Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 790 SEDUTA DEL 11/06/2019

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1 COD. PRATICA: Regione Umbria Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 790 SEDUTA DEL 11/06/ OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione - per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell art. 51 del D.Lgs. 118/011. Rimodulazione fondi iscritti nel triennio Progetto CLAY. PRESENZE Paparelli Fabio Presidente della Giunta Presente Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente Presidente: Fabio Paparelli Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge L atto si compone di 6 pagine Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: ALLEGATO A). ALLEGATO B). ALLEGATO C). ALLEGATO_8_1.

2 COD. PRATICA: LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto: Variazioni al Bilancio di previsione - per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell art. 51 del D.Lgs. 118/011. Rimodulazione fondi iscritti nel triennio Progetto CLAY. e la conseguente proposta del Presidente Fabio Paparelli; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Visto il Decreto Legislativo 3 giugno 011, n. 118 e ss.mm.ii.; Visto, altresì, l articolo 51 del medesimo decreto 118/011; Vista la legge regionale 7/1/018, n. 13 recante: Bilancio di previsione della Regione Umbria - ; Vista la D.G.R. n. 155 del 8/1/018 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione - di cui all articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/011 e ss.mm.ii.; Vista la D.G.R. n del 8/1/018 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione -, di cui all art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/011 e ss.m.si.; Vista la D.G.R. n. 13 del 15/0/016 avente ad oggetto Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione ; Vista la legge regionale 1 febbraio 005, n. e la normativa attuativa della stessa; Visto il Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione -, esercizio, le variazioni di cui all Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;. di apportate al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario -, esercizio, le variazioni di cui all Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale -, esercizio, le variazioni di cui all Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto; 4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all art.10, comma 4 del D.lgs 118/011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 5. di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR. segue atto n. 790 del 11/06/

3 COD. PRATICA: DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: Variazioni al Bilancio di previsione - per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell art. 51 del D.Lgs. 118/011. Rimodulazione fondi iscritti nel triennio Progetto CLAY. Premesso che la Regione Umbria, Direzione Regionale Attività Produttive. Lavoro, Formazione e Istruzione, Servizio Internazionalizzazione e Finanza d Impresa, ha partecipato, come capofila, al terzo Bando del Programma Interreg Europe, scaduto il 30/06/017, posizionandosi al secondo posto della categoria Competitività delle Piccole e medie imprese, su 34 proposte presentate. Nell ambito della Cooperazione Territoriale Europea, il Programma Interreg Europe, ha come obiettivo generale quello di supportare le amministrazioni a migliorare l efficacia dei policy instruments da queste adottati. La Regione ha partecipato con la presentazione del progetto dal titolo CLAY - CROSS SECTOR SUPPORT FOR INNOVATIVE AND COMPETITIVE ARTISTIC CERAMIC SMES che ha come scopo quello di supportare l economia e la produzione della ceramica tradizionale artistica nel panorama mondiale attraverso lo scambio di conoscenze/tecniche/processi dei diversi paesi di antica tradizione ceramica europea. Con nota del 16/03/018 il Segretariato del Programma Interreg Europe ha comunicato alla Regione, in qualità di Capofila, l approvazione del progetto al quale partecipano in qualità di partner la Spagna, il Portogallo, la Francia, la Finlandia e la Romania al fine di individuare soluzioni innovative in complementarità allo sviluppo delle imprese del settore; Con D.G.R. n. 316 del 9/04/018 la Giunta regionale ha preso atto dell avvenuta approvazione del progetto finanziato con Fondi strutturali di cui l 85% a carico della quota comunitaria FESR e il 15% del Fondo di rotazione, con un budget di euro ,00 in un periodo di 5 anni, a partire dal 01/06/018, suscettibile di eventuali variazioni in conseguenza delle richieste avanzate dal Segretariato del Programma; Dato atto che, con D.G.R. n. 50 del 1/05/018, sulla base del cronoprogramma di spesa, sono stati iscritti gli stanziamenti relativi al Piano finanziario del progetto in oggetto afferenti le attività a carico della Regione negli Stati di Previsione dell Entrata e della Spesa del Bilancio di Previsione 018- e successivamente con il Bilancio di previsione - sono state iscritte le risorse finanziarie da stanziare nell esercizio secondo le indicazioni fornite dal Servizio competente; Considerato che, con nota del 14/05/, il Dirigente del Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza d impresa, sulla base della intervenuta variazione nella programmazione delle attività afferenti il progetto comunicata dall Autorità di gestione del Programma, ha richiesto la rimodulazione nel triennio del bilancio -, nell ambito della stessa Missione e del medesimo Programma e Titolo di Spesa e della medesima Tipologia di Entrata, degli stanziamenti iscritti in bilancio; In particolare, viene richiesto lo spostamento di risorse complessive per euro 91.51,14 dagli Stati di previsione delle Entrate e delle Spese dell esercizio e iscrizione nell esercizio per complessivi euro ,90 e nell esercizio per complessivi euro ,4; Considerato, inoltre, che, con la medesima nota, viene richiesta l iscrizione nell esercizio di ulteriori fondi per complessivi euro ,7 a fronte di attività originariamente previste nel Piano Finanziario del Progetto in oggetto nella annualità 0 ma che sulla base della intervenuta variazione nella programmazione vengono anticipate al ; Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per la rimodulazione e la iscrizione nel triennio - dei finanziamenti sopra indicati nello Stato di Previsione delle Entrate e nello Stato di previsione delle Spese del Bilancio di previsione -; segue atto n. 790 del 11/06/ 3

4 COD. PRATICA: Visto il decreto legislativo 3 giugno 011, n. 118, recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e della legge 5 maggio 009, n. 4 e ss.mm.ii.; Visto in particolare l articolo 51, che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale; Vista la legge regionale 7/1/018, n. 13 recante: Bilancio di previsione della Regione Umbria - ; Vista la D.G.R. n. 155 del 8/1/018 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione - di cui all articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/011 e ss.mm.ii.; Vista la D.G.R. n del 8/1/018 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale di previsione -, di cui all art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/011 e ss.m.si.; Richiamata la deliberazione n. 13 del 15/0/016 avente ad oggetto Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione ed in particolare il punto C)1 dell allegato, parte integrante al medesimo provvedimento, che attribuisce alla Giunta regionale le competenze per le variazioni al documento tecnico di accompagnamento, al bilancio di previsione e al bilancio gestionale, riguardanti le iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore. Tutto ciò premesso, dando atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, si propone alla Giunta regionale: 1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione - le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell art. 51 del D.Lgs. 118/011 e ss.mm.ii.;. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario - le variazioni di cui all Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell art. 51 del D.Lgs. 118/011 e ss.mm.ii.; 3. di apportare al Bilancio finanziario gestionale - le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell art. 51 del D.Lgs. 118/011 e ss.mm.ii.; 4. di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all art.10, comma 4 del D.Lgs 118/011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 5. di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza. Perugia, lì 10/06/ Il responsabile del procedimento Angelo Pellegrini FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge segue atto n. 790 del 11/06/ 4

5 COD. PRATICA: PARERE DI LEGITTIMITÀ Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; Visto il documento istruttorio; Atteso che sull atto è stato espresso: - il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; - Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell atto Perugia, lì 10/06/ Il dirigente del Servizio Bilancio e finanza - Giuseppina Fontana Titolare FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge PARERE DEL DIRETTORE Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. /005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 5 gennaio 006, n. 108: - riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, - verificata la coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione. Perugia, lì 10/06/ IL DIRETTORE DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENT. AFFARI GENER E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO Lucio Caporizzi Titolare FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge segue atto n. 790 del 11/06/ 5

6 COD. PRATICA: PROPOSTA ASSESSORE La Presidente Fabio Paparelli ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale, alla Giunta regionale l adozione del presente atto propone Perugia, lì 10/06/ Presidente Fabio Paparelli Titolare FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge segue atto n. 790 del 11/06/ 6

7 ALLEGATO A) VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CASSA DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO , , , , DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.118,5.118,5 386, ,41 TOTALE , ,14 PARTE SPESA MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO CASSA , ,14 TOTALE , ,14

8 ALLEGATO B) VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLO GIA DENOMINAZIONE CATEGORIA CASSA DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO ,4 1.60, , ,73 DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO , ,3 0,00 0, DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ,5.118,5 386, ,41 TOTALE , ,14 PARTE SPESA MISSIONE DENOMINAZIONE PROGRAMMA DENOMINAZIONE TITOLO MACRO AGGRE GATO DENOMINAZIONE CASSA , , , , , ,65.607,05.73, REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 789,65 789,65 33, ,15 TOTALE , ,14

9 ALLEGATO C) VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA TITOLO DENOMINAZIO NE TIPOLO GIA DENOMINAZIO NE CATEGO RIA CDR CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO CASSA DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 0.01 A_E PROGETTO CLAY (CUP:I63D ) PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 85%) TRASF. CORR. DALL'UNIONE EUROPEA PER PARTNERS PUBBLICI (RIF. CAP. 0589) TRASF.CORR. DAL RESTO DEL MONDO E , , , ,80 DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 0.01 A130_E PROGETTO CLAY (CUP:I63D ) PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 75%) TRASF. CORR. DALL'UNIONE EUROPEA PER PARTNERS PRIVATI (RIF. CAP. 0590) TRASF.CORR. DAL RESTO DEL MONDO E , , , ,98 DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO _E PROGETTO CLAY (CUP:I63D ) PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 85%) REGIONE UMBRIA TRASF. CORR. DALL'UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI REGION (RIF. CAP. 591_S) E , ,3 0,00 0,00 DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO 0.01 A131_E PROGETTO CLAY (CUP:I63D ) PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 85%) REGIONE UMBRIA TRASF. CORR. DALL'UNIONE EUROPEA PER INTERVENTI REGION (RIF. CAP. 0591_S) TRASF.CORR. DAL RESTODEL MONDO E , ,91.187, , DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE _E PROGETTO CLAY (CUP:I63D ) PROGRAMMA INTERREG EUROPE (FESR 15%) REGIONE UMBRIA, IGRUE TRASF. CORR. DA AMM. CENTR PER INTERVENTI REGION (RIF. CAP. 059_S) E ,5.118,5 386, ,41 TOTALE , ,14 1

10 ALLEGATO C) VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE - PARTE SPESA MISSIONE DENOMINA ZIONE PROGRAM MA DENOMINAZION E TITOLO CDR MACRO AGGRE GATO DENOMINAZION E CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO CASSA _S INTERREG EUROPE (FESR 85%), RIMBORSO PARTNER PUBBLICI TRASF. CORR. AL RESTO DEL MONDO (RIF. CAP. 0_E) U , , , , _S INTERREG EUROPE (FESR 75%), RIMBORSO PARTNER PRIVATI (RIF. CAP. 0130_E) U , , , , _S INERREG EUROPE (FESR 85%) REGIONE UMBRIA ORG. EVENTIPUBBLICITA' E SERV.TRASFERTA (RIF. CAP. 0131_E) U , , , ,17 0 A591_S INTERREG EUROPE (FESR 85%) REGIONE UMBRIA ALTRI SERVIZI (RIF. CAP. 0131_E) U , ,00 0, , REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE B591_S INTERREG EUROPE (FESR 85%) REGIONE UMBRIA RETRIBUZIONI IN DENARO (RIF. CAP. 0131_E) U ,0 671,0 8, , _S INTERREG EUROPE (FESR 15%) REGIONE UMBRIA, IGRUE ORG. EVENTI, PUBBLICITA' E SERV. TRASFERTA (RIF. CAP. 013_E) U , ,85 751,06 585,56 0 A59_S INTERREG EUROPE (FESR 15%) REGIONE UMBRIA, IGRUE ALTRI SERVIZI (RIF. CAP. 013_E) U , ,00 0,00 44,57

11 ALLEGATO C) MISSIONE DENOMINA ZIONE PROGRAM MA DENOMINAZION E TITOLO CDR MACRO AGGRE GATO DENOMINAZION E CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO CASSA REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE B59_S INERREG EUROPE (FESR 15%) REGIONE UMBRIA, IGRUE RETRIBUZIONI IN DENARO (RIF. CAP. 013_E) U ,45 118,45 4, , _S (N.I.) Europe Altri beni di consumo Carte, Cancelleria e stampati Trasferimenti DAL RESTO DEL MONDO regione Umbria FESR (85%) (RIF. CAP A131_E) Altri beni di consumo U , , ,00 0, _S (N.I.) Europe Regione Umbria IGRUE (15%) Spese per Carte, Cancelleria e stampati Altri beni di consumo (RIF. CAP 013_E) Altri beni di consumo U ,00 180,00 180,00 0,00 0 A600_S (N.I.) Europe Altri beni di consumo Materiale Informatico (collegato capitolo entrata trasferimenti DAL RESTO DEL MONDO regione Umbria FESR (85%) (RIF. CAP A131_E) Altri beni di consumo U , , ,00 0,00 0 A601_S (N.I.) Europe Regione Umbria IGRUE (15%) Spese per Materiale Informatico Altri beni di consumo (RIF. CAP 013_E) Altri beni di consumo U ,00 40,00 180,00 0, B600_S (N.I.) Europe Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali Trasferimenti a Università (collegato capitolo entrata trasferimenti DAL RESTO DEL MONDO regione Umbria FESR (85%) (RIF. CAP A131_E) Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali U , ,9 0,00 0,00 3

12 ALLEGATO C) MISSIONE DENOMINA ZIONE PROGRAM MA DENOMINAZION E TITOLO CDR MACRO AGGRE GATO DENOMINAZION E CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO CASSA B601_S (N.I.) Europe Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali Trasferimenti a Università Regione Umbria IGRUE (15%) (RIF. CAP 013_E) Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali U ,8 1.5,8 0,00 0,00 0 C600_S (N.I.) Europe Servizi Amministrativi Altre spese servizi amministrativi Regione Umbria FESR (85%) (RIF. CAP A131_E) Servizi Amministrativi U , ,00 0,00 0,00 0 C601_S (N.I.) Europe Regione Umbria IGRUE (15%) SERVIZI AMMINISTRATIVI (RIF. CAP 013_E) Servizi Amministrativi U ,00 5,00 0,00 0,00 TOTALE , ,14 4

13 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere data: 790 Rif. delibera n. 11/06/ ENTRATE Previsioni aggiornate alla Titolo, tipologia Denominazione. precedente variazione - esercizio in aumento VARIAZIONI Allegato n. 8/1 D.lgs 118/011 in diminuzione Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio TITOLO Tipologia 0101 DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE , ,14.118,5.118, , ,66 DALL'UNIONE EUROPEA E DALRESTO DEL MONDO , , , , , ,9 TOTALE TITOLO , , , ,31 TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , ,93 Pag. 1

14 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere data: 790 Rif. delibera n. 11/06/ SPESA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE. Previsioni aggiornate alla precedente variazione - Esercizio in aumento VARIAZIONI Allegato n. 8/1 D.lgs 118/011 in diminuzione Previsioni aggiornate alla DGR in oggetto - Esercizio DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Missione Programma 0 TITOLO 1 SPESE , , , ,15 Totale Programma , , , ,15 TOTALE MISSIONE , ,8.3.75, ,4 TOTALE VARIAZIONI IN USCITA TOTALE GENERALE DELLE USCITE , , , ,93 Pag. 1