Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile

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1 Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n IL DIRIGENTE PROPONENTE Visto Capo Dipartimento: Registrazione contabile Esercizio Importo Il Dirigente Responsabile Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Regionale in data Trasmessa al Collegio Sindacale in data In visione dal Pubblicata ai sensi di legge dal si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009) Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG. Pagina 1 di 19 Determinazione n. 2014/36

2 OGGETTO: Approvazione rendiconto Cassa Economale del mese di Novembre 2014 e contestuale reintegro del fondo. IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO Visto il D.lgs. 30/12/92 nr. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la D.C.R. n del di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; Visto il regolamento per l adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 229 del 25/3/2011; Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr. Claudio Bonzani; Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente determina riportata come in appresso: Durante il mese di Novembre 2014 sono state effettuate spese, tramite la Cassa Economale, per un ammontare di ,59=, così come risulta dall allegata distinta riepilogativa delle giustificazioni contabili quale parte integrante e sostanziale; Il regolamento per le spese di economato, di cui alla deliberazione n. 698 del , prevede all art. 7, che il fondo di anticipazione, appositamente costituito per le spese di cui sopra, può essere reintegrato, solo dopo l adozione e l approvazione del relativo atto deliberativo, per l ammontare delle spese effettuate in contanti nel mese precedente il provvedimento stesso di reintegrazione; Per effetto di quanto sopra espresso, questo servizio chiede il reintegro del fondo di anticipazione delle spese di economato per il mese di Novembre 2014, per pari importo di ,59=, significando che lo stesso trova copertura nei pertinenti conti economici del bilancio di competenza dell esercizio 2014, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n. 976 del 30/12/2013; Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di poter usufruire senza soluzione di continuità del servizio di cui trattasi; DETERMINA 1) di provvedere al reintegro del fondo a disposizione della Cassa Economale, a fronte delle spese sostenute nel mese di Novembre 2014 per la somma complessiva di ,59= così come risulta dalla distinta allegata per parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che l'onere economico di cui sopra trova copertura negli appositi conti economici del bilancio di competenza dell esercizio 2013, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n. 976 del ; Pagina 2 di 19 Determinazione n. 2014/36

3 3) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo n Pagina 3 di 19 Determinazione n. 2014/36

4 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2C * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/11/14 al 30/11/14 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= 227/14 6/11/ /11/14 RIMBORSO RACCOMANDATA 1 URGENTI 18,15 UFFICIO DISCIPLINARE TORTONA 227/2 6/11/14 RIMBORSO RACCOMANDATA 1 URGENTI 24,20 UFFICIO DISCIPLINARE TORTONA Totale pagamento 227/14 del 6/11/14 42,35 228/14 6/11/ /11/14 VERS.TO DIRITTI DI SEGTERIA PRATICA 270,00 URBANIST. 256/14 TECNICO NOVI L. 228/2 13/11/14 INTEGRAZIONE SPESE POSTALI 1, Totale pagamento 228/14 del 6/11/14 271,30 229/14 6/11/ /11/14 ACQ.TO FIORI PER TOMBE BENEFATTORI 108,00 P.O. DI CASALE M.TO Totale pagamento 229/14 del 6/11/14 108,00 230/14 6/11/ /10/14 ACQ SCARPE MOD BETRA 50, Totale pagamento 230/14 del 6/11/14 50,00 231/14 6/11/ /11/14 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE 134,00 DI OTTOBRE Totale pagamento 231/14 del 6/11/14 134,00 232/14 6/11/ /11/14 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIRETTORE 60,00 GENERALE 30/09/ Totale pagamento 232/14 del 6/11/14 60,00-233/14 6/11/ /11/14 PAGAMENTO PASTO SOSTITUTIVO EMERG. 300,00 CAUSA ALLUVIONE DEL 13/10/ Totale pagamento 233/14 del 6/11/14 300,00 234/14 6/11/ /11/14 VERSAMENTO RINNOVO PORTO D'ARMI 174,46 DIP. SIG. P.M. - PRES. MULTIZONALE Totale pagamento 234/14 del 6/11/14 174,46 Pagina 4 di 19 Determinazione n. 2014/36

5 235/14 6/11/ CODECCO BARBARA 235 6/11/14 ACQUISTO HARD DISK ESTERNO PER AMB. 69,99 GRUPPI FAMILIARI - SERT ALESSANDRIA Totale pagamento 235/14 del 6/11/14 69,99 236/14 6/11/ /11/14 ACQUISTO PACCO FREE XL SPEDIZIONE 65,00 DOSDIMETRI - DIR. MEDICA CASALE Totale pagamento 236/14 del 6/11/14 65,00 237/14 6/11/ CODECCO BARBARA /11/14 RIMBORSO SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1 12,10 URGENTE - SERVIZIO LEGALE TORTONA 237/2 17/11/14 RIMBORSO PER VERSAMENTO CONTRIBUTO 21,50 UNIF.TO D.I. ITOP - LEGALE TORTONA Totale pagamento 237/14 del 6/11/14 33,60 238/14 10/11/ GRUPPO IVG SRL / 9/14 VERSAMENTO FORFETTARIO 63, Totale pagamento 238/14 del 10/11/14 63,01 239/14 10/11/ AUT.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL /11/14 VERSAMENTO AVCP VIGILANZA CONTRATTI 3.450,00 MAV N Totale pagamento 239/14 del 10/11/ ,00 240/14 12/11/ /11/14 RIMBORSO SPESE LEGALI VARIE 74,13 SERVIZIO LEGALE TORTONA Totale pagamento 240/14 del 12/11/14 74,13 241/14 12/11/ /11/14 RIMBORSO SPESE CARBURANTE URGENTE 30,00 DW DIREZIONE GENERALE 241/2 12/11/14 RIMBORSO SPESE CARBURANTE URGENTE 10,00 CONSULTORIO TORTONA Totale pagamento 241/14 del 12/11/14 40,00 242/14 12/11/ /11/14 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA 62,56 PRATICHE VARIE Totale pagamento 242/14 del 12/11/14 62,56 Pagina 5 di 19 Determinazione n. 2014/36

6 243/14 12/11/ /11/14 RIMBORSO SPESE RIFONIMENTO URGENTE 20,00 CARBURANTE - PROVVEDITORATO NOVI L Totale pagamento 243/14 del 12/11/14 20,00 244/14 12/11/ /11/14 RIMBORSO PER AVQUISTO MATERIALE 41,30 VARIO Totale pagamento 244/14 del 12/11/14 41,30 245/14 14/11/ SO.GE.DI.DI RATTI FRANCESCO & C.SAS / 8/14 GPL E METANO PER TRAZIONE 364, / 9/14 METANO E GPL PER TRAZIONE 443, /10/14 METANO E GPL PER TRAZIONE 368, Totale pagamento 245/14 del 14/11/ ,55 246/14 14/11/ ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE /11/14 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE 2.437,96 DI OTTOBRE Totale pagamento 246/14 del 14/11/ ,96 247/14 14/11/ PNEUS SETTE SRL / 8/14 RIP. FIAT PUNTO ED382YY 170, / 8/14 RIP. FIAT PANDA DV304CM 223, Totale pagamento 247/14 del 14/11/14 393,42 248/14 14/11/ ZAMBRUNO ARMANDO / 7/14 CARBURANTI PER TRAZIONE 494, / 8/14 CARBURANTE PER TRAZIONE 421, / 9/14 CARBURANTI PER TRAZIONE 469, Totale pagamento 248/14 del 14/11/ ,75 249/14 14/11/ CWS-BOCO ITALIA SPA / 8/14 AGO. 14 BARRIERE ANTIPOLVERE 82, / 9/14 SET.14-BARRIERE ANTIPOLVERE 82, Totale pagamento 249/14 del 14/11/14 165,34 250/14 14/11/ DISTANTE ISABELLA -TAPPEZZERIA- 19 9/ 9/14 SOSTITUZ. STOFFA SEDILE POSTAZ. PC 104, / 9/14 SOSTITUZ. RIVESTIM. MATERASSO 219, Totale pagamento 250/14 del 14/11/14 324,52 251/14 14/11/ GMO DI GOLLO MAURO & ODDONE SNC / 6/14 RIP. FIAT PUNTO DA044ML 135, Totale pagamento 251/14 del 14/11/14 135,62 Pagina 6 di 19 Determinazione n. 2014/36

7 252/14 14/11/ GARAGE ELITE SRL / 8/14 RIP. FIAT PANDA DM778FF 126, Totale pagamento 252/14 del 14/11/14 126,88 253/14 14/11/ DMD CONC.SOLARI F.LLI DELLA VALLE M / 3/14 PACCO SCHEDE 117, Totale pagamento 253/14 del 14/11/14 117,12 254/14 14/11/ CASA CONGREG.FIGLIE S.GIUSEPPE 42 24/10/14 PRODOTTI X IL CULTO 590, Totale pagamento 254/14 del 14/11/14 590,38 255/14 14/11/ AGRIGARDEN CENTER 453 8/10/14 OLIO PER SOLLEVATORE 75, Totale pagamento 255/14 del 14/11/14 75,01 256/14 14/11/ GI.SA DISTRIBUTORI SRL UNIPERSONALE 911 4/11/14 ACQUA MINERALE ECC 388,56 OTTOBRE Totale pagamento 256/14 del 14/11/14 388,56 257/14 17/11/ /11/14 VERSAMENTO MANCATO PEDAGGIO AUTOS. 7,02 TELEPASS NON FUNZIONANTE Totale pagamento 257/14 del 17/11/14 7,02 258/14 17/11/ /11/14 RIMBORSO SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1 9,08 PROC. DISCIPLINARE TORTONA Totale pagamento 258/14 del 17/11/14 9,08 259/14 17/11/ /11/14 RIMBORSO ACQUISTO N. 3 CARTUCCE 19,00 SILICONE DA LATTONERIA TEC. TORTONA Totale pagamento 259/14 del 17/11/14 19,00 260/14 21/11/ SISINNI FRANCESCO & ROSARIO S.N.C. 9 20/11/14 RIPAR LAVAST ARISTON CH TORTONA 170, Totale pagamento 260/14 del 21/11/14 170,00 261/14 21/11/ OMNIBUS 706 3/11/14 INSERZIONE SU IL NUOVO FANFARINO 500, Totale pagamento 261/14 del 21/11/14 500,00 Pagina 7 di 19 Determinazione n. 2014/36

8 262/14 21/11/ BARONE SALVATORE STAZIONE SERV ENI / 9/14 LAVAGGI VARI VETTURE 237, Totale pagamento 262/14 del 21/11/14 237,90 263/14 21/11/ T.D.L. DI NICOLETTI SANTO 91 17/11/14 INTERV MANUT LAST MIELE 553, Totale pagamento 263/14 del 21/11/14 553,15 264/14 21/11/ D.P.M. SERVIZI SRL /10/14 SPEDIZIONI 27, Totale pagamento 264/14 del 21/11/14 27,99 265/14 21/11/ /10/14 SOSTIT.BATTERIA PANDA BJ661ZH 109, Totale pagamento 265/14 del 21/11/14 109,80 266/14 21/11/ ZAMBRUNO ARMANDO /10/14 CARBURANTI OER TRAZIONE 444, Totale pagamento 266/14 del 21/11/14 444,05 267/14 28/11/ /11/14 RIMBORSO PER SPEDIZIONE URGENTE R/1 8,08 UFFICIO DISCIPLINARE TORTONA 267/2 28/11/14 INTEGRAZIONE 1, Totale pagamento 267/14 del 28/11/14 9,08 268/14 28/11/ /11/14 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SERV. 29,24 TUTELE PER NS. ASSISTITI Totale pagamento 268/14 del 28/11/14 29,24 269/14 28/11/ /11/14 RIMBORSO SPESE LEGALE E DI NOTIFICA 48,16 ATTI - SERV. LEGALE TORTONA Totale pagamento 269/14 del 28/11/14 48,16 270/14 28/11/ /11/14 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CAVO VGA 8,99 DBHD - SERVIZIO PEAS CASALE M Totale pagamento 270/14 del 28/11/14 8,99 Pagina 8 di 19 Determinazione n. 2014/36

9 271/14 28/11/ /11/14 ACQUISTO BILANCIA PESA PERSONE PER 12,00 INF. DI FAMIGLIA DI OVADA Totale pagamento 271/14 del 28/11/14 12,00 272/14 28/11/ /11/14 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE 7,32 AUTO EL 005 EH Totale pagamento 272/14 del 28/11/14 7,32 273/14 28/11/ /11/14 RIMBORSO SPESE CARBURANTE URGENTE 20,00 SERV. FRMACEUTICO CASALE Totale pagamento 273/14 del 28/11/14 20,00 Pagina 9 di 19 Determinazione n. 2014/36

10 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2E * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/11/14 al 30/11/14 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= Titolo MINUTE SPESE ECONOMALI (ART.4 REG. SPESE ECONOMATO) pagam. Meccan./Siope codice meccan./siope Importo S2201 PRODOTTI ALIMENTARI 388,56 S2202 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA 760,38 S2203 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFIC 3.044,35 S2204 SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA 78,98 S2206 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTE 411,73 S3215 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZION 993,41 S3217 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZION 1.003,62 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR 827,99 Totale titolo pagamento 7.509,02 Titolo SPESE PER BENI E/O SERVIZI A PREZZI AMMINISTRATIVAMENTE PREpagam. DETERMINATO - IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA (ART.5 REG. SPESE ECONOMATO) Meccan./Siope codice meccan./siope Importo S2202 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA 41,30 S2203 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFIC 40,00 S2206 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTE 19,00 S3205 BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONA 134,00 S3219 SPESE LEGALI 237,34 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR 151,95 S5499 ALTRI TRIBUTI 6.394,98 S5503 IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E COLL.SI 60,00 Totale titolo pagamento 7.078,57 *********** Totale pagamenti ,59 Pagina 10 di 19 Determinazione n. 2014/36

11 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/11/14 al 30/11/14 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER COD MECCANOGRA./SIOPE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= S2201 PRODOTTI ALIMENTARI 388,56 S2202 MATERIALI DI GUARDAROBA, DI 801,68 S2203 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E L 3.084,35 S2204 SUPPORTI INFORMATICI E CANCE 78,98 S3217 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP 1.003,62 S3215 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP 993,41 S2206 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA 430,73 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON 979,94 S5503 IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E 60,00 S3219 SPESE LEGALI 237,34 S5499 ALTRI TRIBUTI 6.394,98 S3205 BUONI PASTO E MENSA PER IL 134,00 ** Totale generale ,59 Pagina 11 di 19 Determinazione n. 2014/36

12 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/11/14 al 30/11/14 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER CONTO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI 388, MATERIALI DI GUARDAROBA 50, MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE 751, CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO 3.084, SUPPORTI MECCANOGRAFICI 78, MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI 1.003, MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TEC 993, MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/E 430, PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI 500, ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NO 300, INDENNITA'E RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE 60, SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 137, SPESE LEGALI 237, ALTRI SERVIZI GENERALI 42, IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANI 6.394, SERVIZI MENSA DIPENDENTI 134,00 ** Totale generale ,59 Pagina 12 di 19 Determinazione n. 2014/36

13 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/11/14 al 30/11/14 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI GI.SA DISTRIBUTORI SRL UNIPERSONALE 911 4/11/14 ACQUA MINERALE ECC 388,56 OTTOBRE 14 Totale beneficiario ,56 Totale , MATERIALI DI GUARDAROBA /10/14 ACQ SCARPE MOD BETRA 50,00 Totale beneficiario ,00 Totale , MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE CASA CONGREG.FIGLIE S.GIUSEPPE 42 24/10/14 PRODOTTI X IL CULTO 590,38 Totale beneficiario , /11/14 ACQ.TO FIORI PER TOMBE BENEFATTORI 108,00 P.O. DI CASALE M.TO /11/14 RIMBORSO PER AVQUISTO MATERIALE 41,30 VARIO /11/14 ACQUISTO BILANCIA PESA PERSONE PER 12,00 INF. DI FAMIGLIA DI OVADA Totale beneficiario ,30 Totale , CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO SO.GE.DI.DI RATTI FRANCESCO & C.SAS / 8/14 GPL E METANO PER TRAZIONE 364, / 9/14 METANO E GPL PER TRAZIONE 443, /10/14 METANO E GPL PER TRAZIONE 368,29 Totale beneficiario , ZAMBRUNO ARMANDO / 7/14 CARBURANTI PER TRAZIONE 494, / 8/14 CARBURANTE PER TRAZIONE 421, / 9/14 CARBURANTI PER TRAZIONE 469, /10/14 CARBURANTI OER TRAZIONE 444,05 Totale beneficiario ,80 Pagina 13 di 19 Determinazione n. 2014/36

14 241 12/11/14 RIMBORSO SPESE CARBURANTE URGENTE 30,00 DW DIREZIONE GENERALE 241/2 12/11/14 RIMBORSO SPESE CARBURANTE URGENTE 10,00 CONSULTORIO TORTONA /11/14 RIMBORSO SPESE RIFONIMENTO URGENTE 20,00 CARBURANTE - PROVVEDITORATO NOVI L /11/14 RIMBORSO SPESE CARBURANTE URGENTE 20,00 SERV. FRMACEUTICO CASALE Totale beneficiario ,00 Totale , SUPPORTI MECCANOGRAFICI /11/14 RIMBORSO SPESE ACQUISTO CAVO VGA 8,99 DBHD - SERVIZIO PEAS CASALE M. Totale beneficiario , CODECCO BARBARA SUPPORTI MECCANOGRAFICI CODECCO BARBARA 235 6/11/14 ACQUISTO HARD DISK ESTERNO PER AMB. 69,99 GRUPPI FAMILIARI - SERT ALESSANDRIA Totale beneficiario ,99 Totale , MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI PNEUS SETTE SRL / 8/14 RIP. FIAT PUNTO ED382YY 170, / 8/14 RIP. FIAT PANDA DV304CM 223,42 Totale beneficiario , GARAGE ELITE SRL / 8/14 RIP. FIAT PANDA DM778FF 126,88 Totale beneficiario , BARONE SALVATORE STAZIONE SERV ENI / 9/14 LAVAGGI VARI VETTURE 237,90 Totale beneficiario , GMO DI GOLLO MAURO & ODDONE SNC / 6/14 RIP. FIAT PUNTO DA044ML 135,62 Totale beneficiario , /10/14 SOSTIT.BATTERIA PANDA BJ661ZH 109,80 Totale beneficiario ,80 Totale ,62 Pagina 14 di 19 Determinazione n. 2014/36

15 MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TECN.ECON DISTANTE ISABELLA -TAPPEZZERIA- 19 9/ 9/14 SOSTITUZ. STOFFA SEDILE POSTAZ. PC 104,92 Totale beneficiario , SISINNI FRANCESCO & ROSARIO S.N.C. 9 20/11/14 RIPAR LAVAST ARISTON CH TORTONA 170,00 Totale beneficiario , T.D.L. DI NICOLETTI SANTO 91 17/11/14 INTERV MANUT LAST MIELE 553,15 Totale beneficiario , CWS-BOCO ITALIA SPA / 8/14 AGO. 14 BARRIERE ANTIPOLVERE 82, / 9/14 SET.14-BARRIERE ANTIPOLVERE 82,67 Totale beneficiario ,34 Totale , MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/ECONOMALI DMD CONC.SOLARI F.LLI DELLA VALLE M / 3/14 PACCO SCHEDE 117,12 Totale beneficiario , AGRIGARDEN CENTER 453 8/10/14 OLIO PER SOLLEVATORE 75,01 Totale beneficiario , DISTANTE ISABELLA -TAPPEZZERIA- 20 9/ 9/14 SOSTITUZ. RIVESTIM. MATERASSO 219,60 Totale beneficiario , /11/14 RIMBORSO ACQUISTO N. 3 CARTUCCE 19,00 SILICONE DA LATTONERIA TEC. TORTONA Totale beneficiario ,00 Totale , PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI OMNIBUS 706 3/11/14 INSERZIONE SU IL NUOVO FANFARINO 500,00 Totale beneficiario ,00 Totale ,00 Pagina 15 di 19 Determinazione n. 2014/36

16 ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NON CLASSIF /11/14 PAGAMENTO PASTO SOSTITUTIVO EMERG. 300,00 CAUSA ALLUVIONE DEL 13/10/2014 Totale beneficiario ,00 Totale , INDENNITA'E RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE GENERALE 232 6/11/14 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIRETTORE 60,00 GENERALE 30/09/2014 Totale beneficiario ,00 Totale , SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 227 6/11/14 RIMBORSO RACCOMANDATA 1 URGENTI 18,15 UFFICIO DISCIPLINARE TORTONA 227/2 6/11/14 RIMBORSO RACCOMANDATA 1 URGENTI 24,20 UFFICIO DISCIPLINARE TORTONA 236 6/11/14 ACQUISTO PACCO FREE XL SPEDIZIONE 65,00 DOSDIMETRI - DIR. MEDICA CASALE /11/14 RIMBORSO SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1 9,08 PROC. DISCIPLINARE TORTONA /11/14 RIMBORSO PER SPEDIZIONE URGENTE R/1 8,08 UFFICIO DISCIPLINARE TORTONA 267/2 28/11/14 INTEGRAZIONE 1,00 Totale beneficiario , CODECCO BARBARA /11/14 RIMBORSO SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1 12,10 URGENTE - SERVIZIO LEGALE TORTONA Totale beneficiario ,10 Totale , SPESE LEGALI GRUPPO IVG SRL / 9/14 VERSAMENTO FORFETTARIO 63,01 Totale beneficiario , SPESE LEGALI 228/2 13/11/14 INTEGRAZIONE SPESE POSTALI 1, /11/14 RIMBORSO SPESE LEGALI VARIE 74,13 SERVIZIO LEGALE TORTONA Pagina 16 di 19 Determinazione n. 2014/36

17 268 28/11/14 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SERV. 29,24 TUTELE PER NS. ASSISTITI /11/14 RIMBORSO SPESE LEGALE E DI NOTIFICA 48,16 ATTI - SERV. LEGALE TORTONA Totale beneficiario , CODECCO BARBARA 237/2 17/11/14 RIMBORSO PER VERSAMENTO CONTRIBUTO 21,50 UNIF.TO D.I. ITOP - LEGALE TORTONA Totale beneficiario ,50 Totale , ALTRI SERVIZI GENERALI D.P.M. SERVIZI SRL /10/14 SPEDIZIONI 27,99 Totale beneficiario , /11/14 VERSAMENTO MANCATO PEDAGGIO AUTOS. 7,02 TELEPASS NON FUNZIONANTE /11/14 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE 7,32 AUTO EL 005 EH Totale beneficiario ,34 Totale , IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE AUT.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL /11/14 VERSAMENTO AVCP VIGILANZA CONTRATTI 3.450,00 MAV N Totale beneficiario , /11/14 VERS.TO DIRITTI DI SEGTERIA PRATICA 270,00 URBANIST. 256/14 TECNICO NOVI L /11/14 VERSAMENTO RINNOVO PORTO D'ARMI 174,46 DIP. SIG. P.M. - PRES. MULTIZONALE /11/14 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA 62,56 PRATICHE VARIE Totale beneficiario , ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE /11/14 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' MESE 2.437,96 DI OTTOBRE 2014 Totale beneficiario ,96 Totale ,98 Pagina 17 di 19 Determinazione n. 2014/36

18 SERVIZI MENSA DIPENDENTI 231 6/11/14 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE 134,00 DI OTTOBRE 2014 Totale beneficiario ,00 Totale ,00 *********** Totale generale ,59 Pagina 18 di 19 Determinazione n. 2014/36

19 Determinazione del Direttore n. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE Parere fav Pagina 19 di 19 Determinazione n. 2014/36