VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 316 U.O. Programmazione Bilancio Contabilità Responsabile del procedimento: Alessandro Cominelli VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Il giorno 2 Agosto 2018 presso la sede legale, il Direttore Generale f.f. Dott. Guido Avaldi ha adottato la seguente deliberazione OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO BENI DI CONSUMO U.O. TECNICO PATRIMONIALE MAGAZZINO TECNICO SIG. ABATI MANUEL ANNO con l'assistenza del Direttore Amministrativo f.f. che svolge le funzioni di Segretario. Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'albo, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. Dal 03/08/2018 al 17/08/2018 Crema, 03/08/2018 Il Direttore Amministrativo f.f.

2 IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Legge Regionale n. 33, avente ad oggetto Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ; VISTA la D.G.R. n. X/1185 del 20 dicembre 2013, con la quale Regione Lombardia ha approvato le Regole di sistema, da applicarsi per il corrente anno 2014, nelle quali è previsto, tra l altro, che, a decorrere dall esercizio 2014, le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli I.R.C.C.S. del S.S.R. procedano, sulla base della propria articolazione organizzativa interna, all approvazione di specifico Regolamento in tema di Agenti Contabili, nonché all individuazione ed alla nomina degli Agenti Contabili medesimi, i quali sono tenuti alla resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti e ciò ai sensi dell art. 610 del Regio Decreto n. 827/1924; CONSIDERATA la nota regionale prot. n. H del 03/12/2014 avente ad oggetto Approvazione Conto Giudiziale, con la quale sono state inviate alle Aziende del S.S.R. le Linee Guida regionali per l individuazione degli Agenti Contabili, individuazione e nomina che ciascuna Azienda è tenuta ad approvare entro il 31 dicembre p.v.; RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 402 del 30/12/2014 avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE, DELLE FUNZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DELLE RESPONSABILITA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA ; RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 986 del 30 dicembre 2003 avente ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA ; RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 403 del 30/12/2014 avente ad oggetto INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA ANNO 2014 con la quale: sono stati individuati e nominanti gli Agenti Contabili; in continuità con i precedenti atti aziendali sono state determinate le dotazioni di cassa assegnate agli agenti contabili; è stato disposto che Agente sia tenuto a rendere il conto per il solo periodo di competenza; RICHIAMATA la deliberazione n. 105 del 20/04/2015 avente ad oggetto INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA ANNO 2015 ; RICHIAMATA la deliberazione n. 426 del 30/12/2015 avente ad oggetto INTEGRAZIONE DELLA INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI A DENARO DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA ANNO 2015 ; VISTA la deliberazione aziendale n. 174 del 24/06/2016 avente ad oggetto RIEPILOGO DELLA INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA ANNO 2015; RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 470 del 30/12/2016 avente ad oggetto INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA SOCIO 1/4

3 SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA ANNO 2016 ; RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 207 del 22/06/2017 avente ad oggetto AGENTI CONTABILI: A) CONFERMA DELLA NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA CON COMPETENZA PER L ANNO 2016; B)IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUI CONTI GIUDIZIALI DELL ENTE; C) INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA ANNO 2017 ; RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 251 del 28/06/2018 avente ad oggetto Agenti contabili: a) aggiornamento della nomina degli agenti contabili dell'azienda socio sanitaria territoriale di crema con competenza per l'anno 2017; b) conferma del responsabile del Procedimento per la verifica e il controllo amministrativo sui conti giudiziali dell'ente. CONSIDERATO che a seguito della L.R. n. 23 del 11/08/2015 e delle successive DGR n del 10/12/2015, DGR n del 19/12/2015 e del Decreto n del 31/12/2015, dal 01/01/2016 è costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Crema, Largo Ugo Dossena, n. 2 che è subentrata a titolo di successione universale in tutte le funzioni precedentemente svolte dalla A.O. Ospedale Maggiore di Crema ed a titolo di successione particolare in tutte le funzioni erogative svolte dalla A.S.L. di Cremona per il distretto di Crema; RICHIAMATO il decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016 avente ad oggetto Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell articolo 20 della Legge 7 agosto 2015, n.124 con particolare riferimenti agli articoli ; RICHIAMATA la nota regionale A del 09/06/2017 avente ad oggetto Approvazione Conto Giudiziale riforma regionale ex l.r. 23/2015 ed entrata in vigore del D. Lgs. 174/2016; PRESO ATTO che l agente contabile CONSEGNATARIO BENI DI CONSUMO U.O. TECNICO PATRIMONIALE MAGAZZINO TECNICO SIG. ABATI MANUEL ha reso il conto della propria gestione anno 2017, con le modalità e sui modelli previsti, al Responsabile dell U.O. Programmazione Contabilità Bilancio; PRESO ATTO dell attestazione di parificazione resa dal Responsabile dell U.O. Programmazione Contabilità Bilancio; PRECISATO che l agente contabile identificato non è responsabile della gestione degli articoli di consumo presso i singoli reparti; PRECISATO che nell anno 2017 non si sono verificati discarichi amministrativi riferiti al carico; VERIFICATO che nell anno 2017 non sono state eseguite verifiche fisiche da parte del Collegio Sindacale presso i magazzini oggetto del presente provvedimento; PRECISATO che il Collegio Sindacale nella Relazione relativa agli agenti contabili allegata al verbale n. 12 del 20/07/2018 non ha espresso rilievi in relazione ai conti giudiziali relativi all anno 2017; 2/4

4 RITENUTO necessario, come indicato nelle Linee Guida regionali sopra richiamate, di dovere procedere all approvazione con atto formale del conto giudiziale dell Agente Contabile CONSEGNATARIO BENI DI CONSUMO U.O. TECNICO PATRIMONIALE MAGAZZINO TECNICO SIG. ABATI MANUEL per l anno 2017 (Modello 24/B), nonché di trasmettere tale documentazione accompagnata dall attestazione di parifica, nonché dai documenti espressamente richiesti (dalle linee guida regionali) e qui di seguito riepilogati, alla Sezione Giurisdizionale della Lombardia della Corte dei Conti, ed in particolare: - Modello 24/B Conto della gestione dell Agente Contabile CONSEGNATARIO BENI DI CONSUMO U.O. TECNICO PATRIMONIALE MAGAZZINO TECNICO SIG. ABATI MANUEL anno 2017; - Attestazione di parificazione del conto rilasciata dall U.O. Programmazione Contabilità Bilancio; - la deliberazione aziendale n. 251 del 28/06/2018 avente ad oggetto Agenti contabili: a) aggiornamento della nomina degli agenti contabili dell'azienda socio sanitaria territoriale di crema con competenza per l'anno 2017; b) conferma del responsabile del Procedimento per la verifica e il controllo amministrativo sui conti giudiziali dell'ente. ; ESAMINATA l intera pratica istruttoria predisposta dal Dirigente dell U.O. Programmazione Contabilità Bilancio e ritenuto di dover accogliere le proposte in esso contenute; Acquisiti i pareri di competenza del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario d e l i b e r a 1. di approvare il Conto Giudiziale dell Agente Contabile CONSEGNATARIO BENI DI CONSUMO U.O. TECNICO PATRIMONIALE MAGAZZINO TECNICO SIG. ABATI MANUEL, per l anno 2017, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante, come di seguito riepilogato: - Modello Modello 24/B Conto della gestione dell Agente Contabile CONSEGNATARIO BENI DI CONSUMO U.O. TECNICO PATRIMONIALE MAGAZZINO TECNICO SIG. ABATI MANUEL anno 2017; - Attestazione di parificazione del conto rilasciata dall U.O. Programmazione Contabilità Bilancio. 2. di demandare all U.O. Programmazione Contabilità Bilancio la trasmissione alla Sezione Giurisdizionale della Lombardia della Corte dei Conti di detto Conto corredato dalla documentazione di cui in premessa e di seguito riepilogata: - la deliberazione aziendale n. 251 del 28/06/2018 avente ad oggetto Agenti contabili: a) aggiornamento della nomina degli agenti contabili dell'azienda socio sanitaria territoriale di crema con competenza per l'anno 2017; b) conferma del responsabile del Procedimento per la verifica e il controllo amministrativo sui conti giudiziali dell'ente. ; 3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il medesimo è immediatamente esecutivo, giusta l art. 18, comma 9, della L.R. n. 33/2009, disponendone la pubblicazione e la trasmissione, in copia, al Collegio Sindacale dell Azienda; 3/4

5 4. di notificare il presente provvedimento al Responsabile dell UO Programmazione Contabilità Bilancio; Letto, confermato e sottoscritto. IL DIRETTORE GENERALE f.f. Dr. Guido Avaldi IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. Dr. Alessandro Cominelli IL DIRETTORE SANITARIO Dr.ssa Ermanna Derelli IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Maria Gloria Mencatelli 4/4