Bilancio, Ragioneria, Economato

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Piano Esecutivo di Gestione 2009/2011 *** Bilancio, Ragioneria, Economato Il Dirigente L Assessore Dott. Guido Perghem Avv. Marco Galli

2 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL O O BILANCIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA RAGIONERIA ECONOMATO Pos. Org. MORANDI M. CULTURALI Servizio Ragioneria D D4/D1 COORDINATORE DI O MORANDI MARZIA D D2 COORDINATORE SERV. CONTR. GESTIONE BARDINI GIORGIO D D1 COORDINATORE DI O FRANZONI CLAUDIA C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO GABELLA ROSANNA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO VOLTA LAURA ANGELA B B5/B3 TERMINALISTA (25 ore sett.) RONCADORI SANDRA Servizio Economato D D2 COORDINATORE O ECONOMATO MUTTI MARINA B B3/B3 TERMINALISTA RICCOBONO MARCELLA PROGRAMMA: 06 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE FINANZIARIE ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio finanziario 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Servizio economato 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Costi non attribuibili 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Informagiovani 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Centro di formazione professionale 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Biblioteca comunale 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie 33

3 COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Sistema bibliotecario zonale 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Mediateca 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Attività culturali 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie Attività teatrali 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie ELENCO DEI DI STAFF AFFIDATI COD. O DI STAFF OGGETTO Definizione delle previsioni di Bilancio per Utenze consolidate (impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. c del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267) e aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni del servizio lavori GESTIONE FINANZIARIA DELLE pubblici UTENZE (Telefonia fissa e mobile, Liquidazione fatture energia elettrica, riscaldamento, Consegna reports periodici sull andamento della spesa al Servizio lavori pubblici acqua) Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria Definizione proposte di variazioni di Bilancio Segnalazione anomalie al Servizio lavori pubblici AMMORTAMENTO MUTUI Definizione delle previsioni di Bilancio per ammortamento Mutui impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. b) del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni Liquidazione rate Verifica dell andamento dei tassi d interesse e proposta delle variazioni di Bilancio Tenuta degli inventari dei beni mobili Verifica dei dati trasmessi dal servizio urbanistica relativi all ammortamento dei AMMORTAMENTO BENI beni immobili MOBILI E IMMOBILI Definizione degli ammortamenti dei beni mobili ed immobili per la redazione del Conto del Bilancio O DI ECONOMATO Servizio di economato come disposto dal regolamento di Contabilità APPALTI PULIZIE Definizione delle previsioni di Bilancio Indizione delle gare Stipula dei contatti Redazione degli Atti amministrativi 34

4 COD. O DI STAFF OGGETTO CONTROLLO DELLA GESTIONE Collaborazione e Verifica della regolarità finanziaria e fiscale degli atti del Comune Supporto e formazione dei servizi comunali in materia di Bilancio e fiscale Redazione delle Circolari interne, come previsto dal regolamento di Contabilità Coordinamento trasmissione atti agli organi di controllo esterni (Corte dei Conti, Collegio dei Revisori) CCORDINAMENTO ATTIVITA - Collaborazione nella stesura degli atti di programmazione dell Istituzione, DELL ISTITUZIONE DELLA coerentemente con gli atti del Comune GESTIONE DEI - Supporto alla Giunta ed al Consiglio Comunale per gli atti di coordinamento delle CULTURALI attività OBIETTIVI DEL O 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Ragioneria Bilancio - Economato Redazione e gestione del Bilancio certificazioni Redazione e gestione del PEG certificazioni Gestione delle Variazioni del Bilancio e del PEG Redazione del Conto del Bilancio Consulenza e controllo delle pratiche in materia di contabilità finanziaria e fiscale Servizio di supporto agli uffici ed ai servizi in materia fiscale e di bilancio Studio e redazione delle circolari interne in materia di contabilità finanziaria e fiscale Redazione delle certificazioni Gestione delle fatture Gestione dei documenti di cassa (Riscossioni e Pagamenti) Gestioni fiscali: IVA, IRPEF, IRPEG, ENPALS Gestione dell Anagrafe delle Prestazioni Gestione finanziaria delle spese di investimento Gestione dei mutui 35

5 Gestione dell economato cassa economale Gestione delle forniture di materiale d ufficio e di pulizia Gestione dell appalto per le pulizie Tenuta degli inventari Patto di stabilità Servizio di segreteria del Collegio dei Revisori per gli argomenti connessi al servizio finanziario Servizi di staff 36

6 RISORSE ASSEGNATE AL O Ris. Cap CdC Descrizione anno 2007 anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno Guido Perghem - Responsabile servizi finanziari Servizio finanziario IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA , , , , , Servizio finanziario COMPARTECIPAZIONE IRPEF , , , , , Servizio tributi 5 PER MILLE GETTITO IRPEF (C. 127 L. 266/05) ,29 0,00 0, , ,00 Totale Titolo , , , , , Servizio finanziario FONDO ORDINARIO - TRASFERIMENTI STATALI , , , , , Servizio finanziario TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE 7.110, , , , , Servizio finanziario CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI (TRASFERIM.STATALI) , , , , , Servizio finanziario FONDO PEREQUATIVO CONSOLIDATO (TRASF.STATALI) , , , , , Servizio finanziario TRASFERIM.STATO PER PAGAMENTO ONERI CONTRATTUALI AL PERSONALE ED AI SEGRETARI COMUNALI , , , , , Servizio finanziario FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE (TRASFERIMENTI STATALI) , , , , ,00 Totale Titolo , , , , , Affari generali DIRITTI DI SEGRETERIA , , , , , Attività culturali PROVENTI PER L'USO DI LOCALI STABILMENTE ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI 2.070, ,00 0,00 0,00 0, Servizio finanziario INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA , , , , , Servizio finanziario INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP. PER RETROCESSIONE PARZIALE MUTUI IN AMMORTAMENTO (ART.5,C.9,DL 444/ , , , , ,00 CONV.L.539/95) Servizio finanziario INTERESSI ATTIVI SU CREDITI 214,07 0,00 0,00 0,00 0, Servizio finanziario DIVIDENDI DI SOCIETA' 260,54 300,00 100,00 100,00 100, Servizio finanziario CONTRIBUTI DA PRIVATI 8.000, , , , , Servizio finanziario RIMBORSI STATALI PER RIMBORSO IVA GENERALI E TRASPORTI , , , , , Servizi giudiziari RIMBORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFF. GIUDIZIARI , , , , , Servizio finanziario INTROITI E RIMBORSI FINANZIARI , , , , , Servizio finanziario COMPENSAZIONI IVA E IRAP 0, , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale entrata Corrente , , , , , Servizio finanziario CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI 2.800, ,00 0,00 0,00 0, Edilizia Privata REINTEGRI PER PROGETTAZIONI DI OPERE PUBBLICHE FINANZIATE TEMPORANEAMENTE CON CONCESSIONI EDILIZIE , ,00 0,00 0,00 0, Servizio finanziario RISCOSSIONE DI CREDITI , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale entrata in Conto capitale , , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile servizi finanziari , , , , ,00

7 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Servizio finanziario Gestione beni demaniali MUTUO CDP PER AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE E e patrimoniali REALIZZAZIONE ARCHIVIO Gestione beni demaniali MUTUO CDP PER MANUTEZIONE STRAORDINARIA STABILI ED e patrimoniali IMPIANTI COMUNALI - ADEGUAMENTO L. 46/90 E L. 626/ Assistenza scolastica e refezione MUTUO CDP PER REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA, NUOVA PALESTRA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PLESSI SCOLASTICI ESISTENTI - LOC. S. PIETRO 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Viabilità MUTUO CDP PER INTERVENTI DI VIABILITA' - SISTEMAZIONE INCROCIO V. NAPOLEONE III - V.DUNANT, V. BATTISTI ED 0, , ,00 0,00 0,00 INGRESSO OSPEDALE Cimitero MUTUO CDP PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 5 0, , , , ,00 Totale entrata in Conto capitale 0, , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile servizio mutui 0, , , , , Servizio economato RECUPERO QUOTA A CARICO DIPENDENTI PER USO MENSA AZIENDALE , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale entrata Corrente , , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile economato , , , , ,00 Totale complessivo , , , , ,00 TOTALI PER TITOLO 1 Entrate tributarie , , , , ,00 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della 2 regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni , , , , ,00 delegate dalla regione 3 Entrate extratributarie , , , , ,00 Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 4 riscossioni di crediti , , , , ,00 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0, , , , ,00 TOTALE ENTRATA , , , , ,00

8 TOTALI PER TITOLO/CATEGORIA Entrate tributarie , , , , , Imposte , , , , , Tasse 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tributi speciale ed altre entrate tributarie proprie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio , , , , ,00 di funzioni delegate dalla regione Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate extratributarie , , , , , Proventi dei servizi pubblici , , , , , Proventi dei beni dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 260,54 300,00 100,00 100,00 100, Proventi diversi , , , , , Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti , , , , , Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di capitale dallo Stato 2.800, ,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di capitale dalla regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di capitale da altri soggetti , ,00 0,00 0,00 0, Riscossione di crediti , , , , , Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0, , , , , Anticipazioni di cassa 0, , , , , Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Assunzione di mutui e prestiti 0, , ,00 0, , Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE , , , , ,00

9 int cap CdC Oggetto anno 2007 anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno Guido Perghem - Responsabile servizi finanziari Organi istituzionali UTENZE ORGANI ISTITUZIONALI 250,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Totale Intervento ,00 150,00 150,00 150,00 150, Affari generali QUOTA DIRITTI DI SEGRET.DA VERSARE AL SEGRETARIO E AL VICE-SEGRETARIO , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio custodia UTENZE CENTRALINO , , , , , Affari generali UTENZE AFFARI GENERALI , , , , , Affari generali GESTIONE CALORE SEDE MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI , ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento , , , , , Affari generali QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO 4.949, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio finanziario PUBBLICAZIONI PER I FINANZIARI 6.242, , , , , Servizio finanziario SPESE PER I DI TESORERIA 4.000, , , , , Servizio finanziario CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE O ECONOMICO FINANZIARIO 6.676, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio finanziario IMPOSTE E TASSE FINANZIARI 0, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Gestione beni GESTIONE CALORE PALAZZO ZAPPAGLIA - PRESTAZIONI demaniali e patrimoniali DI , ,00 0,00 0,00 0, Gestione beni demaniali e patrimoniali Gestione beni demaniali e patrimoniali GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI - PRESTAZIONI DI 9.000, , , , ,00 UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI , , , , , Totale Intervento , , , , , Gestione beni TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO RELATIVI A BENI demaniali e patrimoniali IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI 366,90 500,00 500,00 510,00 520,00 Totale Intervento ,90 500,00 500,00 510,00 520, Ufficio tecnico GESTIONE CALORE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI 1.800, , , , , Ufficio tecnico UTENZE UFFICIO TECNICO 8.000, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizi demografici UTENZE DEMOGRAFICI 550,00 200,00 400,00 410,00 420,00 Totale Intervento ,00 200,00 400,00 410,00 420, UTENZE CED 1.500, , , , , Centro elaborazione dati

10 Totale Intervento , , , , , Costi non attribuibili GENERALI - TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUZIONE PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Costi non attribuibili IRAP A DEBITO - COMPENSI A TERZI ALTRI GENERALI 1.000, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Costi non attribuibili FONDO RISERVA 0, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizi giudiziari GESTIONE CALORE GIUDIZIARI - PRESTAZIONI DI , ,00 0,00 0,00 0, Servizi giudiziari UTENZE UFFICI GIUDIZIARI , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Polizia municipale UTENZE POLIZIA MUNICIPALE , , , , , Progetto sicurezza CANONE DI MANUTENZIONE ROUTER O DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO SICUREZZA 0, , , , , Polizia municipale GESTIONE CALORE O VIGILANZA - PRESTAZIONI DI 2.600, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento , , , , , Scuole materne GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE - PRESTAZIONI DI , ,00 0,00 0,00 0, Scuole materne UTENZE SCUOLE MATERNE , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Scuole elementari GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONI DI , ,00 0,00 0,00 0, Scuole elementari UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Scuole medie GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE - PRESTAZIONI DI , , , , , Scuole medie UTENZE SCUOLE MEDIE , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Scuola secondaria superiore UTENZE LICEI 0, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Assistenza scolastica e UTENZE PER MENSE SCOLASTICHE refezione 6.700, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Biblioteca comunale BIBLIOTECA - TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUZIONE PER IL FUNZIONAMENTO , , , , , Sistema bibliotecario zonale SBOM - TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUZIONE PER IL FUNZIONAMENTO ,74 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteca comunale QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO ZONALE , , , , ,00

11 Totale Intervento , , , , , Attività culturali ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUZIONE PER IL FUNZIONAMENTO , , , , , Attività teatrali ATTIVITA' TEATRALI - TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'ISTITUZIONE PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Piscine UTENZE PISCINE , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Impianti sportivi GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI , ,00 0,00 0,00 0, Impianti sportivi UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI VARI , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizi turistici GESTIONE CALORE TURISTICI - PRESTAZIONI DI 2.040, ,00 0,00 0,00 0, Servizi turistici UTENZE PER UFFICIO TURISMO 250,00 0,00 200,00 200,00 200,00 Totale Intervento , ,00 200,00 200,00 200, Manifestazioni e MANIFESTAZIONI - TRASFERIMENTI CORRENTI valorizzazione del territorio ALL'ISTITUZIONE PER IL FUNZIONAMENTI 0, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Pubblica illuminazione UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio casa UTENZE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA 400,00 400,00 300,00 300,00 300, Servizio casa GESTIONE CALORE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - PRESTAZIONI DI 2.100, ,00 0,00 0,00 0, Servizio casa GESTIONE CALORE ALLOGGI DI PROPRIETA' - PRESTAZIONI DI , , , , , Servizio casa UTENZE ALLOGGI DI PROPRIETA' , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Verde pubblico UTENZE PARCHI E AREE VERDI 3.500, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Asilo nido GESTIONE CALORE ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI , ,00 740,00 750,00 760, Asilo nido UTENZE PER ASILO NIDO 7.000, , , , , Servizio Associato Tutela Minori Servizio Associato Tutela Minori UTENZE GESTIONE ASSOCIATA O TUTELA MINORI 4.500, , , , ,00 GESTIONE CALORE O ASSOCIATO TUTELA MINORI - PRESTAZIONI DI 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento , , , , ,00 GESTIONE CALORE ASSISTENZA DOMICILIARE Assistenza domiciliare 1.600, ,00 0,00 0,00 0,00 PRESTAZIONI DI

12 Assistenza domiciliare UTENZE DOMICILIARI (ASSISTENTI SOCIALI) 4.800, , , , , Interventi rivolti agli anziani Interventi rivolti agli anziani GESTIONE CALORE CENTRO ANZIANI - PRESTAZIONI DI , ,00 0,00 0,00 0,00 UTENZE CENTRO ANZIANI 6.000, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Cimitero GESTIONE CALORE CIMITERI - PRESTAZIONI DI 3.800, , , , , Cimitero UTENZE PER CIMITERI 7.700, , , , ,00 Totale Intervento , , , , ,00 Totale Titolo , , , , , Servizio finanziario CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI , , , , ,00 Totale Intervento , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile servizi finanziari , , , , , Guido Perghem - Responsabile servizio mutui Servizio finanziario ALTRI SOGG. - INTERESSI PASSIVI SU B.O.C. ACCESI PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI (ART. 41 L. 448/2001) , , , , , Servizio finanziario INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento , , , , , Servizio finanziario CANONI IRRIGUI FONDI DI PROPRIETA' COMUNALE 7.500, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio finanziario CONTRIBUTO UNA TANTUM PER EMISSIONE B.O.C , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Gestione beni demaniali e patrimoniali Gestione beni demaniali e patrimoniali ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI , , , , ,00 CDP - INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI PATRIMONIALI 9.794, , , , , Totale Intervento , , , , , Centro elaborazione CDP - INTERESSI PASSIVI MUTUI PER INFORMATIZZAZIONE dati UFFICI COMUNALI 9.801, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Scuole materne CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SC.MATERNE 1,84 0,00 0,00 0,00 0, Scuole materne ALTRI SOGG. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SC.MATERNE - ALTRI SOGGETTI , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Scuole elementari CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLE ELEMENTARI 9.632, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento , ,00 0,00 0,00 0, Scuole elementari CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLE MEDIE 2.932,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento ,90 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Scuola secondaria superiore CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI LICEI 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento ,69 0,00 0,00 0,00 0, Piscine ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PISCINA COMUNALE , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Impianti sportivi CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Viabilità CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' COMUNALE , , , , ,00 ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' Viabilità , , , , ,00 COMUNALE - ALTRI SOGGETTI Totale Intervento , , , , ,00 CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RIPIANO DISAVANZO Trasporti pubblici locali 382,38 500,00 0,00 0,00 0,00 C.M.T.P. Totale Intervento ,38 500,00 0,00 0,00 0, Servizio urbanistica e gestione del territorio Servizio urbanistica e gestione del territorio CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GESTIONE TERRITORIO ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GESTIONE TERRITORIO - ALTRI SOGGETTI 6.915, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio casa ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA PUBBLICA 5.498, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER O IDRICO Servizio idrico integrato INTEGRATO , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Verde pubblico CDP - INTERESSI PASSIVI MUTUI VERDE PUBBLICO , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Strutture residenziali ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRUTTURE per gli anziani ANZIANI , , , , ,00 Totale Intervento , , , , ,00 Totale Titolo , , , , , Servizio finanziario RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA 0, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio finanziario CDP - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMEN-TO MUTUI PER INVESTIMENTI , , , , , Servizio finanziario ALTRI SOGGETTI - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI , , , , , Servizio finanziario ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMEN-TO MUTUI PER INVESTIMENTI , , , , , Servizio finanziario ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI , ,00 0,00 0,00 0,00

14 Totale Intervento , , , , , Servizio finanziario RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI: B.O.C , , , , ,00 Totale Intervento , , , , ,00 Totale Titolo , , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile servizio mutui , , , , , Guido Perghem - Responsabile economato Affari generali DI PULIZIA UFFICI COMUNALI , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio economato MATERIALI PER UFFICIO DEI VARI , , , , , Servizio economato ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER I VARI , , , , , Servizio economato MATERIALE PER LE PULIZIE DEI VARI 6.150, , , , , Servizio economato MANIFESTI DEI VARI 252,00 500,00 500,00 510,00 520, Servizio economato ALTRI BENI DI CONSUMO DEI VARI 1.530, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio economato RILEGATURE 2.414, , , , , Servizio economato MENSA AZIENDALE , , , , , Servizio economato MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIODEI VARI , , , , , Servizio economato ALTRI PER O ECONOMATO 217, , , , , Servizio economato SPESE PER CORRIERE 248,64 400,00 400,00 410,00 420, Servizio economato CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE PER I VARI 0,00 0, , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio economato NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO PER I COMUNALI - UTILIZZO BENI DI TERZI 0, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio economato IMPOSTE E TASSE DEI VARI 325,64 500,00 500,00 510,00 520,00 Totale Intervento ,64 500,00 500,00 510,00 520, Gestione beni demaniali e patrimoniali O DI PULIZIE STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI 78, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento , ,00 0,00 0,00 0, Ufficio tecnico VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO 7.570, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Servizio notifiche VESTIARIO PERSONALE O NOTIFICHE 400,00 400,00 400,00 410,00 420,00 Totale Intervento ,00 400,00 400,00 410,00 420, Servizi giudiziari DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI , , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Polizia municipale VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE , , , , ,00 Totale Intervento , , , , ,00

15 Servizio Associato Tutela Minori O PULIZIA GESTIONE ASSOCIATA O TUTELA MINORI 6.200, , , , ,00 Totale Intervento , , , , ,00 Totale Titolo , , , , , Servizio economato UFFICI E COMUNALI - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE 0, , , , ,00 Totale Intervento , , , , , Gestione beni demaniali e patrimoniali REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARI COMUNALI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Intervento , ,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 2 0, , , , ,00 Totale Guido Perghem - Responsabile economato , , , , ,00 Totale complessivo , , , , ,00 TOTALI PER TITOLO 1 Spese correnti , , , , ,00 2 Spese in conto capitale , , , , ,00 3 Spese per rimborso di prestiti , , , , , , , , , ,00 TOTALI PER TITOLO/INTERVENTO 1 Spese correnti , , , , , Personale , , , , , Acquisto di beni di consumo e o di materie prime , , , , , Prestazioni di servizi , , , , , Utilizzo di beni di terzi 0, , , , , Trasferimenti , , , , , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , Imposte e tasse 8.825, , , , , Oneri straordinari della gestione corrente 3.100, , , , , Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondo di riserva 0, , , , ,00 2 Spese in conto capitale , , , , , Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 202 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acq. di beni mobili, macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche 0, , , , , Incarichi professionali esterni 0, ,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Concessioni di crediti e anticipazioni , , , , ,00 3 Spese per rimborso di prestiti , , , , , Rimborso per anticipazioni di cassa 0, , , , , Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti , , , , , Rimborso di prestiti obbligazionari , , , , , , , , , ,00

17 INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno 2009 S.A.P. al S.A.P. al Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 S.A.P. del 31/12/2008 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) N mandati N reversali N buoni economato N fatture di spesa ricevute N fatture di spesa registrate N altri documenti di spesa movimentati N fatture di entrata e altri movimenti registrati N liquidazioni N verifiche di cassa N buoni ordinazione N mutui assunti e BOC emessi N verbali del Collegio dei revisori redatti N determine N proposte di deliberazione Giunta N proposte di deliberazione Consiglio N Variazioni di Bilancio (movimenti) N Variazioni di Bilancio (capitoli movimentati)

18 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL O O BILANCIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 Mandato Informatico PERSONALE ASSEGNATO QUALIFICA CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE NOME E COGNOME ECONOMICA Area Finanziaria - Servizio Ragioneria D D4/D1 POSIZIONE ORGANIZZATIVA MORANDI MARZIA D D2 COORDINATORE SERV. CONTR. GESTIONE BARDINI GIORGIO D D1 COORDINATORE DI O FRANZONI CLAUDIA C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO GABELLA ROSANNA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO VOLTA LAURA ANGELA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO BESCHI LETIZIA B B5/B3 TERMINALISTA (25 ore sett.) RONCADORI SANDRA Area Finanziaria - CED D D3 POSIZIONE ORGANIZZATIVA MAURO COZZA D DI ISTRUTTORE DIRETTIVO NERONI DANIELE 49

19 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività AREA FINANZIARIA O BILANCIO E O C.E.D 1. Formazione in materia informatica 10 30/04/ Attivazione delle procedure 45 30/06/ Inizio emissione documenti informatici 01/01/2010 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 06 - Gestione e sviluppo delle risorse finanziarie ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (previsione) S.A.P. al (SAP 1) S.A.P. al (SAP 2) Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2009 (previsione) Attività n 1 - Formazione in materia informatica rispetto dei tempi SI/NO Attività n 2 - Attivazione delle procedure rispetto dei tempi SI/NO Attività n 3 Inizio emissione documenti informatici rispetto dei tempi SI/NO S.A.P. al (SAP 1) S.A.P. al (SAP 2) 50