OGGETTO: APPROVAZIONE CONTI GIUDIZIALI ANNO IL DIRETTORE GENERALE nella persona del Dott. Carlo Nicora

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1 OGGETTO: APPROVAZIONE CONTI GIUDIZIALI ANNO IL DIRETTORE GENERALE nella persona del Dott. Carlo Nicora ASSISTITO DA: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR. VINCENZO PETRONELLA DOTT. FABIO PEZZOLI DR.SSA DONATELLA VASATURO Visti il d.lgs n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs n. 229; Vista la l n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; Vista la l.r n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale n. 33 ; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del , in attuazione della su richiamata l.r n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall l azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall allegato 1 al medesimo provvedimento; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del con la quale è stato nominato direttore generale dell ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall e fino al ; Vista la deliberazione n. 1 del Presa d atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del di nomina del direttore generale dell azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento ;

2 Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue: - con deliberazione n. 145 dell'01/02/2016, così come modificata dal successivo provvedimento n. 326 del 03/03/2016, e con deliberazione n del 28/10/2016 sono stati nominati gli agenti contabili dell ASST Papa Giovanni XXIII, tenuto conto delle indicazioni regionali e dell assetto organizzativo delle nuove ASST; - gli Agenti contabili dell ASST Papa Giovanni XXIII, ai sensi dei provvedimenti sopra citati, risultano essere i seguenti: Agenti contabili interni: a) agente contabile consegnatario di azioni /partecipazioni - dr.carlo Nicora direttore generale b) agente contabile principale economo - dr.ssa Paola Bagarella direttore UOC Servizi e Logistica agenti contabili secondari/sostituti - dr.ssa Alessandra Scramuzza collaboratore amministrativo presso UOC Servizi e Logistica - sig.ra Maria Rosa Lionetti coadiutore amministrativo esperto presso UOC Servizi e Logistica c) agente contabile principale addetto alla riscossione/cassiere - dr.ssa Viviana Sganga collaboratore amministrativo responsabile CUPS (fino al 07/02/2016, in quanto in aspettativadall' 08/02/2016 al 31/12/2018) - sig.ra Duilia Lazzari collaboratore amministrativo titolare di posizione organizzativa presso CUPS (dall'08/02/2016 in sostituzione della dr.ssa Viviana Sganga) agenti contabili secondari/sostituti addetti alla riscossione/cassiere - sig.patrizio Palazzi collaboratore amministrativo presso CUPS - sig.ra Loretta Montanelli assistente amministrativo presso CUPS d) agente contabile principale consegnatario di beni di consumo- magazzino farmacia esterna/addetti alla riscossione - dr.ssa Donata Pelizzari dirigente farmacista responsabile UOS Farmacia esterna agenti contabili secondari/sostituti consegnatari di beni di consumo- magazzino farmacia esterna/addetti alla riscossione - dr.ssa Maria Gabriella Monaci dirigente farmacista presso UOS Farmacia esterna - dr. ssa Gloria Natali Sora dirigente farmacista presso UOS Farmacia esterna e) agente contabile principale consegnatario di beni di consumo magazzino Farmaci e stupefacenti e magazzino Dispositivi medici della farmacia delle sale operatorie

3 - dr. Giancarlo Taddei direttore UOC Farmacia (fino al 31/08/2016, cessato dal servizio in data 01/09/2016) - dr. Marcello Sottocorno direttore f.f. UOC Farmacia (dal 01/09/2016) agente contabile secondario/sostituto consegnatario di beni di consumo magazzino Farmaci e stupefacenti e magazzino Dispositivi medici della farmacia delle sale operatorie - dr.ssa Giuseppina Dossi collaboratore amministrativo presso UOC Farmacia f) agente contabile principale consegnatario di beni di consumo magazzino per l assistenza protesica e farmaceutica - dr. Marcello Sottocorno direttore f.f. UOC Farmacia agente contabile secondario/sostituto consegnatario di beni di consumo magazzino per l assistenza protesica e farmaceutica - dr.ssa Laura Spoldi dirigente farmacista presso UOC Farmacia g) agente contabile consegnatario di beni di consumo-magazzino servizio tecnico manutentivo - dr.marco Capelli collaboratore amministrativo professionale UOC Tecnico e patrimoniale agente contabile secondario/sostituto consegnatario di beni di consumo-magazzino servizio tecnico manutentivo - sig.cosimo Elia operatore tecnico specializzato UOC Tecnico e patrimoniale Agenti contabili esterni: h) Tesoriere Banca Popolare di Sondrio - succursale di Bergamo - via Broseta 64/b i) agente contabile consegnatario di beni di consumo-magazzino per la gestione informatizzata farmaci Santa Lucia Pharma Apps s.r.l., con sede in Gragnano Trebbiense (PC) Via Madre Teresa di Calcutta 12 - Frazione Gragnanino, nella persona del sig. Pavesi Giorgio con riferimento all Affidamento di servizi di supporto alla farmacia per la gestione informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione della terapia personalizzata a bordo letto del paziente e per la gestione dei dispositivi medici e protesi l) agente contabile consegnatario di beni di consumo-magazzino economale e materiale sanitario CTF Group Società Cooperativa a r.l., con sede in Lallio (BG) - Via provinciale 18, nella persona del sig. Venezia Roberto m) agente contabile consegnatario di beni di mobili-magazzino ausili protesici-presidi sanitari Officina Ortopedica Ferrero s.r.l., con sede in Venaria Reale (TO) - Via Druento 258, nella persona del sig. Ferrero Olivier

4 - le nomine sono state comunicate ai diretti interessati; - con deliberazione n.1297 del 13/07/2017 il dirigente responsabile dell UOS Programmazione, bilancio e rendicontazione è stato individuato quale responsabile del procedimento per la verifica e il controllo amministrativo sui conti giudiziali dell ASST Papa Giovanni XXIII; - il dirigente responsabile dell UOS Programmazione, bilancio e rendicontazione provvede al rilascio delle attestazioni di parificazione dei conti giudiziali (art. 8, comma 4, del regolamento per la disciplina dell esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia e della resa dei conti giudiziali, approvato con deliberazione n.145 del 01/02/2016) e alla trasmissione di quanto dovuto alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente; - tutti gli agenti contabili dell ASST hanno presentato il conto della propria gestione 2016, redatto sul modello fornito dalla Regione, regolarmente sottoscritto; - il dirigente responsabile dell UOS Programmazione, bilancio e rendicontazione, in data 14/03/2017, previa verifica di regolarità amministrativa contabile, ha sottoscritto i predetti modelli ed ha provveduto a rilasciare l attestato di parificazione, positivo per tutti i conti giudiziali; - il Collegio Sindacale ha effettuato quanto previsto dalla normativa in relazione ai conti giudiziali per l esercizio 2016, come da verbale n. 37 del 18/07/2017; - il Bilancio d esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione n. 990 del 26/05/2017 ed è stato inviato in Regione nella stessa data; Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario. DELIBERA 1. di approvare i seguenti conti giudiziali per l esercizio 2016: conto della gestione dell agente contabile TESORIERE - MOD. 11/A Banca Popolare di Sondrio - succursale di Bergamo - via Broseta 64/b, integrato dal MODELLO DI RICONCILIAZIONE (modello allegato 4 come da linee guida regionali) e dal MODELLO CONTO BANCO POSTA compilati a cura del dirigente responsabile dell UOS Programmazione, bilancio e rendicontazione; conto della gestione dell agente contabile ECONOMO MOD. 23/A e 23/B dr.ssa Paola Bagarella - Direttore UOC Servizi e logistica; conto della gestione dal 01/01/2016 al 31/01/2016 dell agente contabile alla RISCOSSIONE/CASSIERE MOD. 21/A e 21/ B CASSA CUPS dr.ssa Viviana Sganga - collaboratore amministrativo responsabile CUPS; conto della gestione dal 01/02/2016 al 31/12/2016 dell agente contabile alla RISCOSSIONE/CASSIERE MOD. 21/A e 21/ B CASSA CUPS sig.ra Duilia Lazzari - collaboratore amministrativo titolare di posizione organizzativa presso CUPS; conto della gestione dell agente contabile alla RISCOSSIONE/CASSIERE - MOD. 21/B CASSA FARMACIA ESTERNA dr.ssa Donata Pelizzari - dirigente farmacista responsabile UOS Farmacia esterna;

5 CONSUMO MOD. 24/B MAGAZZINO FARMACIA ESTERNA - dr.ssa Donata Pelizzari - dirigente farmacista responsabile UOS Farmacia esterna; conto della gestione dall'01/01/2016 al 31/08/2016 dell agente contabile CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO MOD. 24/B MAGAZZINO FARMACI E STUPEFACENTI - dr. Giancarlo Taddei Direttore UOC Farmacia conto della gestione dall'01/09/2016 al 31/12/2016 dell agente contabile CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO MOD. 24/B MAGAZZINO FARMACI E STUPEFACENTI - dr. Marcello Sottocorno Direttore f.f. UOC Farmacia; conto della gestione dall'01/01/2016 al 31/08/2016 dell agente contabile CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO MOD. 24/B MAGAZZINO DISPOSITIVI MEDICI DELLA FARMACIA SALE OPERATORIE - dr. Giancarlo Taddei Direttore UOC Farmacia; conto della gestione dall'01/09/2016 al 31/12/2016 dell agente contabile CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO MOD. 24/B MAGAZZINO DISPOSITIVI MEDICI DELLA FARMACIA SALE OPERATORIE - dr. Marcello Sottocorno Direttore f.f. UOC Farmacia; CONSUMO MOD. 24/B MAGAZZINO PER L ASSISTENZA PROTESICA E FARMACEUTICA - dr. Marcello Sottocorno Direttore f.f. UOC Farmacia; CONSUMO MOD. 24/B MAGAZZINO SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO - dr. Marco Capelli - collaboratore amministrativo professionale UOC Tecnico e patrimoniale; CONSUMO MOD. 24/B MAGAZZINO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA FARMACI - Santa Lucia Pharma Apps s.r.l. con sede in Gragnano Trebbiense (PC) Via Madre Teresa di Calcutta 12 - Frazione Gragnanino; conto della gestione dell agente contabile CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI MOD. 24/A MAGAZZINO AUSILI PROTESICI E PRESIDI SANITARI- Officina Ortopedica Ferrero s.r.l., con sede in Venaria Reale (TO) - Via Druento 258; CONSUMO MOD. 24/B MAGAZZINO ECONOMALE E MATERIALE SANITARIO - CTF Group Società Cooperativa a r.l., con sede in Lallio - Via provinciale 18; conto della gestione del CONSEGNATARIO AZIONI MOD. 22 dr. Carlo Nicora - Direttore Generale; 2. di prendere atto delle attestazioni di parificazione dei conti rilasciate in data 14/03/2017 dal responsabile UOS Programmazione, bilancio e rendicontazioni; 3. di inviare il presente atto alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, corredato dalla seguente documentazione: Conti Giudiziali elencati al punto 1

6 Attestazioni di parificazione dei conti giudiziali Verbale del Collegio Sindacale n. 37 del 18/07/2017 IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora Il responsabile del procedimento: dr.sa Antonella Coccoli UOC Programmazione, finanza e controllo Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del Codice dell amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

7 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 613/2017) Oggetto: APPROVAZIONE CONTI GIUDIZIALI ANNO UOC PROPONENTE Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia. Si precisa, altresì, che: A. il provvedimento: prevede non prevede COSTI diretti a carico dell ASST B. il provvedimento: prevede non prevede RICAVI da parte dell ASST. Bergamo, 18/07/2017 Il direttore Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

8 PARERE DIRETTORI all adozione della proposta di deliberazione N.613/2017 ad oggetto: APPROVAZIONE CONTI GIUDIZIALI ANNO Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l attestazione di regolarità amministrativocontabile. DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO Petronella Vincenzo Note: DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO Pezzoli Fabio Note: DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO Vasaturo Donatella Note:

9 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni