ATO della Provincia di Milano

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1 Relazione di accompagnamento alla trasmissione dati all Autorità per l Energia Elettrica Gas ed Servizio Idrico (AEEGSI) previsti dalla Determinazione n. 4/2015/R/IDR ATO della Provincia di Milano Milano

2 Premessa... 3 Informazioni sulla gestione al Servizio Idrico della Provincia di Milano... 3 Trasmissione aggiornamento dati del Gestore affidatario CAP Holding SpA... 8 Premessa - Perimetro della gestione e servizi forniti... 8 Dati tecnici e patrimoniali Dati di conto economico Dismissioni Nuovi investimenti e LIC Infrastrutture di terzi Soggetti con cui si hanno scambi di Servizi all'ingrosso (Vendita e/o Acquisti) Vendita di servizi all ingrosso Acquisto di servizi all ingrosso Ambiti tariffari e Comuni Ricavi da tariffe agli utenti finali Articolazione Tariffaria Grado di conoscenza quantitativa documentabile delle reti (Registro delle reti) Consistenza e Costi del Personale Ulteriori specificazioni del VRG Trasmissione aggiornamento dati dell Operatore Residuale BrianzAcque Srl Premessa - Perimetro della gestione e servizi forniti Dati tecnici e patrimoniali Dati di conto economico Nuovi investimenti e LIC Infrastrutture di terzi Soggetti con cui si hanno scambi di Servizi all'ingrosso (Vendita e/o Acquisti) Vendita di servizi all ingrosso Acquisto di servizi all ingrosso Ambiti tariffari e Comuni Ricavi da tariffe agli utenti finali Articolazione Tariffaria PEF Piano Finanziario, Conto Economico e Rendiconto Finanziario Grado di conoscenza quantitativa documentabile delle reti (Registro delle reti) Consistenza e Costi del Personale Ulteriori specificazioni del VRG

3 Relazione di accompagnamento alla trasmissione dati all Autorità per l Energia Elettrica Gas ed Servizio Idrico(AEEGSI) previsti dalla Determinazione n. 4/2015/R/IDR Premessa L Autorità d Ambito della Provincia di Milano è oggi rappresentata dall Ufficio d Ambito della Provincia di Milano, Azienda Speciale costituita ai sensi dell art 114 del D. Lgs. 267/00 con atto con atto notarile Notaio Trotta Rep Raccolta del 31 Luglio 2013 per scorporo del ramo gestionale ex ATO della Provincia di Milano, a riferimento dell area territoriale ora riconducibile alla Citta Metropolitana di Milano, comune di Milano escluso. Alla luce del Piano d Ambito approvato, l Ufficio d Ambito ha poi completato le attività di affidamento del Servizio Idrico Integrato in House Providing al Gestore Cap Holding SpA per il periodo 1 Gennaio Dicembre Tale passaggio è stato formalizzato con le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell Ufficio d Ambito n del 20 Dicembre 2013 in cui si è approvato : la Relazione per l affidamento a CAP Holding SpA del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano per il periodo 1 gennaio Dicembre 2033, relazione redatta ai sensi dall'art.34, comma 13 del D.L. 179/2012 conv. con modif. in L. n. 221/2012 ; la documentazione a supporto della Convenzione per la gestione del SII (Regolamento del SII, disciplinare tecnico, Carta dei servizi e relativi allegati); l affidamento in House providing al Gestore CAP Holding SpA per il periodo 1 gennaio Dicembre Con riferimento agli Schemi Regolatori predisposti e inviati ad Aeegsi, si specifica che in data 12 Dicembre 2013 con Determina n. 584/2013/R/IDR l AEEG ha approvato la proposta tariffaria al SII sottoposta dal Ufficio d Ambito della Provincia di Milano per gli esercizi riconducibile a Cap Holding Spa. nei termini di cui al sopra citato provvedimento n. 5 del CdA del 18 Novembre Relativamente all operatore residuale BrianzAcque Srl per gli anni 2012 e 2013 invece AEEGSI risulta tuttora aperta la relativa istruttoria da parte dell Autorità. Per quanto riguarda il periodo regolatorio , con delibera n. 375/2014/R/Idr del 24 luglio 2014 l AEEGSI ha approvato la proposta tariffaria per il gestore CAP, mentre risulta ancora in verifica la proposta dell operatore residuale SpA. Informazioni sulla gestione al Servizio Idrico della Provincia di Milano Cap Holding risulta il gestore affidatario del servizio per l Ato Provincia di Milano. Sul territorio, residualmente, il servizio è anche gestito da BrianzAcque, peraltro in molti territori, per via della storica organizzazione dei servizi di collettamento e depurazione sul territorio, risulta soggetto grossista per diversi comuni. Si riporta di seguito l Assetto gestionale Complessivo del SII all ATO della Provincia di Milano, come peraltro riportato nella raccolta dati relativa agli affidamenti. COMUNE GEST. ACQUEDOTTO ER. ACQUEDOTTO GEST. FOGNATURA ER. FOGNATURA GEST. DEPURAZIONE ER. DEPURAZIONE ABBIATEGRASSO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque

4 ALBAIRATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque ARCONATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque ARESE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque ARLUNO AP TORINO AP TORINO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque ASSAGO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BARANZATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BAREGGIO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BASIANO CAP HOLDING SPA Amiacque BASIGLIO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BELLINZAGO LOMBARDO CAP HOLDING SPA Amiacque BERNATE TICINO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BESATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BINASCO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BOFFALORA SOPRA TICINO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BOLLATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BRESSO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BUBBIANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BUCCINASCO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BUSCATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque BUSSERO CAP HOLDING SPA Amiacque BUSTO GAROLFO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CALVIGNASCO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAMBIAGO CAP HOLDING SPA Amiacque CANEGRATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CARPIANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CARUGATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CASARILE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CASOREZZO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CASSANO D'ADDA CAP HOLDING SPA Amiacque COGEIDE (PARTE) COGEIDE (PARTE) COGEIDE (PARTE) COGEIDE (PARTE) CASSINA DE PECCHI CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CASSINETTA DI LUGAGNANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CASTANO PRIMO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CERNUSCO SUL NAVIGLIO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CERRO AL LAMBRO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SAL SAL CERRO MAGGIORE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CESANO BOSCONE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CESATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque 4

5 CINISELLO BALSAMO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CISLIANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque COLOGNO MONZESE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque COLTURANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CORBETTA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CORMANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CORNAREDO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CORSICO CAP HOLDING SPA MM (PARTE) Amiacque MM (PARTE) CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CUGGIONO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CUSAGO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CUSANO MILANINO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque DAIRAGO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque DRESANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque GAGGIANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque GARBAGNATE MILANESE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque GESSATE GORGONZOLA GREZZAGO CAP HOLDING SPA Amiacque GUDO VISCONTI CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque INVERUNO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque INZAGO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA LACCHIARELLA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque LAINATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque LEGNANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque LISCATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA LOCATE DI TRIULZI CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque MAGENTA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque MAGNAGO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A. (VA) (PARTE) Amiacque TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A. (VA) (PARTE) MARCALLO CON CASONE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque MASATE CAP HOLDING SPA Amiacque MEDIGLIA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque MELEGNANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque MELZO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA MESERO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque MORIMONDO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Impianto da MOTTA VISCONTI CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque

6 NERVIANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque NOSATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque NOVATE MILANESE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque NOVIGLIO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque OPERA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque OSSONA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque OZZERO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque PADERNO DUGNANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque PANTIGLIATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque PARABIAGO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque PAULLO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque PERO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque PESCHIERA BORROMEO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque PESSANO CON BORNAGO 6 PIEVE EMANUELE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque PIOLTELLO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque POGLIANO MILANESE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque POZZO D'ADDA CAP HOLDING SPA Amiacque POZZUOLO MARTESANA CAP HOLDING SPA Amiacque PREGNANA MILANESE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque RESCALDINA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque RHO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque ROBECCHETTO CON INDUNO CAP HOLDING SPA Amiacque IN ECONOMIA In economia CAP HOLDING SPA Amiacque ROBECCO SUL NAVIGLIO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque RODANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque ROSATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque ROZZANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SAN COLOMBANO AL LAMBRO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SAN DONATO MILANESE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SAN GIORGIO SU LEGNANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SAN GIULIANO MILANESE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SAN VITTORE OLONA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SAN ZENONE AL LAMBRO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SAL SAL SANTO STEFANO TICINO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SEDRIANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SEGRATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SENAGO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SESTO SAN CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque

7 GIOVANNI SETTALA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque SETTIMO MILANESE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque MM DEGRE'MONT S.P.A. SOLARO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque TREZZANO ROSA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque TREZZANO SUL NAVIGLIO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque TREZZO SULL'ADDA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque TRIBIANO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque TRUCCAZZANO CAP HOLDING SPA Amiacque TURBIGO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque VANZAGHELLO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A. (VA) (PARTE) VANZAGO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque VAPRIO D'ADDA CAP HOLDING SPA Amiacque Amiacque TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A. (VA) (PARTE) VERMEZZO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque VERNATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque VIGNATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA VILLA CORTESE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque VIMODRONE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque VITTUONE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque VIZZOLO PREDABISSI CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque ZELO SURRIGONE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque ZIBIDO SAN GIACOMO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque Gestioni non confo rmi Futuro Gestore Uni tario CAP Holding S pa Attività condivise Altri operatori Gestioni regolarizz ate dopo il

8 Si riporta inoltre la situazione di, operatore residuale nel Comune di Gessate, Gorgonzola, Pesano con Bornago, e grossista negli altri comuni elencati. Tenuto conto dell esigenza di Definizione di due articolazioni tariffarie per gli Esercizi in relazione: 1) al Gestore CAP Holding 2) all operatore BrianzAcque, la presente relazione è stata articolata con riferimento ai due Soggetti Giuridici operanti al Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano. Di seguito si riportano i commenti alla raccolta per aggiornamento dati previsti dalla Determinazione AEEGSI del 31 marzo 2015 n. 4, avente come obiettivo l aggiornamento dei dati 2013, finalizzato alla verifica dei dati tariffari 2015 e all esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa (ERC). Trasmissione aggiornamento dati del Gestore affidatario CAP Holding SpA Premessa - Perimetro della gestione e servizi forniti IL Gestore CAP Holding SpA nel corso del 2013 ha completato il previsto processo di aggregazione territoriale ai fini della gestione del Servizio idrico Integrato della Provincia di Milano e secondo le linee di indirizzo fissate dall Ente Provincia di cui a deliberazione 31 del 5 aprile 2012 e n 107 del 7 dicembre 2012 attraverso la formalizzazione dell Atto di Fusione per incorporazione dei Soggetti Giuridici: I.A.NO.MI. S.p.A., T.A.M. S.p.A. e TASM S.p.A., mediante la sottoscrizione in data 22 maggio 2013 da parte dei legali rappresentanti delle sunominate Società dell Atto rep. n , racc. n , a rogito Notaio Anna Ferrelli di Milano. La società Cap Holding risulta, in conformità dei principi comunitari ribaditi dalla sentenza della Corte Costituzionale 199/12 e dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/2/2013 n. 762: posseduta interamente da enti pubblici rappresentati esclusivamente e direttamente da enti locali, come enunciato al terzo comma dell art.150 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n i soci pubblici, attraverso disposizioni statutarie esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi garantendo in tal modo il corretto svolgimento del servizio idrico; l erogazione del servizio avviene, in via prevalente, a favore degli utenti facenti capo ai soci pubblici. Si richiamano di seguito le diverse operazioni straordinarie che hanno portato all aggregazione dei diversi soggetti operanti nel settore idrico sul territorio in un unico soggetto gestore. Gestori/Comuni Perimetro di riferimento Tempistica di competenza Amiacque Srl Assoggettata al coordinamento e controllo di Cap Holding Spa ai sensi ed agli effetti dell art.2497 c.c. Dal 2012 Inquadramento Soggettto controllato dal Gestore IANOMI Fusione per incorporazione 1/06/2013 Gestore TASM Fusione per incorporazione 1/06/2013 Gestore TAM Fusione per incorporazione 1/06/2013 Gestore 8

9 AMAGA Spa Cessione del ramo d azienda Subentro della gestione del SII Ai Comuni di Abbiategrasso, Albairate Besate, Morimondo, Motta Visconti,Ozzero ASGA Srl (Gaggiano) Cessione del ramo d azienda 1/10/2012 Cogeser SpA AGESP Srl (Comune di Dairago) Robecchetto con Induno Cessione di ramo d Azienda Subentro alla gestione del SII ai Comuni di Bellinzago Lombardo, Inzago, Liscate, Melzo, Truccazzanoe Vignate Acquisito il ramo fognatura e depurazione. Dichiarazione di Agesp di essere incluso nella variazione tariffaria del gestore virtuale per il servizio acquedotto Cessione ramo d azienda da G6 Rete Gas per il ramo acquedotto. Ramo fognatura in economia 1/07/2013 Gestore 1/07/2012 Gestore 1/01/2014 Gestore 1/01/2013 Gestore Bareggio Acquisita la gestione del ramo fognatura 1/01/2013 Gestore Inveruno Acquisita la gestione del ramo acquedotto e fognatura (depurazione già effettuata) 1/05/2013 Gestore Trezzano Rosa Acquisita la gestione della fognatura 1/07/2013 Gestore Sempre entro l anno 2013 sono state superate diverse gestioni in economia, che hanno riguardato in particolare i comuni di seguito indicati. comune Segmento non gestito Operatore attuale/grossista GESSATE Acquedotto, Fognatura, Depurazione Srl GORGONZOLA Acquedotto, Fognatura, Depurazione Srl PESSANO CON BORNAGO Acquedotto, Fognatura, Depurazione Srl BASIANO Fognatura, Depurazione Srl BELLINZAGO Fognatura, Depurazione Srl LOMBARDO BUSSERO Fognatura, Depurazione Srl CAMBIAGO Fognatura, Depurazione Srl GREZZAGO Fognatura, Depurazione Srl INZAGO Fognatura, Depurazione Srl LISCATE Fognatura, Depurazione Srl MASATE Fognatura, Depurazione Srl MELZO Fognatura, Depurazione Srl POZZO D'ADDA Fognatura, Depurazione Srl POZZUOLO MARTESANA Fognatura, Depurazione Srl

10 TRUCCAZZANO Fognatura, Depurazione Srl VAPRIO D'ADDA Fognatura, Depurazione Srl VIGNATE Fognatura, Depurazione Srl TREZZANO ROSA Fognatura, Depurazione Srl TREZZO SULL'ADDA Fognatura, Depurazione Srl Nel corso del 2014 vi sono stati alcuni ulteriori variazioni dell assetto gestionale, di seguito elencati alla luce di quanto riferito dal Gestore. Stipula della convenzione di gestione per il servizio acquedotto del Comune di Dairago in data 16/01/2014 Sottoscrizione dell atto di cessione di ramo d azienda di Agesp Spa relativo al servizio acquedotto del Comune di Dairago in data 22/01/2014 Trasferimento in proprietà ed in gestione delle infrastrutture del SII di Amga Legnano Spa in data 5/08/2014 approvazione dall Assemblea Soci il progetto di fusione per incorporazione di Idra Milano srl in data 22/12/2014 Dati tecnici e patrimoniali I dati risultano aggiornati alla luce dei dati consuntivi dell esercizio concluso. Dati di conto economico Con riferimento ai costi ambientali e della risorsa (ERC2015) la deliberazione 662/R/2014/IDR ha previsto di individuare per l anno 2015 i costi ambientali e della risorsa nel vincolo ai ricavi del gestore, ad invarianza dello stesso e del moltiplicatore tariffario, tenendo conto in particolare delle voci relative a canoni di derivazione e sottensione idrica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU, altri costi operativi, riferiti alle specifiche misure per la tutela delle risorse idriche o la mitigazione del danno ambientale. Nello specifico, il gestore ha riportato le voci Canoni di derivazione/sottensione idrica e Altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU non avendo sostenuto nell anno 2013 altre tipologie di costo identificate dalla Del.662/2014. Per quanto riguarda l analisi dei costi operativi riferibili ad ERC sono stati individuati: CANONI DEMANIALI. La voce include i seguenti conti: Canoni demaniali uso pozzi, Contributo per il consorzio Ticino Villoresi, Polizia idraulica, Contributi idrografici. ALTRE SPESE PER CANONI DEMANIALI (NOTIFICA, ISTRUTTORIA, CONTR.IDROGRAF). La voce include i seguenti conti: Contributi idrografici, altre spese. SPESE DI ISTRUTTORIA/ATTO. La voce è stata imputata agli ERC in quanto rappresenta i costi amministrativi sostenuti per le attività inerenti i canoni demaniali e quindi ad essi collegati. CANONI ATTRAVERSAMENTO DEMANIALI. La voce è composta da un unico conto: Canoni di polizia idraulica. COSTI PER SCARICO ACQUA IN FOGNATURA, voce che contiene costi verso consorzi e enti pubblici (es. Agenzia Regionale Protezione Ambiente Della Lombardia - A.R.P.A., Consorzio naviglio olona di riordino delle utenze irrigue, ) a copertura del danno ambientale derivante dallo scarico delle acque nella rete fognaria. 10

11 Sono state invece esclusi dal Gestore i COSTI DI ATTRAVERSAMENTO UNA TANTUM A PRIVATI e gli ALTRI CANONI DI ATTRAVERSAMENTO, che non attengono a costi ambientali, e le voci relative a TOSAP/COSAP. Le voci di costo complessive sono state ripartite dal Gestore per tipologia di servizio (SII, Altre attività idriche, ecc.) e per ATO, con l attribuzione diretta dei costi dove possibile e in via residuale tramite allocazione. Dismissioni Nel corso dell anno 2013 si rilevano dismissioni per l importo (IP2011) di Non si tratta di vere e proprie dismissioni ma di una variazione delle precedenti stratificazioni. Si tratta di un dato molto diverso (più elevato di circa 7 mln) rispetto al dato 2013 stimato nello schema regolatorio precedentemente compilato Nuovi investimenti e LIC Il dato dei LIC è in linea con il dato precedentemente comunicato. Con riferimento invece all importo relativo agli investimenti rispetto a una previsione per 34 mln l importo aggiornato ammonta a circa 43,4 mln. Infrastrutture di terzi Con riferimento alle infrastrutture di terzi, somno individuati 73 proprietari. L anno di deliberazione degli altri corrispettivi dovuti per l uso di infrastrutture di terzi è individuato nel Agli AC si aggiunge il rimborso delle rate di mutuo (MT) e il rimborso del contratto di leasing con la società VOMM Impianti e Processi Spa. Soggetti con cui si hanno scambi di Servizi all'ingrosso (Vendita e/o Acquisti) Rispetto alla precedente comunicazione dei dati all AEEGSI gli scambi all ingrosso vedono complessivamente un operatore in più, che deriva dall aggiunta di Agesp, Comune di Garbagnate Milanese e Comune di Bareggio e dall eliminazione del Comune di Arluno e della società SAL. Vendita di servizi all ingrosso Rispetto ai dati precedentemente comunicati per la vendita di servizi all ingrosso di aggiunge il gestore Agesp. Acquisto di servizi all ingrosso Rispetto alla precedente compilazione manca il soggetto SAL. La colonna Importo (Euro/Anno) è stata popolata considerando come valore la somma tra quota variabile e quota fissa, mentre i valori della colonna QV (Euro/m3) sono stati calcolati per via indiretta, come rapporto tra "Importo (Euro/anno)" e Volumi erogati / trattati (m3/anno). Pertanto le tariffe riportate nella tabella rappresentano una tariffa media applicata durante l anno per i volumi acquistati e non riflettono eventuali scaglioni di consumo o modifiche della tariffa in corso d anno.

12 Ambiti tariffari e Comuni Il foglio Ambiti Tariffari riporta il totale di ricavo tariffario (QF + QV) suddiviso per ambito, derivante dall applicazione delle tariffe 2013 sui volumi previsti per l anno La tariffa applicata non è stata omogenea durante l anno e non ha rispecchiato l effettivo incremento spettante (theta 2013 approvato pari a 1,097, theta 2013 effettivamente applicato 1,05371). Ricavi da tariffe agli utenti finali Nell Ato Provincia di Milano si contano 139 ambiti tariffari, con diverse articolazioni. Per maggiore immediatezza del dato nel foglio ambiti tariffari sono riportate direttamente le voci di fatturato tariffario. Per un approfondimento, come da condivisione con i funzionari di AEEGSI, i dati di dettaglio sono disponibili in un file a parte che si può mettere a disposizione di AEEGSI per ogni consultazione o verifica necessaria. Si tratta di un file Excel, diverso dall RDT appositamente rilasciato, con identica organizzazione delle informazioni. Articolazione Tariffaria I fogli Tariffa Quota Variabile (PROPOSTA) e Tariffa Quota Fissa (PROPOSTA) non sono stati compilati in quanto non è stata richiesta una diversa articolazione tariffaria. Grado di conoscenza quantitativa documentabile delle reti (Registro delle reti) Il dato è stato indicato dal gestore a partire dal sistema georeferenziazione di cui è dotato. La somma dei dati "Lunghezza totale reti adduzione" e "Lunghezza totale reti distribuzione" coincide con il dato "Lunghezza rete (L)" indicato nei dati tecnici. Il dato "Lunghezza totale reti fognatura" coincide con il dato "Lunghezza rete fognaria (LL)" indicato nei dati tecnici. Consistenza e Costi del Personale L analisi della consistenza e dei costi del personale è limitata al 2013 in considerazione del processo di aggregazione che ha visto in particolare nell anno 2013 la fusione dei rami d azienda di altri gestori del territorio. Il gestore ha allocato i dati relativi al numero di addetti per ATO sulla base della ripartizione del complesso costo del personale sui diversi ATO. Per l ATO Provincia di Milano il peso applicato è pari all 85,39%. Ulteriori specificazioni del VRG Sono stati riportati i dati già presenti nella proposta tariffaria per gli anni Con riferimento al dato relativo alla componente RC ee di cui alla riga 54 non è stato possibile operare delle modifiche del calcolo all interno delle celle. I dati corretti sono di seguito riportati: Rc EE CO EE nel VRG dell'anno (a-2) CO EE medio, a-2 0,2 0,2 kwh dell'anno (a-2) CO EE sostenuti nell'anno (a-2) Rc EE

13 Trasmissione aggiornamento dati dell Operatore Residuale BrianzAcque Srl Premessa - Perimetro della gestione e servizi forniti Si riporta di seguito l elenco dei comuni in cui opera la società Srl. COMUNE GEST. ER. GEST. GEST. ER. FOGNATURA ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE GESSATE GORGONZOLA PESSANO CON BORNAGO BASIANO CAP HOLDING SPA Amiacque BELLINZAGO LOMBARDO CAP HOLDING SPA Amiacque BUSSERO CAP HOLDING SPA Amiacque CAMBIAGO CAP HOLDING SPA Amiacque GREZZAGO CAP HOLDING SPA Amiacque INZAGO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA LISCATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA MASATE CAP HOLDING SPA Amiacque MELZO CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA POZZO D'ADDA CAP HOLDING SPA Amiacque POZZUOLO MARTESANA CAP HOLDING SPA Amiacque TRUCCAZZANO CAP HOLDING SPA Amiacque VAPRIO D'ADDA CAP HOLDING SPA Amiacque VIGNATE CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA TREZZANO ROSA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque TREZZO SULL'ADDA CAP HOLDING SPA Amiacque CAP HOLDING SPA Amiacque ER. DEPURAZIONE Dati tecnici e patrimoniali I dati risultano aggiornati alla luce dei dati consuntivi dell esercizio concluso. Dati di conto economico Rispetto ai dati precedentemente comunicati, si evidenzia un incremento del fatturato complessivo, in particolare dovuto a un aumento dei ricavi tariffari, ma anche a un aumento, per circa 1 mln, dovuto a proventi straordinari. I costi di gestione risultano in linea con quanto precedentemente compilato, nello specifico il valore relativo al costo per le materie prime risulta leggermente più elevato, mentre i costi per servizi, per il personale e per godimento di beni di terzi risultano in calo rispetto alle precedenti stime e comunicazioni. L accantonamento al fondo rischi subisce invece un incremento pari a 1 mln rispetto all anno precedente e alle precedenti previsioni. Con riferimento ai costi ambientali e della risorsa (ERC2015) la deliberazione 662/R/2014/IDR ha previsto di individuare per l anno 2015 i costi ambientali e della risorsa nel vincolo ai ricavi del gestore, ad invarianza dello stesso e del moltiplicatore tariffario, tenendo conto in particolare delle voci relative a canoni di derivazione e sottensione idrica,

14 contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU, altri costi operativi, riferiti alle specifiche misure per la tutela delle risorse idriche o la mitigazione del danno ambientale. Nello specifico, non avendo strutturato un puntuale sistema di unbundling, il gestore ha riportato i soli oneri locali. Nuovi investimenti e LIC Il dato dei LIC 2013 è in calo rispetto al dato precedentemente comunicato. Con riferimento invece all importo relativo agli investimenti rispetto a una previsione per circa 5 mln l importo aggiornato ammonta a circa 0,5 mln. Infrastrutture di terzi Con riferimento alle infrastrutture di terzi, sono riportati i dati relativi alla voce MT negli anni 2014 e Soggetti con cui si hanno scambi di Servizi all'ingrosso (Vendita e/o Acquisti) L operatore residuale conferma gli scambi all ingrosso con tre soggetti: Amiacque, Comune di Trezzano Rosa, Cap Holding. Vendita di servizi all ingrosso Non si presentano particolari scostamenti rispetto ai dati precedentemente comunicati. Acquisto di servizi all ingrosso Sono indicati gli acquisti parziali di servizi gestiti. Ambiti tariffari e Comuni Il foglio Ambiti Tariffari riporta il totale di ricavo tariffario (QF + QV) suddiviso per ambito, derivante dall applicazione delle tariffe 2013 sui volumi previsti per l anno Nel foglio Comuni per Ambito Tariffario si riportano i comuni che appartengono a ciascun bacino. Ricavi da tariffe agli utenti finali Per ciascun bacino sono riportati nel dettaglio gli scaglioni dell articolazione tariffaria e i volumi per ciascun scaglione e tipologia di utente/servizio. Articolazione Tariffaria I fogli Tariffa Quota Variabile (PROPOSTA) e Tariffa Quota Fissa (PROPOSTA) non sono stati compilati in quanto non è stata richiesta una diversa articolazione tariffaria. PEF Piano Finanziario, Conto Economico e Rendiconto Finanziario Sono state riportate le voci relative allo schema regolatorio precedentemente compilato. Grado di conoscenza quantitativa documentabile delle reti (Registro delle reti) La somma dei dati "Lunghezza totale reti adduzione" e "Lunghezza totale reti distribuzione" coincide con il dato "Lunghezza rete (L)" indicato nei dati tecnici. Il dato "Lunghezza totale reti fognatura" coincide con il dato "Lunghezza rete fognaria (LL)" indicato nei dati tecnici. 14

15 Consistenza e Costi del Personale Il gestore ha riportato la ripartizione del numero di operatori ma non ha ripartito il relativo costo, che è rimasto quindi aggregato in un unica voce complessiva. Ulteriori specificazioni del VRG Sono stati riportati i dati già presenti nella proposta tariffaria per gli anni Con riferimento al dato relativo alla componente RC ee di cui alla riga 54 non è stato possibile operare delle modifiche del calcolo all interno delle celle. I dati corretti sono di seguito riportati: Rc EE CO EE nel VRG dell'anno (a-2) CO EE medio, a-2 0,2 0,2 kwh dell'anno (a-2) CO EE sostenuti nell'anno (a-2) Rc EE Data: Milano 27 aprile 2015