PARCO INDUSTRIALE DELLA SABINA S.P.A. Sede in Bologna - Capitale Sociale ,00. Registro Imprese e Codice Fiscale

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1 PARCO INDUSTRIALE DELLA SABINA S.P.A. Sede in Bologna - Capitale Sociale ,00 Registro Imprese e Codice Fiscale BILANCIO AL 31/12/2014 A T T I V O 31/12/ /12/2013 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immobilizzazioni Immateriali 4) Altre Ammortamento " (609) (406) II) Immobilzzazioni Materiali 4) Altri beni Ammortamento " (2.550) (2.210) III) Immobilizzazioni Finanziarie 2) Depositi cauzionali TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze 2) Prodotti in corso di lav. e semilavorati II) Crediti 1) Verso clienti bis) Crediti tributari " ) Vari " Bilancio al 31/12/ Pag. 1

2 III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 IV) Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ) Denaro e valori in cassa " TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI 1) Ratei attivi 2 3 2) Risconti attivi " TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVO P A S S I V O A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale Sociale II) Riserva da sovrapprezzo azioni " 0 0 III) Riserva di rivalutazione " 0 0 IV) Riserva legale " 0 0 V) Riserva per azioni proprie in portafoglio " 0 0 VI) Riserve statutarie " 0 0 VII) Altre riserve a) Versamenti in conto capitale VIII) Utili (perdite) portati a nuovo " ( ) ( ) XI) Utile (perdita) d'esercizio " ( ) ( ) Bilancio al 31/12/ Pag. 2

3 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0 0 D) DEBITI 3) Debiti verso soci per finanziamenti ) Debiti verso banche " ) Debiti verso altri finanziatori " ) Acconti " ) Debiti verso fornitori " ) Debiti verso l'erario " ) Altri debiti " E) RATEI E RISCONTI Ratei passivi TOTALE PASSIVO E NETTO CONTI D'ORDINE - Fidejussioni bancarie CONTO ECONOMICO A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti " ( ) ) Altri ricavi e proventi " 1 0 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo Bilancio al 31/12/ Pag. 3

4 e merci ) Per servizi " ) Ammortamenti e svalutazioni a) Amm.to immobilizzazioni immateriali b) Amm.to immobilizzazioni materiali " ) Oneri diversi di gestione TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanziari d) Proventi diversi dai precedenti ) Interessi ed altri oneri finanziari " Totale ( ) ( ) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) Proventi ) Oneri " TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (377) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( ) (68.731) 22) Imposte sul reddito dell'esercizio " ) UTILE DELL'ESERCIZIO ( ) ( ) Bilancio al 31/12/ Pag. 4

5 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2014 ( Art bis c.c. ) 1. CRITERI DI VALUTAZIONE Immobilizzazioni immateriali Valutazione al costo con decurtazione diretta delle quote di ammortamento a carico dell esercizio. Immobilizzazioni materiali Valutazione al costo con decurtazione delle quote di ammortamento a carico dell esercizio. Immobilizzazioni finanziarie Valutazione al nominale. Rimanenze Valutazione al costo. Cassa e Banche Valutazione al nominale. Clienti, Crediti, Debiti Diversi e Fornitori Valutazione al nominale. Ratei e Risconti Contabilizzazione con criteri di stretta competenza temporale. 4. VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELL ATTIVO E DEL PASSIVO ATTIVO Altre immobilizzazioni immateriali - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in meno 203,00 Decremento per la quota di ammortamento a carico dell esercizio.

6 Macchine elettroniche - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in meno 340,00 Decremento per la quota di ammortamento a carico dell esercizio. Depositi cauzionali - Al 31/12/2013 ed al 31/12/2014 invariati in 4.150,00 Trattasi di deposito di indennità di esproprio. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in meno ,00 Trattasi dell acquisto dei diritti di superficie Agglomerato Industriale Passo Corese e delle spese relative alla realizzazione di tale agglomerato. Crediti verso clienti - Al 31/12/2013 ed al 31/12/2014 invariato in ,00 Crediti tributari - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in meno ,00 Trattasi di crediti verso l Erario per I.V.A., IRES e ritenute. Crediti verso altri - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/2014 0,00 - Variazione in meno 5.296,00

7 Depositi bancari - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in più ,00 Cassa - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in meno 98,00 Ratei attivi - Al 31/12/2013 3,00 - Al 31/12/2014 2,00 - Variazione in meno 1,00 Trattasi di rateo su interessi attivi bancari al 31/12/2014. Risconti attivi - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in meno 4.840,00 Trattasi prevalentemente di oneri su fidejussioni. PATRIMONIO NETTO E PASSIVO Capitale Sociale - Al 31/12/2013 ed al 31/12/2014 invariato in ,00 Versamenti soci in c/capitale - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in più ,00

8 Perdite portate a nuovo - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in più ,00 Incremento per la perdita dell esercizio 2013 riportata a nuovo (Del. Ass. del 03/04/2014 ). Soci c/finanziamento - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in più ,00 Trattasi di finanziamento fruttifero dei Soci. Debiti verso banche - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in meno ,00 Debiti verso altri finanziatori - Al 31/12/2013 ed al 31/12/2014 invariati in ,00 Acconti - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in meno ,00 Trattasi di acconti versatici da acquirenti diritti di superficie. Debiti verso fornitori - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in meno ,00

9 Trattasi di partite correnti verso fornitori con scadenze entro il prossimo esercizio. Debiti verso l Erario - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in meno ,00 Trattasi di IRAP e ritenute su redditi di lavoro autonomo. Altri debiti - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in più 677,00 Trattasi di debiti verso il Collegio Sindacale per emolumenti, di depositi cauzionali versatici per acquisto diritti di superficie e di rimborso assicurativo. Ratei passivi - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in più ,00 Trattasi di interessi passivi su debiti bancari e su dilazioni di pagamento diritti di superficie, nonché di costi da sostenere su lotti venduti nel CONTI D ORDINE - Al 31/12/ ,00 - Al 31/12/ ,00 - Variazione in più ,00 PARTECIPAZIONI AZIONARIE La società non possiede partecipazioni. 5. CREDITI E DEBITI

10 I crediti ed i debiti iscritti in Bilancio hanno una durata inferiore ai cinque anni. 7 bis PATRIMONIO NETTO La movimentazione delle voci componenti il Patrimonio Netto, l origine, la possibilità di utilizzazione e la loro distribuibilità, viene fornita in apposito allegato. 8. ONERI FINANZIARI Nell esercizio sono stati contabilizzati interessi passivi per complessivi ,00 di cui verso banche per ,00, per dilazione di pagamento dei diritti di superficie per ,00, verso Soci per ,00, verso altri finanziatori per ,00 ed altri oneri finanziari per , PROVENTI DA PARTECIPAZIONE Durante l esercizio non sono stati contabilizzati proventi da partecipazione. 18. AZIONI DI GODIMENTO La Società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili e titoli similari. 19. INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI La società non ha emesso altri strumenti finanziari che conferiscono diritti patrimoniali e partecipativi. 19 bis FINANZIAMENTI DA SOCI Durante l esercizio sono stati effettuati ulteriori finanziamenti fruttiferi da parte dei soci per OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria ART C.C. comma 3-4 La Società non detiene e non ha né acquistato né alienato nel corso dell esercizio azioni proprie ovvero azioni della controllante. Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

11 Il Consiglio di Amministrazione, nell invitare ad approvare il bilancio dell esercizio, propone il riporto a nuovo della perdita di ,00 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( Ing. Giuliano Montagnini ) Io sottoscritto amministratore Giuliano Montagnini, ai sensi dell'art. 31 comma 2- quinquies della Legge 340/2000, dichiaro che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

12 PARCO INDUSTRIALE DELLA SABINA S.P.A. PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2013 E 2014 VERSAMENTI TOTALE CAPITALE IN CONTO RISERVA RISERVA UTILI (PERDITE) UTILE (PERDITA) PATRIMONIO SOCIALE CAPITALE LEGALE STRAORDINARIA PORTATE A NUOVO DELL'ESERCIZIO NETTO SALDI 1/1/ , ,00 0,00 0,00 ( ,00) ( ,00) ,00 - Riporto perdita dell'esercizio 2012 come da verbale assemblea del 29/04/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,00) ,00 0,00 - Arrotondamento 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 - Utile (perdita) dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,00) ( ,00) SALDI 31/12/ , ,00 0,00 0,00 ( ,00) ( ,00) ,00 - Riporto perdita dell'esercizio 2013 come da verbale assemblea del 03/04/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,00) ,00 0,00 - Versamento in c/ capitale 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 - Arrotondamento 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 - Utile (perdita) dell'esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,00) ( ,00) SALDI 31/12/ , ,00 0,00 0,00 ( ,00) ( ,00) ,00 BILANCIO 2014 PAG. 12

13 PARCO INDUSTRIALE DELLA SABINA S.P.A. ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO CON RIFERIMENTO ALLA DISPONIBILITA' E DISTRIBUIBILITA' art n 7 bis Possibilità di Natura/descrizione Importo utilizzazione Quota disponibile Riepilogo utilizzazioni effettuate nei 3 esercizi precedenti ( ) Per copertura perdite per altre ragioni Capitale sociale ,00 Riserve di capitale: Soci c/versamento in c/capitale ,00 A, B, C ,00 Soci c/versamento in c/futuro aumento capitale - A,B Riserva da sovraprezzo azioni A, B, C Riserva di rivalutazione A, B, C Legenda: Riserva per azioni proprie A - Per aumento di capitale Riserve di utili: B - Per copertura perdite Riserva Legale A,B C - Per distribuzione ai soci Riserva statutaria Riserva straordinaria A, B, C Riserva art. 55 DPR 917/86 A, B, C Riserva da utili netti su cambi A, B Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto A,B Utili (perdite) portati a nuovo ( ,00 ) A, B, C ( ,00 ) TOTALE , , Quota non distribuibile - Residua quota distribuibile ,00 BILANCIO 2014 PAG. 13

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