Area Finanziaria. COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE. All. n 2 alla delib. GC. N del. PEG 2005/2007 SCHEDA N 1 quadro del servizio

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione /2007 *** All. n 2 alla delib. GC. N del Area Finanziaria

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3 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2004/2006 *** Programmi assegnati all area Programma Programma Programma 04 - SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATICI 05 - RELAZIONE CON IL PUBBLICO 06 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE FINANZIARIE C.E.D. U.R.P. BILANCIO, RAGIONERIA, ECONOMATO - TRIBUTI 1

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5 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2004/2006 *** Bilancio Ragioneria-Economato Il Dirigente L Assessore Firmato Dott. Alessandro Beltrami Firmato Avv. Marco Galli

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7 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Alessandro Beltrami DOTAZIONE ORGANICA SETTORE RAGIONEIA D D3/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO MORANDI MARZIA Bilancio D D1 COORDINATORE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE BARDINI GIORGIO C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO GABELLA ROSANNA C C2 IMPIEGATO DI CONCETTO VOLTA LAURA ANGELA B B3/B3 TERMINALISTA (25 ore settimanali) RONCADORI SANDRA Economato D D1 COORDINATORE SERVIZIO ECONOMATO MUTTI MARINA B B3/B3 TERMINALISTA RICCOBONO MARCELLA PROGRAMMA: 06 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE FINANZIARIE ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO finanziario economato Costi non attribuibili Centro di formazione professionale 3

8 ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Definizione delle previsioni di Bilancio per Utenze consolidate (impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. c del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267) e aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni del servizio lavori GESTIONE FINANZIARIA DELLE pubblici UTENZE (Telefonia fissa e mobile, Liquidazione fatture energia elettrica, riscaldamento, Consegna reports periodici sull andamento della spesa al lavori pubblici acqua) Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria Definizione proposte di variazioni di Bilancio Segnalazione anomalie al lavori pubblici AMMORTAMENTO MUTUI Definizione delle previsioni di Bilancio per ammortamento Mutui impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. b) del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni Liquidazione rate Verifica dell andamento dei tassi d interesse e proposta delle variazioni di Bilancio Tenuta degli inventari dei beni mobili Verifica dei dati trasmessi dal servizio urbanistica relativi all ammortamento dei AMMORTAMENTO BENI MOBILI beni immobili E IMMOBILI Definizione degli ammortamenti dei beni mobili ed immobili per la redazione del Conto del Bilancio SERVIZIO DI ECONOMATO di economato come disposto dal regolamento di Contabilità APPALTI PULIZIE Definizione delle previsioni di Bilancio Indizione delle gare Stipula dei contatti Redazione degli Atti amministrativi CONTROLLO DELLA GESTIONE Collaborazione e Verifica della regolarità finanziaria e fiscale degli atti del Comune Supporto e formazione dei servizi comunali in materia di Bilancio e fiscale Redazione delle Circolari interne, come previsto dal regolamento di Contabilità 4

9 RISORSE ASSEGNATE TOTALI ENTRATE Cap. descrizione Risorsa D.Risorsa Tit. Cat. D.Cat. Programma CdC Consuntivo IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO 250 DI ENERGIA ELETTRICA Imposta Comunale sul Consumo di Energia Elettrica 380 COMPARTECIPAZIONE IRPEF Compartecipazione IRPEF Imposte Imposte 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie finanziario finanziario , , , , , , , , , ,00 Titolo , , , , ,00 Contributi e 06 - Gestione e FONDO ORDINARIO - TRASFERIMENTI trasferimenti 750 STATALI Fondo ordinario sviluppo delle risorse correnti dallo finanziarie finanziario Stato , , , , ,00 Contributi e 06 - Gestione e TRASFERIMENTI DALLO STATO PER trasferimenti 760 FUNZIONI TRASFERITE Fondo ordinario sviluppo delle risorse correnti dallo finanziarie finanziario Stato 7.110, , , , ,00 Contributi e FONDI DA RIPARTIRE O ONERI 06 - Gestione e trasferimenti 770 COMPENSATIVI - TRASFERIMENTI Fondo ordinario sviluppo delle risorse correnti dallo STATALI finanziarie finanziario Stato 0, , , , ,00 Contributi e 06 - Gestione e TRASFERIMENTI STATALI PER trasferimenti 820 RIMBORSO IVA SERVIZI GENERALI Fondo ordinario sviluppo delle risorse correnti dallo finanziarie finanziario Stato , , , , ,00 Contributi e 06 - Gestione e CONTRIBUTO SVILUPPO Contributo sviluppo trasferimenti 800 INVESTIMENTI (TRASFERIM.STATALI) investimenti sviluppo delle risorse correnti dallo finanziarie finanziario Stato , , , , ,00 Contributi e 06 - Gestione e FONDO PEREQUATIVO Contributo perequativo trasferimenti 850 CONSOLIDATO (TRASF.STATALI) consolidato sviluppo delle risorse correnti dallo finanziarie finanziario Stato ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e Contributo dello Stato CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE trasferimenti 08 - Gestione dei 900 SPESE PER UFF. GIUDIZIARI nelle spese per Uffici Servizi correnti dallo servizi di custodia Giudiziari giudiziari Stato , , , , ,00 Contributi e TRASFERIM.STATO PER PAGAMENTO 06 - Gestione e Contributi Contratti trasferimenti 950 ONERI CONTRATTUALI 88/90 AL Segretari Comunali sviluppo delle risorse correnti dallo PERSONALE finanziarie finanziario Stato 4.773, , , , ,00 FONDO PEREQUATIVO DEGLI 1050 SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE (TRASFERIMENTI STATALI) Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Proventi dei 2100 DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di segreteria servizi pubblici INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI 3750 CASSA Interessi attivi su giacenze di Cassa 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie finanziario ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo , , , , ,00 Interessi su anticipazioni e crediti 01 - Programmazione e Affari organizzazione affari generali , , , , ,00 generali 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie finanziario , , , , ,00 5

10 Cap. descrizione Risorsa D.Risorsa Tit. Cat. D.Cat. Programma CdC Consuntivo INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP. PER RETROCESSIONE PARZIALE 3770 MUTUI IN AMMORTAMENTO (ART.5,C.9,DL 444/95- CONV.L.539/95). Interessi attivi su giacenze di Cassa Interessi su anticipazioni e crediti 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie finanziario , , , , ,00 Interessi attivi su 3760 INTERESSI ATTIVI SU CREDITI Crediti Interessi su anticipazioni e crediti 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie finanziario , , , , ,00 DIVIDENDI DI 2170 DIVIDENDI DI SOCIETA' Utili netti delle aziende speciali e SOCIETA' partecipate, dividendi di societa' 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie finanziario 274,00 100,00 100,00 100,00 100,00 RETROCESSIONE QUOTE DI RIPIANO 3500 DISAVANZI APAM Proventi diversi Proventi diversi Contributi diversi da 4000 CONTRIBUTI DA PRIVATI privati INTROITI E RIMBORSI SERVIZI 4100 FINANZIARI Introiti e rimborsi diversi Compensazione IVA e 4370 COMPENSAZIONI IVA E IRAP IRAP TRASERIMENTI IN CONTO CAPITALE 5450 DALLO STATO INTERVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONTRIBUTO ORDINARIO 5250 INVESTIMENTI Contributi dello Stato per interventi in conto capitale Contributo ordinario investimenti Proventi diversi Proventi diversi Proventi diversi 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Trasporti pubblici locali finanziario finanziario finanziario 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 245, , , , ,00 Titolo , , , , ,00 Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale dallo Stato Riscossione di RISCOSSIONE DI CREDITI Riscossione di crediti crediti RITENUTE ERARIALI A CARICO ALTRI 8470 PERCIPIENTI Ritenute erariali Ritenute erariali 8550 DEPOSITI CAUZIONALI Depositi cauzionali Depositi cauzionali RIMBORSO SPESE SERVIZI C.TO 8600 TERZI 8750 REC.CANONE IRRIG.CONS.BONIF.A.A.V Rimborso spese per servizi per conto terzi Rimborso spese per servizi per conto terzi 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie idrico integrato finanziario finanziario ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Titolo , , , ,00 0,00 Rimborso spese per servizi per conto terzi Rimborso spese per servizi per conto terzi 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie finanziario finanziario finanziario finanziario , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Titolo , , ,00 0,00 0,00 6

11 Cap. descrizione Risorsa D.Risorsa Tit. Cat. D.Cat. Programma CdC Consuntivo Responsabile servizi finanziari , , , , ,00 RETROCESSIONE RITENUTA SU 3230 B.O.C Proventi diversi Proventi diversi ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Anticipazioni di Anticipazioni di cassa cassa 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie finanziario 0, , , , ,00 Titolo 3 0, , , , , Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie finanziario 0, , , , ,00 NUOVI ITINERARI CICLABILI A COMPLETAMENTO VIA CAVOUR, VIA 5510 BOTTEGHINO - ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Viabilità 0,00 0, ,00 0,00 0,00 MUTUO OPERE DI COMPLETAMENTO 6010 P.ZZO MENGHINI Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 05 - Relazione con il pubblico Sale civiche ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUTUO PER ADEGUAMENTO 6210 VIABILITA' STRADE E VIE FRZ.GROLE, V.LE CICLABILE GHISIOLA CICALAIO Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Viabilità 0, , ,00 0,00 0,00 MUTUO - NUOVO CAMPO DI CALCIO 6220 LOCALITA' GOZZOLINA Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 15 - Sport Impianti sportivi 0, ,00 0,00 0,00 0,00 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE EX 7070 STATALE GOITESE - ROTATORIA VIA MEDOLE E ROTATORIA ITALMARK Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Viabilità , , ,00 0,00 0,00 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA 7530 ELEMENTARE GOZZOLINA Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi Scuole elementari 0, ,00 0,00 0,00 0,00 MUTUO PER MANUTENZIONE 7600 STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO VIABILITÀ STRADE E VIE COMUNALI Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Viabilità 0,00 0,00 0, ,00 0,00 MUTUI PER SOSTITUZIONE 7650 SERRAMENTI SCUOLE MEDIE Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi Scuole medie 0, ,00 0,00 0,00 0,00 MUTUO (19200) CENTRO DIURNO 7700 INTEGRATO - 4 STRALCIO Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 14 - Famiglie e politiche sociali Interventi rivolti ad altri soggetti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUTUO PER REALIZZAZIONE 7710 INTERVENTI DI RESTAURO ARCHIVIO E MAGAZZINO COMUNALE Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Gestione beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0, ,00 7

12 Cap. descrizione Risorsa D.Risorsa Tit. Cat. D.Cat. Programma CdC Consuntivo RIQUALIFICAZIONE CENTRO 7810 STORICO - ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Viabilità 0,00 0,00 0, ,00 0,00 NUOVA PALAZZINA LICEO GONZAGA CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA - ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi Scuola secondaria superiore 0,00 0,00 0,00 0, ,00 COMPLETAMENTO PARCO EX- DESENZANI E COLLEGAMENTO EX 8300 STATALE ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Verde pubblico 0,00 0, ,00 0, ,00 MUTUO - NUOVA STRADA VIA TASSO DEVIAZIONE FOSSO A MONTE VIA GAIA Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Viabilità ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUTUO COLLEGAMENTO VIALE 8370 BOSCHETTI CON PARCO EX DESENZANI Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Viabilità 0, ,00 0,00 0,00 0,00 RIFACIMENTO VIALE BOSCHETTI ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP. Assunzione Mutui per il finanziamento di Opere Pubbliche Assunzione di mutui e prestiti 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Viabilità 0,00 0, ,00 0,00 0,00 FRISL - SOSTITUZIONE SERRAMENTI 7660 SCUOLE MEDIE Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia (FRISL) Assunzione di mutui e prestiti 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi Scuole medie 0, ,00 0,00 0,00 0,00 EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZ (15930) PER AMPLIAM. SCUOLA MATERNA GOZZOLINA Emissione B.O.C. per il finanziamento di Opere Pubbliche Emissione di prestiti obbligazionari 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi Scuole materne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo , , , , , Responsabile servizio mutui , , , , ,00 RECUPERO QUOTA A CARICO 3850 DIPENDENTI PER USO MENSA AZIENDALE Recupero mensa aziendale Alienazione di beni 4005 ALIENAZIONE ATTREZZATURE (14755) mobili Proventi diversi 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie economato 3.546, , , , ,00 Titolo , , , , ,00 Alienazione di beni patrimoniali 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie economato 1.133, ,00 0,00 0,00 0,00 Titolo , ,00 0,00 0,00 0,00 8

13 Cap. descrizione Risorsa D.Risorsa Tit. Cat. D.Cat. Programma CdC Rimborso di RIMB.ANTICIP.FONDI PER anticipazione di fondi 8650 SERV.ECON per il servizio economato Consuntivo Rimborso di anticipazione di fondi per il 06 - Gestione e sviluppo delle risorse , , ,00 0,00 0,00 servizio economato finanziarie finanziario Titolo , , ,00 0,00 0, Responsabile economato 7.261, , , , ,00 TOTALE , , , , ,00 TOTALI PER TITOLI Consuntivo Entrate tributarie , , , , ,00 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione , , , , ,00 Entrate extratributarie , , , , ,00 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti , , , ,00 0,00 Entrate derivanti da accensioni di prestiti , , , , ,00 Entrate da servizi per conto di terzi , , ,00 0,00 0,00 TOTALE , , , , ,00 SPESE Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo UTENZE ORGANI ISTITUZIONALI Prestazioni di servizi QUOTA DIRITTI DI SEGRET.DA VERSARE AL SEGRETARIO E AL VICE-SEGRETARIO Personale UTENZE CENTRALINO Prestazioni di servizi UTENZE AFFARI GENERALI Prestazioni di servizi QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO Trasferimenti 01 - Programmazione e organizzazione affari generali 01 - Programmazione e organizzazione affari generali 08 - Gestione dei servizi di custodia 01 - Programmazione e organizzazione affari generali 01 - Programmazione e organizzazione affari generali Organi istituzionali 259,45 300,00 400,00 500,00 600, Affari generali , , , , , centralino e custodia , , , , , Affari generali , , , , , Affari generali 4.022, , , , ,00 9

14 Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI FINANZIARI Prestazioni di servizi SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA Prestazioni di servizi CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Prestazioni di servizi IMPOSTE E TASSE SERVIZI FINANZIARI Imposte e tasse UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Prestazioni di servizi UTENZE UFFICIO TECNICO Prestazioni di servizi UTENZE SERVIZI DEMOGRAFICI Prestazioni di servizi UTENZE CED Prestazioni di servizi IRAP A DEBITO - COMPENSI A TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI Imposte e tasse 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 07 - Servizi demografici ed elettorali 04 - Sviluppo dei sistemi informatici finanziario 1.320, , , , , finanziario 1.503, , , , , finanziario 6.353, , , , , finanziario , , , , , Gestione beni demaniali e patrimoniali 5.861, , , , , Ufficio tecnico , , , , , Servizi demografici 537,93 700,00 900, , , Centro elaborazione dati 1.156, , , , , Costi non attribuibili 19, , , , ,00 FONDO DI RISERVA - ACCANTONAMENTO INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA - MUTUI Fondo di riserva Costi non attribuibili 0, , , , , FONDO RISERVA Fondo di riserva UTENZE UFFICI GIUDIZIARI Prestazioni di servizi UTENZE POLIZIA MUNICIPALE Prestazioni di servizi 08 - Gestione dei servizi di custodia 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità Costi non attribuibili 0, , , , , Servizi giudiziari , , , , , Polizia municipale , , , , ,00 CANONE DI MANUTENZIONE ROUTER SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO SICUREZZA Prestazioni di servizi 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità Progetto sicurezza 0, , , , , UTENZE SCUOLE MATERNE Prestazioni di servizi UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI Prestazioni di servizi UTENZE SCUOLE MEDIE Prestazioni di servizi UTENZE PER MENSE SCOLASTICHE Prestazioni di servizi UTENZE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE Prestazioni di servizi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 11 - Incentivazione e sviluppo culturale Scuole materne , , , , , Scuole elementari , , , , , Scuole medie , , , , , Assistenza scolastica e refezione , , , , , Biblioteca comunale , , , , ,00 10

15 Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo UTENZE PER ATTIVITA' CULTURALI Prestazioni di servizi UTENZE TEATRO COMUNALE Prestazioni di servizi 11 - Incentivazione e sviluppo culturale 11 - Incentivazione e sviluppo culturale Attività culturali 2.459, , , , , Attività teatrali , , , , , UTENZE PISCINE Prestazioni di servizi 15 - Sport Piscine , , , , , Impianti UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI VARI Prestazioni di servizi 15 - Sport sportivi , , , , , Servizi UTENZE PER UFFICIO TURISMO Prestazioni di servizi 12 - Promozione del Turismo turistici 1.199,32 900,00 800,00 900, ,00 UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE Prestazioni di servizi UTENZE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA Prestazioni di servizi UTENZE ALLOGGI DI PROPRIETA' Prestazioni di servizi UTENZE SISTEMA IDRICO INTEGRATO Prestazioni di servizi 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 14 - Famiglie e politiche sociali 14 - Famiglie e politiche sociali 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Pubblica illuminazione , , , , , casa 1.925, ,00 400,00 500,00 600, casa , , , , , idrico integrato , , , , , UTENZE PARCHI E AREE VERDI Prestazioni di servizi 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Verde pubblico 1.200, , , , , UTENZE PER ASILO NIDO Prestazioni di servizi UTENZE SERVIZI DOMICILIARI (ASSISTENTI SOCIALI) Prestazioni di servizi UTENZE PER SERVIZIO EMERGENZA E TELESOCCORSO Prestazioni di servizi UTENZE CENTRO ANZIANI Prestazioni di servizi UTENZE PER CIMITERI Prestazioni di servizi 14 - Famiglie e politiche sociali 14 - Famiglie e politiche sociali 14 - Famiglie e politiche sociali 14 - Famiglie e politiche sociali 07 - Servizi demografici ed elettorali Asilo nido , , , , , Assistenza domiciliare Assistenza domiciliare 7.295, , , , ,00 700,00 500,00 600,00 700,00 800, Interventi rivolti agli anziani , , , , , Cimitero 7.690, , , , ,00 Titolo , , , , ,00 TRASFERIMENTI IN CONTO IMPIANTI PER Trasferimenti di Trasporti APAM capitale pubblici locali 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE CICLO IDRICO INTEGRATO Partecipazioni azionarie 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali idrico integrato 0, ,00 0,00 0,00 0,00 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI Concessioni di crediti e anticipazioni finanziario 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ACQUISTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE FARMACIA (AV.CORR.) Partecipazioni azionarie 14 - Famiglie e politiche sociali Farmacie comunali , ,00 0,00 0,00 0,00 Titolo , ,00 0,00 0,00 0,00 11

16 Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo RITENUTE ERARIALI A CARICO ALTRI PERCIPIENTI Ritenute erariali Restituzione di depositi RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI cauzionali Spese per servizi per SERVIZI PER CONTO TERZI conto terzi VERSAMENTO CANONE IRRIGUO AL CON SORZIO BONIFICA ALTO AGRO VOLTESE PER C.TO TERZI Spese per servizi per conto terzi finanziario , , ,00 0,00 0, finanziario , , ,00 0,00 0, finanziario , , ,00 0,00 0, finanziario 4.680, , ,00 0,00 0,00 Titolo , , ,00 0,00 0, Responsabile servizi finanziari , , , , ,00 INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI PATRIMONIALI Interessi passivi e oneri finanziari diversi CONTRIBUTO UNA TANTUM EMISSIONE B.O.C. (D.M.420/96) Trasferimenti INTERESSI PASSIVI MUTUI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI Interessi passivi e oneri finanziari diversi 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 04 - Sviluppo dei sistemi informatici Gestione beni demaniali e patrimoniali , , , , , Costi non attribuibili 650,00 700,00 0,00 0,00 0, Centro elaborazione dati , , , , ,00 INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQ.AUTOMEZZI VIGILANZA Interessi passivi e oneri finanziari diversi 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità Polizia municipale 97,61 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SC.MATERNE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLE ELEMENTARI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLE MEDIE Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e INTERESSI PASSIVI SU MUTUI LICEI oneri finanziari diversi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi Scuole materne , , , , , Scuole elementari , , , , , Scuole elementari , , , , , Scuola secondaria superiore 14,51 20,00 15,00 50,00 50,00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI TEATRO COMUNALE Interessi passivi e oneri finanziari diversi 11 - Incentivazione e sviluppo culturale Attività teatrali 0, , , , ,00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' COMUNALE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RIPIANO DISAVANZO C.M.T.P Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e oneri finanziari diversi 15 - Sport 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Impianti sportivi , , , , , Viabilità , , , , , Trasporti pubblici locali 2.205, , , , ,00 12

17 Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GESTIONE TERRITORIO Interessi passivi e oneri finanziari diversi 18 - Urbanistica urbanistica e gestione del territorio , , , , ,00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA PUBBLICA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e oneri finanziari diversi Interessi passivi e oneri finanziari diversi 14 - Famiglie e politiche sociali 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 17 - Tutela dell'ambiente casa , , , , , idrico integrato , , , , , rifiuti 2.179, ,00 855,00 390,00 400,00 Interessi passivi e INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASILO NIDO oneri finanziari diversi 14 - Famiglie e politiche sociali Asilo nido 674,03 640,00 0,00 0,00 0,00 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRUTTURE ANZIANI Interessi passivi e oneri finanziari diversi 14 - Famiglie e politiche sociali Strutture residenziali per gli anziani , , , , ,00 Interessi passivi e INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERO oneri finanziari diversi 07 - Servizi demografici ed elettorali Cimitero , , , , ,00 Titolo , , , , ,00 Rimborso per RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA anticipazioni di cassa finanziario 0, , , , ,00 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMEN TO MUTUI PER INVESTIMENTI Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti finanziario , , , , , finanziario , ,00 0,00 0,00 0,00 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI: Rimborso di prestiti B.O.C obbligazionari finanziario , , , , ,00 Titolo , , , , , Responsabile servizio mutui , , , , , SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI Prestazioni di servizi MATERIALI PER UFFICIO DEI VARI SERVIZI Acquisto di beni di consumo e o di materie prime ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI MATERIALE PER LE PULIZIE DEI VARI SERVIZI Acquisto di beni di consumo e o di materie prime Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 01 - Programmazione e organizzazione affari generali Affari generali , , , , , economato , , , , , economato 9.640, , , , , economato 4.479, , , , ,00 13

18 Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo MANIFESTI DEI VARI SERVIZI Acquisto di beni di consumo e o di materie prime ALTRI BENI DI CONSUMO DEI VARI SERVIZI Acquisto di beni di consumo e o di materie prime RILEGATURE Prestazioni di servizi MENSA AZIENDALE Prestazioni di servizi MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIODEI VARI SERVIZI Prestazioni di servizi ALTRI SERVIZI PER SERVIZIO ECONOMATO Prestazioni di servizi SPESE PER CORRIERE Prestazioni di servizi CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE PER I VARI SERVIZI Prestazioni di servizi IMPOSTE E TASSE DEI VARI SERVIZI Imposte e tasse VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE SALARIATO UFF. TECNICO Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali economato 276,80 419,00 800,00 800,00 800, economato 2.684, , , , , economato 1.671, , , , , economato 8.952, , , , , economato , , , , , economato 668,28 900,00 900,00 900,00 900, economato 95,76 619,00 650,00 700,00 700, economato 5.760, , , , , economato 247, , , , , Gestione beni demaniali e patrimoniali 1.203,07 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI Prestazioni di servizi 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Gestione beni demaniali e patrimoniali 0,00 0, , , , VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 16 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico 8.600, , , , ,00 VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE Acquisto di beni di consumo e o di materie prime SERVIZI DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI Prestazioni di servizi VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità 08 - Gestione dei servizi di custodia 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità notifiche 534,00 0,00 600,00 600,00 600, Servizi giudiziari , , , , , Polizia municipale , , , , ,00 Acquisto di beni di MANIESTI, LOCANDINE E ALTRO PER IL 11 - Incentivazione e Attività TEATRO consumo e o di sviluppo culturale teatrali 7.699, , , , ,00 materie prime Titolo , , , , ,00 Acquisizioni di beni UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO mobili, macchine ed ARREDI ED ATTREZZATURE attrezzature tecnicoscientifiche economato 4.600,00 0, , , ,00 14

19 Cap Descrizione Intervento Tit. int. D.Int. Programma CdC Consuntivo Acquisizioni di beni UFFICI GIUDIZIARI - ARREDAMENI ED mobili, macchine ed ATTREZZATURE attrezzature tecnicoscientifiche 08 - Gestione dei servizi di custodia Servizi giudiziari 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acquisizioni di beni ARREDI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO mobili, macchine ed VIGILANZA attrezzature tecnicoscientifiche 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità Polizia municipale 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Titolo , , , , ,00 Anticipazione ai fondi ANTICIPAZIONE DI FONDO PER SERVIZIO ECONOMATO per il servizio finanziario 2.582, , ,00 0,00 0,00 economato Titolo , , ,00 0,00 0, Responsabile economato , , , , ,00 TOTALE , , , , ,00 TOTALI PER TITOLO/INTERVENTO Consuntivo TITOLO 1 - Spese Correnti 1 Personale , , , , ,00 2 Acquisto di beni di consumo e materie prime , , , , ,00 3 Prestazioni di servizi , , , , ,00 4 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Trasferimenti 4.672, , , , ,00 6 Interessi passivi e oneri finanziari , , , , ,00 7 Imposte e tasse , , , , ,00 8 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0, , , , ,00 TITOLO , , , , ,00 TITOLO 2 - Spese in Conto capitale 1 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5.600, , , , ,00 15

20 TOTALI PER TITOLO/INTERVENTO Consuntivo Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Trasferimenti di capitale 0, ,00 0,00 0,00 0,00 8 Partecipazioni azionarie , ,00 0,00 0,00 0,00 9 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Concessioni di crediti e anticipazioni 0, ,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO , , , , ,00 TITOLO 3 - Spese per Rimborso di prestiti 1 Acquisizione di beni immobili 0, , , , ,00 2 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia , , , , ,00 4 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia , , , , ,00 TITOLO , , , , ,00 TITOLO 4 - Spese per Servizi per Conto di terzi TITOLO , , ,00 0,00 0,00 Titolo SPESE , , , , ,00 TOTALI PER TITOLO/PROGRAMMA Consuntivo TITOLO 1 - Spese Correnti 01 - Programmazione e organizzazione affari generali , , , , , Sviluppo dei sistemi informatici , , , , , , , , , , Servizi demografici ed elettorali , , , , , Gestione dei servizi di custodia , , , , , Sicurezza del territorio e della viabilità , , , , , Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi , , , , , Incentivazione e sviluppo culturale , , , , , Promozione del Turismo 1.199,32 900,00 800,00 900, , Famiglie e politiche sociali , , , , , Sport , , , , , Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , Tutela dell'ambiente 2.179, ,00 855,00 390,00 400, Urbanistica , , , , , Servizi alle Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO , , , , ,00 16

21 TITOLO 2 - Spese in Conto capitale 4.600, , , , , Gestione dei servizi di custodia 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0, Sicurezza del territorio e della viabilità 0, ,00 0,00 0,00 0, Famiglie e politiche sociali , ,00 0,00 0,00 0, Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali 0, ,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO , , , , ,00 OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Patto di stabilità. Studio della normativa ed attività di reporting per formazione ed informazione all amministrazione, ai responsabili degli Uffici e dei servizi ed ai Dirigenti 3. Controllo di Gestione. Referti alla Corte dei Conti in ordine agli incarichi di studio ricerca ovvero consulenza (art. 1 comma 42 L.311/2004) e CONSIP 4. Studio e ricerca di nuove fonti di finanziamento vantaggiose per l Amministrazione 5. Supporto e servizio di Segreteria per il Collegio dei Revisori dei Conti 6. Archivio corrente area finanziaria. Organizzazione ed eliminazione dei documenti non depositabili nell archivio generale. 7. Inventari: gestione informatizzata in tempo reale 8. Razionalizzazione dell attività di accertamento e di contabilizzazione delle riscossioni 9. Gestione dell appalto del servizio di Pulizie degli stabili di proprietà comunale: interventi ordinari e straordinari ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Redazione e gestione del Bilancio certificazioni Redazione e gestione del PEG certificazioni Gestione delle Variazioni del Bilancio e del PEG Redazione del Conto del Bilancio Consulenza e controllo delle pratiche in materia di contabilità finanziaria e fiscale di supporto agli uffici ed ai servizi in materia fiscale e di bilancio Studio e redazione delle circolari interne in materia di contabilità finanziaria e fiscale Redazione delle certificazioni Gestione delle fatture Gestione dei documenti di cassa (Riscossioni e Pagamenti) 17

22 Gestioni fiscali: IVA, IRPEF, IRPEG, ENPALS Gestione dell Anagrafe delle Prestazioni Gestione finanziaria delle spese di investimento Gestione dei mutui Gestione dell economato cassa economale Gestione delle forniture di materiale d ufficio e di pulizia Gestione dell appalto per le pulizie Tenuta degli inventari Patto di stabilità di segreteria del Collegio dei Revisori per gli argomenti connessi al servizio finanziario Servizi di staff INDICATORI Indicatore di Trend Storico attività Anno 2002 Anno Anno 2004 Anno N mandati N reversali N buoni economato N fatture di spesa registrate N fatture di entrata e altri movimenti registrati N verifiche di cassa N buoni ordinazione N mutui assunti N verbali del Collegio dei revisori redatti N determine Indicatore di efficacia/efficienza Tempo medi di pagamento fatture Anno 2002 Trend Storico Anno Anno 2004 Anno 23,88 23,95 25,00 18

23 Indicatore di Trend Storico attività Anno 2002 Anno Anno 2004 N proposte di deliberazione Giunta N proposte di deliberazione Consiglio N Variazioni di Bilancio N Variazioni di Bilancio (capitoli movimentati) Anno Indicatore di efficacia/efficienza Anno 2002 Trend Storico Anno Anno 2004 Anno 19

24 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Alessandro Beltrami QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Patto di stabilità. Studio della normativa ed attività di reporting per formazione ed informazione all amministrazione, ai responsabili degli Uffici e dei servizi ed ai Dirigenti QUALIFICA Dirigente D3/D1 PERSONALE ASSEGNATO NOME E COGNOME Alessandro Beltrami Marzia Morandi ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Studio della normativa e formulazione quesiti Dinamico rispetto all emanazione di norme e circolari Redazione documentazione programmatica da sottoporre al Collegio dei revisori 10 giorni 24/02/ Redazione documentazione programmatica da sottoporre alla Giunta 28/02/ (o altro termine di legge in caso di 2 giorni Comunale modifiche alla norma) Comunicazione degli obiettivi programmatici alla Ragioneria P.le dello Stato 18/04/ (o altro termine di legge in caso di modifiche alla norma) Verifiche trimestrali circa il rispetto degli obiettivi 5 giorni 22/04/ 22/07/ 25/10/ 20/01/2006 Verifiche straordinarie 5 giorni 31/08/ 30/11/ Attività di controllo Costante 20 PEG /2007 SCHEDA N 2 quadro del Centro di costo

25 Attività Tempo previsto Termine dell attività Attività di reporting: comunicazioni ai diversi servizi circa il grado di rispetto degli obiettivi programmatici 5 giorni 22/04/ 22/07/ 25/10/ e entro 3 giorni dalla constatazione di mancato rispetto dell obiettivo programmatico trimestrale RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno Indicatore di efficacia/efficienza Anno N verifiche ordinarie 3 Rispetto della scadenza per la trasmissione degli SÌ/NO obiettivi programmatici trimestrali ed annuale N verifiche straordinarie 2 Rispetto della scadenza per la verifica del 1 SÌ/NO trimestre N comunicazioni ai servizi 4 Rispetto della scadenza per la verifica del 2 SÌ/NO trimestre Rispetto della scadenza per la verifica del 3 SÌ/NO trimestre Rispetto della scadenza per la verifica annuale SÌ/NO 21 PEG /2007 SCHEDA N 2 quadro del Centro di costo

26 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Alessandro Beltrami QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Controllo di Gestione. Referti alla Corte dei Conti in ordine agli incarichi di studio ricerca ovvero consulenza (art. 1 comma 42 L.311/2004) e CONSIP QUALIFICA D3/D1 C2 PERSONALE ASSEGNATO NOME E COGNOME Marzia Morandi Laura Angela Volta ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Analisi degli atti sottoposti dai servizi in ordine agli incarichi e affidamenti oggetto di attenzione da parte della Corte dei Conti Dinamica Segnalazioni al Collegio dei revisori dei Conti Dinamiche Formazione del referto da trasmettere alla Corte dei Conti 15 giorni 30/10/ RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Referti INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno Indicatore di efficacia/efficienza Anno 1 Rispetto della scadenza per la trasmissione del SÌ/NO referto 22 PEG /2007 SCHEDA N 2 quadro del Centro di costo

27 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Alessandro Beltrami QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 Studio e ricerca di nuove fonti di finanziamento vantaggiose per l Amministrazione QUALIFICA Dirigente D1 PERSONALE ASSEGNATO NOME E COGNOME Alessandro Beltrami Giorgio Bardini ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Approvazione della Convenzione con la Provincia di Mantova per la contrattazione associata relativa all assunzione di nuove forme di indebitamento 5 giorni 31/01/ Partecipazione al gruppo di lavoro con la Provincia di Mantova per lo studio delle condizioni da inserire nella gara per l assunzione di nuove forme di indebitamento Assunzione atti conseguenti RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno Indicatore di efficacia/efficienza Anno Mutui ed altre forme di indebitamento attivati 4 Tasso di interesse massimo pari o < a quello applicato dalla SÌ/NO Cassa DD.PP. nel momento di attivazione dell indebitamento Tasso interessi medio a chiusura 3,99% Tasso di interesse medio a chiusura 4,00% Tasso interessi medio a chiusura ,76% 23 PEG /2007 SCHEDA N 2 quadro del Centro di costo