Provincia del Verbano Cusio Ossola. AREA FINANZE Ufficio Provveditorato. Allegato 3 Attribuzione punteggi

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1 AREA FINANZE Ufficio Provveditorato Allegato 3 Attribuzione punteggi Parametri e modalità attribuzione punteggio offerta tecnica ed economica per l affidamento della gestione del servizio di tesoreria. Periodo 1 gennaio dicembre Cig FF0 Verranno assegnati max 24 punti all offerta tecnica e max 76 punti all offerta economica secondo i seguenti parametri: OFFERTA TECNICA Busta B MAX PUNTI 24 1 tecnico Termini di accredito pagamenti mediante bonifico a favore di terzi creditori. Disponibilità ad applicare termini di accredito sul conto del prestatore di servizi di pagamento dei beneficiari (pagamento mediante bonifico bancario) corrispondenti a quelli previsti dalla direttiva D.Lgs. n. 11/2010 art. 20 e 23, nelle more dell approvazione del Decreto Ministeriale previsto dall art. 37, c. 6 del succitato D.Lgs. n. 11/2010. Il punteggio è parametrato all intervallo di tempo, espresso in giornate operative, intercorrente tra la data di pagamento stabilita in convenzione nel giorno successivo alla data di ricezione dell ordine, e quella dell accredito effettivo sul conto del prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario. Per ogni giorno successivo a quello stabilito dall art. 20, c. 1 si opera una riduzione rispetto al punteggio max stabilito. N.B. L entrata in vigore del previsto Decreto ministeriale di attuazione del D.Lgs. succitato, se più favorevole per l ente ed i beneficiari, sostituirà la disciplina convenzionale stabilita quale esito della gara, senza necessità di adeguamento della convenzione in vigore. 8,00 eggio massimo (punti 8) per accredito su conto banca beneficiario il giorno operativo successivo al pagamento disposto dal tesoriere secondo termini convenzione. i 6 entro i 2 gg. successivi; punti 4 entro i 3 gg. successivi; punti 2 entro i 4 gg. successivi. Nessuna valutazione oltre tale termine. Le giornate computate a tal fine sono da intendersi solo quelle considerate operative ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010. Il punteggio sarà ridotto del sessanta per cento se i termini ridotti sono applicati solo nei confronti dei beneficiari clienti della banca tesoriere. 2 tecnico Enti gestiti con servizio Ordinativo Informatico Locale. Numero di Enti Locali di cui all articolo 2 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 per i quali, è gestita (o è stata gestita) la tesoreria con modalità informatica fornendo il servizio dell ordinativo informatico con firma digitale. 12,00 Sarà attribuita fino alla concorrenza di punti 12 una valutazione pari a punti 2 per ciascun comune<15000 ab. E punti 3 per ciascun comune >15000 ab.

2 3 tecnico Qualità delle proposte presentate, in relazione alle effettive Proposte esigenze dell Ente. Rientrano in questa voce, a titolo aggiuntive e di esemplificativo, la disponibilità all installazione di P.O.S. miglioramento presso gli uffici comunali e relative condizioni offerte, del servizio agevolazioni ai dipendenti dell Ente, condizioni proposte per la cessione del credito nei confronti dei fornitori dell Ente, ecc. 4,00 Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione mediante un giudizio sintetico espresso sulla base di un apposito progetto presentato dal concorrente. Saranno valutate la tipologia dei servizi offerti, le caratteristiche tecniche, la ricaduta sull Ente e sull economia del territorio comunale in termini di benefici, i tempi di attuazione e le condizioni economiche proposte.sara attribuito 1 punto per ogni proposta ritenuta valida, fino ad un max di punti 4. 2

3 OFFERTA ECONOMICA Busta C MAX PUNTI 76 1 Spread offerto in aumento rispetto al tasso Euribor 3 mesi base 365 gg., Tasso di media del mese precedente, vigente interesse attivo tempo per tempo. su giacenze di cassa detenibili Il tasso di interesse attivo da applicare ai sensi di legge durante il periodo di validità della presso l Istituto convenzione è espresso dalla somma Tesoriere algebrica del tasso Euribor 3 mesi base 365 gg., media del mese precedente, vigente tempo per tempo, e dello spread offerto, decorrenza primo giorno del mese successivo. Il parametro di valutazione è costituito dal valore positivo dello spread offerto espresso in punti base (bases points) rispetto al tasso Euribor come sopra definito. 20,00 Ai fini della valutazione delle offerte relative al tasso attivo di cui trattasi, verranno attribuiti - sino ad un max di punti 20,00 - punti 0,10 per ciascun punto base di valore positivo dello spread offerto che andrà perciò espresso esclusivamente in punti base, rispetto al tasso Euribor 3 mesi base 365 gg., media del mese precedente, vigente tempo per tempo. Il punteggio positivo sarà attribuito esclusivamente alle offerte in aumento rispetto al valore dell Euribor anzi indicato, individuato quale parametro di riferimento. Alle offerte contenenti valori di spread in diminuzione sarà attribuito un punteggio negativo assegnando una riduzione di punti 0,20 per ciascun punto base dello spread negativo proposto. AVVERTENZE: Il valore del tasso Euribor 3 mesi base 365 gg., media del mese precedente, vigente tempo per tempo, costituisce il riferimento predeterminato dal Comune ai fini della attribuzione del punteggio. Esempio 1): offerta contenente uno spread positivo di 176 punti base sul tasso Euribor 3 M., 365 gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo. eggio spettante: 176 punti base * 0,10 punti = + 17,60 punti assegnati. Esempio 2): offerta indicante uno spread in riduzione di 10 punti base sul tasso Euribor 3 M., 365 gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo: sarà attribuito il seguente punteggio negativo: 10 punti base * - 0,20 = - 2,00 punti assegnati, in quanto offerta peggiorativa del tasso Euribor assunto quale parametro di riferimento. Il tasso di interesse (attivo) applicato sarà determinato dalla somma algebrica del tasso Euribor 3 mesi 365gg. base media mese precedente, vigente tempo per tempo, e dello spread offerto in aumento/diminuzione rispetto a tale tasso, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. Nel periodo di validità della convenzione l effetto dell andamento del tasso Euribor di riferimento non potrà mai determinare un valore negativo del tasso attivo, la cui misura, convenzionalmente ed ai soli fini del calcolo degli interessi sulle giacenze di cassa, non potrà mai perciò essere inferiore allo zero per cento. Ai sensi dell art. 35, comma 8 del D.L. 24/1/2012, n. 1, convertito dalla Legge 24/3/2012, n. 27, il regime di tesoreria unica mista applicato a questo Comune sulla base dell art. 7 del D.Lgs. 7/8/1997 è sospeso sino a tutto il 31 dicembre 2014, e trovano applicazione sino a tale termine le disposizioni previste dall art. 1 della Legge 29/10/1984, n. 720, che disciplinano il regime di Tesoreria unica. 3

4 2 Tasso di interesse passivo su anticipazioni di tesoreria Spread offerto in aumento sul tasso Euribor 3 mesi base 365 gg., media del mese precedente, vigente tempo per tempo. Il tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di tesoreria da applicare durante il periodo di validità della convenzione, sarà pertanto espresso dalla somma del tasso Euribor 3 mesi base 365 gg., media del mese precedente, decorrenza primo giorno del mese successivo, aumentato dello spread indicato nell offerta. 18,00 Ai fini della valutazione delle offerte relative al tasso passivo di cui trattasi, verrà attribuito il punteggio massimo di punti 18,00, all offerta che non applicherà alcun aumento al tasso Euribor 3 mesi base 365 gg., media del mese precedente, vigente tempo per tempo. Il punteggio sarà assegnato riducendo, nella misura di 0,05 punti per ogni punto base di scostamento in aumento dal valore Euribor, il totale dei punti a disposizione. Alle offerte contenenti valori di spread superiori a 360 punti base sarà attribuito un punteggio negativo, assegnando una riduzione di punti 0,20 per ciascun punto base dello spread proposto eccedente il valore anzi indicato. AVVERTENZE: Il valore dello spread corrispondente a 360 punti base in aumento sul tasso Euribor 3 mesi base 365 gg., media del mese precedente, costituisce il limite di riferimento predeterminato dall Ente ai fini della attribuzione del punteggio. Esempio 1): offerta contenente uno spread di + 50 punti base sul tasso Euribor 3 M., 365 gg. eggio spettante: 18 punti - (50 punti base * 0,05 punti) = 18 punti 2,5 punti = + 15,5 punti assegnati. Esempio 2): offerta contenente uno spread in aumento di 390 punti base sul tasso Euribor 3 M., 365 gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo. eggio spettante: 18 punti - (360 punti base * 0,05 punti + 30 punti base * 0,10) = 18 punti 21 punti = 3,0 punti assegnati. Il tasso di interesse (passivo) applicato sarà determinato dalla somma algebrica del tasso Euribor 3 mesi 365 gg. base media mese precedente, vigente tempo per tempo, e dello spread offerto in aumento rispetto a tale tasso,, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. L eventuale punteggio negativo risultante dalla valutazione della proposta riferita a questa voce sarà sommato algebricamente al totale dei punteggi attribuiti alle altre offerte, confluendo nel punteggio finale utilizzato per la formazione della graduatoria. 4

5 - 3 Contributo a sostegno delle attività istituzionali del Comune, per ogni anno di durata della convenzione Importo dell impegno finanziario indicato dall Istituto Tesoriere per concorrere alla realizzazione di attività istituzionali del Comune, quali iniziative culturali, turistiche, sportive e del tempo libero, ecc. Il contributo deve essere espresso al netto di qualsiasi onere fiscale e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in ogni caso a carico del Tesoriere 12,00 Al contributo complessivo più alto offerto (espresso in cifre ed in lettere) verranno attribuiti punti 12,00; le altre offerte saranno valutate proporzionalmente rispetto alla offerta migliore secondo la seguente formula: P max = punteggio massimo attribuibile (12,00 punti) O m = miglior offerta O i = singola offerta i - esima P i = punteggio risultante relativo all offerta i - esima P i = P max * O i O m 4 Assunzione dell onere per spese ripetibili. Esclusione dell addebito al Comune delle c.d. spese ripetibili, sostenute dal Tesoriere per conto del Comune, ovvero che non sia stato possibile recuperare dal beneficiario (spese postali, bolli, commissioni bancarie, ecc.) 5,00 Saranno attribuiti punti 5 solo alle offerte che assumono a proprio carico integralmente tali spese; altre proposte non saranno valutate.. 5 Commissioni bancarie a carico di terzi creditori per estinzione mandati mediante bonifico. Disponibilità alla disapplicazione delle commissioni per estinzione dei mandati di pagamento mediante bonifico su c/c del beneficiario, ovvero ad applicare riduzioni sulle commissioni stesse rispetto alle generali condizioni praticate alla clientela. Le condizioni offerte resteranno immutate per l intero periodo di durata della convenzione. 9,00 eggio massimo per disapplicazione completa delle commissioni per bonifici su c/c bancari di qualsiasi istituto 9 punti. i 5 per commissioni massime inferiori ad Euro 2,51 bonifici c/c altre banche; i 4 per commissioni massime inferiori ad Euro 3,51 bonifici c/c altre banche. i 3 per commissioni massime inferiori ad Euro 5,01 bonifici c/c altre banche. i 2 per disapplicazione commissioni per bonifici bancari su c/c della banca Tesoriere e proprie filiali. 5

6 - 6 Condizioni economiche fornitura servizio O.I.L. con firma digitale. Fornitura gratuita del servizio di trattamento informatico, firma digitale e intercomunicazione con la Tesoreria degli ordinativi prodotti dal Comune (O.I.L.) mediante rete Internet e idonea procedura informatica, ivi inclusa la manutenzione ed assistenza, per l intera durata della convenzione,compresa l archiviazione e conservazione documentale. Si intendono esclusi gli oneri riferiti al collegamento alla rete internet per lo scambio dei flussi di dati e la fornitura di hardware per la gestione delle postazioni client presso l ufficio di ragioneria comunale. 12,00 eggio massimo per la totale gratuità del servizio per l intera durata della convenzione, esclusi gli oneri di collegamento alla rete Internet, e dell eventuale acquisizione dell hardware per la gestione delle postazioni client dell ufficio ragioneria. Riduzione del punteggio nella misura di 0,50 punti per ogni 100,00 di canone annuo proposto, al netto di imposte. Verrà valutato il punteggio anche con valore negativo, che sarà poi sommato algebricamente alla valutazione conseguita dall offerta nel suo complesso. AVVERTENZE: Il servizio dovrà essere fornito in modo da consentire l immediato utilizzo dell ordinativo informatico con firma digitale, senza soluzione di continuità con l attuale sistema di gestione, ed indicando nell offerta la disponibilità alla sua fornitura gratuita per l intero periodo di durata della convenzione, ovvero esponendo tutte le condizioni economiche proposte per tale prestazione, nessuna esclusa, che ove approvate dall Ente, non potranno poi subire variazioni in aumento. L eventuale punteggio negativo risultante dalla valutazione della proposta riferita a questa voce sarà sommato algebricamente al totale dei punteggi attribuiti alle altre offerte, confluendo nel punteggio finale utilizzato per la formazione della graduatoria. AVVERTENZE ULTERIORI: L offerta tecnica (all. 4) e quella economica (all.5) dovranno essere pena l esclusione redatte in conformità a quanto previsto per ognuna delle sopra specificate voci. Non sono ammesse offerte parziali o sottoposte a condizione, né verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste negli elaborati di gara. Sarà inoltre causa di esclusione l esplicitazione di indicatori (spread, valori ecc..) formulati in maniera diversa da quanto richiesto, tenendo conto che eventuali indicazioni di decimali in misura insufficiente rispetto a quanto eventualmente richiesto saranno intesi in ogni caso seguiti da un numero di zeri necessari a formare il numero di decimali previsti. In particolare gli spreads per la determinazione dei vari tassi attivi e passivi saranno sommati algebricamente così come indicati in offerta per cui ove mancasse il segno + (più) o (meno) si intenderà il valore dello spread comunque positivo (segno più + ). In caso di costituendo raggruppamento di imprese, a pena di esclusione, l offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, derivante dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti mediante l applicazione dei criteri di assegnazione su indicati, in relazione a ciascuno degli elementi di valutazione delle offerte, con arrotondamento, alla seconda cifra decimale, per eccesso, se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, e per difetto in caso contrario, dei singoli punteggi attribuiti per ciascun parametro In caso di parità, si procederà a sorteggio tra le ditte con il migliore punteggio complessivo, al fine di individuare l aggiudicatario provvisorio. 6