C O M U N E D I N E R O L A C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i R o m a C a p i t a l e

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1 C O M U N E D I N E R O L A C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i R o m a C a p i t a l e Corso Umberto I, n Nerola C.F.: P.I.: VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L A GGIUDICAZIONE DEL SER VIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/08/ /07/2021 Il giorno undici del mese di Agosto dell anno duemilasedici alle ore 10,30, presso il Comune di Nerola, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara così costituita: Presidente : Picchi Giuliano - Responsabile dell Area Economico-Finanziaria Componente: Paci Domenico Responsabile settore Servizi alla Persona Componente: Grimaccia Laura Collaboratrice del Settore Economico (componente con funzioni di verbalizzante). PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato l affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/08/ /07/2021 ed è stato approvato lo Schema di Convenzione e dettate le direttive in merito all espletamento della gara informale; CHE con determinazione n. 29 del 28/06/2016 (R.G. 137/2016), esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile dell Area Economico-Finanziaria ha approvato il Bando di gara indicendo la gara mediante procedura aperta informale, CHE con determinazione n. 32 del 12/07/2016 (R.G. 143/2016), esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile dell Area Economico-Finanziaria ha approvato la rettifica per errore formale del Bando di gara indicendo la gara mediante procedura aperta informale, - CHE l aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo; - CHE del Bando di gara è stata data la necessaria pubblicità mediante: * Pubblicazione sul sito internet del Comune di Nerola; *pubblicazione sull Albo Pretorio on line del Comune di Nerola dal 12/07/2016 al 27/07/2016; - CHE si è provveduto ad attribuire il Codice Identificativo Gara C.I.G. n. ZD81A7267B, CPV Servizi Bancari e Finanziari ; - CHE con determinazione n. 37 del 04/08/2016 (R.G. 163/2016), esecutiva ai sensi di legge, il Responsabile dell Area Economico-Finanziaria, ha provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice; - CHE come termine ultimo per la presentazione delle offerte sono state fissate le ore 12,00 dei giorno 01/08/2016; La Commissione dichiara aperta la seduta. PREMESSO QUANTO SOPRA

2 La Commissione di gara prende atto che sono pervenuti n. 3 plichi e precisamente: 1) Plico proveniente da Banca Intesa SanPaolo in data 27/07/2016 assunta al protocollo dell Ente al n del 27/07/2016 pervenuto nei termini diverso alla modalità previste dal bando cioè senza indicazione dell oggetto di gara 2) Plico proveniente da Banca Popolare di Milano in data 29/07/2016 assunta al protocollo dell Ente al n del 29/07/2016 pervenuto nei termini e con le modalità previste da bando,. 3) Plico proveniente da Banca Intesa San Paolo in data 01/08/2016 assunta al protocollo dell Ente al n del 01/08/2016 pervenuto nei termini e con le modalità previste da bando Si da atto che la Busta pervenuta in data 27/07/2015 della Banca Intesa San Paolo viene esclusa in quanto difforme alla presentazione prevista dal bando- Si procede all ammissione delle altre due offerte e si procede all apertura delle stesse in ordine cronologico di arrivo. 1) Offerta presentata dalla ditta Banca Popolare di Milano La Commissione verifica che il plico principale è perfettamente integro sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con la dicitura Documenti e offerta per la gara relativa all affidamento del servizio di tesoreria comunale 01/08/ /07/2021 e le altre indicazioni richieste dal bando. La Commissione procede all apertura del plico principale il quale contiene, come previsto nel bando di gara, il plico n. 1 contenente la Documentazione Amministrativa e il plico n. 2 contenente l Offerta Economica, entrambi perfettamente integri, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura. La Commissione procede all apertura del plico n. 1 contenente la Documentazione Amministrativa della Banca Popolare di Milano. La documentazione risulta tutta regolare e viene ammessa all apertura dell offerta economica. 2) Offerta presentata dalla ditta Banca Intesa San Paolo La Commissione verifica che il plico principale è perfettamente integro sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con la dicitura Documenti e offerta per la gara relativa all affidamento del servizio di tesoreria comunale 01/08/ /07/2021 e le altre indicazioni richieste dal bando. La Commissione procede all apertura del plico principale il quale contiene, come previsto nel bando di gara, il plico n. 1 contenente la Documentazione Amministrativa e il plico n. 2 contenente l Offerta Economica, entrambi perfettamente integri, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura. La Commissione procede all apertura del plico n. 1 contenente la Documentazione Amministrativa della Banca Intesa Sanpaolo. La documentazione risulta tutta regolare e viene ammessa all apertura dell offerta economica. La Commissione chiude la seduta pubblica alle ore 11,30. La commissione si ritira in seduta privata per la valutazione delle offerte economiche La Commissione procede all apertura del plico n. 2 contenente l Offerta Economica della banca Popolare di Milano e il Presidente dà lettura delle condizioni offerte dal concorrente. La Commissione procede all apertura del plico n. 2 contenente l Offerta Economica SanPaolo e il Presidente dà lettura delle condizioni offerte dal concorrente. della banca Intesa Criteri e punteggi assegnati A) Esperienza maturata nel settore ed organizzazione del servizio MAX PUNTI 30 Punteggio BANCA POPOLARE DI PUNTEGGIO BANCA INTESA

3 MILANO SAN PAOLO 1) Numero di Enti pubblici N. 0,50 punti per ogni Ente gestito fino ad un massimo di punti 5. nell'ambito regionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il Servizio di Tesoreria nell'ultimo decennio dalla data del bando. Numero enti serviti: cifre lettere 5 5 2) Numero di sportelli presenti nel territorio della Provincia di Roma e della Provincia di Rieti alla data del bando Fino a 5 sportelli: Punti 3 Da 6 a 20 sportelli: Punti 6 Oltre 21 sportelli: Punti 9 Numero sportelli presenti: cifre lettere 9 9 3) Vicinanza di un proprio sportello alla sede dell'ente per consegna e ricevimento della corrispondenza - Fino a km. 10: Punti 16 - Oltre km. 10: punti 0 Vicinanza di un proprio sportello: > Fino a km. 10: cifre lettere Oltre km. 10: Cifre Lettere B) Elementi economici inerenti il servizio MAX PUNTI 60

4 4) Tasso di interesse attivo da applicarsi 20 punti alla migliore offerta. Per le altre sulle giacenze di offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: cassa: spread su Euribor 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il valore rilevato il primo giorno lavorativo del trimestre ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). offerta migliore x 20 = offerta Nota: MIGLIORE: Euribor +/- spread della migliore offerta. : Euribor +/- spread offerto. Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare, il valore rilevato il 1 giorno lavorativo del trimestre (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto) (indicare lo spread preceduto dal segno +/- ) cifre lettere ) Tasso di interesse passivo da applicarsi sull'utilizzo della anticipazione di Tesoreria: spread su Euribor 3 mesi con divisore 365 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il valore rilevato il primo giorno lavorativo del trimestre ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). 15 punti alla migliore offerta. Per le altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: offerta migliore x 15 = offerta Nota: MIGLIORE: Euribor +/- spread della migliore offerta. : Euribor +/- spread offerto. Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 365 gg., calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare, il valore rilevato il 1 giorno lavorativo del trimestre (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto) (indicare lo spread preceduto dal segno +/- ) cifre lettere 14 15

5 6) Commissione a carico del beneficiario per esecuzione di pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario -Nessun addebito per tutti: punti 5 -Nessun addebito per Enti Pubblici ed Istituzioni e con addebito a partire da importi maggiori di 1.000,00 per tutti gli altri beneficiari: punti 3 -Nessun addebito per Enti Pubblici ed Istituzioni e con addebito per tutti gli altri beneficiari a prescindere dall'importo: punti 0 Nessun addebito per tutti Nessun addebito per Enti Pubblici ed Istituzioni e con addebito a partire da importi maggiori di 1.000,00 per tutti gli altri beneficiari Nessun addebito per Enti Pubblici ed Istituzioni e con addebito per tutti gli altri beneficiari a prescindere dall'importo 3 5 7) Nessun addebito delle spese vive di gestione sostenute nello svolgimento del servizio (escluso imposte e tasse) - Nessun addebito: punti 5 - Con addebito: punti 0 Gestione gratuita Gestione con rimborso spese vive (stampati, spese postali ecc.) 0 5 -Servizio gratuito: punti 10 8) Servizio gratuito di home banking ed archiviazione dell'ordinativo informatico -Servizio non gratuito: fino a 1.000,00 punti 5 oltre 1.000,00 punti 0 Servizio gratuito Servizio a pagamento Servizio gratuito: punti 10 9) Compenso annuo per il -Offerta inferiore ad 2.500,00: punti 7 servizio di Tesoreria non superiore ad 3.500,00 annui. -Offerta tra 2.501,00 ed 3.500,00: punti 3 -Offerta pari ad 3.500,00: punti 1 Gestione gratuita Gestione del servizio con un compenso pari ad (in cifre) (in lettere) 7 3 C) Altri elementi a discrezione dell'offerente Max PUNTI 10 10) Valore annuale di contributi o sponsorizzazioni per attività culturali, ricreative o sociali -6 punti al contributo massimo, punteggi intermedi proporzionali per offerte intermedie Contribuzione annua (in cifre) (in lettere) 0 0

6 11) Altri servizi ed iniziative proposte dall'offerente - Punteggio a discrezione della commissione: 2 1 massimo punti 4 Si procede quindi al calcolo del punteggio dell offerta economica della Banca Popolare di Milano che ha ottenuto un punteggio pari a n. 86/100, come risulta sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui al bando di gara ed il punteggio assegnato per ogni elemento esaminato. Si procede quindi al calcolo del punteggio dell offerta economica della Banca Intesa SanPaolo che ha ottenuto un punteggio pari a n. 72/100, come risulta sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui al bando di gara, ed il punteggio assegnato per ogni elemento esaminato. In conseguenza di quanto sopra, la Commissione la seguente graduatoria: APPROVA BANCA POPOLARE DI MILANO - PUNTI 86 (OTTANTASEI) BANCA INTESA SAN PAOLO - PUNTI 72 (SETTANTADUE) La Commissione aggiudica provvisoriamente a favore della BANCA Popolare di Milano Soc. Coop. A.R.L., con sede legale in Milano a Piazza Filippo Meda n. 49, l affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/08/ /07/2021 ; L aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione del presente verbale da parte del soggetto competente. Si fa riserva, prima della stipula del contratto con l aggiudicatario, di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali. Il Presidente dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito del Comune di Nerola e all albo pretorio on line per un periodo minimo di 15 giorni, Si trasmettono gli atti di gara al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di competenza. Alle ore 13,10 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n. 6 pagine, che letto ed approvato viene sottoscritto. Presidente : Picchi Giuliano - Responsabile dell Area Economico-Finanziaria Componente: Paci Domenico Responsabile settore Servizi alla Persona Componente: Grimaccia Laura Collaboratrice del Settore Economico (componente con funzioni di verbalizzante).