REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39)

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1 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA (Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39) DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n del 30 novembre 2017 ##numero_data## Struttura: AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE Proposta n Oggetto: Bilancio economico preventivo 2018 e Bilancio pluriennale Sull argomento in oggetto, il Direttore dell Area Gestione Risorse Finanziarie Dr. Michele Ciavarella, sulla base dell istruttoria espletata dal funzionario Rag. Bove Gaetano, anche quale Responsabile del Procedimento, che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso: PREMESSO che: - l art. 14 della L.R. 45/2013 stabilisce che la data di scadenza per l adozione del Bilancio Economico Preventivo e del Bilancio Pluriennale di Previsione è il 30 Novembre dell anno precedente a quello di riferimento; - il Bilancio Economico Preventivo Annuale è stato redatto in conformità al D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", che al Titolo II ha apportato modifiche sostanziali ai principi contabili generali applicati per il settore sanitario. - Le previsioni economiche sono state effettuate sulla base del Piano dei Conti approvato dalla Regione Puglia e riclassificate secondo i collegamenti stabiliti dalla Regione stessa, sullo schema di Bilancio di cui al DM n. 30 del 20/03/2013 e sul modello di rilevazione economica "CE" di cui al DM del Ministero della Salute e Ministero dell'economia e finanze del 15/06/ la Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo con note prot. A del 1/11/2017 e prot. A del 24/11/2017 stabiliva che, nelle more della ripartizione del Fondo Sanitario Regionale 2017, tenuto conto delle precedenti disposizioni normative, nonché del D.L. 78/2015 convertito con L.125/2015 e preso atto degli interventi previsti nell'approvando Piano Operativo 2016/2018, per la redazione del bilancio preventivo 2018 ha fornito i seguenti indirizzi e vincoli: 1

2 Ricavi: a. le assegnazioni indistinte sono state determinate in ; b. le assegnazioni vincolate e i Payback sono quelli indicati nel bilancio di esercizio 2016; c. i progetti sono quelli previsti dalla DGR 867/2015; d. per la mobilità sanitaria delle Aziende Sanitarie Locali gli importi corrispondono a quanto previsto dall ex DGR n. 1296/17. Costi: a) Per quanto concerne la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera la previsione di spesa è stata effettuata applicando una riduzione media del 2,3% rispetto al dato del preconsuntivo 2017, al netto la spesa per i farmaci oncologici ed innovativi. Per i farmaci innovativi ed oncologici il costo è stato stimato sulla base dei consumi 2017; b) Per dispositivi medici la previsione di spesa è stata effettuata applicando una riduzione del 4,5% rispetto al dato del preconsuntivo 2017 e nel rispetto del tetto di spesa previsto dalla determina della Regione Puglia n. 10 del 09 agosto 2017; c) Per la spesa della farmaceutica convenzionata la previsione di spesa è stata effettuata applicando una riduzione del 3% rispetto al dato del preconsuntivo Tale riduzione è stata operata in esecuzione del Piano Operativo Regionale e nel rispetto del tetto di spesa previsto dalla determina regionale n. 16 del 30 dicembre 2016; d) Per l assistenza protesica tramite strutture convenzionate la previsione di spesa è stata effettuata applicando una riduzione del 17,7% rispetto al dato del preconsuntivo 2017; e) Per l assistenza socio sanitaria le previsioni di spesa sono state effettuate prevedendo un incremento del 30% rispetto al dato del preconsuntivo 2017; f) Per interessi di mora la previsione di spesa, tenuto conto dell obiettivo inderogabile della cancellazione del ritardo del pagamento dei fornitori, è stata effettuata prevedendo una riduzione del 70% rispetto al dato del preconsuntivo 2017; g) Per il costo del personale, l'azienda sulla base dell'equilibrio economico ha valutato l'importo da allibrare tra personale cessato, in cessazione e nuovo personale da assumere sulla base del piano assunzionale aziendale, nel rispetto dei limiti del costo 2004 ridotto dell'1,4% e 50% del tempo determinato anno Inoltre, sulla base del DPCM 27 febbraio 2017, nelle more di aggiornamenti in sede ministeriale, è stato previsto l onere per il rinnovo contrattuale del personale dipendente e convenzionato nella misura del 1,45% per il 2017 e del 1,09% per il h) Per tutte le altre voci di spesa, le previsioni sono state effettuate in base alla programmazione aziendale tenendo conto delle disposizioni regionali e nazionali vigenti. In particolare, 2

3 per i costi di produzione, al netto della spesa del personale, il limite di legge previsto dalla normativa vigente che stabilisce il vincolo di crescita nel 2% annuo rispetto ai dati di consuntivo dell'anno 2004, è conseguito qualora l'azienda abbia assicurato l'equilibrio economico di bilancio che costituisce obiettivo per il Sistema Sanitario Regionale e vincolo per le singole Aziende Sanitarie. i) Per gli investimenti sono previste le seguenti priorità: a) Prosieguo dell'opera di messa a norma delle strutture ospedaliere e territoriali; b) Completamento delle opere iniziate o in corso di realizzazione (comprese nei Piani Investimenti degli anni precedenti); c) fornitura di attrezzatture sanitarie destinate ad assistiti. VISTI gli elaborati contabili predisposti dall Area Gestione Risorse Finanziarie, e la coerenza degli stessi con le prescrizioni stabilite dalla Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo e delle disposizioni della L. R. n. 38/94 ed in particolare: A - il bilancio economico preventivo 2018, così composto: 1. Conto economico preventivo 2018: 2. Modello CE Ministeriale: 3. Conto economico previsionale (schema ex DM 11/02/2002); 4. Previsionale Mod. CE Esteso; 5. Piano dei flussi di cassa prospettici; 6. Elenco dei servizi appaltati e da appaltare; 7. Piano degli Investimenti; 8. Relazione del Direttore Generale; 9. Nota illustrativa. B il bilancio pluriennale di previsione , composto da: 1. Conto economico preventivo ; 2. Conto economico preventivo Mod. Ministeriale; 3. Conto Economico preventivo schema DM 4. Piano degli investimenti ; 3

4 RITENUTO di dover deliberare il bilancio economico preventivo 2018 e il bilancio pluriennale di previsione ; TANTO PREMESSO, si propone l adozione dell atto deliberativo concernente l argomento indicato in oggetto, di cui ognuno nell ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale. Il Funzionario istruttore F.to Gaetano rag. Bove Il Direttore dell Area F.to Michele Dott. Ciavarella IL DIRETTORE GENERALE Dott. Vito Piazzolla, nominato con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n del 30/11/2015; ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario; ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell Area Gestione Risorse Finanziarie Dott. Michele Ciavarella D E L I B E R A per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, 1 - di approvare: A - il bilancio economico preventivo 2018, così composto: 1 Conto economico preventivo 2018: 2 Modello CE Ministeriale: 3 Conto economico previsionale (schema ex DM 11/02/2002); 4 Previsionale Mod. CE Esteso; 5 Piano dei flussi di cassa prospettici; 6 Elenco dei servizi appaltati e da appaltare; 4

5 7 Piano degli Investimenti; 8 Relazione del Direttore Generale; B il bilancio pluriennale di previsione , composto da: 1 Conto economico preventivo ; 2 Conto economico preventivo Mod. Ministeriale; 3 Conto Economico preventivo schema DM 4 Piano degli investimenti ; 2 - di trasmettere copia della presente delibera al Collegio Sindacale, per l acquisizione del relativo parere, e alla Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo; 3 - di trasmettere copia della presente delibera alla Conferenza dei Sindaci del territorio di questa ASL Provinciale. Si attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla legislazione vigente. Il Direttore Sanitario F.to Dott. Antonio Battista Il Direttore Generale F.to Dott. Vito Piazzolla 5

6 ALLEGATI - Conto economico preventivo 2018; - Modello CE ministeriale preventivo 2018; - Modello D.M. ministeriale preventivo 2018; - Modello CE Esteso preventivo 2018; - Piano dei flussi di cassa prospettici; - Elenco dei servizi appaltati e da appaltare; - Piano degli Investimenti; - Relazione del Direttore Generale; - Conto economico preventivo ; - Conto economico preventivo Mod. Ministeriale; - Conto Economico preventivo schema DM; - Piano degli investimenti ; 6

7 Registrazione dell annotazione di costo Esercizio economico anno Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazione di conto IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE INVIO AL COLLEGIO SINDACALE Protocollo n. del CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE AFFISSA E PUBBLICATA ALL ALBO AZIENDALE DI QUESTA AZIENDA ASL Dal Il Funzionario al senza opposizioni Data Il Funzionario PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO Foggia Il Responsabile 7