Conto economico separato consolidato

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1 Gli schemi riclassificati di Conto Economico, di Stato Patrimoniale e di Rendiconto Finanziario del Gruppo Telecom Italia Media e di Telecom Italia Media S.p.A., nel seguito presentati, sono quelli riportati nella Relazione sulla gestione inclusa nel fascicolo di Bilancio e sono coerenti con quelli inclusi nel bilancio consolidato e nel bilancio separato di Telecom Italia Media al 31 dicembre. Si precisa, a tal proposito, che l attività di revisione sul bilancio consolidato e sul bilancio separato di Telecom Italia Media al 31 dicembre così come la verifica di coerenza della Relazione sulla gestione per l esercizio con i relativi Bilancio consolidato e Bilancio separato di Telecom Italia Media non sono ancora state completate. PREMESSA A seguito dell operazione di integrazione delle attività di Operatore di Rete Digitale Terrestre, perfezionata il 30 giugno, i valori esposti nella presente Relazione includono, per l esercizio, oltre ai valori di posizione finanziaria e patrimoniali di Rete A S.p.A., sei mesi di conto economico della stessa.

2 Conto economico separato consolidato Variazioni (a) (b) (a-b) % Ricavi (1.667) (2,4) Altri proventi (1.637) (46,2) Totale ricavi e proventi operativi (3.304) (4,4) Acquisti di materie e servizi (34.597) (29.964) (4.633) (15,5) Costi del personale (7.863) (7.147) (716) (10,0) Altri costi operativi (4.536) (8.390) ,9 Variazione delle rimanenze Attivita' realizzate internamente RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI (EBITDA) (4.799) (15,9) Ammortamenti (19.552) (28.385) ,1 Plusvalenze/ (Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti ,0 Ripristini di valore/ (Svalutazioni) di attività non correnti RISULTATO OPERATIVO (EBIT) n.s. Altri proventi / (oneri) da partecipazioni (289) (64) (225) n.s. Proventi finanziari (730) (98,5) Oneri finanziari (8.987) (6.524) (2.463) (37,8) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (3.373) (4.005) ,8 Imposte sul reddito 177 (35) 212 n.s. UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (3.196) (4.040) ,9 Utile (perdita) netto da attività cessate/ Attivita' non correnti destinate ad essere cedute - ( ) ,0 UTILE (PERDITA) DEL PERIODO (3.196) ( ) ,7 Attribuibile a: - Soci della controllante (5.289) ( ) ,0 - Partecipazioni di minoranza (5.657) n.s. - Utile (perdita) per azione base: - azione ordinaria (0,0294) (1,2649) - azione di risparmio (0,0294) (1,2649) di cui: - da attivita' in funzionamento - azione ordinaria (0,0294) (0,0371) - azione di risparmio (0,0294) (0,0371) - da attivita' cessate/ attivita' non correnti destinate ad essere cedute - azione ordinaria 0,0000 (1,2278) - azione di risparmio 0,0000 (1,2278)

3 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO Variazioni Utile (perdita) del periodo (3.196) ( ) Altre componenti del conto economico complessivo Rimisurazione piani a benefici definiti Utili (perdite) attuariali (438) (111) (327) Effetto fiscale sub-totale (318) (80) (238) Utile (perdita) complessivo del periodo (3.514) ( ) Attribuibile a: - Soci della controllante > Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento (5.534) (4.120) (1.414) > Utile (perdita) da Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute - ( ) Utile (perdita) del periodo attribuibile ai Soci della controllante (5.534) ( ) Partecipazioni di minoranza > Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento > Utile (perdita) da Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute - (5.688) Utile (perdita) del periodo attribuibile alle Partecipazioni di minoranza (5.685) 7.705

4 La Business Unit Operatore di rete, settore di Business di Telecom Italia Media, comprende le attività svolte da Persidera S.p.A. (inclusa Rete A S.p.A. fusa per incorporazione in Persidera S.p.A.), da Beigua S.r.l. e da Timb 2 S.r.l., in relazione alla gestione dei Multiplex Digitali gestiti dal Gruppo, nonché l offerta di servizi accessori e piattaforme di trasmissione del segnale a soggetti terzi. (milioni di euro) Operatore di rete (¹ ) Altre attività (² ) Rettifiche Totale Gruppo Ricavi delle vendite 70,5 0,5 (0,5) 70,5 72,2 0,7 (0,7) 72,2 Variazioni (1,7) (0,2) 0,2 (1,7) EBITDA 32,1 (6,7) 25,4 36,0 (5,7) (0,1) 30,2 Variazioni (3,9) (1,0) 0,1 (4,8) EBIT 12,6 (6,7) 5,9 7,6 (5,8) 1,8 Variazioni 5,0 (0,9) 4,1 Investimenti Industriali 6,4 6,4 6,4 0,1 6,5 Variazioni (0,1) (0,1) (n teste) Personale 31 dicembre dicembre Variazioni 7 (3) 4 (¹) Include le attività di Persidera S.p.A., Beigua S.r.l., Timb 2 S.r.l.. (²) Include le attività di Telecom Italia Media S.p.A..

5 Prospetto della situazione Patrimoniale - Finanziaria consolidata ATTIVITA' VARIAZIONI ATTIVITA' NON CORRENTI Attività immateriali: Avviamento Attività immateriali a vita definita Attività materiali: Immobili, impianti e macchinari di proprietà Beni in locazione finanziaria Altre attività non correnti Partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto valutate con il metodo del patrimonio netto Altre partecipazioni (293) Attività finanziarie non correnti (54) Crediti vari e altre attività non correnti (359) Attività per imposte anticipate (2.136) ( ) TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze di magazzino Crediti commerciali, vari e altre attività correnti Crediti per imposte sul reddito Partecipazioni Attività finanziarie correnti - Titoli diversi dalle partecipazioni, crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) TOTALE ATTIVITA' (A+B) PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante (65.423) (59.120) (6.303) Interessenze di pertinenza di Terzi nel Patrimonio netto TOTALE PATRIMONIO NETTO (C) ( ) ( ) PASSIVITA' NON CORRENTI Passività finanziarie non correnti - 4 (4) Fondi relativi al personale Fondo imposte differite Fondi per rischi e oneri Debiti vari e altre passività non correnti (131) TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (D) PASSIVITA' CORRENTI Passività finanziarie correnti Debiti commerciali, vari e altre passività correnti Debiti per imposte sul reddito (1) TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (E) TOTALE PASSIVITA' (F=D+E) TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (C+F)

6 Rendiconto finanziario consolidato FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVE Utile (perdita) netto del periodo (3.196) (4.040) Rettifiche per: Ammortamenti Svalutazioni/ ripristini di attività non correnti (incluse partecipazioni) Variazione netta delle attività (fondo) per imposte anticipate (differite) (2.038) Plusvalenze/ minusvalenze da realizzo di attività non correnti (incluse partecipazioni) (16) - Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto Variazione dei fondi relativi al personale (29) (104) Variazione delle rimanenze - - Variazione dei crediti commerciali e dei crediti netti per lavori su commessa (8.793) Variazione dei debiti commerciali (24.295) (1.125) Variazione netta dei crediti/ debiti per imposte sul reddito (2.157) (3.540) Variazione netta dei crediti/ debiti vari e di altre attività/ passività (10.162) FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A) ( ) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Acquisizioni di attività immateriali per competenza (100) (239) Acquisizioni di attività materiali per competenza (6.350) (6.253) Totale acquisizioni attività immateriali e materiali per competenza (6.450) (6.492) Variazione debiti commerciali per attività di investimento (4.643) Totale acquisizioni attività immateriali e materiali per cassa (11.135) Acquisizione di imprese controllate e rami d'azienda, al netto delle disponibilità acquisite (I) Acquisizioni di altre partecipazioni (II) - (9.460) Variazione dei crediti finanziari e altre attività finanziarie (I) Corrispettivo incassato dalla vendita di imprese controllate, al netto delle disponibilità cedute (II) - (98.861) Corrispettivo incassato/ rimborso dalla vendita di attività materiali, immateriali e altre attività non correnti (II) FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) ( ) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Variazione delle passività finanziarie correnti e altre (53) Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) - - Altre variazioni di passività finanziarie non correnti ( ) 90 Aumenti/ riduzioni di capitale e altri movimenti di Patrimonio Netto (comprese società controllate) Corrispettivo pagato per strumenti rappresentativi di patrimonio netto Dividendi pagati FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) ( ) FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' CESSATE/ ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (D) - ( ) FLUSSO MONETARIO COMPLESSIVO (E=A+B+C+D) ( ) CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO (F) Differenze cambio di conversione nette sulla cassa e altre disponibilità liquide equivalenti (G) CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI NETTE ALLA FINE DEL PERIODO (H=E+F+G) ( ) ( ) - - ( ) ( ) (I) (II) Il corrispettivo dovuto per l'acquisizione comprende anche l'eventuale goodwill ed è esposto al netto della variazione dei debiti per la relativa acquisizione Il corrispettivo dovuto per l'acquisizione è esposto esposto al netto della variazione dei debiti per la relativa acquisizione

7 Informazioni aggiuntive del rendiconto finanziario Imposte sul reddito (pagate) / incassate Interessi pagati (8.762) (4.690) Interessi incassati - - Dividendi incassati ANALISI DELLA CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI NETTE: CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO, COSI' DETTAGLIATE: Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - da attività di funzionamento Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - incluse fra le attività cessate/ destinate ad essere cedute Scoperti di c/ c rimborsabili a vista - da attività di funzionamento (18.078) ( ) Scoperti di c/ c rimborsabili a vista - incluse fra le attività cessate/ destinate ad essere cedute - (48.911) (18.078) ( ) ( ) ( ) CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI NETTE ALLA FINE DEL PERIODO, COSI' DETTAGLIATE: Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - da attività di funzionamento Scoperti di c/ c rimborsabili a vista - da attività di funzionamento ( ) (18.078) ( ) ( )

8 TELECOM ITALIA MEDIA S.p.A. Conto economico separato Variazioni (a) (b) (a-b) % Ricavi (145) (21,3) Altri proventi (1.825) (57,1) Totale ricavi e proventi operativi (1.970) (50,9) Acquisti di materie e servizi (4.591) (5.240) ,4 Costi del personale (3.608) (3.787) 179 4,7 Altri costi operativi (417) (600) ,5 Variazione delle rimanenze Attivita' realizzate internamente RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI (EBITDA) (6.712) (5.753) (959) (16,7) Ammortamenti (15) (18) 3 16,7 Plusvalenze/ (Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti Ripristini di valore/ (Svalutazioni) di attività non correnti RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (6.727) (5.771) (956) (16,6) Proventi / (oneri) da partecipazioni (6.125) (56,0) Proventi finanziari (1.824) (43,8) Oneri finanziari (8.468) (6.603) (1.865) (28,2) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (8.040) (10.770) n.s. Imposte sul reddito ,6 UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO (4.771) (9.843) n.s. Utile (perdita) netto da attività cessate/ Attivita' non correnti destinate ad essere cedute - ( ) ,0 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (4.771) ( ) ,8 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO Utile (perdita) dell'esercizio (4.771) ( ) Altre componenti del conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato Rimisurazione piani a benefici definiti (IAS19): Utili (perdite) attuariali (102) (223) Effetto fiscale sub-totale (74) (161) Utile (perdita) complessivo dell'esercizio (4.845) ( )

9 TELECOM ITALIA MEDIA S.p.A. Prospetto della situazione Patrimoniale - Finanziaria ATTIVITA' VARIAZIONI ATTIVITA' NON CORRENTI Attività immateriali: Avviamento Attività immateriali a vita definita Attività materiali: Immobili, impianti e macchinari di proprietà (9) Beni in locazione finanziaria (9 ) Altre attività non correnti Partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto valutate con il metodo del patrimonio netto Altre partecipazioni Attività finanziarie non correnti (37) Crediti vari e altre attività non correnti Attività per imposte anticipate (240) TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) ATTIVITA' CORRENTI Rimanenze di magazzino Crediti commerciali, vari e altre attività correnti (17.578) Crediti per imposte sul reddito - 27 (27) Partecipazioni Attività finanziarie correnti Titoli diversi dalle partecipazioni, crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti (23.546) Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) ( ) TOTALE ATTIVITA' (A+B) ( ) PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' PATRIMONIO NETTO - Capitale ( ) - Riserva sovrapprezzo azioni Altre riserve e utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) dell'esercizio (5.205) ( ) TOTALE PATRIMONIO NETTO (C) ( ) PASSIVITA' NON CORRENTI Passività finanziarie non correnti - 2 (2) Fondi relativi al personale Fondo imposte differite Fondi per rischi e oneri Debiti vari e altre passività non correnti (3.000) TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (D) ( ) PASSIVITA' CORRENTI Passività finanziarie correnti (6.766) Debiti commerciali, vari e altre passività correnti (1.549) Debiti per imposte sul reddito TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (E) ( ) TOTALE PASSIVITA' (F=D+E) ( ) TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (C+F) ( )

10 TELECOM ITALIA MEDIA S.p.A. Rendiconto finanziario FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVE Utile (perdita) netto dell'esercizio (4.771) Rettifiche per: Ammortamenti Svalutazioni/ ripristini di attività non correnti (incluse partecipazioni) Variazione netta delle attività (fondo) per imposte anticipate (differite) Plusvalenze/ minusvalenze da realizzo di attività non correnti (incluse partecipazioni) - - Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate valutate secondo il metodo del patrimonio netto Variazione dei fondi relativi al personale (86) (329) Variazione delle rimanenze - - Variazione dei crediti commerciali e dei crediti netti per lavori su commessa (418) Variazione dei debiti commerciali (359) (843) Variazione netta dei crediti/ debiti per imposte sul reddito Variazione netta dei crediti/ debiti vari e di altre attività/ passività (8.206) FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' OPERATIVE (A) ( ) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO Acquisizioni di attività immateriali per competenza - - Acquisizioni di attività materiali per competenza (6) (82) Totale acquisizioni attività immateriali e materiali per competenza (6) (82) Variazione debiti commerciali per attività di investimento - (5) Totale acquisizioni attività immateriali e materiali per cassa (6) (87) Acquisizione di imprese controllate e rami d'azienda, al netto delle disponibilità acquisite - (9.600) Acquisizioni di altre partecipazioni - - Variazione dei crediti finanziari e altre attività finanziarie Corrispettivo incassato dalla vendita di imprese controllate, al netto delle disponibilità cedute - ( ) Corrispettivo incassato/ rimborso dalla vendita di attività materiali, immateriali e altre attività non correnti - - FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) ( ) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO Variazione delle passività finanziarie correnti e altre (52) Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente) - - Altre variazioni di passività finanziarie non correnti ( ) 91 Aumenti/ riduzioni di capitale e altri movimenti di Patrimonio netto Corrispettivo pagato per strumenti rappresentativi di patrimonio netto Dividendi pagati FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) ( ) FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITA' CESSATE/ ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (D) - - FLUSSO MONETARIO COMPLESSIVO (E=A+B+C+D) ( ) CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI NETTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (F) Differenze cambio di conversione nette sulla cassa e altre disponibilità liquide equivalenti (G) CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI NETTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (H=E+F+G) ( ) ( ) - - ( ) ( )

11 Informazioni aggiuntive del rendiconto finanziario Imposte sul reddito (pagate) / incassate Interessi pagati (8.321) (4.097) Interessi incassati Dividendi incassati ANALISI DELLA CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI NETTE: CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI NETTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO, COSI' DETTAGLIATE: Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - da attività di funzionamento Scoperti di c/ c rimborsabili a vista - da attività di funzionamento (18.226) ( ) ( ) ( ) CASSA E ALTRE DISPONIBILITA' LIQUIDE EQUIVALENTI NETTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO, COSI' DETTAGLIATE: Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti - da attività di funzionamento Scoperti di c/ c rimborsabili a vista - da attività di funzionamento ( ) (18.226) ( ) ( )