REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA

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1 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 209 del 03/04/2017 BOLOGNA Proposta: DAG/2017/216 del 30/03/2017 Struttura proponente: AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA Oggetto: Autorità emanante: AGREA - VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 4 D.LGS 118/211 - VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO - VARIAZIONE AL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA IL DIRETTORE - AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA in sostituzione del Direttore, Silvia Lorenzini, come disposto dalla nota del Direttore NP/2016/218 del 04/05/2016 Responsabile del SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE, DONATO METTA Firmatario: DONATO METTA in qualità di Responsabile di servizio Parere di regolarità amministrativa: METTA DONATO espresso in data 03/04/2017 Parere equilibri bilancio: SCANAVACCA MICHELA espresso in data 03/04/2017 pagina 1 di 15

2 Testo dell'atto AGREA - AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA IL DIRETTORE Visti: - la L.R. 23 luglio 2001 n. 21, che istituisce l'agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA), dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile; - il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni; - la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4, per quanto applicabile; - il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di AGREA adottato con determinazione n del 13/09/2001, approvato con Delibera di Giunta n del 18/09/2001, e successive modifiche; - il Bilancio di Previsione di AGREA adottato con determinazione n. 995 del 29/12/2016, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 28 del 16/01/2017; - il Bilancio Finanziario Gestionale di previsione di AGREA approvato con determinazione n. 32 del 23/01/2017; Rilevato che: - il capitolo U14202 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - risulta deficitario per l'anno 2017, dell importo di Euro ,00 necessario a garantire i servizi finalizzati all'analisi degli utilizzi del suolo risultanti dal database cartografico e analisi delle problematiche connesse con l aggiornamento dell uso del suolo e le ricadute sui procedimenti d aiuto interessati, mentre lo stanziamento del capitolo U13101 SERVIZI IN CONVENZIONE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'ORGANISMO pagina 2 di 15

3 PAGATORE REGIONALE anno 2017 non risulta interamente impegnato; - il capitolo U14103 SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI - risulta deficitario per l'anno 2017, dell importo di Euro ,00 necessario a garantire il supporto specialistico su tematiche afferenti ad esigenze specifiche dell Amministrazione in ambito ICT, mentre lo stanziamento del capitolo U14102 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI anno 2017 non risulta interamente impegnato; Ritenuto pertanto necessario procedere alle variazioni compensative da apportare ai capitoli sopra indicati, limitatamente all'anno 2017, del bilancio gestionale , dando atto che tali variazioni riguardano capitoli di spesa del medesimo titolo e macroaggregato, e che rientrano nella fattispecie prevista al comma 4 dell art. 51 del D.Lgs 118/2011; Dato atto che occorre procedere alle operazioni contabili necessarie per dare corso a quanto richiesto e sintetizzato negli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; Visto il Programma delle iniziative di spesa di AGREA approvato con determinazione n. 68 del 06/02/2017; Dato atto inoltre che occorre procedere ai conseguenti adeguamenti del programma sopra citato, riportati nell'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto; Richiamati i seguenti atti: - Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale di AGREA come da ultima revisione adottata con Determinazione del Direttore di AGREA n. 119 del 10/02/2010 e approvata con Delibera di Giunta n. 823 del 21/06/2010; - Deliberazione della Giunta regionale n del 28/07/2015 concernente la nomina del Direttore di AGREA; - Determinazione del Direttore di AGREA n. 232 del 29/04/2016, concernente Conferimento incarichi dirigenziali in AGREA fino al 30/06/2018; pagina 3 di 15

4 - Determinazione del Direttore di AGREA n. 733 del 26/10/2016, concernente Proroga incarichi di posizione organizzativa in AGREA al 31/05/2017 ; - Determinazione del Direttore di AGREA n del 31/12/2008, concernente Definizione delle funzioni organizzative dell'agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'e.r. AGREA ; Dato atto di pareri allegati; D E T E R M I N A 1) di richiamare integralmente le motivazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo; 2) di apportare al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione le variazioni ai capitoli afferenti al medesimo titolo e macroaggregato: Missione 16, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Missione 16, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 2, per gli esercizi della parte spesa indicate nell Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di apportare al Bilancio finanziario gestionale le variazioni ai capitoli afferenti al medesimo titolo e Macroaggregato: Missione 16, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 3, Missione 16, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 2, per gli esercizi della parte spesa indicate nell Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; 4) di dare atto che le suddette variazioni non modificano gli stanziamenti per missione, programma, titolo e magroaggregato di spesa; 5) di riprogrammare per l esercizio 2017, per una più puntuale valutazione delle attività previste dalla determinazione n. 68/2017, i capitoli coinvolti dalle variazioni, come meglio articolato nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto; 6) di trasmettere copia della presente determinazione al Revisore unico per le verifiche di competenza. pagina 4 di 15

5 Il sostituto del Direttore Donato Metta pagina 5 di 15

6 Allegato parte integrante - 1 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DAG/2017/216 Bilancio previsione Direzione 1: AGREA Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca Programma 1:Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi Capitolo U13101 Descrizione Capitolo SERVIZIIN CONVENZIONEA SUPPORTO DELLAGESTIONE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno , , ,00-0,00 0,00 U14202 SERVIZI INFORMATICIE DI TELECOMUNICAZIONI 0, , ,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2: Spese in conto capitale Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo U14102 U14103 Descrizione Capitolo SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONEDI SERVIZI INFORMATICI SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDIDI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONEDI SISTEMI INFORMATICIE DI BANCHE DATI RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno , , ,00-0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 1 / 2 pagina 6 di 15

7 VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE PROTOCOLLO DAG/2017/216 Bilancio previsione Totale Programma 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Direzione 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 2 / 2 pagina 7 di 15

8 Allegato parte integrante - 2 Bilancio previsione VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DAG/2017/216 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentarie pesca Programma 1:Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi Capitolo U13101 Descrizione Capitolo SERVIZIIN CONVENZIONEA SUPPORTO DELLAGESTIONE DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno , , ,00-0,00 0,00 U14202 SERVIZI INFORMATICIE DI TELECOMUNICAZIONI 0, , ,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 2: Spese in conto capitale Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 Pagina 1 / 2 pagina 8 di 15

9 Bilancio previsione VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DAG/2017/216 U14102 U14103 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L'ACQUISIZIONEDI SERVIZI INFORMATICI SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDIDI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONEDI SISTEMI INFORMATICIE DI BANCHE DATI 0, , ,00-0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Totale Macroaggregato2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Missione 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 2 / 2 pagina 9 di 15

10 Allegato parte integrante - 3 VARIAZIONI AL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE DI SPESA DI AGREA Elenco A TIT 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo U14102 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE E L ACQUISIZIONE DI SERVIZI INFORMATICI PdC U Software U U Sviluppo software e manutenzione evolutiva Acquisto software RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL ESECUZIONE: Direttore Obiettivo Sviluppo di sistemi informativi integrati e di procedure telematiche ad alto contenuto innovativo per garantire la gestione delle attività di competenza dell OPR finalizzate alla erogazione degli aiuti in agricoltura. Previsione di Competenza 2017 da 2017 a , , , ,00 Attività Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa 1) Sviluppo e manutenzione software , , , ,00 TOTALE PREVISIONE DI SPESA , , , ,00 pagina 10 di 15

11 Elenco A TIT 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo U14103 SPESE PER CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI BANCHE DATI PdC U Software U U Sviluppo software e manutenzione evolutiva Acquisto software RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL ESECUZIONE: Direttore Obiettivo Acquisizioni di sistemi informatici e banche dati a supporto del Sistema Gestionale di AGREA finalizzate alla realizzazione di un sistema informativo aziendale integrato necessario a garantire il pieno dominio delle situazioni gestionali dell OPR. Previsione di Competenza 2017 da 2017 a , , , ,00 Attività Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa 1) Piattaforma Business Objects , , , ,00 2) Piattaforma Gis 0, ,00 0,00 0,00 3) Piano colturale grafico 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE PREVISIONE DI SPESA , , , ,00 pagina 11 di 15

12 Elenco A TIT 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi Capitolo U14202 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PdC U Servizi informatici e di telecomunicazioni U Gestione e manutenzione applicazioni dati e VoIP e relativa manutenzione U Servizi di gestione documentale U Assistenza all utente e formazione U Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi U Servizi per l interoperabilità e la cooperazione U Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione U Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione U Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT U Servizi per i sistemi e relativa manutenzione U Processi trasversali alle classi di servizio U Servizi di sicurezza RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL ESECUZIONE: Direttore Obiettivo Garantire il funzionamento e la manutenzione dei sistemi informatici. Previsione di Competenza 2017 da 2017 a , , , ,00 Attività Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa 1) Servizi diversi 1.500, , , ,00 2) Disaster recovery 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Servizi finalizzati all' analisi degli utilizzi del suolo risultanti dal database cartografico e analisi delle problematiche connesse con l aggiornamento dell uso del suolo e le ricadute sui procedimenti d aiuto interessati , , , ,00 TOTALE PREVISIONE DI SPESA , , , ,00 pagina 12 di 15

13 Elenco B TIT 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi Capitolo U13101 SERVIZI IN CONVENZIONE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL ORGANISMO PAGATORE REGIONALE PdC U Altri servizi U Altri servizi diversi n.a.c. CENTRO DI RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIO DELLE RISORSE: Direzione Obiettivo Servizi in convenzione per l aggiornamento delle banche dati relative alle aziende agricole, all implementazione degli archivi delle domande di aiuto e per il sistema dei controlli. Previsione di Competenza 2017 da 2017 a , , , ,00 Attività Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa Previsione di spesa 1) Convenzioni con i CAA (Centri di Assistenza Agricola) per lo svolgimento di attività nelle materie di competenza dell OPR AGREA 2) Convenzione ERVET Controlli di cui impegnato , , , , , , , ,00 0,00 0,00 TOTALE PREVISIONE DI SPESA , , , ,00 pagina 13 di 15

14 Allegato parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA Donato Metta, Responsabile del SERVIZIO TECNICO E DI AUTORIZZAZIONE, in sostituzione del Direttore, Silvia Lorenzini, come disposto dalla nota del Direttore NP/2016/218 del 04/05/2016 esprime, ai sensi della determinazione del Direttore dell'agenzia n /2008 e successive modifiche, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAG/2017/216 IN FEDE Donato Metta pagina 14 di 15

15 Allegato parere equilibri bilancio REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi AGREA Michela Scanavacca, Titolare della Posizione organizzativa CONTABILIZZAZIONE, a ciò delegato con nota prot. NP/2016/613 del 04/11/2016 del Direttore di AGREA, Silvia Lorenzini, in sostituzione del Titolare della Posizione Organizzativa AFFARI GENERALI. SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE INTERFUNZIONALE, esprime, ai sensi della determinazione del Direttore dell'agenzia n /2008 e successive modifiche, il parere di riscontro degli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DAG/2017/216 IN FEDE Michela Scanavacca pagina 15 di 15