DELIBERAZIONE N. 1273/2016 ADOTTATA IN DATA 25/07/2016 IL DIRETTORE GENERALE

Transcript

1 DELIBERAZIONE N. 1273/2016 ADOTTATA IN DATA 25/07/2016 OGGETTO: Approvazione conti giudiziali anno IL DIRETTORE GENERALE Premesso che: - la Direzione generale salute U.O. Economico - finanziario e sistemi di finanziamento - della Regione Lombardia, con nota prot. n. H del 03/12/2014, ha fornito le indicazioni per l attuazione del percorso finalizzato all approvazione del Conto giudiziale ; - con deliberazione n. 145 del 01/02/2016 è stato approvato il regolamento aziendale per la disciplina dell esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia e della resa dei conti giudiziali e sono stati individuati e nominati gli agenti contabili di questa ASST; - nella citato provvedimento n. 145 del 01/02/2016 sono state recepite le linee guida regionali, di cui alla nota prot. n. H del 03/12/2014, quale regolamento provvisorio per gli esercizi 2014 e 2015 per la disciplina dei criteri d individuazione degli agenti contabili, delle loro funzioni e dei relativi obblighi e responsabilità ed è stato precisato che gli agenti contabili interni ed esterni, oggetto di nomina nella stessa deliberazione, avrebbero dovuto provvedere, nei termini di legge, alla resa del conto giudiziale anche per l esercizio 2015; Atteso che: - gli agenti contabili per l esercizio 2015, ai sensi del su menzionato provvedimento n. 145 del 01/02/2016, così come rettificato dall atto n. 326 del 03/03/2016, risultano essere i seguenti: Agenti contabili interni: a) agente contabile consegnatario di azioni /partecipazioni - dott. Carlo Nicora direttore generale

2 b) agente contabile principale economo - dr.ssa Paola Bagarella direttore USC Servizi a gestione diretta agenti contabili secondari/sostituti - dr.ssa Alessandra Scramuzza collaboratore amministrativo USC Servizi a gestione diretta - sig.ra Maria Rosa Lionetti coadiutore amministrativo esperto USC Servizi a gestione diretta c) agente contabile principale addetto alla riscossione/cassiere - dr.ssa Viviana Sganga collaboratore amministrativo responsabile CUPS agenti contabili secondari/sostituti addetti alla riscossione/cassiere - sig. Patrizio Palazzi collaboratore amministrativo CUPS - sig.ra Loretta Montanelli assistente amministrativo CUPS d) agente contabile principale consegnatario di beni di consumo/addetti alla riscossione - dr.ssa Donata Pelizzari dirigente farmacista responsabile USSD Farmacia esterna agenti contabili secondari/sostituti consegnatari di beni di consumo/addetti alla riscossione - dr.ssa Maria Gabriella Monaci dirigente farmacista presso USSD Farmacia esterna - dr.ssa Gloria Natali Sora dirigente farmacista presso USSD Farmacia esterna e) agente contabile consegnatario di beni di consumo Farmaci, Dispositivi medici della farmacia delle sale operatorie e Stupefacenti - dr. Giancarlo Taddei dirigente responsabile USC Farmacia agente contabile secondario/sostituto - dr. Marcello Sottocorno dirigente farmacista presso USC Farmacia f) agente contabile consegnatario di beni di consumo - dr. Marco Capelli collaboratore amministrativo professionale USC ufficio tecnico agente contabile secondario/sostituto consegnatario di beni di consumo - sig. Cosimo Elia operatore tecnico specializzato USC Uffici Agenti contabili esterni: a) Tesoriere Banca Popolare di Sondrio - succursale di Bergamo - via Broseta 64/b b) agente contabile consegnatario di beni di consumo Santa Lucia Pharma Apps s.r.l., con sede in Gragnano Trebbiense (PC) Via Madre Teresa di Calcutta 12 - Frazione Gragnanino, nella persona del dr. Pavesi Giorgio con riferimento all Affidamento di servizi di supporto alla farmacia per la gestione informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione della terapia personalizzata a bordo letto del paziente e per la gestione dei dispositivi medici e protesi c) agente contabile consegnatario di beni di consumo CTF Group Società Cooperativa a r.l., con sede in Lallio - Via provinciale 18, nella persona del dr. Venezia Roberto - le nomine sono state comunicate ai diretti interessati; - sono stati posti in carico al dirigente responsabile dell USS Bilancio e rendicontazione la certificazione della conformità alle scritture contabili di bilancio dell azienda, il rilascio dell attestazione di parifica dei modelli presentati dagli agenti contabili, la

3 predisposizione dell approvazione formale e la trasmissione di quanto dovuto alla sezione regionale della Corte dei conti; Accertato che: - i sopracitati agenti contabili hanno consegnato, nei termini di legge, al dirigente responsabile dell USS Bilancio e rendicontazione i conti giudiziali, redatti sui modelli forniti dalla Regione, regolarmente sottoscritti; - il responsabile dell USS Bilancio e rendicontazione, in data 04/03/2016, ha sottoscritto i predetti modelli ed ha provveduto a rilasciare l attestato di parificazione a tutti i conti giudiziali; - il Collegio sindacale attesta la congruità dei conti giudiziali con le risultanze delle scritture contabili al 31/12/2015, come da verbale n. 9 del 20/07/2016; - con deliberazione n. 891 adottata in data 25/05/2016 è stato approvato il bilancio d esercizio 2015, inviato in Regione nella stessa data. DELIBERA 1. di approvare i conti giudiziali per l esercizio 2015 redatti dai seguenti agenti contabili: Conto della gestione dell agente contabile TESORIERE - MOD. 11/A Banca Popolare di Sondrio - succursale di Bergamo - via Broseta 64/b, integrato dal MODELLO DI RICONCILIAZIONE (modello allegato 4 come da linee guida regionali) e dal MODELLO CONTO BANCO POSTA compilati a cura del dirigente dell USS Bilancio e rendicontazione; Conto della gestione dell agente contabile alla RISCOSSIONE/CASSIERE MOD. 21/A e 21/ B dr.ssa Viviana Sganga - collaboratore amministrativo responsabile CUPS Conto della gestione del CONSEGNATARIO AZIONI MOD. 22 dott. Carlo Nicora - direttore generale; Conto della gestione dell agente contabile GESTORE DEL FONDO ECONOMALE MOD. 23/A e 23/B dr.ssa Paola Bagarella - Direttore dell USC Servizi a gestione diretta; Conto della gestione dell agente contabile alla RISCOSSIONE/CASSIERE - MOD. 21/B e Conto della gestione dell agente contabile CONSEGNATARIO DEI BENI DI CONSUMO MOD. 24/B dr.ssa Donata Pelizzari - dirigente farmacista responsabile dell USSD Farmacia esterna; CONSUMO MOD. 24/B - dr. Giancarlo Taddei Direttore dell USC Farmacia; CONSUMO MOD. 24/B dr. Marco Capelli - collaboratore amministrativo professionale dell USC ufficio tecnico; CONSUMO MOD. 24/B Santa Lucia Pharma Apps s.r.l. con sede in Gragnano Trebbiense (PC) Via Madre Teresa di Calcutta 12 - Frazione Gragnanino; CONSUMO MOD. 24/B - CTF Group Società Cooperativa a r.l., con sede in Lallio - Via provinciale 18;

4 2. di prendere atto dell attestazione di parificazione del conto rilasciata in data 04/03/2016 dal dirigente responsabile dell USS Bilancio e rendicontazione; 3. di inviare il presente atto alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, corredato dalla seguente documentazione: Conti giudiziali elencati al punto 1 Attestazioni di parificazione dei conti giudiziali. IL DIRETTORE GENERALE dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO FF dott.ssa Eleonora Marina Cacciabue IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO dr.ssa Donatella Vasaturo IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Vincenzo Petronella

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all albo pretorio on-line dell azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni