BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

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1 CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BERGAMO "Antonio Locatelli" Sede in VIA PIZZO DELLA PRESOLANA N BERGAMO REA BG BILANCIO AL 31 DICEMBRE Stato patrimoniale attivo A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 B) Immobilizzazioni I) Immobilizzazioni immateriali ) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 2) Costi di sviluppo 0 0 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno 0 0 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 5) Avviamento 0 0 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 7) Altre Altri costi pluriennali II) Immobilizzazioni materiali ) Terreni e fabbricati Sede Scuola elementare di Rava Rifugi (Fondi di ammortamento) ) Impianti e macchinario Impianti Sede Impianto Rifugi Impianti Rifugio in Città (Fondi di ammortamento) ) Attrezzature industriali e commerciali a) Attrezzature Attrezzature Sede Attrezzature Rifugi Attrezzature Rifugio in città (Fondi di ammortamento) ) Altri beni a) Mobili Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio sede Mobili e arredi biblioteca Mobili e arredi Rifugi (Fondi di ammortamento) b) Macchine d'ufficio Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori (Fondi di ammortamento) c) Automezzi Autovetture (Fondi di ammortamento) Teleferica Rifugio Bergamo (Fondi di ammortamento) ) Immobilizzazioni in corso e acconti Acconti a fornitori

2 III) Immobilizzazioni finanziarie ) Partecipazioni in: a) Imprese controllate 0 0 b) Imprese collegate 0 0 c) Imprese controllanti 0 0 d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 d-bis) Altre imprese Partecipazioni in altre imprese ) Crediti a) Verso imprese controllate 0 0 b) Verso imprese collegate 0 0 c) Verso controllanti 0 0 d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 d-bis) Verso altri Entro 12 mesi Depositi cauzionali in denaro ) Altri titoli Investimenti ) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 C) Attivo circolante I) Rimanenze ) Materie prime, sussidiarie e di consumo Rimanenze libri e articoli diversi ) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 4) Prodotti finiti e merci ) Acconti Acconti a fornitori II) Crediti ) Verso clienti Esigibili entro 12 mesi Crediti documentati da fatture Fatture da emettere ) Verso imprese controllate 0 0 3) Verso imprese collegate 0 0 4) Verso controllanti 0 0 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti bis) Per crediti tributari Esigibili entro 12 mesi Acconti d'imposta IRES Credito I.V.A ter) Per imposte anticipate quater) Verso altri Esigibili entro 12 mesi Crediti verso Sottosezioni Crediti diversi Crediti V/Inail Esigibili oltre 12 mesi Crediti verso Sottosezioni (Fondo rischi su crediti) III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0 2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0 3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0 3bis) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 4) Altre partecipazioni 0 0 5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0 6) Altri titoli 0 0 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 IV) Disponibilità liquide ) Depositi bancari e postali

3 - Banche c/c attivi Depositi postali ) Assegni 0 0 3) Denaro e valori in cassa Cassa D) Ratei e risconti ) Disaggio sui prestiti 0 0 2) Vari a) Ratei attivi b) Risconti attivi Entro 12 mesi

4 Stato patrimoniale passivo A) Patrimonio netto I) Fondo di dotazione II) Patrimonio vincolato ) Riserve di rivalutazione ) Riserve statutarie ) Fondi vincolati destinati da terzi ) Riserva da arrotondamento 0-2 IX) Risultato di gestione B) Fondi per rischi e oneri I) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 II) Fondi per imposte 0 0 III) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0 IV) Altri Fondo attività sociali C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Fondo TFR D) Debiti I) Obbligazioni 0 0 II) Obbligazioni convertibili 0 0 III) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 IV) Debiti verso banche Entro 12 mesi finanziamenti bancari oltre 12 mesi finanziamenti bancari V) Debiti verso altri finanziatori Entro 12 mesi Altri debiti finanziari Oltre 12 mesi Altri debiti finanziari VI) Acconti Altri anticipi VII) Debiti verso fornitori Entro 12 mesi Fornitori di beni e servizi Fatture da ricevere Oltre 12 mesi Fornitori di beni e servizi VIII) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 IX) Debiti verso imprese controllate 0 0 X) Debiti verso imprese collegate 0 0 XI) Debiti verso controllanti 0 0 XI bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle control 0 0 XII) Debiti tributari Entro 12 mesi IRES Debiti verso l'erario per ritenute operate alla fonte XIII) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Entro 12 mesi Enti previdenziali XIV) Altri debiti

5 - Entro 12 mesi Debiti verso il personale per ferie non godute, mensilità e premi maturati Debiti V/sottosezioni Altri debiti E) Ratei e risconti I) Aggio sui prestiti 0 0 II) Vari a) Ratei passivi Entro 12 mesi b) Risconti passivi Entro 12 mesi

6 Conto economico A) Valore della produzione ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Quote associative Attività commissioni Palamonti Pubblicazioni sociali Rifugi Rifugio Alpe Corte Rifugio in città Vendita articoli ) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilav 0 0 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 5) Altri ricavi e proventi B) Costi della produzione ) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Acquisti vari ) Per servizi Tesseramento soci Commissioni Palamonti Rifugi Rifugio Alpe Corte Pubblicazioni sociali Spese legali e consulenze Altri costi ) Per godimento di beni di terzi 0 0 9) Per il personale a) Salari e stipendi Retribuzioni b) Oneri sociali Oneri previdenziali Trattamento di fine rapporto ) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Ammortamento ordinario terreni e fabbricati Ammortamento ordinario impianti e macchinari Ammortamento ordinario attrezzature Ammortamento ordinario altri beni materiali Ammortamento ordinario mobili e macchine ufficio c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità l ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di c Rimanenze iniziali (Rimanenze finali) ) Accantonamento per rischi ) Altri accantonamenti ) Oneri diversi di gestione imposte e tasse Ritenute su interessi attivi arrotondamento altri C) Proventi e oneri finanziari ) Proventi da partecipazioni

7 - Altri Dividendi ) Altri proventi finanziari a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Altri Proventi Vari b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni plusvalenza vendita titoli di Stato Interessi su titoli di Stato c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 d) Proventi diversi dai precedenti Altri - Interessi su depositi bancari Abbuoni, sconti, e altri interessi ) Interessi e altri oneri finanziari Altri Sconti e altri oneri finanziari Spese diverse bancarie bis) Utili e perdite su cambi 0 0 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie ) Rivalutazioni ) Svalutazioni ) Imposte sul reddito dell'esercizio a) Imposte correnti b) Imposte relative a esercizi precedenti c) Imposte differite e anticipate 0 0 d) Proventi (oneri) da adesione al regime di cons. fiscale/trasp. fiscale ) Risultato di gestione p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Presidente F.to Piermario Marcolin IL TESORIERE F.to Giammaria Monticelli 7