Conto economico analitico per servizi

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Conto economico analitico per servizi"

Damiano Alessio Manfredi
7 anni fa
Visualizzazioni

1 A. VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Ricavi: a) delle vendite e delle prestazioni sconti e abbuoni passivi ulteriori servizi affidati introiti sosta b) da copertura dei costi sociali Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi e proventi: a) diversi ricavi e proventi diversi vendita materiale fuori uso sconti e abbuoni attivi provvigioni attive servizi e prestazioni varie a terzi affitti attivi recuperi da Contratto di Servizio di TPL recuperi vari risarcimento danni da terzi

718 - sconti e abbuoni passivi -8-2 0 0 0-10 -5-1 0 0-6 + ulteriori servizi affidati 0 0 0 0 0 0 1.655 734 5.251 0 7.640 + introiti sosta 2.701.880 935.339 116.818 15.464 11.344 3.780.845 2.663.

2 2. proventi straordinari caratteristici sopravvenienze attive caratteristiche insussistenze di passività caratteristiche b) corrispettivi c) contributi in conto esercizio TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B. COSTI DELLA PRODUZIONE 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci titoli sosta ricambi sosta cancelleria e stampati carburanti DPI e indumenti da lavoro acquisti vari antinfortunistica per ambienti attrezzi materiale per informazione all'utenza recupero massa vestiario dipendenti Per servizi a) manutenzioni manutenzione veicoli manutenzione impianti e fabbricati manutenzione hardware manutenzione software manutenzioni infrastrutture di rete manutenzione parcometri

048 425 472 74 0 971 b) corrispettivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) contributi in conto esercizio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.728.590 957.607 117.675 15.464 11.344 3.830.680 2.

3 b) altri servizi spese telefonia fissa spese telefonia mobile spese rete spese postali energia elettrica riscaldamento acqua smaltimento rifiuti oneri di vigilanza pulizia locali pulizia veicoli premi di assicurazione veicoli altri premi assicurativi visite e controlli sanitari spese selezione personale formazione, convegni e seminari prestazioni varie da terzi spese bancarie e su c/c postale spese per fidejussioni spese di consulenza spese per i Revisori dei Conti spese legali e notarili spese per missione C.d.A. e Assemblea spese e oneri per collaboratori spese pubblicazione bandi spese di pubblicità e promozione analisi di mercato ed indagini di customer contratti di servizio di TPL rimborsi proventi servizi sosta aggi su titoli di viaggio e sosta

333 573 131 0 30.037 + riscaldamento 641 129 7 0 0 777 1.058 131 8 0 1.197 + acqua 936 21 4 0 0 961 1.085 17 3 0 1.

4 + spese di trasporto prestazioni varie su parcometri e emettitrici manutenzione strade oneri dismissione veicoli Per godimento di beni di terzi canone concessione parcheggi affitti passivi noleggi vari affitto ramo d'azienda Per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi spese missioni dipendenti quota previdenza complementare spese sociali e contrattuali Ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

572 + canone concessione parcheggi 30.105 318.000 0 0 0 348.105 20.070 350.000 0 0 370.070 + affitti passivi 13.566 7 2 0 0 13.575 14.785 89 0 0 14.874 + noleggi vari 1.287 346 60 0 0 1.693 1.

5 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) altre svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci + rimanenze iniziali rimanenze finali Accantonamenti per rischi accant. in f.do rischi accant. in f.do rischi ex.del.assemblea 6 19/05/ Altri accantonamenti accant. in f.do oneri personale arretrati accant. in f.do spese future Oneri diversi di gestione a) oneri tributari tasse possesso autoveicoli imposte e tasse tasse di pubblicità Tributi rifiuti e servizi

611-6.611 0 0 0-6.611 12. Accantonamenti per rischi 0 0 0 0 0 0 3.456 610 0 0 4.066 + accant. in f.do rischi 0 0 0 0 0 0 3.456 610 0 0 4.066 + accant. in f.do rischi ex.del.

6 b) oneri diversi di gestione giornali e pubblicazioni contributi associativi spese di rappresentanza spese generali diverse indennizzo danni liberalità ed erogazioni oneri indeducibili sanzioni oneri gestione biglietteria FS c) oneri straordinari caratteristici sopravvenienze passive caratteristiche insussistenze di attività caratteristiche TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15. Proventi da partecipazioni a) in imprese controllate b) in imprese collegate c) in altre imprese

726 + spese di rappresentanza 182 53 10 0 0 245 75 16 2 0 93 + spese generali diverse 79 23 21 0 0 123 70 25 8 0 103 + indennizzo danni 18 0 0 0 0 18 141 0 0 0 141 + liberalità ed erogazioni 0 0 0 0

7 16. Altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso: imprese controllate imprese collegate Enti pubblici di riferimento altri proventi finanziari su titoli proventi finanziari rivalutazione acconto TFR b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) proventi diversi dai precedenti da: imprese controllate imprese collegate Enti pubblici di riferimento altri interessi su depositi bancari interessi su depositi di tesoreria interessi su altri crediti Interessi ed altri oneri finanziari verso: a) imprese controllate b) imprese collegate

altri 312 57 0 0 0 369 116 20 0 0 136 + proventi finanziari su titoli 41 7 0 0 0 48 0 0 0 0 0 + proventi finanziari rivalutazione acconto TFR 271 50 0 0 0 321 116 20 0 0 136 b) da titoli iscritti

8 c) Enti pubblici di riferimento interessi su capitale dotazione d) altri oneri finanziari su titoli interessi su finanziamenti a breve interessi v/fornitori TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( ) D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18. Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituisconi partecipazioni c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) altre Svalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

011 1.163 0 24.234 D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18.

9 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) altre TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20. Proventi straordinari: a) plusvalenze da alienazioni b) sopravvenienze attive / insussistenze passive sopravvenienze attive insussistenze di passività c) quota annua di contributi in conto capitale contributi c/impianti Enti deliberati d) altri penalità per ritardi ed inadempimenti differenze di arrotondamento Oneri straordinari: a) minusvalenze da alienazioni b) sopravvenienze passive / insussistenze attive sopravvenienze passive insussistenze di attività

994 a) plusvalenze da alienazioni 123 23 0 0 0 146 161 28 0 0 189 b) sopravvenienze attive / insussistenze passive 0 603 0 0 0 603 1.524 269 0 0 1.

10 c) altri differenze di arrotondamento TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E) Imposte sul reddito d'esercizio IRAP Utile (perdita) d'esercizio

358 17.405 43.280 200 893.243 22. Imposte sul reddito d'esercizio 50.000 13.000 2.600 200 150 65.950 54.000 13.000 2.800 200 70.000 + IRAP 50.

Documenti analoghi

Conto economico analitico per servizi

Conto economico analitico per servizi A. VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Ricavi: 9.685.865 9.375.367 7.693.039 7.106.814 a) delle vendite e delle prestazioni 9.623.800 9.375.367 7.693.039 7.106.814 - sconti e abbuoni passivi -308-210 -1.001-80