3 o2 2 8 MAR. 201E1 2 7 MAR REGIONE PUGLIA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

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1 REGIONE PUGLIA SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. O 0 5 Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa in data 2 8 MAR AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE 3 o2 DIRIGENZIALE Determinazione n del 2 7 MAR Bari: 2 8 MAR. 201E1 OGGETTO: D.S.S. N. 5 GRUMO APPULA: Liquidazione fatture ADI BARI s.c. a r.l. ( RTI Soc. Coop. San Giovanni di Dio Soc. Coop. Tre Fiammelle PRO.GES. S.C.A.R.L. ) per il Servizio assistenza domiciliare integrata in favore di assistiti residenti in ambito territoriale distrettuale per il mese di GENNAIO CIG: B L'anno 2018, il giorno 2 7 MAR del mese di della Direzione del Distretto Socio Sanitario n. 5, Via Della Repubblica n. 33 Struttura Centro di Costo (Codice) D.S.S. 5 Grumo A in Grumo A., nella sede Vista la deliberazione del Direttore Generale n del ; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa D.S.S. 5 Il DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO n.5 Dott.ssa Giuseppina Rutigliano HA ADOTTATO la seguente determinazione Premesso che con deliberazioni D.G. n. 766 del 25/5/2015 e n del 24/12/2015, è stata definitivamente affidato alla ADI BARI s.c.a r.l. ( Raggruppamento Temporaneo d'impresa Soc. Coop. San Giovanni Di Dio Soc. Coop. Tre Fiammelle e Pro.ges S.C.A.R.L.,) successivamente ADI BARI, il servizio di assistenza domiciliare integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale per la, per la durata di 24 mesi eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi; con deliberazione D.G. n del 24/12/2015 è stata disposta una estensione del servizio nel limiti del quinto d'obbligo previsto dal contratto; con successiva deliberazione D.G. n. 40 del 10/01/2018 è stato disposto di esercitare la facoltà di proroga per mesi 9 decorrenti dall'originale scadenza contrattuale ( 01/10/2017) sino al 30/06/2018; il servizio per gli assistiti residenti in ambito territoriale D.S.S. 5 Sigg. A.C. F.A. S.M. M.N. e D.N. ha avuto inizio a partire dal 21/10/2015, dal 01/1/2016 per l'assistito R.L, dal 23/06/2016 per l'assistita L.R, dal 21/10/2016 per l'assistito A.A., dal 03/10/2016 per l'assistita C.A. e dal 24/9/2017 per il Sig. RG.M.; a fronte del servizio effettuato per il mese di GENNAIO 2018 la ADI BARI s.c.a r.l. ha presentato le relative fatture elettroniche, tutte acquisite agli atti della segreteria distrettuale;

2 Considerato che il Dirigente Medico del Servizio ADI del Distretto ha effettuato il riscontro delle ore indicate nei report mensili presentati attestandone la conformità al PAI; l'ufficio economato distrettuale ha effettuato il riscontro economico tra il totale imponibile delle fatture presentate ed i report mensili, accertandone la non rispondenza in quanto quella della Società PRO.GE.S. riporta un valore dell'iva difforme rispetto quella attuale ( 4 invece che il 5%) e richiesto Nota di Credito a totale storno della fattura e di conseguenza la nuova fatturazione, il tutto come appresso riportato: DENOMINAZIONE Fatt. n /Nota Credito Imponibile IVA Totale Coop. San Giovanni Di Dio 00018del 31/01/ ,95= 5% E 578,60= ,54= Soc. Coop. Tre Fiammelle del 31/01/2018 E 4.923,03= 22% 1.083,07= 6.006,10= Pro.ges S. Coop. a.r.l. 498/PA del 09/02/ ,78= 4% 166,19= 4.320,97= NOTA DI CREDITO 1001/PA del 13/03/ ,78= 4% - 166,19= ,97= 1002/PA del 13/03/ ,78= 5% 207,74= 4.362,52= TOTALE ,76= 1.869,41= ,16== I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. L'Economo Incaricato IL reti D.S. Assistentem inistrativo Dott. s a Rutigliano Sig. Giov itulli Ritenuto di dover liquidare alla ADI BARI s.c. a r.l. la somma di ,76-- relativa al totale imponibile fatture, come da prospetto innanzi riportato, precisando che quella di 1.869,41= relativa al totale dell'iva sarà versata direttamente all'erario secondo quanto stabilito dall'art. 1) comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 ( legge 190/2014) - split payment; Ritenuto, altresì, di far fronte alla complessiva spesa di ,16= riveniente dall'adozione del presente provvedimento, come da sotto riportate Liste di Liquidazione, con imputazione al conto del Bilancio 2018, il cui budget assegnato al DSS 5 presenta la relativa disponibilità: Lista n del 13/03/2018 di ,54= Soc. Coop. San Giovanni Di Dio Lista n del 13/03/2018 di 6.006,10=-Soc. Coop. Tre Fiammelle; Lista n del 23/03/2018 di 4.362,52= Pro.ges S. Coop. a.r.l Acquisiti ed allegati i D.U.R.C., che risultano regolari; DETERMINA 1) Di liquidare alla ADI BARI la somma di ,76= relativa al totale imponibile fatture, come da prospetto in narrativa qui nuovamente riportato, precisando che quella di 1.869,41= relativa al totale dell'iva sarà versata direttamente all'erario secondo quanto stabilito dall'art. 1) comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 legge 190/2014) - split a ment: DENOMINAZIONE Fatt. n /Nota Credito Imponibile IVA Totale Coop. San Giovanni Di Dio 00018del 31/01/ ,95= 5% E 578,60= ,54= Soc. Coop. Tre Fiammelle del 31/01/2018 E 4.923,03= 22% E 1.083,07= 6.006,10= Pro.ges S. Coop. a.r.l. 498/PA del 09/02/2018 E 4.154,78= 4% E 166,19= 4.320,97= NOTA DI CREDITO 1001/PA del 13/03/ /PA del 13/03/ E 4.154,78= 4% - 166,19= ,97= E 4.154,78= 5% E 207,74= 4.362,52 TOTALE ,76= E 1.869,41= ,16= 2) di far fronte alla complessiva spesa di 22319,16= riveniente dall'adozione del presente provvedimento, come da sotto riportate Liste di Liquidazione, con imputazione al conto del Bilancio 2018, il cui budget assegnato al DSS 5 presenta la relativa disponibilità: Lista n del 13/03/2018 di ,54= Soc. Coop. San Giovanni Di Dio Lista n del 13/03/2018 di 6.006,10=-Soc. Coop. Tre Fiammelle; Lista n del 23/03/2018 di 4.362,52= Pro.ges S. Coop. a.r.l Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma riveniente graverà sul relativo Budget sul conto Esercizio 2018 ESERCIZIO 2018 La somma è stata imputata al conto Esercizio 2018 per ,16=

3 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE l <MERO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INPS lattaio Nazionale l.rerbtlenra Sociale Dure On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 19/02/2018 Scadenza validità 19/06/2018 Denominazione/ragione sociale PRO.GES. S.000P.SOCIALE A R.L. Codice fiscale Sede legale VIA COLORNO 63 PARMA PR Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1

4 Si BA via LUNGOMARE STARITA, 6 N. Lig.: Del 23/03/2018 Pag. 2 Operatore: LUIGI SCAROLA - DSS N 5 Uff EconoigGrumoA. L'EC OMO Gicivanni Vitulli IL DI TT RE SS.5

5 ASLBA AS L BA via LUNGOMARE STARITA, 6 N. Liq.: Del 23/03/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; ( I ) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.5 Assegnatario: D2 -DSSO5 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR. PRG. SPESA: 2018 / Convenzioni ass.domic.adi priv.intr CONTO: Convenzioni ass.domic.adi priv.intraregi Fornitore: (64859) PRO.GES. S.Coop.Sociale a r.l. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /03/ /PA 09/02/ , UFUH /03/ /PA 13/03/ , UFUH /03/ /PA 13/03/ , B E2018/ /03/2018 CIG CUP Importo B 4.362,52 Totale Fornitore ,52 TOTALE CONTO ,52 TOTALE PRG. SPESA / ,52 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 4.362,52 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,52 TOTALE IMPORTO DEL CIG B 4.362,52 NOTE lista da liquidare con determinazione dirigenziale.

6 L1 tt 7 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO c:5 IslAgm Ncuanale f'~nra Socubbe Durc On Line Numero Protocollo 1INAIL_ C Data richiesta 01/03/2018 Scadenza validità 29/06/2018 Denominazione/ragione sociale TRE FIAMMELLE SOC.COOP. A R.L. Codice fiscale Sede legale VIA DELLE CASERMETTE, SNC FOGGIA (FG) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1

7 BA via LUNGOMARE STARITA. 6 Pag. 2 N. Liq.: Del 13/03/2018 Operatore: LUIGI SCAROLA - DSS N 5 Uff Econom to rumoa. L' EC MO Sig. Giov nni Vitulli IL DIR D

8 ASLBA via LUNGOMARE STARITA. 6 N. Liq.: Del 13/03/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.5 Assegnatario: D2 -DSSO5 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR. PRG. SPESA: 2018 / Convenzioni ass.domic.adi priv.intr CONTO: Convenzioni ass.domic.adi priv.intraregi Fornitore: (25727) TRE FIAMMELLE - SOC.COOP. A R.L. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /03/ /01/ , E2018/998 13/03/2018 CIG CUP Importo ,10 Totale Fornitore ,10 TOTALE CONTO ,10 TOTALE PRG. SPESA / ,10 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 6.006,10 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,10 TOTALE IMPORTO DEL CIG B 6.006,10 NOTE Lista da liquidare con Determinazione Dirigenziale.

9 acei ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GU INFORTUNI SUL LAVORO IftiMa Ne.r..anr e Prroderza SociNe Durc On Line Numero Protocollo IINAIL_ Data richiesta 01/03/2018 Scadenza validità 29/06/2018 Denominazione/ragione sociale SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI Codice fiscale Sede legale VIA DI IUVARA, SNC FOGGIA (FG) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1

10 BA via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 2 N. Liq.: Del 13/03/2018 Operatore: LUIGI SCAROLA - DSS N 5 Uff Economato Gr mo A. L'ECO O Sia Giova i Vitulli

11 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 N. Liq.: Del 13/03/2018 Pag. Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.5 Assegnatario: D2 -DSSO5 ACQUAVIVA-GRUMO-CASSANO-SANN.-TOR. PRG. SPESA: 2018 / Convenzioni ass.domic.adi priv.intr CONTO: Convenzioni ass.domic.adi priv.intraregi Fornitore: (64831) SAN GIOVANNI DI DIO COOPERATIVA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T67J Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento nata Doc. importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH I /03/ /01/ , I 7264B E2018/995 13/03/2018 CIG CUP Importo B Totale Fornitore ,54 TOTALE CONTO TOTALE PRG. SPESA / , ,54 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,54 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,54 TOTALE IMPORTO DEL CIG B ,54 NOTE Lista da liquidare con Determinazione Dirigenziale.