COMUNICATO STAMPA. BIOERA S.p.A.

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1 COMUNICATO STAMPA BIOERA S.p.A. Approvata la Relazione Finanziaria semestrale consolidata del Gruppo Bioera al 30 giugno Ricavi: Euro 23,9 milioni (Euro 23,3 milioni al 30 giugno 2012) - EBITDA: Euro 0,5 milioni (di cui, Euro 0,2 milioni derivanti da proventi non ricorrenti) (Euro 3,6 milioni al 30 giugno 2012, di cui Euro 2,9 milioni derivanti da proventi netti non ricorrenti) - Risultato Netto di Gruppo: perdita di Euro 1,1 milioni (utile di Euro 2,7 milioni al 30 giugno 2012) - Indebitamento Finanziario netto: Euro 2,5 milioni (Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2012) Milano, 29 agosto 2013 Il Consiglio di Amministrazione di Bioera S.p.A. ( Bioera ), riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato la Relazione Finanziaria semestrale consolidata del Gruppo Bioera al 30 giugno Il bilancio consolidato semestrale del Gruppo al 30 giugno 2013 mostra un Risultato netto derivante da attività in funzionamento di pareggio, dopo aver effettuato ammortamenti e svalutazioni per Euro 0,2 milioni e rilevato imposte sul reddito per Euro 0,2 milioni, con un Cash-flow lordo (calcolato come somma di risultato netto, ammortamenti e svalutazioni e accantonamenti) positivo pari a Euro 0,4 milioni, un Indebitamento Finanziario netto di Euro 2,5 milioni ed un Rapporto debt/equity di 0,15; il risultato netto delle attive operative cessate corrisponde ad una perdita pari a Euro 1,2 milioni. I Ricavi consolidati del primo semestre 2013 sono stati pari a Euro 23,9 milioni, in crescita di Euro 0,6 milioni (+2,6%) rispetto agli Euro 23,3 milioni dei primi sei mesi del 2012, grazie al positivo contributo della controllata Ki Group, che ha segnato un +3,7% rispetto al corrispondente periodo dell esercizio precedente. L EBITDA ante poste non ricorrenti del primo semestre 2013 è stato pari a Euro 0,3 milioni, in diminuzione di Euro 0,4 milioni rispetto agli Euro 0,7 milioni dei primi sei mesi dello scorso anno, nonostante il citato aumento dei ricavi, per effetto di un incrementata struttura di costi fissi rispetto al 2012 volta ad ulteriormente sviluppare il business di riferimento; considerando, poi, le poste non ricorrenti nette, pari a Euro 0,2 milioni nel primo semestre 2013 e a Euro 2,9 milioni nel primo semestre dello scorso anno, a livello di margine operativo lordo, l EBITDA del primo semestre dell esercizio in corso risulta inferiore di Euro 3,1 milioni rispetto a quello del primo semestre 2012, pari a Euro 3,6 milioni. Il Gruppo, infine, ha chiuso il primo semestre 2013 con un risultato netto, a livello consolidato, negativo per Euro 1,1 milioni; la perdita di periodo è pressochè interamente imputabile al risultato netto delle attività in dismissione (BioNature). Pag 1 di 8

2 Dal punto di vista patrimoniale, il Capitale investito netto a livello consolidato al 30 giugno 2013 è stato pari a Euro 18,0 milioni, in diminuzione di Euro 2,0 milioni rispetto agli Euro 20,0 milioni del 31 dicembre Il Capitale fisso netto al 30 giugno 2013 è stato pari a Euro 17,3 milioni, in diminuzione di Euro 4,5 milioni rispetto al valore di Euro 21,8 milioni del 31 dicembre 2012, principalmente per effetto della riclassificazione tra le attività e passività nette destinate alla vendita delle poste afferenti le controllate Organic Oils Italia e BioNature (per complessivi Euro 2,6 milioni) e della riclassificazione tra i crediti finanziari a breve termine dell importo di Euro 0,7 milioni vantato nei confronti di Biofood Holding in quanto esigibile a maggio Il Capitale circolante netto è passato da un valore negativo di Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2012 a Euro 1,9 milioni al 30 giugno 2013, segnando così un incremento di Euro 2,5 milioni, principalmente quale effetto della riclassificazione tra le attività e passività destinate alla vendita delle poste afferenti le controllate Organic Oils Italia e BioNature (Euro 0,7 milioni) e dell aumento del valore del magazzino della controllata Ki Group (Euro 0,6 milioni) a fronte delle attese di forte crescita del fatturato, cui si aggiunge un decremento dei debiti verso fornitori (Euro 1,1 milioni). Sul lato delle fonti di finanziamento, i Mezzi propri a livello consolidato al 30 giugno 2013 sono stati pari a Euro 16,9 milioni, rispetto agli Euro 18,1 milioni al 31 dicembre 2012, segnando così una diminuzione di Euro 1,2 milioni per effetto della perdita maturata nel corso del primo semestre 2013; l Indebitamento finanziario netto a livello consolidato al 30 giugno del corrente esercizio è stata pari a Euro 2,5 milioni, in aumento di Euro 0,6 milioni rispetto agli Euro 1,9 milioni al 31 dicembre Infine, il Rapporto tra posizione finanziaria netta e mezzi propri (o Rapporto debt/equity) è sostanzialmente stabile al 30 giugno 2013 a 0,15, rispetto al valore di 0,11 al 31 dicembre Con riferimento alla sola Bioera S.p.A., i risultati conseguiti al 30 giugno 2013 evidenziano Ricavi pari ad Euro 0,7 milioni, un EBITDA negativo per Euro 0,5 milioni e un Risultato netto negativo per Euro 1,3 milioni; la Posizione finanziaria netta al 30 giugno 2013 è positiva per Euro 1,1 milioni e i Mezzi propri sono pari a Euro 18,3 milioni. A fronte dei risultati evidenziati, il Gruppo conferma comunque l attesa, per il corrente esercizio e ancor più per i prossimi, di quanto comunicato in occasione della presentazione del business plan , avvenuta nel dicembre 2012, con ricavi ed EBITDA in crescita nel corso del triennio, grazie ad un incremento della penetrazione del mercato di riferimento in fase di attuazione attraverso un ampliamento sia della gamma di prodotti che della rete distributiva grazie all iniziativa AlmaverdeBio avviata nel mese di gennaio A tale riguardo, si evidenziano due ulteriori decisioni, assunte nel corso del semestre appena conclusosi, che comporteranno il disinvestimento, nel corso del secondo Pag. 2 di 8

3 semestre, delle partecipazioni detenute in Organic Oils Italia e BioNature, ritenute non più strategiche, nonché di un parziale disinvestimento da Essere Benessere S.p.A. per l importo complessivo di Euro migliaia (e pertanto senza rilevazione di alcuna plusvalenza/minusvalenza da parte del Gruppo) da effettuarsi entro il 31 dicembre In data 30 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione di Bioera ha approvato l esecuzione di un investimento nel capitale sociale di Visibilia S.r.l., concessionaria pubblicitaria attiva nella raccolta e gestione della pubblicità per quotidiani, periodici, radio e altri mezzi media, sottoscrivendone successivamente un aumento di capitale riservato, per complessivi Euro 0,9 milioni, per l acquizione di una quota di partecipazione pari al 40%. L operazione rientra nella strategia di diversificazione degli investimenti avviata da Bioera in seguito alla recente delibera assembleare che ha autorizzato una modifica dell oggetto sociale in tal senso; l interesse di Bioera per il settore media rappresenta la finalizzazione di una serie di iniziative esplorative già da tempo avviate e Bioera e Visibilia, con la finalizzazione di tale accordo, intendono pertanto esplorare congiuntamente opportunità di business nell industry facendo leva sulle attività di concessionaria pubblicitaria. Da evidenziare, infine, la distribuzione di dividendi da parte di Bioera S.p.A., così come deliberato dall Assemblea degli Azionisti del 29 luglio scorso, ovvero di un dividendo ordinario di Euro 0,04 per azione (pari a complessivi Euro 1,4 milioni) messo in pagamento dal 8 agosto scorso, e di un dividendo straordinario in natura, sotto forma di azioni ordinarie della controllata Ki Group, ovvero, a richiesta degli azionisti, parte in denaro e parte in natura sotto forma di azioni Ki Group, subordinatamente alla concessione da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione alle negoziazioni sull AIM Italia delle azioni Ki Group. Con riferimento all arbitrato promosso da Bioera S.p.A. contro Biofood Holding S.r.l., in data 1 luglio 2013 è stato deciso il lodo; l Organo Arbitrale ha ritenuto che, ai sensi del contratto del 3 maggio 2011, Bioera abbia maturato il diritto al pagamento della somma di Euro 0,8 milioni, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di earn-out per l intervenuta cessione, da parte di International Bar Holding S.r.l. a GF Immobiliare S.r.l., della partecipazione in General Fruit S.r.l.. Tutti gli eventi e le operazioni significative relative al primo semestre 2013 e gli eventi di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura del semestre sono stati oggetto di analitica informativa messa a disposizione sul sito della Società, cui si rimanda. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Bioera S.p.A., dottor Davide Guerra, dichiara - ai sensi del comma 2 dell articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) - che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Pag. 3 di 8

4 La Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 di Bioera S.p.A. sarà messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, e altresì sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations, nei termini di legge. Si riportano di seguito i prospetti della Situazione patrimoniale-finanziaria, di Conto economico e di Rendiconto finanziario del Gruppo Bioera al 30 giugno 2013; si precisa che trattasi di dati per i quali non è stata completata l attività di revisione. Bioera S.p.A. Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari che opera nella produzione e distribuzione di prodotti biologici e naturali per la salute e il benessere. Nata nel 2004, vanta oggi un portafoglio di partecipazioni in aziende attive nella distribuzione di prodotti alimentari, tra cui Ki Group (uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di prodotti biologici), Organic Oils e La Fonte della Vita, quest ultima operativa nella produzione di alimenti biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio. Il Gruppo è cresciuto negli anni affermandosi come uno dei principali operatori di settore grazie alla capacità di intercettare e soddisfare puntualmente il crescente interesse del consumatore verso tutto ciò che è biologico. La filosofia aziendale è quella di promuovere, attraverso i propri prodotti, uno stile di vita naturale nel rispetto della persona e della natura. Nel 2011 la Società è stata riammessa in Borsa dopo le vicende relative al Gruppo Burani, allorché è stata rilevata dalla Biofood Italia di Canio Giovanni Mazzaro e riportata in Borsa con un'operazione market friendly incentrata su un aumento di capitale privo di sovraprezzo. Attualmente l azionista di riferimento del Gruppo è Biofood Italia (50,003%). Oggi, Bioera attraverso le proprie controllate, è leader del mercato dell alimentare biologico e, nonostante la difficile crisi economica, ha ingranato la marcia della ripresa in un mercato che, cresciuto nel 2011, ha riconfermato il proprio sviluppo anche nel primo semestre Per ulteriori informazioni: Bioera S.p.A. Investor relator Ingegner Canio G. Mazzaro Tel: 02/ segreteria@bioera.it Pag. 4 di 8

5 PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2013 (dati per i quali non è stata completata l attività di revisione) Pag. 5 di 8

6 SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIAA Pag. 6 di 8

7 CONTO ECONOMICO Pag. 7 di 8

8 RENDICONTO FINANZIARIO Pag. 8 di 8