RESIDENZA ASSISI ROOMS BUSINESS PLAN

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1 RESIDENZA ASSISI ROOMS BUSINESS PLAN 6 camere superior

2 RESIDENZA ASSISI ROOMS - 6 camere superior TIPO UNITA / PER GIORNO Singola e Doppia uso singola 55 Doppia 75 GIORNI ANNO 365 NUMERO CAMERE 6 CAMERE SUPERIOR DOPPIE / MATRIMONIALI 5 CAMERE SUPERIOR SINGOLE 1 % OCCUPAZIONE 45% CAMERE OCCUPATE ANNUALI 985 CAMERE OCCUPATE ANNUALI SUPERIOR DOPPIE / MATR. 820 CAMERE OCCUPATE ANNUALI SUPERIOR SINGOLE 165 FATT. CAMERE OCCUPATE ANNUALI SUPERIOR DOPPIE / M 61,500 FATT. CAMERE OCCUPATE ANNUALI SUPERIOR SINGOLE 9,075 GIORNI LAVORATIVI DI ATTIVITA' AL MESE 30 PERSONE ALLOGGIATE ANNUALI 1805 % COLAZIONI CONVENZIONATE 80% COLAZIONI CONVENZIONATE SOMMINISTRATE 1444 COLAZIONE CONVENZIONATA 3 FATT. COLAZIONI CONVENZIONATE 4,332 % PRANZI E/O CENE CONVENZIONATE 20% PRANZI E/O CENE CONVENZIONATE SOMMINISTRATE 361 PRANZO E/O CENA CONVENZIONATA 20 FATT. PRANZO E/O CENE CONVENZIONATE 7,220 PARCHEGGIO CONVENZIONATO ASSISI CENTRO STORICO 11 % PARCHEGGI CONVENZIONATI 50% PARCHEGGI CONVENZIONATE su n.500 auto 5,445

3 RESIDENZA ASSISI ROOMS - 6 camere superior Arredamento Letto, scrivania, lampade, sedia, frigo, armadio, comodini Acqua ( fredda e calda) Energia elettrica Aria condizionata/riscaldamento Telefono A pagamento Uso del computer A pagamento Uso della stampante A pagamento Colazione A pagamento con convenzione Bar Pranzo e/o Cena A pagamento con convenzione Ristorante Utilizzo di Internet Wi-fi Televisore Pulizie Biancheria letto/bagno Cassetta sicurezza LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ARREDAMENTO PER CAMERA Voci di capitolato. Note Opere murarie 10, Incluso la parte comune, reception, zona relax terrazzo, dispensa ( ) Impianti 4, Idraulico (incluso igienici e rubinetterie), 1.800,00 Elettrico, Riscaldamento e Condizionatore 1.000, ,00 Infissi e porte n. 1 finestra o finestrone 500,00 n. 1 porta interna legno n. 1 porta scristallo scorrevole con scrigno 400,00 600,00 Pittura e controsoffitti 1, Controsoffittatura Colore lavabile 1000,00

4 Arredamento 5, Letto, Scrivania e Lampade 2600 Armadio Ripiani Sedie n Minifrigo Arredo bagno Quadri e Stampe Tendaggi Telefono Cassetta sicurezza Tv Led Totale 23, ( Importo totale ,00 x 6 = ,00)

5 RESIDENZA ASSISI ROOMS Piano degli investimenti Immobilizzazioni immateriali Investimento Importo. Durata Ammort. Annuo. Ammortamento (in anni) Formazione documentazione Iscrizione registro imprese Autorizzazioni amministrative Progetto e DL Contratti enti fornitori ( Enel Ecc.) TOTALE Immobilizzazioni materiali Ristrutturazione Camere 138, , Ristrutturazione Aree Comuni e Relax, 10, Fax Macchina pulizia locali Computer e stampante Altri investimenti TOTALE 150, e 10 5, Totali investimenti ,00 Totale ammortamento annuale ,00

6 Ricavi Descrizione RESIDENZA ASSISI ROOMS Importo. % sul fatturato Per fitti Camere 70, Per servizi accessori, colazioni, pranzi e cene, parcheggi, 16, Totale ricavi ,00 Costi Descrizione Importo. Ammortamenti 5, Lavanderia * * * medio 4,80 + iva a camera, incidenza 50% 2gg 2, Linea Cortesia * * * * medio 1,20 + iva a camera, incidenza 50% Personale Check-in e Check-out 7, Personale per le pulizie 5,65 + iva a camera, tempo medio di permanenza 5, Pubblicità e promozione, Portali di prenotazione tipo Booking.com 8, Compenso Consulenti esterni 1, Spese telefoniche e postali ( spedizione depliants) Materiale per la pulizia Manutenzione e riparazioni 1, Energia elettrica ed acqua 2, Riscaldamento 2, Assicurazione 1, Iscrizione annuale Registro Imprese Tassa rifiuti Servizi accessori, Colazioni, Pranzi e Cene, Parcheggi convenzionati 14, Totale costi ,00 Reddito operativo ,00 % sul fatturato

7 * Pulizia camera 6,10 + iva e Riassetto 5,20 + iva per giorni successivi di soggiorno ** 18% di provvigioni calcolate sul 65% del fatturato camere * * * Cambio biancheria: 2 lenzuola, 2 federe cuscini, 2 asciugamani lavabo, 2 asciugamani bidet, 2 asciugamani doccia, 1 tappetino doccia Camera Matrimoniale 4,30 +iva, Camera Doppia 5,30 + iva, Camera Singola 4,10 + iva; il cambio totale avviene in media secondo il tasso medio di permanenza cioè ogni 2gg, quindi applichiamo il 50% di incidenza sul totale camere occupate all'anno * * * * Linea Cortesia: pacchtto standard 2 shampoo, 2 doccia, 2 saponetta