RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE G. VARNELLI VIA MAZZINI CINGOLI (MC) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: MCRH01000R RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Sabrina Fondato Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Marcella Maccioni La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota MIUR prot.n del 11/09/2015 Risorsa finanziaria per il funzionamento didattico amministrativo periodo gennaio-agosto 2016 Nota MIUR prot.1349 del 03/02/2016 risorsa finanziaria Alternanza scuola lavoro periodo gennaioagosto 2016 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2 PREMESSA Quale premessa si forniscono alcuni cenni relativi all Istituto scolastico. L I.P.S.E.O.A. Varnelli di Cingoli è sorto come I.P.S.S.A.R.T. nell anno scolastico 1990/91 come sede coordinata dell IPSART Panzini di Senigallia. Dal 1 settembre 2000 è autonomo, è l unico Istituto Statale del settore alberghiero della Provincia di Macerata, nonché sede di Convitto che può ospitare circa 65 alunni. Indirizzi di studio: SERVIZI PER L ENOGASTRONOMIA E L OSPITALITA ALBERGHIERA Biennio comune Triennio Articolazioni: o ENOGASTRONOMIA o PRODUZIONI DOLCIARIE ARTIGIANALI E INDUSTRIALI o SERVIZI DI SALA E VENDITA o ACCOGLIENZA TURUSTICA QUALIFICHE IeFP AL III ANNO OPERATORE DELLA RISTORAZIONE o Preparazione pasti o Servizio di Sala Bar OPERATORE AI SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA o Strutture ricettive CORSO SERALE PER ADULTI Presso l istituto è stato attivato dall a.s. 15/16 il CORSO SERALE di Enogastronomia per adulti, secondo Livello, primo periodo

3 Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi : Codice ministeriale Comune Indirizzo MCRH01000R CINGOLI Via Mazzini, 2 Plesso centrale MCRH01000R CINGOLI Via Mazzini, 3 Plesso MCRH01000R CINGOLI Via del Podestà Plesso MCRH01000R CINGOLI Corso Garibaldi, 95 Uffici Segreteria MCRH CINGOLI Corso Garibaldi, 95 Convitto Maschile MCRH CINGOLI Via dei Cerquatti,31 Convitto Femminile La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 797 alunni distribuiti su 38 classi, così ripartiti: Classi/sezioni Alunni frequentanti A.S. 2015/2016 N. CLASSI Alunni iscritti al 1 settembre Alunni frequentanti Di cui diversamente abili Differenza fra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti Media alunni per classi Prime ,37 Seconde ,00 Terze ,57 Quarte ,00 Quinte ,77 TOTALE ,34 CORSO SERALE : Classi/sezioni Alunni frequentanti A.S. 2015/2016 N. CLASSI Adulti iscritti Alunni frequentanti Differenza fra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti Media alunni per classi BIENNIO

4 ORGANIGRAMMA ISTITUTORI RESPONSABILE D.LGS. 81/08 CONSIGLIO D ISTITUTO (GIUNTA ESECUTIVA) DELEGATI DIRIGENTE DIRIGENTE SCOLASTICO COORDINATORE CONVITTO DSGA UFFICIO AMMINISTRATIVO UFFICIO DIDATTICO TUTOR DOCENTI NEO ASSUNTI ASSISTENTI TECNICI COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO COMMISSIONE OFFERTA FORMATIVA E MIGLIORAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI COLLABORATORI SCOLASTICI COORDINATORI DIPARTIMENTO COORDINATORI DI CLASSE GRUPPI DI PROGETTO FUNZIONI STRUMENTALI COORDINATORI DI MATERIA CONSIGLI DI CLASSE - ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA - GRUPPO LAVORO INCLUSIONE - INFORMATIZZAZIONE E ACCOGLIENZA NUOVI DOCENTI - GRUPPO LAVORO ALTERNANZA

5 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto risulta essere così costituito e suddiviso: Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B.: in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 49 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 15 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato parttime 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 22 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 16 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole TOTALE PERSONALE DOCENTE 117 N.B.: il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 12 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indetrminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 29 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 3

6 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 5 TOTALE PERSONALE ATA 60

7 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,59 01 Non vincolato 02 Vincolato ,59 02 Finanziamenti dello Stato ,68 01 Dotazione ordinaria ,34 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati ,34 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,53 01 Unione Europea 9.722,50 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati ,03 04 Comune non vincolati 700,00 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 1.000,00 05 Contributi da Privati ,04 01 Famiglie non vincolati 7.379,04 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati ,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche ,00 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale ,00 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,84.

8 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,59 01 Non vincolato 0,00 02 Vincolato ,59 Nell esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,59, così come risulta da Modello J, con vincolo di destinazione proveniente da finanziamenti finalizzati. L importo tiene conto anche della differenza tra radiazioni dei residui attivi e passivi effettuate nell anno 2015 per un importo di 28338,34 ( Residui attivi 32227,77- residui passivi 48888,93= 28338,84). Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,62 e come dalle risultanze Modello J ed e/c dell istituto cassiere al 31/12/2015. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,85 Avanzo vinc. da funzionamento amministrativo ,70 Avanzo vinc. da funzionamento didattico ,54 Avanzo vinc. da A3 spese di personale ,19 Avanzo vinc. da spese di Investimento ,05 Avanzi vinc. manutenzione edifici ,54 Avanzo vinc. aggiornamento ,10 Avanzo Vinc. P. Sicurezza ,02 Avanzo vinc. Orientamento ,90 Avanzo vinc. Il Break alle ,32 Avanzo vinc. Ascoltiamo il disagio ,25 Avanzo Le Mani in pasta ,11 Avanzo vinc. Gite Viaggi Istruzione ,25 Avanzo vinc. Biblioteche ,20 avanzo vinc. laboratorio Animazione teatrale ,85 avanzo vinc. Alternanza scuola lavoro ,88 avanzo vinc. A.E.H.T ,00 avanzo vinc La Ricetta della Nonna ,40 avanzo vinc. Assisitenti lingua straniera ,47 Avanzo vinc. Manifestazioni esterne ,65 avanzo vinc. prog. co.ge. Merende ,17 avanzo vinc Misure accompagnamento riforma II circ ,00 Avanzo vinc. Prog DIGIT ,00 avanzo vinc. da prog. AUSTRALIA ,47 Avanzo vinc. Orto tipico e Accoglienza a tavola ,06 Avanzo vinc ristorante didattico "Bake off tour" ,59 Avanzo vinc. prog Miur reti locali4 Wireless ,26 Avanzo vinc. Le mani sul Computer ,27 Avanzo vinc. prog. ORTOINCONTRO ,67 Avanzo vinc. Attività CONVITTUALE E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale ,85 0,00 A02 Funzionamento didattico generale ,70 0,00 A03 di personale 2.758,54 0,00 A04 di investimento ,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 6.547,05 0,00 P04 Progetto aggiornamento 714,54 0,00 P06 Progetto sicurezza ,10 0,00 P07 Progetto orientamento 7.166,02 0,00 P09 Il Break alle 11 26,90 0,00 P10 Progetto ascoltiamo il disagio 480,32 0,00

9 Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato P12 Le mani in pasta 2.459,51 0,00 P17 Progetto gite 1.402,11 0,00 P29 Biblioteche in rete 120,25 0,00 P31 Laboratorio di animazione teatrale 2.493,20 0,00 P33 Progetto alternanza lavoro ,85 0,00 P36 A.E.H.T. Association Europeenne des ecoles d'hotel 689,88 0,00 P40 Concorso enogastr. "La ricetta della nonna" 564,00 0,00 P42 Assistenti lingua straniera 300,40 0,00 P43 Manifestazioni esterne ,47 0,00 P63 PROGETTO CO.GE ,65 0,00 P65 misure accompagnamento riforma II circolo 7.969,17 0,00 P67 FSE tecnico promozione patrimonio culturale 0,00 0,00 P68 Percorsi qualifica triennali 3.000,00 0,00 P69 FSE Tecnico accoglienza turistica non vedenti 0,00 0,00 P73 progetto META DIGIT 1.500,00 0,00 P74 PROGETTO AUSTRALIA 1.600,00 0,00 P75 ORTO TIPICO E ACCOGLIENZA A TAVOLA "LIBERA" 61,53 0,00 P76 PARLIAMONE 0,00 0,00 P78 progetto miur reti locali4 WIRELESS 1.100,59 0,00 P81 PROGETTO ORTOINCONTRO 1.953,27 0,00 G04 Attività convittuale ,86 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,76. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,68 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,34 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da ,34 cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante per funzionamento didattico amministrativo è stata comunicata con nota Miur prot del 11/09/2015 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e i fondi per i compensi ai revisori dei conti

10 La dotazione spettante per l alternanza scuola lavoro, di ,34 è stata comunicata con nota Prot del 03/02/2016 ed è stata iscritta nell aggregato 02- voce 04 Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,68, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,34 Funzionamento amministrativo e did ,00 Revisori dei conti ,34 Altri finanziamenti vincolati AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione In merito a questa voce non sono state fatte previsioni. Le eventuali somme che saranno accreditate per il finanziamento del progetto Iefp, saranno oggetto di variazioni al presente programma annuale nel corso dell esercizio finanziario 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 Dotazione ordinaria 01 confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il 0,00 funzionamento didattico e amministrativo 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,53 01 Unione Europea 9.722,50 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati ,03 04 Comune non vincolati 700,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 1.000,00 L aggregato comprende risorse finanziarie da : -UE per progetto PON 7500,00 ; -Provincia di Macerata per saldo complessivo 11990,03, di cui per utenze idriche ed elettriche 6418,03, per oneri di gestione e spese funzionamento 3805,00 e per manutenzione arredi scolastici ed attrezzature, spese di laboratorio 1767,00. Trattasi di saldo 20% calcolato su costi già anticipati dall istituto per l esercizio finanziario precedente e rendicontati all Amministrazione Provinciale, come da nota della provincia di macerata del 17/12/2015. Si precisa che relativamente alle altre entrate dal suddetto Ente, l Istituto, prudenzialmente, non le ha programmate, e nemmeno su base storica. Tuttavia, nel presente documento l istituto ha previsto la copertura dei costi suddetti, calcolati sulla base del consuntivo e.f. precedente, programmando la relativa copertura, limitatamente ad utenze idriche ed elettriche stimate in 46992,96, con risorse provenienti, in parte, dall avanzo esercizio precedente, in parte da Miur per funzionamento. Tutto ciò quindi anticipando le spese con risorse proprie, come di consueto. -Comune di Cingoli 700,00 per progetto Break alle 11; -Istituti comprensivi ambito 21, 1000, quale quota parte del rimborso spese dovute ai Revisori dei conti, anticipato e da anticipare dall Istituto scolastico in quanto capofila.

11 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,50 istituto bonifazi civitanova marche FSE ENGLISH 4U ,00 PON LAN/WLAN ( A2-FESRPON-MA ) ,03 Utenze e canoni ,00 Fondo manutenzione ,00 Fondo economale ,00 Contributi scuola ,00 istituti COMPRENSIVI AMBITO 21 REVISORI AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a: -contributi ampliamento offerta formativa degli alunni per spese di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate; -contributi per utilizzo mensa, ristorante e bar; -contributi da alunni e personale interno per acquisto merende /panini; -contributi da Aziende private. 05 Contributi da Privati ,04 01 Famiglie non vincolati 7.379,04 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati ,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,04 Mensa -Ristorante Bar ,00 contributi Ampliamento offerta formativa ,00 Gite e viaggi istruzione ,00 Alunni e docenti per merende ,00 Contributi aziende ,00 Contributi per manifestazioni AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche. 06 Proventi da gestione economiche ,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale ,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Rette alunni AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. In merito a questa voce non sono state fatte previsioni. Le eventuali somme che saranno accreditate saranno oggetto di variazioni al presente programma annuale nel corso dell esercizio

12 07 Altre 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 AGGREGATO 08 Mutui In tale aggregato potrebbero essere iscritti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 in quanto la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. Tuttavia in tale voce non è stata prevista alcuna somma. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 A02 Funzionamento didattico generale ,39 A03 di personale 2.758,54 A04 di investimento ,00 A05 Manutenzione edifici 6.547,05 P Progetti P01 Progetto supplenze 0,00 P04 Progetto aggiornamento 3.714,54 P06 Progetto sicurezza ,10 P07 Progetto orientamento 7.166,02 P09 Il Break alle ,90 P10 Progetto ascoltiamo il disagio 2.500,00 P12 Le mani in pasta 2.459,51

13 Aggr. Voce Descrizione Importo P17 Progetto gite 2.802,11 P29 Biblioteche in rete 520,25 P31 Laboratorio di animazione teatrale 2.493,20 P33 Progetto alternanza lavoro ,19 P36 A.E.H.T. Association Europeenne des ecoles d'hotel 3.689,88 P38 Progetto certificazioni europee ingl.ted.e franc 0,00 P39 Convenzioni università Kiev - Macerata 0,00 P40 Concorso enogastr. "La ricetta della nonna" 1.964,00 P42 Assistenti lingua straniera 1.800,40 P43 Manifestazioni esterne ,74 P46 Herbaria 0,00 P49 ENGLISH 4U 2.222,50 P63 PROGETTO CO.GE ,65 P65 misure accompagnamento riforma II circolo 7.969,17 P68 Percorsi qualifica triennali 3.000,00 P69 FSE Tecnico accoglienza turistica non vedenti 0,00 P73 progetto META DIGIT 1.500,00 P74 PROGETTO AUSTRALIA ,15 P75 ORTO TIPICO E ACCOGLIENZA A TAVOLA "LIBERA" 650,00 P77 RISTORANTE DIDATTICO "BAKE OFF TOUR" 0,00 P78 progetto miur reti locali4 WIRELESS 1.100,59 P79 ITS TURISMO 0,00 P80 Le mani sul Computer 0,00 P81 PROGETTO ORTOINCONTRO 1.953,27 P82 centro sportivo 2.100,00 P83 PON LAN/WLAN A2-FESRPON-MA ,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale ,86 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 1.000,00 Per un totale spese di ,01. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,83 Totale a pareggio ,84. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 01 Avanzo di amministrazione presunto ,85 02 Beni di consumo 8.000,00 02 Finanziamenti dello Stato 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,77 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 04 Altre spese 4.511,85 05 Contributi da Privati 6.580,15 06 Beni d'investimento 4.053,38

14 A A02 Funzionamento didattico generale ,39 01 Avanzo di amministrazione presunto ,70 02 Beni di consumo ,00 02 Finanziamenti dello Stato ,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,39 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,03 04 Altre spese 1.700,00 05 Contributi da Privati ,00 06 Beni d'investimento ,00 08 Rimborsi e poste correttive 2.500,00 A A03 di personale 2.758,54 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.758,54 01 Personale 2.758,54 La somma dell avanzo è stata prevista per finanziare corsi di recupero agli alunni. A A04 di investimento ,00 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 06 Beni d'investimento ,00 A A05 Manutenzione edifici 6.547,05 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.547,05 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.547,05 G G04 Attività convittuale ,86 01 Avanzo di amministrazione presunto ,86 02 Beni di consumo ,86 05 Contributi da Privati 1.800,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 06 Proventi da gestioni economiche ,00 04 Altre spese 1.700,00 06 Beni d'investimento ,00 P P04 Progetto aggiornamento 3.714,54 01 Avanzo di amministrazione presunto 714,54 02 Beni di consumo 200,00 02 Finanziamenti dello Stato 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.514,54 La somma dell avanzo è stata prevista per finanziare corsi di aggiornamento personale docente e ATA

15 P P06 Progetto sicurezza ,10 01 Avanzo di amministrazione presunto ,10 02 Beni di consumo 4.920,10 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.000,00 La somma dell avanzo è stata prevista per finanziare l RSPP e costi relativi ai dispositivi per la sicurezza degli edifici e del personale. P P07 Progetto orientamento 7.166,02 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.166,02 01 Personale 3.323,00 02 Beni di consumo 2.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.343,02 P P09 Il Break alle ,90 01 Avanzo di amministrazione presunto 26,90 02 Beni di consumo 726,90 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 700,00 La somma dell avanzo e del finanziamento del Comune di Cingoli è stata prevista per finanziare il progetto delle colazioni fornito al Comune di cui sopra. P P10 Progetto ascoltiamo il disagio 2.500,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 480,32 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.500,00 02 Finanziamenti dello Stato 2.019,68 La somma dell avanzo e del finanziamento dello Stato è stata prevista per finanziare il costo previsto per l esperto psicologo nell ambito del progetto rivolto a tutti gli alunni. P P12 Le mani in pasta 2.459,51 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.459,51 02 Beni di consumo 2.459,51 P P17 Progetto gite 2.802,11 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.402,11 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.802,11 05 Contributi da Privati 1.400,00 In tale progetto oltre all avanzo sono state programmate risorse contributi alunni necessari per finanziare la visita al Sigep di Rimini. Ulteriori variazioni saranno effettuate in base alla programmazione di gite nel corso dell e.f..

16 P P29 Biblioteche in rete 520,25 01 Avanzo di amministrazione presunto 120,25 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 420,25 02 Finanziamenti dello Stato 400,00 04 Altre spese 100,00 La somma dell avanzo e del finanziamento dello Stato è stata prevista per coprire il costo della quota di partecipazione alla rete e per acquisti relativi al progetto P P31 Laboratorio di animazione teatrale 2.493,20 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.493,20 02 Beni di consumo 550,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.943,20 P P33 Progetto alternanza lavoro ,19 01 Avanzo di amministrazione presunto ,85 01 Personale ,10 02 Finanziamenti dello Stato ,34 02 Beni di consumo 5.969,09 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00 06 Beni d'investimento 500,00 P P36 A.E.H.T. Association Europeenne des ecoles d'hotel 3.689,88 01 Avanzo di amministrazione presunto 689,88 02 Beni di consumo 200,00 05 Contributi da Privati 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.229,88 04 Altre spese 260,00 P P40 Concorso enogastr. "La ricetta della nonna" 1.964,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 564,00 02 Beni di consumo 1.964,00 02 Finanziamenti dello Stato 200,00 05 Contributi da Privati 1.200,00 P P42 Assistenti lingua straniera 1.800,40 01 Avanzo di amministrazione presunto 300,40 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.300,40 05 Contributi da Privati 1.500,00 04 Altre spese 500,00 P P43 Manifestazioni esterne ,74 01 Avanzo di amministrazione presunto ,47 01 Personale ,59

17 05 Contributi da Privati ,27 02 Beni di consumo ,15 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 200,00 L avanzo e i contributi da privati ( per entrate da manifestazioni) sono stati stimati sulla base delle programmazioni e dei dati storici. La voce potrà subire variazioni a seguito ulteriori entrate per eventi ad oggi non progammati. P P49 ENGLISH 4U 2.222,50 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,50 01 Personale 2.222,50 Finanziamento programmato a seguito adesione alla rete capofila Istituto prof.le di Stato Bonifazi di Civitanova Marche. P P63 PROGETTO CO.GE ,65 01 Avanzo di amministrazione presunto ,65 01 Personale 5.971,50 05 Contributi da Privati ,00 02 Beni di consumo ,15 In tale voce sono state inserite, oltre all avanzo, entrate da alunni e personale interno a seguito vendita e distribuzione merende e panini all interno dell Istituto. P P65 misure accompagnamento riforma II circolo 7.969,17 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.969,17 01 Personale 1.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.969,17 P P68 Percorsi qualifica triennali 3.000,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.000,00 02 Beni di consumo 3.000,00 In merito a questa voce non sono state fatte previsioni. Le eventuali somme che saranno accreditate per il finanziamento del progetto Iefp, saranno oggetto di variazioni al presente programma annuale nel corso dell esercizio finanziario. P P73 progetto META DIGIT 1.500,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.500,00 01 Personale 1.500,00 L avanzo è stato programmato per finanziare n. 7 borse di studio agli alunni nell ambito del progetto. P P74 PROGETTO AUSTRALIA ,15 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,15 02 Finanziamenti dello Stato 400,00 05 Contributi da Privati 8.208,15 L avanzo e i contributi da famiglie degli alunni aderenti al viaggio in Australia sono stati programmati per finanziare i viaggi di studio di 4 alunni. Altresì sono stati previsti finanziamenti da Miur ( funz.to didattico) per coprire i costi di vaggio del Docente accompagnatore.

18 P P75 ORTO TIPICO E ACCOGLIENZA A TAVOLA "LIBERA" 650,00 01 Avanzo di amministrazione presunto 61,53 02 Beni di consumo 650,00 05 Contributi da Privati 588,47 Il progetto prevede una serie di eventi/ cene rivolti alle famiglie ed al personale interno. le entrate saranno oggetto di variazione, a consuntivo. P P78 progetto miur reti locali4 WIRELESS 1.100,59 progetto miur reti locali4 WIRELESS 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.100,59 02 Beni di consumo 800,59 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 300,00 P P79 ITS TURISMO 0,00 P P81 PROGETTO ORTOINCONTRO 1.953,27 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.953,27 02 Beni di consumo 1.953,27 Trattasi di avanzo che andrà a finanziare il progetto di implementazione dell orto già avviato nel precedente anno scolastico P P82 centro sportivo 2.100,00 05 Contributi da Privati 2.100,00 02 Beni di consumo 2.100,00 Trattasi di progetto finanziato con contributi da privati per realizzare attività sportive. Unici costi previsti sono piccole attrezzature sportive legate alle specifiche attività dei corsi avviati dai docenti di educazione fisica. P P83 PON LAN/WLAN A2- FESRPON-MA ,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 150,00 06 Beni d'investimento 7.350,00 Trattasi del finanziamento autorizzato per l avvio del progetto PON LAN/WLAN A2-FESRPON-MA ( UPGRADE RETE WIRELESS) cui l Istituto ha aderito per l ampliamento della rete negli edifici.

19 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 1.000,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,63% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,83 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. L istituto ha inserito in tale voce l importo dei residui attivi di competenza dello Stato, di difficile riscossione, come da prescrizioni Miur. Conto Importo in Descrizione ,83 Vincolato Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 1.000,00 dalla dotazione ordinaria. CONCLUSIONI Considerati i dati salienti del Conto consuntivo 2015, esso presenta un avanzo di amministrazione di ,59. Come stabilito dal MIUR, una consistente parte di esso che non potrà essere utilizzata per la programmazione viene accantonato in Z01 poiché una consistente parte dei residui attivi Ministeriali, ad oggi non riscossi, non risultano esigibili e quindi non possono essere programmati per le gestioni future. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Sabrina Fondato