RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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1 COMUNE DI VIGNATE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA Modello ufficiale

2 Comune di Vignate RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag Popolazione (da a ) Territorio (da a 1.2.4) 2 Servizi Personale ( e successivi) Strutture (da a ) Organismi gestionali (da a ) Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da a ) Funzioni esercitate su delega (da a ) Economia insediata 9 Sezione 2 - Analisi delle risorse Fonti di finanziamento (2.1.1) 10 Analisi delle risorse Entrate tributarie (da a ) Contributi e trasferimenti correnti (da a ) Proventi extratributari (da a ) Contributi e trasferimenti in c/capitale (da a ) Proventi ed oneri di urbanizzazione (da a ) Accensione di prestiti (da a ) Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da a ) 25 Sezione 3 - Programmi e Progetti Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Quadro generale degli impieghi per programma 28 Miglioramento organizzazione gestione Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 33 Sicurezza del cittadino Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 36 Miglioramento istruz.- asilo nido Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 39 Miglioramento opportunita' cult. sport Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 42 Svil. razionalizzazione serv. accessori Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma 45 Miglior. e potenz. servizi alla persona Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma Spesa prevista per la realizzazione del programma Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 49 Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti Elenco delle opere pubbliche Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 52 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio A) Spese correnti 53 B) Spese in C/Capitale 56 Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi

3 6.1 - Valutazioni finali della programmazione 59

4 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

5 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n Popolazione residente (art. 156 D. L.vo 267/00) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione all' (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n 64 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n 291 saldo migratorio n Popolazione al n (penultimo anno precedente) di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre i 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n anno finale di riferimento Livello di istruzione della popolazione residente: Condizione socio-economica delle famiglie: Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

6 Superficie in Kmq RISORSE IDRICHE TERRITORIO * Laghi n 0 Fiumi e torrenti n STRADE * Statali Km 0 * Provinciali Km 6 * Comunali Km 40 * Vicinali Km 0 * Autostrade Km PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato Delibera di C.C. del 1983 * Piano regolatore approvato D.G.R. N /86 e variante generale approvata con D.G.R. n del 09/06/03 * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0 0 P.I.P. 0 0 Sezione 1 - Caratteristiche generali 2

7 1.3 - SERVIZI PERSONALE Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO A2 1 1 C1 2 2 A3 1 1 C2 2 2 A4 3 3 C A5 1 1 C4 3 3 B1 1 1 C5 5 5 B3 2 2 D2 3 3 B4 4 4 D3 1 1 B5 3 3 D4 2 2 B6 1 1 DIR Totale personale al dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n 46 fuori ruolo n Area: Tecnica Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO A4 OPERAIO 2 2 B4 OPERAIO SPECIALIZZATO 1 1 C2 ISTUTTORE AMMINISTRATIVO 2 2 C4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1 C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 0 0 D4 FUNZIONARIO - POSIZIONE ORGANIZZATIVA Area: Economico-finanziaria Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO B4 OPERATORE CED - COLLABORATORE PROFESSION 1 1 C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 2 D4 FUNZIONARIO - POSIZIONE ORGANIZZATIVA Area: Vigilanza Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C1 AGENTE P.L. 2 2 C3 AGENTE P.L. 1 1 C4 AGENTE P.L. 2 2 D3 FUNZIONARIO - POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1 1 Sezione 1 - Caratteristiche generali 3

8 Area: Demografica-statistica Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 2 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO Area: Altre Aree Q.F. QUALIFICA PROF.LE N PREV. P.O. N IN SERVIZIO A1 ESECUTORE 0 0 A2 ESECUTORE 1 1 A3 ESECUTORE 1 1 A4 ESECUTORE 1 1 A5 ESECUTORE 1 1 B1 OPERATORE 1 1 B3 OPERATORE - ASSISTENTE DOMICILIARE 2 2 B4 OPERATORE-CUOCA-COLLABORATORE PROF.LE 2 2 B5 COLLABOTATORE PROF.LE-AUTISTA SCUOLABUS 3 3 B6 COLLABORATORE PROFESSIONALE 1 1 B7 COLLABORATORE PROFESSIONALE 0 0 C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 0 0 C2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 0 0 C3 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 7 7 C4 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 0 0 C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 2 D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 0 0 D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 2 DIR SEGRETARIO GENERALE 1 1 NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente. Sezione 1 - Caratteristiche generali 4

9 TIPOLOGIA STRUTTURE precedente Programmazione pluriennale Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno Asili nido n 1 posti n 60 posti n 60 posti n 60 posti n Scuole materne n 2 posti n 330 posti n 330 posti n 330 posti n Scuole elementari n 1 posti n 500 posti n 500 posti n 500 posti n Scuole medie n 1 posti n 300 posti n 300 posti n 300 posti n Strutture residenziali per anziani n 0 posti n 0 posti n 0 posti n 0 posti n Farmacie Comunali n 1 n 1 n 1 n Rete fognaria in Km Esistenza depuratore - bianca nera mista Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato Aree verdi, parchi, n 22 n 22 n 22 n 22 giardini hq 11 hq 11 hq 11 hq Punti luce illuminazione pubblica n n n n Rete gas in Km Raccolta rifiuti in quintali: - civile industriale racc. diff.ta Esistenza discarica Mezzi operativi n 0 n 0 n 0 n Veicoli n 20 n 20 n 20 n Centro elaborazione dati Personal computer n 50 n 50 n 50 n Altre strutture (specificare) Sezione 1 - Caratteristiche generali 5

10 precedente ORGANISMI GESTIONALI Programmazione pluriennale Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno Consorzi n. 0 n. 0 n. 0 n Aziende n. 0 n. 0 n. 0 n Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n Società di capitali n. 3 n. 3 n. 3 n Concessioni n. 2 n. 2 n. 2 n Denominazione S.p.A. COGESER S.P.A Ente/i Associato/i COMUNI DI: BELLINZAGO LOMBARDO - GORGONZOLA - INZAGO - LISCATE - MELZO - PIOLTELLO - TRUCCAZZANO - VIGNATE Denominazione S.p.A. CEM AMBIENTE S.P.A Ente/i Associato/i PROVINCIA DI MILANO COMUNI DI: AGRATE BRIANZA -AICURZO -ARCORE - BASIANO - BELLINZAGO LOMBARDO - BELLUSCO - BERNAREGGIO - BRUGHERIO - BURAGO MOLGORA - BUSNAGO - BUSSERO - CAMBIAGO - CAMPARADA - CAPONAGO - CARNATE - CARUGATE - CASSANO D'ADDA - CASSINA DE' PECCHI - CAVENAGO B.ZA - CONCOREZZO - CORNATE D'ADDA - CORREZZANA - GESSATE - GORGONZOLA - GREZZAGO - INZAGO - LESMO - LISCATE - MASATE - MELZO - MEZZAGO - ORNAGO - PANTIGLIATE - PESSANO CON BORNAGO - POZZO D'ADDA - POZZUOLO MARTESANA - RODANO - RONCELLO - RONCO BRIANTINO - SULBIATE - TREZZANO ROSA - TREZZO SULL'ADDA - TRUCCAZZANO - USMATE VELATE - VAPRIO D'ADDA - VIGNATE - VILLASANTA - VIMERCATE Denominazione S.p.A. IDRA PATRIMONIO S.P.A Ente/i Associato/i PROVINCIA DI MILANO COMUNI DI: AGRATE BRIANZA - AICURZO - BASIANO - BELLINZAGO LOMBARDO - BELLUSCO - BERNAREGGIO - BURAGO MOLGORA - BUSNAGO - BUSSERO - CAMBIAGO - CAPONAGO - CARNATE - CASSANO D'ADDA - CAVENAGO BRIANZA - CORNATE D'ADDA - GESSATE - GORGONZOLA - GREZZAGO - INZAGO - LISCATE - MASATE - MELZO - MEZZAGO - ORNAGO - PESSANO CON BORNAGO - POZZO D'ADDA - POZZUOLO MARTESANA - RONCELLO - RONCO BRIANTINO - SUBIATE - TREZZANO ROSA - TREZZO SULL'ADDA - TRUCCAZZANO - USMATE VELATE - VAPRIO D'ADDA - VIGNATE - VIMERCATE Servizi gestiti in concessione PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI Soggetti che svolgono i servizi A.I.P.A. SPA Servizi gestiti in concessione SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI COMUNALI Soggetti che svolgono i servizi GEMEAZ ELIOR S.P.A Altro (specificare) Sezione 1 - Caratteristiche generali 6

11 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto: AMPLIAMENTO CENTRO INTERMODALE SOC. SOGEMAR SPA-RIQUAL. AMB. AREE P.A.S. Altri soggetti partecipanti: REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MILANO, PARCO AGRICOLO SUD MILANO (P.A.S.), COMUNE DI VIGNATE, COMUNE DI MELZO, COMUNE DI LISCATE, SOGEMAR S.P.A. Impegni di mezzi finanziari: NON DEFINITI Durata dell'accordo: IN CORSO DI DEFINIZIONE L'accordo è: In definizione Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: - Sezione 1 - Caratteristiche generali 7

12 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato - Riferimenti normativi LEGGE 328/ Funzioni o servizi SERVIZI ALLA PERSONA - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione - Riferimenti normativi L.R. 31/97- L.R. 31/80 - L.R. 3/ Funzioni o servizi SERVIZI ALLA PERSONA - DIRITTO ALLO STUDIO - Trasferimenti di mezzi finanziari - Unità di personale trasferito Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite Sezione 1 - Caratteristiche generali 8

13 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA Sezione 1 - Caratteristiche generali 9

14 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

15 Quadro Riassuntivo ENTRATE 2011 TREND STORICO FONTI DI FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Tributarie , , , , , ,00-4,12 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,00-76,39 Extratributarie , , , , , ,00-2,37 RISORSE CORRENTI , , , , , ,00-9,78 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISPARMIO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo applicato a bilancio corrente ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISORSE STRAORDINARIE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,00-9,78 Sezione 2 - Analisi delle risorse 10

16 Quadro Riassuntivo ENTRATE 2011 TREND STORICO FONTI DI FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Alienazione di beni e trasferimenti di capitale , , , , , ,00 177,79 Entrate C/capitale che finanziano spese correnti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI REINVESTITI , , , , , ,00 177,79 Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate correnti generiche che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo applicato a bilancio investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RISPARMIO COMPLESSIVO REINVESTITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACCENSIONE DI PRESTITI PER INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,00 177,79 Sezione 2 - Analisi delle risorse 11

17 Quadro Riassuntivo ENTRATE 2011 TREND STORICO FONTI DI FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,00-3,34 Sezione 2 - Analisi delle risorse 12

18 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE 2011 TREND STORICO Entrate tributarie PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Imposte , , , , , ,00-7,44 Tasse , , , , , ,00 18,96 Tributi speciali ed altre entrate proprie , , , , , ,00-16,05 TOTALE , , , , , ,00-4, ALIQUOTE (%) 2014 IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU) GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) I Casa 4,00 4, II Casa 7,60 7, Fabbricati produttivi 9,60 9, Altro 7,60 7, TOTALE DEL GETTITO (A+B) (previsione) TOTALE - - 0,00 0, , , ,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 13

19 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l'imu indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%) Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 14

20 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti ENTRATE 2011 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato , , , , , ,00-86,83 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione , , , , , ,00-15,35 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 7.396, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , , , , ,00-76,39 Sezione 2 - Analisi delle risorse 15

21 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 16

22 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari ENTRATE 2011 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,00-4,24 Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,00-6,53 Interessi su anticipazioni e crediti 7.184, , , , , ,00-16,67 Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proventi diversi , , , , , ,00 15,82 TOTALE , , , , , ,00-2,37 Sezione 2 - Analisi delle risorse 17

23 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 18

24 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale ENTRATE 2011 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Alienazione di beni patrimoniali , , , , , ,00-81,74 Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale dalla Regione 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , , , , ,00 387,28 TOTALE , , , , , ,00 177,79 Sezione 2 - Analisi delle risorse 19

25 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Altre considerazioni e illustrazioni. Sezione 2 - Analisi delle risorse 20

26 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione ENTRATE 2011 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Oneri destinati per uscite correnti ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri destinati a investimenti , , , , , ,00 377,85 TOTALE , , , , , ,00 377,85 Sezione 2 - Analisi delle risorse 21

27 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 22

28 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti ENTRATE 2011 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assunzione di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 23

29 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 24

30 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa ENTRATE 2011 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 (accertamenti (accertamenti (previsione) competenza) competenza) Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sezione 2 - Analisi delle risorse 25

31 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli. Sezione 2 - Analisi delle risorse 26

32 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

33 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente. Sezione 3 - Programmi e Progetti 27

34 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1) Anno 2014 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Totali ,00 0, , ,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 28

35 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2) Anno 2015 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 500, , , , , , , , , , ,00 Totali , , , ,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 29

36 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 3) Anno 2016 Programma n. Spese correnti Spese per Totale Consolidate Di sviluppo investimento ,00 500, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 500, , ,00 Totali , , , ,00 Sezione 3 - Programmi e Progetti 30

37 3.4 - PROGRAMMA N 1 - MIGLIORAMENTO ORGANIZZAZIONE GESTIONE N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE LUIGINA MARCHINI - ROSSELLA RUSSO Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 31

38 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MIGLIORAMENTO ORGANIZZAZIONE GESTIONE - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 32

39 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MIGLIORAMENTO ORGANIZZAZIONE GESTIONE - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 87,05 0,00 0, ,00 12, ,00 36,90 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 84, ,00 0, ,00 15, ,00 35,00 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 84,47 500,00 0, ,00 15, ,00 34,95 Sezione 3 - Programmi e Progetti 33

40 3.4 - PROGRAMMA N 2 - SICUREZZA DEL CITTADINO N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE GIAMPIERO MAGNI Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 34

41 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SICUREZZA DEL CITTADINO - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 35

42 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SICUREZZA DEL CITTADINO - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,00 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,16 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 4,16 Sezione 3 - Programmi e Progetti 36

43 3.4 - PROGRAMMA N 3 - MIGLIORAMENTO ISTRUZ.- ASILO NIDO N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ROSSELLA RUSSO Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 37

44 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MIGLIORAMENTO ISTRUZ.- ASILO NIDO - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione , , ,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) , , ,00 ASILO NIDO , , ,00 CENTRO RICREATIVO ESTIVO , , ,00 PRE-POST SCUOLA , , ,00 TRASPORTI SCOLASTICI 4.000, , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 38

45 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MIGLIORAMENTO ISTRUZ.- ASILO NIDO - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 15,47 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 99, ,00 0,51 0,00 0, ,00 16,18 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 99, ,00 0,83 0,00 0, ,00 16,29 Sezione 3 - Programmi e Progetti 39

46 3.4 - PROGRAMMA N 4 - MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' CULT. SPORT. N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ROSSELLA RUSSO Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 40

47 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' CULT. SPORT. - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (A) , , ,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 41

48 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MIGLIORAMENTO OPPORTUNITA' CULT. SPORT. - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 88,45 0,00 0, ,00 11, ,00 6,28 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 87,95 500,00 0, ,00 11, ,00 6,33 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 88,04 0,00 0, ,00 11, ,00 6,31 Sezione 3 - Programmi e Progetti 42

49 3.4 - PROGRAMMA N 5 - SVIL. RAZIONALIZZAZIONE SERV. ACCESSORI N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE MASSIMO BALCONI Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 43

50 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVIL. RAZIONALIZZAZIONE SERV. ACCESSORI - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,00 ENTRATE C.D.S. PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) , , ,00 ILLUMINAZIONE VOTIVA , , ,00 SERVIZI CIMITERIALI , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) , , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 44

51 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVIL. RAZIONALIZZAZIONE SERV. ACCESSORI - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 88,55 0,00 0, ,00 11, ,00 27,23 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 87, ,00 0, ,00 11, ,00 28,01 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 88,39 0,00 0, ,00 11, ,00 27,96 Sezione 3 - Programmi e Progetti 45

52 3.4 - PROGRAMMA N 6 - MIGLIOR. E POTENZ. SERVIZI ALLA PERSONA N --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE ROSSELLA RUSSO Descrizione del programma: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Sezione 3 - Programmi e Progetti 46

53 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MIGLIOR. E POTENZ. SERVIZI ALLA PERSONA - ENTRATE Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione , , ,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (A) , , ,00 CDA - CDI 3.000, , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (B) 3.000, , ,00 Risorse generali di parte corrente , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili. Sezione 3 - Programmi e Progetti 47

54 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA MIGLIOR. E POTENZ. SERVIZI ALLA PERSONA - IMPIEGHI Anno 2014 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 87,61 0,00 0, ,00 12, ,00 10,12 Anno 2015 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 86, ,00 0, ,00 13, ,00 10,32 Anno 2016 Spesa Corrente Spesa per Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale Entità (a) (b) (c) % su tot. (a+b+c) sul totale ,00 86,63 500,00 0, ,00 13, ,00 10,33 Sezione 3 - Programmi e Progetti 48

55 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1) Denominazione del programma Previsione pluriennale di spesa (1) Miglioramento organizzazione gestione , , , Sicurezza del cittadino , , , Miglioramento istruz.- asilo nido , , , Miglioramento opportunita' cult. sport , , , Svil. razionalizzazione serv. accessori , , , Miglior. e potenz. servizi alla persona , , ,00 Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi) Totali , , ,00 (1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 Sezione 3 - Programmi e Progetti 49

56 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2) Programma (1) Quote di risorse generali FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP. +CR.SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti (2) Altre entrate Proventi dei servizi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Totali ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 (1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Sezione 3 - Programmi e Progetti 50

57 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

58 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrizione (oggetto dell'opera) Anno di impegno fondi Importo (in euro) Originario Già realizzato Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Acquisizione sedimi Via Di Vittorio ,39 0,00 Avanzo di Amministrazione Acquisto arredi ed attrezzature per uffici comunali, plesso scolastico e mensa comunale Realizzazione opere urbanizzazione Centro Sportivo Realizzazione opere di urbanizzazione rete pubblica illuminazione ,14 0,00 Alienazione area e/o concessione di diritti patrimoniali ,82 0,00 Oneri di urbanizzazione ,76 0,00 Oneri di urbanizzazione Abbattimento barriere architettoniche , ,42 Oneri di urbanizzazione Realizzazione opere di urbanizzazione parchi, tutela del verde e dell'ambiente , ,60 Oneri di urbanizzazione Manutenzione straordinaria cimitero comunale ,29 297,29 Oneri di urbanizzazione Esecuzione opere pubbliche, manutenzione straordinaria e ristrutturazione Manutenzione straordinaria centro culturale polifunzionale , ,00 Contributo regionale , ,07 Contributo regionale Abbattimento barriere architettoniche ,00 0,00 Oneri di urbanizzazione Opere culto , ,00 Oneri di urbanizzazione Acquisto straordinario di attrezzature per l'informatizzazione degli uffici comunali , ,32 Alioenazioni e/o concessioni di diritti patrimoniali Manutenzione straordinarie - Ristrutturazione C.D.I ,00 0,00 Oneri di urbanizzazione Abbattimento barriere architettoniche ,00 0,00 Oneri di urbanizzazione Manutenzione straordinaria centro sportivo ,00 0,00 Oneri di urbanizzazione Realizzazione opere urbanizzazione viabilità - circolazione stradale Realizzazione opere di urbanizzazione parchi, tutela del verde ed ambiente Esecuzione opere pubbliche, manutenzione straordinaria e ristrutturazione demanio comunale , ,90 Oneri di urbanizzazione , ,52 Oneri di urbanizzazione , ,29 Oneri di urbanizzazione - Alienazioni e/o concessessione di diritti patrimoniali Opere culto ,00 0,00 Oneri di urbanizzazione Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti 51

59 4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) (1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc. Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti 52

60 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

61 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro) Comune di Vignate (Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica Amministrazione gestione e controllo Giustizia Polizia locale Istruzione pubblica Cultura e beni culturali Settore sportivo e ricreativo Turismo A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: ,64 0, , , ,56 0,00 0,00 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Acquisto di beni e servizi ,13 0, , , , ,50 0,00 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici ,12 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le ,91 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 8.878,97 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) ,12 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Altre spese correnti ,98 0, , , ,72 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) ,87 0, , , , ,50 0,00 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 53

62 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro) Comune di Vignate (Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale 8 9 Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Classificazione economica Viabilità e illuminazione Servizi 01 e 02 Trasporti pubblici Servizio 03 Totale Edilizia residenziale pubblica Servizio 02 Servizio idrico Servizio 04 Altri Servizi e 06 Totale A) SPESE CORRENTI 1. Personale di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Acquisto di beni e servizi ,21 0, , , , , ,63 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0, ,02 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0, ,02 7. Interessi passivi 0,00 0,00 0, , ,28 0, ,72 8. Altre spese correnti 124,28 0,00 124,28 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) ,49 0, , , , , ,37 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 54

63 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro) Comune di Vignate (Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Sviluppo economico Classificazione economica Settore sociale Commercio Servizio 05 Agricoltura Servizio 07 Totale Servizi produttivi Totale generale A) SPESE CORRENTI Industria artigianato Serv. 04 e 06 Altri Servizi da 01 a Personale di cui: ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Acquisto di beni e servizi ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 - Comuni e Unione Comuni ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,89 6. Totale trasferimenti (3+4+5) ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 8. Altre spese correnti ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,05 TOTALE SPESE CORRENTI ( ) ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 55

64 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 (in euro) Comune di Vignate (Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale Classificazione economica Amministrazione gestione e controllo Giustizia Polizia locale Istruzione pubblica Cultura e beni culturali Settore sportivo e ricreativo Turismo B) SPESE in C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi ,50 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 di cui: - Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tecnico - scientifiche Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Concessione crediti e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE in C/CAPITALE ,10 0,00 0,00 0, , ,04 0,00 ( ) TOTALE GENERALE SPESA ,97 0, , , , ,54 0,00 Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 56