L anno duemiladodici, addì sei del mese di dicembre in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 12,35

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1 PAG. 1 OGGETTO: Disposizioni sulla tesoreria unica contenute nell art. 35 del DL , n. 1 convertito con modificazioni in Legge , n. 27. Rinegoziazione con Banca delle Marche spa della convenzione di tesoreria L anno duemiladodici, addì sei del mese di dicembre in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 12,35 Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone: PRESIDENTE: Carancini Romano ASSESSORI: Manzi Irene Blunno Marco Canesin Alferio Monteverde Stefania Pantanetti Luciano Valentini Enzo Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Antonio Le Donne. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

2 PAG. 2 OGGETTO: Disposizioni sulla tesoreria unica contenute nell art. 35 del DL 24/1/2012, n. 1 convertito con modificazioni in Legge 24/3/2012, n. 27. Rinegoziazione con Banca delle Marche spa della convenzione di tesoreria 2012/2017. LA GIUNTA COMUNALE Richiamato il Decreto Legge n. 1, convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 marzo 2012, relativo a disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo infrastrutture e la competitività; Visto l art. 35 del suddetto Decreto che ai commi 8 e 9 prevede modifiche alle modalità di gestione dei servizi in tesoreria unica mista e precisamente: - sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto in parola (24 gennaio 2012) e fino al il regime di tesoreria unica previsto dall art 7 del D. Lgs. 7 agosto n. 279; - applicazione ai suddetti soggetti delle disposizioni di cui all art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e delle relative norme amministrative di attuazione; - versamento entro il 29 febbraio 2012 da parte dei tesorieri o cassieri degli Enti del 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di entrata in vigore del decreto e precisamente il ; - versamento della quota rimanente entro il 16 aprile 2012; Visto l art. 35 del medesimo decreto che al comma 13 prevede, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, che i contratti di tesoreria e di cassa degli Enti di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del decreto 1/2012, possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Qualora non venga raggiunto un accordo gli Enti hanno diritto di recedere dal contratto; Visto che la Banca delle Marche SpA gestisce il servizio di tesoreria del Comune di Macerata per il periodo 2012/2017, giusto contratto rep. n del 27/3/2012; Visto che la Banca delle Marche SpA con lettera del 29 marzo 2012 ci ha comunicato che, a seguito del mutamento degli equilibri contrattuali tra le parti, stante il variare delle modalità operative del servizio, intende rinegoziare le condizioni economiche previste nella vigente convenzione di tesoreria e che previa analisi di carattere tecnico economico-finanziarie del servizio, onde rispondere compiutamente al dettato normativo avrebbe entro breve tempo formulato la proposta di revisione delle condizioni economiche riferite al rapporto di tesoreria; Visto che la Banca delle Marche SpA con lettera del 27/6/2012 ha comunicato le nuove condizioni economiche da assoggettare alla vigente convenzione di tesoreria a far tempo dal e precisamente: 1. eliminazione del contributo annuo di ,00 fino al 31/12/2014, riconoscendo per l anno ,00 corrispondente al relativo rateo; 2. introduzione di un compenso annuo a favore della Banca di ,00 fino al 31/12/2014 e con l applicazione pro quota per l anno 2012 pari a ,00; 3. applicazione del tasso di interesse sull eventuale utilizzo dell anticipazione di tesoreria nella misura pari a Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore 365, maggiorato di punti 3,00. Vista la lettera di questo Comune del 25/7/2012 (Prot ) indirizzata al Tesoriere Comunale

3 PAG. 3 Banca Marche S.p.A. con la quale si formulava la seguente controproposta alle condizioni comunicate con la lettera sopracitata: 1. riconoscimento del contributo annuo di ,00 in ragione d anno e rateo di ,00 per il 2012; 2. introduzione di un compenso annuo a favore della Banca di ,00 con decorrenza 1/5/2012; 3. tasso di interesse su anticipazione: Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore 365, maggiorato di punti 2,00. Vista la lettera della Banca Marche S.p.A. del 29/10/2012 in risposta alla precedente nota di questo Comune con la quale vengono comunicate le nuove condizioni relative alla rinegoziazione in parola: 1. contributo annuo di ,00 fino al 31/12/2017, riconoscendo per l anno ,00 corrispondente al relativo rateo; 2. introduzione di un compenso annuo a favore della Banca di ,00 fino al 31/12/2014 e con l applicazione pro quota per l anno 2012 pari a 9.933,00, a condizione che dal 1/1/2013 venga introdotto l OIL; 3. applicazione del tasso di interesse sull eventuale utilizzo dell anticipazione di tesoreria nella misura pari a Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore 365, maggiorato di punti 2,00. Vista la successiva lettera di questo Comune del 16/11/2012 (Prot ) indirizzata al Tesoriere Comunale Banca Marche S.p.A. con la quale si accettavano le modifiche da ultimo proposte, chiedendo altresì di procrastinare l introduzione dell OIL dal 1/4/2013; Richiamata infine la comunicazione del 21/11/2012 della Banca delle Marche spa con cui vengono accettate le proposte da ultimo modificate dal Comune con propria nota del 16/11/2012; Ritenuto non doversi procedere alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione di tesoreria in essere in quanto trattasi di una rinegoziazione prevista da specifica norma di legge; Visto che la presente deliberazione riporta il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Servizio Finanziario,nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale; Con voti unanimi, resi nei modi di legge; DELIBERA 1) Di accettare la modifica delle condizioni da applicare al servizio di tesoreria dal 01/05/2012 come indicato nella lettera Banca delle Marche spa del 21/11/2012 e precisamente: A. riduzione del contributo annuo in favore del Comune ad ,00 fino al 31/12/2017 indipendentemente dalle sorti del regime di tesoreria unica al 31/12/2014, e riconoscimento delle relative pro quote dell anno 2012 pari a complessivi ,00;

4 PAG. 4 B. introduzione di un compenso annuo a favore della Banca di ,00 fino al 31/12/2014, con l applicazione pro quota per l anno 2012 di una somma pari a 9.933,00, esente da IVA per legge, a condizione che dal 1/1/2013 venga introdotto l OIL; C. applicazione del tasso di interesse passivo sull eventuale utilizzo dell anticipazione di tesoreria nella misura pari a Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore 365, maggiorato di punti 2,00. D. ferme le altre condizioni. 2) Di prendere atto, altresì, che dal 01/01/2015 vengono ripristinate tutte le condizioni, con eccezione della condizione di cui al precedente punto A, previste dalla convenzione di tesoreria stipulata in data 27/3/2012 con la Banca delle Marche SpA per il periodo 1/1/ /12/ ) Di provvedere alla registrazione dei seguenti impegni e accertamenti a valere sugli esercizi 2012/2014: Esercizio 2012: Entrata) cap / ,00 (acc. 460/12) Spesa) cap / ,00 (imp. 1073/12) Esercizi 2013 e 2014: Entrata) cap / ,00 (acc. 6/13 e acc. 5/14) Spesa) cap / ,00 (imp. 74/13 e imp. 45/14) Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi per questioni di urgenza. Macerata, 06/12/2012 Il Responsabile del procedimento Il Dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica Il Dirigente del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile, comprendente anche la copertura finanziaria Il Segretario Generale per il visto di conformità dell azione amministrativa

5 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to Avv. Romano Carancini CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che il presente atto è affisso all Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi. Macerata, Il presente atto è esecutivo: CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata. Lo stesso giorno in cui l atto è adottato. Macerata lì La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d ufficio è conforme all originale. Macerata lì Dott. Antonio Le Donne INVIO ATTI Amministrazione Generale Servizio Affari Generali Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15 Servizio Attività Produttive Servizio Cultura Servizi al Pubblico Servizio Entrate Servizio Finanziario Servizio Personale Servizio Polizia Municipale Servizio Scuola, Sport e Partecipazione Servizio Sistemi Informativi Servizio Servizi alla persona Servizi Tecnici