LE USCITE. Cautele (diverse da richiesta avanzo)

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1 LE USCITE < Alla fine del mese di luglio 2013 i fattori di rilievo riguardanti le uscite possono essere così sintetizzati: La competenza assestata è pari a milioni risulta incrementata rispetto al mese precedente per effetto delle variazioni apportate dalle delibere della G.R. n. 548 dell 8 luglio, n. 593 (seconda variazione) e n. 602 del 22 luglio 2013 (assestamento). La tabella evidenzia la composizione della competenza assestata: Mese Competenza a bilancio Cautele (diverse da richiesta avanzo) Variazioni in diminuzione non esecutive (Valori in euro) Competenza assestata 30-giugno variazione mensile luglio La capacità di attivazione delle risorse 3 dall inizio dell esercizio ha raggiunto il 51% del totale delle risorse assegnate ( milioni), pari a quella del mese precedente nonostante la registrazione di ulteriori risorse attivate per 118,2 milioni. Tale capacità risulta ridotta di 16 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell esercizio 2012; la capacità d impegno dall inizio dell esercizio ha raggiunto il 48% del totale degli stanziamenti ( milioni), pari a quella del mese precedente nonostante la registrazione di ulteriori impegni per 130,9 milioni. Rispetto allo stesso mese dell esercizio 2012 tale capacità risulta ridotta di 14 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità d impegno raggiunge il 39%, pari a quella registrata nello stesso mese dell anno precedente; la capacità di liquidazione dall inizio dell esercizio ha raggiunto il 78% del totale degli impegni (5.091,7 milioni), con un incremento di 2 punti percentuali rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori liquidazioni per 202,6 milioni. Rispetto allo stesso mese dell esercizio 2012 tale capacità risulta incrementata di 10 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di liquidazione raggiunge il 40%, pari a quella registrata nello stesso mese dell anno precedente; la capacità di smaltimento dei residui passivi dall inizio dell esercizio ha raggiunto il 33% del totale dei residui passivi assestati (3.733,9 milioni) con un incremento di 5 punti percentuali rispetto al mese precedente per effetto di ulteriori liquidazioni per 193,3 milioni. Rispetto allo stesso mese dell esercizio 2012 tale capacità risulta incrementata di 5 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità di smaltimento dei residui raggiunge il 29%, con un incremento di 5 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell anno precedente; dal punto di vista della classificazione economica si evidenzia che le spese correnti presentano i migliori indici finanziari raggiungendo una capacità di attivazione delle risorse del 56%, una capacità di impegno del 55%, a loro volta con liquidazioni per l 86% ed una capacità di smaltimento dei residui del 61%. Gli stanziamenti per spese di investimento sono stati attivati per il 33%, impegnati per il 22%, a loro volta con liquidazioni per l 8%, i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per il 16%. Alla fine del mese rimangono ancora: 5.519,3 milioni da impegnare rispetto ai milioni complessivamente stanziati (cioè il 52%); 3 Le risorse attivate comprendono le prenotazioni specifiche e gli impegni.

2 1.112,3 milioni da liquidare rispetto ai 5.091,7 milioni impegnati (cioè il 22%); 2.503,3 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 3.733,9 milioni di residui passivi assestati (cioè il 67%). < Gli indici gestionali raggiunti nel corso del mese dalle strutture regionali sono i seguenti: Capacità di impegno (%) Capacità di liquidazione c/competenza (%) Capacità di liquidazione c/residui (%) corr. Inv. Strutture corr. Inv. Rimb. Prest. corr. Inv. Rimb. Prest. Presidenza Organizzazione Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze Diritti di cittadinanza e coesione sociale Governo del territorio Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici Avvocatura < Nel corso del mese le principali movimentazioni finanziarie di spesa hanno riguardato le seguenti funzioni regionali: 4 STRATEGIA ISTITUZIONALE SVILUPPO SISTEMA AUTONOMIE LOCALI E DIFESA DEL CITTADINO 7,6 milioni impegnati in favore delle Unioni di comuni (7,1 milioni) e delle Province (580 mila euro) per l esercizio delle funzioni trasferite (art. 94 L.R. n. 68/2011); 5,6 milioni impegnati in favore delle Province come segue: - 2,4 milioni per lo svolgimento delle attività in materia di turismo precedentemente svolte dalle APT (L.R. n. 65/2010); - 2,2 milioni per oneri aggiuntivi di funzionamento (L.R n. 1/1985 e n. 62/1989); mila euro per il trasferimento di funzioni in materia di difesa del suolo (L.R. n. 91/1998); 3,5 milioni liquidati in favore delle Unioni di comuni e del Circondario Empolese Valdelsa per la concessione di contributi (art. 90 L.R. n. 68/2011); 1,1 milioni liquidati in favore dei Comuni (523 mila euro), delle Province (303 mila euro) e dei Consorzi di Bonifica (246 mila euro) per l attuazione di interventi in seguito agli intensi nubifragi del novembre 2012; ATTIVITA INTERNAZIONALE 1,6 milioni liquidati per il finanziamento del primo bando dei progetti strategici (PO Italia- Francia Marittimo ); STRATEGIA TERRITORIALE MODERNIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 1,8 milioni impegnati in favore della Provincia di Siena per interventi sulla SRT 429, variante tra Poggibonsi e Certaldo; 4,3 milioni liquidati in favore della Province di Lucca, Firenze e Pistoia (2 milioni), del Comune di Firenze (1,9 milioni) e dell Artea per i campionati del mondo di ciclismo 2013; EFFICIENZA DEL SISTEMA REGIONALE DEI TRASPORTI 16,9 milioni liquidati agli EE.LL. firmatari dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale per le mensilità da marzo a maggio 2013 (L.R. n. 42/1998); 4 Il simbolo * si riferisce alla gestione di competenza, il simbolo si riferisce alla gestione residui.

3 7,3 milioni impegnati in favore delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale quale contributo sugli oneri relativi ai rinnovi dei contratti nazionali autoferrotranvieri per il personale inquadrato nell anno 2013, 4,1 milioni liquidati in favore della Società Trenitalia S.p.A. per il finanziamento del trasporto pubblico ferroviario per l anno 2012 (D. Lgs. n. 422/1997); 3,5 milioni liquidati a favore di Toremar SpA per i servizi di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell Arcipelago Toscano (L. n. 166/2009); 3,2 milioni liquidati in favore del Comune di Firenze per il finanziamento della linea 1 della tramvia; 2,3 milioni impegnati in favore delle Province per la gestione delle autolinee di competenza regionale per il periodo luglio-novembre 2013; 1,6 milioni impegnati e 3,1 milioni liquidati (di cui 1,6 milioni relativi ad impegni del mese precedente) in favore della T.F.T. S.p.A. di Arezzo per l esercizio dei servizi ferroviari di trasporto pubblico locale sulle linee Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga; 1,3 milioni liquidati in favore della Rete ferroviaria Toscana S.p.A. per la gestione dei beni, degli impianti e dell infrastruttura ferroviaria funzionali all esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale sulle linee di Arezzo-Stia ed Arezzo-Sinalunga; 3,5 milioni liquidati in favore della Società Trenitalia S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico locale anno 2012; SISTEMA ABITATIVO E RIQUALIFICAZIONE URBANA 1,8 milioni liquidati in favore del Comune di Aulla per interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio dell edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa, a seguito dei danni causati dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011; STRATEGIA AMBIENTALE RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI AMBIENTALI 2 milioni liquidati per la sostenibilità del sistema energetico (linea di intervento 3.1 e 3.2 del POR CReO FESR); TUTELA DELL AMBIENTE E RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI 1,4 milioni impegnati in favore di ARPAT per l attuazione del piano di attività 2013 (Del. G.R. n. 1089/2012); 5,6 milioni liquidati in favore dell Ufficio del Commissario straordinario delegato per interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico (Accordo di programma con il Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3/11/2010 e successivi atti integrativi); 1,1 milioni liquidati per la riduzione del rischio di frana (attività 2.4 del POR CReO FESR); 846 mila euro liquidati in favore del Comune di Figline Valdarno per la realizzazione del primo lotto del progetto relativo alle casse di espansione di Pizzoconi, Restone, Frulli e Leccio; ATTIVITA GENERALI PER L AMBIENTE 2,8 milioni impegnati in favore di ARPAT per l attuazione del piano di attività 2013 (Del. G.R. n. 1089/2012); STRATEGIA ECONOMICA POLITICHE INTERSETTORIALI DI SVILUPPO DELL ECONOMIA 4 milioni impegnati in attuazione del POR CReO FESR come segue: - 3,5 milioni per aiuti alle PMI per l acquisizione di servizi qualificati (Attività 1.3b); mila euro per l assistenza tecnica del Programma; 2,4 milioni liquidati in favore di Apet Toscana per la realizzazione delle attività di promozione economica (1,7 milioni) e per spese di funzionamento (700 mila euro); 522 mila euro impegnati in attuazione del progetto District plus (Interreg IVC);

4 500 mila euro liquidati per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (linea di azione del PAR FAS); 2,7 milioni liquidati alle imprese per l acquisizione di servizi qualificati (linea 1.4 del PRSE , linea 1.1b del FAS e linea 1.3b del POR CReO FESR ); 1,5 milioni liquidati in favore di ARTEA relativamente al bando per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (PAR FAS Linea 1.3.2); 1,2 milioni liquidati per la riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi (PRSE linea 3.3 e FAS linea 1 del PIR 1.3); 792 mila euro liquidati per l attività di funzionamento e animazione dei poli di innovazione triennio (Attività 1.2 POR CReO FESR ); 724 mila euro liquidati per il sostegno ai processi di integrazione aziendale (linea FAS ); INNOVAZIONE IMPRENDITORIALE E SVILUPPO COMPATIBILE DEL TERRITORIO RURALE 5,7 milioni liquidati in favore di ARTEA per l attuazione di alcune misure urgenti del Piano Regionale Agricolo Forestale per l anno 2013; 2,8 milioni impegnati, di cui 1 milione liquidato, per trasferimento ad ARTEA della quota regionale di cofinanziamento del PSR Reg. CE 1698/2005; ATTIVITA TURISTICHE E TERMALI 779 mila euro liquidati per interventi di messa in sicurezza del percorso della Via Francigena (Asse 4.1 FAS ); STRATEGIA SOCIALE AZIONI PER GARANTIRE ACCESSIBILITA AI SERVIZI DEL CITTADINO 1,5 milioni liquidati per contributi a sostegno della locazione a favore di Arezzo Casa (395 mila euro), Società Pistoiese Edilizia Sociale SpA (387 mila euro), Azienda Pisana Edilizia Sociale SpA (382 mila euro), ERP Lucca (335 mila euro); SERVIZI SOCIALI 32,5 milioni impegnati in favore degli enti gestori del fondo per la non autosufficienza (Del. G.R. n. 309/2013); 24,9 milioni impegnati in favore delle Aziende USL per la copertura della parte sanitaria di quote aggiuntive in RSA per l anno 2013; 2,3 milioni liquidati in favore delle zone distretto e degli enti locali per la realizzazione di interventi a favore delle famiglie in difficoltà con particolare riguardo a quelle numerose (Del. G.R. n. 875/2011); 4,5 milioni liquidati in favore degli enti gestori del fondo per la non autosufficienza; STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO 3,4 milioni liquidati in favore delle Aziende USL quale indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (L. 210/1992); 1 milione liquidato in favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica quale contributo ordinario; 870 mila euro impegnati in favore dell Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze per la realizzazione delle attività di cooperazione sanitaria internazionale 2013; 22,5 milioni liquidati in favore delle aziende sanitarie per il ripiano delle perdite di esercizio 2011; 21,6 milioni liquidati per interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale della sanità;

5 20,5 milioni liquidati per l implementazione delle attività di ricerca e didattica all interno delle Aziende Ospedaliero-Universitarie toscane; 10,8 milioni liquidati in favore dell Azienda USL 1 di Massa e Carrara per il piano di investimenti ; 5,6 milioni liquidati in favore dell Azienda ospedaliera di Careggi (4,1 milioni) e dell Azienda USL 9 di Grosseto (1,5 milioni) per la prosecuzione del programma di investimenti in sanità (Del. G.R. n. 781/2008); 5,2 milioni liquidati in favore della USL 2 di Lucca quale anticipazione delle risorse provenienti da alienazioni; 5 milioni liquidati per interventi per il completamento strumentale e strutturale della sanità; 2,3 milioni liquidati in favore dell Azienda USL 10 di Firenze in attuazione dell accordo con l Azienda USL 10 di Firenze e l Istituto a carattere scientifico INRCA (Del. G.R. n. 569/2010); 1,3 milioni liquidati per la procedura di acquisizione della documentazione dimostrativa delle maggiori spese sostenute per l indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (L. 210/1992); 1 milione liquidato in favore del Comune di Pistoia per la realizzazione del nuovo ospedale di Pistoia; PROGRAMMI DI SVILUPPO DEI SERVIZI 15,7 milioni impegnati in favore delle Aziende USL 1 di Massa Carrara, 9 di Grosseto e 10 di Firenze per il servizio regionale di elisoccorso; 3,2 milioni liquidati in favore della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica in acconto del mese di luglio 2013; 1,8 milioni liquidati per la lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del Sistema trasfusionale toscano; 857 mila euro liquidati in favore dell I.S.P.O. per la mobilità sanitaria del 2013 e per il saldo del 2011; 2,8 milioni liquidati in favore delle Aziende USL 9 di Grosseto (1,2 milioni), 1 di Massa Carrara (804 mila euro) e 10 di Firenze (740 mila euro) per il servizio regionale di elisoccorso anno 2012; STRATEGIA CULTURALE E FORMATIVA PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO 5 milioni liquidati in favore dell ARDSU per trasferimento fondi 2013; 3,5 milioni impegnati in favore delle province per ripartizione fondo regionale per l occupazione dei disabili annualità 2012; 2,8 milioni impegnati per la realizzazione nell anno scolastico 2013/2014 del Progetto Pegaso per la scuola dell infanzia (Del. G.R. n. 588/2013); 806 mila euro impegnati in favore delle Amministrazioni provinciali destinati all incentivo economico denominato pacchetto scuola, a.s ; 700 mila euro impegnati per approvazione graduatoria voucher alta formazione all estero (POR FSE Asse V); 995 mila euro liquidati per la realizzazione di progetti di ricerca in materia di scienze socioeconomiche ed umane (linea 1.1.A.3 FAS ); TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA 2,8 milioni liquidati a favore del Comune di Firenze per la realizzazione del nuovo teatro dell opera di Firenze (Del. G.R. n. 1185/2012);

6 903 mila euro impegnati in favore delle seguenti Fondazioni per la realizzazione del Progetto Sistema regionale dello spettacolo dal vivo : mila euro in favore dell Azienda Teatro del Giglio di Lucca (200 mila), della Fondazione Teatro della Città di Livorno (200 mila) e della Fondazione Teatro di Pisa (200 mila) (Del G.R. n. 259/2013); mila euro alla Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee (Del. G.R. n. 244/2013); 614 mila euro liquidati in favore di Associazioni culturali, Teatri e Fondazioni per il Progetto locale La Toscana dei festival (Del. G.R. n. 105/2013); 600 mila euro impegnati per il Progetto regionale Investire in cultura annualità 2013 (Attività 5.4a del POR CReO FESR); 5,7 milioni liquidati in favore di ARTEA per la realizzazione del nuovo teatro dell opera di Firenze; 3 milioni liquidati in favore di ARTEA di cui 1,7 milioni per l intervento Luogo Pio Polo Culturale presentato dal Comune di Livorno e 1,3 milioni per lo svolgimento delle attività di controllo e pagamento (linea di intervento 2.8 del PAR FAS ); 2,9 milioni liquidati in favore dell Istituto degli Innocenti di Firenze in attuazione dell Accordo di Programma Qualificazione dei musei che insistono sulla Piazza SS. Annunziata (Azione del PAR FAS ); AMMINISTRAZIONE REGIONALE ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REGIONALI 1,2 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2014 e 2015 per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi di telecomunicazione integrata.