COMUNE DI MONTU BECCARIA

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1 REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI PAVIA COMUNE DI MONTU BECCARIA Cod. Fiscale P. Iva VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO Richiamata la deliberazione del C.C. n. 4 del avente ad oggetto Approvazione convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Montù Beccaria. Periodo dal al ; Richiamata la determinazione del Servizio Finanziario n. 51 del avente ad oggetto Approvazione bando e Capitolato Speciale d Appalto per asta pubblica per l affidamento del servizio di tesoreria e cassaa per il periodo Impegno di spesa per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V^ Serie. Cig 64079DCC ; Richiamate altresì le determinazioni del Servizio Finanziario n. 57 e 58 del di chiarimenti e modifiche della precitata determinazione; Richiamata la determinazione del Servizio Finanziario n. 60 del avente ad oggetto Nomina commissione di gara per l asta pubblica per l affidamento del servizio di Tesoreria e cassa per il periodo (CIG 64079DCC CPV ). Dato atto che, a seguito della succitata determinazione del Servizio Finanziario n. 51 del e s.m.i., si è dato corso alle procedure relativa all indizione dell asta pubblica per l affidamento del servizio di tesoreria per il periodo con aggiudicazione dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. n. 16/2006 attraverso: - pubblicazione estratto del bando sulla G.U. V^ serie n. del ; - pubblicazione del bando integrale sul sito internet del Comune di Montù Beccaria; Dato atto altresì che sonoo stati determinati ed approvati con la medesima deliberazione del C.C. n. 4 del i criteri di valutazione con punteggio massimo di 100 punti così suddivisi tra i seguenti elementi: 4.8 Valuta temporale: tempo di accredito sul conto corrente di Tesoreria per i prelevamenti dal conto corrente postale dell Ente. : valuta stesso giorno prelievo 9: valuta giorno successivo al prelievo 4: valuta 2 giorno successivo al prelievo 0: valuta giorno successivo al prelievo (massimo consentito)

2 16.1 Tasso di interesse passivo applicato su anticipazioni di Tesoreria. 15 al migliore spread offerto (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno) da cui deriva il tasso di interesse passivo minore rispetto al tasso di interesse variabile Euribor a mesi (base 60) (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), riferito alla media del mese precedente l inizio dell anticipazione. All offerta peggiore verranno attribuiti punti 0. Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: [massimo punti previsti (15 ) *Spread Offerta migliore/spread singola offerta) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso l Istituto Tesoriere fuori dal circuito della Tesoreria unica, e su altri conti correnti intestati al Comune. 0 al miglior spread offerto (maggiorazione o diminuzione in punti percentuali per anno), da cui deriva il tasso di interesse attivo maggiore, rispetto al tasso di interesse variabile pari all Euribor a mesi (base 60), (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), riferito alla media del mese precedente l inizio del trimestre. Al peggiore spread offerto punti 0. Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula: {massimo punti previsti (0)* Spread Offerta migliore/spread singola offerta Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere. Nessuna commissione verrà addebitata per bonifici (girofondi) effettuati a favori di enti pubblici come individuati nell Elenco 1 allegato alla Legge 11/2004. al totale commissioni più basso offerto (somma delle commissioni offerte per gli scaglioni di importi) Ai fini dell assegnazione del punteggio si considerano le commissioni applicate ai bonifici degli importi seguenti: importi da 0 a 150,00 commissioni importi da 150,01 a 1.000,00 commissioni importi da 1.000,01 a 5.000,00 commissioni importi oltre 5.000,00 commissioni Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: massimo punti previsti () x totale commissioni più basso offerto / totale commissioni singola offerta

3 16.4 Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal Tesoriere. Nessuna commissione verrà addebitata per bonifici (girofondi) effettuati a favori di enti pubblici come individuati nell Elenco 1 allegato alla Legge 11/ al totale commissioni più basso offerto (somma delle commissioni offerte per gli scaglioni di importi) Ai fini dell assegnazione del punteggio si considerano le commissioni applicate ai bonifici degli importi seguenti: importi da 0 a 150,00 commissioni importi da 150,01 a 1.000,00 commissioni importi da 1.000,01 a 5.000,00 commissioni importi oltre 5.000,00 commissioni Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: massimo punti previsti (5) x totale commissioni più basso offerto / totale commissioni singola offerta Erogazione di corrispettivo annuo per sponsorizzazione, per ogni anno di durata della convenzione, per iniziative di carattere pubblico ed istituzionale dell Ente. Ai fini dell assegnazione del punteggio si considera l importo annuo offerto al netto degli oneri fiscali di legge 5 all importo massimo offerto. Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula: massimo punti previsti (5) x importo offerto / importo massimo offerto 5 Si evidenzia che in fase di attribuzione dei punteggi la Commissione limiterà le sue valutazioni unicamente all unità centesimale, restando quindi esclusa ogni considerazione per le frazioni millesimali. L arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento. Dato atto che la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle h :00 del giorno e l apertura delle buste per il giorno alle h 10:00; Dato atto che, alla data del h :00, hanno presentato domande di partecipazione alla gara per l affidamento del servizio suddetto i seguenti istituti: -, prot. 766 del ; -, prot. 820 del h 10:; e che risulta versata nelle casse comunali la cauzione provvisoria di 2.500,00 anche da parte della Banca Intesa S. Paolo S.p.A., pur non essendo pervenuta alcuna istanza di partecipazione. Tutto ciò premesso: in data , alle ore 10,00, presso la Sede Municipale di Montù Beccaria, il presidente di gara Rag. Carla Preve Responsabile del Servizio Finanziario, alla presenza dei Sigg. Roberto Melchionno Resp. Servizio Polizia Locale e Servizi Sociali e Geom. Carlo Rebuffi Responsabile del Servizio Ambiente e territorio, in qualità di componenti la commissione e quest ultimo anche in qualità di segretario, procede all apertura delle buste pervenute.

4 Risulta altresì presente il Sig. Trespiolli Franco, in qualità di procuratore della filiale di Stradella della. Si procede all apertura delle buste e si verifica la rispondenza dei documenti alle prescrizioni del bando: entrambe le banche risultano avere i requisiti per essere ammesse alla gara; Si procede quindi all apertura delle offerte economiche e all attribuzione dei relativi punteggi sotto elencati: Oggetto Valuta temporale tempo di accredito sul conto corrente di Tesoreria per i prelevamenti dal conto corrente postale dell Ente. Tasso di interesse passivo applicato su anticipazioni di Tesoreria. Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso l Istituto Tesoriere fuori dal circuito della Tesoreria unica, e su altri conti correnti intestati al Comune. Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del Tesoriere. da attribuire 15 0 Offerta Stesso giorno prelievo Stesso giorno prelievo attribuiti + 1,00% 15 +1,00% 15-0,50% 0 +0,01% 0 Banca Popolare Nessuna commissione

5 16.4 Commissioni a carico di terzi creditori per bonifici su conti correnti bancari intestati a beneficiari su altri istituti diversi dal Tesoriere. 5 Nessuna commissione 16.5 Erogazione di corrispettivo annuo per sponsorizzazione, per ogni anno di durata della convenzione, per iniziative di carattere pubblico ed istituzionale dell Ente. 5 Commissione 2,50 da bonifico sup. a 150,00 Nessuna commissione 0 5 0, ,00 5 TOTALI Istituto Riassunto Punteggi Totale Dato atto che, come previsto dal bando di gara, l aggiudicazione viene effettuata con il metodo dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 8 D. Lgs. 16/2006, la Commissione aggiudica provvisoriamente l affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo alla che ha presentato l offerta, agli atti, per un punteggio complessivo pari a 100.

6 Si dispone altresì la restituzione della cauzione provvisoria di 2.500,00 alla Banca Intesa S. Paolo S.p.A., in quanto non pervenuta la relativa istanza di partecipazione alla gara. Il presente verbale viene trasmesso al responsabile del procedimento per l aggiudicazione definitiva con apposita determinazione. Letto, confermato e sottoscritto. Montù Beccaria, lì IL PRESIDENTE F.to Carla Preve I COMPONENTI F.to Carlo Rebuffi (Segretario) F.to Roberto Melchionno