(su carta intestata) Al Comune di Carmagnola Piazza Manzoni, CARMAGNOLA TO

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1 IN BOLLO (su carta intestata) ALLEGATO 5 Offerta Servizio di Tesoreria Al Comune di Carmagnola Piazza Manzoni, CARMAGLA TO Oggetto: Affidamento del sevizio di Tesoreria del Comune di Carmagnola per il periodo CIG A66 - Offerta tecnica ed economica - A) CONDIZIONI ECOMICHE (Punteggio Max attribuibile punti 70) 1. Tasso di interesse passivo sull anticipazione di Tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente l inizio di ciascun trimestre, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto Art. 14 comma 4 Convenzione Allegato 1B del bando di gara. OFFERTA Aumento superiore a 300 punti base.... PUNTI 2 Aumento superiore a 150 punti base e fino a 300 punti base PUNTI 4 Aumento pari o superiore a 0 punti base e fino a 150 punti base PUNTI 6 In riduzione e fino a 50 punti base PUNTI 8 Riduzione superiore a 50 punti base (Tasso minimo 0%) PUNTI Tasso di interesse attivo sulle giacenze di Cassa: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente l inizio di ciascun trimestre, vigente tempo per tempo, aumentato o ridotto dello spread offerto. Art. 17 comma 1 e art. 1 comma 6 Convenzione Allegato 1B In riduzione o fino ad un aumento di 10 punti base PUNTI 2 Aumento superiore a 10 punti percentuali e fino a 20 punti base PUNTI 4 Aumento superiore a 20 punti base e fino a 50 punti base PUNTI 6 Aumento superiore a 50 punti percentuali e fino a 100 punti percentuali PUNTI 8 Aumento superiore a 100 punti percentuali PUNTI 10 1

2 3. Tasso di interesse attivo annuo variabile su eventuali operazioni di reimpiego della liquidità consentite dalla normativa vigente: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente l inizio di ciascun trimestre, vigente tempo per tempo, aumentato o ridotto dello spread offerto. Art. 17 comma 2 Convenzione Allegato 1B In riduzione o fino ad un aumento di 10 punti base PUNTI 1 Aumento superiore a 10 punti base e fino a 20 punti base PUNTI 2 Aumento superiore a 20 punti base e fino a 50 punti base PUNTI 3 Aumento superiore a 50 punti base e fino a 100 punti base PUNTI 4 Aumento superiore a 100 punti base PUNTI 5 4. Disponibilità (a decorrere dalla data di ripristino del regime di tesoreria mista ) a riconoscere all Ente un maggior contributo annuo a sostegno delle attività istituzionali dell Ente entro il 30 giugno di ogni anno di durata della convenzione e, comunque, alla scadenza della convenzione. Art. 23 comma 2 Convenzione Allegato 1B PUNTI 5 MAX: all Istituto che si rende disponibile a tale valutazione con graduazione proporzionale in base al contributo offerto in sede di gara. PUNTI 0 all Istituto che non si dichiari disponibile a tale valutazione. (inserire importo in cifre e in lettere negli spazi vuoti corrispondenti all offerta e barrare la casella di riferimento) 5. Corrispettivo annuo al netto di IVA, se dovuta (comprensivo di spese ripetibili, quali per esempio bolli e spese postali fino ad un plafond di 2.000,00) Art. 24 commi 1 e 2 e Art. 4 comma 2 Convenzione Allegato 1B Punti 30 MAX Disponibile Contributo annuo offerto in caso di ripristino del regime di Tesoreria mista : : /anno (importo in lettere ) Proposta tra Euro ZERO ed 4.000,00 annui PUNTI 30 Proposta compresa tra 4.000,01 ed 8.000,00 annui PUNTI 25 Proposta compresa tra 8.000,01 ed ,00 annui PUNTI 20 Proposta compresa tra ,01 ed ,00 annui PUNTI 15 2

3 Proposta compresa tra ,01 ed ,00 annui PUNTI 10 Proposta compresa tra ,01 ed ,00 annui PUNTI 5 Proposta superiore ad ,01 PUNTI 0 6. Valuta su pagamenti PUNTI 5 Max per valuta nello stesso giorno dell operazione PUNTI 0 per gli altri Art. 7 comma 14 Convenzione Allegato 1B (barrare la casella di riferimento. Precisare qui soltanto eventuali tempistiche diverse ) Stesso giorno 7. Valuta su riscossioni PUNTI 5 Max per valuta nello stesso giorno dell operazione PUNTI 0 per gli altri Art. 5 comma 6 Convenzione Allegato 1B (barrare la casella di riferimento. Precisare qui soltanto eventuali tempistiche diverse ) B) CONDIZIONI TECNICHE - (Punteggio Max attribuibile punti 30) Stesso giorno OFFERTA 8. Numero di Enti pubblici territoriali (Comuni e Province) con popolazione superiore a abitanti per i quali il concorrente svolge/ha svolto per almeno un anno negli ultimi 5 anni servizio di tesoreria alla data di pubblicazione del bando PUNTI 2 MAX: all Istituto che gestisce/ha gestito il maggior numero di enti pubblici territoriali. Successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. (inserire numero in cifre nello spazio vuoto corrispondente all offerta). Precisare qui il numero in lettere Numero di Enti serviti: 3

4 9.Sedi di svolgimento del Servizio presenza sede operativa sul Territorio del Comune di Carmagnola e disponibilità ad attivarne una entro sei mesi dalla decorrenza della convenzione Sede operativa già presente sul territorio del Comune di Carmagnola Art. 2 comma 4 e Art. 6 comma 4 Convenzione Allegato 1B PUNTI 5 MAX: all Istituto che gestisce/ha gestito il maggior numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio provinciale. Successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. PUNTI 0 all Istituto che non abbia sedi operative già presenti sul territorio e che non si dichiari disponibile a rendere operativa una sul territorio del Comune entro sei mesi dalla decorrenza della convenzione Disponibilità a rendere operativa sul territorio del Comune di Carmagnola entro sei mesi dalla decorrenza della convenzione Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio provinciale: (inserire numero in cifre nello spazio vuoto corrispondente all offerta e barrare la casella di riferimento). Precisare qui il numero indicato in lettere 10.Costo applicato sui mandati di pagamento con accredito su c/c bancario e/o postale superiori ad 516,00 e diversi da quelli indicati nell Art. 7 commi 11 e 12 della Convenzione Allegato 1B del bando di gara. Art. 7 commi 10 e 19 Convenzione Allegato 1B PUNTI 5 MAX: all Istituto che offre il costo più basso, con graduazione proporzionale delle altre offerte. Euro 0,00 ed Euro 1,00 PUNTI 5 Euro 1,01 ed Euro 2,00 PUNTI 3 Euro 2,01 ed Euro 3,00 PUNTI 2 Euro 3,01 ed Euro 4,00 PUNTI 1 Costo su bonifici superiori a 516,00 Euro superiore ad Euro 4,00 PUNTI 0 corrispondente all offerta) e precisare qui l importo in lettere 11. Impegno a provvedere a incassi con addebiti diretti SEPA (SDD) e correlata rendicontazione, R.I.D. e/o fornitura e stampa M.A.V. per i servizi comunali che utlilizzano questo tipo di incasso tramite elenchi inviati su sistema di Remote Banking 4

5 Art. 6 comma 1 Convenzione Allegato 1B Disponibilità ad incassare con SDD, RID e/o MAV PUNTI 3 MAX: all Istituto che si rende disponibile a tale modalità di incasso. PUNTI 0 all Istituto che non si dichiari disponibile a fornire il servizio richiesto nell ambito del corrispettivo previsto. (barrare la casella di riferimento) 12. Impegno ad installare, entro 60 giorni dalla decorrenza della convenzione n. 4 P.O.S. Ethernet (Carta di Credito e pagobancomat point of sales) senza oneri di installazione indicando le eventuali commissioni a carico dell Ente, le condizioni di installazione e il costo fisso mensile per apparecchiature aggiuntive eventualmente richieste. PUNTI 8 Max (All Istituto che si impegna a fornire 4 P.O.S. Ethernet, senza oneri di installazione e con la più bassa commissione a carico dell Ente entro il 31/03/2017 e offre condizioni con costo più basso per le postazioni aggiuntive. Successiva graduazione proporzionale delle altre offerte. Art. 4 comma 1 Convenzione Allegato 1B (inserire importo in cifre nello spazio vuoto corrispondente all offerta e barrare la casella di riferimento). Inserire qui importi in lettere (1) (2) (3) (4) (5) (6) 13. Commissione applicata a pagamenti online su portale dell Ente/pagoPA a utenti con carte di credito Visa e Mastercard o c/c bancario acceso presso l istituto tesoriere Art. 6 comma 5 Convenzione Allegato 1B PUNTI 5 MAX: all Istituto che offre il costo più basso, con graduazione proporzionale delle altre offerte. (inserire importo in cifre nello spazio vuoto corrispondente all offerta) e precisare qui importi in lettere Disponibile ad installare 4 P.O.S. Ethernet, senza oneri di installazione a carico dell Ente, entro il 31/03/2017 Commissione (percentuale su riscosso) a carico dell Ente pari ad (1) (bancomat) ed (2)(carta di credito) e costo fisso mensile pari ad (3)/P.O.S. L installazione di ulteriori apparecchiature aggiuntive è garantita al costo di (4)/P.O.S. con commissione (percentuale su riscosso) a carico dell Ente pari ad (5) (bancomat) ed (carta di credito) e costo fisso mensile pari ad (6)/P.O.S. Commissione applicata a pagamenti ON LINE su portale dell Ente/pagoPA a utenti con carte di credito Visa Commissione applicata a pagamenti ON LINE su portale dell Ente/pagoPA a utenti con c/c bancario acceso presso l Istituto Tesoriere 5

6 14. Rilascio Garanzia fidejussoria a favore di terzi a fronte di obbligazioni assunte dall Ente. per i servizi comunali che utlilizzano questo tipo di incasso tramite elenchi inviati su sistema di Remote Banking Art. 6 comma 1 Convenzione Allegato 1B PUNTI 2 MAX: all Istituto che offre le condizioni migliori con graduazione proporzionale delle altre offerte. Commissione rilascio garanzia fidejussoria a terzi Commissione % sul valore della fideiussione (barrare la casella di riferimento e inserire nello spazio vuoto importo in cifre e qui di seguito importo in lettere ) DATA FIRMA Ai sensi dell art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità valido 6