CONTO CONSUNTIVO 2016

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1^ VIA MACHIAVELLI, FIORANO MODENESE (MO) TEL. 0536/ FAX. 0536/ posta certificata: CONTO CONSUNTIVO 2016 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 Il Dirigente Scolastico reggente Angela Casolari

2 PRESENTAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 ( ai sensi del comma 5 dell art. 18 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001) PREMESSA VISTO l art. 18 del D.I. 44/2001; RICHIAMATA la C.M. 93/2002; RICHIAMATO l art. 2 del D.L.vo 286/99; VISTI l art. 21 della Legge 59/97 nonché il DPR 233/98; RICHIAMATI gli artt. 29 e 57 del D.I. 44/01; IN OTTEMPERANZA ai disposti di cui gli artt del D.I. 44/01 VISTO l art. 1 comma 601 della Legge 27/12/2007 n. 296 ( Legge Finanziaria 2007) e il D.M. 21 del 1 Marzo 2007 nonché la C.M. nr. 151 del 14//2007; VISTA la Circolare Ministeriale del M.I.U.R. nr. 186 del 27/02/2008; VISTA la nota prot. nr del 22/11/2007 del M.I.U.R.; VISTA la nota del 24/9/2008 n del M.I.U.R. VISTI gli artt bis del codice civile; PRESO ATTO del contenuto del comma 2 art.2 del regolamento di contabilità in merito al rispetto dei principi di trasparenza,annualità,universalità,integrità,unicità, veridicità ed equilibrio di bilancio; VISTO il comma 9 dell art.18 del regolamento in merito alla pubblicità degli atti; Con riferimento al DPR nr. 275/99 ( Regolamento dell Autonomia) a all art. 25 del D.L.vo 165/2001, si presenta la relazione sullo stato generale dell Istituto a conclusione dell esercizio finanziario 2016 volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del ma Annuale e tendente a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati nonché a dimostrare l economicità della gestione e l efficienza ed efficacia della organizzazione operativa, attraverso l evidenziazione dei costi sostenuti in rapporto all utilità economica che ne è conseguita e la qualità dei servizi resi. Il processo gestionale illustrato nel ma Annuale si conclude con l illustrazione dei risultati conseguiti nel documento denominato Conto Consuntivo nel quale si evince: Le entrate e le uscite previste Le entrate di competenza dell anno accertate Le uscite di competenza dell anno impegnate La gestione dei residui attivi e passivi dell esercizio precedente Le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui Il totale dei residui attivi e passivi che si trasferiscono sull esercizio successivo I dati di cui sopra, riferiti alla gestione di competenza trovano allocazione nel modello H Conto Consuntivo/Conto Finanziario. Il Conto Consuntivo, non riporta solo le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e liquidate ma illustra l andamento della gestione della istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La gestione del Conto Consuntivo rappresenta il momento finale di una serie di attività poste in essere: Approvazione del ma annuale 2016 Verifica e modifica al 30 giugno 2016 Verifica e modifica al 30 novembre 2016 La relazione si articola in: Dati relativi alla previsione iniziale Atti deliberativi e variazioni al ma Annuale Analisi delle entrate Analisi delle spese Conto patrimoniale Gestione minute spese 2

3 DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA POPOLAZIONE SCOLASTICA Alunni delle classi scuola secondaria di I grado Plesso TOTALE ANNO 2015/16 LEOPARDI Plesso TOTALE ANNO 2016/17 LEOPARDI Classi della scuola secondaria di I grado Plesso TOTALE ANNO 2015/16 LEOPARDI Plesso TOTALE ANNO 2016/17 LEOPARDI Alunni delle classi scuola primaria Plesso TOTALE ANNO 2015/16 FERRARI Plesso TOTALE ANNO 2016/17 FERRARI Classi delle scuole primarie Plesso TOTALE ANNO 2015/16 FERRARI Plesso TOTALE ANNO 2016/17 FERRARI

4 Alunni delle sezioni scuola di infanzia Totale anno AQUILONE IL CASTELLO 2015/16 3 anni anni anni mista Mista anni TOTALE Totale anno AQUILONE IL CASTELLO 2016/17 Sez. A 3 anni Sez. B 4 anni Sez. C 5 anni Sez. D 5 anni Sez. D mista Sez. E - mista Sez. F- mista TOTALE PERSONALE DIPENDENTE PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2015/16 ANNO SCOLASTICO 2016/17 CAPO D ISTITUTO reggente 1 1 DIRETTORE S.G.A. incaricato 1 1 DOCENTI TEMPO INDETERMINATO DOCENTI TEMPO 7 4 DETERMINATO DOCENTI DI RELIGIONE 5 5 DOCENTI DI SOSTEGNO ASSISTENTI 4 4 AMMINISTRATIVI COLLABORATORI SCOLASTICI TOTALE Si procede all analisi del Conto Consuntivo 2016 che richiama quanto illustrato nella relazione allegata al ma Annuale del medesimo Esercizio Finanziario, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 1 febbraio 2016, corredato dalla seguente documentazione: Mod. H Mod. H bis Mod. K Mod. L Conto Finanziario (comma 2, art. 18 regolamento di contabilità); Attuazione ma Annuale ( comma 1, art. 6 regolamento di contabilità); Conto del Patrimonio (comma 3 art. 18 del regolamento di contabilità); Elenco dei residui attivi e passivi, risultanti alla chiusura dell esercizio 4

5 Mod. J Mod. M Mod. I Mod. N (comma 1, lett. a) dell art. 18 del regolamento di contabilità); Situazione amministrativa definitiva al (comma 1, lett. b) dell art. 18 del regolamento di contabilità); Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d opera (art. 12 del regolamento di contabilità); Rendiconto dei singoli progetti/attività (comma 1, lett. d) dell art. 18 del regolamento di contabilità); Riepilogo per tipologia di spesa ( art. 19 del regolamento di contabilità); Mod. J Situazione finanziaria definitiva CONTO DI CASSA Fondo di cassa all ,62 riscosse in conto competenza ,23 riscosse in conto residui ,30 pagate in conto competenza ,47 pagate in conto residui ,48 Fondo di cassa al ,20 Mod. L Elenco dei residui attivi e passivi dell Istituto Residui attivi dell esercizio finanziario ,29 Residui attivi degli anni precedenti ,98 Totale residui attivi esistenti al ,27 Residui passivi dell esercizio finanziario ,57 Residui passivi degli anni precedenti ,95 Totale residui passivi esistenti al ,52 5

6 DETERMINAZIONE DELLE ECONOMIE E DEL RESIDUO ATTIVO SCATURENTE DAI FINANZIAMENTI DISPOSTI DALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO GESTIONE DI COMPETENZA Entrate effettive accertate nell esercizio ,52 Spese effettive impegnate nell esercizio ,04 Avanzo di competenza ,48 AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO Residui attivi al ,27 Residui attivi anni precedenti ,98 Residui passivi al ,52 Residui passivi anni precedenti ,95 Fondo cassa alla fine dell esercizio ,20 Avanzo complessivo al ,95 Dopo aver esaminato gli allegati, si illustra il Mod. H CONTO FINANZIARIO 2016 elencando analiticamente gli introiti per aggregati, voci e sottovoci e gli utilizzi delle somme stanziate per singole attività e singoli progetti: ANALISI DELLE ENTRATE AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO TIPOLOGIA IMPORTO USCITE Disponibilità da programmare ,79 Aggr. Z Da M.I.U.R. Cancelleria 4.870,67 A02 Da M.I.U.R. Giornali e riviste 591,89 A02 Da M.I.U.R. Materiale informatico 2.000,00 A02 Da M.I.U.R. Manutenzione Hardware 2.389,98 A02 Da M.I.U.R. - Licenze d'uso software 30,00 A02 Da M.I.U.R. Hardware 8.422,44 A02 Residui stornati 27,74 A02 TOTALE , AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO TIPOLOGIA IMPORTO USCITE Da M.I.U.R. Terziarizzazione di servizi 2.791,72 A01 Da M.I.U.R. Accordi con reti di scuole 815,49 A01 Da Comune di Fiorano Consulenza giuridico-amm.va 162,75 A01 Da Comune di Fiorano Materiale igienico-sanitario 822,48 A01 6

7 Da Comune di Fiorano Assistenza tecnico-informatica 38,07 A01 Da Comune di Fiorano Cancelleria e stampati 110,60 A01 Da Comune di Fiorano Servizi di tesoreria 7,52 A01 Da Comune di Fiorano Hardware 0,60 A01 Residui stornati 1.787,15 A01 Da M.I.U.R. Integrazione alunni disabili 353,10 P02 Da Comune di Fiorano Nuove tecnologie 1.581,53 P Da M.I.U.R. Autonomia Legge 440/97 e sicurezza stradale 5.161,25 P04 Da Comune di Fiorano Progetti di Qualificazione Scuola 3.084,53 P05 dell Infanzia Da Comune di Fiorano Progetti di Qualificazione Scuola Primaria 2.175,59 P06 Da Comune di Fiorano Progetti di Qualificazione Scuola 719,12 P07 Secondaria di I grado Da Comune di Fiorano Materiale per laboratori didattici 14.5,65 P08 Da Comune di Fiorano Convenzione sezione comunale plesso Il 3.160,97 P09 Castello Da privati Contributi volontari Scuola Secondaria di I grado 5.164,78 P10 Da M.I.U.R. Prevenzione della dispersione scolastica e 360,74 P12 orientamento Da M.I.U.R. Disturbi specifici dell apprendimento 751,43 P13 Da Fondazione C.R.M. Progetto Stare bene insieme 295,97 P16 Da privati Contributi volontari Scuola dell Infanzia 2.725,88 P17 Da privati Contributi volontari Scuola Primaria 3.244,85 P18 Da Comune di Fiorano Convenzione sezione comunale plesso 451,27 P19 Aquilone Da Fondazione C.R.M. Progetto Arte e musica in gioco 2.851,70 P20 Da Fondazione C.R.M. Progetto Serenamente... a scuola 7.173,92 P21 TOTALE ,96 TOTALE AVANZO DI AMM.NE ,47 Aggr. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Data Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,47 Variazioni Nr. Descrizione Importo Variazione / / / / definitiva (a) 0,00 accertate (b) 0,00 riscosse (c) 0,00 rimaste da riscuotere (b-c) 0,00 Differenza (a-b) 0,00 7

8 Aggr. 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO Dotazione Ordinaria: Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,43 Data Descrizione Importo 29/06/2016 A.F Assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo generale periodo Set.-Dic Nota MIUR n del 29/9/ /06/2016 A.F Assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico periodo Set.-Dic Nota MIUR n del 29/9/ , ,00 definitiva (a) ,12 accertate (b) ,12 riscosse (c) ,12 rimaste da riscuotere (b-c) 0,00 Differenza (a-b) 0, Altri finanziamenti vincolati: Previsione iniziale delibera del 1/2/2016 0,00 Data Descrizione Importo 29/04/2016 Finanziamento aggiuntivo L. 104/13 art. 8 - Orientamento 212,13 15/12/2016 Finanziamento aggiuntivo per spese attrezzature per handicap 122,97 definitiva (a) 335,10 accertate (b) 335,10 riscosse (c) 335,10 rimaste da riscuotere (b-c) 0,00 Differenza (a-b) 0,00 Aggr. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE Finanziamenti Unione Europea: Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,00 Data Descrizione Importo // // 0,00 definitiva (a) ,00 accertate (b) ,00 riscosse (c) 0,00 rimaste da riscuotere (b-c) ,00 Differenza (a-b) 0,00 8

9 04 05 Comune vincolati: Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,00 Data Descrizione Importo // // 0,00 definitiva (a) ,00 accertate (b) ,00 riscosse (c) ,00 rimaste da riscuotere (b-c) 0,00 Differenza (a-b) 0, Finanziamenti Altre Istituzioni: Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,00 Data Descrizione Importo // // // definitiva (a) 1.325,00 accertate (b) 1.325,00 riscosse (c) 1.325,00 rimaste da riscuotere (b-c) 0,00 Differenza (a-b) 0,00 Aggr. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Contributi da famiglie vincolati: Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,16 Data Descrizione Importo 01/02/2016 Versamenti famiglie degli alunni dell'istituto per assicurazione RCT 6,00 17/02/2016 Versamenti famiglie degli alunni dell'istituto per assicurazione RCT e contributo volontario 9 18,00 16//2016 Versamenti famiglie degli alunni dell'istituto per viaggi d'istruzione 1.573,00 27/07/2016 Finanziamento Progetto Gruppo Sportivo 280,42 27/09/2016 Finanziamento Progetto Gruppo Sportivo 654,31 11/11/2016 Versamenti famiglie degli alunni dell'istituto per assicurazione RCT e contributo volontario 30/11/2016 Versamenti famiglie degli alunni dell'istituto per assicurazione RCT e contributo volontario 05/12/2016 Versamenti famiglie degli alunni dell'istituto per assicurazione RCT e contributo volontario ,99 695,00 37,00

10 15/12/2016 Versamenti famiglie degli alunni dell'istituto per assicurazione RCT e contributo volontario 109,00 definitiva (a) ,88 accertate (b) ,88 riscosse (c) ,59 rimaste da riscuotere (b-c) 430,29 Differenza (a-b) 0,00 05 Contributi da privati non vincolati Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,00 Data Descrizione Importo 15/12/2016 Donazione liberale da privato 150,00 definitiva (a) 1.560,00 accertate (b) 1.560,00 riscosse (c) 1.560,00 rimaste da riscuotere (b-c) 0,00 Differenza (a-b) 0, Altri vincolati Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,00 Data Descrizione Importo 11/11/2016 Versamenti operatori di Istituto per assicurazione RCT 558,00 definitiva (a) 8.058,00 accertate (b) 8.058,00 riscosse (c) 558,00 rimaste da riscuotere (b-c) 7.500,00 Differenza (a-b) 0,00 Aggr. 07 ALTRE ENTRATE Interessi Previsione iniziale delibera del 1/2/2016 0,00 Data Descrizione Importo 01/02/2016 Interessi bancari attivi netti anno ,42 definitiva (a) 0,42 accertate (b) 0,42 10

11 riscosse (c) 0,42 rimaste da riscuotere (b-c) 0,00 Differenza (a-b) 0,00 11

12 INDICATORE DI AUTONOMIA FINANZIARIA ( Indica la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome) Aggr. 04 ( ,00) + Aggr. 05 ( ,88) + Aggr. 06 ( 0,00)+ Aggr. 07 (. 0,42) = 58,89% Totale delle somme accertate ( ,52) INDICATORE DEI TRASFERIMENTI ORDINARI ( Evidenzia il livello di dipendenza della scuola dalle risorse trasferite dallo Stato) Aggregato 02 ( ,22) = 41,11% Totale delle somme accertate ( ,52) INDICATORE DI MANCATA RISCOSSIONE ( dato utile per cercare di dare più certezza alle entrate, tramite, ad esempio, la formalizzazione dei rapporti ( es. convenzioni, accordi ecc) prima di prevedere le entrate) Accertate ( ,52) = 100,00% Definitiva ( ,99) Avanzo Amm ( ,47) 12

13 ANALISI DELLE USCITE ATTIVITA A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,91 Data Descrizione Importo 01/02/2016 Interessi bancari attivi netti anno ,42 29/09/2016 A.F Assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo generale periodo Set.-Dic Nota MIUR n del 29/9/ ,69 definitiva (a) ,02 impegnate (b) ,97 pagate (c) ,00 rimaste da pagare (b-c) ,97 La somma pagata di ,00 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione Differenza (a-b) 9.181,05 La somma rimasta da pagare ,97 servirà per le seguenti voci di spesa: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna f) rimaste da pagare allegato alla presente relazione. RESPONSABILE DELL ATTIVITA : DIRETTORE S.G.A. Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Beni di consumo 9.581,70 6.8,33 0,71 Prestazioni di servizi da terzi , ,11 0,93 Altre spese 2.565, ,53 0,42 Beni d'investimento 736,26 0,00 0,00 TOTALE ATTIVITA' , ,97 0,88 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,53 Data Descrizione Importo 16//2016 Versamenti famiglie degli alunni dell'istituto per viaggi d'istruzione 1.573,00 29/09/2016 A.F Assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo generale periodo Set.-Dic Nota MIUR n del 29/9/ ,00 11/11/2016 Versamenti genitori degli alunni di Istituto per assicurazione RCT 3.357,00 11/11/2016 Versamenti operatori di Istituto per assicurazione RCT 558,00 15/12/2016 Donazione liberale da privato 150,00 definitiva (a) ,53 impegnate (b) ,51

14 pagate (c) 9.464,05 rimaste da pagare (b-c) 1.824,46 La somma pagata di ,05 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione Differenza (a-b) ,02 La somma rimasta da pagare ,46 servirà per le seguenti voci di spesa: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna f) rimaste da pagare allegato alla presente relazione. RESPONSABILE DELL ATTIVITA : DIRIGENTE SCOLASTICO Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Beni di consumo , ,15 0,35 Prestazioni di servizi da terzi 9.063, ,36 0,69 Beni d'investimento ,44 0,00 0,00 TOTALE ATTIVITA' , ,51 0,26 PROGETTI P02 INTEGRAZIONEALUNNI DISABILI Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,19 Data Descrizione Importo 29/09/2016 A.F Assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo generale periodo Set.-Dic Nota MIUR n del 29/9/ ,00 15/12/2016 Finanziamento aggiuntivo per spese attrezzature per handicap 122,97 definitiva (a) 990,16 impegnate (b) 200,11 pagate (c) 200,11 rimaste da pagare (b-c) 0,00 La somma impegnata E pagata di. 200,11 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione RESPONSABILE DELL ATTIVITA : M.STRA BALDAZZINI LUCIA Differenza (a-b) 790,05 Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Beni di consumo 476,07 200,11 0,42 Beni di investimento 514,09 0,00 0,00 TOTALE ATTIVITA' 990,16 200,11 0,20 14

15 P NUOVE TECNOLOGIE Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,53 Data Descrizione Importo // // // definitiva (a) 1.581,53 impegnate (b) 1.456,92 pagate (c) 348,92 rimaste da pagare (b-c) 1.108,00 La somma pagata di. 348,12 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione Differenza (a-b) 124,61 La somma rimasta da pagare ,00 servirà per le seguenti voci di spesa: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna f) rimaste da pagare allegato alla presente relazione. RESPONSABILE DELL ATTIVITA : M.STRO PANINI GIULIANO Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Prestazioni di servizi da terzi 219,77 95,16 0,43 Beni d'investimento 1.361, ,76 1,00 TOTALE ATTIVITA' 1.581, ,92 0,92 P04 AUTONOMIA LEGGE 440/97 Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,25 Data Descrizione Importo 29/04/2016 Finanziamento aggiuntivo L. 104/13 - Orientamento 212,13 definitiva (a) 5.373,38 impegnate (b) 725,00 pagate (c) 725,00 rimaste da pagare (b-c) 0,00 La somma impegnata e pagata di. 725,00 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione RESPONSABILE DELL ATTIVITA : DIRIGENTE SCOLASTICO Differenza (a-b) 4.648,38 15

16 Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Beni di consumo 3.900,00 0,00 0,00 Prestazioni di servizi da terzi 1.473,38 725,00 0,49 TOTALE ATTIVITA' 5.373,38 725,00 0,13 P05 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA INFANZIA Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,53 Data Descrizione Importo 30/06/2016 Spostamento fondi del Comune di Fiorano al Progetto P07 per mancata utilizzazione grazie al ricorso a risorsa professionale interna ,00 definitiva (a) ,53 impegnate (b) 8.698,00 pagate (c) 8.698,00 rimaste da pagare (b-c) 0,00 La somma impegnata e pagata di ,00 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione RESPONSABILE DELL ATTIVITA : M.STRA GALASSO ROSSANA Differenza (a-b) 7.586,53 Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Prestazioni di servizi da terzi , ,00 0,53 TOTALE ATTIVITA' , ,00 0,53 P06 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA PRIMARIA Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,59 Data Descrizione Importo // // // definitiva (a) 3.375,59 impegnate (b) 1.320,00 pagate (c) 1.320,00 rimaste da pagare (b-c) 0,00 La somma impegnata e pagata di ,00 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione RESPONSABILE DELL ATTIVITA : M.STRA BONDI SILVIA Differenza (a-b) 2.055,59 16

17 Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Prestazioni di servizi da terzi 3.375, ,00 0,39 TOTALE ATTIVITA' 3.375, ,00 0,39 P07 QUALIFICAZIONE SCOLASTICA SECONDARIA I grado Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,12 Data Descrizione Importo 30/06/2016 Spostamento fondi del Comune di Fiorano dal Progetto P05 per mancata utilizzazione grazie al ricorso a risorsa professionale interna 6.150,00 definitiva (a) ,12 impegnate (b) 3.057,54 pagate (c) 3.057,54 rimaste da pagare (b-c) 0,00 La somma impegnata e pagata di ,54 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione RESPONSABILE DELL ATTIVITA : PROF. CALVI ANDREA Differenza (a-b) 7.311,58 Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Personale 836,01 836,01 1,00 Beni di consumo 2.253,12 255,53 0,11 Prestazioni di servizi da terzi 7.279, ,00 0,27 TOTALE ATTIVITA' , ,54 0,29 P08 LABORATORI DIDATTICI Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,55 Data Descrizione Importo // // // definitiva (a) ,55 impegnate (b) 0,00 pagate (c) 0,00 rimaste da pagare (b-c) 0,00 Differenza (a-b) ,55 RESPONSABILE DELL ATTIVITA : M.STRO PANINI GIULIANO 17

18 Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a TOTALE ATTIVITA' ,55 0,00 0,00 P09 PROGETTO CONVENZIONE SEZ. COM. PLESSO IL CASTELLO Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,07 Data Descrizione Importo // // // definitiva (a) 3.160,07 impegnate (b) 2.399,82 pagate (c) 2.399,82 rimaste da pagare (b-c) 0,00 La somma impegnata e pagata di ,82 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione RESPONSABILE DELL ATTIVITA : DIRIGENTE SCOLASTICO Differenza (a-b) 761,15 Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Beni di consumo 3.160, ,82 0,76 TOTALE ATTIVITA' 3.160, ,82 0,76 P10 PROGETTO CONTRIBUTI VOLONTARI SCUOLA SEC. I grado Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,94 Data Descrizione Importo 27/07/2016 Finanziamento Progetto Gruppo Sportivo 280,42 27/09/2016 Finanziamento Progetto Gruppo Sportivo 654,31 11/11/2016 Versamenti genitori degli alunni di Istituto per assicurazione RCT 2.469,79 30//11/2016 Versamenti genitori degli alunni di Istituto per assicurazione RCT 60,00 15/12/2016 Versamenti genitori degli alunni di Istituto per assicurazione RCT 47,00 18 definitiva (a) ,46 impegnate (b) 7.731,17 pagate (c) 3.355,94 rimaste da pagare (b-c) 4.375,23 La somma pagata di ,94 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione Differenza (a-b) 2.666,29

19 La somma rimasta da pagare ,23 servirà per le seguenti voci di spesa: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna f) rimaste da pagare allegato alla presente relazione. RESPONSABILE DELL ATTIVITA : DIRIGENTE SCOLASTICO Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Personale 1.869,46 934,73 0,50 Beni di consumo 1.196,29 0,00 0,00 Prestazioni di servizi da terzi 2.421, ,21 1,00 Beni di investimento 4.910, ,23 0,89 TOTALE ATTIVITA' , ,17 0,74 P12 PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ORIENTAMENTO Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,74 Data Descrizione Importo // // // definitiva (a) 360,74 impegnate (b) 360,74 pagate (c) 0,00 rimaste da pagare (b-c) 360,74 Differenza (a-b) 0,00 La somma rimasta da pagare. 360,74 servirà per le seguenti voci di spesa: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna f) rimaste da pagare allegato alla presente relazione. RESPONSABILE DELL ATTIVITA : DIRIGENTE SCOLASTICO Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Personale 360,74 360,74 1,00 TOTALE ATTIVITA' 360,74 360,74 1,00 P13 DISTURBI SPECIFICI DELL APPRENDIMENTO Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,43 Variazioni Data Descrizione Importo / / / definitiva (a) 751,43 impegnate (b) 0,00 pagate (c) 0,00 rimaste da pagare (b-c) 0,00 Differenza (a-b) 751,43 19

20 RESPONSABILE DEL PROGETTO: M.STRA BONILAURI MARIA VITTORIA Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Beni di consumo 751,43 0,00 0,00 TOTALE ATTIVITA' 751,43 0,00 0,00 P16 STAR BENE INSIEME Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,97 Variazioni Data Descrizione Importo 0,00 definitiva (a) 295,97 impegnate (b) 0,00 pagate (c) 0,00 rimaste da pagare (b-c) 0,00 Differenza (a-b) 295,97 RESPONSABILE DEL PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Prestazioni di servizi da terzi 295,97 0,00 0,00 TOTALE ATTIVITA' 295,97 0,00 0,00 P17 CONTRIBUTI VOLONTARI SCUOLA DELL INFANZIA Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,88 Data Descrizione Importo 01/02/2016 Versamenti famiglie degli alunni dell'istituto per assicurazione RCT 6,00 11/11/2016 Versamenti genitori degli alunni di Istituto per assicurazione RCT 2.074,25 30//11/2016 Versamenti genitori degli alunni di Istituto per assicurazione RCT 345,00 05/12/2016 Versamenti genitori degli alunni di Istituto per assicurazione RCT 37,00 15/12/2016 Versamenti genitori degli alunni di Istituto per assicurazione RCT 31,00 definitiva (a) 5.219,13 impegnate (b) 2.677,69 pagate (c) 2.677,69 rimaste da pagare (b-c) 0,00 Differenza (a-b) 2.541,44 La somma impegnata e pagata di ,69 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: 20

21 Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione RESPONSABILE DELL ATTIVITA :DIRIGENTE SCOLASTICO Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Beni di consumo 1.218,00 0,00 0,00 Prestazioni di servizi da terzi 1.275,25 0,00 0,00 Beni di investimento 2.725, ,69 0,98 TOTALE ATTIVITA' 5.219, ,69 0,51 P18 CONTRIBUTI VOLONTARI SCUOLA PRIMARIA Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,85 Data Descrizione Importo 17/02/2016 Versamenti famiglie degli alunni dell'istituto per assicurazione RCT 18,00 11/11/2016 Versamenti genitori degli alunni di Istituto per assicurazione RCT 2.700,95 30//11/2016 Versamenti genitori degli alunni di Istituto per assicurazione RCT 290,00 05/12/2016 Versamenti genitori degli alunni di Istituto per assicurazione RCT 37,00 15/12/2016 Versamenti genitori degli alunni di Istituto per assicurazione RCT 31,00 definitiva (a) 6.284,80 impegnate (b) 3.219,49 pagate (c) 2.019,49 rimaste da pagare (b-c) 1.200,00 Differenza (a-b) 3.065,31 La somma pagata di ,49 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione La somma rimasta da pagare ,00 servirà per le seguenti voci di spesa: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna f) rimaste da pagare allegato alla presente relazione. RESPONSABILE DELL ATTIVITA :DIRIGENTE SCOLASTICO Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Beni di consumo 1.237, ,00 0,97 Prestazioni di servizi da terzi 3.906, ,00 0,44 Beni di investimento 1.141,44 319,49 0,28 TOTALE ATTIVITA' 6.284, ,49 0,51 P19 PROGETTO CONVENZIONE SEZ. COM. PLESSO AQUILONE Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,27 Data Descrizione Importo 21

22 // // // definitiva (a) 360,74 impegnate (b) 446,59 pagate (c) 446,59 rimaste da pagare (b-c) 0,00 La somma impegnata e pagata di. 446,59 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione RESPONSABILE DELL ATTIVITA : DIRIGENTE SCOLASTICO Differenza (a-b) 4,68 Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Personale 451,27 446,59 0,99 TOTALE ATTIVITA' 451,27 446,59 0,99 P21 PROGETTO SERENAMENTE A SCUOLA Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,92 Data Descrizione Importo // // // definitiva (a) 9.823,92 impegnate (b) 8.435,14 pagate (c) 8.435,14 rimaste da pagare (b-c) 0,00 La somma impegnata e pagata di ,14 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione RESPONSABILE DELL ATTIVITA : DIRIGENTE SCOLASTICO Differenza (a-b) 1.388,78 Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Personale 6.215,21 6.5,14 0,97 Beni di consumo 94,88 0,00 0,00 Prestazioni di servizi da terzi 3.513, ,00 0,68 TOTALE ATTIVITA' 9.823, ,14 0,86 P22 PROGETTO "ASCOLTO L'ARTE, DIPINGO LA MUSICA E DANZO LE SUGGESTIONI..." Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,00 Data Descrizione Importo 22

23 // // // definitiva (a) ,00 impegnate (b) ,30 pagate (c) ,31 rimaste da pagare (b-c) 3.327,99 Differenza (a-b) 1,70 La somma pagata di ,31 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione La somma rimasta da pagare ,99 servirà per le seguenti voci di spesa: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna f) rimaste da pagare allegato alla presente relazione. RESPONSABILE DELL ATTIVITA : DIRIGENTE SCOLASTICO Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Personale 2.549, ,85 1,00 Beni di consumo 106,30 106,30 1,00 Prestazioni di servizi da terzi , ,56 1,00 Beni di investimento 219,59 219,59 1,00 TOTALE ATTIVITA' , ,30 1,00 P23 REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LANWLAN Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,00 Data Descrizione Importo // // // definitiva (a) ,00 impegnate (b) ,05 pagate (c) 3.057,87 rimaste da pagare (b-c) ,18 Differenza (a-b) 277,95 La somma pagata di ,87 è servita per acquistare i seguenti beni e servizi: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna e) pagate allegato alla presente relazione La somma rimasta da pagare ,18 servirà per le seguenti voci di spesa: Vedasi dettaglio nel relativo Modello I colonna f) rimaste da pagare allegato alla presente relazione. RESPONSABILE DELL ATTIVITA : DIRIGENTE SCOLASTICO Indice di realizzazione Tipologia Progr. Definitiva (a) impegnate (b) b/a Personale 900,00 900,00 1,00 Prestazioni di servizi da terzi 620,00 364,78 0,59 Beni di investimento , ,27 1,00 TOTALE ATTIVITA' , ,05 0,98 23

24 FONDO DI RISERVA Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,00 Variazioni Data Descrizione Importo 0,00 definitiva (a) 500,00 impegnate (b) 0,00 pagate (c) 0,00 rimaste da pagare (b-c) 0,00 Differenza (a-b) 500,00 Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato nel corso dell E.F RESPONSABILE DEL PROGETTO: DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE Previsione iniziale delibera del 1/2/ ,79 Variazioni Data Descrizione Importo 0,00 definitiva (a) ,79 impegnate (b) 0,00 pagate (c) 0,00 rimaste da pagare (b-c) 0,00 Differenza (a-b) ,79 RIEPILOGO USCITE definitiva (a) ,20 impegnate (b) ,04 pagate (c) ,47 rimaste da pagare (b-c) ,57 Differenza (a-b) ,16 24

25 INDICATORE DI SPESA PER ATTIVITA DIDATTICHE (evidenzia l incidenza del totale delle risorse destinate ad ampliare l Offerta Formativa della Scuola) [Attività A02(4.132,69)]+[Progetti:P02, P05, P06, P07, P12, P13, P17, P18, P20, P21 (51.594,20)] = 39,11% Totale degli impegni ( ,26) INDICATORE DI SPESA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (evidenzia l incidenza dei costi fissi) Attività A01(71.188,92) = 49,97% Totale degli impegni ( ,26) 25

26 INDICATORE DI SPESA PROCAPITE PER STUDENTE Numero medio degli studenti iscritti = 0,55% Totale degli impegni ( ,04) TREND DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Autonomia Finanziaria , , , ,30 Aggregato Indebitamento Aggregato 08 Mutui Trasferimenti dello Stato , , , ,22 Aggregato 02 + Trasferimenti da Enti Locali o altre , , , ,00 Istituzioni Pubbliche Aggregato 04 TOTALE DELLE ENTRATE 148.1, , , ,52 TREND DELLE ENTRATE COMPLESSIVE Spese per Attività , , , ,48 Aggregato A01 + A02 + A + A04 + A05 Spese per Progetti , , , ,56 dal P01 al P23 Spese per Attività Economiche Aggregato G01 + G02 + G + G04 TOTALE DELLE SPESE , , , ,04 TREND DELLE SPESE COMPLESSIVE 26

27 CONTO PATRIMONIALE I risultati di ogni esercizio modificano la composizione del patrimonio e pertanto sono i dati del conto economico che determinano il conto patrimoniale. Il conto del patrimonio riporta il complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, la cui differenza aritmetica costituisce il patrimonio netto. Quest ultimo subisce variazioni di valore dovute al progressivo accavallarsi dei risultati economici di esercizio che possono determinare l aumento di valore del patrimonio netto o una sua riduzione. Il conto del patrimonio è composto da due distinte sezioni che mostrano quali siano le principali voci che formano la ricchezza posseduta dall Istituzione scolastica: l attivo e il passivo patrimoniale. Il seguente prospetto, redatto sulle risultanze del modello K, esplicita in forma sintetica le variazioni del conto del patrimonio dell Istituto nell anno All importo finale risultante da questa suddivisione sono state poi applicate le aliquote di ammortamento previste dalla normativa, tenendo in considerazione i valori storici originari dei beni interessati. Si riportano di seguito i valori dell inventario dei beni al 31/12/2015 e al 31/12/2016 dopo l ammortamento sopra descritto: - Impianti e macchinari: al 31/12/2015:. 99,80 al 31/12/2016 post-ammortamento: ,18 - Attrezzature: al 31/12/2015: ,36 al 31/12/2016 post-ammortamento: ,18 Il nuovo valore complessivo dei beni mobili in inventario al 31/12/2016 è pari ad ,36. VOCI ATTIVO Immobilizzazioni materiali - Impianti e macchinari - Attrezzature - Altri beni SITUAZIONE AL 31/12/ , ,36 VARIAZIONI SITUAZIONE AL 31/12/ , , , ,18 Disponibilità Crediti (Residui Attivi) - Verso lo Stato - Verso altri - Disponibilità liquide , , , , , , , , ,20 27

28 TOTALE ATTIVO , , ,83 PASSIVO - Verso lo Stato - Verso altri 5.462, , , , , ,61 CONSISTENZA , , ,31 PATRIMONIALE TOTALE PASSIVO , , ,83 GESTIONE MINUTE SPESE Il fondo minute spese anticipato al Direttore dei servizi generali e amministrativi con apposito mandato nr. 17 del 19/2/2016, in conto partite di giro, per importo pari ad 400,00 come stabilito dal Consiglio di Istituto, è stato utilizzato per. 360,34. A fine esercizio il fondo è stato reintegrato con apposita reversale nr. 39 del 21/12/2016. Si dichiara inoltre che non sono state tenute gestioni fuori bilancio. Si comunica che è stato effettuata l autocertificazione sostitutiva dell aggiornamento del Documento matico sulla Sicurezza dei dati di cui all art. 34 comma 1 lett.g) D.Lgs. 196/20 ed al punto 19 dell allegato B al D.Lgs. 196/20. Fiorano Modenese, 15 Marzo 2017 Prot. n. 1836/B.15 IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente Angela Casolari 28

29 Aggr. ENTRATE Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Mod. H (Art. 18 c. 2) Esercizio finanziario 2016 definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Differenze in + o in - Voce a b c d=b-c e=a-b 01 Avanzo di amministrazione presunto ,47 0,00 0,00 0, ,47 01 Non vincolato ,51 0,00 0,00 0, ,51 02 Vincolato ,96 0,00 0,00 0, ,96 02 Finanziamenti dallo Stato , , ,22 0,00 0,00 01 Dotazione ordinaria , , ,12 0,00 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 335,10 335,10 335,10 0,00 0,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche , , , ,00 0,00 01 Unione Europea , ,00 0, ,00 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Comune vincolati , , ,00 0,00 0,00 06 Altre istituzioni 1.325, , ,00 0,00 0,00 05 Contributi da privati , , , ,29 0,00 01 Famiglie non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Famiglie vincolati , , ,59 430,29 0,00 Altri non vincolati 1.560, , ,00 0,00 0,00 04 Altri vincolati 8.058, ,00 558, ,00 0,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attivita' per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Attivita' convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Altre entrate 0,42 0,42 0,42 0,00 0,00 01 Interessi 0,42 0,42 0,42 0,00 0,00 02 Rendite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate , , , , ,47 Disavanzo di competenza Totale a pareggio ,52 Aggr. SPESE definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Differenze in + o in - Voce a b c d=b-c e=a-b A Attivita' , , , , ,07 Funzionamento amministrativo A , , , , ,05 generale A02 Funzionamento didattico generale , , , , ,02 1/3

30 A Spese di personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A04 Spese d'investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P , , , , ,09 P01 P01 Piano di Aggiornamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P02 P02 Integrazione Alunni Disabili 990,16 200,11 200,11 0,00 790,05 P P Progetto "Nuove Tecnologie" 1.581, ,92 348, ,00 124,61 P04 P04 Progetto "Autonomia Legge 440/97" 5.373,38 725,00 725,00 0, ,38 P05 P05 Progetto "Qualificazione Scuola d'infanzia" , , ,00 0, ,53 P06 P06 Progetto "Qualificazione Scuola Primaria" 3.375, , ,00 0, ,59 P07 P07 Progetto "Qualificazione Scuola Secondaria I Grado" , , ,54 0, ,58 P08 P08 Progetto "Laboratori Didattici" ,65 0,00 0,00 0, ,65 P09 P09 Progetto 'Convenzione sezione comunale plesso Il Castello' 3.160, , ,82 0,00 761,15 P10 P10 Progetto 'Contributi volontari scuola secondaria I grado' , , , , ,29 P11 P11 Spese di personale da fondi non statali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P12 P12 Prevenzione della dispersione scolastica e orientamento 360,74 360,74 0,00 360,74 0,00 P13 P13 Progetto "Disturbi specifici dell'apprendimento" 751,43 0,00 0,00 0,00 751,43 P14 P14 Progetto "Integrazione-Intercultura e forte processo immigratorio" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P15 P15 Scuole Belle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P16 P16 Progetto "A Scuola per integrare - Star bene insieme" 295,97 0,00 0,00 0,00 295,97 P17 P17 Contributi volontari Scuola dell'infanzia 5.219, , ,69 0, ,44 P18 P18 Contributi volontari Scuola Primaria 6.284, , , , ,31 P19 P19 Progetto 'Convenzione sezione comunale plesso Aquilone' 451,27 446,59 446,59 0,00 4,68 P20 P20 - Progetto "Arte e musica in gioco" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P21 P21 Progetto "Serenamente... a scuola" 9.823, , ,14 0, ,78 P22 P22 Progetto "Ascolto l'arte, dipingo la musica e danzo le suggestioni..." , , , ,99 1,70 P23 PON 1 - FESR - - Realizzazione/ampliamento rete LanWLan , , , ,18 277,95 G Gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G Attivita' per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G04 Attivita' convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R Fondo di riserva 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 R98 Fondo di riserva 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Totale spese , , , , ,16 Avanzo di competenza ,48 Totale a pareggio ,52 Predisposto dal D.S.G.A. il IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI Proposto dalla Giunta Esecutiva il LA GIUNTA ESECUTIVA IL PRESIDENTE 2/3

31 Approvato dal Consiglio d'istituto il / / IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO ANGELA CASOLARI IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE ANGELA CASOLARI 3/3

32 ENTRATE Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Mod. H bis (Art. 6 c. 1) Esercizio finanziario 2016 alla data accertate riscosse rimaste da riscuotere Aggr. Voce a b c d=b-c 01 Avanzo di amministrazione presunto ,47 01 Non vincolato ,51 02 Vincolato ,96 02 Finanziamenti dallo Stato , , ,22 01 Dotazione ordinaria , , ,12 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 335,10 335,10 335,10 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche , , , ,00 01 Unione Europea , , ,00 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati , , ,00 06 Altre istituzioni 1.325, , ,00 05 Contributi da privati , , , ,29 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati , , ,59 430,29 Altri non vincolati 1.560, , ,00 04 Altri vincolati 8.058, ,00 558, ,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 0,42 0,42 0,42 01 Interessi 0,42 0,42 0,42 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate , , , ,29 SPESE alla data impegnate pagate rimaste da pagare Aggr. Voce a b c d=b-c A Attivita' , , , ,43 A01 Funzionamento amministrativo generale , , , ,97 A02 Funzionamento didattico generale , , , ,46 A Spese di personale A04 Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici 1/2

33 P , , , ,14 P01 P01 Piano di Aggiornamento P02 P02 Integrazione Alunni Disabili 990,16 200,11 200,11 P P Progetto "Nuove Tecnologie" 1.581, ,92 348, ,00 P04 P04 Progetto "Autonomia Legge 440/97" 5.373,38 725,00 725,00 P05 P05 Progetto "Qualificazione Scuola d'infanzia" , , ,00 P06 P06 Progetto "Qualificazione Scuola Primaria" 3.375, , ,00 P07 P07 Progetto "Qualificazione Scuola Secondaria I Grado" , , ,54 P08 P08 Progetto "Laboratori Didattici" ,65 P09 P09 Progetto 'Convenzione sezione comunale plesso Il Castello' 3.160, , ,82 P10 P10 Progetto 'Contributi volontari scuola secondaria I grado' , , , ,23 P11 P11 Spese di personale da fondi non statali P12 P12 Prevenzione della dispersione scolastica e orientamento 360,74 360,74 360,74 P13 P13 Progetto "Disturbi specifici dell'apprendimento" 751,43 P14 P14 Progetto "Integrazione-Intercultura e forte processo immigratorio" P15 P15 Scuole Belle P16 P16 Progetto "A Scuola per integrare - Star bene insieme" 295,97 P17 P17 Contributi volontari Scuola dell'infanzia 5.219, , ,69 P18 P18 Contributi volontari Scuola Primaria 6.284, , , ,00 P19 P19 Progetto 'Convenzione sezione comunale plesso Aquilone' 451,27 446,59 446,59 P20 P20 - Progetto "Arte e musica in gioco" P21 P21 Progetto "Serenamente... a scuola" 9.823, , ,14 P22 P22 Progetto "Ascolto l'arte, dipingo la musica e danzo le suggestioni..." , , , ,99 P23 PON 1 - FESR - - Realizzazione/ampliamento rete LanWLan , , , ,18 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G Attivita' per conto terzi G04 Attivita' convittuale R Fondo di riserva 500,00 R98 Fondo di riserva 500,00 Totale spese , , , ,57 Z Disponibilita' finanziaria da programmare ,79 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare ,79 Totale a pareggio ,99 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 2/2

34 Progetto/attività A A01 Funzionamento Amministrativo Generale Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 6.536, ,38 02 Vincolato 6.536, ,38 02 Finanziamenti dallo Stato , , , , , , , , , Dotazione ordinaria , , , , , , , , ,65 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati , , , ,00 Residui al 31/12 1/4

35 05 Comune vincolati , , , ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 0,42 0,42 0,42 0,42 01 Interessi 0,42 0,42 0,42 0,42 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto , , , , , , , , ,65 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo ,08-676, ,70 6.8, ,74 472, , , ,86 5,35 477,94 01 Carta, cancelleria e stampati 1.560,60-150, , , ,44 66, Carta 500,00 131,75 631,75 631,75 631, Cancelleria 860,60-293, 567,57 501,24 501,24 66,33 0 Stampati 200,00 10,45 210,45 210,45 210,45 02 Giornali e pubblicazioni 140,00 140,00 140,00 140, Giornali e riviste 140,00 140,00 140,00 140,00 Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/4

36 Materiali e accessori 8.697,48-665,55 8.1, , ,30 472, , , ,86 5,35 477, Beni alimentari, 21,28 21,28 21,28 21, Accessori per uffici, alloggi, mense 009 Materiale informatico e software 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 125,00 125,00 56,77 56,77 68,23 550,00 0,42 550,42 329,40 329,40 221, ,48-687, , , ,85 472, , , ,86 5,35 477, , , , , , , , , , , ,85 01 Consulenza 2.912,75 687, , , , , , , , Consulenza giuridico-amministrativa Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 005 Assistenza tecnico-informatica 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.912,75 687, , , , , , , , ,22 137, ,22 602,07 175,07 427, , , , ,00 38,07 137,00 175,07 175,07 175, , ,15 427,00 427, , , , ,00 06 Manutenzione ordinaria 700,00 700,00 696,93 598,93 98,00 3,07 98, Manutenzione ordinaria Hardware Noleggi, locazioni e leasing 004 Licenze d'uso di software 700,00 700,00 696,93 598,93 98,00 3,07 98, , , , , , , , ,32 08 Utenze e canoni 220,00 278,57 498,57 498,57 498, Altri canoni 220,00 278,57 498,57 498,57 498,57 09 Servizi di ristorazione , , , Mensa scolastica , , ,15 10 Servizi ausiliari , , , , , , , , ,41 334, , Terziarizzazione dei servizi , , , , , , , , ,41 334, ,70 11 Servizi finanziari 1.007, ,52 982,00 982,00 25, Servizi di tesoreria 1.007, ,52 982,00 982,00 25,52 04 Altre spese 2.565, , , ,47 64, ,96 102,24 100,24 2,00 66,06 01 Amministrative 1.600, , , ,47 64,06 520,47 102,24 100,24 2,00 66, Oneri postali e telegrafici 1.600, , , ,47 64,06 520,47 100,24 100,24 64,06 3/4

37 Carte valori, bollati e registrazione contratti Partecipazione ad organizzazioni 0 Partecipazione a reti di scuole e consorzi Oneri straordinari e da contenzioso 965,49 965,49 965,49 965,49 965,49 965,49 06 Beni d'investimento 2.755, ,34 736,26 736,26 Beni mobili 2.755, ,34 736,26 736, Hardware 2.755, ,34 736,26 736,26 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 2,00 2,00 2,00 Totale spese progetto , , , , , , , , ,25 0, , ,85 99 Partite di giro Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 4/4

38 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Progetto/attività A A02 Funzionamento Didattico Generale Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto , ,72 01 Non vincolato , ,72 02 Vincolato 500,00 500,00 02 Finanziamenti dallo Stato , , , , , Dotazione ordinaria , , , , ,81 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/4

39 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 1.410, , , , , Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 4.930, , , ,00 Altri non vincolati 1.410,00 150, , , ,00 04 Altri vincolati 558,00 558,00 558,00 558,00 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto , , , , ,81 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo , , , , , , , ,76 15, , ,77 01 Carta, cancelleria e stampati Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/ ,67 946, , , , , ,37 218,76 15,45 2, , Carta , , , ,21 801,21 723, ,07 723, Cancelleria 3.932, , , , , ,30 218,76 15,45 2, ,07 02 Giornali e pubblicazioni 591,89 2,29 795,18 5,29 5,29 291,89 387,00 387,00 387, Giornali e riviste 591,89 591,89 300,00 300,00 291,89 387,00 387,00 387, Pubblicazioni 2,29 2,29 2,29 2,29 2/4

40 Materiali e accessori 2.000, ,00 373,85 355,15 18, ,15 500,00 500,00 518, Materiale informatico e software Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 005 Assistenza tecnico-informatica 2.000, ,00 373,85 355,15 18, ,15 500,00 500,00 518, , , , , , ,17 527,74 527,74 527,74 527,74 527,74 527,74 06 Manutenzione ordinaria 2.717, ,79 549,31 549, , Manutenzione ordinaria Hardware Noleggi, locazioni e leasing 0 Noleggio e leasing hardware 004 Licenze d'uso di software 2.717, ,79 549,31 549, ,48 30,00 300,00 330,00 259,05 259,05 70,95 300,00 300,00 259,05 259,05 40,95 30,00 30,00 30,00 12 Assicurazioni 3.915, , , , Assicurazioni per responsabilita' civile verso terzi Visite e viaggi d'istruzione 001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 3.915, , , , , , , , , , , ,00 06 Beni d'investimento , , , ,44 Beni mobili , , , , Hardware , , , ,44 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva Totale spese progetto , , , , , , , ,76 15,45 0, , ,77 99 Partite di giro Data IL D.S.G.A. incaricato 3/4

41 GABRIELE MACCHI 4/4

42 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Progetto/attività A 001 A Spese per il Personale Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 02 Vincolato 02 Finanziamenti dallo Stato , , , , Dotazione ordinaria , , , ,11 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

43 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto , , , ,11 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

44 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro Totale spese progetto 0,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

45 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Progetto/attività P P02 Integrazione Alunni Disabili Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 353,10 353,10 02 Vincolato 353,10 353,10 02 Finanziamenti dallo Stato 404,09 232,97 637,06 637,06 637, Dotazione ordinaria 404,09 110,00 514,09 514,09 514,09 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 122,97 122,97 122,97 122,97 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

46 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 757,19 232,97 990,16 637,06 637,06 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo 353,10 122,97 476,07 200,11 200,11 275,96 669,86 227,64 442,22 442,22 01 Carta, cancelleria e stampati Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 353,10-74,42 278,68 125,69 125,69 152,99 669,86 227,64 442,22 442, Cancelleria 353,10-74,42 278,68 125,69 125,69 152,99 669,86 227,64 442,22 442,22 Materiali e accessori 197,39 197,39 74,42 74,42 122, Materiale informatico e software 197,39 197,39 74,42 74,42 122,97 2/3

47 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 404,09 110,00 514,09 514,09 Beni mobili 404,09 110,00 514,09 514, Hardware 404,09 110,00 514,09 514,09 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro Totale spese progetto 757,19 232,97 990,16 200,11 200,11 790,05 669,86 227,64 0,00 442,22 442,22 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

48 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Progetto/attività P 001 P Progetto ''Nuove Tecnologie'' Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 1.581, ,53 02 Vincolato 1.581, ,53 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

49 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 1.581, ,53 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo 02 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 005 Assistenza tecnico-informatica 1.581, ,76 219,77 95,16 95,16 124, , , , ,28 06 Manutenzione ordinaria 369,25-149,48 219,77 95,16 95,16 124,61 Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

50 005 Manutenzione ordinaria Hardware 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 369,25-149,48 219,77 95,16 95,16 124,61 06 Beni d'investimento 1.361, , ,76 253, , ,00 Beni mobili 1.361, , ,76 253, , , Hardware 1.361, , ,76 253, , ,00 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro Totale spese progetto 1.581, , ,92 348, ,00 124,61 0, ,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

51 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Progetto/attività P P04 Progetto ''Autonomia Legge 440/97'' Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 5.161, ,25 02 Vincolato 5.161, ,25 02 Finanziamenti dallo Stato 212,13 212,13 212,13 212,13 268,08 268, Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 212,13 212,13 212,13 212,13 268,08 268,08 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

52 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 5.161,25 212, ,38 212,13 212,13 268,08 268,08 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 43,35 43,35 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione Iniziali 43,35 43, IRAP 43,35 43,35 02 Beni di consumo 3.900, , ,00 01 Carta, cancelleria e stampati 600,00 600,00 600, Cancelleria 600,00 600,00 600,00 02 Giornali e pubblicazioni 400,00 400,00 400,00 Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

53 002 Pubblicazioni 400,00 400,00 400,00 Materiali e accessori 2.900, , , Materiale informatico e software Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche For e aggiornamento 002 For professionale specialistica 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 2.900, , , ,25 212, ,38 725,00 725,00 748, , ,00 300,00 300,00 661,25 661,25 661,25 661,25 661,25 661,25 600,00 212,13 812,13 725,00 725,00 87, , ,00 300,00 300,00 600,00 212,13 812,13 725,00 725,00 87, , ,00 300,00 300,00 Totale spese progetto 5.161,25 212, ,38 725,00 725, , , ,35 0,00 300,00 300,00 99 Partite di giro Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

54 Progetto/attività P P05 Progetto ''Qualificazione Scuola d''infanzia'' Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 3.084, ,53 02 Vincolato 3.084, ,53 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati , , , , ,00 Residui al 31/12 1/3

55 05 Comune vincolati , , , , ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto , , , , ,00 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo 02 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

56 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro Totale spese progetto , , , , , ,53 0,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

57 Progetto/attività P P06 Progetto ''Qualificazione Scuola Primaria'' Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 1.175, ,59 02 Vincolato 1.175, ,59 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 2.200, , , ,00 Residui al 31/12 1/3

58 05 Comune vincolati 2.200, , , ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 3.375, , , ,00 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo 02 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 3.375, , , , , , , , , , , , , , ,59 Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

59 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro Totale spese progetto 3.375, , , , ,59 0,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

60 Progetto/attività P P07 Progetto ''Qualificazione Scuola Secondaria I Grado'' Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 719,12 719,12 02 Vincolato 719,12 719,12 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 3.500, , , , ,00 Residui al 31/12 1/3

61 05 Comune vincolati 3.500, , , , ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 4.219, , , , ,00 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 836,01 836,01 836,01 836, Compensi accessori non a carico FIS docenti 630,00 630,00 630,00 630, Compensi netti 417,82 417,82 417,82 417, ritenute previdenziali e assistenziali 57,65 57,65 57,65 57,65 0 Ritenute erariali 154,53 154,53 154,53 154,53 Contributi ed oneri a carico amministrazione 206,01 206,01 206,01 206,01 Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

62 001 IRAP 53,55 53,55 53,55 53, INPDAP 152,46 152,46 152,46 152,46 02 Beni di consumo 4.219, , ,12 255,53 255, ,59 01 Carta, cancelleria e stampati 255,53 255,53 255,53 255, Cancelleria 255,53 255,53 255,53 255,53 Materiali e accessori 4.219, , , , Strumenti tecnico-specialistici Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro 4.219, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 Totale spese progetto 4.219, , , , , ,58 0,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

63 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Progetto/attività P08 P08 P08 Progetto ''Laboratori Didattici'' Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 14.5, ,65 02 Vincolato 14.5, ,65 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 1.001, , , ,00 Residui al 31/12 1/3

64 05 Comune vincolati 1.001, , , ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto , , , ,00 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo 9.101, , ,00 562,95 362,95 200,00 200,00 01 Carta, cancelleria e stampati 5.000, , , Cancelleria 5.000, , ,00 02 Giornali e pubblicazioni 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, Giornali e riviste 200,00 200,00 200, Pubblicazioni 200,00 200,00 200,00 Materiali e accessori 3.901, , ,00 362,95 362,95 Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

65 008 Materiale tecnico-specialistico 009 Materiale informatico e software Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 1.001, , , , , ,00 362,95 362,95 06 Beni d'investimento 6.4,65 6.4,65 6.4, , ,20 Beni mobili 6.4,65 6.4,65 6.4, , , Hardware 6.4,65 6.4,65 6.4, , ,20 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro Totale spese progetto , , , , ,15 0,00 200,00 200,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

66 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax Progetto/attività P P09 Progetto ''Convenzione sezione comunale plesso Il Castello'' RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 3.160, ,97 02 Vincolato 3.160, ,97 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

67 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 3.160, ,97 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo 3.160, , , ,82 761,15 147,83 43,92 1,91 1,91 01 Carta, cancelleria e stampati Iniziali 660,97 660,97 660,97 43,92 43, Cancelleria 660,97 660,97 660,97 43,92 43,92 Materiali e accessori 2.500, , , ,82 100,18 1,91 1,91 1, Materiale informatico e software 2.500, , , ,82 100,18 Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 1,91 1,91 1,91 2/3

68 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva Totale spese progetto 3.160, , , ,82 761,15 147,83 43,92 0,00 1,91 1,91 99 Partite di giro Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

69 Progetto/attività P P10 Progetto ''Contributi volontari scuola secondaria I grado'' Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 5.164, ,78 02 Vincolato 5.164, ,78 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

70 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 1.721, , , , ,39 430,29 430, Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 1.721, , , , ,39 430,29 430,29 Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 6.885, , , , ,39 430,29 430,29 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 1.869, ,46 934,73 934,73 934,73 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.639, ,13 704,40 704,40 934, Compensi netti 396,76 396,76 396,76 396, ritenute previdenziali e assistenziali 64,46 64,46 64,46 64,46 0 Ritenute erariali 243,18 243,18 243,18 243, Creditori diversi 934,73 934,73 934, ,33 230,33 230,33 230,33 Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

71 Contributi ed oneri a carico amministrazione 001 IRAP 59,87 59,87 59,87 59, INPDAP 170,46 170,46 170,46 170,46 02 Beni di consumo 2.495, , , ,29 572,18 572,18 572,18 01 Carta, cancelleria e stampati 2.258, ,99 960,00 960, Cancelleria 2.258, ,99 960,00 960,00 Materiali e accessori 236,29 236,29 236,29 572,18 572,18 572, Materiale informatico e software Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Noleggi, locazioni e leasing 0 Noleggio e leasing hardware 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 236,29 236,29 236,29 572,18 572,18 572, ,66 589, , , , ,66 589, , , , ,66 589, , , ,21 06 Beni d'investimento 2.559, , , , ,23 535, ,23 Beni mobili 2.559, , , , ,23 535, , Hardware 2.559, , , , ,23 535, ,23 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva Totale spese progetto 6.885, , , , , , ,29 572,18 0,00 572, ,41 99 Partite di giro Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

72 Progetto/attività P P12 Prevenzione della dispersione scolastica e orientamento Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 360,74 360,74 02 Vincolato 360,74 360,74 02 Finanziamenti dallo Stato 5.404, , , , Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 5.404, , , ,28 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

73 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 360,74 360, , , , ,28 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 360,74 360,74 360,74 360, , , 1.015, , Compensi accessori non a carico FIS docenti Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 271,84 271,84 271,84 271, , ,00 756, , Creditori diversi 271,84 271,84 271,84 271, , ,00 756, ,77 Contributi ed oneri a carico amministrazione 88,90 88,90 88,90 88,90 881,55 623, 258,52 347, IRAP 23,11 23,11 23,11 23,11 224,99 160,65 64,34 87, INPDAP 65,79 65,79 65,79 65,79 640,56 457,38 183,18 248,97 0 INPS 16,00 5,00 11,00 11,00 2/3

74 02 Beni di consumo 360,74-360,74 Materiali e accessori 360,74-360, Materiale tecnico-specialistico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro 360,74-360, , , , , , ,00 Totale spese progetto 360,74 360,74 360,74 360, , , 0, , ,19 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

75 Progetto/attività P13 P13 P13 Progetto ''Disturbi specifici dell''apprendimento'' Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 751,43 751,43 02 Vincolato 751,43 751,43 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

76 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 751,43 751,43 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo 751,43 751,43 751,43 01 Carta, cancelleria e stampati 300,00 300,00 300, Cancelleria 300,00 300,00 300,00 Materiali e accessori 451,43 451,43 451, Materiale informatico e software 451,43 451,43 451,43 Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

77 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro Totale spese progetto 751,43 751,43 751,43 0,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

78 Progetto/attività P P16 Progetto ''A Scuola per integrare - Star bene insieme'' Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 295,97 295,97 02 Vincolato 295,97 295,97 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

79 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 295,97 295,97 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo 295,97 295,97 295,97 01 Carta, cancelleria e stampati 295,97 295,97 295, Cancelleria 295,97 295,97 295,97 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

80 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro Totale spese progetto 295,97 295,97 295,97 0,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

81 Progetto/attività P P17 Contributi volontari Scuola dell''infanzia Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 2.725, ,88 02 Vincolato 2.725, ,88 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

82 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 2.493, , , , Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 2.493, , , ,25 Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 2.725, , , , ,25 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo 1.218, , , Carta, cancelleria e stampati 1.218, , , Cancelleria 1.218, , ,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.275, , , , , ,25 Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

83 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.269, , ,25 12 Assicurazioni 6,00 6,00 6,00 0 Assicurazioni per responsabilita' civile verso terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 6,00 6,00 6,00 06 Beni d'investimento 2.725, , , ,69 48,19 Beni mobili 2.725, , , ,69 48, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro 2.725, , , ,69 48,19 Totale spese progetto 2.725, , , , , ,44 0,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

84 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Progetto/attività P P18 Contributi volontari Scuola Primaria Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 3.244, ,85 02 Vincolato 3.244, ,85 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

85 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 3.9,95 3.9,95 3.9,95 3.9, Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 3.9,95 3.9,95 3.9,95 3.9,95 Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 3.244,85 3.9, ,80 3.9,95 3.9,95 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo 544,85 692, , , ,00 37, ,00 02 Giornali e pubblicazioni 250,00 950, , , , , Pubblicazioni 250,00 950, , , , ,00 Materiali e accessori 294,85-257,49 37,36 37, Materiale informatico e software Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 294,85-257,49 37,36 37, , , , , , ,00 Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

86 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.700, , , , , , , , , , , ,00 12 Assicurazioni 6,00 6,00 6,00 0 Assicurazioni per responsabilita' civile verso terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 6,00 6,00 6,00 06 Beni d'investimento 1.000,00 141, ,44 319,49 319,49 821,95 Beni mobili 1.000,00 141, ,44 319,49 319,49 821, Hardware 1.000,00 141, ,44 319,49 319,49 821,95 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro Totale spese progetto 3.244,85 3.9, , , , , ,31 0, ,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

87 Progetto/attività P P19 Progetto ''Convenzione sezione comunale plesso Aquilone'' Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 451,27 451,27 02 Vincolato 451,27 451,27 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

88 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 451,27 451,27 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo 451,27 451,27 446,59 446,59 4,68 456,79 456,79 01 Carta, cancelleria e stampati 80,98 80,98 80,98 80, Cancelleria 80,98 80,98 80,98 80,98 Materiali e accessori 451,27-80,98 370,29 365,61 365,61 4,68 456,79 456, Materiale informatico e software 43,24 43,24 43,24 43,24 Iniziali 451,27-124,22 327,05 322,37 322,37 4,68 456,79 456,79 Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

89 010 Medicinali, materiale sanitario e igienico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro Totale spese progetto 451,27 451,27 446,59 446,59 4,68 456,79 456,79 0,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

90 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Progetto/attività P P20 - Progetto ''Arte e musica in gioco'' Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 02 Vincolato 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati Residui al 31/12 1/3

91 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 02 Beni di consumo 02 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche Iniziali 4.320, , , , , ,00 Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

92 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 99 Partite di giro Totale spese progetto 4.320, ,00 0,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

93 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Progetto/attività P P21 Progetto ''Serenamente... a scuola'' Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 7.173, ,92 02 Vincolato 7.173, ,92 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 2.650, , , ,00 Residui al 31/12 1/3

94 05 Comune vincolati 1.325, , , ,00 06 Altre istituzioni 1.325, , , ,00 05 Contributi da privati 6.907, , , Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati 6.907, , ,94 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto 9.823, , , , , , ,94 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 3.079, , ,21 6.5,14 6.5,14 180,07 928,90 928,90 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti Iniziali 2.140, , , , ,15 0,01 700,00 700, Compensi netti 533,56 533,56 533,56 533, ritenute previdenziali e assistenziali 83,27 83,27 83,27 83,27 0 Ritenute erariali 293,17 293,17 293,17 293, Creditori diversi 2.140, ,92 3.4,16 3.4,15 3.4,15 0,01 700,00 700, ,06 222,00 402,06 222,00 222,00 180,06 Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/3

95 11 Compensi accessori non a carico FIS ATA 001 Compensi netti 147,23 147,23 147,23 147, ritenute previdenziali e assistenziali 20,32 20,32 20,32 20,32 0 Ritenute erariali 54,45 54,45 54,45 54, Creditori diversi 180,06 180,06 180,06 Contributi ed oneri a carico amministrazione 758,74 741, , , ,99 228,90 228, IRAP 197,23 188,26 385,49 385,49 385,49 59,50 59, INPDAP 561,51 535, , , ,50 169,40 169,40 0 INPS 17,00 17,00 17,00 17,00 02 Beni di consumo 94,88 94,88 94, Carta, cancelleria e stampati 94,88 94,88 94, Cancelleria 94,88 94,88 94,88 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva 6.650, , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 Totale spese progetto 9.823, , , , ,78 928,90 928,90 0,00 99 Partite di giro Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

96 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax Progetto/attività P P22 Progetto ''Ascolto l''arte, dipingo la musica e danzo le suggestioni...'' RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 1.000, ,00 02 Vincolato 1.000, ,00 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 6.900, , , ,00 Residui al 31/12 1/4

97 05 Comune vincolati 6.900, , , ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 7.500, , , , , Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati 7.500, , , , ,00 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto , , , , , ,00 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 2.600,00-50, , , ,85 1,70 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.350,00-685, , , , Compensi netti 1.116, , , , ritenute previdenziali e assistenziali 152,35 152,35 152,35 152,35 0 Ritenute erariali 395,74 395,74 395,74 395, Creditori diversi 2.350, , ,00 6,70 256,70 255,00 255,00 1,70 Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 2/4

98 11 Compensi accessori non a carico FIS ATA 001 Compensi netti 169,12 169,12 169,12 169, ritenute previdenziali e assistenziali 23,33 23,33 23,33 23,33 0 Ritenute erariali 64,25 64,25 62,55 62,55 1, Creditori diversi 250,00-250,00 Contributi ed oneri a carico amministrazione 627,85 627,85 627,85 627, IRAP 163,21 163,21 163,21 163, INPDAP 464,64 464,64 464,64 464,64 02 Beni di consumo 100,00 6,30 106,30 106,30 106, Carta, cancelleria e stampati 100,00 6,30 106,30 106,30 106, Cancelleria 100,00 6,30 106,30 106,30 106,30 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche ,00 324, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 04 Promozione 100,00 324,56 424,56 424,56 76,56 348,00 348, Pubblicita' 100,00 324,56 424,56 424,56 76,56 348,00 348,00 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 500,00-280,41 219,59 219,59 39,60 179,99 179,99 Beni mobili 500,00-280,41 219,59 219,59 39,60 179,99 179, Hardware 500,00-280,41 219,59 219,59 39,60 179,99 179,99 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva Totale spese progetto ,00-0, , , , ,99 1,70 0, ,99 99 Partite di giro Data IL D.S.G.A. incaricato 3/4

99 GABRIELE MACCHI 4/4

100 Progetto/attività P PON 1 - FESR - - Realizzazione/ampliamento rete LanWLan Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Mod. I (Art. 18 c. 1 l. d) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Voce a b c = a + b d e f = d - e g h i = g - h l = f + i Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 02 Vincolato 02 Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Residui al 31/ , , , , ,00 01 Unione Europea , , , , ,00 02 Provincia non vincolati Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 1/3

101 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati Altri non vincolati 04 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale Attivita' per conto terzi 04 Attivita' convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni 99 Partite di giro 01 Totale risorse progetto , , , , ,00 Reintegro anticipo al Direttore SGA Tipo RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI Variazioni definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Residuo disponibilità finanziaria Conto a b c = a + b d e f = d - e g = c - d h i j = h - i k = f + j 01 Personale 345,00 555,00 900,00 900,00 900,00 900,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti Iniziali Pagati Rimasti da pagare Residui al 31/12 172,50 245,73 418,23 418,23 418,23 418, Compensi netti 235,57 235,57 235,57 235,57 235, ritenute previdenziali e assistenziali 38,28 38,28 38,28 38,28 38,28 0 Ritenute erariali 144,38 144,38 144,38 144,38 144, Creditori diversi 172,50-172, ,50 87,48 259,98 259,98 259,98 259,98 2/3

102 11 Compensi accessori non a carico FIS ATA 001 Compensi netti 172,42 172,42 172,42 172,42 172, ritenute previdenziali e assistenziali 23,79 23,79 23,79 23,79 23,79 0 Ritenute erariali 63,77 63,77 63,77 63,77 63, Creditori diversi 172,50-172,50 Contributi ed oneri a carico amministrazione 221,79 221,79 221,79 221,79 221, IRAP 57,65 57,65 57,65 57,65 57, INPDAP 164,14 164,14 164,14 164,14 164,14 02 Beni di consumo 02 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.175,00-555,00 620,00 364,78 364,78 255,22 364,78 805,00-555,00 250,00 250,00 805,00-555,00 250,00 250,00 04 Promozione 370,00 370,00 364,78 364,78 5,22 364, Pubblicita' 370,00 370,00 364,78 364,78 5,22 364,78 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento , , , , ,40 22, ,40 Beni mobili , , , , ,40 22, , Hardware , , , , ,40 22, ,40 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttivi 98 Fondo di riserva Totale spese progetto , , , , ,18 277,95 0, ,18 99 Partite di giro Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

103 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b) Esercizio finanziario 2016 A) Conto di Cassa 1. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio ,62 2. Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza tranne le partite di giro ,23 b) in partite di giro 400,00 c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti ,30 3. Totale: ,15 (1+2) 4. Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza tranne le partite di giro ,47 b) in partite di giro 400,00 c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti ,48 5. Fondo di cassa: ,20 (3-4) B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data: 6. Attivi dell'esercizio ,29 degli anni precedenti , ,27 7. Passivi dell'esercizio ,57 degli anni precedenti , ,52 8. Differenza ,75 (6-7) 9. Avanzo (o disavanzo) complessivo ,95 (5+8) C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza 10. Entrate effettive accertate nell'esercizio , Spese effettive impegnate nell'esercizio , Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio ,48 (10-11) Data / / IL D.S.G.A. incaricato IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE GABRIELE MACCHI ANGELA CASOLARI 1/1

104 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax Mod. K (art. 18 c. 3) CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2016 Cod. Voci Situazione al 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 A IMMOBILIZZAZIONI: A 1 Immateriali A 1 1 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno: 0,00 0,00 0,00 A 1 2 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili: 0,00 0,00 0,00 A 1 3 Altre: 0,00 0,00 0,00 Totale: 0,00 0,00 0,00 A 2 Materiali A 2 1 Terreni e fabbricati: 0,00 0,00 0,00 A 2 2 Impianti e macchinari: 0,00 0,00 0,00 A 2 3 Attrezzature: , , ,36 A 2 4 Mezzi di trasporto: 0,00 0,00 0,00 A 2 5 Immobilizzazioni in corso ed Acconti: 0,00 0,00 0,00 A 2 6 Altri beni: 0,00 0,00 0,00 Totale: , , ,36 A 3 Finanziarie A 3 1 Partecipazioni in: A 3 1 a consorzi: , A 3 1 b reti di scuole: 0,00 0,00 0,00 A 3 1 c altre partecipazioni: 0,00 0,00 0,00 A 3 2 Crediti: A 3 2 a verso lo stato: 0,00 0,00 0,00 A 3 2 b verso altri: 0,00 0,00 0,00 Totale: 0,00 0,00 0,00 Totale Immobilizzazioni: , , ,36 B DISPONIBILITA': B 1 Rimanenze B 1 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo: 0,00 0,00 0,00 B 1 2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati: 0,00 0,00 0,00 B 1 3 Prodotti finiti e merci: 0,00 0,00 0,00 Totale: 0,00 0,00 0,00 B 2 Crediti (Residui attivi) B 2 1 Verso lo Stato: , , ,04 B 2 2 Verso altri: 6.907, , ,23 Totale: , , ,27 1/3

105 B 3 Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni B 3 1 Titoli di Stato: 0,00 0,00 0,00 B 3 2 Altri titoli: 0,00 0,00 0,00 B 4 Disponibilita' liquide Totale: 0,00 0,00 0,00 B 4 1 Depositi bancari e postali: , , ,20 Totale: , , ,20 Totale disponibilita': , , ,47 C DEFICIT PATRIMONIALE: 0,00 0,00 0,00 TOTALE ATTIVO: , , ,83 Data / / IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 2/3

106 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax Mod. K (art. 18 c. 3) CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2016 Cod. Voci Situazione al 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 A DEBITI: A 1 A lungo termine A 1 1 Debiti verso le banche (1): 0,00 0,00 0,00 Totale: 0,00 0,00 0,00 A 2 Residui passivi A 2 1 Verso lo Stato: 5.462, , ,91 A 2 2 Verso altri: , , ,61 Totale: , , ,52 Totale debiti: , , ,52 B CONSISTENZA PATRIMONIALE: , , ,31 TOTALE PASSIVO: , , ,83 Data / / IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 3/3

107 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2016 Mod. L (Art. 18 c.1 l.a) Anno Prov. N. Data Aggr./ Voce Beneficiario Oggetto Importo M.I.U.R. (M.i.u.r. - assestamento residuo attivo stipendi e.f. 2008) , M.I.U.R. (Finanziamento d.l. 104/ nota miur n del 17/7/2014) 2.594, M.I.U.R (Finanziamento l'acquisto di servizi aggiuntivi extra-canone servizi di pulizia - nota 1.780,65 miur n. 129 dell'8/1/2014) 2015 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA (Convenzione del 2/10/ progetto 'serenamente... a scuola!' - bando scuole 2014) 6.907,94 COMITATO GENITORI I.C. FIORANO MODENESE (Contributo per convenzione noleggio fotocopiatrici plesso ferrari) 430,29 M.I.U.R (Pon progetto 'per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' ,00 - cod. id a1-fesrpon-em ) FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA (Convenzione del / progetto 'ascolto l'arte, dipingo la musica e danzo le 7.500,00 suggestioni' - bando scuole 2015) Totale residui anni precedenti ,98 Totale accertamenti dell'esercizio ,29 Totale ,27 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 1/4

108 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2016 Mod. L (Art. 18 c.1 l.a) Anno Aggr./ Beneficiario N. Data Prov. Voce Oggetto Importo 2012 EUROCARTUCCIA.IT di ROSI Samantha A.A (Cig: z8902daeb3 - ordine del 13/3/ provenienza d.d. di fiorano modenese) 200, COMUNE di FIORANO MODENESE A.A (Saldo fruizione mensa periodo dal 1/1/2008 al 31/12/ origine e.f. 2008) , LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. & MERCIARI I P.P08.P08 (Acquisto libri progetto "amico libro" - origine e.f. 2009) 200, EUROCARTUCCIA.IT di ROSI Samantha A.A (Cig: zcd07265f8 - ordini materiale di laboratorio scuola primaria) 300, PERSONALE DOCENTE DEL CIRCOLO A.A (Incarico per realizzazione sito web) 2.352, EUROCARTUCCIA S.n.c P.P (Cig: z1d08af74d - ordine del 18/2/2013) 1, CENTRO UFFICI S.r.l A.A (Cig: z150c10f3f - ordine materiale di facile consumo plesso 'ferrari') 185, FEGUAGISKIA' STUDIOS A.A (Cig: zc10ddfb0b - rinnovo rivista andersen) 69, ELI S.r.l A.A (Cig: zc10ddfb0b - abbonamento multiplo rivista ready) 159, GRUPPO GIODICART S.p.a P.P (Cig: z210f9023a - ordini del 4/6/2014) 40, RICOH ITALIA S.r.l P.P (Cig: z08111eb52 - ordine del 7/10/2014 agenzia ricoh ferrara) 572, MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A A.A (Cig: b47 - servizio di pulizia periodo set. - dic. 2014) 100, PINI R. F.lli Srl A.A (Cig: zd511cf65c - ordini del plesso ferrari) 17, MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A A.A (Cig: b47 - appalto servizi di pulizia mesi gen.-giu imponibile) 123, TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a A.A (Cig: b47 - appalto servizi di pulizia mesi gen.-giu iva) 27, ELI S.r.l A.A (N. 10 abbonamento rivista ready a.s. 2014/15) 159, FERRARI MARINO A.A (Cig: z14138d52d - contratto n. 10/ imponibile) 2.950, TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a A.A (Cig: z14138d52d - contratto n. 10/ iva) 649, MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A A.A (Cig: b47 - appalto servizi di pulizia mesi set. - dic imponibile (iva di?. 82,56 18,16 già pagata con mand /2/2016 > del necessario)) 2015 INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale P.P (Corsi recupero 54 ore - inps docenti a t.d.) 5, PERSONALE DOCENTE DEL CIRCOLO P.P (Compenso lordo dipendente docenti referenti) 406, REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP P.P (Compenso docenti referenti - irap) 34, TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP C/Amm P.P (Compenso docenti referenti - inpdap c/amm.) 98, ITALCHIM S.r.l A.A (Cig: z5a16c9a69 - ordine del 28/10/2015 plesso aquilone - imponibile) 5, BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l P.P (Cig: z7216f795e - ordine del 5/11/ imponibile) 329, TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a P.P (Cig: z7216f795e - ordine del 5/11/ iva) 72, PINI R. F.lli Srl A.A (Cig: zc9174a004 - ordine del 26/11/2015 (parziale) -imponibile) 0, TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a A.A (Cig: zc9174a004 - ordine del 26/11/2015 (parziale) -iva) 0, PERSONALE STATALE ESTRANEO AL CIRCOLO P.P (Corso di recupero 10 ore (docente palugan anna ic bursi)) 350, REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP P.P (Corso di recupero 10 ore (docente palugan anna ic bursi) - irap) 29, TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP C/Amm P.P (Corso di recupero 10 ore (docente palugan anna ic bursi) - inpdap c/amm.) 84,70 2/4

109 2015 INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale P.P (Corso di recupero 10 ore (docente palugan anna ic bursi) - inps) 6, Istituto Tecnico Industriale di Stato 'E. FERMI' P.P (Corso di for per rls (32 ore)) 300, UNICREDIT S.p.A. - Ag. di Fiorano M.se A.A (Imposta di bollo su c/c. bancario iv trim. 2015) 2, MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A A.A (Cig: b47 - appalto servizio di pulizia mesi gen.-giu plesso ferrari - 123,84 imponibile) 2016 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a A.A (Cig: b47 - servizio di pulizie esterno plesso ferrari - periodo gen. - giu ,25 - iva) 2016 NUOVO SUONO HI-FI di NOCETTI Mauro Massimo P.P (Cig: z ordine del 21/3/ imponibile) 348, TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a A.A (Cig: zed ordine del 22/3/ iva) 1, TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a A.A (Cig: z67191d32b - ordine del 23/3/ iva) 18, EDIZIONI ARTEBAMBINI S.n.c P.P (Cig: zcd179e638 - contratto di prestazione d'opera intellettuale n. 8/ imponibile 2.800,00 esente iva) 2016 PERSONALE DOCENTE DEL CIRCOLO P.P (Corsi recupero per 7 ore totali - lordo dipendente) 271, REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP P.P (Corsi recupero per 7 ore totali - irap) 23, TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP C/Amm P.P (Corsi recupero per 7 ore totali - inpdap c/amm.) 65,79 LIBRERIA INCONTRI di BROGLIA L. & MERCIARI I P.P (Cig: preventivo del 28/6/2016) 1.200,00 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO Srl P.P (Cup: f86j cig: z5119d5b50 - ordine del 7/7/ imponibile) 299,00 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a P.P (Cup: f86j cig: z5119d5b50 - ordine del 7/7/ imponibile) 65,78 COMPUTER TECK Srl P.P (Cig: z5119d5b50 - ordine del 6/7/ imponibile) ,40 COPY LAB Srl P.P (Cig: zc91afc660 - ordine del 3/10/ imponibile) 179,99 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A A.A (Cig: b47 - appalto servizio di pulizia mesi set.-dic plesso ferrari ,05 imponibile) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a A.A (Cig: b47 - appalto servizio di pulizia mesi set.-dic plesso ferrari - iva) 902,18 EUROSYSTEM 2000 S.r.l P.P.001 (Cig: z891b957fc - ordine del 14/10/ imponibile) 919,00 RIBEZZO COSIMO A.A (Cig: zd11b8e8fd - ordine del 12/10/ imponibile) 350,00 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a A.A (Cig: zd11b8e8fd - ordine del 12/10/ iva) 77,00 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a A.A (Cig: z3c1b5439f - ordini del 27/9/ iva) 414,59 IMPEL SERVIZI S.n.c. di Bertolani S. & LAFFI M P.P.001 (Cig: z131bc ordine del 27/10/ imponibile) 189,00 GAMMA DARFO S.r.l A.A (Cig: z4b1be ordine di acquisto n del 9/11/ imponibile) 723,00 SPAGGIARI LUCA & C. S.n.c A.A (Cig: zcf1c11ba2 - ordine del 17/11/ imponibile) 52,73 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a A.A (Cig: zcf1c11ba2 - ordine del 17/11/ iva) 5,27 IMPEL SERVIZI S.n.c. di Bertolani S. & LAFFI M A.A (Cig: zf11be91ec - richiesta di assistenza dell'8/11/ imponibile) 98,00 COMPUTERS SERVICE S.n.c P.P (Cig: z401c33b7d - ordine del 30/11/ imponibile) 2.776,00 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a P.P (Cig: z401c33b7d - ordine del 30/11/ iva) 610,72 C2 S.r.l P.P (Cig: z1c1c33b97 - ordine del 30/11/ imponibile) 810,25 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a P.P (Cig: z1c1c33b97 - ordine del 30/11/ iva) 178,26 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l A.A (Cig: ze31ce89 - ordine del 15/11/ imponibile) 1.044,43 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - i.v.a A.A (Cig: ze31ce89 - ordine del 15/11/ iva) 36, P.P ,05 3/4

110 P.P P.P P.P P.P P.P P.P P.P P.P P.P P.P P.P P.P P.P P.P P.P P.P P.P A.A MAINI MARIA PAOLA (Liquidazione compenso netto progettista pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP C/Dip. 24,54 (Inpdap c/dip. progettista pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo Credito 0,98 (Fondo credito progettista pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF 96,25 (Irpef progettista pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP 23,70 (Irap progettista pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP C/Amm. 67,48 (Inpdap c/amm. progettista pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) PANINI GIULIANO (Liquidazione compenso netto collaudatore pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento 78,52 rete lanwlan) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP C/Dip. 12,27 (Inpdap c/dip. collaudatore pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo Credito 0,49 (Fondo credito collaudatore pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF 48,13 (Irpef collaudatore pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP 11,85 (Irap collaudatore pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP C/Amm. 33,74 (Inpdap c/amm. collaudatore pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) MACCHI GABRIELE (Liquidazione compenso netto organizzazione gestionale pon 1 -fesr 172,42 -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP C/Dip. (Inpdap c/dip. organizzazione gestionale pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete 22,88 lanwlan) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Fondo Credito (Fondo credito organizzazione gestionale pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete 0,91 lanwlan) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IRPEF 63,77 (Irpef organizzazione gestionale pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) REGIONE EMILIA-ROMAGNA - IRAP 22,10 (Irap organizzazione gestionale pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento rete lanwlan) TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - INPDAP C/Amm. (Inpdap c/amm. organizzazione gestionale pon 1 -fesr -realizzazione/ampliamento 62,92 rete lanwlan) POSTE ITALIANE S.p.a. 64,06 (Cig: z5b18f888e - saldo fatt. n del 1/12/ imponibile esente iva) Totale residui anni precedenti ,95 Totale impegni dell'esercizio ,57 Totale ,52 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 4/4

111 Anno 2016 Mese Pag Tipo Emolumento Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax PROSPETTO DELLE SPESE DEL PERSONALE Mod. M (Art. 18 c. 4) Esercizio finanziario 2016 Num. Dip. Compenso Lordo Netto IRPEF Contributi di cui All.TFR Oneri a carico Amm.ne IRAP Oneri Prev. Spesa Compless. Compensi Docenti P12 - Antidispersione ,43 483,65 172,92 160,68 457, ,06 Compensi Docenti P22 - "Arte e musica in gioco" , 458,29 175,68 163,21 464, ,85 Compensi Docenti P21 - "Serenamente? a scuola" 2 464,24 171,70 64,06 59,50 169,40 928,90 Compensi Docenti - Ore aggiuntive progetti vari 2 791,05 484,84 128,51 119,37 339, ,63 Compensi Docenti P21 - "Serenamente? a scuola" 2 286,50 105,96 39,54 36,72 104,54 573,26 Compensi Docenti - Ore aggiuntive progetti vari ,58 950,51 369,06 342,82 976, ,99 Totali , ,95 949,77 882, , ,69 Data / / IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 1/1

112 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA Mod. N (Art. 19) Esercizio finanziario 2016 Aggr. 01 Voce Codice RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI Avanzo di amministrazione presunto definitiva accertate riscosse rimaste da riscuotere Differenze in + o - Iniziali Riscossi +/- Acc. Rimasti da riscuotere Residui al 31/12 a b c d = b - c e = a - b f g h = f - g i = d + h ,47 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Non vincolato ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Avanzo amm.ne non vincolato ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Vincolato ,96 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Avanzo amm.ne vincolato ,96 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Finanziamenti dallo Stato , , ,22 0,00 0, , ,30 0, , ,04 01 Dotazione ordinaria , , ,12 0,00 0, , ,75 0, , , Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico , , ,12 0,00 0, , ,75 0, , ,76 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanziamento per dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri finanziamenti non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 335,10 335,10 335,10 0,00 0, , ,55 0, , , Finanziamento per Educazione Stradale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri finanziamenti vincolati 335,10 335,10 335,10 0,00 0, , ,55 0, , ,28 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotazione ordinaria (Regione Sicilia) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/7

113 Dotazione perequativa (Regione Sicilia) Altri finanziamenti non vincolati Finanziamenti Comune vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri finanziamenti regione vincolati Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 01 Unione Europea , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Finanziamenti Unione Europea , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 02 Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanziamenti Provincia non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanziamenti Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanziamenti Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Comune vincolati , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanziamenti Comune vincolati , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Altre istituzioni 1.325, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Finanziamenti Altre Istituzioni 1.325, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Contributi da privati , , , ,29 0, ,94 0,00 0, , ,23 01 Famiglie non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi da privati non vincolati Contributi da iscrizioni non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri contributi non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Famiglie vincolati , , ,59 430,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430, Contributi da privati vincolati 1.573, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi da iscrizioni vincolati , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Contributi dal Comitato Genitori 2.655, , ,60 430,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430, Altri contributi vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altri non vincolati 1.560, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2/7

114 Contributi da privati non vincolati 1.560, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri contributi non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Altri vincolati 8.058, ,00 558, ,00 0, ,94 0,00 0, , , Contributi da privati vincolati 7.500, ,00 0, ,00 0, ,94 0,00 0, , , Altri contributi vincolati 558,00 558,00 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Proventi da gestioni economiche: Azienda agraria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Proventi da gestioni economiche: Azienda speciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Attivita' per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Proventi da gestioni economiche: Attivita' per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Attivita' convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Proventi da gestioni economiche: Attivita' convittuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Altre entrate 0,42 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Interessi 0,42 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi attivi su c.c. bancario 0,42 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi attivi su c.c. postale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Rendite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rendite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Alienazione di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Diverse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborsi e recuperi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mutuo... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale entrate , , , , , , ,30 0, , ,27 99 Partite di giro 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3/7

115 001 Reintegro anticipo al Direttore SGA 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4/7

116 Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1^ Via N. Machiavelli, Fiorano Modenese (MO) tel fax RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA Mod. N (Art. 19) Esercizio finanziario 2016 Tipo Conto Sotto conto RIEPILOGO SPESE COMPETENZA RESIDUI definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Differenze in + o - Iniziali Pagati +/- Acc. Rimasti da pagare Residui al 31/12 a b c d = b - c e = a - b f g h = f - g i = d + h 01 Personale , , , , , , ,28 0, , , Compensi accessori non a carico FIS docenti 8.937, , ,55 690,07 934, , ,00 0,00 756, , Compensi netti 2.700, , ,05 235,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235, ritenute previdenziali e assistenziali 396,01 396,01 357,73 38,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,28 0 Ritenute erariali 1.231, , ,62 144,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144, Creditori diversi 4.609, ,99 3.4,15 271,84 934, , ,00 0,00 756, ,77 Compensi accessori non a carico FIS ATA 918,74 736,98 477,00 259,98 181,76 0,00 0,00 0,00 0,00 259, Compensi netti 488,77 488,77 316,35 172,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172, ritenute previdenziali e assistenziali 67,44 67,44 43,65 23,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,79 0 Ritenute erariali 182,47 180,77 117,00 63,77 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 63, Creditori diversi 180,06 0,00 0,00 0,00 180,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.874, , ,18 310,69 0, ,80 895,28 0,00 258,52 569, IRAP 742,88 742,88 662,12 80,76 0,00 327,84 263,50 0,00 64,34 145, INPDAP 2.114, , ,06 229,93 0,00 809,96 626,78 0,00 183,18 413,11 0 INPS 17,00 17,00 17,00 0,00 0,00 16,00 5,00 0,00 11,00 11,00 02 Beni di consumo , , , , , , ,61 0, , ,02 01 Carta, cancelleria e stampati , , , , ,51 932,54 287,01 0,00 645, , Carta 8.217, 2.155, ,96 723, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 723, Cancelleria , , , , ,44 932,54 287,01 0,00 645, ,29 0 Stampati 210,45 210,45 210,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Giornali e pubblicazioni 2.735, ,29 643, ,00 891,89 587,00 0,00 0,00 587, , Giornali e riviste 931,89 440,00 440,00 0,00 491,89 387,00 0,00 0,00 387,00 387, Pubblicazioni 1.8,29 1.4,29 2, ,00 400,00 200,00 0,00 0,00 200, ,00 Materiali e accessori , , ,30 491, , , ,60 0, , , Beni alimentari, 21,28 21,28 21,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5/7

117 005 Accessori per uffici, alloggi, mense 125,00 56,77 56,77 0,00 68,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Strumenti tecnico-specialistici 1.997,59 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Materiale tecnico-specialistico 1.001,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Materiale informatico e software 9.316,13 820,91 802,21 18, , ,04 362,95 0, , , Medicinali, materiale sanitario e igienico Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , ,04 472, , , ,65 0,00 5,35 477, , , , , , , ,15 0, , ,63 01 Consulenza 3.600, , ,00 0,00 0, , ,74 0, , , Consulenza giuridico-amministrativa Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 3.600, , ,00 0,00 0, , ,74 0, , , , , , , , , ,00 0, , , Assistenza tecnico-informatica 702,81 175,07 175,07 0,00 527,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre prestazioni professionali e specialistiche , , , , , , ,00 0, , ,00 04 Promozione 794,56 789,34 76,56 712,78 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 712, Pubblicita' 794,56 789,34 76,56 712,78 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 712,78 05 For e aggiornamento 812,13 725,00 725,00 0,00 87, , ,00 0,00 300,00 300, For professionale specialistica 812,13 725,00 725,00 0,00 87, , ,00 0,00 300,00 300,00 06 Manutenzione ordinaria 3.637, , ,40 98, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 98, Manutenzione ordinaria Hardware 3.637, , ,40 98, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 4.344, , ,58 0,00 70,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Noleggio e leasing hardware 2.721, , ,26 0,00 40,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licenze d'uso di software 1.623, , ,32 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Utenze e canoni 498,57 498,57 498,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri canoni 498,57 498,57 498,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Servizi di ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, , , Mensa scolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, , ,15 10 Servizi ausiliari , , , , , , ,41 0,00 334, , Terziarizzazione dei servizi , , , , , , ,41 0,00 334, ,70 11 Servizi finanziari 1.007,52 982,00 982,00 0,00 25,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Servizi di tesoreria 1.007,52 982,00 982,00 0,00 25,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Assicurazioni 3.927, , ,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Assicurazioni per responsabilita' civile verso terzi 3.927, , ,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Visite e viaggi d'istruzione 1.573, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spese per visite e viaggi d'istruzione 1.573, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6/7

118 04 Altre spese 2.565, , ,47 64, ,96 102,24 100,24 0,00 2,00 66,06 01 Amministrative 1.600, , ,47 64,06 520,47 102,24 100,24 0,00 2,00 66, Oneri postali e telegrafici 1.600, , ,47 64,06 520,47 100,24 100,24 0,00 0,00 64, Carte valori, bollati e registrazione contratti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 965,49 0,00 0,00 0,00 965,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 965,49 0,00 0,00 0,00 965,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Beni d'investimento , , 6.348, , , , ,20 0,00 0, ,62 Beni mobili , , 6.348, , , , ,20 0,00 0, , Mobili e arredi per locali ad uso specifico 2.725, , ,69 0,00 48,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hardware , , , , , , ,20 0,00 0, ,62 98 Fondo di riserva 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Fondo di riserva 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondo ordinario 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale spese , , , , , , ,48 0, , ,52 99 Partite di giro 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Anticipo al Direttore S.G.A. 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Data IL D.S.G.A. incaricato GABRIELE MACCHI 7/7

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