Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N SEDUTA DEL 10/10/2016

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1 Regione Umbria Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N SEDUTA DEL 10/10/ OGGETTO: Rimodulazione fondi PAR FSC Variazioni al Bilancio di previsione - per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell art. 51, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/21. PRESENZE Marini Catiuscia Presidente della Giunta Assente Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente Barberini Luca Componente della Giunta Presente Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente Presidente: Fabio Paparelli Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge L atto si compone di 6 pagine ALL_8_1 ENTRATA_SPESA ALLEGATO A) ALLEGATO B) ALLEGATO C)

2 LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 21, n. 118 e ss.mm.ii.; Visti altresì l articolo 51, comma 2, lettera b) del medesimo decreto lgs.118/21; Vista la D.G.R. 15/02/ n. 3 avente ad oggetto Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione ; Vista la legge regionale 8 aprile, n. 4 recante: Bilancio di previsione della Regione Umbria - ; Vista la legge regionale 28/07/, n. 9 di approvazione dell Assestamento del Bilancio di previsione -; Viste le deliberazioni n. 921 e n. 922 del //, con le quali la Giunta regionale ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione - assestato e il Bilancio finanziario gestionale di previsione - assestato, di cui all art. 39, comma 10 del D.Lgs 118/21 e ss.mm.ii. ; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 1) di apportare al Bilancio regionale di Previsione - le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell art. 51, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/21 e ss.mm.ii.; 2) di apportate al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario - le variazioni di cui all Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell art. 51 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/21 e ss.mm.ii.; 3) di apportare al Bilancio finanziario gestionale - le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell art. 51 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/21 e ss.mm.ii.; 4) di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all art.10, comma 4 del D.lgs 118/21, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 5) di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR. DOCUMENTO ISTRUTTORIO segue atto n del 10/10/ 2

3 Oggetto: Rimodulazione fondi PAR FSC Variazioni al Bilancio di previsione - per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell art. 51, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/21. Visto il decreto legislativo 23 giugno 21, n. 118, recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 20, n. 42 e ss.mm.ii.; Visto in particolare l articolo 51, comma 2, lettera b) che consente alla Giunta regionale di autorizzare, nel corso dell esercizio, con proprio atto, variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; Vista la legge regionale 8 aprile, n. 4 recante: Bilancio di previsione della Regione Umbria - ; Vista la legge regionale 28/07/, n. 9 di approvazione dell Assestamento del Bilancio di previsione -; Viste le deliberazioni n. 921 e n. 922 del //, con le quali la Giunta regionale ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione - assestato e il Bilancio finanziario gestionale di previsione - assestato, di cui all art. 39, comma 10 del D.Lgs 118/21 e ss.mm.ii. ; Richiamata la deliberazione n. 3 del 15/02/ avente ad oggetto Disposizioni transitorie per la gestione delle variazioni al Bilancio di Previsione ed in particolare il punto C)2 dell allegato, parte integrante al medesimo provvedimento, che stabilisce che la Giunta regionale provvede, con proprio atto, alle variazioni del documento tecnico di accompagnamento, del bilancio di previsione e del bilancio gestionale, riguardanti variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi relative all'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; Considerato che il Dirigente del Servizio Programmazione negoziata e Politiche di coesione, in qualità di Organismo di Programmazione ed attuazione del Programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) , ha richiesto: a) ai fini di una corretta imputazione degli stanziamenti e dei conseguenti impegni nel bilancio pluriennale sulla base del cronoprogramma di spesa, la rimodulazione, nell ambito della stessa Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e del medesimo Programma e Titolo, delle risorse iscritte nel Bilancio - relative all Asse III del PAR Realizzazione di opere per l approvvigionamento idrico e per la raccolta e i trattamento delle acque reflue, con l istituzione, anche, di un nuovo IV livello del piano dei conti, come specificato nelle tabelle allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali; b) ai fini dell attuazione di interventi la cui esigibilità è stata programmata entro l esercizio, la rimodulazione delle risorse iscritte nel bilancio di previsione -, mediante variazioni compensative tra le dotazioni della Missione Servizi Istituzionali, generali e di gestione relative all Asse V Realizzazione attività di supporto all attuazione del PAR e della Missione Istruzione e diritto allo Studio relative all Asse I Capitale umano ed inclusione sociale. segue atto n del 10/10/ 3

4 Dato atto che le variazioni richieste, per l attuazione di interventi di cui all articolo 51, comma 2, lettera b) del D.lgs. 118/21 e s.m.i., sono compensative all interno del Programma PAR FSC , nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse; Ritenuto di dover provvedere alle relative variazioni di bilancio per la rimodulazione nel triennio - dei finanziamenti sopra indicati iscritti nello Stato di Previsione delle Entrate e nello Stato di previsione delle Spese del Bilancio -; Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in premessa, si propone alla Giunta Regionale: 1) di apportare al Bilancio regionale di Previsione - le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell art. 51, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/21 e ss.mm.ii.; 2) di apportate al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario - le variazioni di cui all Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell art. 51 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/21 e ss.mm.ii.; 3) di apportare al Bilancio finanziario gestionale - le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell art. 51 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/21 e ss.mm.ii.; 4) di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto Allegato 8/1 di cui all art.10, comma 4 del D.lgs 118/21, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 5) di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR. PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza. Perugia, lì 05/10/ Il responsabile del procedimento Angelo Pellegrini FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge PARERE DI LEGITTIMITÀ Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; Visto il documento istruttorio; segue atto n del 10/10/ 4

5 Atteso che sull atto è stato espresso: - il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; - Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell atto Perugia, lì 05/10/ Il dirigente del Servizio Bilancio e finanza - Giuseppina Fontana Titolare FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge PARERE DEL DIRETTORE Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 1: - riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, - verificata la coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione. Perugia, lì 06/10/ IL DIRETTORE DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO Giampiero Antonelli Titolare FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge PROPOSTA ASSESSORE La Presidente ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale, segue atto n del 10/10/ 5

6 alla Giunta regionale l adozione del presente atto propone Perugia, lì 06/10/ Presidente Catiuscia Marini Titolare FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge segue atto n del 10/10/ 6

7 ALLEGATO A) VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ai sensi art. 51, c. 2, lettera b) PARTE ENTRATA TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CASSA 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 0,00 0, , ,00 2 CORRENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPU BBLICHE 2.9,89 2.9, , ,00 TOTALE PARTE SPESA MISSIONE DENOMINAZIONE PROGR. DENOMINAZIONE TITOLO CASSA PER LO SVILUPPOSOSTENIBILE E LA , , , ,00 PER LO SVILUPPOSOSTENIBILE E LA , , ,67 0,00 PER I SERVIZIISTITUZIONALI, , , , ,00 PER I SERVIZIISTITUZIONALI, 1 0,00 0, ,00 0,00 PER ALLO ,50 0,00 0,00 0,00 PER ALLO , ,89 0,00 0,00 PER ALLO , ,00 0,00 0,00 TOTALE

8 ALLEGATO B) VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ai sensi dell art. 51, c. 2, lettera b) PARTE ENTRATA TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA IV LIVELLO CASSA 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ,00 0, , ,00 2 CORRENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIP UBBLICHE E ,89 2.9, , ,00 TOTALE PARTE SPESA MACRO MISSIONE DENOMINAZIONE PROGR. DENOMINAZIONE TITOLO AGGREG ATO DENOMIN AZIONE IV LIVELLO CASSA LO SVILUPPOSOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO CONTRIBUTI AGLI U INVESTIMENT , , , ,00 I LO SVILUPPOSOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO CONTRIBUTI AGLI U INVESTIMENT , , ,67 0,00 I I SERVIZIISTITUZIONALI, ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U , , , ,00 I SERVIZIISTITUZIONALI, IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE U ,00 0, ,00 0,00 ALLO 1 1. U ,50 0,00 0,00 0,00 ALLO 1 1. U , ,89 0,00 0,00 ALLO 1 1. U , ,00 0,00 0,00 TOTALE

9 ALLEGATO C) VARIAZIONI AL BILANCIO GESTIONALE ESERCIZIO ai sensi dell art. 51, c. 2, lettera b) PARTE ENTRATA TITOLO DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DENOMINAZIONE CATEGORIA CDR CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI _E FONDI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PERILFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA FAS. ANNI2007/23DELIBERA CIPE N. 1/20. INVESTIMENTI CASSA E ,00 0, , ,00 2 CORRENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE _E FONDI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOPER ILFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA FAS PARTECORRENTE ANNI 2007/23. DELIBERA CIPE N. 1/20(Rif. S/UPB Cap. 6063) E ,89 2.9, , ,00 TOTALE PARTE SPESA MISSIONE DENOMINAZIONE PROGR. DENOMINAZIONE TITOLO CDR LO SVILUPPOSOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO LO SVILUPPOSOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO MACRO DENOMIN AGGREG CAPITOLO DENOMINAZIONE IV LIVELLO AZIONE ATO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT I CASSA 552_S PAR FSC ASSE III AZIONEIII.1.1.REALIZZAZIONE DI OPERE PERL'APPROVVIGIONAMENTOIDRIC U , , , ,00 O E PER LA RACCOLTA E ILTRATTAMENTO DELLEACQUE REFLUE. SPESE PERINVESTIMENTI. PAR FSC ASSE III AZIONEIII.1.1.REALIZZAZIONE DI OPERE A8552_S PERL'APPROVVIGIONAMENTOIDRIC U , , ,67 0,00 O E PER LA RACCOLTA E ILTRATTAMENTO DELLEACQUE REFLUE. SPESE PERINVESTIMENTI. I SERVIZIISTITUZIONALI, ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 00689_S PAR FSC ASSE V AZIONE V.1.1 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONEDEL U , , , ,00 PAR. ALTRI SERVIZI I SERVIZIISTITUZIONALI, IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE B0689_S PAR FSC ASSE V AZIONE V.1.1 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ATTUAZIONEDEL PAR. IRAP U ,00 0, ,00 0,00 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO ALLO _S PAR FSC ASSE I AZIONE bsostegno ALLA FORMAZIONE DI ECCELLENZA ALTAFORMAZIONE TRASFER. CORRENTI AMM.NI LOCALI U ,50 0,00 0,00 0,00 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO ALLO B5231_S PAR FSC ASSE I AZIONE b SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DI ECCELLENZA ALTA U , ,89 0,00 0,00 FORMAZIONE TRASFER. CORRENTI IST. SOCIALI PRIVATE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO ALLO _S PAR FSC ASSE I AZIONE SOSTEGNOALL'ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) U , ,00 0,00 0,00 TOTALE

10 Allegato dellibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere data: Rif. Delibera n. ENTRATE Allegato n. 8/1 D.lgs 118/21 PREVISIONI AGGIORNATE ALLA VARIAZIONI PRECEDENTE TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ESERCIZIO IN AUMENTO IN DIMINUZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale , , , ,81 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale , ,46 TITOLO 2 CORRENTI TIPOLOGIA CORRENTI DA AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE residui presunti - - previsione di competenza ,96 2.9, ,85 previsione di cassa ,38 2.9, ,27 TOTALE TITOLO 2 residui presunti - - previsione di competenza ,29 2.9, ,18 previsione di cassa ,71 2.9, ,60 TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti - previsione di competenza 2.9,89 - previsione di cassa 2.9,89 - TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti previsione di competenza ,38 2.9, ,27 previsione di cassa ,54 2.9, ,43 1

11 Allegato n. 8/1 D.lgs 118/21 Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere data: Rif. delibera n. SPESA MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO VARIAZIONI DENOMINAZIONE IN AUMENTO IN DIMINUZIONE PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DETERMINA IN OGGETTO ESERCIZIO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA PER I GENERALI E DI GESTIONE TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti previsione di competenza , , ,69 previsione di cassa , , ,59 TOTALE PROGRAMMA residui presunti - previsione di competenza , , ,10 previsione di cassa , , ,44 TOTALE MISSIONE residui presunti - previsione di competenza , , ,80 previsione di cassa , , ,82 MISSIONE - PROGRAMMA PER ALLO - TITOLO 1 SPESE CORRENTI residui presunti - previsione di competenza , , , ,10 previsione di cassa , , ,19 TOTALE PROGRAMMA residui presunti - previsione di competenza , , , ,10 previsione di cassa , , ,19 TOTALE MISSIONE residui presunti - previsione di competenza , , , ,05 previsione di cassa , , ,62 TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti previsione di competenza , ,50 previsione di cassa 237.9, ,00 TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti - previsione di competenza , , , ,27 previsione di cassa , , , ,43 2