ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASAL BIANCO ROMA (RM) VIA CASAL BIANCO 140 C.F C.M. RMIC82200R

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1 Mod. H (art. 18 c. 2) Aggr. Voce ENTRATE CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Programma- -zione definitiva a accertate b riscosse c rimaste da riscuotere d = b - c Differenze in + o - e = a - b 01 Avanzo di amministrazione presunto , ,08 01 Non vincolato , ,31 02 Vincolato , ,77 02 Finanziamenti dello Stato , , ,79 01 Dotazione ordinaria , , ,73 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati , , ,06 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz , , ,23 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 9.500, , ,23 06 Altre istituzioni Contributi da Privati , , ,30 208,00 01 Famiglie non vincolati , , ,74 208,00 02 Famiglie vincolati , , ,52 03 Altri non vincolati , , ,54 04 Altri vincolati 1.414, , ,50 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 0,03 0,03 0,03 08 Mutui Totale entrate , , ,35 208, ,08 Disavanzo di competenza Totale a pareggio ,35 Aggr. Voce SPESE Programma- -zione definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Differenze in + o - a b c d = b - c e = a - b A Attività , , , , ,71 A01 Funzionamento amministrativo generale , , , , ,90 A02 Funzionamento didattico generale , , , , ,47 Mod. r_cnt_mod_h_tb [6.1.9]

2 Mod. H (art. 18 c. 2) Aggr. Voce SPESE CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Programma- -zione definitiva impegnate pagate rimaste da pagare Differenze in + o - a b c d = b - c e = a - b A Attività , , , , ,71 A03 Spese di personale 603,78 603,78 A04 Spese d'investimento , , ,81 A05 Manutenzione edifici , , , ,75 P Progetti , , , , ,99 P12 SPORTELLO D'ASCOLTO P13 ORIENTAMENTO 4.075, ,66 P14 ALFABETIZZAZIONE , ,70 213,30 P17 FORMAZIONE E AUTONOMIA , ,87 277, ,00 P27 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE , , ,78 619,74 P37 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA , , ,38 P39 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA ,33 834,33 415,67 P40 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA ,64 411,64 438,36 P41 PON - RETE LAN/WLAN P42 PON - LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva Totale spese ,59 Avanzo di competenza ,46 Totale a pareggio , , , , ,70 Predisposto dal D.S.G.A. il Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA G.E. Approvato dal Consiglio d'istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Mod. r_cnt_mod_h_tb [6.1.9]

3 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 01 Avanzo di amministrazione presunto , ,53 02 Finanziamenti dello Stato , , , , ,05 05 Contributi da Privati Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto , , , , ,05 99 Partite di giro Totale partite di giro Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

4 1 l. d) a n. 1 dui al 1/12 f + i

5 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività A 2 Funzionamento didattico generale Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 01 Avanzo di amministrazione presunto , ,91 02 Finanziamenti dello Stato , , , ,08 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz Contributi da Privati , , , ,45 208,00 4,50 4,50 07 Altre Entrate 0,03 0,03 0,03 0,03 Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto , , , , ,56 208,00 4,50 4,50 Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

6 1 l. d) a n. 2 dui al 1/12 f + i 208,00 208,00

7 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività A 3 Spese di personale Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 01 Avanzo di amministrazione presunto 603,78 603,78 Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto 603,78 603,78 Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

8 1 l. d) a n. 3 dui al 1/12 f + i

9 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività A 4 Spese d'investimento Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 01 Avanzo di amministrazione presunto Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

10 1 l. d) a n. 4 dui al 1/12 f + i

11 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività A 5 Manutenzione edifici Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.519, ,02 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz , , , ,23 05 Contributi da Privati , , , ,95 Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto , , , , ,18 Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

12 1 l. d) a n. 5 dui al 1/12 f + i

13 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 12 SPORTELLO D'ASCOLTO Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 01 Avanzo di amministrazione presunto Contributi da Privati Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

14 1 l. d) a n. 6 dui al 1/12 f + i

15 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 13 ORIENTAMENTO Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 01 Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dello Stato 605,66 605,66 605,66 605,66 05 Contributi da Privati Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto , , , ,66 Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

16 1 l. d) a n. 7 dui al 1/12 f + i

17 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 14 ALFABETIZZAZIONE Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 01 Avanzo di amministrazione presunto Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

18 1 l. d) a n. 8 dui al 1/12 f + i

19 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 17 FORMAZIONE E AUTONOMIA Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 01 Avanzo di amministrazione presunto Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

20 1 l. d) a n. 9 dui al 1/12 f + i

21 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 27 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 05 Contributi da Privati , , , ,52 Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto , , , ,52 Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

22 1 l. d) n. 10 dui al 1/12 f + i

23 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 37 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 05 Contributi da Privati , , , ,38 Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto , , , ,38 Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

24 1 l. d) a n. 11 dui al 1/12 f + i

25 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 39 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 01 Avanzo di amministrazione presunto Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

26 1 l. d) n. 12 dui al 1/12 f + i

27 Mod. I (art.18 c.1 RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 40 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA Pagina Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Voce Descrizione Program mazione a Variazioni b COMPETENZA RESIDUI Program mazione definitiva c = a + b accertate d riscosse rimaste da riscuotere e f = d - e Iniziali Riscossi g h 01 Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 135,06 135,06 05 Contributi da Privati Rimasti da riscuotere i = g - h resid 31 l = Totale risorse progetto ,06 135,06 Data Mod. cntpie02 [6.1.9]

28 1 l. d) n. 13 dui al 1/12 f + i 135,06 135,06

29 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività A 1 Funzionamento amministrativo generale Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 02 Beni di consumo , , , , , ,85 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , , , , , , , ,53 485,35 04 Altre spese , , , , , , , , ,61 106,74 07 Oneri finanziari 4.477, , , ,00 877, ,50 j = h - i re k Totale spese progetto , , , , , , , , , ,59 99 Partite di giro Totale partite di giro Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

30 .1 l. d) a n. 1 esidui al 31/12 k = f + j , , , ,60

31 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività A 2 Funzionamento didattico generale Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 01 Personale 336, , , ,20 02 Beni di consumo , , , , , ,62 882,24 882,24 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , , , , , , ,05 04 Altre spese , , , , , ,06 728,37 728,37 06 Beni d'investimento 425,12 425,12 336,25 336,25 88,87 08 Rimborsi e poste correttive 5.094, , , ,75 j = h - i re k Totale spese progetto , , , , , , , , ,66 Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

32 .1 l. d) a n. 2 esidui al 31/12 k = f + j , , ,33

33 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività A 3 Spese di personale Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 01 Personale 603,78 603,78 603,78 j = h - i re k Totale spese progetto 603,78 603,78 603,78 Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

34 .1 l. d) a n. 3 esidui al 31/12 k = f + j

35 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività A 4 Spese d'investimento Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 04 Altre spese 1.623, , , ,69 305,31 533,06 533,06 06 Beni d'investimento 7.377, , , , , , ,00 j = h - i re k Totale spese progetto , , , , ,06 Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

36 .1 l. d) a n. 4 esidui al 31/12 k = f + j

37 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività A 5 Manutenzione edifici Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 02 Beni di consumo ,45 364, ,55 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.458, , , ,39 04 Altre spese 1.860, ,81 473,00 473, ,81 j = h - i re k Totale spese progetto , , , , , ,75 Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

38 .1 l. d) a n. 5 esidui al 31/12 k = f + j

39 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 12 SPORTELLO D'ASCOLTO Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi j = h - i re k Totale spese progetto Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

40 .1 l. d) a n. 6 esidui al 31/12 k = f + j

41 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 13 ORIENTAMENTO Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 01 Personale , ,40 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , , , ,66 04 Altre spese 142,46 142,46 142,46 142,46 j = h - i re k Totale spese progetto , , , , ,40 Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

42 .1 l. d) a n. 7 esidui al 31/12 k = f + j ,54 142,

43 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 14 ALFABETIZZAZIONE Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 01 Personale 2.786, , , , , ,02 02 Beni di consumo 174,84 174,84 174,84 04 Altre spese 38,46 38,46 38,46 j = h - i re k Totale spese progetto , ,70 213, , ,02 Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

44 .1 l. d) a n. 8 esidui al 31/12 k = f + j 2.786, ,70

45 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 17 FORMAZIONE E AUTONOMIA Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , , ,87 129, ,00 04 Altre spese 147,87 147,87 147,87 147,87 j = h - i re k Totale spese progetto , ,87 277, ,00 Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

46 .1 l. d) a n. 9 esidui al 31/12 k = f + j 129,26 147,87 277,13

47 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 27 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , , , ,65 236, , ,48 04 Altre spese , , , , ,13 383,38 387,97 387,97 08 Rimborsi e poste correttive 3.621, , , ,00 j = h - i re k Totale spese progetto , , , ,78 619, , ,45 Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

48 .1 l. d) n. 10 esidui al 31/12 k = f + j 236,36 383,38 619,74

49 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 37 AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 01 Personale , , , ,40 02 Beni di consumo 327,86-6,01 321,85 321,85 321,85 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , , ,00 04 Altre spese 72,14-11,01 61,13 61,13 61,13 j = h - i re k Totale spese progetto , , , ,38 Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

50 .1 l. d) a n. 11 esidui al 31/12 k = f + j

51 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 39 AREA PROMOZIONE ALLA LETTURA Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 02 Beni di consumo 1.024, ,60 683,87 683,87 340,73 04 Altre spese 225,40 225,40 150,46 150,46 74,94 35,96 35,96 j = h - i re k Totale spese progetto ,33 834,33 415,67 35,96 35,96 Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

52 .1 l. d) n. 12 esidui al 31/12 k = f + j

53 Mod. I (art.18 c. RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA' Progetto/attività P 40 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA Pagina Tipo RIEPILOGO SPESE Conto Descrizione Program Variazioni Program mazione mazione definitiva a b c = a + b COMPETENZA impegnate d pagate e rimaste da pagare f = d - e (1) residua disponibil. finanziaria g = c - d Iniziali h RESIDUI Pagati Rimasti da pagare 02 Beni di consumo 237,70 237,70 49,64 49,64 188,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 362,00 198,00 04 Altre spese 52,30 52,30 52,30 j = h - i re k Totale spese progetto ,64 411,64 438,36 Data (1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo Mod. cntmci02 [6.1.9] i

54 .1 l. d) n. 13 esidui al 31/12 k = f + j

55 Mod. J (art. 18 c.1 lett. b) A) Conto di Cassa SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/ Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza di cui (*) b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti di cui (*) Euro Euro Euro Euro Euro di cui (*) Euro ,35 4, , , Totale Euro ,15 (1+2) di cui (*) Euro , Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza Euro di cui (*) Euro b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro di cui (*) Euro , , Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti Euro 208,00 Euro Euro ,91 Euro Euro di cui (*) Euro 135,06 Euro 3.179,59 Euro , ,60 343, ,50 (3-4) 8 - Differenza Euro ,44 (6-7) 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza Euro ,54 (5+8) 10 - Entrate effettive accertate alla data Euro 11 - Spese effettive impegnate alla data Euro , , Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data Euro ,46 (10-11) Data (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999 N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1) Mod. cntsam01 [6.1.9]

56 Mod. K (art. 18 c. 3) CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO CODICI VOCI Situazione al 01/01 Variazione Situazione al 31/12 A IMMOBILIZZAZIONI A - 1 Immateriali A Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno A Concessioni,licenze,marchi e diritti simili A Altre Totale A - 2 Materiali A Terreni e fabbricati A Impianti e macchinari 3.181,35-659, ,86 A Attrezzature , , ,09 A Mezzi di trasporto A Immobilizzazioni in corso ed Acconti A Altri beni Totale , , ,95 A - 3 Finanziarie A Partecipazioni in : A a - consorzi A b - reti di scuole A c - altre partecipazioni A Crediti : A a - verso lo Stato A b - verso altri B B - 1 DISPONIBILITA' Rimanenze Totale immobilizzazioni Totale , , ,95 B Materie prime, sussidiarie e di consumo B Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati B Prodotti finiti e merci Totale B - 2 Crediti (Residui attivi) B Verso lo Stato , ,17 135,06 Mod. cntcmk01 [6.1.9]

57 Mod. K (art. 18 c. 3) CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO CODICI VOCI Situazione al 01/01 Variazione Situazione al 31/12 - Verso altri B ,50 203,50 208,00 Totale , ,67 343,06 B - 3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni B Titoli di Stato B Altri titoli Totale B - 4 Disponibilità liquide B Depositi bancari e postali , , ,98 Totale disponibilita' Totale , , , , , ,04 C DEFICIT PATRIMONIALE TOTALE ATTIVO , , ,99 Data Mod. cntcmk01 [6.1.9]

58 Mod. K (art. 18 c. 3) CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO CODICI VOCI Situazione al 01/01 Variazione Situazione al 31/12 A A - 1 DEBITI A lungo termine - Debiti verso banche A Totale A - 2 Residui passivi A Verso lo Stato 3.465, , ,45 A Verso altri , , ,05 Totale debiti Totale , , , , , ,50 B CONSISTENZA PATRIMONIALE , , ,49 TOTALE PASSIVO , , ,99 Data Mod. cntcmk02 [6.1.9]

59 Mod. L (art 18 c. 1 l. a) Anno prov. ELENCO RESIDUI ATTIVI N. Data A/V/S* BENEFICIARIO - OGGETTO Pag. 1 IMPORTO /11/2016 4/1/0 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - FINANZIAMENTO PON/FESR - 135,06 CODICE PROGETTO: A1- FESRPON-LA Rete LAN/WLAN 06/12/2017 5/1/0 ALUNNI - VERSAMENTO PER CONTRIBUTO SCOLASTICO 208,00 Data TOTALI 343,06 * Aggregato/Voce/Sottovoce Mod. cntcml01 [6.1.9]

60 Mod. L (art 18 c. 1 l. a) ELENCO RESIDUI PASSIVI Pag. 1 Anno prov. N. Data A/V BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO T/C/S /05/2015 A 1 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO CONTRATTO NOLEGGIO 160,35 3/7/1 FOTOCOPIATRICE MONTALE - CIG Z DB /05/2015 A 1 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 35,24 4/4/4 MONTALE /02/2016 A 1 CREDITO VALTELLINESE S.c. - SALDO SPESE BANCARIE 2016/ CIG 2.587,50 7/1/3 Z /12/2016 A 1 STEFANO PIVOTTO - SALDO CONTRATTO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - CIG 325,00 3/1/4 Z1F1C89BFF /12/2016 A 1 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 71,50 4/4/ /02/2017 A 1 POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO INCASSI CONT. CRED. - SALDO SPESE 1.489,35 4/1/1 POSTALI - CIG ZB314BFB3C /09/2017 A 1 TECNODID S.r.l. - SALDO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA 17 2/2/1 SCUOLA/ESP. AMMINISTRATIVE 2017/ CIG Z9C20168B /10/2017 A 1 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SALDO CONTRATTO DI PULIZIA 6.166,07 3/10/2 SETT./DIC CIG EC /10/2017 A 1 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU CONTRATTO DI PULIZIA SETT./DIC ,08 4/4/ /10/2017 P 27 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU TRASPORTO MUSEO DEL RISORGIMENTO - 23,00 4/4/4 17/10/2017- AUTOSERVIZI CENCIOTTI /10/2017 P 27 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU TRASPORTO MUSEO DEL RISORGIMENTO - 23,00 4/4/4 18/10/ AUTOSERVIZI CENCIOTTI /10/2017 P 12 FILANTI SARA - SALDO PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO" A.S. 2017/ ,78 3/2/ /10/2017 P 12 RUGGIERO SABRINA - SALDO PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO" A.S ,78 3/2/4 2017/ /10/2017 P 12 TESORERIA PROV.LE STATO - R.A. - RA SU SALDO PROGETTO "SPORTELLO 578,44 3/2/4 D'ASCOLTO" A.S. 2017/ /11/2017 P 27 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU SALDO PER VISTA CASTEL S. ANGELO DEL 31,82 4/4/4 6/11/ SEATOUR SPA /11/2017 P 27 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU SALDO PER VISTA TECNOTOWN DEL 22,73 4/4/4 8/11/ SEATOUR SPA /11/2017 P 27 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU SALDO PER VISTA TECNOTOWN DEL 22,73 4/4/4 9/11/ SEATOUR SPA /11/2017 A 2 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - SALDO CONTRATTO NOLEGGIO 6.028,32 3/7/1 FOTOCOPIATRICI (NUZZO, MANFREDI, DI CONSIGLIO) - CIG Z011FC2BCE /11/2017 A 2 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU SALDO CONTRATTO NOLEGGIO 1.396,03 4/4/4 FOTOCOPIATRICI (NUZZO, MANFREDI, DI CONSIGLIO) /11/2017 P 27 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU TRASPORTO TECNOTOWN 15/11/ ,82 4/4/4 AUTOSERVIZI CENCIOTTI /11/2017 P 27 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU SALDO VISTA TECNOTOWN DEL 14/11/ ,73 4/4/4 SEATOUR SPA /11/2017 A 1 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU SALDO PROGRAMMI PER UFFICI - AXIOS 583,00 4/4/4 ITALIA /11/2017 P 27 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU TRASPORTO TEATRO ORIONE 30/11/ ,00 4/4/4 DI TOMMASO /11/2017 P 27 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU TRASPORTO FIERA DI ROMA MAKER FAIRE 90,91 4/4/4 01/12/ DI TOMMASO /11/2017 P 27 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU VERSAMENTO PER TRASPORTO PER 4 4/4/4 TEATRO DON BOSCO 14/12/ DI TOMMASO Mod. cntcml03 [6.1.9]

61 Mod. L (art 18 c. 1 l. a) ELENCO RESIDUI PASSIVI Pag. 2 Anno prov. N. Data A/V BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO T/C/S /11/2017 P 17 TESORERIA PROV.LE STATO - R.A. - R.A. SU SALDO FORMAZIONE SICUREZZA 129,26 3/5/2 LAVORATORI DE MATTEIS /11/2017 P 17 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU SALDO FORMAZIONE SICUREZZA 147,87 4/4/4 LAVORATORI DE MATTEIS /11/2017 A 2 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU ACQUISTO SEDIE BIBLIOTECA NUZZO 73,98 4/4/ /11/2017 A 1 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU SALDO BUONO ORDINE N 24 - BANDIERE - 30,67 4/4/4 LOMBARDI /12/2017 P 27 SEATOUR S.P.A. - SALDO TRASPORTO TECNOTOWN 15/12/ CIG Z E 236,36 3/13/ /12/2017 P 27 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU TRASPORTO TECNOTOWN 15/12/ ,64 4/4/4 SEATOUR /12/2017 A 2 LIHTIUS INFORMATICA S.R.L. - NOTEBOOK ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 60 2/3/ /12/2017 A 2 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU NOTEBOOK ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 132,00 4/4/ /12/2017 A 1 DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE - SALDO RSPP A.F ,13 3/1/ /12/2017 A 1 TESORERIA PROV.LE STATO - R.A. - R.A. SU SALDO RSPP A.F ,89 3/1/ /12/2017 A 1 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU SALDO RSPP A.F ,98 4/4/ /12/2017 A 1 DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE - SALDO CAD A.F ,00 3/1/ /12/2017 A 1 TESORERIA PROV.LE STATO - R.A. - R.A. SU SALDO CAD A.F /1/ /12/2017 A 1 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU SALDO CAD A.F ,84 4/4/ /12/2017 P 13 LORUSSO ANTONIO - SALDO PROGETTO ORIENTAMENTO 520,57 3/1/ /12/2017 P 13 TESORERIA PROV.LE STATO - R.A. - R.A. SU PROGETTO ORIENTAMENTO 126,97 3/1/ /12/2017 P 13 TESORERIA PROV.LE STATO - IVA SU PROGETTO ORIENTAMENTO 142,46 4/4/ /12/2017 P 13 GOLINO TERESA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2017/18 323,56 1/5/ /12/2017 P 13 GRECO GIULIANA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2017/18 323,56 1/5/ /12/2017 P 13 TESORERIA PROV.LE STATO - F.C. - F.G. 0,35% SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 3,67 1/5/2 ORIENTAMENTO A.S. 2017/ /12/2017 P 13 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- I.N.P.D.A.P. - INPDAP C/DIP. 8,85% SU 92,17 1/5/2 LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2017/ /12/2017 P 13 TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 304,52 1/5/3 ORIENTAMENTO A.S. 2016/ /12/2017 P 13 REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 89,04 1/11/1 2017/ /12/2017 P 13 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- I.N.P.D.A.P. - INPDAP C/STATO 24,20% 253,48 1/11/2 SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO A.S / /12/2017 P 14 CASTRICHINI DANIELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO 464,24 1/5/1 ALFABETIZZAZIONE Mod. cntcml03 [6.1.9]

62 Mod. L (art 18 c. 1 l. a) ELENCO RESIDUI PASSIVI Pag. 3 Anno prov. N. Data A/V BENEFICIARIO - OGGETTO IMPORTO T/C/S /12/2017 P 14 NICOLAI SAMANTHA DANIELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO 464,24 1/5/1 ALFABETIZZAZIONE /12/2017 P 14 VALIANI MARIELLA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO ALFABETIZZAZIONE 464,24 1/5/ /12/2017 P 14 TESORERIA PROV.LE STATO - F.C. - F.G. 0,35% SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 7,35 1/5/2 ALFABETIZZAZIONE /12/2017 P 14 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- I.N.P.D.A.P. - INPDAP C/DIP 8,85% SU 184,80 1/5/2 LIQUIDAZIONE PROGETTO ALFABETIZZAZIONE /12/2017 P 14 TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO 515,13 1/5/3 ALFABETIZZAZIONE /12/2017 P 14 REGIONE LAZIO - IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ALFABETIZZAZIONE 178,50 1/11/ /12/2017 P 14 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- I.N.P.D.A.P. - INPDAP C/STATO 24,20% 508,20 1/11/2 SU LIQUIDAZIONE PROGETTO ALFABETIZZAZIONE Data TOTALI ,50 Mod. cntcml03 [6.1.9]

63 Mod. M (art. 18 c. 4) PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE Pag. 1 Anno/Mese Pag. Tipo emolumento Num. Dip. COMPENSO LORDO ONERI A CARICO AMM.NE NETTO IRPEF CONTRIBUTI IRAP ONERI PREV. Spesa Complessiva 2017 / Gennaio Ruolo - Corsi Altro ,34 610,51 192,15 178,50 508, , / Febbraio Ruolo - Corsi Altro 1 864,89 407,01 128,10 119,00 338, , / Marzo Ruolo - Corsi Altro 1 432,45 203,50 64,05 59,50 169,40 928,90 Data Mod. cntpmm01 [6.1.9]

64 Mod. N (art. 19) RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA Pagina n. 1 Aggr. RIEPILOGO ENTRATE Descrizione Program mazione definitiva Voce a accertate b COMPETENZA riscosse c rimaste da riscuotere Differenze + o - d = b - c e = a - b Iniziali f Aggiornati RESIDUI Riscossi Rimasti da riscuotere Residui al 31/12 g h i = g - h j = d + i 01 Avanzo di amministrazione presunto , ,08 02 Finanziamenti dello Stato , , ,79 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz , , , ,23 135,06 135,06 135,06 05 Contributi da Privati , , ,30 208,00 4,50 4,50 4,50 208,00 07 Altre Entrate 0,03 0,03 0,03 Totale entrate , , ,35 208, , ,73 139,56 4,50 135,06 343,06 Data Mod. cntmne02 [6.1.9]

65 Mod. N (art. 19) RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Pagina n. 1 Tipo RIEPILOGO SPESE Descrizione Program mazione definitiva Conto a impegnate b COMPETENZA pagate c rimaste da pagare Differenze + o - d = b - c e = a - b 01 Personale , , , , , , , , ,70 02 Beni di consumo , , , ,65 882,24 882,24 882, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi , , , , , , , ,06 485, ,92 04 Altre spese , , , , , , , ,97 106, ,38 06 Beni d'investimento 7.802, , , , , , ,00 07 Oneri finanziari 4.477, , , ,00 877, , ,50 08 Rimborsi e poste correttive 8.715, , ,75 98 Fondo di riserva Iniziali f Aggiornati g RESIDUI Pagati h Rimasti da pagare i = g - h Residui al 31/12 j = d + i Totale spese , , , , , , , , , ,50 99 Partite di giro Totale partite di giro Data Mod. cntmnu03 [6.1.9]