N. 13 data

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1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13 data Oggetto: Richiesta anticipazione di tesoreria esercizio finanziario 2015 L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 12:30, presso l amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, sita in Pesaro via Gramsci 4, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: TAGLIOLINI DANIELE PRESIDENTE P FABBRIZIOLI DAVIDE VICE PRESIDENTE P RICCI MATTEO CONSIGLIERE P CATENA PATRIZIO CONSIGLIERE A BALDELLI FRANCESCO CONSIGLIERE A CASSIANI GIOVANNA CONSIGLIERE A LATTANZI ALFONSO CONSIGLIERE P FRATERNALI FRANCESCA CONSIGLIERE P GOSTOLI FABIO CONSIGLIERE A CEREGINI CLAUDIO CONSIGLIERE A FALCIONI MARTA CONSIGLIERE P E presente il Direttore dell Ente, Gattoni Stefano e i Revisori Silvi e Aluigi. Verbalizza, quale segretario, il funzionario responsabile dell Area Affari Generali e Legali, Peruzzini Sara. Riconosciuta legale l adunanza il Presidente TAGLIOLINI DANIELE invita i componenti del Consiglio stesso a prendere in trattazione l argomento posto all Ordine del Giorno oggetto della presente deliberazione.

2 Oggetto: Richiesta anticipazione di tesoreria esercizio finanziario 2015 DOCUMENTO DI PROPOSTA DEL DIRETTORE Al Consiglio di Amministrazione Visto l art. 222 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: Art Anticipazioni di tesoreria 1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210. Visto l art.64 del vigente Regolamento di contabilità, ai sensi del quale su proposta del Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione delibera la richiesta di anticipazione di tesoreria ove sia riscontrata un improrogabile necessità di liquidità ; Ritenuto opportuno che il Consiglio di Amministrazione deliberi in termini generali, all inizio di ciascun esercizio finanziario, la richiesta al Tesoriere di una anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio, accertate nel penultimo anno precedente; Visto che nel penultimo anno precedente (2013), nei primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate, come risulta anche dall allegato 1: Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all esercizio di funzioni delegate dalla Regione ,00 Titolo III - Entrate extratributarie 6.688,71 Totale ,71 Visti: lo statuto dell A.A.T.O.; il regolamento di contabilità; il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ; i pareri favorevoli ex art. 49 del T.U. 267/2000; P R O P O N E 1) di richiedere, al Tesoriere dell Ente, in via generale per il corrente esercizio, anticipazioni di cassa fino ad un importo non superiore a ,68 (pari al limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, determinate come in narrativa), ove sia riscontrata un improrogabile necessità di liquidità;

3 2) di dare atto che la spesa relativa agli interessi sarà imputata al seguente intervento di spesa del Bilancio c.e.: SERVIZIO Segreteria Generale, Personale e Organizzazione INTERVENTO Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3) di dare atto che la presente proposta riporta in calce i pareri di regolarità previsti dall art. 49 del D. lgs. 267/2000. Il Direttore Arch. Stefano Gattoni Allegati: 1- Riepilogo generale entrate anno Pareri di regolarità ex art. 49 TUEL: Vista la proposta di deliberazione di cui all oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D. lgs. 267/2000. Pesaro, Area Economico Finanziaria Il Responsabile Dott.ssa D Emidio Alessandra

4 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la proposta presentata dal Direttore cui si riporta integralmente; Dato atto che la proposta di deliberazione riporta in calce i pareri di regolarità previsti dall'art.49 del D.Lgs. 267/2000; Tutto ciò premesso, con la seguente votazione palese per alzata di mano: - presenti: n. 6 consiglieri - astenuti: nessuno - votanti: n. 6 consiglieri di cui - FAVOREVOLI: n. 6 consiglieri - CONTRARI: nessuno pertanto all unanimità DELIBERA 1) di richiedere, al Tesoriere dell Ente, in via generale per il corrente esercizio, anticipazioni di cassa fino ad un importo non superiore a ,68 (pari al limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, determinate come in narrativa), ove sia riscontrata un improrogabile necessità di liquidità; 2) di dare atto che la spesa relativa agli interessi sarà imputata al seguente intervento di spesa del Bilancio c.e.: SERVIZIO Segreteria Generale, Personale e Organizzazione INTERVENTO Interessi passivi e oneri finanziari diversi Allegati: 1- Riepilogo generale entrate anno Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente dell A.A.T.O. Il Segretario dell A.A.T.O.. TAGLIOLINI DANIELE PERUZZINI SARA

5 La presente deliberazione è esecutiva il 06/06/2015 x per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, co 3, del D.Lgs 267/2000 o per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co 4 del D.Lgs 267/2000 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio dell Ente (sito internet ai sensi dell art. 124 del D.Lgs 267/2000 ed ai sensi dell art. 32 della L.69/2009 commi 1 e 5 come modificati dal D.L 194/2009 art. 2 co. 5 convertito con modificazioni dalla L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal 22/05/2015 al 06/06/2015 Pesaro, Il Segretario dell'a.a.t.o. Arch. GATTONI STEFANO