R E P U B B L I C A I T A L I A N A CITTA DI RAPALLO PROVINCIA DI GENOVA

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Simone Meli
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1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A CITTA DI RAPALLO PROVINCIA DI GENOVA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE L anno duemilaquattordici, addì, in Rapallo nel Palazzo Civico al n.4 di Piazza delle Nazioni; Davanti a me Dott. Achille Maccapani Segretario Generale del Comune di Rapallo, autorizzato come tale a ricevere atti del genere nell interesse dell Amministrazione Civica, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti, previo mio consenso, espressamente rinunciato, sono comparsi: da una parte: il dott. Antonio Manfredi, nato a Lavagna il 21/09/1965, che agisce in conformità dell ordine sindacale Prot del 21/06/2012, in nome, per conto e nell interesse esclusivo del Comune di Rapallo, C.F , P.IVA n , nella sua qualità di Dirigente della Ripartizione 2^ Servizi Finanziari, domiciliato per tale carica presso la sede comunale; dall altra parte: il Sig. nato a il,il quale interviene in qualità di della, con sede in,comparenti della identità dei quali io sottoscritto Segretario Generale sono personalmente certo PREMESSO a) che l'art. 35, commi da 8 a 10, del D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 ha sospeso fino a tutto il 2014 il regime di tesoreria unica c.d. mista, regolato dall'art. 7 del D. Lgs. n. 279/1997, e prevede l'applicazione del regime di tesoreria unica tradizionale di cui all'art. 1 della L. n. 720/1984; b) che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato;

2 c) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 27/09/2013 si è deliberato la richiesta di partecipazione al terzo anno di sperimentazione di cui all'art. 36 D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni ed integrazioni; d) che con decreto n del Ministero dell'economia e delle Finanze il Comune di Rapallo è stato individuato tra le amministrazioni in sperimentazione; e) che con deliberazione n. del, il Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale ha formulato apposito atto di indirizzo in ordine all indizione di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l affidamento del servizio di Tesoreria Comunale; f) che, a seguito dell esito della gara espletata, con determina dirigenziale N. del la gestione del servizio è stata affidata alla Banca. Tutto ciò premesso fra le parti, come sopra costituite SI CONVINE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1) Le premesse formano parte integrante del contratto. 2) Il Comune di Rapallo, come sopra rappresentato, affida in concessione la gestione del Servizio di Tesoreria alla Banca, con sede in, alle condizioni e modalità prevista dal Capitolato per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 3) Il Sig., nella sua qualità di della Banca, accetta l'assegnazione del servizio indicato al punto 2). 4) Il servizio sarà assunto e gestito dalla Banca per la durata di anni cinque e cinque mesi con decorrenza 1 agosto 2014, alle condizioni e con le modalità indicate nel Capitolato allegato. 5) La Banca si impegna a svolgere il servizio a titolo completamente gratuito e con espressa e formale rinuncia ad ogni compenso anche per quanto attiene il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo.

3 6) La Banca corrisponderà al Comune di Rapallo un contributo annuo di Euro a sostegno dell'attività istituzionale, a fondo perduto. 7) La Banca corrisponderà un eventuale contributo per ciascun anno, ex novo, per sponsorizzazione manifestazioni culturali, sportive e turistiche organizzate dal Comune di euro. 8) Il tasso debitore su eventuali anticipazioni di cassa da parte del Tesoriere verrà applicato pari all' Euribor a 3 mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre diminuito di punti. 9) Il tasso di interesse creditore, su eventuali giacenze escluse dalla tesoreria Unica, verrà applicato pari all'euribor a 3 mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre aumentato di punti. 10) La Banca si impegna a rilasciare fideiussioni per conto del Comune di Rapallo nell'interesse di terzi in esenzione totale dall'applicazione di commissioni. 11) Le commissioni per bonifici sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere ammontano ad euro. 12) Le commissioni per bonifici sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali di altri Istituti di credito ammontano ad euro. 13) Le commissioni per estinzione dei mandati di pagamento tramite commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del beneficiario da spedire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ammontano ad euro. 14) Le commissioni per estinzione di mandati di pagamento tramite commutazione in vaglia postale ordinario e telegrafico o assegno postale ammontano ad euro. 15) La Banca è disposta ad accettare i mandati di pagamento fino al giorno. 16) La Banca si impegna a fornire un servizio bancario completamente automatizzato con le seguenti caratteristiche: - aggiornamento in tempo reale degli archivi del Bilancio dell'ente; - giornale di cassa analitico di tutti i movimenti; - saldo dei conti facenti parte del fondo di cassa;

4 - inventario analitico dei pagamenti ed incassi non ancora regolarizzati o parzialmente eseguiti e da eseguire: - rendicontazione analitica, sintetica e trimestrale; - stato di uno o più ordinativi o capitoli; - rendicontazione del bilancio; 17) La Banca si impegna a fornire, installare e gestire a titolo completamente gratuito, sia per le spese che per i canoni e commissioni, i terminali POS (anche cordless) attualmente presenti nel Comune di Rapallo. Si impegna, altresì, a fornirne altri, eventualmente da installare, alle stesse condizioni. 18) La Banca si impegna a provvedere, a titolo gratuito, alla vendita dei buoni pasto per la fruizione del servizio di refezione. 19) La Banca si impegna alla riscossione dei bollettini postali Servizio Lampade votive e alla riscossione dell'ici e della TARSU violazioni e sanzioni come da art.22 del capitolato speciale di concessione. 20) La Banca si impegna ad aprire conti correnti anche a favore dell'economo, alle stesse condizioni di tasso e spese previste per il Conto di Tesoreria. 21) Le parti danno atto che lo scambio dei dati tra il Servizio Finanziario del Comune e la Banca avverrà per via telematica con aggiornamenti degli archivi in tempo reale, secondo quanto previsto dal Capitolato allegato. 22) La Banca si obbliga a tenere indenne il Comune di Rapallo ed a rilevarlo da qualsiasi danno in esecuzione della presente convenzione. Tutti gli allegati a questo atto sono da intendersi parte integrante e sostanziale di esso e le parti dichiarano di averne già preso visione e conoscerne il contenuto e perciò dispensano me Segretario Generale dal darne lettura Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto che, redatto da persona di mia fiducia su strumenti informatici, non modificabili consta di pagine a video ed è stato da me letto ai comparenti che lo hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà. Il presente atto, ai sensi dell'art.11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dalla legge 221/2012, viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto dai comparenti e da me ufficiale rogante con firma

5 digitale, previo mio accertamento della validità dei certificati elettronici utilizzati IL DIRIGENTE COMUNALE: IL RAPPRESENTANTE DELL IMPRESA: IL SEGRETARIO ROGANTE:

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