RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

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1 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 Dirigente Scolastico: Dott.ssa Alessandra Daniela Condito Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Roberta Bisoni La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 prot.n del Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2)

2 Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: Comune Indirizzo Alunni MILANO VIA EINSTEIN, La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n alunni di cui 455 femmine, distribuiti su 46 classi, così ripartite:

3 Classe Alunni 1A SCIENTIFICO 28 1B SCIENTIFICO 29 1C SCIENTIFICO 28 1D SCIENTIFICO 28 1E SCIENTIFICO 26 1F SCIENTIFICO 29 1G SCIENTIFICO 27 1H SCIENTIFICO 27 1I SCIENTIFICO 27 1L SCIENTIFICO 27 2A SCIENTIFICO 27 2B SCIENTIFICO 19 2C SCIENTIFICO 28 2D SCIENTIFICO 27 2E SCIENTIFICO 24 2F SCIENTIFICO 24 2G SCIENTIFICO 22 2H SCIENTIFICO 24 2I SCIENTIFICO 24 3A SCIENTIFICO 25 3B SCIENTIFICO 23 3C SCIENTIFICO 26 3D SCIENTIFICO 25 3E SCIENTIFICO 24

4 Classe Alunni 3F SCIENTIFICO 26 3G SCIENTIFICO 25 3H SCIENTIFICO 25 3I SCIENTIFICO 23 4A SCIENTIFICO 20 4B SCIENTIFICO 17 4C SCIENTIFICO 25 4D SCIENTIFICO 17 4E SCIENTIFICO 22 4F SCIENTIFICO 17 4G SCIENTIFICO 19 4H SCIENTIFICO 21 4I SCIENTIFICO 16 4L SCIENTIFICO 14 5A SCIENTIFICO 19 5B SCIENTIFICO 24 5C SCIENTIFICO 20 5D SCIENTIFICO 24 5E SCIENTIFICO 11 5F SCIENTIFICO 15 5G SCIENTIFICO 25 5H SCIENTIFICO 27 Il personale:

5 Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 123 unità, così suddivise: Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità Incarico di religione Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 1 Ruolo Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 10 Ruolo Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 10 Ruolo Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) 1 Ruolo Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 85 Ruolo Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5) 1 Serv. annuale dopo l'1/9 Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 2 Serv. annuale dopo l'1/9 Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 3 Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 6 Sup. fino nomina avente diritto Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 2 Supplenza breve Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 1 Supplenza breve Nessuna 1

6 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,38 01 Non vincolato ,95 02 Vincolato ,43 02 Finanziamenti dallo Stato ,51 01 Dotazione ordinaria ,00 02 Dotazione perequativa 2.791,02 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati ,49 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati

7 Aggr. Voce Descrizione Importo 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,89. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

8 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,38 01 Non vincolato ,95 02 Vincolato ,43 Nell esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,38 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,95 senza vincolo di destinazione e di ,43 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,79. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Vincolato Importo Non Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,00 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,00 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento 0, ,00 A05 Manutenzione edifici 0, ,87 P01 PROGETTO ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 0, ,00 P03 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA 0, ,00 P04 PROGETTO SOSTEGNO E RECUPERO STUDENTI 0, ,00 P06 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO STAGE 0, ,08 P07 P. ORIENTAMENTO IN ENTRATA E DSA 0,00 500,00 P08 P. ORIENTAMENTO PER L'UNIVERSITA' E IL LAVORO 0,00 652,00 P09 P. PROMOZIONE ECCELLENZE 0, ,00

9 Codice Progetto/Attività Importo Vincolato Importo Non Vincolato P10 PROGETTO POTENZIAMENTO DIDATTICO 0, ,00 P11 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE 0, ,00 P12 P. EDUCAZ. ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA' 0, ,00 P13 PROGETTO ECDL 0, ,00 P14 PROGETTO BILINGUISMO 0,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 0,00 e non vincolato di ,95. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,51 Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione , ,02 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati ,49

10 05 affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la circolare ministeriale pro.t del ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voci Il totale complessivo dell aggregato è pari a ,51 e comprende le somme per il funzionamento amministrativo-didattico, i fondi per i compensi ai revisori dei conti e per il progetto alternanza scuola-lavoro. Non viene iscritta a bilancio la dotazione per le supplenze brevi e saltuarie, le assegnazioni per gli esami di stato, il fondo di Istituto dato che tali risorse non sono più allocate sul bilancio della scuola ma gestite tramite cedolino unico. AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. Al momento non vi sono previsioni di entrata su questo aggregato. 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00

11 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. Al momento non vi sono previsioni di entrata su questo aggregato. Si precisa che il finanziamento del Comune di Milano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2016/17 è pervenuto nel mese di novembre 2016 e pertanto è confluito nell Avanzo di Amministrazione del Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 0,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00.AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate all attuazione dei progetti, viaggi d istruzione e visite guidate. Il Contributo volontario dei genitori per l a.s. 2017/18 (fissato a 100 ) verrà iscritto a bilancio quando accertato (variazione di bilancio di giugno). È bene ricordare che negli ultimi due anni scolastici la risposta dei genitori a tale voce è stata molto positiva, segno di un riconoscimento del valore dell offerta formativa del Liceo e della volontà di contribuirvi con risorse proprie. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati 0,00

12 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. Eventuali interessi bancari o postali (cifra poco rilevante) verranno iscritti a bilancio dopo accertamento, con apposita variazione.

13 07 Altre 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o o o A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale;

14 o o A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 di personale 2.791,02 A04 d'investimento 9.060,00 A05 Manutenzione edifici ,87 P Progetti P01 PROGETTO ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 5.000,00 P03 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA 2.500,00 P04 PROGETTO SOSTEGNO E RECUPERO STUDENTI ,00 P06 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO STAGE ,57 P07 P. ORIENTAMENTO IN ENTRATA E DSA 500,00 P08 P. ORIENTAMENTO PER L'UNIVERSITA' E IL LAVORO 652,00 P09 P. PROMOZIONE ECCELLENZE 8.000,00 P10 PROGETTO POTENZIAMENTO DIDATTICO 2.360,00 P11 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE ,00 P12 P. EDUCAZ. ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA' 5.400,00

15 Aggr. Voce Descrizione Importo P13 PROGETTO ECDL ,00 P14 PROGETTO BILINGUISMO ,00 P17 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 989,00 Per un totale spese di ,46. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,43 Totale a pareggio ,89. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 Funzionamento amministrativo generale In sintesi: cancelleria e stampati, materiale di pulizia, spese postali, noleggio fotocopiatrici, acquisto software per la segreteria (amministrazione digitale), consulenza sulla sicurezza, la privacy e gli applicativi informatici; tutte le spese correlate al buon funzionamento degli uffici per poter offrire all utenza un servizio di qualità in termini di efficacia ed efficienza.

16 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.500,00 02 Beni di consumo 9.500,00 02 Finanziamenti dallo Stato 7.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.500,00 04 Altre spese 500,00 A A02 Funzionamento didattico generale ,00 Funzionamento didattico generale In sintesi: sussidi per i laboratori, cancelleria, noleggio fotocopiatrici, materiale per Esami di Stato, assicurazione alunni, materiale di primo soccorso, ogni altra spesa utile al buon andamento didattico. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 02 Beni di consumo 7.887,14 02 Finanziamenti dallo Stato 7.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 04 Altre spese 3.612,86 08 Rimborsi e poste correttive 500,00 A A03 di personale 2.791,02 di personale In sintesi : i rimborsi ai Revisori dei Conti, eventuali spese per esperti esterni (es. formazione del personale). Le altre spese di personale (supplenze, fis, funzioni strumentali e aggiuntive, maturità, copertura colleghi assenti, attività sportive) non sono più imputate al bilancio della scuola ma afferiscono al cedolino unico.

17 02 Finanziamenti dallo Stato 2.791,02 04 Altre spese 2.791,02 A A04 d'investimento 9.060,00 d'investimento In sintesi: spese finalizzate all implementazione delle tecnologie per la didattica al al potenziamento dei sussidi dei laboratori (LIM, proiettori, PC e altro). Grazie al contributo volontario dei genitori, ai PON, ad altri canali (buoni Esselunga), la scuola confida di proseguire sulla strada, già intrapresa nel 2016, degli investimenti per la didattica, in coerenza a quanto i docenti vorranno indicare come funzionale al processo di apprendimento degli studenti. 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.060,00 06 Beni d'investimento 9.060,00 A A05 Manutenzione edifici ,87 Manutenzione edifici In sintesi: si tratta di una voce importante, perché si lega alla necessità di garantire standard di sicurezza negli spazi della scuola, sopperendo purtroppo alla sempre più debole azione della Città Metropolitana; a questa voce vengono imputate anche le spese per gli interventi di manutenzione per i sussidi tecnologici 8montaggio proiettori, staffe per LIM, ecc ) 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.211,87 02 Beni di consumo 4.997,87

18 02 Finanziamenti dallo Stato 5.786,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.000,00 Attività Progetti Fondo di riserva Disponibilità finanziaria da programmare Figura 1 Bene precisare che la percentuale attribuita alla voce disponibilità da finanziare (48%) non dipende da una scarsa capacità di programmazione, ma dal fatto che trattasi di residui attivi non ancora introitati dal Liceo e quindi non disponibili/utilizzabili (voce Z pag. 17) PROGETTI Alla voce progetti viene corrisposto il 35% del totale delle spese. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

19 P P01 PROGETTO ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 5.000,00 PROGETTO ATTIVITA' EXTRACURRICULARI In sintesi: a questa voce afferiscono il giornalino scolastico (coperto con i fondi del CdI) progetti extracurriculari finanziati con le quote di partecipazione degli studenti, come il corso CAD, il laboratorio di teatro. 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.635,00 01 Personale 3.300,00 05 Contributi da privati 2.365,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.700,00 P P03 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA 2.500,00 PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA In sintesi: spese per i piccoli sussidi per l attività motoria (palloni, racchette ) e la giornata sportiva al campo Giuriati (noleggio campo, assistenza sanitaria, medaglie ecc ) e il progetto Danza 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.300,00 02 Beni di consumo 1.300,00 05 Contributi da privati 1.200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.200,00

20 P P04 PROGETTO SOSTEGNO E RECUPERO STUDENTI ,00 PROGETTO SOSTEGNO E RECUPERO STUDENTI In sintesi: spese per il personale docente che gestisce i corsi di recupero e tutte le azioni utili al sostegno degli studenti in difficoltà (studio assistito, tutoraggio, sportelli disciplinari, corsi di metodologia) 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 01 Personale ,00 P P06 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO STAGE ,57 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO STAGE In sintesi: tutte le spese correlate ai progetti di alternanza scuola lavoro in essere per le classi terze e quarte (spese del personale, materiali e stampati, corsi obbligatori sulla sicurezza ecc.) trattasi di risorse del finalizzate. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,08 01 Personale ,49 02 Finanziamenti dallo Stato ,49 02 Beni di consumo ,08

21 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 P P07 P. ORIENTAMENTO IN ENTRATA E DSA 500,00 P. ORIENTAMENTO IN ENTRATA E DSA In sintesi: materiale informativo/divulgativo per la presentazione dell offerta formativa in vista delle iscrizioni (open day e incontri presso le scuole medie del territorio). 01 Avanzo di amministrazione presunto 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 500,00 P P08 P. ORIENTAMENTO PER L'UNIVERSITA' E IL LAVORO 652,00 P. ORIENTAMENTO PER L'UNIVERSITA' E IL LAVORO In sintesi: spese per il personale che gestisce i corsi per la preparazione ai test universitari (TOL) e iniziative correlate all orientamento universitario e professionale 01 Avanzo di amministrazione presunto 652,00 01 Personale 652,00 P P09 P. PROMOZIONE ECCELLENZE 8.000,00

22 PROGETTO PROMOZIONE ECCELLENZE In sintesi: da anni la nostra scuola premia i ragazzi meritevoli, ovvero che si sono distinti per ottimi risultati didattici alla fine dell a.s. o per concorsi interni/esterni con premi in denaro. La cifra stanziata va pertanto a coprire tale spesa. 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.000,00 04 Altre spese 8.000,00 P P10 PROGETTO POTENZIAMENTO DIDATTICO 2.360,00 PROGETTO POTENZIAMENTO DIDATTICO In sintesi: tutte le spese (docenza e beni di consumo) per la realizzazione di progetti di potenziamento didattico, in particolare, ma non solo, nell area scientifica: olimpiadi della fisica e di matematica, corsi telematici e di approfondimento disciplinare (vedi Arduino), olimpiadi di italiano e delle lingue straniere, ecc. 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.360,00 01 Personale 1.860,00 02 Beni di consumo 500,00 P P11 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE ,00

23 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE In sintesi: La scuola è particolarmente impegnata nella promozione delle competenze linguistiche degli studenti. Molti i corsi per le certificazioni linguistiche, in particolare per la lingua inglese (KET, FIRST, CAE). Inoltre, nell ottica del plurilinguismo, sono stati stati confermati i corsi extracurriculari di spagnolo e tedesco. Al P11 sono pertanto imputate le spese per il personale che gestisce i corsi (interni ed esterni). Tutte le classi quinte attivano un modulo CLIL interdisciplinare. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 01 Personale ,00 05 Contributi da privati 6.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.000,00 P P12 P. EDUCAZ. ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA' 5.400,00 P. EDUCAZ. ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA' In sintesi: la scuola promuove progetti sull affettività e per la prevenzione delle dipendenze affidandosi ad enti esterni specializzati (AIED e Minotauro) ed aderisce alla Rete delle Scuola che promuovono salute, di cui fa proprio il progetto Educazione tra pari. Inoltre nella scuola è attivo uno sportello psicologico tenuto da consulente esterno e sono previsti incontri con esperti esterni rivolti a genitori e docenti sui temi della salute, delle relazioni educative e delle problematiche connesse all adolescenza.

24 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.400,00 P P13 PROGETTO ECDL ,00 PROGETTO ECDL : corsi ed esami In sintesi: la nostra scuole è ente certificato per i corsi della patente ECDL. A questa voce afferiscono pertanto le spese per il personale che tiene i corsi e gli esami e le spese necessarie per garantire il corretto funzionamento del laboratorio informatico, quindi licenze e assistenza per i programmi funzionali all l ECDL, il materiale come carta e toner. Inoltre su questo progetto verrà effettuato anche l acquisto delle skill cards per gli studenti che sostengono l esame, acquisto che sarà oggetto di apposita variazione in entrata e in uscita. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 01 Personale 7.553,00 05 Contributi da privati 1.800,00 02 Beni di consumo 3.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.447,00 P P14 PROGETTO BILINGUISMO ,00 PROGETTO BILINGUISMO In sintesi: a questa voce viene imputato il pagamento del docente di inglese (esperto esterno) per il corso bilingue.

25 05 Contributi da privati ,00 01 Personale ,00 P P17 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 0,00 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE In sintesi: questa voce viene aggiornata sulla base delle entrate e relative uscite finalizzate per viaggi di istruzione e visite guidate delle singole classi. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

26 EXTRACURRICULARI ATTIVITA' SPORTIVA SOSTEGNO E RECUPERO STUDENTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO STAGE P. ORIENTAMENTO IN ENTRATA ORIENTAMENTO PER L'UNIVERSITA' E IL LAVORO PROMOZIONE ECCELLENZE POTENZIAMENTO DIDATTICO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE EDUCAZ. ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA' PROGETTO ECDL BILINGUISMO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Serie1 P01 P03 P04 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P17 R R98 Fondo di Riserva 989,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

27 Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,43 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,43 Vincolato Si ricorda di togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 989,00 dalla dotazione ordinaria. Visto l art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Vista la regola n. 19 dell allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del prot.n.5/a19d si è provveduto alla redazione del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati

28 In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI Il Programma Annuale per l esercizio finanziario 2018, così predisposto, commisura il totale delle entrate e delle spese previste. Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2018, si ricorda che le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l attività didattica, che si sviluppa sull anno scolastico, con l attività finanziaria che è legata all anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell Offerta Formativa. Il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e la Giunta Esecutiva sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del POF, in una logica di continuità con le migliori tradizioni dell istituto, ma anche con uno sguardo attento al territorio e ai nuovi bisogni della comunità scolastica.

29 Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli Organi Collegiali e sono coerenti alle linee di indirizzo del PTOF, aggiornato per l a.s. in corso con delibera del Collegio Docenti del e del Consiglio di Istituto del In particolare si evidenzia il grande impegno economico, grazie a risorse proprie (contributi famiglie) e a risorse del, a favore delle seguenti linee di indirizzo: Personalizzazione (impegno economico di ) Tutoraggio, sostegno e recupero Corsi opzionali e facoltativi, per la promozione dei talenti e la valorizzazione delle eccellenze Internazionalizzazione (impegno economico di ) Potenziamento dell insegnamento delle lingue straniere Orientamento (impegno economico di ,57) Progetti in collegamento con il mondo universitario Alternanza scuola-lavoro-volontariato Per ultimo si sottolinea l impegno, già dichiarato nel PTOF, per l acquisto e la diffusione delle nuove tecnologie nelle classi e negli spazi comuni, con un piano di investimento graduale e sostenibile ( nel 2017) che si intende rinnovare negli anni a venire, confidando anche nella risposta positiva ai bandi cui la scuola ha già partecipato e a eventuali prossimi in uscita, tra cui i PON. Il Programma Annuale dell Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Circolo con l adozione della relativa delibera, sarà pubblicato sul sito della scuola nella Sezione Amministrazione trasparente. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Alessandra Condito

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