Repubblica e Cantone Ticino. Consiglio di Stato. Preventivo

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1 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Preventivo 2015

2 INDICE GENERALE Elenco centri di responsabilità budgetaria... Riassunti - conti di chiusura ricapitolazione per genere di conto ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto.. 15 Preventivo per centri di responsabilità budgetaria Tabelle complementari I ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA` BUDGETARIA CANCELLERIA DI STATO 10 GRAN CONSIGLIO CONSIGLIO DI STATO STUDIO DEL CANCELLIERE SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORT. E DELLA TRA SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO MESSAGGERIA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI SEGRETERIA GENERALE DIVISIONE DEGLI INTERNI SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI FONDO DI PEREQUAZIONE FONDO DI AIUTO PATRIZIALE SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DEL COMMERCIO E PASSAPORTI SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA DIRITTI POLITICI REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE STRUTTURE CARCERARIE UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA TRIBUNALE DI APPELLO MINISTERO PUBBLICO UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI MAGISTRATURA DEI MINORENNI PRETURE PRETURA PENALE TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI POLIZIA CANTONALE SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA'... 74

3 210 ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI AIUTO ALLE VITTIME DI REATI UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE SERVIZIO DELL'ABITAZIONE UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO UFFICIO DEGLI INVALIDI UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVAN CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA MEDICO CANTONALE FARMACISTA CANTONALE VETERINARIO CANTONALE CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA CENTRI DIURNI SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO LABORATORIO CANTONALE ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP UFFICIO DI SANITA' SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO AREA DI GESTIONE SANITARIA LOTTA TOSSICOMANIE DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 400 DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO FONDO GIOCO PATOLOGICO UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE UFFICIO DELLO SPORT FONDO SWISSLOS FONDO SPORT TOTO PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO DIVISIONE DELLA SCUOLA UFFICIO DEL MONITORAGGIO E DELLO SVILUPPO SCOLASTICO CENTRO DI RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE SCUOLE COMUNALI SCUOLA MEDIA SCUOLA MEDIA SUPERIORE UFFICIO DELLA PEDAGOGIA SPECIALE SCUOLE SPECIALI CANTONALI UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA E PROGETTI DIV SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA SCUOLA MEDIA AGNO SCUOLA MEDIA AMBRI SCUOLA MEDIA BALERNA SCUOLA MEDIA BARBENGO SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA SCUOLA MEDIA BELLINZONA SCUOLA MEDIA BELLINZONA SCUOLA MEDIA BIASCA SCUOLA MEDIA BREGANZONA SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO SCUOLA MEDIA CANOBBIO SCUOLA MEDIA CASTIONE SCUOLA MEDIA CEVIO SCUOLA MEDIA CHIASSO SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO SCUOLA MEDIA GIUBIASCO SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE SCUOLA MEDIA GRAVESANO SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI) SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA) SCUOLA MEDIA LODRINO SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO SCUOLA MEDIA MASSAGNO SCUOLA MEDIA MENDRISIO SCUOLA MEDIA MINUSIO SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE SCUOLA MEDIA PREGASSONA SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE SCUOLA MEDIA STABIO SCUOLA MEDIA TESSERETE SCUOLA MEDIA VIGANELLO LICEO BELLINZONA LICEO LOCARNO LICEO LUGANO LICEO LUGANO LICEO MENDRISIO SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

4 563 CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE SCUOLA SPEC.PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE DI TECNICA CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA SCUOLA SPEC.SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTROTECNICA SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO BELLINZONA SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI SCUOLA MEDICO TECNICA LOCARNO CORSI PROFESSIONALI DIVERSI CORSI PER ADULTI SCUOLA MEDICO TECNICA LUGANO SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI RICERCHE CULTURALI FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA ATTIVITÀ UNIVERSITARIE MUSEO CANTONALE D'ARTE PINACOTECA ZUEST CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA ARCHIVIO DI STATO SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 700 DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO AEROPORTO CANTONALE DIVISIONE DELL'AMBIENTE MUSEO DI STORIA NATURALE SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO FONDO ENERGIE RINNOVABILI SEZIONE FORESTALE DEMANIO FORESTALE VIVAIO FORESTALE FONDO CONSERVAZIONE FORESTE UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SEZIONE DELLA MOBILITÀ UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO UFFICIO DEI BENI CULTURALI DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 800 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA ISTITUTO DI PREVIDENZA DIVISIONE DELL'ECONOMIA UFFICIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SIST. FONDIARIA UFFICIO DELLA MISURAZIONE UFFICIALE E DELLA GEOINFORMAZIONE UFFICIO STIMA UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANAT UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDIC SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI) SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO SEZIONE DELL'AGRICOLTURA DEMANIO AGRICOLO GUDO AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA DIVISIONE DELLE RISORSE UFFICIO DI STATISTICA UFFICIO ENERGIA UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI SEZIONE DELLE RISORSE UMANE UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO SEZIONE DELLE FINANZE

5 941 SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE CENTRO SISTEMI INFORMATIVI TELECOMUNICAZIONI DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI UFFICIO ESAZIONE E CONDONI IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE IMPOSTA ALLA FONTE IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA FEDERALE DIRETTA TASSA MILITARE

6 Conti di chiusura Pagina 1 Preventivo 2015 Preventivo 2015 Preventivo 2014 CONTO ECONOMICO USCITE CORRENTI 3,045,722,790 2,999,742,120 AMMORT. RETTIFICHE DI VALORE E VERS. A FONDI 211,095, ,156,680 SPESE CORRENTI 3,256,818,040 3,199,898,800 ALTRE POSTE STRAORD. E VERS. A CAPITALE PROPRIO 0 0 RIVERSAMENTI CONTRIBUTI DA TERZI 119,121,220 74,797,300 ADDEBITI INTERNI 192,285, ,057,900 TOTALE SPESE 3,568,224,310 3,470,754,000 ENTRATE CORRENTI 3,128,656,490 3,043,419,300 SCIOGLIM., RETTIFICHE DI VALORE E PRELIEVI DA FONDI 7,734,860 6,416,400 RICAVI CORRENTI 3,136,391,350 3,049,835,700 ALTRE POSTE STRAORD. E PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 200,000 2,033,900 CONTRIBUTI DA RIVERSARE 119,121,220 74,797,300 ACCREDITI INTERNI 192,285, ,057,900 TOTALE RICAVI 3,447,997,620 3,322,724,800 DISAVANZO D'ESERCIZIO 120,226, ,029,200 CONTO DEGLI INVESTIMENTI USCITE PER INVESTIMENTI 336,153, ,502,700 ENTRATE PER INVESTIMENTI 125,533, ,966,400 INVESTIMENTI NETTI 210,619, ,536,300 CONTO DI CHIUSURA INVESTIMENTI NETTI 210,619, ,536,300 AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI 179,780, ,900,000 AMMORTAMENTI STRAORDINARI 0 0 VERS./PREL.FONDI, FIN.SPECIALI E CAPITALE PROPRIO 23,702,990 15,179,840 DISAVANZO D'ESERCIZIO 120,226, ,029,200 AUTOFINANZIAMENTO 83,256,300 44,050,640 DISAVANZO TOTALE 127,362, ,485,660

7 Conti di chiusura Pagina 2 Preventivo 2015 Preventivo 2015 Preventivo 2014 CONTO ECONOMICO IN FORMA SCALARE SPESE PER IL PERSONALE 1,000,452, ,703,600 SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 269,481, ,455,440 AMM. BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 102,900, ,400,000 VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 31,315,250 23,256,680 SPESE DI TRASFERIMENTO 1,809,574,670 1,760,153,480 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 119,121,220 74,797,300 SPESE OPERATIVE 3,332,845,260 3,226,766,500 RICAVI FISCALI 1,831,585,000 1,772,006,000 REGALIE E CONCESSIONI 111,343, ,752,250 RICAVI PER TASSE 246,201, ,774,260 DIVERSI RICAVI 19,453,600 25,689,830 PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 7,412,260 6,042,940 RICAVI DA TRASFERIMENTO 860,662, ,294,570 CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 119,121,220 74,797,300 RICAVI OPERATIVI 3,195,779,160 3,057,357,150 RISULTATO OPERATIVO 137,066, ,409,350- SPESE FINANZIARIE 43,094,000 47,929,600 RICAVI FINANZIARI 59,733,410 67,275,850 RISULTATO FINANZIARIO 16,639,410 19,346,250 RISULTATO ORDINARIO 120,426, ,063,100- SPESE STRAORDINARIE 0 0 RICAVI STRAORDINARI 200,000 2,033,900 RISULTATO STRAORDINARIO 200,000 2,033,900 RISULTATO D'ESERCIZIO 120,226, ,029,200- NOTA: ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI NON SONO ESPOSTI

8 Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 3 Preventivo 2015 Preventivo SPESE 3,568,224, ,470,754, SPESE PER IL PERSONALE 1,000,452, ,703, AUTORITÀ, COMMISSIONI E GIUDICI 21,497, ,534, STIPENDI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO 460,820, ,182, STIPENDI DEI DOCENTI 305,367, ,100, CONTRIBUTI DEL DATORE DI LAVORO 193,491, ,318, PRESTAZIONI DEL DATORE DI LAVORO 10,934, ,890, ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 8,341, ,678, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE D'ESERCIZIO 269,481, ,455, SPESE PER MATERIALE E MERCI 36,085, ,559, INVESTIMENTI NON ATTIVABILI 14,446, ,819, APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO PER IMMOBILI - BENI AMM. 18,105, ,626, PRESTAZIONI DI SERVIZI E ONORARI 91,063, ,862, GROSSE MANUTENZIONI E MANUTENZIONI CORRENTI 42,692, ,145, MANUTENZIONE BENI MOBILI E INVESTIMENTI IMMATERIALI 22,435, ,524, PIGIONI, LEASING, AFFITTI, COSTI DI UTILIZZO 14,193, ,449, INDENNITÀ PER IL RIMBORSO SPESE 7,401, ,807, RETTIFICA DI VALORE E PERDITE SU CREDITI 12,961, ,806, DIVERSE SPESE D'ESERCIZIO 10,096, ,854, AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI MATERIALI E IMMATERIALI 102,900, ,400, AMMORTAMENTO INVESTIMENTI MATERIALI - BENI AMMINISTRATIVI 102,900, ,400, SPESE FINANZIARIE 43,094, ,929, SPESE PER INTERESSI 36,784, ,511, PERDITE REALIZZATE SU CAMBI 20, , COSTI DI RACCOLTA DI CAPITALE E DI GESTIONE 2,415, ,883, ALTRE SPESE FINANZIARIE 3,875, ,515, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 31,315, ,256, VERSAMENTI A FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 31,315, ,256,680.00

9 Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 4 Preventivo 2015 Preventivo SPESE DI TRASFERIMENTO 1,809,574, ,760,153, QUOTE DI RICAVO DESTINATE A TERZI 29,007, ,082, QUOTE DI RICAVO ALLA CONFEDERAZIONE 460, , QUOTE DI RICAVO A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 27,405, ,505, QUOTE DI RICAVO A IMPRESE PUBBLICHE 1,142, ,132, RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 4,906, ,054, PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 68,070, ,049, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A CANTONI 5,070, ,049, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE A COMUNI 63,000, ,000, CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E A TERZI 1,629,381, ,573,567, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 9,591, ,089, CONTRIBUTI A CANTONI E CONCORDATI 56,258, ,707, CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 109,381, ,739, CONTRIBUTI AD ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 450, , CONTRIBUTI A IMPRESE PUBBLICHE 511,654, ,459, CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE 33,653, ,281, CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 214,523, ,808, CONTRIBUTI A ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 693,667, ,835, CONTRIBUTI ALL'ESTERO 201, , RETTIFICA DI VALORE SU PRESTITI - BENI AMMINISTRATIVI 1,080, ,000, RETTIFICA DI VALORE PARTECIPAZIONI - BENI AMMINISTRATIVI 1,500, AMMORTAMENTI SU CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 75,800, ,000, DIVERSE SPESE DI RIVERSAMENTO 1,330, ,900, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 119,121, ,797, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 119,121, ,797, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI A COMUNI E CONSORZI COMUNALI 746, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 68,825, ,000, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 43,130, ,300, RIVERSAMENTO CONTRIB. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 6,419, ,660, ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI CORRENTI 192,285, ,057, ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 9,738, ,916, PRESTAZIONI DI SERVIZI 58,210, ,433, AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 78,826, ,506, COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 20,097, ,745, TRASFERIMENTI A SERVIZI 25,412, ,456,700.00

10 Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 5 Preventivo 2015 Preventivo RICAVI 3,447,997, ,322,724, RICAVI FISCALI 1,831,585, ,772,006, IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE FISICHE 1,084,780, ,044,300, IMPOSTE DIRETTE DELLE PERSONE GIURIDICHE 320,872, ,300, ALTRE IMPOSTE DIRETTE 295,092, ,220, IMPOSTE SUL POSSESSO E SULLA SPESA 130,841, ,186, REGALIE E CONCESSIONI 111,343, ,752, REGALIE 100, , CONCESSIONI 87,018, ,542, QUOTE DEL PRODOTTO DI LOTTERIE, SPORT-TOTO E SCOMMESSE 24,224, ,110, RICAVI PER TASSE 246,201, ,774, TASSE D'ESENZIONE 2,100, ,100, EMOLUMENTI PER ATTI UFFICIALI 71,025, ,358, TASSE DI OSPEDALI E OSPIZI, RETTE 29,207, ,089, TASSE SCOLASTICHE E PER CORSI 10,289, ,321, TASSE D'USO E PRESTAZIONI DI SERVIZI 29,519, ,118, RICAVI DA VENDITE 9,644, ,714, RIMBORSI 73,568, ,231, MULTE 20,846, ,839, RICAVI DIVERSI 19,453, ,689, RICAVI D'ESERCIZIO DIVERSI 16,624, ,610, ISCRIZIONI ALL'ATTIVO DI PRESTAZIONI PROPRIE 322, , ALTRI RICAVI 2,506, ,706, RICAVI FINANZIARI 59,733, ,275, RICAVI PER INTERESSI 8,794, ,441, UTILI REALIZZATI BENI PATRIMONIALI 80, , RICAVI FINANZIARI DA PRESTITI E PARTECIPAZIONI BENI AMM. 231, , RICAVI FINANZIARI DA IMPRESE PUBBLICHE 43,227, ,859, REDDITI IMMOBILIARI BENI AMMINISTRATIVI 7,400, ,330, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI 7,412, ,042, PRELIEVI DA FONDI E FIN. SPECIALI - CAP. TERZI 7,412, ,042, RICAVI DA TRASFERIMENTO 860,662, ,294, QUOTE DI RICAVO 223,106, ,776, RIMBORSI DI ENTI PUBBLICI 42,229, ,347,900.00

11 Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 6 Preventivo 2015 Preventivo PEREQUAZIONE FINANZIARIA E COMPENSAZIONE DEGLI ONERI 108,258, ,882, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DALLA CONFEDERAZIONE 41,458, ,082, PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 66,800, ,800, CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E TERZI 486,746, ,968, CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 294,317, ,600, CONTRIBUTI DI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 190,959, ,966, CONTRIBUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI PUBBLICHE 755, , CONTRIBUTI DI IMPRESE PRIVATE 100, , CONTRIBUTI DI ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 45, , CONTRIBUTI DI ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 269, , CONTRIBUTI DALL'ESTERO 300, , ALTRI RICAVI DA RIVERSAMENTI 321, , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 119,121, ,797, CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 119,121, ,797, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE 74,170, ,547, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,100, ,100, CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE 43,850, , RICAVI STRAORDINARI 200, ,033, PRELIEVI DAL CAPITALE PROPRIO 200, ,033, ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. CORRENTI 192,285, ,057, ACQUISTO DI MATERIALE E DI MERCI 9,738, ,916, PRESTAZIONI DI SERVIZI 58,210, ,433, AFFITTI, PIGIONI, NOLI, COSTI DI UTILIZZAZIONE 78,826, ,506, COSTI D'ESERCIZIO E AMMINISTRATIVI 20,097, ,745, TRASFERIMENTI DA SERVIZI 25,412, ,456,700.00

12 Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 7 Preventivo 2015 Preventivo USCITE PER INVESTIMENTI 336,153, ,502, INVESTIMENTI MATERIALI 173,084, ,555, TERRENI 1,953, ,320, STRADE / VIE DI COMUNICAZIONE 110,132, ,905, SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E LAGHI 150, , IMMOBILI 44,659, ,898, BOSCHI 659, , BENI MOBILI 13,651, ,400, ALTRI INVESTIMENTI MATERIALI 1,880, ,000, INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 1,000, ,000, INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI - STRADE 1,000, ,000, PRESTITI 6,843, ,088, PRESTITI ALLA CONFEDERAZIONE 63, , PRESTITI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,595, ,312, PRESTITI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 650, ,000, PRESTITI ALLE IMPRESE PRIVATE 267, ,412, PRESTITI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 67, , PRESTITI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 4,200, ,800, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 109,283, ,148, CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE 10, CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 65,652, ,270, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PUBBLICHE 2,850, ,135, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 22,725, ,275, CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 13,056, ,338, CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 5,000, ,120, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 45,942, ,711, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 34,888, ,340, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE 540, ,100, RIVERSAMENTO CONTR. ALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 614, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 9,900, ,400,000.00

13 Preventivo 2015 Ricapitolazione per genere di conto Pagina 8 Preventivo 2015 Preventivo ENTRATE PER INVESTIMENTI 125,533, ,966, TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 500, , TRASFERIMENTO STRADE 500, , RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 1,000, ,000, RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI - STRADE 1,000, ,000, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 48,196, ,311, CONTRIBUTI DELLA CONFEDERAZIONE 22,321, ,906, CONTRIBUTI DA COMUNI E CONSORZI COMUNALI 21,475, ,905, CONTRIBUTI DA IMPRESE PRIVATE 4,400, ,500, RIMBORSO DI PRESTITI 11,294, ,924, RIMBORSO PRESTITI DALLA CONFEDERAZIONE 125, , RIMBORSO PRESTITI DAI COMUNI E CONSORZI COMUNALI 1,567, ,563, RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PUBBLICHE 936, , RIMBORSO PRESTITI DALLE IMPRESE PRIVATE 4,450, ,500, RIMBORSO PRESTITI DALLE ORG. PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO 16, RIMBORSO PRESTITI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 4,200, ,800, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 18,600, ,520, RIMBORSO CONTRIBUTI DALLE ECONOMIE DOMESTICHE PRIVATE 30, PRELEVAMENTO DALLE RISERVE FONDI 18,600, ,490, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA RIVERSARE 45,942, ,711, CONTRIBUTI DALLA CONFEDERAZIONE DA RIVERSARE 25,942, ,711, CONTRIBUTI DA IMPRESE PUBBLICHE DA RIVERSARE 20,000, ,000,000.00

14 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 9 PREVENTIVO 2015 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Cancelleria Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale di Stato Socialità Cultura Economia e Sport 30 SPESE PER IL PERSONALE 17, ,854 95, ,005 83, ,868 1,000, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 8,677 26,717 26,969 42,102 55, , ,482 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 102, ,900 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 43,094 43, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 7,230 1,014 2,257 10,104 10,710 31,315 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO ,210 1,208, ,346 89, ,639 1,809, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 210 2,768 27,236 45,884 43, , ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 1,537 57,830 9,023 94,703 8,516 20, ,285 CORRENTI 3 SPESE 28, ,051 1,344, , , ,519 3,568,226

15 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 10 PREVENTIVO 2015 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Cancelleria Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale di Stato Socialità Cultura Economia e Sport 40 RICAVI FISCALI 217,035 1,614,550 1,831, REGALIE E CONCESSIONI 4, ,311 18,861 55, , RICAVI PER TASSE 4,745 95,129 66,691 19,017 39,826 20, , RICAVI DIVERSI 8 3, , ,213 19, RICAVI FINANZIARI ,650 59, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 1,014 5, ,413 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO , ,012 40,894 83, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 210 2,768 27,236 45,884 43, , RICAVI STRAORDINARI ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB ,765 25,222 14,067 9, , ,285 CORRENTI 4 RICAVI 5, , , , ,727 2,186,832 3,447,999

16 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 11 PREVENTIVO 2015 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Cancelleria Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale di Stato Socialità Cultura Economia e Sport 50 INVESTIMENTI MATERIALI 800 2, ,543 53, , INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 1,000 1, PRESTITI 4,200 2, , CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 11,970 12,047 5,101 46,825 33, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 2,000 40,603 3,340 45,943 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI ,370 12,047 9, ,121 90, ,153

17 Ricapitolazione per Dipartimento e genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 12 PREVENTIVO 2015 D I P A R T I M E N T I Genere di conto Cancelleria Istituzioni Sanità Educazione Territorio Finanze ed Totale di Stato Socialità Cultura Economia e Sport 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 61 RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI 1,000 1,000 TERZI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 1, ,551 6,300 48, RIMBORSO DI PRESTITI 4,200 2,436 4,658 11, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 7, ,765 8,060 18,600 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 2,000 40,603 3,340 45,943 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 10,575 4,746 87,855 22, ,534

18 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 13 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 30 SPESE PER IL PERSONALE 169, , ,154 19,502 64,828 48,393 40,106 13,231 24,955 2,082 1,000, SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE 102,604 32,606 39,400 4,703 15,817 11,814 41,398 4,303 3,562 13, ,482 D'ESERCIZIO 33 AMMORTAMENTI BENI AMMINISTRATIVI 102, ,900 MATERIALI E IMMATERIALI 34 SPESE FINANZIARIE 15 43,079 43, VERSAMENTI A FONDI E FINANZIAMENTI 14,208 2,360 2,257 1,014 10,104 1,372 31,315 SPECIALI 36 SPESE DI TRASFERIMENTO 34,758 13, ,069 22, , ,498 81,645 4,198 6, ,950 1,809, RIVERSAMENTO CONTRIBUTI DA TERZI 150 2,655 27, ,468 44,203 1,349 39, , ADDEBITI INTERNI PER SPESE E CONTRIBUTI 40,615 37,293 86,802 8,645 6,615 3,656 3, ,267 1, ,285 CORRENTI 3 SPESE 361, , ,661 58, , , ,797 23,860 88, ,826 3,568,227

19 Ripartizione funzionale gestione corrente per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 14 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 40 RICAVI FISCALI 13,500 1,818,085 1,831, REGALIE E CONCESSIONI 32,381 4,779 10,800 5, , , RICAVI PER TASSE 20,707 99,476 17,801 1,387 35,783 29,090 19,852 3,510 15,707 2, , RICAVI DIVERSI 1,322 3,905 10, , , RICAVI FINANZIARI 6, ,022 59, PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI 2,888 1,497 1,115 1, ,412 SPECIALI 46 RICAVI DA TRASFERIMENTO 2,799 10,611 36,960 3,934 14, ,547 82,559 1,065 1, , , CONTRIBUTI DA TERZI DA RIVERSARE 150 2,655 27, ,468 44,203 1,349 39, , RICAVI STRAORDINARI ACCREDITI INTERNI PER SPESE E CONTRIB. 150, ,095 4, , , ,285 CORRENTI 4 RICAVI 214, , ,664 17,316 51, , ,158 6, ,441 2,187,021 3,447,997 Maggior spesa 147, , ,997 40, , ,962 63,639 17,846 28,818-1,849, ,230

20 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 15 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 50 INVESTIMENTI MATERIALI 20,090 12,518 19,613 2, , ,336 8, , INVESTIMENTI PER CONTO DI TERZI 1,000 1, PRESTITI 4,200 1,143 1,500 6, CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI TERZI 4, ,771 5,797 9,530 1,530 2,250 47,326 28,844 6, , RIVERSAMENTO CONTRIBUTI PER 2, ,415 32,390 45,943 INVESTIMENTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI 24,664 15,844 25,584 8,671 9,999 3, ,586 67,395 63,524 6, ,153

21 Ripartizione funzionale conto degli investimenti per genere di conto (in migliaia di Fr.) Pagina 16 Preventivo Genere di conto Amministraz. Ordine pubbl. Formazione Cultura sport Salute Previdenza Trasporti Protezione Economia Finanze e Totale generale e sicurezza tempo libero pubblica sociale telecomuni- ambiente imposte difesa chiesa cazioni e territorio 60 TRASFERIMENTO DI INVESTIMENTI MATERIALI NEI BENI PATRIMONIALI 61 RIMBORSO INVESTIMENTI PER CONTO DI 1,000 1,000 TERZI 63 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI 1,500 1,330 3, ,010 9, , RIMBORSO DI PRESTITI 4, ,208 1,950 11, RIMBORSO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI 5,500 5, ,450 2,765 1,375 18,600 TERZI 67 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA 2, ,415 32,390 45,943 RIVERSARE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 7,000 8,880 8,514 1, ,446 27,298 37,422 1, ,535 Maggior uscita per investimenti 17,664 6,964 17,070 7,548 9,522 3,011 77,140 40,097 26,102 5, ,618

22 PREVENTIVO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ BUDGETARIA

23 Pagina 18 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 10 GRAN CONSIGLIO 3 SPESE 4,944,670 4,974,410 5,232, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL GC 2,000,000 2,000,000 2,169, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 25,000 25,000 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,608,650 1,652,600 1,650, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 50,000 50, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 141, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 220, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,470 2,350 2, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,660 4,430 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 32,650 29,570 36, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,770 1,430 2, SPESE DI RAPPRESENTANZA 32,650 13,800 3, SPESE PER RIPETIBILI SPESE VARIE CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ DEI PARLAMENTI CANTONALI 1,500 1, CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI 510, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 72,210 61,770 86, COSTI PER PULIZIA STABILI 17,770 17,650 17, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,380 2,310 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 204, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,940 21,910 21, Totale entrate -.- Totale uscite 4,944,670 4,974,410 5,232, Saldo 4,944,670 4,974,410-5,232,

24 Pagina 19 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 20 CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 1,906,030 1,981,680 2,236, ONORARI E INDENNITA' AI MEMBRI DEL CDS 1,204,300 1,187,960 1,282, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 80, ,000 57, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 113,290 99, , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 19,250 6, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,530 6,460 6, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 13,010 13,950 13, SPESE PER PIATTAFORMA MITI , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,200 9, ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 8,680 9, INDENNITA' DI TRASFERTA 66,430 71, , SPESE DI RAPPRESENTANZA 121, ,840 92, SPESE PER MANIFESTAZIONI 37,310 49, SPESE PER MANIFESTAZIONE ZURI-FÄSCHT , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 5,020 5,000 20, CONTRIBUTI ALLA SOC.SVIZ.SCIENZE AMMINISTRAT. 1,000 1,000 1, CONTRIBUTI AI PAESI IN VIA DI SVILUP. E CATASTR. 201, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,580 15,130 15, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI 400, , , RICUPERO STIPENDI 160, ,000 78, INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE. ENTI E ASS. 30,150 30,000 88, ENTRATE VARIE 5,000 1, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MANIFESTAZIONI 5,000 5, CONTR. DAL FONDO SWISSLOS PAESI IN VIA DI SVILUPPO 200, , , USCITE PER INVESTIMENTI 800, , INVEST. PER AMMINISTRAZIONE 2000 (T ) 329, INVESTIMENTI PER PROGETTO FISCONEW (T ) 800, ,423.00

25 Pagina 20 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 400, , , Totale uscite 2,706,030 1,981,680 3,205, Saldo 2,305,080 1,585,180-2,788,

26 Pagina 21 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 21 STUDIO DEL CANCELLIERE 3 SPESE 1,829,070 1,420,260 1,576, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,137, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 48,600 48,600 39, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 55,000 54,300 49, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 99,900 78,720 88, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 158, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,280 2,650 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 5,000 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,290 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,480 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 20,230 20,940 34, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,480 2,660 5, SPESE VARIE 5,030 3,450 3, ARREDAMENTO E MOBILI 13,000 10,000 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 22,920 26,550 24, COSTI PER PULIZIA STABILI 4,880 4,840 4, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 193, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,160 7,580 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 46,850 46,280 46, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,890 3,210 3, Totale entrate -.- Totale uscite 1,829,070 1,420,260 1,576, Saldo 1,829,070 1,420,260-1,576,

27 Pagina 22 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 22 SERVIZIO DEI RICORSI DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 2,159,980 2,245,160 2,265, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,477,590 1,538,770 1,593, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 120, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 36,300 40,000 25, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 143, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 225, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,670 5,100 2, SPESE ESECUTIVE ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 7,460 9,860 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,540 5,860 1, PERDITE E CONDONI SU TASSE GIUDIZIARIE 10, SPESE PER RIPETIBILI 7,350 7,880 2, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9,570 9,090 8, COSTI PER PULIZIA STABILI 8,510 8,450 8, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,950 4,010 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 103, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,720 9,570 9, RICAVI 453, , , TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 452, , , ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 453, , , Totale uscite 2,159,980 2,245,160 2,265, Saldo 1,706,730 1,794,160-1,966,

28 Pagina 23 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 23 CONSULENZA GIURIDICA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 273, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 196, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 16,670 19,650 20, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 31,350 36,130 36, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 970 1,350 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,800 1,780 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 24,130 23,830 23, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 960 1,930 1, Totale entrate -.- Totale uscite 273, , , Saldo 273, , ,

29 Pagina 24 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 27 SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI 3 SPESE 331, , , INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 5,000 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 236, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 20,830 29,300 24, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 33,040 47,880 39, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,500 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,570 1,680 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 1,870 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,380 2,850 4, SPESE DI RAPPRESENTANZA CONTRIBUTI PRIVATIM 3,720 3,700 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI , COSTI PER PULIZIA STABILI 1,390 1,370 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 20,130 19,880 19, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 420 1,350 1, Totale entrate -.- Totale uscite 331, , , Saldo 331, , ,

30 Pagina 25 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 31 AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DEL WEB 3 SPESE 3,903,300 1,835,820 1,739, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,859,530 1,213,910 1,156, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 211, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 271, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 395, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,750 4,320 1, ONORARI E SPESE GESTIONE SITO 45,970 49,280 41, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,210 1,510 2, C/TI CONVENZIONI WEB E DI GOVERNO ELETTRONICO 77,300 77, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,640 2,340 7, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,700 1,690 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,030 3,170 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 20,630 20,370 20, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,340 1,980 1, RICAVI 1, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 1, Totale entrate -.- 1, Totale uscite 3,903,300 1,835,820 1,739, Saldo 3,903,300 1,835,820-1,738,

31 Pagina 26 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 32 SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 3 SPESE 409, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 224, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 19,740 33,200 8, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 28,670 48,470 12, ASSICURAZIONE INFORTUNI 500 1, INFORMAZ.DEL PUBBLICO E DEI DIPENDENTI 25,000 25,000 10, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE INDENNITA' DI TRASFERTA , ARREDAMENTO E MOBILI 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 770 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 6,760 6,710 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 95,130 93,960 93, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,090 10,360 10, RICAVI ENTRATE VARIE Totale entrate Totale uscite 409, , , Saldo 409, , ,

32 Pagina 27 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 33 UFFICIO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE PARI OPPORT. E DELLA TRAS 3 SPESE 1,203,670 1,335,850 1,031, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 15,000 15,000 9, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 532, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 24,000 61, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 46,730 50,780 46, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 70,440 73,420 69, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,190 1, STAMPA RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 114, , , PUBB.IONE RACCOLTA LEGGI CANTONALI 279, , , LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 23,440 25,130 31, ACQUISTO LEGGI FEDERALI 4,130 4,430 2, ABB. RACCOLTA SISTEMAT. DIRITTO FEDERALE 13,060 14,000 17, INCARICHI A TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 22,620 24,250 24, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 12,970 13,900 25, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) INDENNITA' DI TRASFERTA 1,970 2,220 2, ARREDAMENTO E MOBILI 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,540 4,770 13, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,280 2,260 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,300 1,400 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 27,670 27,330 27, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,800 2,690 2, RICAVI 231, , , PRESTAZIONI PER TERZI RIVISTA TICINESE DI DIRITTO 170, , , VENDITA TESTI LEGISLATIVI 8,000 49, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CARTA 60,000 57,000 11, ABBONAMENTI RACCOLTA LEGGI SU CD ENTRATE VARIE 1,000 1,000 Totale entrate 231, , , Totale uscite 1,203,670 1,335,850 1,031, Saldo 971,820 1,099, ,

33 Pagina 28 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 40 SEGRETARIATO PER RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI 3 SPESE 678, , , SEGRETARIATO DEPUTAZIONE TICINESE 10,000 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 364, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,850 17,100 17, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 50,300 29,860 30, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE SOST. PR. ITALOFONA C/O CONFEDERAZIONE 7,930 8, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE INDENNITA' DI TRASFERTA 3,980 4,200 5, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,870 1, CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 182, , , ARREDAMENTO E MOBILI 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,400 1,690 1, COSTI PER PULIZIA STABILI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,960 6,460 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 13,170 13,000 13, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI Totale entrate -.- Totale uscite 678, , , Saldo 678, , ,

34 Pagina 29 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 60 SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 SPESE 893,840 2,275,060 2,060, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,115, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 98,640 69, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 143,890 97, ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,340 1, STAMPA FOGLIO UFFICIALE 551, , , STAMPA ESTRATTI FOGLIO UFFICIALE INSERZIONI SUI GIORNALI 2,290 2,460 2, ABBONAM. AI QUOTIDIANI TI. E ACQUISTO LIBRI 21,450 29, ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE 3,680 3, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 4,930 4,930 21, INDENNITA' DI TRASFERTA PERDITE E CONDONI SU CREDITI SPESE VARIE CONTRIBUTI PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 15,080 15,000 14, ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 5,000 7, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 29,850 29,090 27, COSTI PER PULIZIA STABILI 14,950 14,850 14, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,960 18,660 5, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,540 7,460 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 201, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,660 20,210 20, RICAVI 3,048,540 3,000,500 2,835, TASSE DI LEGALIZZAZIONE 910, , , ABBONAMENTO FOGLIO UFFICIALE 610, , , AVVISI DIVERSI F.U. ESENTI IVA 960, , , PERCENTUALE INSERZIONI SUI GIORNALI 1, AVVISI DIVERSI F.U. ASSOGGETTATI IVA 560, , , VENDITA TESTI LEGISLATIVI 8, ENTRATE VARIE Totale entrate 3,048,540 3,000,500 2,835, Totale uscite 893,840 2,275,060 2,060, Saldo 2,154, , ,942.02

35 Pagina 30 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 62 MESSAGGERIA 3 SPESE 7,089,310 7,981,010 9,548, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 70, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 6,250 71,990 70, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 8, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 200 1,180 1, SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE 6,864,650 6,864,650 8,409, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,210 1,260 1, ARREDAMENTO E MOBILI 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 14,570 17,370 32, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,020 12,930 12, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 27,940 18,660 13, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,440 2,490 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 70,270 69,400 69, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,150 6,810 6, RICAVI 402, , , RIMBORSO SPESE POSTALI 402, , , Totale entrate 402, , , Totale uscite 7,089,310 7,981,010 9,548, Saldo 6,687,310 7,581,010-9,206,

36 Pagina 31 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 67 COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 3 SPESE 453, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 158, ,200 68, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 7,540 14,170 6, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 9,820 20,560 9, ASSICURAZIONE INFORTUNI ONORARI E SPESE COMUNITA' LAVORO REGIO INSUBRICA 70,000 70,960 70, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,410 1, SPESE ATTIVITA' GENERALI ARGE ALP 102,610 59,140 48, SPESE ATTIVITA' INTERREGIONALI E BILATERALI 23,900 25,620 9, SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE (T ) 32,180 34,500 17, SPESE PER ATTIVITÀ GIOVANILI EUROPEE 39,080 41,890 41, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1, COSTI PER PULIZIA STABILI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 5,810 5,740 5, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI RICAVI 601, , , RIMBORSO DIVERSI 1,510 1,500 2, CONTRIBUTI DEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA 300, , , CONTRIBUTO DAL FONDO SWISSLOS 300, , , Totale entrate 601, , , Totale uscite 453, , , Saldo 148, , ,839.51

37 Pagina 32 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 90 CONTROLLO CANTONALE DELLE FINANZE 3 SPESE 2,505,890 2,464,800 2,441, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,923,600 1,889,270 1,873, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 168, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 274, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,200 2,650 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 16,000 16,000 24, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,290 1,380 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13,790 14,780 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 14,850 16,750 23, SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,920 7,450 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 5,000 4,960 4, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,140 3,320 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 60,570 59,830 59, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,940 5,830 5, RICAVI 419, , , PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 419, , , PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 80, , Totale entrate 419, , , Totale uscite 2,505,890 2,464,800 2,441, Saldo 2,086,800 1,967,600-1,883,

38 Pagina 33 CANCELLERIA DI STATO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE 28,582,380 28,798,730 29,868, TOTALE RICAVI 5,557,190 5,582,700 5,160, SALDO GESTIONE CORRENTE 23,025,190 23,216,030 24,708, TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 800, , TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI -.- SALDO CONTO INVESTIMENTI 800, , SALDO GENERALE 23,825,190 23,216,030 25,677,903.92

39 Pagina 34 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 100 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 3 SPESE 1,065, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 199, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 450, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 45,590 59,570 49, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 69,730 86,140 72, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,000 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE SPESE GRUPPO LAVORO SVILUPPO SOSTENIBILE 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,590 1,590 1, SPESE DI RAPPRESENTANZA 14,780 14,780 18, CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA DIR.DEI DIPARTIMENTI 190, , , ARREDAMENTO E MOBILI 13,000 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,640 7,940 11, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,510 13,420 13, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,570 6,950 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 48,350 47,750 47, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,150 4,400 4, Totale entrate -.- Totale uscite 1,065, , , Saldo 1,065, , ,

40 Pagina 35 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 105 SEGRETERIA GENERALE 3 SPESE 5,325,280 4,503, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE (T ) 16,000 19, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,390,970 1,497, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 121, , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 195, , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,980 4, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 15,000 60, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 6,000 6, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,950 23, INDENNITA' DI TRASFERTA 14,500 8, SPESE DI RAPPRESENTANZA 12,000 6, SPESE PER RIPETIBILI SPESE, AFFITTO E GESTIONE AREE NOMADI 67,500 69, SPESE VARIE PERCENT. TASSE SUI KURSAAL ALL'ETT 920, CONTRIBUTI A ENTI DESIGNATI LPROST 50,250 50, CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE STRANIERI 12,060 12, CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE STRANIERI COFINANZ. 2,470,080 2,357, ARREDAMENTO E MOBILI 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,310 19, COSTI PER PULIZIA STABILI 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 24, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,280 4 RICAVI 15,427,610 1,814, TASSE SULLE CASE DA GIOCO 13,500, ENTRATE VARIE 5,030 5, CONTRIBUTI FEDERALI PER INTEGRAZIONE STRANIERI 1,922,580 1,809,590 Totale entrate 15,427,610 1,814,590 Totale uscite 5,325,280 4,503,850 Saldo 10,102,330 2,689,260-

41 Pagina 36 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 110 DIVISIONE DEGLI INTERNI 3 SPESE 1,704, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE (T ) 7, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 677, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 62, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 97, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 1, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 63, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4, ONORARI E SPESE INTEGRAZIONE STRANIERI 183, INDENNITA' DI TRASFERTA 12, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1, SPESE, AFFITTO E GESTIONE AREE NOMADI 40, CONTRIBUTI A ENTI DESIGNATI LPROST 49, CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE STRANIERI 447, ARREDAMENTO E MOBILI 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 24, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2, RICAVI 177, ENTRATE VARIE CONTRIBUTI FEDERALI PER INTEGRAZIONE STRANIERI 177, Totale entrate , Totale uscite -.- 1,704, Saldo -.- 1,526,

42 Pagina 37 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 112 SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI 3 SPESE 32,637,310 31,395,600 35,134, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,903,410 1,842,200 1,799, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 167, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 250, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,170 5,490 2, ACQUISTO MODULISTICA 2,790 2, STAMPA BOLLETTINI INFORMATIVI 20,000 27,840 6, STUDI E VOTAZIONI AGGREGAZIONI 94, ,400 86, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,630 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 7,070 7,070 5, SPESE VARIE 4,190 4,190 2, CONTRIBUTI A COMUNI PER RISANAMENTO FINANZIARIO 10,000,000 8,600,000 12,900, CONTRIBUTO ALL'ALPA 30,000 29,900 29, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 20,120 16,970 32, COSTI PER PULIZIA STABILI 28,030 32,830 30, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 14,130 14,600 12, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 317, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,680 37,340 34, CONTRIBUTI AL FONDO DI AIUTO PATRIZIALE 425, , , CONTRIBUTI AL FONDO DI PEREQUAZIONE 18,800,000 18,800,000 18,504, CONTRIBUTI AL FONDO GESTIONE DEL TERRITORIO 525, , , RICAVI 2,010 2,000 21, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 10, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 2,010 2,000 11, USCITE PER INVESTIMENTI 4,574,000 3,015,000 1,915, CONTRIBUTI CANTONALI AGGREG. COMUNALI (T ) 4,274,000 2,750,000 1,915, CONTRIBUTI CANTONALI PER SOSTEGNO INV. COMUNALI (T ) 300, ,000 Totale entrate 2,010 2,000 21, Totale uscite 37,211,310 34,410,600 37,049, Saldo 37,209,300 34,408,600-37,028,

43 Pagina 38 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 113 FONDO DI PEREQUAZIONE 3 SPESE 85,600,000 85,600,000 81,813, INDENNITA' COMMISSIONE AMMINISTRATIVA 4,000 7,000 3, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 71,100 68,900 69, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 6,200 6,080 6, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 10,300 10,090 10, ASSICURAZIONE INFORTUNI VERSAMENTO AL FONDO DI PEREQUAZIONE 5,208,300 5,207,830 3,995, VERSAMENTO AL FONDO LIV. POT. FISCALE 832, CONTRIBUTI DI LIVELLAMENTO POTENZ. FISCALE PARTE COMUNI 63,000,000 63,000,000 58,977, CONTRIBUTI PER LOCALIZZAZ.GEOGRAFICA 15,000,000 15,000,000 15,004, CONTRIBUTI SUPPLEMENTARI 2,300,000 2,300,000 2,914, RICAVI 85,600,000 85,600,000 81,813, CONTRIBUTI PEREQUAZIONE DAI COMUNI 3,800,000 3,800,000 3,500, PRELEVAMENTO DAI COMUNI PER CONTRIBUTI LIVELLAMENTO 63,000,000 63,000,000 59,809, CONTRIBUTI AL FONDO DI PEREQUAZIONE 18,800,000 18,800,000 18,504, USCITE PER INVESTIMENTI 5,500,000 5,500,000 4,192, CONTRIBUTI CANTONALI AI COMUNI PER INVESTIM.(T ) 5,500,000 5,500,000 4,192, ENTRATE PER INVESTIMENTI 5,500,000 5,500,000 4,192, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO DI PEREQUAZIONE (T ) 5,500,000 5,500,000 4,192, Totale entrate 91,100,000 91,100,000 86,005, Totale uscite 91,100,000 91,100,000 86,005, Saldo -.-

44 Pagina 39 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 114 FONDO DI AIUTO PATRIZIALE 3 SPESE 1,375,000 1,375,000 1,300, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 3,000 5,000 2, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF ASSICURAZIONE INFORTUNI VERSAMENTO AL FONDO AIUTO PATRIZIALE 846, , , VERSAMENTO AL FONDO GESTIONE TERRITORIO 526, , , RICAVI 1,375,000 1,375,000 1,300, CONTRIBUTI DEI PATRIZIATI FDO AIUTO PATRIZIALE 425, , , CONTRIBUTI CANTONALI RICORRENTI 425, , , CONTRIBUTI PER FONDO GESTIONE DEL TERRITORIO 525, , , USCITE PER INVESTIMENTI 1,375,000 1,375, , CONTRIBUTI CANTONALI AI PATRIZIATI PER INVES.(T ) 850, , , CONTRIBUTI CANT. A PATRIZIATI PER GEST.TERRITORIO (T ) 525, ,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,375,000 1,375, , PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO GESTIONE DEL TERRITORIO 525, , PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO AIUTO PATRIZIALE 850, , , Totale entrate 2,750,000 2,750,000 1,667, Totale uscite 2,750,000 2,750,000 1,667, Saldo -.-

45 Pagina 40 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 116 SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 3 SPESE 15,347,810 15,791,350 15,374, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 3, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 8,882,780 9,043,810 8,848, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 13,400 13,400 13, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 230, , , STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 144, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 816, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,159,920 1,211,810 1,155, ASSICURAZIONE INFORTUNI 20,560 28,400 13, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 45, TARGHE PER VEICOLI 330, , , CONTRASSEGNI PER VELOCIPEDI 2, ACQUISTO ATTREZZATURE 9,330 9,330 17, SPESE ESECUTIVE 84,000 78,850 76, SPESE PER RIMOZIONE NATANTI 1,000 1, CAMPAGNA DI PREVENZ.CIRCOLAZ.STRADALE 128, , , SPESE PER PROMOZIONE ECO INCENTIVI 60,000 98,560 67, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 320, , , ASSICURAZIONI RC DIVERSE 215, , , IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 29,500 29,570 26, MANUTENZIONE ATTREZZATURE 39,400 39,420 38, NOLEGGIO NATANTI PER CONTROLLI LACUALI INDENNITA' DI TRASFERTA 47,000 46,920 58, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 332, , , SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA 1,000 4, SPESE PER RIPETIBILI 6,000 3,730 7, SPESE VARIE 88,000 71,950 63, INDENNITA' POLIZIE COMUNALI ESAMI CICLOMOTORI 3, RIMBORSO A COMUNI E GUARDIE DI CONFINE PER MULTE 1,200,000 1,200,000 1,184, CONTRIBUTI ALLA CONF. PER SICUREZ. DEL TRAFFICO 200 1, ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10,000 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 149, , , COSTI PER PULIZIA STABILI 71,200 71,080 71, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 55,880 49,750 33, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 56,010 57,770 50, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 616, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 28,030 13,830 13, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 139, , , PREMI ASSICURATIVI E RC 15,000 15,000 16,063.60

46 Pagina 41 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 4 RICAVI 158,575, ,485, ,039, IMPOSTE AUTOMOBILI 101,600, ,600,000 98,980, IMPOSTE ALTRI AUTOV.LEGGERI E MONOASSI 11,200,000 10,600,000 11,030, IMPOSTE AUTOVEICOLI PESANTI 5,800,000 5,800,000 5,586, IMPOSTE AUTOBUS E AUTOSNODATI 440, , , IMPOSTE MOTOVEICOLI 4,750,000 4,700,000 4,552, IMPOSTE RIMORCHI 1,950,000 1,100,000 1,144, IMPOSTE TARGHE PROFESSIONALI 680, , , IMPOSTE AUTOVEICOLI E RIMORCHI DI LAVORO 265, , , IMPOSTE VEICOLI A MOTORE AGRICOLI 280, , , IMPOSTE CICLOMOTORI 70,000 70,000 70, IMPOSTE NAVIGAZIONE 3,400,000 3,300,000 3,381, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 3,200,000 2,900,000 3,177, TASSE SERVIZIO IMMATRICOLAZIONI 7,200,000 6,777,920 5,393, TASSE SERVIZIO CONDUCENTI 1,950,000 1,840,000 1,920, TASSE SERVIZIO NAVIGAZIONE 351, , , TASSE PER RILASCIO TARGHE TEMPORANEE 80,400 80,000 78, TASSE PER COLLAUDO VEICOLI 6,425,000 5,621,900 5,024, TASSE PER ESAMI DI GUIDA 1,050,000 1,066, , TASSE PER RILASCIO PERMESSI SPECIALI 550, , , TASSE PER RILASCIO INFORMAZIONI 5,030 5,000 3, TASSE PER CORSI MAESTRI CONDUCENTI 1,000 1, RICUPERO SPESE PER PERIZIE 335, , , INCASSO FOTOCOPIE 1,000 1,000 1, VENDITA MATERIALE DIVERSO 30,150 30,000 26, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 140, , , RIMBORSO SPESE POSTALI 20,100 20,000 19, RICUPERO SPESE PER RIMOZIONE NATANTI 1,000 1, RICUPERO SPESE CAMPAGNA PREVENZIONE CIRCOLAZIONE 128, , , RICUPERO PREMI ASSICURATIVI CICLOMOTORI,NATANTI E TARGHE TEM 215, , , MULTE CIRCOLAZIONE SEZ. CIRCOLAZIONE 5,500,000 4,500,000 4,579, ENTRATE VARIE 140, , , RICAVI D'UFFICIO PER PPR NON RISCOSSE 85,000 70, , QUOTA SULLA VENDITA DEL CONTRASSEGNO AUTOSTR. 430, , , RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE E TASSA TRAF. PES. 301, , ,628.60

47 Pagina 42 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 158,575, ,485, ,039, Totale uscite 15,347,810 15,791,350 15,374, Saldo 143,227, ,693, ,664,532.63

48 Pagina 43 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 125 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DELLA MIGRAZIONE 3 SPESE 9,719,920 8,317,330 8,978, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 5,119,550 4,841,030 4,655, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 86, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 13,400 13,400 22, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 239, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 469, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 653, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,860 15,280 7, LIBRETTI PER STRANIERI 213, , , SPESE ESECUTIVE 49,470 41,390 43, ASSISTENZA AI PROFUGHI, RIFUGIATI E AIUTO AL RITORNO 47,500 66,530 27, ARRESTI, PICCHETTI, TRASPOR. E TRASLOCHI 42,100 40, ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI ONORARI E SPESE AI VERIFICATORI PESI E MISURE 77, INDENNITA' DI TRASFERTA 10,320 9,520 12, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 77,600 80,000 59, SPESE PER RIPETIBILI 20,370 15,580 21, SPESE VARIE 2,560 2, RIMBORSO TASSE FEDERALI STRANIERI 620, , , CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA CAPI-UFFICIO 5,000 5,000 5, CONTRIBUTI PER CARCERE AMMINISTRATIVO 1,080, , ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 83,330 54, , COSTI PER PULIZIA STABILI 100,210 99,540 99, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 13, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 32,340 33,190 29, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 73,530 72,630 72, AFFITTO STABILI DI TERZI 580, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 77,650 82,270 82, RICAVI 6,502,220 5,729,700 8,215, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 18,090 18,000 15, TASSE DI POLIZIA DEGLI STRANIERI 5,000,000 5,432,400 6,896, TASSE MERCATO DEL LAVORO 230, , , TASSE PER VERIFICATORI PESI E MISURE 15, RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 22,000 18,300 24, MULTE DIVERSE 40,200 40,000 27, ENTRATE VARIE 1,000 1,000 4, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE ASILANTI 572, ,301.00

49 Pagina 44 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo RIMBORSI DALLA CH PER SPESE CARCERE AMMINISTRATIVO 603, , Totale entrate 6,502,220 5,729,700 8,215, Totale uscite 9,719,920 8,317,330 8,978, Saldo 3,217,700 2,587, ,

50 Pagina 45 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 126 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO DEL COMMERCIO E PASSAPORTI 3 SPESE 5,905,040 5,364, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,635,630 1,577, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 122, , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 219, , ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,970 2, PASSAPORTI 27,890 30, SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO 1,860 3, ARRESTI, PICCHETTI, TRASPOR. E TRASLOCHI 43, ONORARI E SPESE AI VERIFICATORI PESI E MISURE 78,850 54, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,340 9, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 36, SPESE PER RIPETIBILI 2,460 1, SPESE VARIE QUOTA AI COMUNI PER MULTE ESER. PUBBLICI 25,000 18, PERCENT. TASSE ESERCIZI PUBBLICI AGLI ENTI TURISTICI 200, , PERCENT. TASSE SUI KURSAAL ALL'ETT 920, , QUOTA ALLA CONF. DOC. ID. EMISSIONE CANTONALI 1,425,000 2,070, CONTRIBUTI PER CARCERE AMMINISTRATIVO 1,080, ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 8, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17, , COSTI PER PULIZIA STABILI 5,830 5, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 12,440 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,590 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 4,290 4, AFFITTO STABILI DI TERZI 53,610 53, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,730 6, RICAVI 21,683,020 22,202, TASSE SULLE CASE DA GIOCO 13,500,000 15,044, TASSE ESERCIZI PUBBLICI 1,888,020 1,631, TASSE COMMERCIO AMBULANTE 18,000 23, TOMBOLE E LOTTERIE 2,700,000 2,440, TASSE PER DOCUMENTI D'IDENTITA' 800, , TASSE APPARECCHI AUTOMATICI 80,000 54, TASSE PER VERIFICATORI PESI E MISURE 15,000 11, RIMBORSO DIVERSI 5, MULTE ESER. PUBBLICI E DIVERSI 52,000 31, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE ASILANTI 570, RIMBORSI DALLA COMMISSIONE FEDERALE CASE DA GIOCO 10,000 7,803.60

51 Pagina 46 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo RIMBORSI DALLA CH PER SPESE CARCERE AMMINISTRATIVO 600, RIMB. DA COMUNI PER DOC. D'IDENTITA' 1,450,000 2,019, Totale entrate ,683,020 22,202, Totale uscite -.- 5,905,040 5,364, Saldo ,777,980 16,838,335.81

52 Pagina 47 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 127 SEZ. DELLA POPOLAZIONE: UFFICIO STATO CIVILE 3 SPESE 6,775,050 4,863,310 4,799, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,820,280 3,421,520 3,373, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 336, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 507, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,530 10,290 4, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 30,000 30,000 12, PASSAPORTI 29, ACQUISTO MODULISTICA 19,400 24,640 22, SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO 2, SPESE PER CELEBRAZIONI MATRIMONIALI 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 12,550 19,840 14, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 4, SPESE VARIE 38,800 35,480 39, RIMBORSO TASSE FEDERALI DI NATURALIZZAZIONE 110,000 93, , QUOTA ALLA CONF. DOC. ID. EMISSIONE CANTONALI 1,425, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GESTIONE INFOSTAR 75, , , PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SEDEX 9,000 9, RIVERS. AI COMUNI INCHIESTE NATURALIZZ.AGEVOLATE 81,000 76,500 72, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 23,420 25,710 37, COSTI PER PULIZIA STABILI 20,580 20,440 20, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 15,260 14,110 18, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 52,440 51,800 51, AFFITTO STABILI DI TERZI 130, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,750 26,720 26, RICAVI 5,071,740 2,637,000 3,215, TASSE DI NATURALIZZAZIONE 1,000, ,000 1,147, TASSE DI STATO CIVILE 1,733,100 1,720,000 1,987, TASSE PER DOCUMENTI D'IDENTITA' 804, TASSE D'USO MOVPOP 77,390 77,000 80, RIMB. DA COMUNI PER DOC. D'IDENTITA' 1,457,250 Totale entrate 5,071,740 2,637,000 3,215, Totale uscite 6,775,050 4,863,310 4,799, Saldo 1,703,310 2,226,310-1,584,

53 Pagina 48 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 130 DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA 3 SPESE 4,849,320 4,980,000 5,953, ONORARI E INDENNITA' AI GIUDICI DI PACE E SUPP 760, , , INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 7,000 10,000 5, INDENNITA' COMMISSIONE LEGGE ACQUISTO FONDI ESTER 20,000 30,000 60, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,138,600 1,131,290 1,716, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 21,800 21,900 21, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 101, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 167, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,380 3,440 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 105, ,000 71, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 92,820 92, , CAMPAGNA DI PREVENZIONE FIUMI E LAGHI SICURI 29, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 43,570 43,570 50, ONORARI E SPESE UFF.CONCIL.IN MATERIA DI LOC 850, , , ONORARI E SPESE REINSERIMENTO SOCIALE E PROFESSIONALE 120, , , TASSE E SPESE GIUDIZIARIE A CARICO STATO 9,310 9,310 16, INDENNITA' DI TRASFERTA 8,890 14,650 17, SPESE DI RAPPRESENTANZA 9,310 9,310 4, SPESE PER RIPETIBILI 3,450 3,450 1, SPESE VARIE 13,040 13,040 11, CONTRIBUTI AI CONSULTORI MATRIMONIALI-FAMILIAR 611, , , ARREDAMENTO E MOBILI 13,000 30,000 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 116,020 79,550 70, COSTI PER PULIZIA STABILI 42,480 42,190 42, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,960 18,660 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,550 9,820 8, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 209, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 298, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 54,610 59,460 59, RICAVI 1,861,000 1,761,000 2,202, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 1, TASSE SULL'ESER.DELLE PROF. DI FIDUCIARIO RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 30,000 30,000 15, RICUPERO SPESE COMMISS.LEGGE ACQUISTO FONDI ESTERI 1,750,000 1,650,000 2,100, RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARI 80,000 50,000 82, RICUPERO SPESE CAMPAGNA PREVENZIONE FIUMI 30, ENTRATE VARIE 1,000 1,000 2,456.05

54 Pagina 49 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 5 USCITE PER INVESTIMENTI 535, CONTRIBUTI ALLA CONF. PER SEDE TPF (T ) 535, Totale entrate 1,861,000 1,761,000 2,202, Totale uscite 4,849,320 4,980,000 6,489, Saldo 2,988,320 3,219,000-4,286,

55 Pagina 50 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 131 DIRITTI POLITICI 3 SPESE 1,018, , , INDENNITA' PER LAVORO DI SPOGLIO 180,000 30, , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 144, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 12,710 9,580 19, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 19,970 16,060 18, ASSICURAZIONE INFORTUNI MATERIALE DIVERSO PER ELEZIONI 600,000 81, , VITTO 7, , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 50,000 37,610 47, INDENNITA' DI TRASFERTA SPESE VARIE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,150 2,230 1, RICAVI 10, RICUPERO DAI COMUNI PER MAT. ELEZIONI E SPESE SPOGLIO 10,000 Totale entrate ,000 Totale uscite 1,018, , , Saldo 1,018, , ,

56 Pagina 51 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 132 REGISTRO FONDIARIO E DI COMMERCIO 3 SPESE 7,047,720 7,187,620 7,383, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 4,525,720 4,645,950 4,731, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 54,800 54,800 70, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 3, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 397, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 574, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,130 14,500 6, SPESE PER PUBBLICAZIONI 6,800 6,800 5, SPESE ESECUTIVE 21,600 21,600 18, ONORARI E SPESE PER GEOMETRI E DIVERSI 30,000 34,630 29, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 35,000 41,300 33, INDENNITA' DI TRASFERTA 18,360 18,360 24, SPESE VARIE 2,610 2,610 3, QUOTA FED PER REGISTRO COMMERCIO 460, , , ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 2,000 19, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 80,140 84,800 98, COSTI PER PULIZIA STABILI 88,860 74,340 83, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 26,000 25,970 26, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 520, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 124,110 74, , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 65,980 79,590 84, RICAVI 78,239,700 77,925,000 81,347, TASSE ISCRIZIONE REGISTRO FONDIARIO 73,100,000 73,000,000 76,323, TASSE ISCRIZIONI REGISTRO COMMERCIO 4,060,000 3,900,000 4,032, CONSULTAZIONI PUBBLICAZIONI DATI RF 854, , , ENTRATE VARIE 75,400 75,000 19, RIMBORSO DAI COMUNI PER IMPIANTO RF 150, , , Totale entrate 78,239,700 77,925,000 81,347, Totale uscite 7,047,720 7,187,620 7,383, Saldo 71,191,980 70,737,380 73,963,597.91

57 Pagina 52 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 137 UFFICI DI ESECUZIONE E FALLIMENTI 3 SPESE 14,241,780 14,501,590 13,973, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 9,813,900 10,025,710 9,682, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 163, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 111,100 45,700 70, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 864, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,273,460 1,315,070 1,238, ASSICURAZIONE INFORTUNI 21,810 30,850 13, SPESE PER PUBBLICAZIONI 443, , , SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO 4,930 4,930 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 36,560 36,560 42, SPESE VARIE CONTRIBUTI AL GRUPPO UTILIZZATORI THEMIS 50,000 50, ARREDAMENTO E MOBILI 13,000 25,000 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 118, , , COSTI PER PULIZIA STABILI 124, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 60,010 61,910 54, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 816, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 231, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 93, , , RICAVI 20,508,000 19,825,000 20,377, TASSE UFFICI ESECUZIONE E FALLIMENTI 20,500,000 19,800,000 20,369, INTERESSI LORDI SUI CONTI CORRENTI SERVIZI 8,000 25,000 7, Totale entrate 20,508,000 19,825,000 20,377, Totale uscite 14,241,780 14,501,590 13,973, Saldo 6,266,220 5,323,410 6,403,374.13

58 Pagina 53 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 151 SEZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE 3 SPESE 2,369,140 2,366,560 2,866, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 567, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 49,960 55,670 48, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 73,310 81,260 72, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,290 1, SPESE ESECUTIVE 120,000 81, , SPESE PER L'ESECUZIONE DI MISURE PENALI 420, , , SPESE PER PROGETTO ELECTRONIC MONITORING 74,310 58, SPESE LAVORO UTILITÀ PUBBLICA 10,610 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,000 6,700 5, SPESE VARIE ESECUZIONE PENE IN ALTRI ISTITUTI 1,000, ,000 1,265, ARREDAMENTO E MOBILI 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,010 3,710 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,510 11,430 11, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,910 5,170 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 102, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 6,910 6,870 6, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,870 12,320 12, RICAVI 2,445,070 2,165,000 2,455, RICUPERO SPESE PER ESECUZ.PENE E MISURE 2,400,000 2,100,000 2,424, RICUPERO SPESE ELECTRONIC MONITORING 30,000 50,000 12, ENTRATE VARIE 15,070 15,000 18, Totale entrate 2,445,070 2,165,000 2,455, Totale uscite 2,369,140 2,366,560 2,866, Saldo 75, , ,

59 Pagina 54 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 152 STRUTTURE CARCERARIE 3 SPESE 21,062,030 21,213,070 21,401, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 12,017,600 12,187,620 12,065, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 32,340 32,340 12, STIPENDI E INDENNITA' AGENTI DI CUSTODIA IN FORM. 480, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,081,000 1,095,760 1,090, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,545,000 1,596,480 1,541, ASSICURAZIONE INFORTUNI 27,300 37,210 17, CORREDI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE 145, , , PRODOTTI PER BUCATO 15,000 21,730 12, ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DIVERSO 8,080 8,080 10, GENERI ALIMENTARI 670, , , MATERIALE PER OPIFICI 300, , , ACQUISTO ATTREZZATURE 190, ,120 74, SPESE PER RACCOLTA E INCENERIMENTO RIFIUTI 43,390 43,390 38, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 450, , , SPESE MEDICHE 740, , , SPESE PER ISTRUZIONE CARCERATI 225, , , PECULIO E QUOTE LAVORO CARCERATI 936, , , IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 8,790 8,790 4, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 40,000 47,110 21, INDENNITA' DI TRASFERTA 31,630 31,630 36, SPESE VARIE 33,030 33,030 71, CONTRIBUTI AL CENTRO DI FORMAZIONE 150, , , ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10,000 75, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 38,200 54,260 61, COSTI PER PULIZIA STABILI 66,610 66,170 66, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 69,850 82,190 76, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 102, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,178,770 1,164,360 1,164, AFFITTO STABILI DI TERZI 243, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 84, , , PREMI ASSICURATIVI E RC 100, ,000 78, RICAVI 953,300 1,010, , VENDITA PRODOTTI OPIFICI 522, , , RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO 310, , , RICUPERO SPESE TELEFONICHE CARCERATI 60,000 80,500 59, RICUPERO PECULIO ANNI PRECEDENTI 105, ENTRATE VARIE 60,700 60,400 62,217.71

60 Pagina 55 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 953,300 1,010, , Totale uscite 21,062,030 21,213,070 21,401, Saldo 20,108,730 20,202,170-20,405,

61 Pagina 56 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 153 UFFICIO ASSISTENZA RIABILITATIVA 3 SPESE 1,477,210 1,425,850 1,334, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 907, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 15,400 15,400 15, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 103, ,800 24, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 21, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 82,940 94,730 86, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 122, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,090 3,240 1, SPESE PER PROGETTO ELECTRONIC MONITORING 74, SPESE PER ATTIVITA' DIV. CON PATROCINATI 24,640 24,640 19, PARTEC.SPESE DI SEGR.SERVIZIO CURA ALCOOL 6,000 5,910 6, SPESE LAVORO UTILITÀ PUBBLICA 10, GESTIONE FOYER E CENTRO ATTIVITA' DIURNE 10, INDENNITA' DI TRASFERTA 42,580 36,860 34, SPESE VARIE 4,930 4,930 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 4,290 9,510 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 9,670 9,600 9, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 11,240 11,880 9, AFFITTO STABILI DI TERZI 39,540 39,330 39, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,380 7,120 7, RICAVI 30,290 7,000 6, RICUPERO SPESE ELECTRONIC MONITORING 20, RICUPERO SPESE PER ALLOGGIO ESTERNO 2,010 2,000 1, ENTRATE VARIE 5,030 5,000 4, RIMBORSO SPESE FOYER 3,000 Totale entrate 30,290 7,000 6, Totale uscite 1,477,210 1,425,850 1,334, Saldo 1,446,920 1,418,850-1,328,

62 Pagina 57 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 161 TRIBUNALE DI APPELLO 3 SPESE 35,426,130 32,783,210 35,871, ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 5,626,700 5,810,710 5,854, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 120, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,886,600 6,806,520 6,689, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 72,900 72,900 70, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 13, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,088,000 1,107,480 1,102, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,785,130 1,615,080 1,764, ASSICURAZIONE INFORTUNI 23,440 38,180 15, SPESE PER PUBBLICAZIONI 8,680 8,680 13, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 49,280 49,280 48, SPESE ESECUTIVE 1,770 1, SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO 60,000 88,700 45, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 100, ,840 56, ONORARI E SPESE AI GIURATI, TESTI E CORTE 150, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 16,750 16,750 26, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 200, , , PERDITE E CONDONI SU TASSE GIUDIZIARIE 40,000 60,000 11, ONORARI E SPESE PER ASS GIUD. CIVILE 110, , , ONORARI E SPESE PER ASS. GIUDIZIARIA PENALE 2,000,000 1,138,360 1,965, SPESE PER RIPETIBILI 88,700 88,700 88, SPESE VARIE 4,390 4,390 4, CONTRIBUTI ALLE AUTORITA' DI PROTEZIONE REGIONALI 481, , , ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 15, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 57,500 66,650 84, COSTI PER PULIZIA STABILI 125, , , ADD. UFF. SOSTEGNO SOC. COLLOC.MINORENNI DA CTR 1,500,000 1,500,000 1,268, ADD. UFF. GIOVANI E INVALIDI PER COLLOC. IN ISTITUTI 13,500,000 11,500,000 14,025, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 19,940 19,690 20, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,176,470 1,162,100 1,162, AFFITTO STABILI DI TERZI 22,690 22,560 22, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 105, , , RICAVI 5,415,830 5,090,000 2,949, TASSE SCOLASTICHE 30,000 22,000 29, RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARI 66, TASSE GIUD.E SPESE SETTORE DIRITTO PENALE 1,320, ,000 1,065, TASSE GIUDIZIARIE E SPESE SETTORE DIRITTO PUBBLICO 880, , , TASSE GIUD.E SPESE SETTORE DIRITTO CIVILE 1,020,000 1,202, ,879.67

63 Pagina 58 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TASSE E MULTE COMMIS. AVVOCATURA E NOTARIATO 7, MULTE DIVERSE 40,200 40,000 30, PENA PECUNIARIA 90,450 90,000 19, ENTRATE VARIE 35,180 35,000 41, DEVOLUZIONI ALLO STATO 2,000,000 2,000,000 46, Totale entrate 5,415,830 5,090,000 2,949, Totale uscite 35,426,130 32,783,210 35,871, Saldo 30,010,300 27,693,210-32,922,

64 Pagina 59 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 165 MINISTERO PUBBLICO 3 SPESE 18,323,900 18,602,990 18,949, ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 4,142,000 4,359,800 4,266, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 5,764,300 6,076,420 6,065, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 36,370 36,370 48, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 856, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,340,710 1,331,230 1,410, ASSICURAZIONE INFORTUNI 18,970 31,330 12, SPESE PER PUBBLICAZIONI 25,000 18,570 28, SPESE PER ALCOOLEMIE 260, , , SPESE PER ESAMI TOSSICOLOGICI 492, , , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 1,900,000 1,872,620 2,082, ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 150, , , INDENNITÀ AI TESTI 2,960 2, PRESTAZIONI MEDICO LEGALI 200, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 32,400 32,030 49, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 200, , , PERDITE E CONDONI SU TASSE GIUDIZIARIE 50,000 50, ONORARI E SPESE PER ASS. GIUDIZIARIA PENALE 1,100, , , SPESE VARIE 233, , , ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 15,000 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 90,280 90, , COSTI PER PULIZIA STABILI 122, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 33,690 33,900 33, ADDEBITO PER PRESTAZIONI ISTITUTO PATOLOGIA 95,000 95,000 95, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,001, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 54,710 54,410 54, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 111, , , RICAVI 6,567,550 11,045,000 5,966, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 638, , , RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 854, , , RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARI 1,000 1,000 22, MULTE DIVERSE 2,814,000 2,800,000 2,601, PENA PECUNIARIA 1,700,000 1,050,000 1,587, ENTRATE VARIE 60,300 60,000 41, DEVOLUZIONI ALLO STATO 500,000 5,700, ,769.13

65 Pagina 60 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 6,567,550 11,045,000 5,966, Totale uscite 18,323,900 18,602,990 18,949, Saldo 11,756,350 7,557,990-12,983,

66 Pagina 61 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 167 UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI 3 SPESE 1,713,950 1,714,610 1,658, ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 838, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 427, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 3, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 108, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 180, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,190 3,730 1, SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO 7,880 7, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13,060 13,060 8, ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 4,930 4,930 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 7,380 7,380 10, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 6,000 6,000 1, PERDITE E CONDONI SU TASSE GIUDIZIARIE 1,000 1, ONORARI E SPESE PER ASS. GIUDIZIARIA PENALE 14,780 14,780 26, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,610 9,430 8, COSTI PER PULIZIA STABILI 6,830 6,780 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,490 4,510 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 75,920 74,990 74, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,610 9,840 9, RICAVI 10,000 40, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 10,000 40, ENTRATE VARIE Totale entrate 10,000 40, Totale uscite 1,713,950 1,714,610 1,658, Saldo 1,703,950 1,674,610-1,658,

67 Pagina 62 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 168 MAGISTRATURA DEI MINORENNI 3 SPESE 2,232,040 2,565,610 2,436, ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 366, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 637, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 29,760 29,760 33, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 88,510 93,080 93, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 144, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,090 3,140 1, SPESE PER COLLOCAMENTI E ESECUZIONE PENE 500, , , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 70,000 92,820 48, ONORARI E SPESE PER IL CONSIGLIO DEI MINORENNI 1,680 1,680 12, INDENNITA' DI TRASFERTA 23,570 23,570 33, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 1,000 1, ONORARI E SPESE PER ASS. GIUDIZIARIA PENALE 98,560 98, , SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,160 5,040 7, COSTI PER PULIZIA STABILI 25,760 25,580 25, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,890 10,800 7, ADDEBITO PER PRESTAZIONI ISTITUTO PATOLOGIA 10,000 10,000 10, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 178, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 21,250 21,140 21, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,350 18,420 18, RICAVI 97,230 97,000 64, RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 1,000 1, RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARI TASSE GIUD.E SPESE SETTORE DIRITTO PENALE 50,000 50,000 36, MULTE DIVERSE 30,150 30,000 25, ENTRATE VARIE 15,080 15,000 1, DEVOLUZIONI ALLO STATO 1,000 1, Totale entrate 97,230 97,000 64, Totale uscite 2,232,040 2,565,610 2,436, Saldo 2,134,810 2,468,610-2,371,

68 Pagina 63 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 171 PRETURE 3 SPESE 15,468,210 15,820,310 17,018, ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 4,295,500 4,285,300 4,230, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 4,761,450 4,799,420 4,647, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 297, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 50,100 33, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 806, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,263,930 1,204,960 1,269, ASSICURAZIONE INFORTUNI 18,480 28,400 11, SPESE PER PUBBLICAZIONI 135, , , SPESE ESECUTIVE 3,000 6, SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO 25,980 25,980 47, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,290 4,290 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 18,400 18,400 14, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 5,000 50, PERDITE E CONDONI SU TASSE GIUDIZIARIE 100, , , ONORARI E SPESE PER ASS GIUD. CIVILE 2,750,000 2,907,500 2,975, SPESE VARIE 1,760 1,760 1, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 15,000 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 74,280 88,400 74, COSTI PER PULIZIA STABILI 92, , , ADD. UFF. GIOVANI E INVALIDI PER COLLOC. IN ISTITUTI 1,277, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30,990 32,820 25, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 634, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 59,230 58,920 58, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 85, , , RICAVI 6,382,000 5,840,000 5,478, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 5,950,000 5,410,000 5,315, RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARI 412, , , ENTRATE VARIE 20,000 20,000 33, Totale entrate 6,382,000 5,840,000 5,478, Totale uscite 15,468,210 15,820,310 17,018, Saldo 9,086,210 9,980,310-11,539,

69 Pagina 64 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 172 PRETURA PENALE 3 SPESE 1,108,380 1,043,970 1,095, ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 198, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 468, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 18,100 9, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 59,700 57,630 57, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 91,390 84,190 90, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,390 1, SPESE PER PUBBLICAZIONI 2,610 2,610 4, SPESE ESECUTIVE SPESE GIUDIZIARIE A CARICO DELLO STATO 70,000 25,980 96, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,290 4,290 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,100 1,100 1, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 25,000 30,000 25, PERDITE E CONDONI SU TASSE GIUDIZIARIE 1,000 15, ONORARI E SPESE PER ASS. GIUDIZIARIA PENALE 25,000 18,530 21, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,770 9,030 8, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,650 11,570 11, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,260 10,680 4, AFFITTO STABILI DI TERZI 90,240 89,760 89, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,100 18,690 18, RICAVI 376, , , TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 240, , , RICUPERO SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARI MULTE DIVERSE 110, ,000 93, PENA PECUNIARIA 20,000 50,000 5, ENTRATE VARIE 1,000 1,000 1, DEVOLUZIONI ALLO STATO 5,030 5,000 90, Totale entrate 376, , , Totale uscite 1,108,380 1,043,970 1,095, Saldo 731, , ,

70 Pagina 65 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 179 TRIBUNALE DI ESPROPRIAZIONE 3 SPESE 748, , , ONORARI E INDENNITA' AI MAGISTRATI 198, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 299, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,110 41,990 45, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 72,220 70,770 72, ASSICURAZIONE INFORTUNI SPESE PER PUBBLICAZIONI 2,610 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 41,710 41,710 62, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,490 1,490 1, SPESE VARIE MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,910 7,580 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 6,040 5,990 5, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 69,790 68,940 68, AFFITTO STABILI DI TERZI 1,710 1,690 1, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,950 10,140 10, RICAVI 61,300 61,000 46, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 60,300 60,000 45, ENTRATE VARIE 1,000 1, Totale entrate 61,300 61,000 46, Totale uscite 748, , , Saldo 687, , ,

71 Pagina 66 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 180 SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE 3 SPESE 4,832,590 4,905,240 4,722, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 9,000 10,300 3, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,192,220 2,244,440 2,160, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,000 14,000 6, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 195, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 301, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,870 6,770 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,700 2,700 4, MATERIALE PER INVENTARIO BENI CULTURALI 3,000 5,600 5, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE PREPARATIVI PER CASI DI CATASTROFE,CRISI 27,500 29,470 14, MAT.D'INTERV. IN CASO DI CATASTROFE 6,610 6,900 1, ACQUISTO ATTREZZATURE 27,000 33,510 97, CERIMONIA PROSCIOGLIMENTO SERVIZIO MILITARE 11,500 12,680 11, SPESE PER ORG.SOCCORSO EMERGENZA SANITARIA 338, , , SPESE PER ISTRUZ.ORGANI PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE 19,000 25,530 11, SPESE PER CENTRO REG. DI RIPARAZIONE 10,530 12,220 10, SPESE GIORNATE INFORMATIVE E RECLUTAMENTO 28,000 34,400 27, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 108,600 17,260 70, ONORARI E SPESE PER CORSI CANTONALI PC 22,500 39,420 9, MANUTENZIONE ACCANTONAMENTO TRUPPE PROT. AEREA 30,000 26,030 30, MANUTENZIONE E CONTROLLO MATERIALE 4,500 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 16,390 16,390 18, SPESE DI RAPPRESENTANZA 3,040 8, SPESE VARIE 1,630 1,680 1, RIMBORSO ALLA CONFEDERAZIONE TASSE TRIBUNALI MILITARI 25,000 25,000 22, CONTRIBUTI PER CORSI CANTONALI PCI 675, , , CONTR. CANT. FORMAZIONI DI PRIMO SCAGLIONE PCI 120, , , CONTRIBUTI PER INTERVENTI PARTICOLARI 10,000 41, CONTRIBUTI PER PROMOVIMENTO TIRO 7,100 7,100 7, CONTRIBUTI PER MANIFESTAZ.E RIVISTA MILITARE 15,600 15,600 16, CONTRIBUTI PER ATT.PARAMILITARI FUORI SERVIZIO 15,000 15,000 15, CONTRIBUTI FEDERALI AI COMUNI PER ATTREZ.PC E MANUT. 210, , , ARREDAMENTO E MOBILI 13,000 5,000 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 34,240 26,010 35, COSTI PER PULIZIA STABILI 30,550 30,350 30, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 69,850 62,190 40, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 67,850 71,540 56, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 132, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,110 9,960 9,966.00

72 Pagina 67 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo PREMI ASSICURATIVI E RC 21,000 21,000 13, RICAVI 804, , , TASSE PER LA CONCESSIONE ESONERI RIFUGI 220, , , PRESTAZIONI PER TERZI 35,000 35,000 35, PRESTAZIONI DEL CENTRO REG. DI RIPARAZIONE 18,100 18,000 10, RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 60,300 60,000 57, MULTE DIVERSE 115, , , ENTRATE VARIE 10,100 10,000 14, AFFITTO STABILI E LOCALI 40,200 40,000 35, LOCAZIONE ACCANTONALI TRUPPE PROT. AEREA 40,000 30,000 47, RIMBORSI DA CANTONI PER EMERGENZA SANITARIA 40,000 40,000 40, CONTRIBUTI FEDERALI PER ATTREZ. PC E MANUTENZIONI 210, , , CONTR. DAL FONDO SWISSLOS ATT. PARAMILITARE 15,000 15,000 15, USCITE PER INVESTIMENTI 2,121,000 4,145,000 3,507, CONTRIBUTI CANTONALI COSTR.PC A ENTI PUBBLICI (T ) 45, CONTRIBUTI CANTONALI COSTRUZ. PIAZZE DI TIRO (T ) 121, ,000 1, CONTRIBUTI FEDERALI PER COSTRUZIONI PC (T ) 1,500,000 1,000, , CONTRIBUTI FEDERALI SOSTITUZIONE SIRENE (T ) 500,000 3,000,000 2,976, ENTRATE PER INVESTIMENTI 2,000,000 4,000,000 3,506, CONTRIBUTI FEDERALI PER COSTRUZIONI PC (T ) 1,500,000 1,000, , CONTRIBUTI FEDERALI SOSTITUZIONE SIRENE (T ) 500,000 3,000,000 2,976, Totale entrate 2,804,300 4,973,000 4,365, Totale uscite 6,953,590 9,050,240 8,230, Saldo 4,149,290 4,077,240-3,864,

73 Pagina 68 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 181 FONDO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI 3 SPESE 2,000,000 2,000, VERSAMENTO AL FONDO 650,000 1,150, CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE,VEICOLI E EQUIPAGGIAMENTO 500, , CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE RIFUGI PUBBLICI 200, CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE COSTRUZIONI PROTETTE 400, , CONTRIBUTI CANT. PER ALTRI SCOPI DI PCI (CARE TEAM) 30, CONTRIBUTI CANTONALI PER ALTRI SCOPI DI PCI 420, ,000 4 RICAVI 2,000,000 2,000, CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PCI 2,000,000 2,000,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 400, , CONTRIBUTI CANTONALI PER RIFUGI (T ) 400, ,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 400, , PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 400, ,000 Totale entrate 2,400,000 2,200,000 Totale uscite 2,400,000 2,200,000 Saldo -.-

74 Pagina 69 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 190 POLIZIA CANTONALE 3 SPESE 99,456,450 92,092,230 92,647, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 7,000 15,000 6, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 7,709,700 6,348,700 6,593, STIPENDI E INDENNITA' AL CORPO DI POLIZIA 61,119,100 56,881,930 57,448, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 21,900 25,800 26, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 25,000 39,700 14, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 79,300 13, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 5,936,500 5,562,290 5,569, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 8,728,650 8,109,330 8,224, ASSICURAZIONE INFORTUNI 149, ,860 90, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 250, , , SPESE PER CORSI ED ESERCIZI SPECIALI 50,000 70,800 49, CONTRIBUTO AL FONDO MEDAGLIE 5,000 5,000 5, EQUIPAGGIAMENTO E ABITI DI SERVIZIO 794, , , MATERIALE DI LABORATORIO 11,000 8,670 8, MATERIALE DIVERSO 93,630 93, , MUNIZIONE 85,000 59,140 74, MATERIALE PER SCIENTIFICA 102,500 59,430 55, MATERIALE PER GRUPPI SPECIALI 161,000 61, , LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 29,990 34,790 39, SPESE DETENUTI CELLE DI POLIZIA E CARCERI P. 75,000 81, ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI, RADIO E TELCOMUNICAZIONI 188, , , ACQUISTO APPARECCHI E ATTREZ.POLIZIA STRADALE 46,000 49, , ACQUISTO ARMI 54,000 50, SPESE PER ALCOOLEMIE 40,000 50,170 68, SPESE PER ESAMI TOSSICOLOGICI 47,000 35,010 44, SPESE DI RICERCA E RECUP.PERSONE E OGGETTI 40,000 65,250 60, SPESE PER COMPITI SPEC. MINISTERO PUBBL.CH 26,620 28,290 28, SPESE PER RIMPATRIO STRANIERI 44,410 44,410 72, SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGL.STRADA NAZ. 195, , , SPESE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE 4,000 4,650 4, SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO 11,800 12,570 14, ARRESTI, PICCHETTI, TRASPOR. E TRASLOCHI 376, , , CAMPAGNA DI PREVENZIONE FIUMI E LAGHI SICURI 18, SPESE PER ANALISI PRELIEVI BANCA DNA 295, , , SPESE DI GESTIONE PER PROTEZIONE TESTIMONI 48,000 47, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 156, , , ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 354, , , ABB.SPESE RETE RADIOELETTRICA CANTONALE 725, , ,671.58

75 Pagina 70 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 49,100 52,240 57, MANUTENZIONE ATTREZZATURE 87,000 92,650 93, MANUTENZIONE APP.ELETTRONICI, RADIO E TELECOM. 307, , , MANUTENZIONE ARMI 14,000 16,700 16, NOLEGGIO AUTOVETTURE 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 728, ,040 1,020, SPESE DI RAPPRESENTANZA 3,900 4,190 4, SPESE PER RIPETIBILI 2, SPESE PER GESTIONE REPERTI 3,750 3, SPESE VARIE 60,000 63,670 99, RIVERSAM.ENTI ESTERNI PER APP. POLYCOM 98,800 55, QUOTA AI COMUNI PER MULTE ESER. PUBBLICI 25, PERCENT. TASSE ESERCIZI PUBBLICI AGLI ENTI TURISTICI 210, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO SVIZZERO DI POLIZIA 34,070 33,900 33, CONTRIBUTI ALLE COMMISSIONI INTERCANTONALI 222, , , CONTRIBUTI ARMONIZZAZIONE INFORMATICA CH 110,000 72, CONTRIBUTO CANTONALI PER SOCCORSO ALPINO 60,000 60,400 60, ARREDAMENTO E MOBILI 17,330 25, , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 244, , , COSTI PER PULIZIA STABILI 492, , , PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 4,343,350 3,827,830 2,778, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 736, , , ADDEBITO PER PRESTAZIONI ISTITUTO PATOLOGIA 95,000 95,000 95, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,978,800 2,073,320 2,073, AFFITTO STABILI DI TERZI 864, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 343, , , PREMI ASSICURATIVI E RC 220, , , RICAVI 21,302,040 13,955,000 13,225, TASSE ESERCIZI PUBBLICI 1,897, TASSE COMMERCIO ARMI. MUNIZIONI ED ESPLOSIVI 130, , , TASSE COMMERCIO AMBULANTE 18, TOMBOLE E LOTTERIE 2,713, TASSE PER TRASPORTI SPEC 200, , , TASSE PER PRESTAZIONI SPEC. ESENTI IVA 30,150 30,000 43, TASSE PER INTIMAZIONI E SEQUESTRI 261, , , TASSE PER PRESTAZIONI SPEC.ASSOG.IVA 600, , , TASSE ATTIVITÀ DI INVESTIG. E SORVEGL. 90,000 70,000 92, TASSE APPARECCHI AUTOMATICI 80, RILASCIO RAPPORTI PER INCIDENTI E FURTI 200, , , RICUPERO SPESE PER MANUTENZIONE VEICOLI 5,000 5,000

76 Pagina 71 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo RICUPERO SPESE PER INCIDENTI STRADALI 80,400 80,000 47, RICUPERO SPESE CAMPAGNA PREVENZIONE FIUMI 20, RIMB.ENTI ESTERNI PER APP.POLYCOM 30,150 30,000 23, MULTE CIRCOLAZIONE SEZ. CIRCOLAZIONE 8,000,000 5,850,000 6,976, MULTE ESER. PUBBLICI E DIVERSI 55, MULTE INVESTIGAZIONI ESPLOSIVI E NOTIFICHE 10,000 10,000 13, MULTE COMMERCIO E APPARECCHI AUTOMATICI 1, ENTRATE SERVIZIO REPERTI 50,000 49, ENTRATE VARIE 775, , , RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE GUARDIE TRAFF. AEREO 120, , RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALI 620, , , RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER REPARTO TRAFFICO 1,950,000 1,950,000 1,813, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER PREST. INTERPR. 70,000 70,000 70, RIMBORSI DALLA COMMISSIONE FEDERALE CASE DA GIOCO 10, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE CCPD CONFEDERAZIONEIASSO 720, ,000 1,171, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER APPARECCHIATURE POLYCOM 215, , RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER PRESTAZIONI DI SICUREZZA 1,750,000 1,500, RIMBORSI DA POLIZIE COMUNALI PER EQUIP. E FORMAZIONE 600, , , USCITE PER INVESTIMENTI 2,400,000 1,638,000 1,620, ACQUISTO ATTREZZATURE SPECIALI (T ) 2,400,000 1,638,000 1,620, ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,300,000 2,060, , CONTRIBUTI FEDERALI ATTREZZATURE SPEC POLIZIA (T ) 1,300,000 2,060, , Totale entrate 22,602,040 16,015,000 14,089, Totale uscite 101,856,450 93,730,230 94,268, Saldo 79,254,410 77,715,230-80,179,

77 Pagina 72 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 191 SCUOLA ASPIRANTI GENDARMI 3 SPESE 6,829,260 6,803,670 6,108, INDENNITA' DOCENTI ED ESAMINATORI 822, , , STIPENDI E INDENNITA' ASPIRANTI GENDARMI 3,122,400 3,199,810 3,054, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 273, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 294, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,950 9,560 4, SPESE PER CORSI ED ESERCIZI SPECIALI 195, , , SPESE PER ESAMI PROFESSIONALI FEDERALI 50,000 65,000 23, EQUIPAGGIAMENTO E ABITI DI SERVIZIO 807, , , MUNIZIONE 160, , , SPESE PER PUBBLICAZIONI 74,000 63,080 39, ACQUISTO ARMI 90, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 23,000 35,190 22, SPESE PER REFEZIONI 190, , , SPESE VARIE 67,000 74,900 72, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 24,650 32,460 32, COSTI PER PULIZIA STABILI 87,180 88,030 88, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 498, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 42,110 70,920 70, RICAVI 1,550,000 1,570,000 1,046, RIMBORSI DA COMUNI PER ASPIRANTI GENDARMI 1,550,000 1,570,000 1,046, Totale entrate 1,550,000 1,570,000 1,046, Totale uscite 6,829,260 6,803,670 6,108, Saldo 5,279,260 5,233,670-5,062,

78 Pagina 73 DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE 398,051, ,745, ,137, TOTALE RICAVI 421,158, ,057, ,430, SALDO GESTIONE CORRENTE 23,106,440 26,311,750-14,292, TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 16,370,000 15,873,000 12,139, TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 10,575,000 13,135,000 8,930, SALDO CONTO INVESTIMENTI 5,795,000 2,738,000 3,208, SALDO GENERALE 17,311,440 23,573,750-11,083,

79 Pagina 74 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 200 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' 3 SPESE 1,693,220 1,693,060 1,439, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE (T ) 45,000 53,000 36, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 533, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 393, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 68,770 73,250 69, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 107, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,480 6,380 6, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,000 1,100 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,850 3,050 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 52,680 56,470 48, ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE 3,960 4, ONORARI E SPESE ER COLLABORATORI ESTERNI 6,710 7, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,180 2,590 1, SPESE DI RAPPRESENTANZA 4,140 4,440 4, SPESE VARIE , CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA DIR.DEI DIPARTIMENTI 379, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 2,010 2, ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,390 5,110 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 12,340 12,260 12, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,290 6,540 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 48,450 47,850 47, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,100 5,530 5, RICAVI 2,010 2, ENTRATE VARIE 2,010 2,000 Totale entrate 2,010 2,000 Totale uscite 1,693,220 1,693,060 1,439, Saldo 1,691,210 1,691,060-1,439,

80 Pagina 75 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 210 ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI 3 SPESE 530,187, ,867, ,084, SPESE DI GESTIONE ASS. MALATTIA 3,432,720 3,607,760 3,727, SPESE DI GESTIONE LAPS 1,147, ,350 1,353, SPESE CONTROLLO CASSE PROFESS. AF 67,500 70,960 71, SPESE DI GEST.PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS/AI 3,410,000 3,141,080 3,171, CONTRIBUTI CANTONALI AL FONDO CENTRALE AF 450, , , PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS 119,600, ,950, ,147, PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AI 91,700,000 92,800,000 88,990, CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER INSOLVENTI 10,500,000 6,080,000 9,359, CONTRIBUTI PER ASSEGNO FAMILIARE INTEGRATIVO 11,230,000 10,750,000 10,480, CONTRIBUTI ASSEGNO FAMIGLIA DI PRIMA INFANZIA 17,900,000 16,400,000 13,746, CONDONO CONTRIBUTO MINIMO AVS/AI/IPG 450, , , PARTECIPAZIONE AL PREMIO ASS. MALATTIE 150,900, ,200, ,055, PREMIO AM PER BENEFICIARI PC AVS/AI 119,400, ,950, ,031, CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI FAMILIARI IN CASO MALATTIA 102,000 56, RICAVI 324,270, ,283, ,397, RICUPERO ONERI ASSICURATIVI DA INSOLVENTI 1,500,000 1,500,000 1,037, CONTRIBUTI FEDERALI PER PRESTAZ.COMPLEMENTARI AVS 61,900,000 61,800,000 59,942, CONTRIBUTI FED PER PRESTAZ.COMPLEMENTARI AI 48,900,000 55,700,000 46,499, CONTRIBUTI FEDERALI PER PARTECIPAZIONE AL PREMIO AM 98,900,000 95,960,000 92,246, CONTRIBUTI FED SPESE AMMINISTRATIVE PC AVS/AI 2,450,000 2,423,000 2,399, CONTRIBUTI COMUNALI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI 110,620, ,900, ,271, Totale entrate 324,270, ,283, ,397, Totale uscite 530,187, ,867, ,084, Saldo 205,917, ,584, ,687,

81 Pagina 76 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 220 DIVISIONE DELL'AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE 3 SPESE 1,387,700 1,342,570 1,342, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 927, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 80,870 76,090 77, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 135, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,680 6,570 6, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 30,000 30,000 19, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,220 3,450 3, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 93, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 3,310 3,930 9, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,310 1,400 2, SPESE VARIE PARTECIPAZIONE STATISTICA FED SOSTEGNO SOCIALE 31,100 31,100 31, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 10,000 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 20,980 10,970 12, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,040 10,960 10, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,960 6,500 4, AFFITTO STABILI DI TERZI 31,250 31,080 31, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,510 6,760 6, RICAVI 1,000 1, ENTRATE VARIE 1,000 1, Totale entrate 1,000 1, Totale uscite 1,387,700 1,342,570 1,342, Saldo 1,386,700 1,341,570-1,341,

82 Pagina 77 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 221 UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO 3 SPESE 122,280, ,456, ,033, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,395,780 3,369,000 3,393, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 108, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 308, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 444, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,920 28,400 28, SPESE ESECUTIVE 60,680 65,050 44, SPESE PER INCASSO 69,410 74,410 74, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 20,820 22,320 30, INDENNITA' DI TRASFERTA 12,750 15,130 16, SPESE VARIE 4,000 4,290 4, RESTITUZIONI A CH CANTONI E ALTRI STATI 10,000 10, CONTRIBUTI PER STIPENDI OPERATORI SOCIALI SOS 270, , , PRESTAZIONI ORDINARIE PER ASSISTITI A DOMICILIO 91,075,000 79,000,000 82,159, PRESTAZIONI ORDINARIE PER OSPITI CASE ANZIANI 100, ,000 28, CONTRIBUTI PER COLL.ASSISTITI IST.MAGGIORENNI 750, , , PRESTAZ. SPEC. SALUTE: FRANCHIGIA, PARTECIPAZ. CURE DENTARIE 3,350,000 3,250,000 3,579, PRESTAZIONI SPECIALI SALUTE: PREMI AM ARRETRATI 110, ,000 44, CONTRIBUTI PER AIUTI IMMEDIATI A NON RESIDENTI 600, , , ANTICIPO ALIMENTI PER FIGLI MINORENNI 4,920,000 4,900,000 4,919, RESTITUZIONI AGLI ASSISTITI 200, , , PRESTAZIONI SPECIALI MINORENNI IN ISTITUTI O FAMIGLIE AFFID 2,940,000 3,270,000 3,165, CONTRIBUTI PER QUOTE MINIME AVS 150,000 60, , CONTRIBUTI CANTONALI AI RIFUGIATI 3,500,000 3,670,000 3,317, CONTRIBUTI A PREVIDENZE SOCIALI PER RIFUGIATI 150, , , PRESTAZIONI SPECIALI MISURE ATTIVE: INCENTIVI E RIMBORSI 800, , , PRESTAZ. SPECIALI INSERIM.SOCIALE: RIMBORSO SPESE ORGANIZ. 1,720, , , PRESTAZ. SPECIALI ALLOGGIO: DEP. GARANZIA E PIGIONI ARRETR 800, ,000 1,395, PRESTAZIONI SPECIALI ALLOGGIO: TRASLOCO E ARREDAMENTO 560, ,000 1,313, ALTRE PRESTAZIONI SPECIALI 500, , , PRESTAZIONI ORDINARIE PER CASI SPECIALI 950, , , PRESTAZIONI ASSISTITI DOMICILIATI IN ALTRI CANTONI 1,550,000 1,540,000 1,648, PREST.SPEC.INSERIM.PROFES: INCENTIVI E RIMBORSI 1,010,000 1,000, , PREST.SPEC.INSERIM.PROFES: RIMB.SP. UMA 1,650,000 3,300,000 2,352, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 46,670 53,860 37, COSTI PER PULIZIA STABILI 16,840 16,720 16, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 20, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 20,370 19,790 22, AFFITTO STABILI DI TERZI 72,500 72,110 72,114.60

83 Pagina 78 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 11,810 14,480 14, PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI 43,708,450 39,630,000 38,839, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 150, , , RICUPERO DA ENTI ASSICURATIVI 6,620,000 6,590,000 4,717, RICUPERO SPESEASSISTENZ.DA BENEFICIARI 2,260,000 2,250,000 1,952, RIMBORSO DALLE FAM. DI MIN. IN IST. E FAM. AFFID. 1,520,000 1,510,000 1,437, RICUPERO PER STRANIERI IN TRANSITO O PARTITI 1, RICUPERO ALIMENTI 2,740,000 2,730,000 2,313, RICUPERO DALLE CASSE MALATI 100, ,000 90, RIMBORSO SPESE ASSISTITI DA ALTRI STATI 2, RICUPERO DA C.M PER RIFUGIATI 10,000 10, RICUPERO ALIMENTI SOCIETÀ D'INCASSO 250, , , RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER RIMPATRI 210, ,000 90, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER RIFUGIATI 3,400,000 3,040,000 3,962, RIMBORSI DA ALTRI CANTONI SPESE ASSISTITI 1,547,700 1,540,000 1,405, CONTRIBUTI COMUNALI PER ASSISTENZA 23,400,000 19,750,000 21,208, ACCREDITO INTERNO DA SEL PER COLLOC.MINORENNI DA CTR 1,500,000 1,500,000 1,268, Totale entrate 43,708,450 39,630,000 38,839, Totale uscite 122,280, ,456, ,033, Saldo 78,571,980 70,826,460-75,193,

84 Pagina 79 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 222 ASILANTI, AMMISSIONE PROVVISORIA E "NEM" 3 SPESE 20,844,430 22,874,050 22,821, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 489, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,070 35,550 39, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 62,510 52,970 58, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,590 3,340 3, INDENNITA' DI TRASFERTA CONTRIBUTI AI CENTRI PER RICHIEDENTI IN PROCEDURA 2,500,000 3,040,000 2,760, CONTRIBUTI PER STIPENDI OPERATORI SOCIALI SOS 1,160,000 1,150,000 1,258, CONTRIBUTI PER CENTRI RICHIEDENTI CON TER. PARTENZA 800, ,000 1,047, CONTRIBUTI PER ASILANTI E AMMISSIONE PROVVISORIA 10,600,000 11,600,000 11,900, CONTRIBUTI PER SPESE SALUTE ASILANTI+AMMIS.PROVV. 950, ,000 1,113, CONTRIBUTI PER NEM E RICHIEDENTI RESPINTI 1,060,000 1,050,000 1,174, CONTRIBUTI PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 1,700,000 2,000,000 1,662, CONTRIBUTI PER SPESE SALUTE AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 400, , , CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI B 1,000,000 1,310, , CONTRIBUTI PER CURATORE RICHIEDENTI MINORENNI SOLI 20,000 20, ARREDAMENTO E MOBILI MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI COSTI PER PULIZIA STABILI 9,420 9,350 9, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO STABILI DI TERZI 40,140 39,920 39, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,590 7,860 7, RICAVI 22,215,000 23,210,000 22,274, RICUPERO DIV.PER ASILANTI E AMMESSI PROVVISORI 350, , , RICUPERO DA CASSE MALATI ASILANTI E AMMESSI PROVVISORI 500, , , RICUPERO DIV. RICHIEDENTI CON TER. DI PARTENZA 20,000 20,000 20, RICUPERO DA CASSE MALATI RICHIEDENTI CON TP 70,000 40,000 73, RICUPERO DIV. PER AP IN CH DA PIÙ DI 7 ANNI 150, , , RICUPERO DA CASSE MALATI PER AP IN CH > 7ANNI 275, , , RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER SPESE ASILANTI 900, , , RIMBORSI DALLA CH PER NEM E RICHIEDENTI RESPINTI 4,000,000 3,500,000 4,349, RIMBORSI DALLA CH PER RA IN PROCEDURA E AP IN CH < 7ANNI 15,000,000 16,500,000 14,734, RIMBORSI DALLA CH PER INTEGRAZIONE AP E RIFUGIATI 950, , ,272.05

85 Pagina 80 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 22,215,000 23,210,000 22,274, Totale uscite 20,844,430 22,874,050 22,821, Saldo 1,370, , ,

86 Pagina 81 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 224 UFFICIO DELLE FAMIGLIE E DEI MINORENNI 3 SPESE 5,161,530 4,807,670 4,366, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,470,290 3,162,530 2,774, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 26,600 26,700 10, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 148, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 311, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 468, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,920 9,990 23, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,860 9,860 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 85,420 71,430 49, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 13,980 10,570 18, COSTI PER PULIZIA STABILI 55,530 55,160 55, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 43,210 44,450 39, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 317, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 132, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 58,390 67,240 67, PREMI ASSICURATIVI E RC 4,000 4,000 4, RICAVI 148, ,000 55, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 148, ,000 55, Totale entrate 148, ,000 55, Totale uscite 5,161,530 4,807,670 4,366, Saldo 5,013,330 4,667,670-4,311,

87 Pagina 82 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 225 AIUTO ALLE VITTIME DI REATI 3 SPESE 1,102,610 1,575,070 1,176, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 4,000 5,000 2, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 329, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 13,800 69,000 15, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 30,270 58,020 35, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 47,230 84,770 53, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 1,970 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 6,000 7,400 3, ACQUISTO ATTREZZATURE SPESE PER PROG.SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE 5,900 6,330 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 63,790 68,390 11, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,350 7,540 8, SPESE VARIE CONTRIBUTI CANTONALI SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATI 65, , , CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE TELEFONO AMICO 10,050 10,000 10, CONTRIBUTI CONTR. SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE 220, , , CONTRIBUTI PER AIUTI, INDENNIZZI E RIP.MORALE 295, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,650 2,640 2, RICAVI 20,600 20,500 32, RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 20,600 20, RECUPERO LEGGE AIUTO ALLE VITTIME ( LAV) 31, ENTRATE VARIE 1, Totale entrate 20,600 20,500 32, Totale uscite 1,102,610 1,575,070 1,176, Saldo 1,082,010 1,554,570-1,144,

88 Pagina 83 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 226 UFFICIO DEL TUTORE UFFICIALE 3 SPESE 1,833,200 2,551,590 1,792, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,322,220 1,882,190 1,282, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 15, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 116, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 172, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,170 5,690 10, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 15,000 35,600 6, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,190 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 6,960 7,460 8, ONORARI E SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI 1,100 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 24,160 28,660 24, SPESE VARIE , ARREDAMENTO E MOBILI 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 15,990 10,580 20, COSTI PER PULIZIA STABILI 23,830 23,670 23, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 15,970 16,260 15, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 30,300 29,920 29, AFFITTO STABILI DI TERZI 57,210 56,910 56, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 18,020 22,270 22, RICAVI 1,441,980 1,434,800 16, TASSE AMMINISTRATIVE E RICUPERO SPESE 1,421,870 1,414,800 16, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 5,030 5, ENTRATE VARIE 15,080 15,000 Totale entrate 1,441,980 1,434,800 16, Totale uscite 1,833,200 2,551,590 1,792, Saldo 391,220 1,116,790-1,775,

89 Pagina 84 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 229 SERVIZIO DELL'ABITAZIONE 3 SPESE 3,544,380 5,294,560 6,216, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 220, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 19,450 19,060 19, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 29,070 28,600 29, ASSICURAZIONE INFORTUNI 690 1,770 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 920 1, SPESE VARIE CONTRIBUTI PER NUOVI ALLOGGI 3,200,000 4,950,000 5,869, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,140 2,840 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,350 11,270 11, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO STABILI DI TERZI 50,480 50,200 50, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 8,260 9,500 9, RICAVI 100, , , RIMBORSO CONTRIBUTI RICORRENTI DA PRIVATI 100, , , USCITE PER INVESTIMENTI 20,000 95, RIMBORSO CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE (T ) 10,000 46, RIMBORSO CONTRIBUTI A COMUNI (T ) 10,000 49, ENTRATE PER INVESTIMENTI 30, , RIMBORSI CONTRIBUTI DA COMUNI (T ) 32, RIMBORSI CONTRIBUTI DA PRIVATI (T ) 30, , Totale entrate 100, , , Totale uscite 3,544,380 5,314,560 6,311, Saldo 3,443,880 5,184,560-5,971,

90 Pagina 85 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 232 UFFICIO DEGLI ANZIANI E DELLE CURE A DOMICILIO 3 SPESE 45,044,900 38,239,900 44,146, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,237,890 1,207,970 1,218, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 108, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 167, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,370 9,800 9, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,850 6,940 7, SPESE VARIE 1,820 1, CONTRIBUTI ALLE CASE PER ANZIANI (T ) 26,362,000 25,845,100 25,450, CONTRIBUTI AL CONSIGLIO DEGLI ANZIANI 80,000 70,000 71, CONTRIBUTI AI SERV. DI ASSISTENZA E CURE A DOMICILIO 5,955,000 5,570,100 5,660, CONTRIBUTI AI SERVIZI E OP. DI CURE A DOMICILIO PRIVATI 599, , , CONTRIBUTI AI SERVIZI DI APPOGGIO 3,059,000 2,974,300 2,562, ADEGUAMENTO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 1,692, CONTRIBUTI INDIVIDUALI PER MANTEN.A DOMICILIO 7,400,000 1,477,700 6,778, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 6, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 4,860 3,830 4, COSTI PER PULIZIA STABILI 8,970 8,910 8, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,110 4,010 4, AFFITTO STABILI DI TERZI 36,340 36,150 36, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,200 7,600 7, RICAVI 6,090, ,000 6,096, RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 576, RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PROVV.PARTICOLARI 170, , , RIMBORSO CONTR. ESER. PRECEDENTI CASE ANZIANI 500, RIMBORSO CONTR. ESER. PRECEDENTI DOMICILIO 230, CONTRIBUTI COMUNALI INDIVIDUALI PER MANTENIMENTO A DOMICILIO 5,920,000 5,400, USCITE PER INVESTIMENTI 10,030,000 7,000,000 4,248, CONTRIBUTI CANTONALI COSTR.ISTITUTI ANZIANI (T ) 9,530,000 6,500,000 4,138, CONTRIBUTI CANT. SERVIZI ASSISTENZA E CURA DOMIC. (T ) 500, , ,368.00

91 Pagina 86 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 6,090, ,000 6,096, Totale uscite 55,074,900 45,239,900 48,395, Saldo 48,984,050 44,339,900-42,299,

92 Pagina 87 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 233 UFFICIO DEGLI INVALIDI 3 SPESE 111,672, ,483, ,581, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 522, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 49,520 49,820 49, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 76,900 72,450 76, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,820 1,680 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 16,790 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,680 4,360 1, CONTRIBUTI PER COLLOCAMENTI FUORI CANTONE 2,311,000 2,450,000 2,157, CONTRIBUTI PER PROVV.INTEGRAZ.SOCIO-PROF. 1,342,750 1,310,000 1,221, CONTRIBUTI A IST. PER INVALIDI (T ) 106,825, ,000, ,485, ADEGUAMENTO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 500, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI COSTI PER PULIZIA STABILI 6,850 6,800 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,130 2,140 2, AFFITTO STABILI DI TERZI 10,940 10,870 10, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,490 1,830 1, RICAVI 14,750,000 15,500,000 14,525, RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 3,250,000 4,000,000 2,718, RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PROVV.PARTICOLARI 36, ACCREDITO INTERNO DA DIP. ISTIT. PER COLLOC. IN ISTITUTI 2,500,000 2,500,000 2,547, ACCREDITO DA DECS PER SCUOLE SPECIALI 9,000,000 9,000,000 9,222, USCITE PER INVESTIMENTI 600, , , CONTRIBUTI CANTONALI PER COSTRUZ.LAB. INVALIDI(T ) 600, , , Totale entrate 14,750,000 15,500,000 14,525, Totale uscite 112,272, ,757, ,310, Saldo 97,522,200 94,257,570-90,785,

93 Pagina 88 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 235 UFFICIO SOSTEGNO A ENTI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE E I GIOVANI 3 SPESE 43,967,910 43,375,640 42,044, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 15,000 25,000 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 692, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 60,140 59,970 64, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 93,620 93,580 94, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,590 5,590 5, ONORARI E SPESE PROGETTI INFOGIOVANI E INFOFAMIGLIE 147,380 98,520 62, ONORARI E SPESE PER PROGETTO MENTORI (T ) 321, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 6, SPESE VARIE 2,340 2,510 1, CONTRIBUTI PER LE COLONIE DI VACANZA (T ) 532, , , CONTRIBUTI AD ATTIVITÀ DI PROMOZIONE GIO. (T ) 760, , , CONTRIBUTI AD ATTIVITÀ SOSTEGNO FAMIGLIE (T ) 8,380,000 8,205,440 7,366, CONTRIBUTI PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE (T ) 29,125,000 28,414,290 28,386, CONTRIBUTI PER PROGETTI GENERALI PREVENZIONE (T ) 954,000 1,046, , CONTRIBUTI FEDERALI AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 2,663,250 2,650,000 2,703, CONTRIBUTI FEDERALI UFM / UFAS 105, ,000 60, ARREDAMENTO E MOBILI 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 4,780 4,330 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 14,080 13,980 13, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 18, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,100 5,390 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 12,150 12,000 12, AFFITTO STABILI DI TERZI 62,400 62,060 62, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 11,750 12,840 12, RICAVI 20,000,450 17,678,660 21,023, RIMBORSO CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 600, , , RIMBORSO CONTRIBUTI DA TERZI PROVV.PARTICOLARI 70,000 71, ENTRATE VARIE CONTRIBUTI COMUNALI AI CENTRI EDUCATIVI MINORENNI 4,540,000 4,301,460 3,898, CONTRIBUTI FEDERALI AI CENTRI EDUCATIVI PER MINORENNI 2,663,250 2,650,000 2,703, CONTRIBUTI FEDERALI UFM / UFAS 105, ,000 60, ACCREDITO INTERNO DA DIP. ISTIT. PER COLLOC. IN ISTITUTI 11,000,000 9,000,000 12,755, ACCREDITO INTERNO DA DSS PER SCUOLE ELEMENTARI E IST.PRIV. 1,022,200 1,022, ,700.00

94 Pagina 89 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 5 USCITE PER INVESTIMENTI 1,417,000 1,444, , CONTRIBUTI CANTONALI INVEST.CENTRI GIOVANILI (T ) 60,000 60,000 27, CONTRIBUTI CANTONALI COSTRUZIONI IST.MINORENNI (T ) 430,000 1,384, , CONTRIBUTI CANTONALI COSTR.E ATTREZZ.COLONIE (T ) 927,000 Totale entrate 20,000,450 17,678,660 21,023, Totale uscite 45,384,910 44,819,640 42,759, Saldo 25,384,460 27,140,980-21,735,

95 Pagina 90 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 237 CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE 3 SPESE 5,107,690 5,002,420 4,776, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 59,200 35,700 37, STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 155, , , STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 3,375,500 3,278,000 3,126, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 314, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 442, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,010 10,430 30, CORSI DI PERFEZIONAMENTO 15,000 20,000 3, ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 22,620 24,250 40, MATERIALE DIVERSO 69,600 74,610 91, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,100 4,390 3, GENERI ALIMENTARI 139, , , ACQUISTO ATTREZZATURE 46,640 58,940 37, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 121, , , SPESE POSTALI E TELEFONICHE 24,270 26,020 21, SPESE PER PREST.SANITARIE E ERGOTERAPEUTICHE RETTE ALLA FD.ORCHIDEA E AD ALTRI ENTI 102, , , SPESE PER FORMAZIONE OSPITI IN ESTERNATO 3,730 12,590 2, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 7,480 8,020 7, ONORARI E SPESE PER SERVIZIO OSSERVAZIONE MEDICA 28,280 30,320 23, ONORARI E SPESE AGLI OSPITI IN PRIMA FORMAZIONE 7,320 7,850 6, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 7,290 7,290 6, TASSE DIVERSE 15,390 21,640 8, INCARICHI A TERZI PER PULIZIA STABILI 1,640 1, ALTRE PREST.DI MANUT.DA TERZI 8,700 9,330 1, MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE 16,180 17,350 9, AFFITTO STABILI AMMINISTRATIVI 46,130 46,130 46, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,730 4,430 4, RIFUSIONE BUONI PRANZO A TIROCINANTI 4,100 4,390 6, SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE 3,730 12,590 1, SPESE VARIE 9,750 10,450 14, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,880 3,210 2, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,960 18,660 5, PREMI ASSICURATIVI E RC 17,000 17,000 12, RICAVI 5,033,240 5,008,200 4,627, RETTE AI 4,773,750 4,750,000 4,391, DIVERSE 6,030 6,000 11,337.85

96 Pagina 91 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo ALLOGGIO A TERZI 7,230 7,200 17, PRESTAZIONI PER TERZI 10,050 10,000 8, RICUPERO VITTO OSPITI 140, , , AFFITTO STABILI E LOCALI 95,480 95,000 82, Totale entrate 5,033,240 5,008,200 4,627, Totale uscite 5,107,690 5,002,420 4,776, Saldo 74,450 5, ,

97 Pagina 92 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 240 DIVISIONE DELLA SALUTE PUBBLICA 3 SPESE 2,393,310 2,508,710 1,135, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 832, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 72,240 78,140 69, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 119, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,280 6,470 5, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,000 2, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,310 1,400 1, STATISTICHE E ANALISI DIVERSE 8, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,330 14,780 11, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,690 2,060 1, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,330 1,110 2, SPESE VARIE CONTRIBUTI CANTONALI PER LMA/SUPSI 1,210,000 1,210, ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10,000 8, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 22,550 32,850 15, COSTI PER PULIZIA STABILI 20,250 20,110 20, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 12, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,500 1,410 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 72,450 71,560 71, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,720 6,600 6, Totale entrate -.- Totale uscite 2,393,310 2,508,710 1,135, Saldo 2,393,310 2,508,710-1,135,

98 Pagina 93 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 241 MEDICO CANTONALE 3 SPESE 5,927,690 6,234,350 6,070, INDENNITA'COMMISSIONE CONSULTIVA CURE METADONICHE 3, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,951,130 2,151,690 1,935, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 33,200 33,400 32, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,400 9,100 5, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 20,040 18, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 174, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 189, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 300, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,350 7,250 16, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 13,000 15,000 8, PUBBL.MEDICINA PREVENTIVA OSPEDALIERA 3,830 4, SPESE EDUCAZ.SANIT.NELLE SCUOLE(T ) 77,590 83,180 61, STAMPATI 7,820 8, SPESE INF.SUI DIRITTI DEI PAZIENTI(T ,620 97,380 56, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 9,330 14,190 8, SPESE PER EMERGENZE SANITARIE 72,760 78,850 11, ACQUISTO APPARECCHI MEDICI 1,100 1, SPESE PER STUDI E RICERCHE (T ) 65,550 70,270 98, SPESE ABBONAMENTO BANCHE DATI 2,290 2,460 2, ONORARI E SPESE PER CURE PALLIATIVE 45,970 49, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 15,350 16,460 22, ONORARI E SPESE PER VALUTAZIONE CURE SOSTITUTIVE 15,630 16,760 3, ONORARI E SPESE PREV.E PROMOV.SALUTE (T ) 368, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 19,640 23,290 23, SPESE VARIE 2,350 2,520 2, VERSAMENTO AL FONDO LOTTA CONTRO L'ALCOOL 1,014,050 1,009,000 1,138, CONTRIBUTI LOTTA CONTRO L'ALCOOLISMO E TOSSICOMANIE 1,014,050 1,009,000 1,134, CONTRIBUTI MALATTIE SOCIALI E ASSOCIAZIONI DIV. (T ) 320, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,130 8,360 17, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,430 13,340 13, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,740 5,980 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 5,880 5,800 5, AFFITTO STABILI DI TERZI 53,440 53,150 53, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 11,100 13,120 13,121.40

99 Pagina 94 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 4 RICAVI 2,219,610 2,208,600 2,695, TASSE AUTORIZZAZIONI E DECISIONI SANITARIE 5,030 5,000 1, PRESTAZIONI PER TERZI 5,030 5, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 171, , , PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 1,014,000 1,009,000 1,134, QUOTA SUL MONOPOLIO ALCOOL 1,014,050 1,009,000 1,138, CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RICERCHE 10,050 10,000 Totale entrate 2,219,610 2,208,600 2,695, Totale uscite 5,927,690 6,234,350 6,070, Saldo 3,708,080 4,025,750-3,374,

100 Pagina 95 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 242 FARMACISTA CANTONALE 3 SPESE 2,105,180 2,196,980 1,066, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 557, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 49,120 47,180 46, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 80,280 79,200 80, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,490 3,830 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 8,000 8,000 6, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,600 4,930 5, MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 4,660 16,700 2, MEDICAMENTI E SPESE PER PROGRAMMA VACCINAZIONE HPV 1,254,930 1,345, , SPESE PER ELABORAZIONE DATI 1,390 1,490 1, SPESE PER ACCREDITAMENTO 6,350 6,810 2, SPESE CONTROLLO VENDITA MEDICAMENTI 7,820 8, MANUTENZIONE ATTREZZATURE INDENNITA' DI TRASFERTA 9,890 11,730 11, SPESE VARIE CONTRIBUTI CANTONALI CENTRO FARMACOVIGILANZA 96,480 96,000 95, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,130 6,520 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,270 1,260 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,460 3,380 3, AFFITTO STABILI DI TERZI 9,470 9,420 9, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI RICAVI 1,442,180 1,435, , ISPEZIONI A INDUSTRIE,GROSSISTI MEDICINALI,FARMACIE,LABORATO 70,350 70,000 81, RICUPERO SPESE PROGRAMMA VACCINAZIONE HPV 1,371,830 1,365, , Totale entrate 1,442,180 1,435, , Totale uscite 2,105,180 2,196,980 1,066, Saldo 663, , ,

101 Pagina 96 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 243 VETERINARIO CANTONALE 3 SPESE 1,972,250 2,867,880 2,639, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 772, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 16, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 67,480 82,230 77, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 108, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,280 2,850 6, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 3,000 4,000 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 930 1, ACQUISTO ATTREZZATURE 1,870 1,760 2, SPESE LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE 91,880 98,560 99, SPESE PER ANALISI CARNE E LATTE 4,850 5,210 5, SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE 350, , , SPESE PER GESTIONE LEGGE CANI 79,290 68,990 89, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 7, ,550 53, ONORARI E SPESE PER SERVIZIO ISPEZIONI DELLE CARNI 112, , , INDEN. INDAGINI SANITARIE E CONTROLLI LEGISLAZIONE VETER. 149, INDENNITA' DI TRASFERTA 10,960 8,800 7, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 152, SPESE VARIE 1,870 2,960 1, CONTRIBUTI AI COMUNI LEGGE CANI 10, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 35,000 35,000 13, CONTRIBUTI ALLE SOCIETA': PROTEZIONE ANIMALI E GEST. CANI 60,000 66,000 60, ARREDAMENTO E MOBILI MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,740 3,360 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 10,210 10,140 10, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,400 5,460 9, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 30,870 30,490 30, AFFITTO STABILI DI TERZI 41,690 41,460 41, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 8,070 10,850 10, RICAVI 903,500 1,553,500 1,871, TASSE COMMERCIO BESTIAME 4,000 6, TASSE PER AUTORIZZAZIONI E VIDIMAZIONI (T ) 20,000 10,000 20, TASSE PER ISPEZIONE DELLE CARNI 80,400 80, , TASSE PER SERVIZIO RACCOLTA CARCASSE 40,000 40, , TASSA LEGGE CANI (T ) 60,000 1,380,000 1,521, VENDITA BESTIAME ELIMINATO PER EPIZOOZIA 1,000 1, RICUPERO SPESE PER VACCINAZIONI 1, RECUPERO SPESE LEGGE CANI (T ) 2,000 2,000 18,092.90

102 Pagina 97 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo MULTE E INFRAZIONI (T ) 20,000 20,000 24, ENTRATE VARIE 4,000 4, QUOTA DI RICAVO TASSA COMUNI 650, PARTECIPAZIONE DEI COMUNI SERV. RACC. CARCASSE 12,500 12,500 12, CONTRIBUTI FED. LOTTA EPIZOOZIE E ANALISI BSE 13,600 Totale entrate 903,500 1,553,500 1,871, Totale uscite 1,972,250 2,867,880 2,639, Saldo 1,068,750 1,314, ,

103 Pagina 98 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 245 CLINICA PSICHIATRICA/CENTRO ABITATIVO MENDRISIO 3 SPESE 48,774,730 48,281,620 49,720, INDENNITA' COMMISSIONI LEGGE SOCIOPSICHIATRICA 41,000 42,000 31, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 29,434,230 29,108,560 28,639, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 133,000 98, , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 830, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 50,000 50,000 49, STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 688, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 2,811,300 2,623,270 2,637, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 3,771,300 3,631,810 3,604, ASSICURAZIONE INFORTUNI 70,500 44,430 43, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 100, ,000 87, CORREDI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE 20,000 20,000 26, ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 198, , , MATERIALE DIVERSO DI PRODUZIONE 142, , , MATERIALE DIV. PER LABORATORI INVALIDI 90,000 98,560 71, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 36,470 36,470 35, GENERI ALIMENTARI 1,370,000 1,438,960 1,377, MATERIALE PER ERGOTERAPIA 46,000 49,280 48, MEDICAMENTI E ARTICOLI SANITARI 870,000 1,034, , ACQUISTO ATTREZZATURE 70,000 78,850 64, ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE 35,250 39,420 59, ACQUISTO ATTREZZ.PER LABORATORI INVALIDI 29,570 29,570 13, TESSUTI E BIANCHERIA 65,000 78,850 55, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 950, ,030 1,025, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 45,700 41,390 46, SPESE PER SORVEGLIANZA 125, , , RIMUNERAZIONE UTENTI 515, , , TRASPORTO UTENTI 120, , , SPESE PER ACCREDITAMENTO 45,340 45,340 42, PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE 190, , , ESAMI DA PARTE DI LABORATORI ESTERNI 275, , , IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 20,000 23,650 14, TASSE DIVERSE 150, , , MANUTENZIONE ATTREZZATURE 253, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 34,070 37,700 38, SPESE DI RAPPRESENTANZA COLONIE E PASSEGGIATE 38,000 39,420 37, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 15,000 15,000 12, SPESE VARIE 182, ,120 53, CONTRIBUTI CANTONALI MEDICINA PSICOSOCIALE 324, , ,445.55

104 Pagina 99 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo CONTRIBUTI CANTONALI SERVIZIO CONS. UTENTI 60,000 45,000 60, VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 1,909, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 36,090 41,280 42, COSTI PER PULIZIA STABILI 9,340 9,270 9, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 69, ,190 48, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 4,326,260 4,325,260 4,325, AFFITTO STABILI DI TERZI 11,640 11,570 11, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14,510 17,450 17, PREMI ASSICURATIVI E RC 60,000 45,000 56, RICAVI 19,560,780 20,814,600 19,273, TASSE D'OSPEDALIZZAZIONE 17,346,300 17,207,700 17,100, PRESTAZ. MEDICHE A PAZIENTI GRANDI INVALIDI 100, , , ALTRE PRESTAZIONI AI DEGENTI 3,020 3,000 7, PRESTAZIONI PER TERZI 110, , , FORNITURA PASTI A ISTITUTI SOCIALI 1,187,400 1,480,000 1,093, RICUPERO STIPENDI 261, , , ALLOGGIO AL PERSONALE 25,130 25,000 21, RICUPERO ONORARI MEDICI 1,000 1,000 1, RICUPERO VITTO A TERZI 115, , , ENTRATE VARIE 115, , , AFFITTO STABILI E LOCALI 95,000 90, , PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 200,000 1,287,900 Totale entrate 19,560,780 20,814,600 19,273, Totale uscite 48,774,730 48,281,620 49,720, Saldo 29,213,950 27,467,020-30,447,

105 Pagina 100 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 246 SERVIZIO PSICO-SOCIALE MENDRISIO 3 SPESE 1,495,600 1,211,880 1,270, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,152, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 103,800 79,900 84, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 163, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,500 7,150 7, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,930 4,930 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,810 7,540 9, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 1,000 1, SPESE VARIE 1,480 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,190 2,330 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,180 11,100 11, AFFITTO STABILI DI TERZI 41,180 40,960 40, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,230 5,820 5, RICAVI 766, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 760, , , RICUPERO STIPENDI 5,030 5,000 37, RICUPERO ONORARI MEDICI ENTRATE VARIE Totale entrate 766, , , Totale uscite 1,495,600 1,211,880 1,270, Saldo 729, , ,

106 Pagina 101 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 247 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LUGANO 3 SPESE 4,156,270 4,148,950 4,291, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,105,070 3,126,010 3,234, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 286, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 443, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,400 22,880 24, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1, ACQUISTO ATTREZZATURE SPESE POSTALI E TELEFONICHE 12,800 14,780 12, INDENNITA' DI TRASFERTA 18,920 20,940 19, PERDITE E CONDONI SU CREDITI SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,230 3,580 7, COSTI PER PULIZIA STABILI 18,800 18,680 18, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 183, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 44,620 44,380 44, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 27,520 33,690 33, RICAVI 1,556,920 1,702,350 1,390, TRATTAMENTI TERAPEUTICI 1,545,370 1,690,850 1,374, RICUPERO STIPENDI 10,050 10,000 14, RICUPERO ONORARI MEDICI 1,000 1, ENTRATE VARIE Totale entrate 1,556,920 1,702,350 1,390, Totale uscite 4,156,270 4,148,950 4,291, Saldo 2,599,350 2,446,600-2,901,

107 Pagina 102 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 248 SERVIZIO PSICO-SOCIALE LOCARNO 3 SPESE 1,613,880 1,669,400 1,498, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,247,280 1,294,750 1,154, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 112, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 181, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,800 9,500 8, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,730 4,730 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,810 7,540 8, PERDITE E CONDONI SU CREDITI SPESE VARIE MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,090 2,330 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,000 12,910 12, AFFITTO STABILI DI TERZI 37,390 37,180 37, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,690 6,470 6, RICAVI 637, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 630, , , RICUPERO STIPENDI 5,030 5,000 25, RICUPERO ONORARI MEDICI 1,000 1, ENTRATE VARIE Totale entrate 637, , , Totale uscite 1,613,880 1,669,400 1,498, Saldo 976,860 1,031, ,

108 Pagina 103 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 249 SERVIZIO PSICO-SOCIALE BELLINZONA 3 SPESE 1,867,760 1,879,510 1,772, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,429,950 1,438,120 1,350, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 128, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 199, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,100 10,390 10, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,630 4,630 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 18,920 20,940 20, PERDITE E CONDONI SU CREDITI SPESE VARIE , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,260 2,900 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 18,330 18,200 18, AFFITTO STABILI DI TERZI 57,720 57,410 57, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,460 5,220 5, RICAVI 596, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 590, , , RICUPERO STIPENDI 5,030 5, RICUPERO ONORARI MEDICI , ENTRATE VARIE Totale entrate 596, , , Totale uscite 1,867,760 1,879,510 1,772, Saldo 1,271,730 1,263,510-1,188,

109 Pagina 104 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 251 CENTRI DIURNI 3 SPESE 971,900 1,069,420 1,022, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 510, , , STIPENDI E INDENNITA' PERS. ASSUNTO A CORTO TERMI 15,000 15,000 9, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 44,950 51,280 48, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 67,180 76,260 72, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,590 3,930 4, ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 3,650 3,650 5, MATERIALE DIV. PER LABORATORI INVALIDI 16,760 16,760 16, GENERI ALIMENTARI 39,000 33,510 39, ACQUISTO ATTREZZATURE 5,910 5,910 4, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 11,140 11,140 12, INDENNITA' DI TRASFERTA 11,580 8,380 13, COLONIE E PASSEGGIATE 16,000 17,740 15, SPESE VARIE 9,000 8,380 9, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,090 2,380 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 39,590 39,330 39, AFFITTO STABILI DI TERZI 155, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,850 30,260 30, RICAVI 1,000 1,000 1, RICUPERO STIPENDI 1,000 1, ENTRATE VARIE 1, Totale entrate 1,000 1,000 1, Totale uscite 971,900 1,069,420 1,022, Saldo 970,900 1,068,420-1,021,

110 Pagina 105 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 256 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO COLDRERIO 3 SPESE 1,219,380 1,088,440 1,147, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 954, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 83,550 74,130 77, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 130, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,780 6,860 6, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1, MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 1,770 1, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,630 4,630 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 10,750 9,460 12, COLONIE E PASSEGGIATE SPESE VARIE MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 680 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 9,610 9,540 9, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 16,210 16,010 16, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,710 3,390 3, RICAVI 406, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 400, , , RICUPERO STIPENDI 1,000 1,000 24, RICUPERO ONORARI MEDICI 5,030 5,000 20, ENTRATE VARIE Totale entrate 406, , , Totale uscite 1,219,380 1,088,440 1,147, Saldo 812, , ,

111 Pagina 106 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 257 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LUGANO 3 SPESE 2,891,640 3,125,960 2,083, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,003,960 2,381,150 1,558, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 224, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 332, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,950 13,900 12, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1, MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 2,760 2,760 1, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 11,830 11,830 10, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,900 6,530 5, COLONIE E PASSEGGIATE PERDITE E CONDONI SU CREDITI SPESE VARIE 160,620 53, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,500 5,160 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 8,310 8,250 8, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 113, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,370 16,260 16, RICAVI 939,690 1,178, , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 888,940 1,127, , RICUPERO STIPENDI 20,100 20,000 39, RICUPERO ONORARI MEDICI 30,150 30,000 60, ENTRATE VARIE , Totale entrate 939,690 1,178, , Totale uscite 2,891,640 3,125,960 2,083, Saldo 1,951,950 1,947,560-1,331,

112 Pagina 107 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 258 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO LOCARNO 3 SPESE 1,300,420 1,189,630 1,231, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 996, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 90,200 79,600 82, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 139, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,980 6,860 7, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1, MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 2,660 2,660 2, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,630 4,630 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,220 4,200 10, COLONIE E PASSEGGIATE 5,130 5,130 4, PERDITE E CONDONI SU CREDITI SPESE VARIE MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,280 2,520 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,060 10,990 10, AFFITTO STABILI DI TERZI 31,820 31,640 31, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,290 5,190 5, RICAVI 288, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 277, , , RICUPERO STIPENDI RICUPERO ONORARI MEDICI 10,050 10,000 11, ENTRATE VARIE Totale entrate 288, , , Totale uscite 1,300,420 1,189,630 1,231, Saldo 1,012, , ,

113 Pagina 108 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 259 SERVIZIO MEDICO-PSICOLOGICO BELLINZONA 3 SPESE 1,099,220 1,450,460 1,245, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 798,370 1,079, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 72,830 93,280 80, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 106, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,480 7,840 6, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1, MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 4,630 4,630 5, ACQUISTO ATTREZZATURE SPESE POSTALI E TELEFONICHE 4,630 4,630 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 22,540 20,940 24, COLONIE E PASSEGGIATE 11,040 11,040 11, PERDITE E CONDONI SU CREDITI SPESE VARIE MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,530 1,760 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,750 11,660 11, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 3,650 3,600 3, AFFITTO STABILI DI TERZI 50,530 50,260 50, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,390 6,670 6, RICAVI 321, , , TRATTAMENTI TERAPEUTICI 315, , , RICUPERO STIPENDI 5,030 5, RICUPERO ONORARI MEDICI , ENTRATE VARIE Totale entrate 321, , , Totale uscite 1,099,220 1,450,460 1,245, Saldo 778,190 1,104, ,

114 Pagina 109 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 261 CENTRO PSICO-EDUCATIVO STABIO 3 SPESE 1,605,580 1,605,410 1,585, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,182,530 1,181,990 1,172, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 104,290 97, , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 156, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,770 8,670 9, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1, ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA MATERIALE DIV. PER LABORATORI INVALIDI 1,380 1, GENERI ALIMENTARI 1,380 1, MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 6,010 6,010 6, ACQUISTO ATTREZZATURE , SPESE POSTALI E TELEFONICHE 2,760 2,760 2, TRASPORTO ALLIEVI 82,000 78,850 82, SPESE PER SORVEGLIANZA 15,700 20,700 14, RIMUNERAZIONE UTENTI ONORARI E SPESE PER SOGGIORNO BAMBINI PRESSO TERZI MANUTENZIONE PARCO 2,270 2,270 4, MANUTENZIONE ATTREZZATURE 1,380 1,380 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,550 5,030 3, COLONIE E PASSEGGIATE 6,500 6,500 4, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 1,000 1, SPESE VARIE MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,370 3,200 2, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,960 18,660 4, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5, PREMI ASSICURATIVI E RC 4,500 4,500 5, RICAVI 644, ,500 1,130, RETTE AI 602, ,000 1,078, RICUPERO STIPENDI 5,000 5,000 8, RICUPERO VITTO A TERZI 16,080 16,000 15, RIMBORSO DA AI PER TRASFERTE 20,100 20,000 27, ENTRATE VARIE

115 Pagina 110 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 644, ,500 1,130, Totale uscite 1,605,580 1,605,410 1,585, Saldo 961,400 1,063, ,

116 Pagina 111 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 262 CENTRO PSICO-EDUCATIVO LUGANO 3 SPESE 1,415,230 1,509,220 1,460, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 886, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 77,900 85,720 81, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 124, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,780 7,650 7, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 800 1, ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA MATERIALE DIV. PER LABORATORI INVALIDI 2,660 2,660 1, GENERI ALIMENTARI 23,800 24,640 19, MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 6,600 6,600 4, ACQUISTO ATTREZZATURE , SPESE POSTALI E TELEFONICHE 5,720 5,720 5, TRASPORTO ALLIEVI 60,120 60,120 53, INDENNITA' DI TRASFERTA COLONIE E PASSEGGIATE 2,200 1,970 2, PERDITE E CONDONI SU CREDITI SPESE VARIE 1,380 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,620 1,620 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 20,300 20,160 20, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 38,970 12,440 46, AFFITTO STABILI DI TERZI 150, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,170 4,110 4, PREMI ASSICURATIVI E RC 1,000 1,000 1, RICAVI 530, , , RETTE AI 500, , , RICUPERO STIPENDI 5,000 5, RICUPERO ONORARI MEDICI RICUPERO VITTO A TERZI 9,050 9,000 8, RIMBORSO DA AI PER TRASFERTE 15,080 15,000 33, ENTRATE VARIE Totale entrate 530, , , Totale uscite 1,415,230 1,509,220 1,460, Saldo 885,100 1,059, ,

117 Pagina 112 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 263 CENTRO PSICO-EDUCATIVO LOCARNO 3 SPESE 1,169,380 1,028,530 1,010, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 863, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 75,910 67,480 66, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 119, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,680 5,850 6, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE ARTICOLI DOMESTICI E MATERIALE DI PULIZIA 2,270 2,270 2, MATERIALE DIV. PER LABORATORI INVALIDI 1,770 1,770 2, GENERI ALIMENTARI 13,500 13,800 13, MATERIALE PER ATTIVITA' CON PAZIENTI 4,930 4,930 5, ACQUISTO ATTREZZATURE 1,970 1, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 1,870 1,870 2, TRASPORTO ALLIEVI 26,000 23,160 26, RIMUNERAZIONE UTENTI 2,270 2, PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE 3,000 1,770 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 980 1, COLONIE E PASSEGGIATE 6,000 7,880 2, PERDITE E CONDONI SU CREDITI SPESE VARIE 1,770 1,770 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,250 1, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 38,970 12,440 4, PREMI ASSICURATIVI E RC 1,000 1,000 1, RICAVI 318, , , RETTE AI 300, , , RICUPERO STIPENDI 1,000 1,000 11, RICUPERO VITTO A TERZI 7,040 7,000 6, RIMBORSO DA AI PER TRASFERTE 10,050 10,000 36, ENTRATE VARIE Totale entrate 318, , , Totale uscite 1,169,380 1,028,530 1,010, Saldo 850, , ,

118 Pagina 113 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 271 LABORATORIO CANTONALE 3 SPESE 4,282,050 4,436,100 4,256, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,488,670 2,600,580 2,481, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 10,400 10,400 1, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 6,000 6, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 218, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 335, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,540 7,840 19, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 30,000 30,000 27, MATERIALE DI LABORATORIO 177, , , LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,930 4,930 2, ACQUISTO ATTREZZATURE 115, , , SPESE PER ACCREDITAMENTO 23,500 23,560 18, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 10,000 12,810 9, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 26, MANUTENZIONE APPARECCHI SCIENTIFICI 73,770 73,770 68, INDENNITA' DI TRASFERTA 36,150 40,890 24, SPESE VARIE 25,000 34,470 14, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 22,110 22,920 12, COSTI PER PULIZIA STABILI 30,550 30,350 30, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 41,910 37,310 14, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12,650 12,330 13, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 497, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 105, , , PREMI ASSICURATIVI E RC 3,500 3,500 3, RICAVI 754, , , TASSE PREAVVISO LICENZE EDILIZIE ESER. PUBBLICI 68,300 68,000 27, PRESTAZIONI PER TERZI 3,000 3,000 3, ANALISI E ESAMI 427, , , RICUPERO SPESE ANALISI O ISPEZ.NON CONFORMI 155, , , MULTE DIVERSE 95,300 65,000 36, ENTRATE VARIE 5,000 5,000 1, USCITE PER INVESTIMENTI 100,000 42, ACQUISTO ATTREZZATURE (T ) 100,000 42,840.36

119 Pagina 114 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 754, , , Totale uscite 4,282,050 4,536,100 4,299, Saldo 3,527,550 3,815,100-3,658,

120 Pagina 115 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 273 ISTITUTO CANTONALE DI MICROBIOLOGIA 3 SPESE 1,175, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 543, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 137, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 59, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 58, ASSICURAZIONE INFORTUNI 4, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 4, MATERIALE DI LABORATORIO 131, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2, ACQUISTO ATTREZZATURE 24, ESAMI DA PARTE DI LABORATORI ESTERNI 7, MANUTENZIONE APPARECCHI SCIENTIFICI 75, INDENNITA' DI TRASFERTA 13, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2, SPESE VARIE 6, ARREDAMENTO E MOBILI 19, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7, COSTI PER PULIZIA STABILI 6, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 3, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 48, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9, RICAVI 1,012, ANALISI E ESAMI BATTERIOSIEROLOGICI 1,012, USCITE PER INVESTIMENTI 48, ACQUISTO ATTREZZATURE (T ) 48, Totale entrate -.- 1,012, Totale uscite -.- 1,224, Saldo ,

121 Pagina 116 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 276 ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA 3 SPESE 8,744,760 8,294,960 8,635, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 4,775,140 4,641,460 4,747, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 3,600 7,300 2, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 15,000 4,700 2, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 20,600 21,000 22, STIPENDI E INDENNITA' ALLIEVI 44,700 44,700 21, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 414, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 648, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 13,690 34,470 34, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 45,000 45,000 44, MATERIALE DI LABORATORIO 1,530,000 1,377,650 1,621, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 25,000 31,500 13, ACQUISTO ATTREZZATURE 396, , , SPESE DIVERSE DI TRASPORTO 98,460 98, , SPESE DI LAVANDERIA 15,700 15,700 16, SPESE PER SMALTIMENTO SOSTANZE TOSSICHE 19,650 19,650 18, SPESE PER ACCREDITAMENTO 14,710 14,710 9, MANUTENZIONE ATTREZZATURE 196, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 12,200 16,670 9, SPESE VARIE 15,700 15,700 14, ARREDAMENTO E MOBILI 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 29,070 30,050 44, COSTI PER PULIZIA STABILI 55,380 30,870 30, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 18,660 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 16,110 14,970 19, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 158, AFFITTO STABILI DI TERZI 126, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 45,740 19,480 19, RICAVI 9,531,650 8,731,500 10,536, ANALISI ISTO-CITOLOGICHE 9,300,000 8,500,000 10,317, AUTOPSIE 30,150 30,000 11, ENTRATE VARIE 1,500 1,500 6, ACCREDITO INTERNO PER PRESTAZIONI ISTITUTO PATOLOGIA 200, , ,000.00

122 Pagina 117 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 9,531,650 8,731,500 10,536, Totale uscite 8,744,760 8,294,960 8,635, Saldo 786, ,540 1,901,069.19

123 Pagina 118 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 278 REGISTRO CANTONALE DEI TUMORI DELL'ICP 3 SPESE 1,706,360 1,235, , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 521, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 45,550 34,680 37, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 70,250 55,020 59, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,590 3,040 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10,000 11,000 3, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,000 7, SPESE PER SCREENING MAMMOGRAFICO 789, , , ACQUISTO ATTREZZATURE 4,630 4, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 91,660 91, SPESE DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE 9,860 9, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 19,710 19, MANUTENZIONE ATTREZZATURE 58,840 58, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,940 11,000 3, SPESE VARIE 4,830 4,830 1, C/TI ALLA FED. SWISS CANCER SCREENING 65,000 65,000 71, ARREDAMENTO E MOBILI 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,800 2,750 2, RICAVI 1,067, ,000 64, RECUPERO DA ASS. MAL. SCREENING MAMMOGRAFICO 1,000, , ENTRATE VARIE 4,020 4, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 63,320 63,000 64, Totale entrate 1,067, ,000 64, Totale uscite 1,706,360 1,235, , Saldo 639, , ,

124 Pagina 119 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 291 UFFICIO DI SANITA' 3 SPESE 2,525,950 2,700,150 2,416, INDENNITA' COMITATO ETICO 30,000 31,200 19, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,261,500 1,362,020 1,253, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 6, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 112, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 165, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,070 4,120 10, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 3,000 4, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,400 1,860 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,330 13,900 4, ONORARI E SPESE AI MEDICI FIDUCIARI 23,320 33, ONORARI E SPESE PER MEDICINA SCOLASTICA 233, , , ONORARI E SPESE PER PERIZIE E FORMAZIONE COMITATO ETICO 12,970 13,900 8, INDENNITA' DI TRASFERTA 12,710 15,080 19, SPESE VARIE 1,310 1, CONTRIBUTI PER IND. AI MEDICI DI MONTAGNA 230, , , CONTRIBUTI MALATTIE SOCIALI E ASSOCIAZIONI DIV. (T ) 232, , , ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 13, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 23,860 20,290 12, COSTI PER PULIZIA STABILI 25,350 25,180 25, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 25, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,490 8,330 8, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 115, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,040 14,010 14, RICAVI 776, , , TASSE AUTORIZZAZIONE DI LIBERO ESERCIZIO NELLE ARTI SANITARI 300, , , TASSE DI CONCESSIONE COMMERCIO STUP 7,300 7,200 5, CONCESSIONE AGIBILITA' EDIFICI USO PUBBLICO 85,000 65,000 95, TASSE PER ESUMAZIONE E TRASPORTO SALME 7,000 7,000 4, TASSE PER PROTOCOLLI COMIT. ETICO CANTONALI 160, , , VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI MULTE DIVERSE 25,000 25,000 2, ENTRATE VARIE 10,000 10, CONTRIBUTI COMUNALI PER PREST. MEDICINA SCOLASTICA 180, , ,883.00

125 Pagina 120 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 776, , , Totale uscite 2,525,950 2,700,150 2,416, Saldo 1,749,950 1,945,950-1,642,

126 Pagina 121 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 293 SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO 3 SPESE 3,413,030 3,319,090 2,969, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 109, ASSICURAZIONE INFORTUNI 5, TRASPORTO ALLIEVI 57,850 57,850 57, SPESE PER FATTURAZIONE E CONTROLLO 21,090 21,090 16, ONORARI E SPESE PER VISITE IN CLASSE 33,610 33,610 15, SPESE DI CURA E PROFILASSI ANTICARIE 3,300,000 3,206,120 2,764, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI 2,430,000 2,375,000 1,853, CONTRIBUTI COMUNALI SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO 2,430,000 2,375,000 1,853, Totale entrate 2,430,000 2,375,000 1,853, Totale uscite 3,413,030 3,319,090 2,969, Saldo 983, ,090-1,116,

127 Pagina 122 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 295 AREA DI GESTIONE SANITARIA 3 SPESE 340,005, ,415, ,752, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 718, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 63,210 81,160 60, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 98, ,230 95, ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,280 7,450 5, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 3,000 3, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,840 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 3,740 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,410 6,420 4, SPESE VARIE C/TI PER OSPEDALIZZAZIONI NEL CANTONE (T ) 311,144, ,699, ,699, CONTRIBUTI PER OSPEDALIZZAZIONI FUORI CANTONE 24,400,000 20,425,400 23,095, CONTRIBUTI MALATTIE SOCIALI E ASSOCIAZIONI DIV. (T ) 102,500 71,300 56, CONTRIBUTI PER SPESE DEL PERSONALE 3,046,600 2,659,000 2,687, CONTRIBUTI PER ACQUISTO AUTOAMB. E ATTREZZATURE 330, , , CONTRIBUTI PER FORMAZIONE PERSONALE 78,600 78,200 78, ARREDAMENTO E MOBILI 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1, , Totale entrate -.- Totale uscite 340,005, ,415, ,752, Saldo 340,005, ,415, ,752,

128 Pagina 123 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 297 LOTTA TOSSICOMANIE 3 SPESE 7,560,330 7,303,390 7,110, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 6,000 10,000 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,870 16, SPESE PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE 55, ,400 21, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,660 13, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,690 2, CONTRIBUTI ALLE ANTENNE 1,790,000 1,728,100 1,733, CONTRIBUTI PER TRATT.STANZIALI DI TOSSICOMANI 5,700,000 5,422,900 5,353, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI 100, ,000 93, RICUPERO SPESE PER TRATTAMENTI DI TOSSICOMANI 100, ,000 93, Totale entrate 100, ,000 93, Totale uscite 7,560,330 7,303,390 7,110, Saldo 7,459,830 7,203,390-7,016,

129 Pagina 124 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' E DELLA SOCIALITA' Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE 1,344,044,930 1,299,335, , TOTALE RICAVI 483,573, ,047, ,863, SALDO GESTIONE CORRENTE 860,471, ,287, ,348, TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 12,047,000 8,838,000 5,880, TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI , , SALDO CONTO INVESTIMENTI 12,047,000 8,808,000 5,675, SALDO GENERALE 872,518, ,095, ,024,214.51

130 Pagina 125 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 400 DIREZIONE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT 3 SPESE 1,380,530 1,411,320 1,473, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 239, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 400, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 32,650 66,710 65, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 54, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 46,640 34, ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE , INDENNITA' DI TRASFERTA 12,980 2,150 16, SPESE DI RAPPRESENTANZA 4,660 2,510 1, SPESE VARIE CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA DIR.DEI DIPARTIMENTI 500, , , ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,060 4,620 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,630 13,540 13, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,660 6,020 12, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 48,780 48,180 48, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,170 4,440 4, Totale entrate -.- Totale uscite 1,380,530 1,411,320 1,473, Saldo 1,380,530 1,411,320-1,473,

131 Pagina 126 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 411 SEZIONE AMMINISTRATIVA DIP. EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT 3 SPESE 949, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 697, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 61,640 59,100 60, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 92,810 88,880 90, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 2,440 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,170 2,510 2, SPESE PER RIPETIBILI 5,510 5,910 2, SPESE VARIE 1, , ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 12,400 6,830 14, COSTI PER PULIZIA STABILI 11,100 11,020 11, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,050 2,920 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 42,320 41,790 41, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,130 4,350 4, RICAVI 3,520 3, RIMBORSO DIVERSI 3,020 3, MULTE DIVERSE Totale entrate 3,520 3,500 Totale uscite 949, , , Saldo 945, , ,

132 Pagina 127 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 412 UFFICIO DELLE BORSE DI STUDIO 3 SPESE 19,525,070 19,871,560 20,609, INDENNITA' COMMISSIONE INCARIC.DELL'ESAME DEI RECLAMI 1,400 1, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 639, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 56,740 60,260 59, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 83,620 84,770 86, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,310 1, SPESE VARIE 1,650 1, CONTRIBUTI SEGRETARIATO CH BORSE STUDIO ASSEGNI DI STUDIO E DI TIROCINIO 18,600,000 19,000,000 18,473, PREMI E BORSE DI STUDIO DA LEGATI 1,000 1, CONTRIBUTI PER PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,249, PERDITE SU PRESTITI DI STUDIO 80, ARREDAMENTO E MOBILI 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,950 8,380 8, COSTI PER PULIZIA STABILI 9,780 9,710 9, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,610 1,600 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 35,000 34,570 34, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,280 3,190 3, RICAVI 1,541,000 1,471,000 1,594, RIMBORSO ASSEGNI DI STUDIO 250, , , INTERESSI SU LEGATI 1,000 1, INTERESSI ATTIVI SUI PRESTITI DI STUDIO 230, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER ASSEGNI DI STUDIO 1,060,000 1,060,000 1,063, USCITE PER INVESTIMENTI 4,200,000 3,800,000 1,556, PRESTITI DI STUDIO (T ) 4,200,000 3,800,000 1,556, ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,200,000 3,800,000 4,137, RIMBORSO PRESTITI (TAB.) 4,200,000 3,800,000 4,137,150.90

133 Pagina 128 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 5,741,000 5,271,000 5,731, Totale uscite 23,725,070 23,671,560 22,165, Saldo 17,984,070 18,400,560-16,434,

134 Pagina 129 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 413 FONDO GIOCO PATOLOGICO 3 SPESE 306, , , INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 15,000 15,000 2, ASSICURAZIONE INFORTUNI ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 10,000 10, CONTRIBUTI E SPESE PER PREV. E LOTTA AL GIOCO PATOLOGICO 281, , , RICAVI 306, , , PROVENTI QUOTA 0.5% LOTTERIE E SC. SPORTIVE 205, , , PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 101,400 95,000 65, Totale entrate 306, , , Totale uscite 306, , , Saldo -.-

135 Pagina 130 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 414 UFFICIO DELLA REFEZIONE E DEI TRASPORTI SCOLASTICI 3 SPESE 22,853,230 23,158,640 20,229, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,744,940 2,769,230 2,376, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 2,406,000 2,494,400 1,407, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 13,100 15,300 17, STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 137,200 40,300 67, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 459, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 553, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,890 10,570 5, ALIMENTARI REFEZ. SCOLASTICHE (T ) 2,318,950 2,395,860 1,375, ALIMENTARI MESCITE SCOLASTICHE (T ) 1,229,080 1,317, , ALIMENTARI MESCITE PALAZZI AMMINISTRATIVI 91,510 52,080 12, CONTRATTI CON MENSE COM.E PRIVATE (T ) 535, ,770 1,148, TRASPORTO ALLIEVI SCUOLE MEDIE (T ) 10,059,500 10,159,920 9,962, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 129, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 17,310 14,240 14, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 4, SPESE VARIE 68,950 73,920 43, ARREDAMENTO E MOBILI 13,000 14, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 176, , , COSTI PER PULIZIA STABILI 10,780 10,710 10, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,570 4,710 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,657,410 1,617,690 1,619, AFFITTO STABILI DI TERZI 23,960 25,830 25, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 190, , , RICAVI 19,876,730 19,652,270 15,267, RICAVO MESCITE PALAZZI AMMINISTRATIVI 211, ,350 45, ENTRATE VARIE 3,020 3,000 1, BUONI PASTO DA REFEZ.STATALE (T ) 4,962,000 4,846,040 2,210, BUONI PASTO DA TERZI (T ) 160, , , BUONI PASTO DA ALL+DOC.REFEZ.COM+PRIV. 568, , , RICAVO MESCITE SCOL.CANTONALI (T ) 3,381,400 3,185,430 1,641, BUONI PASTO PRO SENECTUTE 350, , , LOCAZIONE MESCITE 180, , , ACCREDITO INTERNO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 10,059,500 10,308,450 9,962,859.31

136 Pagina 131 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 19,876,730 19,652,270 15,267, Totale uscite 22,853,230 23,158,640 20,229, Saldo 2,976,500 3,506,370-4,962,

137 Pagina 132 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 415 CONVITTI E CASE DELLO STUDENTE 3 SPESE 401, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 261, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 14,500 13,900 14, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 24,480 22,960 23, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 33,670 33,280 33, ASSICURAZIONE INFORTUNI COSTI PER ALLOGGIO STUDENTI A LUGANO 105, , INDENNITA' DI TRASFERTA SPESE VARIE 2,800 4,930 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,540 11,220 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 141, , AFFITTO STABILI DI TERZI 50,690 50,420 50, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,630 38,620 38, RICAVI 101, ,230 95, ALLOGGIO CONVITTORI 101, ,230 95, Totale entrate 101, ,230 95, Totale uscite 401, , , Saldo 300, , ,

138 Pagina 133 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 416 UFFICIO DELLO SPORT 3 SPESE 3,252,460 3,039,800 2,906, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,080, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 17,700 17,800 17, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 13,000 12, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 32,700 32,800 27, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 99,300 85, , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 143, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,400 2,940 2, SPESE CENTRO G+S BELLINZONA 5,210 5,590 5, SPESE PER INFRASTRUTTURE SPORTIVE 12,160 13,040 13, SPESE PER MATERIALE DIDATTICO 4, SPESE DI CUCINA PER CORSI ESTERNI 275, , , SPESE PER PROPAGANDA 6,860 7,350 7, MATERIALE PER CAMPI SPORTIVI 8,080 8,660 8, SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 4,860 5,210 5, SPESE PER ORG.CORSI CON I GIOVANI (T ) 37,520 40,220 40, SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI PER 10/13 13,280 14,240 14, SPESE PER PROGRAMMA G+S KIDS 24,230 25,980 26, ONORARI A ESPERTI E MONITORI PER VIGILANZA 13,990 17,230 12, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 22,000 22,240 21, CORSI FORM.E AGGIORN. MONITORI (T ) 717, , , SPESE PER CORSI MONITORI ESA 43,240 46,360 46, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,140 2,940 10, SPESE E INDENNITÀ PER PROGETTI SPORTIVI 1, SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE 27, SPESE VARIE 4,860 5,210 4, CONTRIBUTI ORGANIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI 160, , , ARREDAMENTO E MOBILI 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 16,620 13,920 31, COSTI PER PULIZIA STABILI 20,240 6,290 6, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 90,810 74,630 46, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 20,310 14,710 15, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 245, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 11,960 11,890 11, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 53,150 63,660 63, PREMI ASSICURATIVI E RC 13,000 13,000 5, RICAVI 1,393,190 1,356,000 1,094, TASSE DI PARTEC.PER CORSI G+S CON GIOVANI 28,140 28,000 27,944.90

139 Pagina 134 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TASSE DI PARTECIP. PER CORSI G+S MONITORI 345, , , PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZ.SPORTIVE 63,320 63,000 41, ENTRATE VARIE 8,030 6,000 6, RICAVO PER REFEZIONI CORSI DIVERSI 350, , , AFFITTO STABILI E LOCALI 170, , , NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 40,200 40,000 39, CONTRIBUTI FEDERALI PER CORSI CANTONALI MONITORI 331, , , CONTRIBUTI FED ESPERTI E MONITORI VIGILANZA 25,130 25, CONTRIBUTI FEDERALI PER CORSI CON I GIOVANI 30,150 30,000 14, Totale entrate 1,393,190 1,356,000 1,094, Totale uscite 3,252,460 3,039,800 2,906, Saldo 1,859,270 1,683,800-1,812,

140 Pagina 135 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 417 FONDO SWISSLOS 3 SPESE 18,178,300 18,121,240 16,712, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 241, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 35,000 35, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 21,300 23,500 20, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 33,600 34,270 32, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 2,710 2,920 2, SPESE VARIE 30,000 30,000 4, CONTRIBUTI ALL'ORCHESTRA SVIZZERA ITALIANA 3,000,000 3,000,000 2,875, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 1,206,000 1,200, , CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI 6,030,000 6,000,000 6,152, CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIALI, ASSISTEZIALI E BENEFICHE 1,809,000 1,800,000 1,901, CONTRIBUTI AL FESTIVAL DEL FILM LOCARNO 2,750,000 2,750,000 2,700, CONTRIBUTI ALLA FONOTECA NAZIONALE 290, , , CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO 351, , , CONTRIBUTI PER INTERVENTI PARTICOLARI 351, , , CONTRIBUTI ALLA FONDAZ.SV. BIBLIOTECA PER TUTTI 130, , , CONTRIBUTO AL FONDO FILM PLUS 200, , , CONTRIBUTI PER PIANO D'INTERVENTO ARRESTO CARDIACO 201, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,180 1,930 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 3,510 3,480 3, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 12,540 12,380 12, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 820 1,140 1, CONTRIBUTI AL FONDO SPORT-TOTO 800, , CONTRIBUTI PER EDUCAZIONE CINEMATOGRAFICA 35,000 35,000 35, CONTRIBUTI ALLA COOPERAZ. TRANSFRONTALIERA 300, , , CONTRIBUTI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 200, , , CONTRIBUTI PER ATT. PARAMILITARI FUORI SERVIZI 15,000 15,000 15, CONTRIBUTI ALLA FD. BOLLE DI MAGADINO 50,000 50,000 50, CONTRIBUTI PER TESTI LETTERARI 75,000 75,000 4 RICAVI 18,178,300 18,121,240 16,712, PROVENTI LOTTERIE E SC. SPORTIVE 16,080,000 16,000,000 15,267, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 2,098,300 2,121,240 1,445,194.45

141 Pagina 136 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 18,178,300 18,121,240 16,712, Totale uscite 18,178,300 18,121,240 16,712, Saldo -.-

142 Pagina 137 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 418 FONDO SPORT TOTO 3 SPESE 6,126,000 6,000,000 5,151, VERSAMENTO AL FONDO 2,256,750 2,150,000 1,817, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 603, , , CONTRIBUTI FEDERAZIONI I GRUPPO 1,507,500 1,500,000 1,462, CONTRIBUTI FEDERAZIONI II GRUPPO 301, , , CONTRIBUTI FEDERAZIONI III GRUPPO 201, , , CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 502, , , CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZI E MAT.SPORT 251, , , CONTRIBUTI PER CORSI D'ISTRUZIONE 251, , , CONTRIBUTI CENTRI FORMAZIONE GIOVANI TALENTI SPORTIVI 251, , , RICAVI 6,126,000 6,000,000 5,151, PROVENTI LOTTERIE E SC. SPORTIVE 5,226,000 5,200,000 5,089, RIMBORSO PRESTITI E CONTRIBUTI 1, ENTRATE VARIE 100,000 60, CONTR. DAL FONDO SWISSLOS 800, ,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 3,200,000 2,325, CONTRIBUTI CANTONALI PER COSTR. SPORTIVE (T ) 3,200,000 2,325, ENTRATE PER INVESTIMENTI 3,200,000 2,325, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 3,200,000 2,325, Totale entrate 6,126,000 9,200,000 7,476, Totale uscite 6,126,000 9,200,000 7,476, Saldo -.-

143 Pagina 138 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 419 PARCO BOTANICO ISOLE DI BRISSAGO 3 SPESE 423, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 266, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 20,380 21,000 22, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 30,970 27,420 29, ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,000 1,970 2, CONTRIBUTI CANT. PER SPESE DI GESTIONE 100, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3, Totale entrate -.- Totale uscite 423, , , Saldo 423, , ,

144 Pagina 139 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 430 DIVISIONE DELLA SCUOLA 3 SPESE 5,169,600 5,362,310 3,794, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,228,460 1,232, , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 95, ,300 93, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 119, ,170 93, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 174, ,510 66, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 5,000 2,000 5, ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,800 2,260 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 6,000 7, SPESE PER GEST. CASI DIFFICILI A SCUOLA 800, , , SPESE PER INTRODUZIONE HARMOS 300, , , SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO 100, , LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 1,820 1,950 1, SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZ. LINGUISTICHE 172, , , SPESE PER STATISTICHE, CENSIMENTI, INDAGINI 13,990 14, SPESE PER POTENZIAMENTO EDUCAZIONE SESSUALE 100, ,130 70, SPESE PER INNOVAZIONE 186, , ONORARI GRUPPI DI STUDIO E SPERIMENTAZIONI 93,280 98,560 42, INDENNITA' DI TRASFERTA 15,960 18,440 15, SPESE DI RAPPRESENTANZA 4,660 5,220 3, CONTRIBUTI INTERC. DELL'ISTR. PUBBLICA FED ROMANDA E TI 72,000 71,800 70, CONTRIBUTI PER DIRITTI DI REPROGRAFIA 210, , , CONTRIBUTI CANTONALI PER RICERCHE EDUCATIVE ASP/SUPSI 550, , , CONTRIBUTI PER DIRITTI SWISSIMAGE 84,000 83,700 76, CONTRIBUTI PER AIUTO ALLO STUDIO 180, , , CONTRIBUTI MAT.SCOL. ALLIEVI SCUOLE PRIVATE 500, , , ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10,000 18, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 75,470 64,250 92, COSTI PER PULIZIA STABILI 9,010 15,430 8, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,940 4,910 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 41, AFFITTO STABILI DI TERZI 54,350 54,060 54, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 860 8,690 2, RICAVI 1,103, , , TASSE FREQ.SCOL.ALLIEVI ALTRI CANTONALI 300, , , TASSE FREQ. SCOLASTICA STUDENTI CAMPIONE IT. 500, , , RIMBORSO DIVERSI 3,000 3,000 3, RIMBORSO DALL'USI PER DIR.D'AUTORE 140,000 70, RIMBORSO DALLA SUPSI PER DIR.D'AUTORE 75,000 37,000

145 Pagina 140 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo RICUPERO STIPENDI DA DFA/SUPSI 30,000 30,000 2, ENTRATE VARIE 10,000 17, CONTRIBUTI FEDERALI PER CASI PROBLEMATICI 215, CONTRIBUTI PER PROMOZIONI LINGUISTICHE 45,000 45,000 36, Totale entrate 1,103, , , Totale uscite 5,169,600 5,362,310 3,794, Saldo 4,066,600 4,687,310-2,827,

146 Pagina 141 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 431 UFFICIO DEL MONITORAGGIO E DELLO SVILUPPO SCOLASTICO 3 SPESE 993, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 720, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 62, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 99, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1, SPESE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO 26, SPESE PER STATISTICHE, CENSIMENTI, INDAGINI 9, INDENNITA' DI TRASFERTA 7, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 41, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6, Totale entrate -.- Totale uscite , Saldo ,

147 Pagina 142 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 432 CENTRO DI RISORSE DIDATTICHE E DIGITALI 3 SPESE 1,415,361 1,144,820 1,073, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 776, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 74,030 63,400 61, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 108,700 75,470 70, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1, ATTREZZATURE E ATTIVITA' INFORMATICHE 23,320 8,480 6, SPESE PER PUBBLICAZIONI 13,990 16,760 6, ATTIVITA' PROMOZIONALI E MAT.SCOLASTICO 27,980 33,520 25, SPESE PER INNOVAZIONE 93, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE SPESE PER ABBONAMENTI INFORMATICI 37, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,820 4,420 8, SPESE PER ATTIVITA' PROMOZ. AUDIOVISIVE 54,710 58,650 55, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,960 7,420 7, ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,481 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 12,580 12,490 12, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 46,990 6,220 3, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,780 2,770 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 113, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,710 15,710 15, PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI 40,150 40,100 39, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 5,000 5,000 4, INCASSO FOTOCOPIE CONTR. DAL FONDO SWISSLOS EDUCAZ. CINEMA 35,000 35,000 35, Totale entrate 40,150 40,100 39, Totale uscite 1,415,361 1,144,820 1,073, Saldo 1,375,211 1,104,720-1,033,

148 Pagina 143 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 433 ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 3 SPESE 3,937,380 4,234,020 3,818, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,419,120 2,728,320 2,581, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 220, ,000 19, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 262, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 382, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,230 8,910 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 3,600 3, MATERIALE INFORMATIVO 69,960 78,090 73, PROGETTI NAZIONALI PER L'ORIENTAMENTO 103, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 15,300 17,670 21, ARREDAMENTO E MOBILI MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 20,350 21,310 27, COSTI PER PULIZIA STABILI 57,970 53,010 53, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 22,840 23,250 21, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 255, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 59,200 20,110 20, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 39,060 48,490 48, RICAVI 231, , , TASSE PER CONSULENZA ADULTI 10,050 10,000 5, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 1,000 1, RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 40,200 40,000 40, RICUPERO PER PROGETTI NAZ. ORIENT. 180, , , Totale entrate 231, , , Totale uscite 3,937,380 4,234,020 3,818, Saldo 3,706,130 3,983,020-3,597,

149 Pagina 144 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 435 SCUOLE COMUNALI 3 SPESE 70,739,190 72,452,460 66,509, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,231,080 3,165,840 3,229, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 11,453,810 11,238,700 10,334, SUPPLENZE DOCENTI 100,000 47,310 99, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,365,600 1,280,200 1,192, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 2,137,580 2,021,350 1,871, ASSICURAZIONE INFORTUNI 34,130 43,140 19, SPESE PER PUBBLICAZIONI 9,330 25,630 1, SPESE PER MATERIALE DIDATTICO 32,650 30,420 31, MATERIALI PER AMBULATORI DI LOGOPEDIA 9,330 8,680 6, SPESE PER CONS. E COLLAB. ISPETTORATI 65,300 62,510 51, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 930 4, ONORARI GRUPPI DI STUDIO E SPERIMENTAZIONI 930 8, INDENNITA' DI TRASFERTA 138, , , CONTRIBUTI AI COMUNI PER STIPENDI DOCENTI SI 16,175,000 17,000,000 15,988, CONTRIBUTI AI COMUNI PER STIPENDI DOCENTI SE 34,640,000 36,020,000 32,199, ARREDAMENTO E MOBILI 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 29,990 29,440 46, COSTI PER PULIZIA STABILI 32,130 34,600 34, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 45,820 43,440 52, ADDEBITO A DSS PER SCUOLE ELEMENTARI E IST.PRIVATI 1,022,200 1,022, , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 140, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 51,940 55,220 55, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,170 33,180 33, RICAVI 11,500 10,500 10, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 11,000 10,000 10, DIR.SU PUBBLICAZIONI VARIE ENTRATE VARIE USCITE PER INVESTIMENTI 688, ,000 1,279, CONTRIBUTI CANTONALI COSTRUZ.SCUOLE INFANZIA (T ) 50, , , CONTRIBUTI CANTONALI COSTR.SCUOLE ELEMENTARI (T ) 638, , ,050.00

150 Pagina 145 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 11,500 10,500 10, Totale uscite 71,427,190 73,212,460 67,788, Saldo 71,415,690 73,201,960-67,777,

151 Pagina 146 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 438 SCUOLA MEDIA 3 SPESE 3,137,760 5,310,130 5,317, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 904, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 800,000 2,684,700 2,882, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 182, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 291, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 13,080 10,530 8, SPESE PER PUBBLICAZIONI 4,660 5, SPESE PER MATERIALE DIDATTICO 27,980 30,420 23, SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE 167, , , AUTOVALUTAZIONE E PROGETTI D'ISTITUTO 111,940 88,700 88, SPESE PER PROGETTI DIFFERENZIAZIONE CURRICOLARE 139, ,840 26, INDENNITA' DI TRASFERTA 121, , , ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,340 7,990 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 45,150 49,080 49, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,530 6,710 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 253, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 30,130 33,040 33, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,220 40,880 40, RICAVI 109,000 68,000 51, TASSE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE 100,000 60,000 44, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 7,000 7,000 4, ENTRATE VARIE 2,000 1,000 2, Totale entrate 109,000 68,000 51, Totale uscite 3,137,760 5,310,130 5,317, Saldo 3,028,760 5,242,130-5,266,

152 Pagina 147 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 441 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 3 SPESE 496, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 293, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 24,680 25,200 25, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 41,760 41,230 41, ASSICURAZIONE INFORTUNI ONORARI E SPESE PER CORSI A TALENTI SPORTIVI E ARTISTI 93,280 83, , INDENNITA' DI TRASFERTA 2,590 2,550 4, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI COSTI PER PULIZIA STABILI 4,010 3,980 3, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,010 2,170 1, AFFITTO STABILI DI TERZI 26,350 26,210 26, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,910 3,610 3, RICAVI 3,000 1,000 2, CONTRIBUTI DA TERZI PER CORSI A TALENTI SPORTIVI E ARTISTI 3,000 1,000 2, Totale entrate 3,000 1,000 2, Totale uscite 496, , , Saldo 493, , ,

153 Pagina 148 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 442 UFFICIO DELLA PEDAGOGIA SPECIALE 3 SPESE 36,967,011 15,589,120 15,234, INDENNITA' COMMISSIONE CONSULTIVA PEDAGOGICA SPECIALE 60,000 60,000 42, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,000, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 150, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 14,756,700 1,989,700 1,968, SUPPLENZE DOCENTI 620,000 19, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,439, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 2,127, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 35,560 8,180 4, SPESE PER SOSTEGNO SPECIALIZZATO 700, MATERIALE SCOLASTICO (T ) 126,860 23,180 15, REFEZIONI (T ) 186, MATERIALI E ATTREZZATURE SPECIALI 74,620 93,630 97, TRASPORTO ALLIEVI (T ) 2,705, SPESE PER SCOLARIZZAZIONE FUORI CANTONE 37,310 92,820 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 4,200 1,480 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 99,550 46,090 56, SPESE PER CORSI SPECIALI E PREPROFESSIONALI 74, SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE SOPRACENERI 26, SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE SOTTOCENERI 23, RIMBORSO SPESE TRASFERTE GENITORI 74,620 78,850 80, RIMBORSO SPESE TRASFERTE TERAPISTI PRIVATI 9,200 9,860 8, CONTRIBUTI CANTONALI PER PEDAGOGIA SPECIALE 2,300,000 2,500,000 2,040, ARREDAMENTO E MOBILI 11,320 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,160 9,880 16, ATTREZZATURE DIDATTICHE 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 122,530 31,990 31, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 13, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 44,910 16,000 14, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 1,800 1, ADDEBITO DA DSS PER SCUOLE SPECIALI 9,000,000 9,000,000 9,222, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 620, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 386,680 46,930 46, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 109,540 45,150 45, PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI 840, , , RICUPERO SPESE PER CORSI SPECIALI 25, RICUPERO SPESE PER MENSA ALLIEVI 60,000

154 Pagina 149 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo CONTRIBUTI AI TRATTAMENTI SANITARI 460, , , CONTRIBUTI AI PER SCOLARIZZAZIONE SPECIALE 295,000 Totale entrate 840, , , Totale uscite 36,967,011 15,589,120 15,234, Saldo 36,127,011 15,189,120-14,778,

155 Pagina 150 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 443 SCUOLE SPECIALI CANTONALI 3 SPESE 20,966,230 21,325, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 241, , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 150,000 87, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 12,112,200 12,199, SUPPLENZE DOCENTI 573, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,141,370 1,207, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,662,730 1,721, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 2, ASSICURAZIONE INFORTUNI 38,970 19, SPESE PER SOSTEGNO SPECIALIZZATO 700, , MATERIALE SCOLASTICO (T ) 118, , REFEZIONI (T ) 196, , TRASPORTO ALLIEVI (T ) 2,661,100 2,850, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13,800 3, ONORARI E SPESE PER PROVVED.PEDAGOGICI TER INDENNITA' DI TRASFERTA 58,650 70, SPESE PER CORSI SPECIALI E PREPROFESSIONALI 101,320 48, SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE SOPRACENERI 27,990 27, SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE SOTTOCENERI 24,590 23, PERDITE E CONDONI SU CREDITI ARREDAMENTO E MOBILI 9,660 7, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,660 1, ATTREZZATURE DIDATTICHE 7,690 7, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 106, , PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 12, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30,400 25, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 488, , AFFITTO STABILI DI TERZI 368, , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 114, , PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI 406, , RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 30, RICUPERO SPESE PER CORSI SPECIALI 26,000 13, RICUPERO SPESE PER MENSA ALLIEVI 60,000 56, CONTRIBUTI AI PER SCOLARIZZAZIONE SPECIALE 290, ,693.40

156 Pagina 151 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate , , Totale uscite ,966,230 21,325, Saldo ,560,230-20,963,

157 Pagina 152 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 445 UFFICIO DELL'EDUCAZIONE FISICA SCOLASTICA 3 SPESE 317, , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 193, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 17,680 19, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 29,100 32, ASSICURAZIONE INFORTUNI SPESE PER MATERIALE DIDATTICO 8, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,940 4, SPESE E INDENNITÀ PER PROGETTI SPORTIVI 8,660 1, SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE 31,620 33, ARREDAMENTO E MOBILI 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,880 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,750 4, AFFITTO STABILI DI TERZI 14,040 14, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI RICAVI 2,000 2, ENTRATE VARIE 2,000 2, Totale entrate -.- 2,000 2, Totale uscite , , Saldo , ,

158 Pagina 153 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 447 AGGIORNAMENTO DOCENTI DIVISIONE DELLA SCUOLA E PROGETTI DIVE 3 SPESE 1,437,730 1,544, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 6, ASSICURAZIONE INFORTUNI CORSI PER SCUOLE DELL'INFANZIA (T ,000 92,600 48, CORSI PER SCUOLE ELEMENTARI (T ) 359, , , CORSI PER SCUOLE SPECIALI (T ) 84,500 79,700 22, CORSI PER SCUOLE MEDIE (T ) 591, , , CORSI PER SCUOLE MEDIE SUPER.(T ) 190, , , CORSI PER SETTORE EDUC.FISICA (T ) 52,800 62,500 37, CORSI PER SETTORI DIVERSI (T ) 39,800 37, SPESE PER CONGEDO DI AGGIORNAM.(T ) 24, , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI 2, ENTRATE VARIE 2, Totale entrate -.- 2, Totale uscite 1,437,730 1,544, , Saldo 1,437,730 1,544, ,

159 Pagina 154 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 451 SCUOLA MEDIA ACQUAROSSA 3 SPESE 3,807,359 4,109,160 3,953, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,223,830 2,404,300 2,320, SUPPLENZE DOCENTI 54,950 54,950 58, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 207, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 319, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,160 7,800 3, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 4,560 4,230 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 12,980 15,000 13, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 24,070 25,920 25, ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 7,000 13, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 41,130 41,730 43, ATTREZZATURE DIDATTICHE 13,289 8,100 10, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 11,230 11,500 15, COSTI PER PULIZIA STABILI 43,860 43,570 43, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,500 5,970 4, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 6, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 260, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 363, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 48,010 61,110 61, RICAVI 22,100 19,700 16, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 21,600 18,700 15, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 500 1, Totale entrate 22,100 19,700 16, Totale uscite 3,807,359 4,109,160 3,953, Saldo 3,785,259 4,089,460-3,937,

160 Pagina 155 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 452 SCUOLA MEDIA AGNO 3 SPESE 8,216,519 7,992,210 8,306, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 189, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 5,010,690 4,785,800 4,926, SUPPLENZE DOCENTI 70,240 70, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 438, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 701, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,930 15,000 7, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 10,520 11,270 10, SPESE PER SORVEGLIANZA 7,460 7,880 8, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,820 4,420 4, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 40,530 43,020 41, ARREDAMENTO E MOBILI 20,100 25,000 26, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 99, , , ATTREZZATURE DIDATTICHE 37,499 70,000 51, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 8, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 29,590 29,160 31, COSTI PER PULIZIA STABILI 198, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 10,680 10,500 11, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 11, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 390, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 861, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 78, , , RICAVI 47,140 42,070 39, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 38,100 33,570 30, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 9,040 8,500 9, Totale entrate 47,140 42,070 39, Totale uscite 8,216,519 7,992,210 8,306, Saldo 8,169,379 7,950,140-8,266,

161 Pagina 156 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 454 SCUOLA MEDIA AMBRI 3 SPESE 2,506,930 2,705,990 2,379, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 84,830 83,320 84, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,504,330 1,671,300 1,376, SUPPLENZE DOCENTI 15,770 15,770 26, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 140, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 218, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,580 5,230 1, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 3,970 2,580 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 10,880 12,570 9, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 20,290 20,810 19, ARREDAMENTO E MOBILI 1,750 7,000 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 20,660 20,960 22, ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,480 5,000 10, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 1, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 7,020 6,210 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 46,390 46,080 46, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,670 5,760 5, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 9, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 110, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 281, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,240 37,710 37, RICAVI 10,400 8,430 6, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 9,900 7,930 6, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE Totale entrate 10,400 8,430 6, Totale uscite 2,506,930 2,705,990 2,379, Saldo 2,496,530 2,697,560-2,372,

162 Pagina 157 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 455 SCUOLA MEDIA BALERNA 3 SPESE 3,675,930 3,741,090 3,824, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 84,830 83,320 84, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,420,340 2,445,300 2,437, SUPPLENZE DOCENTI 31,540 31,540 77, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 219, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 354, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,560 7,600 2, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 4,560 5,240 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,360 5,030 6, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 24,020 26,120 23, ARREDAMENTO E MOBILI 6,990 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 41,870 42,480 47, ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,480 3,650 22, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 11,180 11,700 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 83,500 94,930 94, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,910 3,830 4, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 4, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 111, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 198, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 57,380 72,290 72, RICAVI 8,000 7,430 6, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 7,500 6,930 6, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE Totale entrate 8,000 7,430 6, Totale uscite 3,675,930 3,741,090 3,824, Saldo 3,667,930 3,733,660-3,817,

163 Pagina 158 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 456 SCUOLA MEDIA BARBENGO 3 SPESE 7,830,574 7,825,550 7,853, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 189, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,451,450 4,366,600 4,324, SUPPLENZE DOCENTI 93,560 93, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 405, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 619, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,330 13,810 5, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 10,260 10,780 13, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,180 3,680 5, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 37,030 39,520 34, ARREDAMENTO E MOBILI 24,470 25,000 20, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 81,700 82, , ATTREZZATURE DIDATTICHE 26,104 9,500 21, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 5, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 25,690 25,550 16, COSTI PER PULIZIA STABILI 94,410 93,780 93, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,210 9,200 9, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 7, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 1,046,000 1,158,000 1,145, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 647, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 47,140 62,560 62, RICAVI 36,220 36,290 51, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 34,020 34,290 50, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2,200 2, Totale entrate 36,220 36,290 51, Totale uscite 7,830,574 7,825,550 7,853, Saldo 7,794,354 7,789,260-7,802,

164 Pagina 159 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 457 SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA 3 SPESE 4,071,091 4,018,490 4,056, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 150, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,397,030 2,365,300 2,350, SUPPLENZE DOCENTI 38,990 38,990 62, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 224, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 335, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,660 7,600 3, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 4,910 5,580 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,640 4,200 5, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 26,120 27,300 26, ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 10,000 20, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 46,520 47,200 54, ATTREZZATURE DIDATTICHE 22,971 7,940 10, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 5, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 13,520 12,870 14, COSTI PER PULIZIA STABILI 60,790 60,390 60, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,500 7,600 7, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 6, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 312, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 355, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 44,410 61,240 61, RICAVI 92,350 85,030 28, RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 70,350 70, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 22,000 15,030 28, Totale entrate 92,350 85,030 28, Totale uscite 4,071,091 4,018,490 4,056, Saldo 3,978,741 3,933,460-4,027,

165 Pagina 160 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 458 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1 3 SPESE 6,190,980 6,413,910 5,741, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 153, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,459,850 3,503,800 3,429, SUPPLENZE DOCENTI 584, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 318, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 486, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,050 12,630 5, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 6,040 6,540 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,100 5,890 9, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 29,240 33,070 31, ARREDAMENTO E MOBILI 8,740 20,000 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 66,990 67,970 71, ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,480 16,200 10, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 5, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 17,000 18,880 17, COSTI PER PULIZIA STABILI 133, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,990 5,980 6, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 6, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 842, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 53, , , RICAVI 7,080 7,040 2, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 7,080 7,040 2, Totale entrate 7,080 7,040 2, Totale uscite 6,190,980 6,413,910 5,741, Saldo 6,183,900 6,406,870-5,738,

166 Pagina 161 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 459 SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2 3 SPESE 6,381,830 6,727,450 6,465, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 158, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,485,640 3,437,800 3,202, SUPPLENZE DOCENTI 50,750 50,750 60, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 321, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 487, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,140 10,850 4, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 7,410 7,710 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,820 4,420 8, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 33,110 34,000 31, ARREDAMENTO E MOBILI 1,750 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 69,970 70,990 72, ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,480 12,960 10, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 21,320 19,850 12, COSTI PER PULIZIA STABILI 144, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,010 5,890 6, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 3, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 300, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,173,300 1,478,630 1,478, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 97, , , RICAVI 14,600 14,520 11, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 11,580 11,520 10, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 3,020 3,000 1, Totale entrate 14,600 14,520 11, Totale uscite 6,381,830 6,727,450 6,465, Saldo 6,367,230 6,712,930-6,454,

167 Pagina 162 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 461 SCUOLA MEDIA BIASCA 3 SPESE 4,319,875 4,554,020 4,428, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 172, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,393,150 2,465,600 2,376, SUPPLENZE DOCENTI 42,910 42,910 39, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 222, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 333, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,660 8,000 3, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,160 4,860 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 8,350 9,640 7, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 26,350 27,840 25, ARREDAMENTO E MOBILI 17,480 12,000 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 49,870 50,600 42, ATTREZZATURE DIDATTICHE 13,365 17,820 16, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 13,780 13,490 14, COSTI PER PULIZIA STABILI 136, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,230 6,260 6, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,930 7,950 5, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 739, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 125, , , RICAVI 9,360 6, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 9,160 6, Totale entrate 9,360 6, Totale uscite 4,319,875 4,554,020 4,428, Saldo 4,310,515 4,547,910-4,428,

168 Pagina 163 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 462 SCUOLA MEDIA BREGANZONA 3 SPESE 4,011,247 3,796,230 3,918, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,429,700 2,252,900 2,328, SUPPLENZE DOCENTI 46,830 46,830 57, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 227, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 352, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,660 7,310 3, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,110 5,660 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,290 1,490 6, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 26,030 28,390 26, ARREDAMENTO E MOBILI 3,500 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 50,250 50,980 55, ATTREZZATURE DIDATTICHE 14,897 14,740 7, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 13,420 14,050 10, COSTI PER PULIZIA STABILI 76,450 75,940 75, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,450 7,700 6, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 4, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 80,000 75,000 75, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 470, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 36,180 59,450 59, RICAVI 7,400 8, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 900 1, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 6,500 7,500 Totale entrate 7,400 8,610 Totale uscite 4,011,247 3,796,230 3,918, Saldo 4,003,847 3,787,620-3,918,

169 Pagina 164 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 464 SCUOLA MEDIA CADENAZZO E VIRA 3 SPESE 6,458,410 5,987,200 6,093, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 225, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,780,360 3,531,400 3,572, SUPPLENZE DOCENTI 85,820 85, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 353, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 532, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,040 11,250 5, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 6,950 8,760 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 15,920 18,400 20, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 34,510 36,170 33, ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 15,000 15, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 76,290 77,410 87, ATTREZZATURE DIDATTICHE 10,790 4,410 7, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 22,880 22,090 20, COSTI PER PULIZIA STABILI 110, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,160 6,990 7, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 6, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 520, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 457, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 90, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 97,330 79,440 79, RICAVI 27,500 23,710 20, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 27,500 23,710 20, Totale entrate 27,500 23,710 20, Totale uscite 6,458,410 5,987,200 6,093, Saldo 6,430,910 5,963,490-6,072,

170 Pagina 165 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 465 SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO 3 SPESE 5,855,016 5,909,900 5,968, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,540,120 3,482,900 3,455, SUPPLENZE DOCENTI 62,410 62,410 88, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 335, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 469, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,950 10,950 4, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 7,480 7,200 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,170 7,120 2, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 32,180 33,360 32, ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 5,000 14, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 66,990 67,970 67, ATTREZZATURE DIDATTICHE 9,676 2,000 25, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 2, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 20,280 19,190 29, COSTI PER PULIZIA STABILI 158, , , PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 3, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,390 6,360 6, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 6, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 300, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 618, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 37,740 93,240 93, RICAVI 30,350 30,200 22, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 26,330 26,200 22, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 4,020 4, Totale entrate 30,350 30,200 22, Totale uscite 5,855,016 5,909,900 5,968, Saldo 5,824,666 5,879,700-5,945,

171 Pagina 166 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 466 SCUOLA MEDIA CANOBBIO 3 SPESE 4,720,403 4,593,470 4,680, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 140, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,914,150 2,779,500 2,854, SUPPLENZE DOCENTI 50,750 50,750 41, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 258, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 414, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,550 8,880 3, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,570 6,690 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 8,230 9,510 2, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 28,680 29,810 29, ARREDAMENTO E MOBILI 10,490 15,000 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 60,480 61,360 53, ATTREZZATURE DIDATTICHE 15,593 23,490 22, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 1, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 16,380 15,520 14, COSTI PER PULIZIA STABILI 71,510 71,040 71, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,380 5,530 4, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 7, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 230, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 414, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 59,800 83,850 83, RICAVI 17,100 12,520 12, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 17,100 12,520 12, Totale entrate 17,100 12,520 12, Totale uscite 4,720,403 4,593,470 4,680, Saldo 4,703,303 4,580,950-4,668,

172 Pagina 167 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 467 SCUOLA MEDIA CASTIONE 3 SPESE 5,660,426 5,720,200 5,854, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 172, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,282,560 3,320,300 3,357, SUPPLENZE DOCENTI 46,830 46,830 78, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 303, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 463, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,650 10,560 5, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 7,530 6,450 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,550 2,940 2, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 31,580 32,330 31, ARREDAMENTO E MOBILI 17,480 6,000 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 67,370 68,350 71, ATTREZZATURE DIDATTICHE 4,386 5,000 9, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 19,600 18,120 14, COSTI PER PULIZIA STABILI 77,030 76,520 76, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,590 6,530 6, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 5, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 530, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 541, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 70, , , RICAVI 40,540 36,810 32, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 32,500 28,810 22, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 8,040 8,000 9, Totale entrate 40,540 36,810 32, Totale uscite 5,660,426 5,720,200 5,854, Saldo 5,619,886 5,683,390-5,822,

173 Pagina 168 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 468 SCUOLA MEDIA CEVIO 3 SPESE 4,260,891 3,737,690 3,551, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 151, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,486,570 2,393,500 2,406, SUPPLENZE DOCENTI 50,750 50,750 21, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 235, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 352, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,960 7,700 3, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 4,380 5,280 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 10,200 11,780 15, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 24,530 26,810 25, ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 6,000 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 45,410 46,070 39, ATTREZZATURE DIDATTICHE 12,321 18,470 15, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 11,750 12,410 14, COSTI PER PULIZIA STABILI 64, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,380 7,280 7, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 4, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 260, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 457, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 67,170 4 RICAVI 26,400 23,370 22, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 21,400 19,370 16, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 5,000 4,000 5, Totale entrate 26,400 23,370 22, Totale uscite 4,260,891 3,737,690 3,551, Saldo 4,234,491 3,714,320-3,528,

174 Pagina 169 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 469 SCUOLA MEDIA CHIASSO 3 SPESE 3,681,994 3,754,710 3,808, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,369,740 2,409,800 2,381, SUPPLENZE DOCENTI 46,830 46, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 222, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 327, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,560 7,790 2, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,070 5,700 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,060 5,860 10, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 26,170 27,550 29, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 10,000 21, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 46,890 47,580 54, ATTREZZATURE DIDATTICHE 33,274 29,080 21, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 13,570 13,180 13, COSTI PER PULIZIA STABILI 74,740 74,250 74, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,860 6,210 4, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,930 7,950 8, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 20,000 20,000 17, AFFITTO STABILI DI TERZI 290, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 18,490 39,420 39, RICAVI 5,000 4,450 3, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 5,000 4,450 3, Totale entrate 5,000 4,450 3, Totale uscite 3,681,994 3,754,710 3,808, Saldo 3,676,994 3,750,260-3,805,

175 Pagina 170 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 472 SCUOLA MEDIA GIORNICO E FAIDO 3 SPESE 3,405,976 3,648,550 3,691, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,864,680 2,017,100 2,020, SUPPLENZE DOCENTI 23,320 23,320 25, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 178, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 273, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,480 6,520 2, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 3,880 3,640 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 14,660 16,940 18, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 22,200 23,460 23, ARREDAMENTO E MOBILI 3,500 7, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 35,730 36,250 41, ATTREZZATURE DIDATTICHE 11,486 4,370 6, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 9,150 8,960 22, COSTI PER PULIZIA STABILI 104, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,940 8,820 9, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,470 8,450 6, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 180, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 463, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 39, , , RICAVI 8,900 8,770 9, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 8,900 8,770 9, Totale entrate 8,900 8,770 9, Totale uscite 3,405,976 3,648,550 3,691, Saldo 3,397,076 3,639,780-3,681,

176 Pagina 171 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 473 SCUOLA MEDIA GIUBIASCO 3 SPESE 8,959,748 9,308,530 9,051, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 310, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 5,196,740 5,454,100 5,182, SUPPLENZE DOCENTI 77,980 77, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 487, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 744, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 12,120 17,360 7, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 10,400 11,970 9, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,790 5,540 8, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 42,910 44,840 41, ARREDAMENTO E MOBILI 24,470 25,000 32, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 114, , , ATTREZZATURE DIDATTICHE 36,058 44,310 40, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 32,240 31,040 25, COSTI PER PULIZIA STABILI 142, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,870 8,930 8, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 9, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 590, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,011, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 103, , , RICAVI 29,310 29, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 27,300 27, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2,010 2,000 Totale entrate 29,310 29,170 Totale uscite 8,959,748 9,308,530 9,051, Saldo 8,930,438 9,279,360-9,051,

177 Pagina 172 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 474 SCUOLA MEDIA GORDOLA E BRIONE 3 SPESE 7,282,112 7,758,850 7,316, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 166, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,463,200 4,840,700 4,468, SUPPLENZE DOCENTI 85,820 85,820 91, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 410, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 601, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,430 15,190 6, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 9,230 10,950 9, INDENNITA' DI TRASFERTA 12,260 14,160 10, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 40,950 42,680 39, ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 10,000 8, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 102, , , ATTREZZATURE DIDATTICHE 15,872 18,140 18, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 18, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 30,060 28,800 19, COSTI PER PULIZIA STABILI 85,890 85,330 85, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,310 6,790 4, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 6, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 600, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 551, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 16,890 16,800 13, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 62,290 97,150 97, RICAVI 35,500 35,900 19, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 35,000 35,400 19, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE Totale entrate 35,500 35,900 19, Totale uscite 7,282,112 7,758,850 7,316, Saldo 7,246,612 7,722,950-7,296,

178 Pagina 173 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 476 SCUOLA MEDIA GRAVESANO 3 SPESE 5,246,219 4,981,680 5,118, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,361,350 3,141,300 3,204, SUPPLENZE DOCENTI 46,830 46,830 93, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 308, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 478, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,750 9,870 4, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 6,710 6,780 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,790 5,540 3, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 30,740 33,020 31, ARREDAMENTO E MOBILI 11,360 15,000 19, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 70,150 71,180 68, ATTREZZATURE DIDATTICHE 32,369 32,400 25, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 18,670 18,830 12, COSTI PER PULIZIA STABILI 71,820 71,350 71, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,060 6,050 6, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 10, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 200, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 383, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 1,300 1,290 1, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 42,040 67,350 67, RICAVI 18,910 16,360 13, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 16,900 14,360 13, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2,010 2,000 Totale entrate 18,910 16,360 13, Totale uscite 5,246,219 4,981,680 5,118, Saldo 5,227,309 4,965,320-5,105,

179 Pagina 174 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 477 SCUOLA MEDIA LOCARNO (VARESI) 3 SPESE 3,616,451 3,971,390 3,834, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,153,620 2,385,900 2,244, SUPPLENZE DOCENTI 35,070 35,070 76, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 202, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 294, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,160 7,600 3, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,190 4,640 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,470 5,160 9, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 26,120 27,200 26, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 8,000 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 44,660 45,310 44, ATTREZZATURE DIDATTICHE 35,641 6,720 21, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 13,520 12,820 13, COSTI PER PULIZIA STABILI 65,910 65,470 65, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,540 9,600 9, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 7, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 50,000 65,000 45, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 481, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 20, , , RICAVI 7,600 6, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 5,000 3, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2,500 2,500 Totale entrate 7,600 6,360 Totale uscite 3,616,451 3,971,390 3,834, Saldo 3,608,851 3,965,030-3,834,

180 Pagina 175 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 478 SCUOLA MEDIA LOCARNO (CHIESA) 3 SPESE 5,085,260 5,200,290 5,159, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 149, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,961,960 2,932,100 2,927, SUPPLENZE DOCENTI 103, ,980 79, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 273, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 414, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,550 9,470 4, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,670 7,280 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 7,180 7,120 12, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 28,820 30,800 16, ARREDAMENTO E MOBILI 6,990 8,000 11, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 64,200 65,140 67, ATTREZZATURE DIDATTICHE 3,480 11,750 7, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 16,540 16,540 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 155, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,230 6,530 5, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 3, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 20,000 16,000 13, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 790, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 62, , , RICAVI 8,000 6,510 12, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 5,000 5,010 6, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 3,000 1,500 6, Totale entrate 8,000 6,510 12, Totale uscite 5,085,260 5,200,290 5,159, Saldo 5,077,260 5,193,780-5,146,

181 Pagina 176 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 479 SCUOLA MEDIA LODRINO 3 SPESE 3,092,977 2,809,290 2,896, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 84,830 83,320 86, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,816,180 1,553,300 1,680, SUPPLENZE DOCENTI 85,820 85,820 26, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 167, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 255, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,280 5,140 2, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 3,880 3,680 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,820 4,420 4, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 21,730 23,850 21, ARREDAMENTO E MOBILI 6,990 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 34,610 35,120 38, ATTREZZATURE DIDATTICHE 20,327 17,420 17, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 6, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 8,630 9,360 11, COSTI PER PULIZIA STABILI 70,460 70,000 70, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,510 4,430 4, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 7, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 150, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 248, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 45,700 45,450 45, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 50,980 74,290 74, RICAVI 13,500 12,190 12, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 11,000 9,690 8, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2,500 2,500 3, Totale entrate 13,500 12,190 12, Totale uscite 3,092,977 2,809,290 2,896, Saldo 3,079,477 2,797,100-2,884,

182 Pagina 177 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 481 SCUOLA MEDIA LOSONE E RUSSO 3 SPESE 8,395,240 8,196,340 8,706, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 99, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,475,450 4,368,900 4,549, SUPPLENZE DOCENTI 55,240 55,240 82, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 390, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 613, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,840 13,620 4, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 8,030 9,210 8, INDENNITA' DI TRASFERTA 14,320 16,540 17, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 37,080 38,730 38, ARREDAMENTO E MOBILI 11,360 20,000 20, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 95,830 97,230 96, ATTREZZATURE DIDATTICHE 11,590 18,790 38, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 8, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 25,740 24,730 33, COSTI PER PULIZIA STABILI 168, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,880 5,900 5, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 9, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 1,300,000 1,100,000 1,291, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 936, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 37,240 37,040 37, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 91, , , RICAVI 24,700 21,200 18, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 20,000 16,700 13, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 150 1, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 4,550 4,500 3, Totale entrate 24,700 21,200 18, Totale uscite 8,395,240 8,196,340 8,706, Saldo 8,370,540 8,175,140-8,687,

183 Pagina 178 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 484 SCUOLA MEDIA LUGANO-CENTRO 3 SPESE 4,077,415 4,267,310 3,977, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,218,950 2,362,800 2,141, SUPPLENZE DOCENTI 78,080 78,080 51, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 208, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 312, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,360 7,700 3, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 4,380 4,150 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,480 6,340 2, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 28,170 28,190 29, ARREDAMENTO E MOBILI 17,480 25,000 29, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 51,170 51,920 58, ATTREZZATURE DIDATTICHE 73,925 52,650 37, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 15,810 13,840 12, COSTI PER PULIZIA STABILI 82,140 81,600 81, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,160 4,140 4, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 21, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 20,000 12,000 11, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 713, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 74, , , RICAVI 4,200 3,900 3, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 4,200 3,900 3, Totale entrate 4,200 3,900 3, Totale uscite 4,077,415 4,267,310 3,977, Saldo 4,073,215 4,263,410-3,974,

184 Pagina 179 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 485 SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO 3 SPESE 4,180,909 3,696,570 4,079, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 100, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,408,990 1,906,900 2,199, SUPPLENZE DOCENTI 16,440 16,440 44, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 221, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 316, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,560 6,120 2, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 4,050 5,840 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,470 5,160 5, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 24,490 25,230 23, ARREDAMENTO E MOBILI 12,000 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 40,940 41,540 36, ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,639 41,390 43, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 2, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 11,700 10,790 15, COSTI PER PULIZIA STABILI 51,410 51,070 51, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,190 8,360 7, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 11, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 904, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 46,540 69,080 69, RICAVI 2,010 2, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 2,010 2,000 Totale entrate 2,010 2, Totale uscite 4,180,909 3,696,570 4,079, Saldo 4,178,899 3,694,570-4,079,

185 Pagina 180 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 487 SCUOLA MEDIA MASSAGNO 3 SPESE 5,029,671 5,257,170 5,184, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,871,820 3,045,800 2,917, SUPPLENZE DOCENTI 89,740 89, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 265, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 409, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,750 9,770 4, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 5,960 5,970 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,820 4,420 1, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 29,150 29,320 28, ARREDAMENTO E MOBILI 1,750 5,000 9, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 55,820 56,640 63, ATTREZZATURE DIDATTICHE 6,961 7,700 20, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 16,900 15,010 17, COSTI PER PULIZIA STABILI 70,280 69,820 69, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,130 7,520 5, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 2, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 20,000 26,000 15, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 978, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 26,920 54,100 54, RICAVI 13,760 9,300 11, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 8,400 5,930 5, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 5,360 3,370 5, Totale entrate 13,760 9,300 11, Totale uscite 5,029,671 5,257,170 5,184, Saldo 5,015,911 5,247,870-5,173,

186 Pagina 181 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 488 SCUOLA MEDIA MENDRISIO 3 SPESE 5,819,026 5,667,150 5,761, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 161, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,584,840 3,419,700 3,465, SUPPLENZE DOCENTI 62,410 62, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 329, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 512, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,340 10,860 4, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 7,560 8,140 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,920 5,890 10, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 32,830 34,000 33, ARREDAMENTO E MOBILI 15,730 15, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 77,600 78,730 70, ATTREZZATURE DIDATTICHE 14,966 14,180 34, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 21,010 19,850 15, COSTI PER PULIZIA STABILI 80,160 79,620 79, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,830 6,860 6, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,380 8,350 10, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 260, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 599, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 27,230 66,910 66, RICAVI 17,700 17,650 16, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 15,500 15,450 13, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,800 1,800 1, Totale entrate 17,700 17,650 16, Totale uscite 5,819,026 5,667,150 5,761, Saldo 5,801,326 5,649,500-5,745,

187 Pagina 182 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 489 SCUOLA MEDIA MINUSIO 3 SPESE 4,965,840 5,301,900 5,103, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 105, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,056,080 3,269,300 3,114, SUPPLENZE DOCENTI 54,570 54,570 72, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 279, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 429, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,650 10,360 4, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 6,380 6,180 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 8,570 9,900 9, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 30,320 31,640 30, ARREDAMENTO E MOBILI 13,980 15,000 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 63,640 64,570 67, ATTREZZATURE DIDATTICHE 22,450 18,870 21, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 18,200 17,410 19, COSTI PER PULIZIA STABILI 107, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,770 5,720 5, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 6, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 80, ,000 72, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 604, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 64,250 71,420 71, RICAVI 11,100 7,580 8, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 6,100 3,340 3, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 5,000 4,240 5, Totale entrate 11,100 7,580 8, Totale uscite 4,965,840 5,301,900 5,103, Saldo 4,954,740 5,294,320-5,095,

188 Pagina 183 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 491 SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE 3 SPESE 7,957,795 8,243,240 8,051, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 175, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,431,030 4,558,900 4,377, SUPPLENZE DOCENTI 77,980 77, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 405, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 632, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,230 14,310 5, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 8,740 9,390 8, INDENNITA' DI TRASFERTA 10,390 9,580 15, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 37,270 40,160 36, ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 4,000 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 96,770 98,180 92, ATTREZZATURE DIDATTICHE 56,105 14,180 31, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 6, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 25,950 26,210 29, COSTI PER PULIZIA STABILI 127, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 14,110 14,970 11, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 7, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 560, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,216,490 1,201,630 1,201, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 61, , , RICAVI 36,800 36,640 26, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 30,300 30,140 26, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 6,500 6,500 Totale entrate 36,800 36,640 26, Totale uscite 7,957,795 8,243,240 8,051, Saldo 7,920,995 8,206,600-8,024,

189 Pagina 184 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 492 SCUOLA MEDIA PREGASSONA 3 SPESE 7,826,538 7,843,900 7,843, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 173, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,375,560 4,415,700 4,344, SUPPLENZE DOCENTI 54,570 54,570 88, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 405, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 621, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,330 13,820 6, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 8,890 9,030 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,740 3,170 2, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 37,220 40,410 37, ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 12,000 26, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 93,980 95,350 92, ATTREZZATURE DIDATTICHE 27,148 9,480 27, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 5, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 25,900 26,460 19, COSTI PER PULIZIA STABILI 148, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,400 5,450 5, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 13, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 980, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 780, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 54,070 94,480 94, RICAVI 26,420 25,380 22, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 23,200 20,880 18, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 3,220 4,500 4, Totale entrate 26,420 25,380 22, Totale uscite 7,826,538 7,843,900 7,843, Saldo 7,800,118 7,818,520-7,820,

190 Pagina 185 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 493 SCUOLA MEDIA RIVA S.VITALE 3 SPESE 4,301,960 4,104,200 4,351, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 158, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,663,460 2,459,600 2,665, SUPPLENZE DOCENTI 66,230 66,230 65, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 248, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 392, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,350 7,990 2, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 6,800 7,010 8, INDENNITA' DI TRASFERTA 7,620 8,830 5, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 25,750 27,940 25, ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 12,000 18, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 50,980 51,730 56, ATTREZZATURE DIDATTICHE 26,800 27,950 25, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 2, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 13,100 13,590 14, COSTI PER PULIZIA STABILI 62,050 69,340 69, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,920 8,010 7, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 10, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 150, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 355, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 21,010 21, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 38,410 47,690 47, RICAVI 15,100 14,110 14, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 12,100 12,110 10, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 3,000 2,000 3, Totale entrate 15,100 14,110 14, Totale uscite 4,301,960 4,104,200 4,351, Saldo 4,286,860 4,090,090-4,336,

191 Pagina 186 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 495 SCUOLA MEDIA STABIO 3 SPESE 5,171,436 5,037,610 5,148, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,151,090 3,067,700 3,089, SUPPLENZE DOCENTI 26,470 26,470 84, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 286, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 451, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,250 9,480 3, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 6,500 6,600 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,730 6,620 6, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 30,080 31,490 25, ARREDAMENTO E MOBILI 14,850 20,000 15, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 63,260 64,190 53, ATTREZZATURE DIDATTICHE 41,836 35,150 18, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 5, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 17,940 17,250 19, COSTI PER PULIZIA STABILI 61,200 61,010 61, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,590 7,740 7, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 11, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 140, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 643, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 53, , , RICAVI 10,070 10,020 9, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 10,070 10,020 9, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE Totale entrate 10,070 10,020 9, Totale uscite 5,171,436 5,037,610 5,148, Saldo 5,161,366 5,027,590-5,138,

192 Pagina 187 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 496 SCUOLA MEDIA TESSERETE 3 SPESE 6,541,008 6,475,850 6,606, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 155, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,776,070 3,712,200 3,758, SUPPLENZE DOCENTI 63,080 63,080 77, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 346, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 539, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,840 11,640 4, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 8,320 8,810 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,850 4,450 7, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 34,050 35,530 38, ARREDAMENTO E MOBILI 8,740 8,000 16, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 81,870 83,070 79, ATTREZZATURE DIDATTICHE 9,718 10,610 17, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 6, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 22,360 21,430 20, COSTI PER PULIZIA STABILI 110, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,370 7,840 5, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 7,750 7,750 6, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 260, , , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,030,610 1,018,000 1,018, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 67, , , RICAVI 22,040 21,930 21, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 22,040 21,930 19, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1, Totale entrate 22,040 21,930 21, Totale uscite 6,541,008 6,475,850 6,606, Saldo 6,518,968 6,453,920-6,585,

193 Pagina 188 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 497 SCUOLA MEDIA VIGANELLO 3 SPESE 5,681,747 5,815,020 5,845, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 161, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,515,820 3,610,100 3,546, SUPPLENZE DOCENTI 62,410 62,410 95, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 323, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 494, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,240 11,350 5, ALIMENTARI PER INSEG. EDUCAZ.ALIMENTARE 7,750 8,950 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,910 2,210 2, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 33,350 36,710 32, ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 6,000 9, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI MATERIALE SCOLASTICO SME 77,220 78,350 83, ATTREZZATURE DIDATTICHE 14,027 13,610 36, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 10, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 21,580 22,650 21, COSTI PER PULIZIA STABILI 116, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 10,940 11,100 10, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,200 8,200 7, ADDEBITO PER TRASPORTO ALLIEVI SME 30,000 6,000 27, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 744, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 45, , , RICAVI 3,000 2,500 2, RICUPERO DALLE FAMIGLIE PER TRASP. ALLIEVI 3,000 2,500 1, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1, Totale entrate 3,000 2,500 2, Totale uscite 5,681,747 5,815,020 5,845, Saldo 5,678,747 5,812,520-5,843,

194 Pagina 189 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 511 LICEO BELLINZONA 3 SPESE 12,128,652 12,201,590 12,162, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 372, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 8,123,740 8,222,800 8,073, SUPPLENZE DOCENTI 110, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 750, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,212,850 1,105,330 1,203, ASSICURAZIONE INFORTUNI 19,070 25,940 11, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,400 8,400 7, ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 40,730 43,660 52, INDENNITA' DI TRASFERTA 13,050 15,080 12, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 79,750 85,160 83, ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 15,000 20, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,170 2, MATERIALE SCOLASTICO SMS 16,510 16,750 16, MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI SMS 8,600 8,070 11, ATTREZZATURE DIDATTICHE 26,452 35,000 40, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 12, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 18,960 16, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPR. PER ALLIEVI SMS 18,750 22,500 30, COSTI PER PULIZIA STABILI 48,970 48,650 48, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,320 9,220 9, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 21,550 21,550 23, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,127,330 1,113,550 1,113, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 104, , , RICAVI 774, , , TASSE SCOLASTICHE 40,200 40,000 44, RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 60,300 60, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 40,000 39,100 14, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,510 1,500 3, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 632, , , Totale entrate 774, , , Totale uscite 12,128,652 12,201,590 12,162, Saldo 11,354,142 11,560,990-11,688,

195 Pagina 190 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 513 LICEO LOCARNO 3 SPESE 11,681,913 11,263,180 11,261, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 351, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 7,615,290 7,288,500 7,176, SUPPLENZE DOCENTI 47,310 47,310 44, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 705, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,156, ,460 1,089, ASSICURAZIONE INFORTUNI 17,440 22,780 9, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,380 8,380 7, ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 34,730 37,230 37, INDENNITA' DI TRASFERTA 12,940 14,950 13, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 69,030 73,980 71, ARREDAMENTO E MOBILI 6,990 10,000 18, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,170 2, MATERIALE SCOLASTICO SMS 13,550 13,750 14, MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI SMS 2,360 1,500 1, ATTREZZATURE DIDATTICHE 29,933 40,000 41, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 11, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 15,820 14, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPR. PER ALLIEVI SMS 16,250 11,250 12, COSTI PER PULIZIA STABILI 237, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12,310 12,270 12, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 21,550 21,550 22, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,212,260 1,197,430 1,197, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 108, , , RICAVI 276,820 75,000 28, RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 50,250 50, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 14,000 12,500 4, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 12,570 12,500 24, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 200,000 Totale entrate 276,820 75,000 28, Totale uscite 11,681,913 11,263,180 11,261, Saldo 11,405,093 11,188,180-11,232,

196 Pagina 191 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 515 LICEO LUGANO 1 3 SPESE 16,233,084 16,644,520 16,707, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 510, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 10,882,620 11,239,700 11,063, SUPPLENZE DOCENTI 126, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 993,990 1,034,340 1,028, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,617,000 1,507,920 1,630, ASSICURAZIONE INFORTUNI 25,080 35,320 15, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,400 8,400 7, ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 50,570 54,210 56, INDENNITA' DI TRASFERTA 17,060 19,710 21, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 102, ,250 95, ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 15,000 18, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,170 2, MATERIALE SCOLASTICO SMS 22,120 22,440 24, MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI SMS 2,130 4,000 10, ATTREZZATURE DIDATTICHE 36,894 53,300 63, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 8, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 27,140 24, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPR. PER ALLIEVI SMS 25,500 22,500 91, COSTI PER PULIZIA STABILI 155, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,190 7,350 6, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 23,350 23,450 24, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,487,370 1,479,370 1,479, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 123, , , RICAVI 65,080 39,000 35, RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 7,040 7, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 51,000 25,000 24, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 7,040 7,000 10, Totale entrate 65,080 39,000 35, Totale uscite 16,233,084 16,644,520 16,707, Saldo 16,168,004 16,605,520-16,671,

197 Pagina 192 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 516 LICEO LUGANO 2 3 SPESE 12,088,735 10,173,390 10,547, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 247, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 8,171,150 6,663,200 6,878, SUPPLENZE DOCENTI 71,010 71, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 749, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,238, ,990 1,021, ASSICURAZIONE INFORTUNI 19,070 20,720 9, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,380 8,380 7, ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 25,970 27,840 42, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,550 11,040 13, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 73,880 78,150 73, ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 10,000 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,170 2, MATERIALE SCOLASTICO SMS 14,780 15,000 14, MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI SMS 2,360 2,000 8, ATTREZZATURE DIDATTICHE 50,815 60,000 43, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 9, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 16,990 11, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPR. PER ALLIEVI SMS 17,000 11, COSTI PER PULIZIA STABILI 174, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12,970 13,430 11, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 21,550 21,550 21, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,058,730 1,049,310 1,049, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 115, , , RICAVI 42,120 36,000 7, RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 20,100 20, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 19,000 13,000 1, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 3,020 3,000 6, Totale entrate 42,120 36,000 7, Totale uscite 12,088,735 10,173,390 10,547, Saldo 12,046,615 10,137,390-10,540,

198 Pagina 193 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 518 LICEO MENDRISIO 3 SPESE 10,309,116 11,046,340 10,727, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 250, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 6,829,760 7,460,300 7,159, SUPPLENZE DOCENTI 63,080 63,080 55, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 625, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,028, ,940 1,064, ASSICURAZIONE INFORTUNI 15,770 23,090 9, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 8,400 8,400 7, ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 34,730 37,230 33, INDENNITA' DI TRASFERTA 17,740 20,500 30, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 70,520 70,960 64, ARREDAMENTO E MOBILI 13,110 12,000 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,170 2, MATERIALE SCOLASTICO SMS 17,000 17,250 14, MATERIALE SCOLASTICO PER STUDENTI SMS 2,360 2,500 4, ATTREZZATURE DIDATTICHE 38,256 55,000 37, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 10, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI 14,970 14, STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPR. PER ALLIEVI SMS 16,000 22,500 23, COSTI PER PULIZIA STABILI 162, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,750 9,150 7, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 21,550 21,550 25, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 995, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 88, , , RICAVI 96,340 90,500 16, RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 60,300 60, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 28,000 22,500 16, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 8,040 8, Totale entrate 96,340 90,500 16, Totale uscite 10,309,116 11,046,340 10,727, Saldo 10,212,776 10,955,840-10,710,

199 Pagina 194 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 521 SCUOLA CANTONALE DI COMMERCIO 3 SPESE 18,178,455 17,311,900 17,632, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 421, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 12,699,890 12,102,100 12,190, SUPPLENZE DOCENTI 155, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,164,270 1,104,130 1,124, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,854,250 1,609,690 1,771, ASSICURAZIONE INFORTUNI 29,310 37,690 17, MATERIALE SCOLASTICO 60,170 30,800 58, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 103, ,200 56, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 5,220 5,600 5, ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 46,720 50,090 49, INDENNITA' DI TRASFERTA 14,320 16,540 7, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 125, , , ARREDAMENTO E MOBILI 21,850 25,000 25, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,560 3,090 13, ATTREZZATURE DIDATTICHE 34,805 45,000 63, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 228, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,600 9,020 11, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 77,100 77, , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 998, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 122, , , RICAVI 3,270,300 3,226,500 3,218, RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 30,150 30,000 27, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 103, , NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,100 1,000 1, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 251, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 2,884,850 2,870,500 2,883, Totale entrate 3,270,300 3,226,500 3,218, Totale uscite 18,178,455 17,311,900 17,632, Saldo 14,908,155 14,085,400-14,414,

200 Pagina 195 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 560 DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 SPESE 25,609,030 25,884,040 26,195, INDENNITA' COMMISSIONE CANTONALI FORMAZ. PROFESSIONALE 5,500 5,500 1, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,784,650 1,699,550 1,679, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 7, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 29,100 29, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 170, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 245, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,100 5,250 5, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10,000 10,000 2, CORSI DI AGGIORNAM.PER SC.PROFESSIONALI 500, , , SPESE PER PUBBLICAZIONI 55,970 82,750 17, SPESE SERVIZIO INFORMAZIONI 373, , , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 35,950 38,540 48, ONORARI PER VIGILANZA E CONSULENZA DIDATTICA 1,212,650 1,270,430 1,225, ONORARI E SPESE PER IL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE 150, , , ONORARI E SPESE PER ISTITUTO UNIVERSITARIO FORM. PROF 190, , , ONORARI PER ASSISTENZA ESAMI DI TIROCINIO 2,180,430 2,119,020 2,132, ONORARI PER ISPETTORI DI TIROCINIO 2,275,000 2,296,430 2,098, INDENNITA' DI TRASFERTA 31,590 35,600 41, SPESE DI RAPPRESENTANZA 13,790 14,780 5, CONTRIBUTI ALLE COMMISSIONI INTERCANTONALI 263, , , CONTRIBUTI ACCORDO INTERCANTONALE SUP 1,325,000 1,370,000 1,112, CONTRIBUTI PER TESTI DIDATTICI 20,000 20,000 20, CONTRIBUTI CANTONALI PER RICERCA EDUCATIVA 250, , , CONTRIBUTI PER CENTRI AZIEND.E INTERAZIENDALI 1,700,000 1,767,000 1,889, CONTRIBUTI PER CORSI INTERAZIENDALI 7,000,000 7,675,220 7,934, CONTRIBUTI PER PROVV. DI PERFEZIONAM.PROF. 1,960, ,000 2,052, CONTRIBUTI PER SSS E CORSI PREPROFESSIONALI (T ) 830, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER CORSI DI PERFEZ. E RIQUALIFICA 1,050,000 1,000, , CONTRIBUTI FEDERALI PER CORSI INTERAZIENDALI 500, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER SSS E CORSI PREPROFESSIONALI 560, , , ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 15,000 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 91,460 71, , COSTI PER PULIZIA STABILI 94,310 95,110 93, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 45,420 45,080 46, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 205, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 327, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 92, , , PREMI ASSICURATIVI E RC 1,500 1,

201 Pagina 196 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 4 RICAVI 8,238,750 8,378,750 6,445, TASSE SCOLASTICHE 45,000 35,000 44, TASSE FREQ.SCOL.ALLIEVI ALTRI CANTONALI 39,000 30, TASSE CERTIFICAZIONE EDUQUA 50,000 87,000 43, PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONI PADRONALI ATTIVITA' INFORMAZIONI 90,450 90,000 5, PARTECIP. PER ATTIVITÀ AZ. FORMATRICI 1,600,000 1,600, ENTRATE VARIE 20,100 20,000 8, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 3,434,400 3,268,750 3,340, CONTRIBUTI FEDERALI PER ISTIT. DI PEDAGOGIA 149, , , CONTRIBUTI FEDERALI POSTI TIROCINIO E PROGETTI 700, , , CONTRIBUTI FEDERALI CORSI DI PERFEZ.E RIQUALIFICAZIONE 1,050,000 1,000, , CONTRIBUTI FEDERALI PER CORSI INTERAZIENDALI 500, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER SSS E CORSI PREPROFESSIONALI 560, , , USCITE PER INVESTIMENTI 1,083, , , CONTRIBUTI CANTONALI PER FORMAZ.AZ. INTERAZ. (T ) 1,083, , , ENTRATE PER INVESTIMENTI 545, ,000 5, CONTRIBUTI FEDERALI FORMAZIONE AZ. E INTERAZIENDA (T ) 45, ,000 5, CONTRIBUTI DAL FONDO INVESTIMENTI DFP (T ) 500,000 Totale entrate 8,784,500 8,578,750 6,450, Totale uscite 26,692,030 26,684,040 27,016, Saldo 17,907,530 18,105,290-20,565,

202 Pagina 197 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 561 FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 SPESE 13,688,360 12,597,930 10,240, INDENNITA' COMMISSIONE FONDO FORMAZ. PROFESSIONALE 10,000 10,000 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 123, , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 161, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 14,200 13,710 17, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 19,800 19,790 15, ASSICURAZIONE INFORTUNI ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 50,000 50,000 17, INDENNITÀ ALLE CASSE PER PRELIEVO CONTRIBUTI 7, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,250 1, SPESE VARIE 25,000 25,000 2, VERSAMENTO AL FONDO 2,207, CONTRIBUTI PER MISURE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO FORMAZIONE 200, ,000 15, CONTRIBUTI PER PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE 1,000, , , CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASFERTA APPRENDISTI 1,800,000 1,800,000 1,621, C/TI PER ATTIVITÀ A FAVORE AZ. FORMATRICE 1,600,000 1,600, CONTRIBUTI PER SPESE RESIDUE CORSI INTERAZIENDALI 7,000,000 4,800,000 4,800, CONTRIBUTI PER FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA 1,800,000 2,800, , CONTRIBUTI A PERSONE PER FORMAZIONE PROFES. DI BASE 100, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO STABILI DI TERZI 10, PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI 13,688,360 12,597,930 10,240, PROVENTI DAL PRELIEVO DEL CONTRIBUTO FORMAZIONE 10,800,000 10,997,930 10,240, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 2,888,360 1,600,000 Totale entrate 13,688,360 12,597,930 10,240, Totale uscite 13,688,360 12,597,930 10,240, Saldo -.-

203 Pagina 198 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 563 CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE 3 SPESE 3,036,340 2,974,240 2,546, INDENNITA' COMMISSIONE FORMAZ. PROFESSION. E ESAMI 5,000 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 260, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 10, STIPENDI E INDENNITA' PERS. ASSUNTO A CORTO TERMI 80, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,848,550 1,743,600 1,606, SUPPLENZE DOCENTI 12,100 7,450 10, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 173, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 259, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,380 6,220 2, MATERIALE SCOLASTICO 32,830 33,120 30, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 14,780 14, MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 42,290 45,340 20, SPESE CONVITTO 55, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 167, , , SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 8,100 8,680 6, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 45,970 49, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 4, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 13,790 14,780 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,460 4,450 10, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 13,580 11,660 14, SPESE VARIE 17,320 18,570 14, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1,890 3,030 2, ATTREZZATURE DIDATTICHE 10,000 25,000 9, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,670 9,580 9, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 8,240 8,250 6, RICAVI 589, , , ALLOGGIO A TERZI 60, TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 50,250 50,000 64, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 14,780 15, ENTRATE VARIE 10,050 10,000 8, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 7,300 30,000 36, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 447, , ,545.00

204 Pagina 199 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 589, , , Totale uscite 3,036,340 2,974,240 2,546, Saldo 2,446,860 2,590,340-1,987,

205 Pagina 200 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 564 SCUOLA SPEC.PER LE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIALI 3 SPESE 14,585,450 15,446,540 14,426, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 439, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 26,100 28,080 32, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 9,513,830 10,367,600 9,453, SUPPLENZE DOCENTI 113, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 870, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,353,920 1,392,300 1,321, ASSICURAZIONE INFORTUNI 22,060 32, , MATERIALE SCOLASTICO 24,490 24,440 24, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 35,000 34, MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 8,100 8,680 8, MAT.SANIT.PER SCOPI DIDATTICI 18,660 33,510 5, TRASPORTO ALLIEVI 23,440 25,130 18, SPESE DI LAVANDERIA 1,910 2, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 7,050 7, CONTROLLI MEDICI E VACCINAZONI 9,370 10,050 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 61,800 68,610 93, SPESE PER PROGETTO STAGE ALL'ESTERO 20,190 21,640 15, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 52,460 51,400 52, INDENNITA' AGLI ALLIEVI 3,000 3, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 10,000 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,070 5,340 22, ATTREZZATURE DIDATTICHE 10,000 80,000 78, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 186, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 19,540 19,820 18, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 16,900 16,900 6, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 679, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 860, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 197, , , RICAVI 2,507,910 2,143,800 2,519, TASSE SCOLASTICHE 32,460 32,300 53, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 35,000 35, RIMBORSO SPESE PER PROGETTO STAGE ALL'ESTERO 25,130 25,000 13, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 4,020 4, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 198, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 2,213,300 1,871,100 2,255,779.00

206 Pagina 201 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,507,910 2,143,800 2,519, Totale uscite 14,585,450 15,446,540 14,426, Saldo 12,077,540 13,302,740-11,906,

207 Pagina 202 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 565 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI BELLINZONA 3 SPESE 6,212,730 6,395,240 6,395, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 267, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,174,800 3,323,000 3,218, SUPPLENZE DOCENTI 51,600 71,010 73, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 311, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 502, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,230 10,850 52, MATERIALE SCOLASTICO 47,560 46,740 47, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 26,400 26,020 23, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 4,000 4,290 1, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1,180 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,690 3,440 3, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 14,950 14,740 15, SPESE VARIE 1,740 1,860 1, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 3,000 11, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 11,180 11,900 11, ATTREZZATURE DIDATTICHE 10, COSTI PER PULIZIA STABILI 131, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,950 6,860 7, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 25,200 25,200 51, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 1,464,170 1,446,270 1,446, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 150, , , RICAVI 843, , , VENDITA LAVORI 15,080 15,000 5, VENDITA LAVORI A ENTI PUBBLICI 10,050 10,000 7, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 26,400 26,400 24, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 5,030 5,000 13, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 26,400 29,400 30, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 760, , , Totale entrate 843, , , Totale uscite 6,212,730 6,395,240 6,395, Saldo 5,369,670 5,530,840-5,535,

208 Pagina 203 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 566 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA VIGANELLO 3 SPESE 2,344,030 2,129,700 2,255, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,800,740 1,614,300 1,700, SUPPLENZE DOCENTI 25,400 33,160 70, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 158, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 245, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,980 5,000 9, MATERIALE SCOLASTICO 16,790 14,080 2, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 18,000 15, MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 4,600 4, SPESE PER SFILATE, ESPOSIZIONI E DIVERSE 19,490 20,890 20, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,840 1,970 1, ONORARI E SPESE AGLI ESPERTI INDENNITA' DI TRASFERTA 2,250 2,510 3, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 12,590 11,850 15, ARREDAMENTO E MOBILI 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI ATTREZZATURE DIDATTICHE 10,000 25,000 34, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,580 4,630 4, RICAVI 456, , , PRESTAZIONI PER TERZI 3,020 3, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 18,000 16, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 435, , , Totale entrate 456, , , Totale uscite 2,344,030 2,129,700 2,255, Saldo 1,887,110 1,680,700-1,813,

209 Pagina 204 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 567 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI DELLA SARTORIA BIASCA 3 SPESE 2,464,530 2,541,890 2,441, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,706,420 1,756,000 1,715, SUPPLENZE DOCENTI 17,300 17, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 149, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 234, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,780 5,300 2, MATERIALE SCOLASTICO 17,280 15,670 15, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 68,990 68,990 33, SPESE PER SFILATE, ESPOSIZIONI E DIVERSE 16,550 17,740 15, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,480 1,590 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,590 3,340 3, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 12,820 12,310 9, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI ATTREZZATURE DIDATTICHE 10,000 20,000 22, COSTI PER PULIZIA STABILI 40,190 39,920 39, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 154, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 22,400 42,020 42, RICAVI 533, , , RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 68,990 70,000 31, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 39,300 44,100 45, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 424, , , Totale entrate 533, , , Totale uscite 2,464,530 2,541,890 2,441, Saldo 1,931,440 1,997,790-1,928,

210 Pagina 205 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 568 CENTRO SCOLASTICO PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE 3 SPESE 13,173,230 13,112,120 13,001, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 273, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 29,640 29,640 13, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 7,795,860 7,756,900 7,718, SUPPLENZE DOCENTI 91, ,750 76, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 726, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,110,330 1,035,990 1,065, ASSICURAZIONE INFORTUNI 18,380 24,270 31, MATERIALE SCOLASTICO 80,900 80,600 83, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 190, , , MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 24,280 26,030 27, SPESE PER SORVEGLIANZA 5,220 5,600 2, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 3,050 3,270 3, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 4,600 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 16,530 18,840 24, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 32,720 32,650 35, ARREDAMENTO E MOBILI 10,490 10,000 19, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI ATTREZZATURE DIDATTICHE 30,000 28,000 22, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA COSTI PER PULIZIA STABILI 176, , , PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 16,290 16,230 16, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 84,300 84,300 51, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 2,277,480 2,249,640 2,249, AFFITTO STABILI DI TERZI 26,160 26,010 26, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 141, , , RICAVI 2,284,280 2,058,600 2,304, TASSE SCOLASTICHE 50,250 50,000 79, TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 5,030 5, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 190, , , RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 127, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 1,911,500 1,673,500 1,945,938.00

211 Pagina 206 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,284,280 2,058,600 2,304, Totale uscite 13,173,230 13,112,120 13,001, Saldo 10,888,950 11,053,520-10,697,

212 Pagina 207 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 569 SCUOLA SPECIALIZZATA SUPERIORE DI TECNICA 3 SPESE 917, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 51,000 50,390 51, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 423, , , SUPPLENZE DOCENTI 2, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 48,980 44,870 33, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 74,420 65,360 45, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,190 1, MATERIALE SCOLASTICO 10,350 11,100 11, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 22,220 15,670 10, MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 113, ,190 81, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 5,220 5,600 1, ONORARI E SPESE PER ESAMI E LAVORI DI DIPLOMA 17,750 19, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 61,570 1,400 4, ONORARI E SPESE PER PRESTAZIONI SUPSI 35,750 23, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,850 3,260 4, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 11,810 11,940 13, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI ATTREZZATURE DIDATTICHE 25,000 30,000 7, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,500 4,620 4, RICAVI 594, , , TASSE SCOLASTICHE 316, , , TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 66,000 1,000 6, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 22,220 15,900 16, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 4, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 190, , , Totale entrate 594, , , Totale uscite 917, , , Saldo 322, , ,

213 Pagina 208 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 572 CORSI DI PRETIROCINIO E DI FORMAZIONE PRATICA 3 SPESE 9,950,820 11,502,550 10,409, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 46,040 44,720 52, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 7,802,340 9,181,300 8,213, SUPPLENZE DOCENTI 65,600 53,610 89, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 688, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,067,410 1,187,020 1,115, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 17,080 26,240 12, MATERIALE SCOLASTICO 10,350 6,710 6, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 79,700 29, MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 38,610 41,390 18, AFFITTO AULE CFPS E SEMESTRE DI MOTIVAZIONE 32,180 34,500 81, INDENNITA' DI TRASFERTA 46,830 53,630 68, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 19,740 14,270 2, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI ATTREZZATURE DIDATTICHE 10, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 13,700 13,860 13, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 6,750 6,750 4, RICAVI 2,042,800 1,329,360 2,224, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 79,700 30, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 1,963,100 1,299,360 2,224, Totale entrate 2,042,800 1,329,360 2,224, Totale uscite 9,950,820 11,502,550 10,409, Saldo 7,908,020 10,173,190-8,184,

214 Pagina 209 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 573 SCUOLA D'ARTI E MESTIERI TREVANO 3 SPESE 5,295,050 5,963,900 5,391, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 34,030 33,520 34, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,016,400 4,612,400 4,062, SUPPLENZE DOCENTI 24,500 9, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 354, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 571, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 12,720 13,810 51, MATERIALE SCOLASTICO 35,650 35,260 45, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 43,660 39,920 52, MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 48,040 55,190 40, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 5,220 5,600 1, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,200 6,280 7, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 18,560 18,380 19, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 2, ATTREZZATURE DIDATTICHE 65,500 70,000 80, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,090 5,150 4, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 47,650 47,650 55, RICAVI 976,970 1,043,000 1,048, TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 1, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 43,660 40,500 74, ENTRATE VARIE 2,010 2, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 931, , , Totale entrate 976,970 1,043,000 1,048, Totale uscite 5,295,050 5,963,900 5,391, Saldo 4,318,080 4,920,900-4,342,

215 Pagina 210 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 574 SCUOLA SPEC. TECNICA ABBIGLIAMENTO E MODA 3 SPESE 2,286,230 2,519,890 2,159, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 125, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,163,310 1,353,700 1,104, SUPPLENZE DOCENTI 8,400 4, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 117, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 188, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,880 4,450 1, MATERIALE SCOLASTICO 6,340 7,590 5, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 6,800 7, MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 12,870 13,800 4, SPESE PER SFILATE, ESPOSIZIONI E DIVERSE 64,350 68,990 41, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 3,220 3, ONORARI E SPESE AGLI ESPERTI 5,220 5,600 5, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 5,050 5, MANUTENZIONE LICENZE PROGRAMMI E FORMAZIONE 32,120 34,430 33, INDENNITA' DI TRASFERTA 8,920 9,640 13, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 10,730 11,010 7, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 20, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 2, ATTREZZATURE DIDATTICHE 25,000 25,000 12, COSTI PER PULIZIA STABILI 75,600 75,100 75, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,920 6,030 5, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 9,500 9,500 12, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 142, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 201, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 45,220 66,550 66, RICAVI 404, , , TASSE SCOLASTICHE 83,000 93, TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 20,100 20, PRESTAZIONI PER TERZI 1,000 1, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 6,800 8, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 58,800 58, , CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 234, , ,169.00

216 Pagina 211 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 404, , , Totale uscite 2,286,230 2,519,890 2,159, Saldo 1,881,830 2,071,190-1,732,

217 Pagina 212 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 575 SCUOLA SPEC.SUPERIORE TECNICA MECCANICA E ELETTROTECNICA 3 SPESE 764, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 572, , , SUPPLENZE DOCENTI 2, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 48,680 48,890 48, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 79,480 71,000 77, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,790 1,660 21, MATERIALE SCOLASTICO 9,190 8,770 8, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 6,700 6,700 7, MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 10,450 11,200 11, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 4,000 4, ONORARI E SPESE AGLI ESPERTI 10,450 11,200 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 780 1, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 11,420 11,290 11, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 6, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI 308, , , TASSE SCOLASTICHE 123, ,400 85, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 6,700 6,800 7, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 178, , , Totale entrate 308, , , Totale uscite 764, , , Saldo 456, , ,

218 Pagina 213 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 576 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LOCARNO 3 SPESE 5,977,320 5,590,210 5,688, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 12, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,437,610 4,106,300 4,167, SUPPLENZE DOCENTI 22, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 391, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 621, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,930 12,400 33, MATERIALE SCOLASTICO 11,100 12,970 13, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 39,420 39,420 27, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 4,660 2,800 1, ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO 389, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 3,120 4,200 3, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 22,420 24,910 20, ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 5,000 8, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,720 1,810 1, RICAVI 899, , , TASSE SCOLASTICHE 30,000 48, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 39,420 40,000 22, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 66,000 73,500 76, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 793, , , Totale entrate 899, , , Totale uscite 5,977,320 5,590,210 5,688, Saldo 5,078,200 4,609,910-4,734,

219 Pagina 214 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 577 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO BELLINZONA 3 SPESE 3,230,970 3,289,910 2,970, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 4, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 34,580 34,580 37, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,326,920 2,421,400 2,200, SUPPLENZE DOCENTI 53,250 80,850 83, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 202, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 315, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,060 7,600 12, MATERIALE SCOLASTICO 4,120 4,110 4, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 26,000 25,630 16, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,740 1, ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO 227, ,990 70, INDENNITA' DI TRASFERTA 8,740 13,820 8, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 12,980 12,970 9, ARREDAMENTO E MOBILI 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,950 4,110 3, ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 15,000 13, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 3,900 3,900 4 RICAVI 955, , , TASSE SCOLASTICHE 325, , RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 26,000 26,000 17, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 79,200 88, , CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 525, , , Totale entrate 955, , , Totale uscite 3,230,970 3,289,910 2,970, Saldo 2,275,370 2,303,710-2,312,

220 Pagina 215 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 578 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO CHIASSO 3 SPESE 3,328,780 3,401,690 3,344, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 11, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,430,500 2,470,200 2,360, SUPPLENZE DOCENTI 12, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 217, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 347, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,460 7,500 19, MATERIALE SCOLASTICO 6,980 5,970 6, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 10,000 9,860 9, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,740 1,860 6, ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO 190, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 9,950 10,630 15, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 16,850 15,480 15, ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI COSTI PER PULIZIA STABILI 50,330 50,000 50, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,340 2,430 2, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 9,660 28,020 23, RICAVI 524, , , TASSE PER CORSI POSTDIPLOMA 14,000 11, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 10,000 10,000 9, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 514, , , Totale entrate 524, , , Totale uscite 3,328,780 3,401,690 3,344, Saldo 2,804,580 2,866,290-2,796,

221 Pagina 216 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 579 SCUOLA MEDIA DI COMMERCIO LUGANO 3 SPESE 7,142,420 6,778,770 7,356, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 262, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 11,300 14,040 10, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 4,586,800 4,339,100 4,734, SUPPLENZE DOCENTI 43,800 42, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 425, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 685, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,730 13,820 43, MATERIALE SCOLASTICO 15,220 13,810 13, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 30,000 29,570 9, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 2,610 2,800 3, ONORARI E SPESE AGLI ESPERTI 4, ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO 465, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 2,510 2,100 4, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 28,000 27,430 26, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 3,000 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,110 6,420 10, ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 45,990 45,690 45, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,340 3,480 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 484, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 24,440 57,890 57, RICAVI 1,001,100 1,022,400 1,073, TASSE SCOLASTICHE 20,000 50,000 91, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 30,000 30,000 8, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,000 1,000 5, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 950, , , Totale entrate 1,001,100 1,022,400 1,073, Totale uscite 7,142,420 6,778,770 7,356, Saldo 6,141,320 5,756,370-6,283,

222 Pagina 217 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 581 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BELLINZONA 3 SPESE 8,191,160 8,194,020 7,835, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 32,940 32,060 32, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 5,680,720 5,741,200 5,473, SUPPLENZE DOCENTI 46,100 34, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 516, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 805, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 13,120 17,270 7, MATERIALE SCOLASTICO 13,570 13,340 13, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 16,000 14,780 14, MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 6,610 7,090 3, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 3,920 4, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 26,190 28, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,790 10,630 15, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 24,460 24,070 28, SPESE VARIE 6,080 6,520 4, ARREDAMENTO E MOBILI 6,990 8,000 15, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,250 4,310 1, ATTREZZATURE DIDATTICHE 40,000 50,000 47, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 7, COSTI PER PULIZIA STABILI 71,310 70,840 70, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,300 7,600 6, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 11,130 11,100 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 761, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 85, , , PREMI ASSICURATIVI E RC 4,000 4,000 5, RICAVI 1,354,430 1,369,400 1,370, TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 25,130 25,000 10, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 16,000 15,000 19, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 94,900 97, , CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 1,218,400 1,231,900 1,239, Totale entrate 1,354,430 1,369,400 1,370, Totale uscite 8,191,160 8,194,020 7,835, Saldo 6,836,730 6,824,620-6,464,

223 Pagina 218 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 582 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE BIASCA 3 SPESE 3,931,210 3,900,250 3,801, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 243, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,189,570 2,163,800 2,028, SUPPLENZE DOCENTI 35,500 48,260 69, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 227, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 352, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,760 7,310 21, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 68,990 68,990 47, MATERIALE SCOLASTICO PER APPRENDISTI 6,160 6,250 6, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,470 1,580 1, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 56,080 60,120 16, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,670 5,030 7, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 13,580 13,720 11, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,480 8,900 6, ATTREZZATURE DIDATTICHE 40,000 15,000 47, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 16, COSTI PER PULIZIA STABILI 107, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12,470 12,660 11, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 19,680 19,650 27, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 465, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 67, , , RICAVI 764, , , TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 50,250 50,000 30, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 68,990 70,000 46, ENTRATE VARIE 1,000 1,000 2, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 29,200 30,000 29, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 614, , , Totale entrate 764, , , Totale uscite 3,931,210 3,900,250 3,801, Saldo 3,166,970 3,110,050-3,067,

224 Pagina 219 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 583 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LOCARNO 3 SPESE 6,245,600 6,280,560 6,373, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 189, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 28,300 28,080 22, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,917,000 3,931,600 3,942, SUPPLENZE DOCENTI 38,500 38,320 37, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 365, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 567, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 9,240 12,440 6, MATERIALE SCOLASTICO 10,910 10,450 10, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 45,000 34,500 45, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 3,490 3,740 9, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 92,770 99,450 92, INDENNITA' DI TRASFERTA 22,150 28,160 28, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 20,560 19,870 19, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 10,000 16, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,430 11,010 11, ATTREZZATURE DIDATTICHE 40,000 15,000 6, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 72,030 71,550 71, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 18,940 18,750 19, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 15,350 15,350 59, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 699, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 74, , , RICAVI 1,177,350 1,181,600 1,125, TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 50,250 50, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 45,000 35,000 28, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 6,000 1,500 6, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 36,500 37,500 36, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 1,039,600 1,057,600 1,054, Totale entrate 1,177,350 1,181,600 1,125, Totale uscite 6,245,600 6,280,560 6,373, Saldo 5,068,250 5,098,960-5,248,

225 Pagina 220 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 584 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE LUGANO 3 SPESE 14,635,070 13,975,450 14,249, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 408, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 13, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 8,535,480 7,713,300 8,056, SUPPLENZE DOCENTI 81,900 78, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 800, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,208,980 1,055,870 1,107, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 500 2, ASSICURAZIONE INFORTUNI 20,370 24,760 12, MATERIALE SCOLASTICO 18,890 19,970 20, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 55,250 56,470 63, MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 31,240 33,490 28, SPESE PER SORVEGLIANZA 4,350 4,660 3, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 8,700 9,330 1, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 229, ,400 76, INDENNITA' DI TRASFERTA 12,640 13,570 19, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 32,260 33,780 39, SPESE VARIE 6,890 7, ARREDAMENTO E MOBILI 4,370 10,000 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 660 2,660 1, ATTREZZATURE DIDATTICHE 40,000 55,000 44, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 21, COSTI PER PULIZIA STABILI 332, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 11,160 11,220 11, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 10,800 10,800 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 2,508,650 2,514,020 2,514, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 257, , , RICAVI 2,255,300 2,382,100 2,436, TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 140, , , RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 55,250 57,300 67, ENTRATE VARIE 1, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 10,050 10,000 10, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 182, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 1,866,800 1,987,300 1,904,882.00

226 Pagina 221 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,255,300 2,382,100 2,436, Totale uscite 14,635,070 13,975,450 14,249, Saldo 12,379,770 11,593,350-11,813,

227 Pagina 222 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 585 SCUOLA PROFESSIONALE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE MENDRISIO 3 SPESE 4,729,110 4,748,100 4,674, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 201, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,094,520 3,146,600 3,097, SUPPLENZE DOCENTI 27,700 24,940 16, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 294, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 451, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,450 10,040 4, MATERIALE SCOLASTICO 12,380 11,940 10, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 6,370 6, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 6,780 7,270 7, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 13,990 15,770 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,070 4,770 5, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 22,710 22,010 21, ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,950 6,110 5, ATTREZZATURE DIDATTICHE 40,000 15,000 14, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA STAMPATI, CARTA E SPESE PER RIPRODUZIONI COSTI PER PULIZIA STABILI 56,700 56,320 56, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,550 8,670 8, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 16,250 16,250 13, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 426, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 30,610 48,490 48, RICAVI 1,010,070 1,047, , TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 12,000 10,000 6, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 6,370 6, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 198, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 793, , , Totale entrate 1,010,070 1,047, , Totale uscite 4,729,110 4,748,100 4,674, Saldo 3,719,040 3,700,800-3,747,

228 Pagina 223 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 586 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE BELLINZONA 3 SPESE 4,840,040 4,631,380 4,774, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 158, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,040 14, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,254,080 3,092,300 3,150, SUPPLENZE DOCENTI 42,200 51,700 54, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 304, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 486, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,550 9,870 4, MATERIALE SCOLASTICO 3,360 3,360 3, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 24,500 24,150 22, TRASPORTO ALLIEVI 14,920 13,910 23, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 3,730 7,880 7, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,290 4,280 4, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 16,870 16,780 17, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 5,000 4, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 88,450 87,860 87, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,390 5,570 4, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 21,500 21,500 68, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 356, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 23,460 49,540 49, RICAVI 906, , , RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 24,500 24,500 26, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,510 1,500 25, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 109, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 771, , , Totale entrate 906, , , Totale uscite 4,840,040 4,631,380 4,774, Saldo 3,933,230 3,702,580-3,816,

229 Pagina 224 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 587 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LOCARNO 3 SPESE 1,895,060 2,100,090 2,074, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 178, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 687, , , SUPPLENZE DOCENTI 20,200 33,450 87, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 78,980 88,560 88, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 113, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,990 2,960 1, MATERIALE SCOLASTICO 1,400 1,480 1, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 20,000 19, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 4,660 2,800 1, INDENNITA' DI TRASFERTA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 9,680 9, ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 3,000 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,250 2,310 2, ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 5,000 15, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 4, COSTI PER PULIZIA STABILI 116, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,780 9,870 9, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 10,850 10,850 17, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 341, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 186, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 102, , , RICAVI 366, , , RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 20,000 20, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 14, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 346, , , Totale entrate 366, , , Totale uscite 1,895,060 2,100,090 2,074, Saldo 1,528,560 1,708,190-1,701,

230 Pagina 225 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 588 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE LUGANO 3 SPESE 2,777,210 2,622,030 2,678, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 50,800 52,810 52, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,595,860 1,439,000 1,461, SUPPLENZE DOCENTI 29,700 43,480 28, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 147, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 241, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,780 4,540 2, MATERIALE SCOLASTICO 1,900 2,050 1, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 15,000 14,780 9, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 2,610 2,800 3, INDENNITA' DI TRASFERTA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 11,530 11,940 10, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 3,000 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 5,000 4, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 53,970 53,610 53, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,080 3,200 2, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 10,850 10,850 43, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 566, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 34,040 84,430 84, RICAVI 447, , , RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 15,000 15,000 33, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 7,540 7, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 424, , , Totale entrate 447, , , Totale uscite 2,777,210 2,622,030 2,678, Saldo 2,329,870 2,169,530-2,217,

231 Pagina 226 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 589 SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE CHIASSO 3 SPESE 2,002,450 2,134,750 2,049, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 157, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 1,381,230 1,457,100 1,348, SUPPLENZE DOCENTI 36,400 59,440 86, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 135, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 208, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,480 5,040 2, MATERIALE SCOLASTICO 2,270 1,860 1, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 10,000 9,860 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,470 1,930 1, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 11,760 11,470 11, ARREDAMENTO E MOBILI 2,620 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI , ATTREZZATURE DIDATTICHE 5,000 1, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 23,800 23,640 23, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,440 5,460 5, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 11,750 11,750 21, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,570 13,290 13, RICAVI 367, , , RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 10,000 10, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 357, , , Totale entrate 367, , , Totale uscite 2,002,450 2,134,750 2,049, Saldo 1,634,750 1,729,650-1,687,

232 Pagina 227 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 592 SCUOLE IN CURE INFERMIERISTICHE 3 SPESE 11,691,410 12,082,570 11,663, INDENNITA' COMMISSIONI SCUOLE (T ) 2,500 2, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 200, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 51,200 51,500 50, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 11,300 14,040 6, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 5,568,150 5,917,300 5,212, SUPPLENZE DOCENTI 25,400 5, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 478, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 763, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 4, ASSICURAZIONE INFORTUNI 11,720 18,450 39, MAT. SCOLASTICO E STAMPATI (T ) 14,830 12,510 8, MAT.SCOL.E STAMP. PER ALLIEVI (T ) 13,990 13,800 11, MAT.SANIT.PER SCOPI DIDATTICI (T ) 21,670 23,230 11, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 8,400 7,470 8, SPESE DI LAVANDERIA (T ) CONTROLLI MEDICI E VACCINAZONI (T ) 31,810 18,570 34, INDENNITA' DI TRASFERTA 48,560 56,050 70, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI (T ) 28,620 25,380 23, INDENNITA' AGLI ALLIEVI 3,920,000 3,606,000 3,909, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,160 2,220 2, ATTREZZATURE DIDATTICHE 25,000 14,500 8, COSTI PER PULIZIA STABILI 74,980 74,480 74, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,220 8,260 8, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 9,950 9,950 30, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 134, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 211, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,270 26,590 26, RICAVI 4,698,850 3,555,100 3,844, TASSE SCOLASTICHE 852, , , TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 5,030 5,000 19, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 15,000 14,000 11, RICUPERO INDENNITA' DI STAGES ALLIEVI 2,620,000 1,650,000 1,733, ENTRATE VARIE 4,020 4,000 10, NOLEGGIO INFRASTRUTTURE SPORTIVE 1,000 1,000 1, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 84,000 8,400 92, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 1,117,800 1,162,200 1,138,273.00

233 Pagina 228 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 4,698,850 3,555,100 3,844, Totale uscite 11,691,410 12,082,570 11,663, Saldo 6,992,560 8,527,470-7,818,

234 Pagina 229 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 593 SCUOLA DEGLI OPERATORI SOCIALI 3 SPESE 3,393,250 3,210,460 3,249, INDENNITA' ALLE COMMISSIONI (T ) 4,000 4, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 134, , , STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,474,920 2,384,000 2,394, SUPPLENZE DOCENTI 15,500 5,730 16, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 240, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 362, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,060 7,510 3, MAT. SCOLASTICO E STAMPATI (T ) 14,740 13,720 5, MAT.SCOL.E STAMP. PER ALLIEVI (T ) 7,460 7, SPESE EC.DOM. (T ) 11,310 12,120 10, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 5,510 5,910 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 14,000 16,510 19, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI (T ) 14,110 13,430 8, SPESE VARIE (T ) ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,540 2,650 3, ATTREZZATURE DIDATTICHE 25,000 5,000 21, ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUCAZ.FISICA 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 14,240 14,140 14, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,560 4,830 3, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 11,990 12,050 22, AFFITTO STABILI DI TERZI 20,140 20,030 20, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,620 4,520 4, RICAVI 560, , , TASSE SCOLASTICHE 25,600 23,400 12, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 8,000 8, ENTRATE VARIE 1,000 1, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 525, , , Totale entrate 560, , , Totale uscite 3,393,250 3,210,460 3,249, Saldo 2,833,250 2,666,660-2,703,

235 Pagina 230 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 594 SCUOLA MEDICO TECNICA LOCARNO 3 SPESE 4,130,950 4,565,250 4,133, INDENNITA' COMMISSIONI SCUOLE (T ) 2,600 2,600 1, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 66,970 65,100 65, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,040 14,040 11, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,251,520 2,510,000 2,190, SUPPLENZE DOCENTI 20,000 19,780 11, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 188, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 287, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,770 7,700 8, MAT. SCOLASTICO E STAMPATI ( T ) 13,850 8,020 7, MAT.SCOL.E STAMP. PER ALLIEVI (T ) 13,990 14,780 21, MAT.SANIT.PER SCOPI DIDATTICI (T ) 46,640 38,160 53, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,640 1, SPESE DI LAVANDERIA (T ) SPESE CORSO DI RADIOPROTEZIONE (T ) 19,060 20,430 13, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 1,130 1,210 5, CONTROLLI MEDICI (T ) 1,870 1,760 1, SPESE PER VACCINAZIONI (T ) INDENNITA' DI TRASFERTA 11,430 12,570 17, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI (T ) 27,290 19,310 19, SPESE VARIE (T ) INDENNITA' AGLI ALLIEVI 530, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 10,000 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 4,390 3,680 3, ATTREZZATURE DIDATTICHE 25,000 20,000 29, COSTI PER PULIZIA STABILI 58,460 65,680 65, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,740 3,710 3, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 9,950 9,950 7, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 471, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 47,740 90,950 90, RICAVI 771, , , TASSE SCOLASTICHE 130, ,000 86, TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 8,040 8,000 9, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 15,000 15, RICUPERO INDENNITA' DI STAGES ALLIEVI 22, , , RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 59,500 60,900 66, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 536, , ,416.00

236 Pagina 231 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 771, , , Totale uscite 4,130,950 4,565,250 4,133, Saldo 3,359,160 3,593,550-3,204,

237 Pagina 232 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 595 CORSI PROFESSIONALI DIVERSI 3 SPESE 7,015,260 6,466,990 5,344, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 135, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 54,180 54,180 48, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 120, ,800 99, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,348,030 3,411,000 3,440, SUPPLENZE DOCENTI 22, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 430, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 649, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,730 11,050 5, ONORARI E SPESE PER CORSI PROFESS. (T ) 741, ,220 98, ONORARI E SPESE PER CORSI MAESTRI DI TIROCINIO 149, , , ONORARI E SPESE PER CORSI FORMAZ.PERITI D'ESAME 74,620 64,060 75, ONORARI E SPESE PER ATTIVITA' PROM.LINGUISTICA 68,030 72,930 36, ONORARI E SPESE PER CORSI NTFA 1, ONORARI E SPESE PER CORSI PER DISOCCUPATI 1,100,000 1,084, , INDENNITA' DI TRASFERTA 48,120 57,210 68, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI COSTI PER PULIZIA STABILI 5,950 5,900 4, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 23,200 24,460 19, AFFITTO STABILI DI TERZI 30,160 29,990 22, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,120 4,030 3, RICAVI 2,801,000 2,420,950 1,511, TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 645, , , TASSE PER CORSI MAESTRI DI TIROCINIO 229, , , TASSE ATTIVITA' DI PROMOZ. LINGUISTICA 132, , , TASSE PER CORSI PER DISOCCUPATI 1,100,000 1,100, , VENDITA LAVORI 257, , , RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 140, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 297, , , Totale entrate 2,801,000 2,420,950 1,511, Totale uscite 7,015,260 6,466,990 5,344, Saldo 4,214,260 4,046,040-3,833,

238 Pagina 233 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 596 CORSI PER ADULTI 3 SPESE 3,077,240 3,076,700 3,398, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 213, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 6,350 6,300 5, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 455, , , COMPENSI AI DOCENTI E ANIMATORI LOCALI 2,020,000 2,020,000 2,100, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 41, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 62,590 65,910 93, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 3,360 3, MATERIALE SCOLASTICO 209, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 5,020 5,860 7, CONTRIBUTI ALL'ASS. UNIVERSITA' POPOLARI 5,000 8,000 8, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,160 15,430 15, COSTI PER PULIZIA STABILI 7,720 7,660 7, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,810 3,070 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 27,610 27,270 27, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,800 2,510 2, RICAVI 3,499,450 3,255,700 3,388, TASSE SCOLASTICHE 2,582,850 2,570,000 2,450, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 916, , , Totale entrate 3,499,450 3,255,700 3,388, Totale uscite 3,077,240 3,076,700 3,398, Saldo 422, ,000 10,

239 Pagina 234 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 597 SCUOLA MEDICO TECNICA LUGANO 3 SPESE 6,425,750 6,986,860 6,063, INDENNITA' COMMISSIONI SCUOLE (T ) 6,500 5,000 5, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 124, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 14,100 14,040 12, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 3,995,690 4,375,700 3,789, SUPPLENZE DOCENTI 26,500 18,540 27, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 320, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 491, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 13,700 2, ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,050 5,240 9, MAT. SCOLASTICO E STAMPATI ( T ) 36,570 25,560 25, MAT.SCOL.E STAMP. PER ALLIEVI (T ) 23,320 24,640 20, MAT. E SPESE PER CORSI SPEC.(T ) 21,670 23,230 13, MAT.SANIT.PER SCOPI DIDATTICI (T ) 55,970 46,450 55, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 6,460 1, SPESE DI LAVANDERIA (T ) 5,650 6,060 6, PROGETTO AIUTO MASSAGGIATORE DIV.ABILI (T ) 48,260 51,740 3, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 17,280 18,530 13, ONORARI E SPESE VISITE POSTI STAGES (T ) 4,320 4, CONTROLLI MEDICI (T ) 3,260 2,520 1, SPESE PER VACCINAZIONI (T ) 4,660 4,200 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 30,040 31,840 47, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI (T ) 58,060 50,070 44, SPESE VARIE (T ) 2,350 2,520 4, INDENNITA' AGLI ALLIEVI 552, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 9, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,230 1,370 2, ATTREZZATURE DIDATTICHE 25,000 19,000 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 69,370 68,920 68, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 10,540 10,840 9, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 9,950 9,950 15, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 401, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 43,410 55,960 55, RICAVI 1,717,380 1,668,300 1,717, TASSE SCOLASTICHE 653, , , TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 20,100 20, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 25,000 25,000 8, RICUPERO INDENNITA' DI STAGES ALLIEVI 50,250 50, ,034.70

240 Pagina 235 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 7,300 7,500 7, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 905, , , CONTRIBUTI DA TERZI PROG.AIUTO MASSAGGIATORE DIV.ABILI 56,080 55,800 Totale entrate 1,717,380 1,668,300 1,717, Totale uscite 6,425,750 6,986,860 6,063, Saldo 4,708,370 5,318,560-4,346,

241 Pagina 236 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 598 SCUOLA SUPERIORE ALBERGHIERA E DEL TURISMO 3 SPESE 5,197,220 5,884,020 5,869, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 54,470 53,110 57, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 675, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 52,500 91, , STIPENDI E INDENNITA' APPRENDISTI 64,000 38, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 6, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 23,600 27,400 24, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 62,800 5,000 52, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,332,200 2,537,000 2,591, SUPPLENZE DOCENTI 23,200 22,460 23, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 294, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 361, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 30,000 28, ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,950 12,420 5, EQUIPAGGIAMENTO E ABITI DI SERVIZIO 5,000 5, MATERIALE DIVERSO 45,140 48,390 24, PROMOZIONI E INSERZIONI 40,460 43,370 32, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,790 5,130 6, MATERIALE SCOLASTICO 34,280 36,170 27, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 49,660 44,650 6, MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 13,400 14,370 11, GENERI ALIMENTARI 499, , , SPESE DI LAVANDERIA 45,950 49,260 38, SPESE D'INCASSO CON CARTE DI CREDITO 6,870 7,360 3, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 3,230 3,460 2, ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 29,850 20,430 31, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 68,990 68,990 63, MANUTENZIONE ATTREZZATURE 32,180 34,500 11, ABBONAMENTI E QUOTE A SERVIZI INFORMATICI 17,470 18,730 11, INDENNITA' DI TRASFERTA 7,270 10,560 7, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 19,270 20,400 12, SPESE VARIE 20,690 22,180 37, CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI DEL SETTORE 14,980 14,900 15, VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 239, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5,000 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,840 1,090 18, ATTREZZATURE DIDATTICHE 15,000 5,000 4, COSTI PER PULIZIA STABILI 12,500 21,600 21, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,260 9,130 9, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 5,850 5,900 1,757.65

242 Pagina 237 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 198, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 37, , , RICAVI 2,416,990 2,648,100 2,571, TASSE SCOLASTICHE 351, , , RICUPERO STIPENDI 91, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 5,030 5, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 49,660 45,300 26, ENTRATE VARIE 23, BUONI PASTO DA ALLIEVI 11,000 22,000 9, RICAVI DA RISTORAZIONE 1,356,750 1,350,000 1,250, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 16,800 16,800 21, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 626, , , PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 57, , Totale entrate 2,416,990 2,648,100 2,571, Totale uscite 5,197,220 5,884,020 5,869, Saldo 2,780,230 3,235,920-3,298,

243 Pagina 238 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 599 SCUOLA SUPERIORE D'ECONOMIA 3 SPESE 3,399,980 3,241,830 3,359, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 44,150 42,580 43, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 30,100 56,300 29, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 23,400 23, STIPENDI E INDENNITA' DOCENTI 2,267,160 2,136,700 2,308, SUPPLENZE DOCENTI 16,500 10,900 6, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 209, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 314, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,360 6,710 3, MATERIALE SCOLASTICO 20,520 20,280 22, MATERIALE SCOL. E STAMPATI PER ALLIEVI 9,700 9, MATERIALE E SPESE PER CORSI SPECIALI 25,750 27,600 12, SPESE PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE ISO 1,380 1,480 1, ONORARI E SPESE PER VIGILANZA E ESAMI 22,060 23,650 15, ONORARI E SPESE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 97, , , ONORARI E SPESE PER CORSI SIC TICINO 90,000 78,850 85, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,180 11,300 12, SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE E CULTURALI 14,920 15,380 11, ARREDAMENTO E MOBILI 5,240 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2, , ATTREZZATURE DIDATTICHE 15,000 4, COSTI PER PULIZIA STABILI 23,040 22,890 22, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,620 7,650 7, ADDEBITO PER SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 31,950 31,950 27, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 100,730 99,490 99, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,140 16,190 16, RICAVI 1,221,900 1,232,000 1,144, TASSE SCOLASTICHE 282, , , TASSE PER CORSI DI PERF. PROFESSIONALE 402, , , RICUPERO DA TERZI PER PRESTAZIONI 14, RICUPERO SPESE PER MAT.SCOL.ALLIEVI 9,700 9, RIMBORSI TASSE SCOL. PER STUDENTI DA ALTRI CANTONI 25,200 14,400 14, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 503, , ,683.00

244 Pagina 239 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 1,221,900 1,232,000 1,144, Totale uscite 3,399,980 3,241,830 3,359, Saldo 2,178,080 2,009,830-2,214,

245 Pagina 240 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 650 DIVISIONE DELLA CULTURA E DEGLI STUDI UNIVERSITARI 3 SPESE 3,937,360 3,651,720 3,870, INDENNITA' COMMISSIONI CULTURALI, BELLE ARTI E PUBBLICAZIONI 40,000 40,000 52, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 773, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 68,130 66,420 68, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 97,500 94,270 94, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,600 1,090 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,000 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE , SPESE PER PROMOZIONI CULTURALI 1,380 1, ACQUISTO OPERE D'ARTE 65,300 64,180 69, INDENNITA' DI TRASFERTA 7,620 8,800 10, SPESE DI RAPPRESENTANZA 2,430 2,610 2, SPESE VARIE CONTRIBUTI ALLA FD. MONTEVERITÀ 315,000 50, CONTRIBUTI ALL'OSSERVATORIO VITA POLITICA REGIONALE 300, , , CONTRIBUTI ALL'ORCHESTRA SVIZZERA ITALIANA 1,000,000 1,000,000 1,125, CONTRIBUTI PER PUBBLICAZIONI 500, , , CONTRIBUTI PER AIUTO ALLE SALE CINEMATOGRAFICHE 180, , , CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI 250, , , CONTRIBUTI PER PROMOVIMENTO PRODUZIONE FILM 251, , , CONTRIBUTI AL FESTIVAL DEL FILM LOCARNO 124, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 26,000 22,100 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 7,130 7,080 7, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,370 2,360 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 34,240 33,810 33, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,890 7,850 7, RICAVI 1,210,000 1,210,000 1,288, ENTRATE VARIE PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 50,000 40, QUOTA CONTRIBUTI FEDERALI PER VE CULTURALI 750, , , QUOTA CONTRIBUTI FEDERALI DIFESA CULTURA ITALIANA 90,000 90, DEVOLUZIONE RIC. IMPOSTE SPETTACOLI 320, , , USCITE PER INVESTIMENTI 3,000,000 2,785,000 1,448, CONTRIBUTI CANT. AL CENTRO CULTURALE-LAC-LUGANO (T ) 3,000,000 2,000,000

246 Pagina 241 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo CONTRIBUTI CANTONALI ARCHIVIO STORICO DIOCESANO (T ) 400,000 1,400, CONTRIBUTI CANTONALI ALLA FD.MONTEVERITÀ (T ) 385,000 48, Totale entrate 1,210,000 1,210,000 1,288, Totale uscite 6,937,360 6,436,720 5,318, Saldo 5,727,360 5,226,720-4,030,

247 Pagina 242 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 652 RICERCHE CULTURALI 3 SPESE 1,729,220 1,678,480 1,116, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 510, ,000 95, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 45,250 64,360 47, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 55,740 44,660 4, CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE 15,000 15,000 15, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,100 1, SPESE E PUBB.IONI TICINO DUCALE 29,570 10, ONORARI E SPESE SERVIZIO BIBLIOGRAFICO 100,000 88,700 72, ONORARI E SPESE PROGRAMMA SCAMBIO CULT.I-CH 46, , ONORARI E SPESE PER STORIA DEL TICINO 20,000 19,710 17, ONORARI E SPESE PER TESTI LETTERARI 150, ,840 16, ONORARI E SPESE OSSERVATORIO LINGUISTICO E CULTURALE 60,000 98, , ONORARI E SPESE PROGRAMMA MAPPA ARCHEOLOGICA 18,660 19, ONORARI E SPESE PUBBLICAZIONI TICINO DUCALE 30, ONORARI E SPESE OSSERVATORIO CULTURALE 50, ONORARI E SPESE CARTEGGI ARCHIVIO PREZZOLINI 25, INDENNITA' DI TRASFERTA BORSE DI RICERCA 600, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI 1,752,700 1,781,700 1,119, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 10,000 10, RICUPERO DA TERZI PER RICERCHE 10,000 10,000 4, QUOTA CONTRIBUTI FEDERALI RICERCHE CULTURALI 1,657,700 1,686,700 1,115, CONTRIBUTI DALLA LOTT. PER TESTI LETTERARI 75,000 75,000 Totale entrate 1,752,700 1,781,700 1,119, Totale uscite 1,729,220 1,678,480 1,116, Saldo 23, ,220 3,113.10

248 Pagina 243 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 654 FONDO PER LA DIFESA DELLA CULTURA ITALIANA 3 SPESE 2,777,700 2,771,700 2,378, VERSAMENTO AL FONDO 138, QUOTA CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI 750, , , QUOTA CONTRIBUTI PER RICERCHE CULTURALI 1,657,700 1,686,700 1,115, QUOTA CONTRIBUTI PER ARCHIVIO DI STATO 115,000 65,000 65, QUOTA CONTRIBUTI PER PROGR.LESSICO SV.ITALIANA 115, , QUOTA CONTRIBUTI PER OSSERVAT. VITA POLITICA 90,000 90, QUOTA CONTRIBUTI DOCUMENTAZ. REGIONALE 65,000 65,000 65, QUOTA CONTRIBUTI PER ONOMASTICA TICINESE 100,000 4 RICAVI 2,777,700 2,771,700 2,378, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 397, , CONTRIBUTI FEDERALI DIFESA CULTURA ITALIANA 2,380,000 2,300,000 2,378, Totale entrate 2,777,700 2,771,700 2,378, Totale uscite 2,777,700 2,771,700 2,378, Saldo -.-

249 Pagina 244 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 655 ATTIVITÀ UNIVERSITARIE 3 SPESE 158,949, ,324, ,040, SPESE PER CORSI POSTUNIVERSITARI 25,000 40,000 15, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 27,980 29, ONORARI E SPESE PER LA COOPER.CON UNIVERSITA' 2, ONORARI E SPESE PER CORSI , ONORARI E SPESE PER MOSTRE 24,640 15, SPESE PER MANUTENZIONE PARCO 147,840 99, INDENNITA' DI TRASFERTA 520 2, SPESE VARIE CONTRIBUTI ACCORDO INTERCANTONALE UNI 40,195,000 38,450,000 38,634, CONTRIBUTI ACCORDO INTERCANTONALE SUP 9,890,000 9,510,000 9,571, CONTRIBUTI DI GESTIONE ALL'USI 20,250,000 19,440,000 19,248, CONTRIBUTI PER STUDENTI TICINESI USI 8,876,000 8,500,000 8,334, CONTRIBUTI DI GESTIONE ALLA SUPSI 18,773,000 19,260,000 22,153, CONTRIBUTI CANTONALI PER STUDENTI TICINESI SUPSI 18,475,000 17,500,000 17,415, CONTRIBUTI CANTONALI PER ASP/SUPSI 11,093,000 10,694,000 11,870, CONTRIBUTI COSTI INFRASTRUTTURA SUPSI 4,480,000 3,960, CONTRIBUTI COSTI INFRASTRUTTURA DFA 1,500,000 1,493, CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA UNIVERSITARIA CH 220, , , CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' 39,900 35, CONTRIBUTI FEDERALI ALLA SUPSI 25,125,000 25,000,000 25,409, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI COSTI PER PULIZIA STABILI 3,120 3,100 3, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE , AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 11,170 11,030 11, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 730 1,010 1, RICAVI 25,125,000 25,000,000 25,409, CONTRIBUTI FEDERALI ALLA SUPSI 25,125,000 25,000,000 25,409, Totale entrate 25,125,000 25,000,000 25,409, Totale uscite 158,949, ,324, ,040, Saldo 133,824, ,324, ,630,

250 Pagina 245 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 656 MUSEO CANTONALE D'ARTE 3 SPESE 3,172,830 3,176,030 3,250, INDENNITA' COMMISSIONE SCIENTIFICA 5,000 3, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 885, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 435, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,200 24,100 22, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 119, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 162, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,000 4,120 1, MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO 4,660 8, INSERZIONI 9,330 26,030 6, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 6,430 6,890 6, SPESE DI GESTIONE OPERE DEL MUSEO 77,190 82,750 87, SPESE DI GESTIONE OPERE DELLO STATO 2,430 2, ACQUISTO ATTREZZATURE 2,870 3, ACQUISTO OPERE D'ARTE 116, , , SPESE PER SORVEGLIANZA 20,530 22,010 20, SPESE PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE 512, , , SPESE PER COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 9,330 11, SPESE PER DIDATTICA E ANIMAZ.CULTURALE 16,100 17,260 50, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 4, RESTAURO OPERE D'ARTE DEL MUSEO 9,330 13,040 5, RESTAURO ALTRE OPERE D'ARTE STATALI 3,480 3,730 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,850 7,910 13, SPESE DI RAPPRESENTANZA 3,730 7,450 2, ARREDAMENTO E MOBILI 1,730 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 12,330 9,840 23, COSTI PER PULIZIA STABILI 77,480 76,970 74, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 15,150 16,340 11, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 417, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 89,850 89,370 68, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 53,520 69,560 67, PREMI ASSICURATIVI E RC 70,000 70,000 67, RICAVI 202, , , PRESTAZIONI PER TERZI 12,000 6,000 15, TASSE D'ENTRATA MUSEO 40,200 40,000 38, TASSE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE 25,000 5,000 25, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 25,000 20,000 23,249.10

251 Pagina 246 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo CONTRIBUTI DA TERZI PER MOSTRE TEMPORANE 100, , , Totale entrate 202, , , Totale uscite 3,172,830 3,176,030 3,250, Saldo 2,970,130 3,005,030-2,949,

252 Pagina 247 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 657 PINACOTECA ZUEST 3 SPESE 663, , , INDENNITA' COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA 1,500 1,500 2, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 236, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 5,000 5,000 5, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 32,600 32,600 31, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 22,680 23,450 23, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 29,770 34,170 29, ASSICURAZIONE INFORTUNI INSERZIONI 18,660 19,030 33, SPESE DI GESTIONE OPERE DEL MUSEO 4,230 4,470 5, ACQUISTO ATTREZZATURE 4,230 4, ACQUISTO OPERE D'ARTE 3, SPESE PER SORVEGLIANZA 1,760 1,860 1, SPESE PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE 200, , , RESTAURO OPERE D'ARTE 3,730 8,860 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,460 1,830 4, SPESE DI RAPPRESENTANZA 930 1, ARREDAMENTO E MOBILI 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,520 8,430 7, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,440 2,420 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,780 7,710 8, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 52,630 51,980 51, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 15,210 16,730 16, PREMI ASSICURATIVI E RC 9,000 9,000 10, RICAVI 80,150 60, , TASSE D'ENTRATA MUSEO 50,000 30,000 51, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 30,150 30,000 30, CONTRIBUTI DA TERZI PER MOSTRE TEMPORANE 31, Totale entrate 80,150 60, , Totale uscite 663, , , Saldo 583, , ,

253 Pagina 248 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 661 CENTRO DI DIALETTOLOGIA E DI ETNOGRAFIA 3 SPESE 3,690,910 3,319,020 3,542, INDENNITA' COMMISSIONE FILOLOGICA 10,000 10,000 9, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,893,980 1,608,540 1,670, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 16, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 79,600 80,000 78, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 174, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 274, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,400 2,450 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 4,500 1, MATERIALE PER LABORATORIO RESTAURO 7,460 10,890 2, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 7,990 8,570 6, ACQUISTO MATERIALI ETNOGRAFICI SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 3,910 4,190 3, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13,990 17,250 8, ONOR.E SPESE INVENTARIO BENI CULTURALI 12,680 13, ONORARI E SPESE PER GEST. SISTEMA INFORMATIVO 4,790 5, ONORARI E SPESE LESSICO DELLA SVIZZERA ITALIANA 27,580 29, , INDENNITA' DI TRASFERTA 5,200 4,500 5, SPESE VARIE CONTRIBUTI CANTONALI AI MUSEI REGIONALI 800, , , ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 29,740 28,860 34, COSTI PER PULIZIA STABILI 30,460 30,250 30, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,510 5,350 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 212, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 36,650 36,460 36, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 28,280 36,140 36, RICAVI 1,237,410 1,304,260 1,222, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 40,200 40,000 45, VENDITA LESSICO DIALETTALE 30, ,000 19, ENTRATE VARIE 1,000 1, CONTRIBUTI DALL'ACCADEMIA SV. DI SCIENZE UMANE 1,066,210 1,038,260 1,041, QUOTA CONTRIBUTI FEDERALI DIFESA CULTURA ITALIANA 115, , QUOTA CONTRIBUTI FEDERALI RICERCHE CULT-ONOMASTICA 100,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 300, , , CONTRIBUTI CANTONALI AI MUSEI REG. PER INVES. (T ) 300, , ,000.00

254 Pagina 249 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 1,237,410 1,304,260 1,222, Totale uscite 3,990,910 3,619,020 3,922, Saldo 2,753,500 2,314,760-2,700,

255 Pagina 250 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 664 ARCHIVIO DI STATO 3 SPESE 3,315,030 3,561,660 3,299, INDENNITA' COMMISSIONE CRT 2,000 2, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,814,020 2,053,840 1,740, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 108, , , STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 49,100 49,100 44, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 90,000 31,200 30, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 179, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 268, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,560 6,760 2, MAT.SPECIALE PER SERV. ARCHIVI LOCALI 6,530 7,000 1, MATERIALE ARCHIVISTICO SPECIALE 7,910 8, RESTAURO DOCUMENTI E LIBRI 41,980 51,870 24, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 5,570 5,970 4, ACQUISTO DOCUMENTI STORICI E STAMPE 9,330 15, SPESE PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE 6,080 6,520 61, SPESE PER MICROFILMATURA GIORNALI 8,790 9, SPESE PER RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE 1,820 1,950 6, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 3, ONORARI A COLLABORATORI REGIONALI ONORARI E SPESE INCARICHI SERV. ARCHIVI LOCALI 2,940 3, ONORARI E SPESE PER RICERCA E ONOMASTICA 2,800 6,340 1, ONORARI E SPESE PER TRASF. DOCUMENTAZ.STORICA 37,320 40, INDENNITA' DI TRASFERTA 8,680 10,020 15, VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 163, ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 5,000 27, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 33,960 27,620 39, COSTI PER PULIZIA STABILI 61,800 61,390 61, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,200 9,560 8, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 470, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 25,420 25,280 25, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 48,670 62,770 62, RICAVI 323, , , INCASSO FOTOCOPIE 5,030 5,000 5, RICUPERO DA ENTI PUBB.SERVIZIO ARCHIVI LOCALI 197, , , RICUPERO SPESE PER RESTAURI E MICROFILM. 5,030 5,000 15, CONTRIBUTI DA TERZI PER MOSTRE TEMPORANE 24, PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 106, , QUOTA CONTRIBUTI FEDERALI DIFESA CULTURA ITALIANA MDT 115,000 65,000 65,000.00

256 Pagina 251 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo QUOTA CONTRIBUTO FEDERALE DIFESA CULTURA DRT 65,000 65, Totale entrate 323, , , Totale uscite 3,315,030 3,561,660 3,299, Saldo 2,991,980 3,118,460-2,689,

257 Pagina 252 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 671 SISTEMA BIBLIOTECARIO TICINESE 3 SPESE 672, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 204, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 146, ,000 62, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,970 34,680 23, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 29,270 50,620 27, ASSICURAZIONE INFORTUNI 800 1, SPESE PER FORM.E AGGIORNAM.BIBLIOTECARI 10,000 13,600 4, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 16,070 17,230 22, ONORARI E SPESE PER AUTOMAZIONE 4,660 6, ONORARI E SPESE DOCUMENTAZ.REGIONALE TICINESE 9,330 21,970 1, MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMAZIONE BIBLIOTECHE 205, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 3,780 4,360 2, SPESE DIV.PER CONF. DIR. DELLE BIBLIOTECHE 1,480 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,300 1,280 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 6,220 6,140 6, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,070 1,400 1, RICAVI 20,100 20, RIMBORSO PER UTILIZZO LICENZE SBT 20,100 20,000 Totale entrate 20,100 20,000 Totale uscite 672, , , Saldo 652, , ,

258 Pagina 253 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 672 BIBLIOTECA CANTONALE BELLINZONA 3 SPESE 2,297,860 2,333,090 2,321, INDENNITA' COMMISSIONE BIBLIOTECA 1,000 1, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,346,430 1,355,200 1,352, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 19,500 19, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 118, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 178, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,000 4,120 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 111, , , SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 6,970 7,470 11, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,550 2,940 1, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 25,420 20,290 28, COSTI PER PULIZIA STABILI 66,480 66,040 66, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,040 3,950 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 353, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 55,510 75,630 75, RICAVI 80,090 15,000 6, INCASSO FOTOCOPIE 5,030 5, VENDITA MATERIALE DIVERSO 5,030 5,000 2, ENTRATE VARIE 5,030 5,000 3, QUOTA CONTRIBUTO FEDERALE DIFESA CULTURA DRT 65,000 Totale entrate 80,090 15,000 6, Totale uscite 2,297,860 2,333,090 2,321, Saldo 2,217,770 2,318,090-2,314,

259 Pagina 254 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 673 BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO 3 SPESE 1,358,240 1,366,990 1,331, INDENNITA' COMMISSIONE BIBLIOTECA 1,000 1, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 859, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 50,000 25, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 27,400 27,400 13, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 45,140 34, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 83,220 82,190 79, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 122, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,100 2,820 1, MATERIALE E SPESE FONDO LEONCAVALLO 1,870 3, MATERIALE E SPESE FONDO FILIPPINI 2,000 2, MATERIALE E SPESE FONDO GILARDONI 4,010 4,300 6, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 105, , , SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 5,600 7,660 5, INDENNITA' DI TRASFERTA ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 14,760 16,420 11, COSTI PER PULIZIA STABILI 47,460 47,140 47, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,420 6,700 5, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,670 19,250 19, RICAVI 54,770 54,500 38, INCASSO FOTOCOPIE 4,520 4, VENDITA MATERIALE DIVERSO 50,250 50,000 37, USCITE PER INVESTIMENTI 30,000 30, CONTRIBUTI CANTONALI AL COMUNE DI LOCARNO (T ) 30,000 30,000 Totale entrate 54,770 54,500 38, Totale uscite 1,388,240 1,396,990 1,331, Saldo 1,333,470 1,342,490-1,293,

260 Pagina 255 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 675 BIBLIOTECA CANTONALE LUGANO 3 SPESE 2,642,740 2,619,250 2,711, INDENNITA' COMMISSIONE BIBLIOTECA 2,500 2,500 1, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,463,990 1,418,930 1,432, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12,800 18, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 129, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 203, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,200 4,420 2, MATERIALE E SPESE ARCHIVI CULTURA CONTEMPORANEA 4,660 7, RESTAURO DOCUMENTI E LIBRI 20,930 22,440 22, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 153, , , SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 16,450 17, , INDENNITA' DI TRASFERTA 2,930 3,380 4, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 47,550 36,430 37, COSTI PER PULIZIA STABILI 36,340 36,100 36, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 9,840 9,730 10, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 499, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 43,350 65,140 65, RICAVI 1,500 1, INCASSO FOTOCOPIE 1,500 1,500 Totale entrate 1,500 1,500 Totale uscite 2,642,740 2,619,250 2,711, Saldo 2,641,240 2,617,750-2,711,

261 Pagina 256 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 677 BIBLIOTECA CANTONALE MENDRISIO 3 SPESE 253, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 172, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 22, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12,800 7, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 15,280 17,860 15, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 22,880 26,030 22, ASSICURAZIONE INFORTUNI LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 25,970 27,840 51, SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 2,780 2,980 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,280 1, SPESE VARIE ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,720 3,840 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO STABILI DI TERZI 4,340 4,310 4, RICAVI 50, CONTRIBUTI COMUNALI GESTIONE BIBLIOTECA 50,000 Totale entrate ,000 Totale uscite 253, , , Saldo 253, , ,

262 Pagina 257 DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE 864,648, ,397, ,837, TOTALE RICAVI 151,151, ,263, ,918, SALDO GESTIONE CORRENTE 713,497, ,133, ,919, TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 9,301,000 11,675,000 7,810, TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,745,750 7,200,000 6,468, SALDO CONTO INVESTIMENTI 4,555,250 4,475,000 1,341, SALDO GENERALE 718,052, ,608, ,260,979.03

263 Pagina 258 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 700 DIREZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 3 SPESE 929, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 184, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 450, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 40,950 57,430 49, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 67,620 83,800 81, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,390 1,970 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,600 2, CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA DIR.DEI DIPARTIMENTI 100,200 99, , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 4,270 2,290 12, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,590 13,500 13, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,060 5,910 6, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 54,260 53,590 53, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,770 5,150 5, Totale entrate -.- Totale uscite 929, , , Saldo 929, , ,

264 Pagina 259 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 711 SERVIZI GENERALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 3 SPESE 11,775,000 11,489,770 11,630, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 70,000 80,000 36, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,678,060 6,383,370 6,446, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 100, ,800 69, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 12,000 12,000 3, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 230, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 607, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 935, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 21,370 53,980 52, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10,000 10,000 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,420 2,660 2, SPESE DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 44,810 44, SPESE PROCESSUALI 23,320 49,280 13, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 46,640 39,420 27, ONORARI E SPESE PER GEOMETRI E DIVERSI 74,620 96, , CORSI E INFORMAZIONE AMBIENTALE 79,290 91,660 81, MANUTENZIONE DEMANIO PUBBLICO 37,310 46,320 19, MANUTENZIONE IMMOBILI 55,970 69,980 13, INDENNITA' DI TRASFERTA 29,690 32,680 40, SPESE DI RAPPRESENTANZA 54,510 48,290 35, SPESE VARIE 45,430 8, CONTRIBUTI AI CONSORZI PER INTERESS. (T ) 1,200,000 1,155,110 1,363, CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER PROPR. DELLO STATO 90,000 76, , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI 180, , , CONTRIBUTI ALL'ETB PER GESTIONE CASTELLI 544, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 234, , , COSTI PER PULIZIA STABILI 69,080 82,670 78, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 16, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30,070 30,170 29, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 151, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 79,500 79, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 36,870 60,020 58, PREMI ASSICURATIVI E RC 5, RICAVI 37,025,230 30,050,000 26,139, TASSE DEMANIALI 5,200,000 9,450,000 5,302, TASSE CONCESSIONI AREE DI SERVIZIO 4,000, TASSE DEMANIALI LA-LAEI 7,000,000

265 Pagina 260 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TASSE ESAME DOMANDE DI COSTRUZIONE 2,200,000 2,100,000 2,182, RICUPERO SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 45,230 45, RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA 200, , , MULTE DIVERSE SANZIONI PER COSTRUZIONI ABUSIVE LEGGE EDILIZIA 10,000 60,000 19, ENTRATE VARIE 200, , , AFFITTO STABILI E LOCALI 20,000 20,000 17, PARTECIPAZIONE DAZIO FED SUI CARBURANTI 18,150,000 18,065,000 17,797, USCITE PER INVESTIMENTI 2,881,000 3,725,000 1,434, ACQUISTO TERR.COSTR.STRADE (T ) 2,261,000 1,835, , ACQUISTO TERR. CONSERV. STRADE (T ) 420, , , INVESTIMENTI AEROPORTO CANTONALE (T ) 200, , INV. DIVERSI DEMANIO CANTONALI (T ) 34, INV. ISOLE BRISSAGO (T ) 100, , CONTRIBUTI CANTONALI A LUGANO AIRPORT S.A. (T ) 800, , ENTRATE PER INVESTIMENTI 500, ,000 1,672, VENDITA TERR. RESIDUI SET. STRADALE (T ) 500, ,000 1,672, Totale entrate 37,525,230 30,550,000 27,812, Totale uscite 14,656,000 15,214,770 13,064, Saldo 22,869,230 15,335,230 14,747,491.85

266 Pagina 261 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 712 AEROPORTO CANTONALE 3 SPESE 2,646,400 2,579,130 2,708, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 301, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 52,300 60, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,040 31,260 26, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 46,700 45,620 40, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 1,090 2, CARBURANTE E OLIO 1,596,450 1,639,040 1,826, SERVIZI DI SICUREZZA AEREA E ASSISTENZA 288, , , IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 29,660 30,450 12, MANUTENZIONE CAMPO D'AVIAZIONE E IMMOBILI 169,660 86,730 88, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,530 4,990 4, SPESE VARIE 22,250 24,490 11, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 150 2, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 67,940 24,880 14, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 15,620 16,200 13, PREMI ASSICURATIVI E RC 20,000 20,000 20, RICAVI 2,537,130 2,725,000 2,385, TASSE AEROPORTUALI E DIVERSI 306, , , VENDITA BENZINA PER AEREI 2,230,600 2,120,000 2,130, AFFITTO STABILI E LOCALI 300,000 Totale entrate 2,537,130 2,725,000 2,385, Totale uscite 2,646,400 2,579,130 2,708, Saldo 109, , ,

267 Pagina 262 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 720 DIVISIONE DELL'AMBIENTE 3 SPESE 2,247,400 2,309,240 2,226, INDENNITA' GRUPPI DI LAVORO 7,010 7, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 420, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 35,990 37,990 38, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 65,050 67,450 68, ASSICURAZIONE INFORTUNI 990 3,040 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 18,000 21,000 14, SPESE PER PUBBLICAZIONI 4,660 17,630 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 930 6, INDENNITA' DI TRASFERTA , CONTRIBUTI CANTONALI SUPSI (IST/ISAAC) 1,650,000 1,650,000 1,613, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,100 22,180 4, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,620 2,590 2, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,510 1,400 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 22,540 22,260 22, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,270 2,840 2, RICAVI 15,000 21,000 14, MULTE DIVERSE 1, ENTRATE VARIE 15,000 20,000 14, Totale entrate 15,000 21,000 14, Totale uscite 2,247,400 2,309,240 2,226, Saldo 2,232,400 2,288,240-2,211,

268 Pagina 263 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 722 MUSEO DI STORIA NATURALE 3 SPESE 2,696,250 2,627,960 2,504, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,200,780 1,180,980 1,196, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 26,500 26,500 16, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 56,500 56,900 56, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 108, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 164, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,870 10,290 10, MATERIALE DI LABORATORIO 13,430 14,780 16, MATERIALE PER COLLEZIONI 4,480 4,930 3, MATERIALE FOTOGRAFICO 5,080 5,600 4, SPESE PER PUBBLICAZIONI 9,330 13,800 8, INSERZIONI 8,480 9,330 16, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 7,630 8,400 9, ACQUISTO MATERIALE DI RIVENDITA 2,800 3,080 1, ACQUISTO REPERTI PER COLLEZIONI 13,990 19,710 11, SPESE PER DIDATTICA E ANIMAZ.CULTURALE 29,540 32,520 31, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,330 18,470 9, ONORARI E SPESE PER MOSTRE 66,260 72,930 27, ONORARI E SPESE PER COLLEZIONI 26,860 29,570 18, ONORARI E SPESE PER PROGETTI DI RICERCA 74,260 86,730 59, INDENNITA' DI TRASFERTA 23,570 20,940 25, SPESE DI RAPPRESENTANZA 3,050 3,360 1, SPESE PER CORSI SPECIALI E PREPROFESSIONALI 2,240 2,460 1, CONTRIBUTI ALLA FD.MONTE SAN GIORGIO 40,000 40,000 39, CONTRIBUTI FEDERALI AL COMUNE DI MERIDE 111, CONTRIBUTI FEDERALI ALLA FD.MONTE SAN GIORGIO 152, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER RICERCHE MONTE SAN GIORGIO 38,300 38,300 33, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 7, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,710 11,570 4, COSTI PER PULIZIA STABILI 73,520 73,030 73, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 5, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,680 5,610 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 335, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 48,510 63,280 63, PREMI ASSICURATIVI E RC 11,500 11,500 10, RICAVI 402, , , TASSE PER ESPLORAZIONE ED ESER.MINIERE 20,000 22,100 18, PRESTAZIONI PER TERZI 20,100 20,000 18,051.80

269 Pagina 264 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 3,020 3,000 3, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 57,190 56, ENTRATE VARIE CONTRIBUTI FEDERALI ACCORDO PROGRAMMATICO MONTE SAN GIORGIO 301, , , USCITE PER INVESTIMENTI 60, MUSEO FOSSILI MONTE S.GIORGIO (T ) 60, Totale entrate 402, , , Totale uscite 2,696,250 2,627,960 2,564, Saldo 2,293,530 2,342,760-2,366,

270 Pagina 265 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 731 SEZIONE DELLA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO 3 SPESE 14,889,180 15,168,330 14,106, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,883,440 7,271,170 6,367, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 15,000 18,140 14, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 39,000 39,000 56, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 761, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 670, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 996,340 1,046, , ASSICURAZIONE INFORTUNI 23,870 24,480 58, ACQUISTI E MANUT.UFF.PROTEZIONE ARIA 195, , , ACQUISTI E MANUTENZ.LABORATORIO SPAAS 195, , , ACQUISTI E MANUT.UFF.PREVENZIONE RUMORI 26,710 29,390 9, INTERVENTI PER INQUINAMENTI DELLE ACQUE 707, , , SPESE PER INTERVENTI COATTIVI ACQUA 2,030 2,240 5, SPESE ELIMINAZ.RIFIUTI SPESE CASI D'INSOLVENZA 3,910 4, SPESE PER LA TUTELA DELLE FALDE FREATICHE 4,930 5, PROGR.ESTERNI ICPW 71,640 78,850 83, PARTECIP.CANTONALI SPESE SEGRETARIATO CIPAIS 42,240 43,370 40, SPESE PER ANALISI E PREST.LABORATORIO ACQUA 28,660 31,540 8, SPESE PER STUDI E RICERCHE CIPAIS 72,680 98,560 99, SPESE DI GESTIONE DISCARICA MAGADINO 163, ,590 86, SPESE PER CAMPAGNE PROMOZIONALI PRA 46,640 78,850 52, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE ONORARI E SPESE OSSERVATORIO AMBIENTALE 204, , , ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE SETTORE ENE 55,970 78,850 47, ONORARI E SPESE PER STUDI E PERIZIE PROT. AMBIENTALE 277, , , ONORARI E SPESE PER MANDATI ELETTROSMOG 65,300 82,790 66, ONORARI E SPESE PER STUDI ACQUA E RIFIUTI 152, , , ONORARI E SPESE PER STUDI DI PROTEZIONE FONICA 11,640 12,810 3, ONORARI E SP. ALLA FED. CORPI POMPIERI PER INTERVENTI INQU. 1,120,120 1,012,200 1,051, ONORARI E SPESE PER ESAME SITI CONTAMINATI 44,770 49, ONORARI E SPESE PER PIANO CANTONALI AP.IDRICO 22, ONORARI E SPESE STUDI PROTEZIONE DEL SUOLO 17,910 19,710 4, CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 11,640 12, MANUTENZIONE ATTREZZATURE CORPI D'INTERVENTO 124, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 65,190 67,030 74, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 120, SPESE PER RIPETIBILI SPESE VARIE 11,910 13,110 7, INDENNIZZI A COMUNI SEDE IMPIANTI RSU 410, , , CONTRIBUTI A COMUNI DISCARICHE MATERIALI INERTI 600, , ,239.85

271 Pagina 266 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 11,400 11,550 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 54,020 53,660 53, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 209, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 46,060 47,090 43, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 135, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 206, , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 52,040 69,530 69, PREMI ASSICURATIVI E RC 25,000 25,000 21, RICAVI 6,072,020 5,578,300 5,888, TASSE PER SOPRALLUOGHI TASSE PER CONTROLLI ELETTROSMOG 4, TASSE DIVERSE 2,159,400 1,943,400 1,167, ANALISI E ESAMI 170, ,000 99, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 340, , , TASSE AMMINISTRATIVE E RICUPERO SPESE RICUPERI PER INTERVENTI COATTIVI 5,020 5, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 976,800 1,034,000 1,015, RICUPERO SPESE PER INT. INQUIN. DELLE ACQUE 1,200, ,000 1,513, RICUPERO SPESE PER INT.TUTELA FALDE FREATICHE 5,400 5, , RICUPERO SPESE PER ELIMINAZ.RIFIUTI SPECIALI 4,300 4,400 4, MULTE DIVERSE 20,000 10,000 87, ENTRATE VARIE 40,000 41, , RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER PRESTAZIONI SPAAS 300, , , RIMBORSI DAI COMUNI CONTROLLO IMP. COMBUSTIONE 370, , , CONTRIBUTI COMUNALI PER PRESTAZIONI SPAAS 19, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 481, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER OSSERVATORIO AMBIENTALE 10, USCITE PER INVESTIMENTI 37,321,000 29,038,400 26,548, RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T ) 1,500, ,000 36, CATASTI E RISANAM. FONICI (T ) 2,700,000 3,000,000 48, ACQUISTO APPARECCHI SCIENTIFICI (T ) 240, , ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINQUIN. CORPI POMPIERI (T ) 1,500,000 2,000, ACQUISTO ATTREZZATURE OSS. AMBIENTALE (T ) 100, ,000 46, PEC:APPROFONDIMENT,STUDI,CONSULENZE (T ) 300, , , ATTUAZIONE PROVV.PRIORITARI PEC (T ) 400, , TERIS SA: PRESTITO TELERISCALDAMENTO (T ) 650,000 1,000, CONTRIBUTI CANTONALI AI COMUNI PER DEPUR.ACQUE(T ) 6,111,000 4,368,400 3,377, CONTRIBUTI CANTONALI AI CONSORZI DEPURAZ.ACQUE(T ) 1,870,000 1,400,000 1,439,871.00

272 Pagina 267 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo CONTRIBUTI CANTONALI E SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI (T ) 510, , , CONTRIBUTI CANTONALI PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO (T ) 3,840, CONTRIBUTI CANT. INCENTIVI PEC A ENTI PUB (T ) 700, , , TERIS SA: CONTRIBUTO TELERISCALDAMENTO (T ) 600,000 1,450,000 2,000, CONTRIBUTI CANT.INCENTIVI PEC IST.PRIVATI (T ) 1,500,000 1,500, , FINANZ. MOBILITÀ SOSTENIBILE (T ) 2,000,000 2,000, CONTRIBUTI CANTONALI PER PROG.ENERGIE RINN. (T ) 970, , CONTRIBUTI CANT. INCENTIVI PEC EC.PRIVATE (T ) 4,500,000 2,100,000 1,803, CONTRIBUTI FEDERALI AI COMUNI PER DEP.ACQUE (T ) 200, ,000 1,473, CONTRIBUTI FEDERALI AI CONSORZI DEP. ACQUE (T ) 500,000 1,000, , CONTRIBUTI FEDERALI AI CONS.ELIMINAZ.RIFIUTI (T ) 8,130, CONTRIBUTI FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDR (T ) 500, CONTRIBUTI CH RISANAMENTO EDIFICI TASSA CO2 VINC. (T ) 5,100,000 3,400,000 4,862, CONTRIBUTI FEDERALI RIS.FONICO LINEE FERROV. (T ) 2,000,000 2,000,000 1,321, ENTRATE PER INVESTIMENTI 13,986,000 12,158,000 17,979, CONTRIBUTI FEDERALI PER CATASTI FONICI (T ) 386, ,000 1, CONTRIBUTI FEDERALI PROG. ENERGIE RINNOVABILI (T ) 1,900,000 1,900,000 1,961, CONTRIBUTI FEDERALI RISANAMENTO SITI CONTAMINATI (T ) 1,400,000 1,400, ECCEDENZE APPLIC. ECOINCENTIVI (T ) 2,000,000 2,000, CONTRIBUTI FEDERALI PER DEPURAZIONE ACQUE (T ) 700,000 1,200,000 1,701, CONTRIBUTI FEDERALI AI CONS.ELIMINAZ.RIFIUTI (T ) 8,130, CONTRIBUTI FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDR (T ) 500, CONTRIBUTI FEDERALI RIS.FONICO LINEE FERROV. (T ) 2,000,000 2,000,000 1,321, CONTRIBUTI FEDERALI RISANAMENTO EDIFICI TASSA CO2 (T ) 5,100,000 3,400,000 4,862, Totale entrate 20,058,020 17,736,300 23,867, Totale uscite 52,210,180 44,206,730 40,655, Saldo 32,152,160 26,470,430-16,787,

273 Pagina 268 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 732 FONDO ENERGIE RINNOVABILI 3 SPESE 11,235,000 12,400, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 10,000 10, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 138, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 13, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 19, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA VERSAMENTO AL FONDO 9,917,790 10,908, RIM.COPERTURA COSTI IMMISS.(RIC) AI COMUNI 301, , CONTRIB.PROGETTI RICERCA E CONSULENZA IMP. PUBBLICHE 502, , RIM.COPERTURA COSTI IMMISS. (RIC) IMP. PRIVATE 502, , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 6, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI RICAVI 11,235,000 12,400, TASSA DA AET SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA 4,200,000 5,400, TASSA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (T ) 7,035,000 7,000,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 22,600,000 22,300, C/TI A COMUNI IMP. FOTOVOLTAICI (T ) 500, , CONTRIB. COSTRUZ.IMP. PROD. ENERGIA (T ) 1,500,000 1,500, C/TI A IST. PR. PICCOLI IMP. FOTOVOLTAICI (T ) 300, , C/TI A ECON. PR. PICCOLI IMP. FOTOVOLTAICI (T ) 300, , RIVERS.CONTRIB.PER ATTIVITÀ IN AMBITO ENERGETICO 20,000,000 20,000,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 22,600,000 22,300, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 2,600,000 2,300, CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ IN AMBITO ENERGETICO DA RIVERSARE 20,000,000 20,000,000 Totale entrate 33,835,000 34,700,000 Totale uscite 33,835,000 34,700,000 Saldo -.-

274 Pagina 269 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 741 SEZIONE FORESTALE 3 SPESE 9,759,560 9,630,500 9,612, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,489,650 6,292,300 6,404, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 34,200 40,000 31, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 62, ,700 77, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 578, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 920, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 20,620 19,590 51, SPESE FORMAZ. APPRENDISTI SELVICOLTORI 48,000 48,000 37, MATERIALE ANTINCENDIO CP MONTAGNA 187, ,990 43, ACQUISTO FOTO AEREE ACQUISTO ATTREZZATURE 1,270 1, EQUIPAGGIAMENTO CP MONTAGNA 75,220 82,790 61, INTERVENTI CORPI POMPIERI IN BOSCHI 22,970 25,280 35, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 18,660 22,670 13, ONORARI E SPESE PER INDAGINI SALUTE DEL BOSCO 46,640 56,180 69, ONORARI E SPESE PER STUDIO RETI STRAD. GENERALI 2,550 2, ONORARI E SPESE PER PIANIFICAZIONE FORESTALE 41,980 50,260 44, ONORARI E SPESE PER STUDI ZONE DI PERICOLO 62,680 68,990 69, ONORARI E SPESE PER ACCERTAMENTO ZONE BOSCHIVE 1,100 1, ABBONAMENTI RICETRASMITTENTI 4,230 4, MANUTENZIONE ATTREZZ. E RICETRASMITTENTI 1,530 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 108, , , SPESE PER RIPETIBILI SPESE VARIE 4,660 8,680 3, CONTRIBUTI ALLA SCUOLA FORESTALE MAIENFELD 297, , , ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 47,700 47,350 68, COSTI PER PULIZIA STABILI 54,170 55,860 55, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 188, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 81,560 84,210 73, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 201, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 85,100 66,480 64, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 48,980 59,030 59, PREMI ASSICURATIVI E RC 16,000 16,000 14, RICAVI 799, , , TASSE PER ESERCIZIO FILI A SBALZO 60,300 60,000 65, TASSE E SPESE DI GIUSTIZIA 20,100 20,000 4, PROGET, DIREZIONE E ASSISTENZA LAVORI 250, , ,648.75

275 Pagina 270 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 1,000 1,000 1, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCENDI BOSCHI 100, , MULTE DIVERSE 40,200 40,000 24, ENTRATE VARIE 20,000 10,000 35, RICUPERI SPESE FORMAZ. APPREND. SELVICOLTORI 60,300 60,000 43, CONTRIBUTI FEDERALI PER STUDI DIVERSI 247, , , USCITE PER INVESTIMENTI 20,718,900 23,672,900 25,599, COSTR. STRADE DEMANIO FORESTALE (T ) 71, , , PREMUNIZIONI DEMANIO FORESTALE (T ) 130, ,000 64, OPERE SELVICOLT. DEMANIO FORESTALE (T ) 200, , , OPERE DIVERSE DEMANIO FORESTALE(T ) 314, , , PRESTITI PER INVEST. FORESTALI (T ) 1,500,000 1,500,000 2,776, CONTRIBUTI CANTONALI PER STRADE FORESTALI (T ) 1,384, ,000 1,232, CONTRIBUTI CANTONALI PER PREMUNIZIONI (T ) 1,738,700 1,710,900 2,973, CONTRIBUTI CANTONALI PER SELVICOLTURA (T ) 4,620,000 3,339,000 3,553, CONTRIBUTI CANTONALI PER INVESTIMENTI DIVERSI (T ) 1,171, ,000 1,193, CONTRIBUTI FEDERALI SETTORE FORESTALE (T ) 9,590,000 14,500,000 13,273, ENTRATE PER INVESTIMENTI 11,310,000 16,200,000 16,443, CONTRIBUTI FEDERALI PER OPERE DEMANIALI (T ) 100,000 50, , CONTRIBUTI FEDERALI PER ZONE PERICOLO (T ) 120, , , PRELEV. DALLA RISERVA FONDO PRESTITI CH INV.FOR. (T ) 1,560, RIMBORSI PRESTITI PER INVEST. FORESTALI (T ) 1,500,000 1,500,000 1,215, CONTRIBUTI FEDERALI SETTORE FORESTALE (T ) 9,590,000 14,500,000 13,273, Totale entrate 12,109,880 16,986,000 17,143, Totale uscite 30,478,460 33,303,400 35,211, Saldo 18,368,580 16,317,400-18,067,

276 Pagina 271 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 743 DEMANIO FORESTALE 3 SPESE 727, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 340, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 15,000 40,000 2, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 30,740 32,870 30, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 41,350 47,970 41, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 1,090 2, MATERIALE DIVERSO 15,770 17,360 11, ACQUISTO ATTREZZATURE 8,480 9,330 14, INCAR.A TERZI PER INTERV.SELVICOLTURALI 95,030 97, , MANUTENZIONE STRADE DEMANIO E RISERVA ARENA 15,770 17,360 12, MANUTENZIONE RIFUGI 14,160 15,580 17, MANUTENZIONE ATTREZZ. E RICETRASMITTENTI 3,910 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 16,750 18,440 20, SPESE VARIE PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 128,900 43,530 15, RICAVI 115, ,000 90, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 35,170 35,000 42, VENDITA LEGNAME 70,350 70,000 47, ENTRATE VARIE 10,050 10,000 Totale entrate 115, ,000 90, Totale uscite 727, , , Saldo 612, , ,

277 Pagina 272 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 744 VIVAIO FORESTALE 3 SPESE 584, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 382, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 33,710 32,440 33, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 46,310 45,330 46, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,190 3,040 3, PIANTINE, CONCIMI E MATERIALE DIVERSO 31,340 34,500 38, ACQUISTO ATTREZZATURE 8,060 8,870 9, INCARICHI A TERZI PER MANUTENZIONE VIVAI 2,800 3,080 1, INCARICHI A TERZI PER COMPOSTAGGIO 26,780 29,480 25, MANUTENZIONE STAZIONE DI COMPOSTAGGIO 4,480 4, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 10,260 11,290 14, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,450 1,590 1, SPESE VARIE , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI , PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 34,930 31,090 15, RICAVI 442, , , TASSE COMPOSTAGGIO 70,800 70,450 58, VENDITA PIANTINE 331, , , ENTRATE VARIE 40,200 40,000 3, Totale entrate 442, , , Totale uscite 584, , , Saldo 142, , ,

278 Pagina 273 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 745 FONDO CONSERVAZIONE FORESTE 3 SPESE 100, , , VERSAMENTO AL FONDO 100, , , RICAVI 100, , , TASSE DI DISS. E DIVERSE 100, , , USCITE PER INVESTIMENTI 165, , , OP. RIMBOSCH. A SEGUITO INCENDI (T ) 15,000 15,000 12, CONTRIBUTI CANTONALI PER RIMBOSCH.DI COMPENSAZIONE(T ) 150, , , ENTRATE PER INVESTIMENTI 165, , , PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 165, , , Totale entrate 265, , , Totale uscite 265, , , Saldo -.-

279 Pagina 274 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 751 UFFICIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA 3 SPESE 4,949,100 5,030,540 4,805, INDENNITA' COMMISSIONI PESCA 5,000 5,000 1, INDENNITA' COMMISSIONI CACCIA E ESAMI 15,000 15,000 22, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,574,290 2,581,090 2,577, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 85,200 69, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 220, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 335, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,930 7,840 21, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 22,700 22,700 5, MATERIALE PER ESAMI CACCIATORI 12,540 13, MATERIALE PER RICETRASMITTENTI 2,280 3, ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI, RADIO E TELCOMUNICAZIONI 18,170 31, ABBONAMENTI RICETRASMITTENTI 5,920 6,520 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 75,410 76,250 80, PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI SELVAGGINA NON CACCIABILE 30,740 27,600 33, SPESE VARIE 4,230 4, QUOTA AI COMUNI PER TASSE PAT.CACCIA 60,000 60,000 52, QUOTA AI COMUNI PER TASSE PAT. PESCA 70,000 70,000 59, QUOTA TASSE PATENTI PE. A FTAP 12,060 12,000 10, CONTRIBUTI ELIMINAZIONE PESCE CONTAMINATO DDT 70,050 69,700 25, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 101,200 74, , COSTI PER PULIZIA STABILI 4,190 4,160 4, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 139, ,280 62, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 20,090 20,120 20, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 30,150 29,780 29, AFFITTO STABILI DI TERZI 12,700 12,620 12, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,100 6,840 6, PREMI ASSICURATIVI E RC 7,000 7,000 5, QUOTA PER FONDO DI INTERV. SELVAGGINA 540, , , QUOTA PER FONDO PER LA FAUNA ITTICA 549, , , RICAVI 2,562,820 2,662,000 2,498, TASSE PATENTI CACCIA 1,500,000 1,500,000 1,496, TASSE PATENTI PESCA 900,000 1,000, , TASSE PER ESAMI CACCIATORI 45,230 45,000 43, ENTRATE VARIE 2,010 2, CONTRIBUTI FEDERALI PER SERVIZIO CACCIA 95,480 95,000 82, CONTRIBUTI FED PER PREVENZIONE E DANNI SELVAG.NON CACCIABILE 20,100 20,000 7,779.00

280 Pagina 275 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 2,562,820 2,662,000 2,498, Totale uscite 4,949,100 5,030,540 4,805, Saldo 2,386,280 2,368,540-2,307,

281 Pagina 276 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 753 FONDO DI INTERVENTO SELVAGGINA 3 SPESE 1,519,500 1,397,000 1,060, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF ASSICURAZIONE INFORTUNI MATERIALE DIVERSO 17,000 24,000 9, SPESE PER PUBBLICAZIONI 20,000 20,000 28, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,000 2, SPESE PER ACQUISTO SELVAGGINA 1,000 2, SPESE PER PREVENZIONE SANITARIA 1,000 3, ACQUISTO ATTREZZATURE 13,000 13,000 15, SPESE PER TASSIDERMIE 2,000 2, RICERCHE SCIENTIFICHE DIVERSE 47,000 30,000 13, ONORARI E SPESE PERIZIE SELVAGGINA CACCIABILE 35,000 35,000 13, SPESE MANUTENZIONE BIOTOPI 120, ,000 43, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 5,000 5,000 1, RISARCIMENTO PER DANNI SELVAG. CACCIABILE 1,100, , , GESTIONE GRANDI PREDATORI 40,000 40, SPESE VARIE 7,000 15,000 1, CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE PROTETTIVO 100, ,000 97, CONTRIBUTI PER ALLEVAMENTI SELVAGGINA 9,000 8,000 8, RICAVI 1,519,500 1,397,000 1,060, VENDITA SELVAGGINA 75,000 70,000 90, MULTE DIVERSE 41,000 40,000 63, ENTRATE VARIE 1,000 1,000 3, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 862, , , QUOTA PROVENTO PATENTI CACCIA 540, , , Totale entrate 1,519,500 1,397,000 1,060, Totale uscite 1,519,500 1,397,000 1,060, Saldo -.-

282 Pagina 277 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 754 FONDO PER LA FAUNA ITTICA E LA PESCA 3 SPESE 883, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,500 2,200 1, ASSICURAZIONE INFORTUNI UOVA E ESTIVALI 130, , , ACQUISTO ATTREZZATURE 30,000 35,000 6, SPESE DIVERSE DI TRASPORTO 30,000 30,000 29, SPESE PER RIPRISTINO PESCOSITÀ 5,000 5, ANALISI, PERIZIE E RICERCHE FAUNA IT. 100, ,000 55, ONORARI E SPESE PER STATISTICA DELLA PE. 14,000 14,000 16, INDENNITÀ E SPESE CORSI DI INTRODUZIONE ALLA PESCA 40,000 40,000 20, RISARCIMENTI A SOCIETÀ DI PESCA PER MANCATA PRODUZIONE 20,000 20,000 2, SPESE VARIE 70,000 70,000 67, VERSAMENTO AL FONDO 85,810 85,800 42, CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' DI PESCA 306, , , CONTRIBUTI PER LA CATTURA DEL PESCE BIANCO 20,100 20,000 12, CONTRIBUTI FEDERALI PER INTERVENTI TECNICI 30,150 30,000 4 RICAVI 883, , , INDENNIZZI PER DERIVAZIONI D'ACQUA 120, ,000 99, TASSE PER CORSI DI INTROD. ALLA PESCA 20,100 20,000 9, CONTRIBUTI DALLA FEDERAZ.E SOCIETA' DI PESCA 2,010 2, INDENNIZZI PER DANNI PESCOSITA' 30,150 30,000 11, INDENNIZZI E DANNI PER SPURGHI E PULIZIA BACINI 20,100 20,000 4, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI TECNICI 15,080 15,000 8, MULTE DIVERSE 30,150 30,000 16, ENTRATE VARIE 25,130 25,000 12, CONTRIBUTI FEDERALI PER PROGRAMMA ICPW 40,200 40,000 4, CONTRIBUTI FEDERALI PER INTERVENTI TECNICI 30,150 30, QUOTA PROVENTO PATENTI PESCA 549, , , USCITE PER INVESTIMENTI 300, , COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE STABILIM. PESCICOLTURA (T , , CONTRIBUTI CANTONALI PER REC. AMBIENTI ACQUATICI (T ) 110, , CONTRIBUTI CANT. PER STABILIMENTI DI PESCICOLTURA (T ) 20,000 3, ENTRATE PER INVESTIMENTI 300, , PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 300, ,552.98

283 Pagina 278 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 883,060 1,182,000 1,015, Totale uscite 883,060 1,182,000 1,015, Saldo -.-

284 Pagina 279 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 760 DIVISIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E DELLA MOBILITÀ 3 SPESE 678, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 510, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 44,120 43,270 43, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 75,950 74,990 76, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,390 3,340 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 4,500 4, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,690 2,960 2, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,320 3,660 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,500 17,750 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,810 2,790 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,730 3,600 4, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 22,740 22,460 22, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,010 2,520 2, Totale entrate -.- Totale uscite 678, , , Saldo 678, , ,

285 Pagina 280 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 765 SEZIONE DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 3 SPESE 3,738,410 3,827,250 3,542, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,376,660 2,273,960 2,318, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 9,000 9, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 170, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 218, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 343, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,730 7,350 19, STUDI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (T ) 93, ,490 22, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,910 10,900 10, SPESE PER RIPETIBILI 3,130 3,450 7, CONTRIBUTI PER PIANIFICAZIONI SOVRACOMUNALI 80,000 79, CONTRIBUTI GESTIONE PIANI UTIL.CANTONALI (T ) 220, , , CONTRIBUTI PER CONSERVAZIONE PAESAGGIO 210, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,700 6,650 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 12,390 12,300 12, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,230 6,070 6, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 118, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14,030 17,510 17, USCITE PER INVESTIMENTI 1,987,200 1,430,000 1,480, GESTIONE DEL PIANO DIRETTORE (T ) 380, , , CONTRIBUTI CANTONALI PER ACQUISTO FONDI (T ) 700, , , CONTRIBUTI CANTONALI ATTUAZ.PAINIFICAZ.CANTONALI (T ) 907, , , Totale entrate -.- Totale uscite 5,725,610 5,257,250 5,023, Saldo 5,725,610 5,257,250-5,023,

286 Pagina 281 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 767 SEZIONE DELLA MOBILITÀ 3 SPESE 128,561,090 80,126, ,957, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,068,100 2,118,850 2,147, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 6,500 9,100 1, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 30,000 27,600 27, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 192, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 303, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 6,740 17,340 16, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 5, ACQUISTO CONTATORI AUTOMATICI DEL TRAFFICO 16,870 18,570 9, RACC.ED ELAB.DATI TRAFFICO PUBB.E PRIV. 55,970 85,750 30, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 186, , , ONORARI E SPESE AI PERITI PER CONTROLLO TELEFERICHE 165, , , ONORARI E SPESE PER STUDI ALPTRANSIT 18,660 21,680 14, INDENNITA' DI TRASFERTA 20,100 22,130 24, CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO (T ) 73,670,000 68,843,000 67,107, CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI TARIFFALI 7,400,000 7,355,000 3,141, CONTRIBUTI CANTONALI PROMOZIONI TARIFFALI 575, , , RIVERSANEMTO INTROITI DA TRAFFICO VIAGGIATORI 43,700,000 43,738, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,100 6,770 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 16,500 16,390 16, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30,540 30,610 30, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 64,690 63,900 63, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 13,010 17,370 17, PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI 86,843,000 42,234,000 84,196, TASSE PER CONTROLLO TELEFERICHE 195, , , ENTRATE VARIE 20,000 5,000 12, RIMBORSO PRESTITI ANTECEDENTI IL 2000 DA IMPRESE DI TRASP. 913, PARTECIPAZIONE SULLA TASSA FED. SUL TRAFFICO PESANTE 24,482,000 24,032,000 23,822, RIMBORSI SPESE PER CENSIMENTO TRAFFICO 2,000 2, CONTRIBUTI COMUNALI IMPRESE DI TRASPORTO 14,744,000 14,300,000 13,941, CONTRIBUTI COMUNALI PER AGEVOLAZIONI TARIFFALI 3,700,000 3,685,000 1,570, RECUPERO INTROITI DA TRAF. VIAGGIATORI 43,700,000 43,738, USCITE PER INVESTIMENTI 19,265,000 29,105,000 28,693, INVEST. E STUDI PIANI REG.TRASP. (T ) 14,010,000 22,700,000 23,339,097.40

287 Pagina 282 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo INVEST.REALIZ.PISTE CICLABILI (T ) 3,185,000 3,805,000 1,380, COSTRUZ. E RICOSTRUZ. SENTIERI (T ) 320, , , CONTRIBUTI CANTONALI PER PERCORSI PED.E SENT.(T ) 1,250,000 1,250,000 1,250, CONTRIBUTI CANTONALI SIST. FERROV. REG. (T ) 350,000 1,000,000 2,600, CONTRIBUTI CANTONALI PER PISTE CICLABILI (T ) 150, ,000 3, ENTRATE PER INVESTIMENTI 3,546,000 6,886,000 1,408, CONTRIBUTI FEDERALI FERROVIA MENDRISIO-VARESE (T ) 370, CONTRIBUTI COMUNALI PER PISTE CICLABILI (T ) 350, CONTRIBUTI COMUNALI SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T ) 800,000 2,100, CONTRIBUTI COMUNALI PROGRAMMA AGGLOMERATO (T ) 1,060, ,000 15, CONTRIBUTI COMUNALI FERROVIA MENDRISIO-VARESE (T ) 1,250,000 1,285, CONTRIBUTI TERZI SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE (T ) 400,000 1,500, RIMBORSI PRESTITI IMPRESE TRASP. (T ) 108, , , RIMBORSO PRESTITI DA IMP.TRASPORTO PRIMA DEL , ,000 Totale entrate 90,389,000 49,120,000 85,605, Totale uscite 147,826, ,231, ,651, Saldo 57,437,090 60,111,240-61,046,

288 Pagina 283 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 772 UFFICIO DELLA NATURA E DEL PAESAGGIO 3 SPESE 3,486,420 3,531,060 3,629, INDENNITA' MEMBRI CBN 110, ,000 71, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,010,490 1,014,620 1,034, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 100,000 81, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 89,040 96,700 92, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 139, , , CASSA PENSIONI ISTITUTO COLLETTORE ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,170 3,240 8, DOCUMENT.STUDI E INCARICHI SPECIALI CBN 1,270 1, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 59,100 65,050 81, ONORARI E SPESE STUDI PAESAGGISTICI 18,660 32,030 18, MANUTENZIONE AMBIENTI NATURALI 83, ,110 85, INDENNITA' DI TRASFERTA 13,700 15,080 17, CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICERCA NATURALISTICA 24,120 24,000 27, CONTRIBUTI PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 354, , , CONTRIBUTI ALLA FD.BOLLE DI MAGADINO 50,000 49,800 50, CONTRIBUTI FEDERALI PER GESTIONE AMBIENTI NATURALI 1,349,210 1,342,500 1,597, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 250 3, COSTI PER PULIZIA STABILI 3,930 3,900 3, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 36,990 6,220 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,200 2,030 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 32,460 32,060 32, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,000 3,770 3, RICAVI 1,607,240 1,581,400 1,751, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 100,000 81, MULTE DIVERSE 1,500 1,500 2, CONTRIBUTI FEDERALI INTERVENTI DI PROTEZ.NATURA 106, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER GESTIONE AMB. NATURALI 1,349,210 1,342,500 1,597, CONTR. DAL FONDO SWISSLOS FD. BOLLE MAGADINO 50,000 50,000 50, USCITE PER INVESTIMENTI 3,060,900 3,166,400 3,012, BIOTOPI E AREE PROTETTE (T ) 453, ,000 1,157, CONTRIBUTI CANTONALI VALORIZZAZIONE PAESAGGIO (T ) 1,993, , , CONTRIBUTI CANTONALI REAL.PIANI D'INTER.CANTONALI (T ) 700, CONTRIBUTI FEDERALI PARCHI NAZIONALI (T ) 614, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER BIOTOPI E AREE PROT.(T ) 256, ,905.30

289 Pagina 284 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 859,900 1,201,400 1,672, CONTRIBUTI FEDERALI VALOR. PATR. NATURALE (T ) 245, , , CONTRIBUTI COMUNALI BIOTOPI E AREE PROTETTE (T ) 20, CONTRIBUTI FEDERALI PER BIOTOPI E AREE PROTETTE (T ) 256, , CONTRIBUTI FEDERALI PARCHI NAZIONALI (T ) 614, , , Totale entrate 2,467,140 2,782,800 3,423, Totale uscite 6,547,320 6,697,460 6,641, Saldo 4,080,180 3,914,660-3,217,

290 Pagina 285 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 773 UFFICIO DEI BENI CULTURALI 3 SPESE 1,977,590 2,422,500 2,347, INDENNITA' COMMISSIONE BENI CULTURALI 60,000 90,000 51, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,275,490 1,571,030 1,574, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,500 24,300 14, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 112, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 176, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,070 13,030 12, MATERIALE DIVERSO 9,330 24,490 5, SPESE PER PUBBLICAZIONI 1,400 4,190 1, SPESE PER RICERCHE BENI CULTURALI (T ) 65,300 86,310 72, INDENNITA' DI TRASFERTA 16,050 17,670 18, ARREDAMENTO E MOBILI 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,250 5,840 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 17,980 17,860 17, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 13,970 12,440 19, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,430 5,500 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 173, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14,860 19,170 19, RICAVI 1,500 1,500 1, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI ENTRATE VARIE 1,000 1,000 1, USCITE PER INVESTIMENTI 2,307,000 2,890,000 2,836, RESTAURO MONUMENTI STATALI (T ) 229,000 82, CONTRIBUTI CANTONALI PER RESTAURI (T ) 1,480,000 1,750,000 2,003, CONTRIBUTI FEDERALI PER RESTAURI (T ) 598,000 1,140, , ENTRATE PER INVESTIMENTI 598,000 1,140, , CONTRIBUTI FEDERALI PER RESTAURI (T ) 598,000 1,140, , Totale entrate 599,500 1,141, , Totale uscite 4,284,590 5,312,500 5,183, Saldo 3,685,090 4,171,000-4,431,

291 Pagina 286 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 780 DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI 3 SPESE 534, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 355, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 31,220 52,480 33, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 47,950 80,080 52, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,090 4,810 3, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 27,500 27,500 33, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,600 7,360 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 13,750 11,490 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 8,710 10,680 10, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,920 2,840 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 40,000 5, AFFITTO STABILI DI TERZI 36,000 35, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,170 6,550 6, Totale entrate -.- Totale uscite 534, , , Saldo 534, , ,

292 Pagina 287 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 781 STRADE CANTONALI: COSTRUZIONE 3 SPESE 8,765,420 8,041,090 7,722, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 6,497,230 5,526,850 5,399, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 51,680 59,200 51, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 576, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 883, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 20,390 45,010 42, ONORARI E SPESE PER MISURAZ.E CONTROLLI 27,580 30,360 22, ONORARI E SPESE PER STUDI DIVERSI 47,280 52,040 36, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) COSTI GESTIONE P & R RESEGA PARTE CANTONE 317, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 87,540 96, , ARREDAMENTO E MOBILI 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 36,200 42,950 23, COSTI PER PULIZIA STABILI 83,340 83, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 157, ,060 74, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 43,540 45,550 37, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO , , AFFITTO STABILI DI TERZI 113, , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 10 82,890 82, PREMI ASSICURATIVI E RC 14,000 14,000 5, RICAVI 40,310 40,100 25, TASSE CAPITOLATI OPERE DI TERZI A CONCORSO CON DC 15,080 15, TASSE PREAVVISI AI MUNICIPI PER STRADE COMUNALI 15,180 15,100 21, VENDITA CAPITOLATI D'APPALTO 10,050 10,000 3, USCITE PER INVESTIMENTI 48,500,000 50,000,000 29,178, PROGETTAZIONE STRADALE (T ) 6,000,000 7,000,000 6,759, SISTEMAZIONE STRADALE (T ) 42,000,000 42,000,000 22,419, CONTRIBUTI CANTONALI SISTEMAZ.STRADE LOCALI (T ) 500,000 1,000,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 27,000,000 27,000,000 19,645, CONTRIBUTI FEDERALI PER COSTRUZ.STRADE CANTONALI (T ) 8,500,000 8,500,000 12,445, CONTRIBUTI COMUNALI PER COSTRUZ.STRADE CANTONALI (T ) 18,000,000 18,000,000 6,183, RIMBORSI DA PRIV. PER COST. STRADE CANTONALI (T ) 500, ,000 1,016,538.15

293 Pagina 288 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 27,040,310 27,040,100 19,671, Totale uscite 57,265,420 58,041,090 36,901, Saldo 30,225,110 31,000,990-17,230,

294 Pagina 289 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 782 STRADE CANTONALI: MANUTENZIONE 3 SPESE 30,998,600 30,242,400 36,634, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 10,527,690 10,415,410 9,890, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 81,410 30,900 30, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 913, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,285,740 1,266,960 1,205, ASSICURAZIONE INFORTUNI 82,100 83,870 78, SALE ANTIGELO (T ) 671, ,190 1,258, ACQUISTO ATTREZZATURE 34,920 38,440 37, ACQUA E EN.ELETTRICA STRADE E GALLERIE (T ) 772, , , MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (T ) 3,591,300 3,372,700 3,562, MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI (T ) 3,078,260 3,372,700 2,834, SPESE PER SEGNALETICA STRADALE (T ) 513, , , RIPRISTINO STRADE PER INCIDENTI STRADALI (T ) 241, , , CONTRATTI CON I COMUNI PER MANUT. (T ) 576, , , SERVIZIO SPAZZANEVE (T ) 2,284,600 2,284,600 4,696, SERVIZIO SPANDIM.SALE E GHIAIA (T ) 1,105,830 1,105,830 2,626, MANUTENZIONE MANUFATTI (T ) 811, ,320 1,036, MANUTENZIONE ORDINARIA PVL (T ) 743, , , MANUTENZIONE PISTE CICLABILI (T ) 233, , , MANUTENZIONE ORDINARIA PTL (T ) 377, , , INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI (T ) 737, ,220 3,311, MANUTENZIONE ATTREZZ. E RICETRASMITTENTI 4,230 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 141, , , INDENNIZZI PER DANNI PROPRIETA' PRIVATE (T ) ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 72,600 70,270 75, COSTI PER PULIZIA STABILI 103,330 35,480 33, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 996, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 57,560 58,140 55, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 616, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 171,940 18,390 40, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 115,550 63,380 62, PREMI ASSICURATIVI E RC 50,000 50,000 47, RICAVI 1,486,150 1,480,000 1,599, TASSE SEGNALETICA, INSEGNE E AFFISSIONI 20,100 20,000 12, RIMBORSO DIVERSI 130, , , RICUPERO SPESE PER INCIDENTI STRADALI 250, , ,556.00

295 Pagina 290 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo RICUPERO DA PRIVATI PER MAN.E CORREZ.STRADE 10,050 10,000 30, PARTECIP. COMUNALI PER MANUTENZ. E CORR. STRADE 100, ,000 36, PARTECIPAZIONI COMUNALI PER PULIZIA STRADE CANTONALI 974, , , Totale entrate 1,486,150 1,480,000 1,599, Totale uscite 30,998,600 30,242,400 36,634, Saldo 29,512,450 28,762,400-35,035,

296 Pagina 291 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 783 STRADE CANTONALI: CONSERVAZIONE 3 SPESE 4,284,200 5,093,490 4,683, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,462,590 4,106,080 3,774, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 303, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 458, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,730 33,090 29, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) INDENNITA' DI TRASFERTA 48,730 53,630 57, USCITE PER INVESTIMENTI 38,440,000 37,500,000 43,211, PROGETTAZIONE (T ) 1,000,000 1,100,000 1,411, PAVIMENTAZIONI (T ) 24,000,000 22,800,000 26,181, MANUFATTI (T ) 8,440,000 7,300,000 9,821, MIGLIORIE (T ) 2,500,000 4,300,000 3,441, PREMUNIZIONI E RIPRISTINI DANNI DELLA NATURA (T ) 1,750,000 1,200,000 2,083, ELETTROMECCANICA E SEGNALETICA (T ) 750, , , ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,400,000 1,900,000 1,485, CONTRIBUTI FEDERALI PER CONSERVAZ. STR.CANTONALI (T ) 200, , , CONTRIBUTI COMUNALI PER CONSERVAZ. STR.CANTONALI (T ) 1,200,000 1,700, , RICUPERI DA TERZI (T ) 583, Totale entrate 1,400,000 1,900,000 1,485, Totale uscite 42,724,200 42,593,490 47,895, Saldo 41,324,200 40,693,490-46,410,

297 Pagina 292 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 785 STRADE NAZIONALI: COSTRUZIONE 3 SPESE 523, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 71,400 97, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 6,280 8, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 9,610 13, ASSICURAZIONE INFORTUNI MATERIALE D'UFFICIO 144, , , ACQUISTO MOBILIO, ATTREZZATURE E VEICOLI 7, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 288, ,680 23, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,090 4, RICAVI 523,600 2,773, , RIMBORSO DIVERSI 2,200, PAREGGIO CONTO SPESE AMMINISTRATIVE 201, , , PREST. PROPRIE PER COSTRUZIONE AUTOSTRADE 322, ,460 3, USCITE PER INVESTIMENTI 1,000,000 1,000,000 2,021, COSTRUZIONE AUTOSTRADE (T ) 1,000,000 1,000,000 1,898, QUOTA ALLA CONFEDERAZIONE SU RIC. PER COSTR.SN (T ) 122, ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,000,000 1,000,000 2,038, CONTRIBUTI FEDERALI PER COSTRUZ.AUTOSTRADE (T ) 1,000,000 1,000,000 1,898, RICUPERI DA TERZI (T ) 139, Totale entrate 1,523,600 3,773,460 2,277, Totale uscite 1,523,600 1,567,600 2,260, Saldo -.- 2,205,860 17,204.00

298 Pagina 293 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 786 STRADE NAZIONALI: MANUTENZIONE 3 SPESE 34,302,610 35,034,060 35,036, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 7,988,600 7,691,440 8,020, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 1,383,900 1,312,300 1,333, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 824, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,088,520 1,155,030 1,085, ASSICURAZIONE INFORTUNI 29,130 27,420 74, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE SN 40,000 25,000 39, MATERIALE D'UFFICIO 13,920 14,290 7, MATERIALE DI RICAMBIO, ATTREZZATURE E ISTALLAZIONI 318, , , MATERIALE D'OFFICINA 412, , , SALE ANTIGELO 429,760 1,010,230 1,131, MATERIALE DI MANUTENZIONE 235, , , ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE 375, , , ACQUISTO VEICOLI PES.E ATTREZZATURE SPECIALI 911, , , ENERGIA ELETTRICA 1,850,630 1,684,380 2,073, ACQUA 89,280 91,660 83, OLIO COMBUSTIBILE 272, , , SPESE PER TELECOMUNICAZIONI 98, ,520 54, PREST.DELL'AMMINISTR.STATALE 318, , , ASSICURAZIONI E TASSE DIVERSE 206, , , IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 1,434,210 1,472,470 1,417, MANUTENZIONE AUTOSTRADALE 5,631,240 5,781,480 5,943, PRESTAZIONI PER FILIALE USTRA 6,719,860 6,899,140 7,045, ALTRE PREST.DI MANUT.DA TERZI 75,840 77,860 9, RIPARAZIONI E REVISIONI 1,948,030 2,212,650 1,807, NOLEGGI 240, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 168, , , SPESE VARIE 4,800 4, CONTRIBUTI FEDERALI GEST. TRAFF. PESANTE 502, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 60,000 64, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 550, , , PREMI ASSICURATIVI E RC 80,000 80,000 84, RICAVI 36,991,400 38,680,000 39,587, TASSE CONCESSIONI AREE DI SERVIZIO 4,000,000 3,051, VENDITE DIVERSE 130, ,000 47, RICUPERO STIPENDI 201, , , RIMBORSO DIVERSI 2,660,000 3,000,000 3,084, RICUPERO PER PRESTAZIONI DI COSTRUZIONE E CONSERVAZIONE 50,250 50,000 18,846.10

299 Pagina 294 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo RICUPERO SPESE PER INCIDENTI 2,010,000 2,000,000 1,047, RICUPERO SPESE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 1,287, , , RICUPERO SPESE DA FILIALE USTRA 10,150,000 9,000,000 11,162, CONTRIBUTI FEDERALI PER ESER. E MANUTENZIONE 20,000,000 19,000,000 20,225, CONTRIBUTI FEDERALI GESTIONE TRAFFICO PESANTE 502, , , Totale entrate 36,991,400 38,680,000 39,587, Totale uscite 34,302,610 35,034,060 35,036, Saldo 2,688,790 3,645,940 4,550,584.83

300 Pagina 295 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 788 UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA 3 SPESE 1,810,450 1,962,630 1,884, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,267,550 1,240,310 1,259, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 158, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 125, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 196, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,460 4,220 11, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 9,330 36, MANUTENZIONE IMPIANTO REGOLAZIONE CERESIO 9,330 13,800 7, INDENNITA' DI TRASFERTA 12,590 19,180 13, SPESE VARIE 2,550 2, CONTRIBUTI CANTONALI RILIEVI CORSI D'ACQUA 60,000 65,000 32, CONTRIBUTI ALL'OSSERVATORIO METEOROLOGICO 46,230 46,000 45, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI COSTI PER PULIZIA STABILI 5,080 5,040 5, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 20,960 18,660 7, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,680 5,760 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 41,050 40,550 40, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,630 4,560 4, RICAVI 75,780 85,600 72, TASSE PER ESTRAZ.MAT. DA LAGHI E FIUMI 40,000 50,000 63, ENTRATE VARIE 3, CONTRIBUTI COMUNALI PER OSSERVATORIO METEOROLOGICO 5,630 5,600 5, RIMBORSI DA COMUNI E CONS.PER STUDI DA TERZI 30,150 30,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 8,375,000 6,238,000 7,129, STUDI E PROGETTI VARI (T ) 525, , , OPERE ARGINATURA VALLE ROVANA (T ) 17, OPERE DI ARGINATURA VARIE (T ) 150, , , CONTRIBUTI CANTONALI PER OPERE DI ARGINATURA (T ) 5,480,000 3,163,000 3,679, CONTRIBUTI CANTONALI RIVITALIZZAZIONE CORSI ACQUA (T ) 720, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER OPERE DI ARGINATURA (T ) 1,500,000 1,500,000 1,824, ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,890,000 5,010,000 5,299, CONTRIBUTI FEDERALI PER OP.PROPRIE DI ARGIN. (T ) 50, , CONTRIBUTI FED. OPERE MINORI PZP E RIVIT. ACQUE (T ) 3,290,000 3,290,000 3,341, CONTRIBUTI COMUNALI PER OPERE DI ARGINATURA (T ) 50,000 80, ,899.75

301 Pagina 296 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo CONTRIBUTI FEDERALI PER OPERE DI ARGINAT. (T ) 1,500,000 1,500,000 1,824, Totale entrate 4,965,780 5,095,600 5,372, Totale uscite 10,185,450 8,200,630 9,013, Saldo 5,219,670 3,105,030-3,640,

302 Pagina 297 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 789 UFFICIO AUTOMEZZI E MACCHINE DELLO STATO 3 SPESE 8,772,840 7,876,820 7,798, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,779,180 1,790,760 1,619, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 157, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 223, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,290 5,390 13, MATERIALE DI CONSUMO 65,370 71,950 80, CARBURANTE E OLIO 1,999,630 1,863,750 2,100, PNEUMATICI 180, , , ACQUISTO ATTREZZATURE 419, , , ACQUISTO VEICOLI 2,182,070 1,686,350 1,826, ACQUISTO AUTOCARRI E VEICOLI SPECIALI 179,250 93,630 65, TASSA TRAFFICO PESANTE 15,680 17,260 24, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 1,195,180 1,039, , NOLEGGIO AUTOVETTURE 147, , , INDENNITA' DI TRASFERTA 3,170 3, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 11,650 8,180 12, COSTI PER PULIZIA STABILI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,670 8,130 10, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 159, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14,540 14,230 14, PREMI ASSICURATIVI E RC 20,000 20,000 22, RICAVI 8,446,210 7,323,690 5,625, RIMBORSO DIVERSI 120, ,000 96, ACCREDITO INTERNO PER PRESTAZIONI D'OFFICINA 8,325,610 7,203,690 5,528, USCITE PER INVESTIMENTI 500, ,000 68, ACQUISTO AUTOCARRI E VEICOLI SPEC. (T ) 500, ,000 68, Totale entrate 8,446,210 7,323,690 5,625, Totale uscite 9,272,840 8,376,820 7,867, Saldo 826,630 1,053,130-2,242,

303 Pagina 298 DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE 293,377, ,959, ,380, TOTALE RICAVI 199,726, ,641, ,221, SALDO GESTIONE CORRENTE 93,651,710 94,317, ,159, TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 207,121, ,030, ,838, TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 87,854,900 95,760,400 68,957, SALDO CONTO INVESTIMENTI 119,266, ,270, ,880, SALDO GENERALE 212,917, ,587, ,039,692.41

304 Pagina 299 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 800 DIREZIONE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA 3 SPESE 828, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 183, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE STAFF DI DIREZIONE 353, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 43,940 49,530 48, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 50,510 78,810 70, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,000 2, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 27,980 46, ONORARI E SPESE PROTEZ.GIURIDICA PERSONALE 2,480 2, INDENNITA' DI TRASFERTA , SPESE DI RAPPRESENTANZA 3,680 3,940 5, CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA DIR.DEI DIPARTIMENTI 60,500 56,500 60, ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 15,660 16,530 22, COSTI PER PULIZIA STABILI 14,100 14,000 14, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 5,900 6,070 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 50,440 49,810 49, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,280 4,580 4, RICAVI 45,000 45, INDENNITA' QUALE MEMBRI DI AZIENDE. ENTI E ASS. 45,000 45,000 Totale entrate 45,000 45,000 Totale uscite 828, , , Saldo 783, , ,

305 Pagina 300 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 806 ISTITUTO DI PREVIDENZA 3 SPESE 1,780, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,476, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 119, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 158, ASSICURAZIONE INFORTUNI 9, INDENNITA' DI TRASFERTA 15, RICAVI 1,780, RICUPERO SPESE AMMINISTR.DALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,780, Totale entrate -.- 1,780, Totale uscite -.- 1,780, Saldo -.-

306 Pagina 301 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 810 DIVISIONE DELL'ECONOMIA 3 SPESE 2,187,310 2,269,320 1,419, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 2,000 30,000 2, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 938,360 1,004,330 1,003, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 85,900 91,420 90, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 134, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,690 1,480 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 4,660 6,900 4, SPESE PER PROMOZIONI 40,300 43, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 65,300 43,200 70, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,530 7,380 6, SPESE DI RAPPRESENTANZA 4,010 2,800 3, SPESE PER RIPETIBILI 2,800 2,960 1, SPESE VARIE CONTRIBUTI CANTONALI IRE 782, , CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI 20, ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 39,510 29,530 11, COSTI PER PULIZIA STABILI 4,060 4,020 4, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 27,940 24,880 17, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,910 3,000 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 32,790 32,380 32, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 2,900 3,640 3, RICAVI 1, ENTRATE VARIE 1, Totale entrate -.- 1, Totale uscite 2,187,310 2,269,320 1,419, Saldo 2,187,310 2,269,320-1,418,

307 Pagina 302 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 815 UFFICIO PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SIST. FONDIARIA 3 SPESE 838, , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 625, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 34,620 46, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 86,300 75, ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,220 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE ONORARI E SPESE PER PIANO CANTONALI AP.IDRICO 32, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,220 6, SPESE PER RIPETIBILI 2, SPESE VARIE 840 1, RIMBORSO CONTRIBUTI RICORRENTI ALLA CONFEDERAZIONE 20, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,140 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,320 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 17,270 17, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,940 1, RICAVI 45,000 18, RIMBORSO CONTRIBUTI FEDERALI E CANTONALI 35,000 10, ENTRATE VARIE 10,000 7, USCITE PER INVESTIMENTI 6,200,000 4,950, CONTRIBUTI CANTONALI PER OPERE DI SIST. FONDIARIA (T ) 238, CONTRIBUTI CANTONALI PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO (T ) 5,200,000 4,191, CONTRIBUTI FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDR (T ) 1,000, , ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,000, , CONTRIBUTI FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDR (T ) 1,000, , Totale entrate -.- 1,045, , Totale uscite -.- 7,038,870 5,651, Saldo -.- 5,993,870-5,112,

308 Pagina 303 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 817 UFFICIO DELLA MISURAZIONE UFFICIALE E DELLA GEOINFORMAZIONE 3 SPESE 5,726,800 5,762,630 4,842, INDENNITA' COMMISSIONI DIVERSE 5,000 31,800 4, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,234,220 1,269,820 1,218, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 6, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 108, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 174, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,880 3,720 9, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,000 3, SPESE AGGIORN.PIANI CATASTALI E BANCA DATI 158, , , SPESE PER ELABORAZIONE DATI 15,860 16,100 16, SPESE PER ALLESTIMENTO PIANI COROGRAFICI 4,660 6, ANTICIPO ONORARI AI PERITI 2,330 2, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 6,900 6,900 8, INDENNITA' DI TRASFERTA 7,460 8,850 9, SPESE VARIE 3,260 5,130 3, RIMBORSO CONTRIBUTI RICORRENTI ALLA CONFEDERAZIONE 20, CONTRIBUTI PER TENUTA A GIORNO MIS. UFFICIALE 580, , , CONTRIBUTI PER MISURAZIONE UFFICIALE 460, , , CONTRIBUTI PER RINNOVAMENTI CATASTALI 610, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T ) 12,800 20,700 20, CONTRIBUTI FEDERALI TENUTA A GIORNO MISURAZ. CATASTALI 15,200 16, CONTRIBUTI FEDERALI PER MISURAZIONE UFFICIALE 1,100,000 1,100, , CONTRIBUTI COMUNALI PER MISURAZIONE UFFICIALE 1,100,000 1,100, , ARREDAMENTO E MOBILI MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,140 6,490 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 7,460 7,080 7, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 5, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,050 4,120 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 65,920 62,810 62, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,130 8,520 8, PREMI ASSICURATIVI E RC 4,000 4,000 3, RICAVI 2,409,850 2,372,800 2,105, TASSE PER DIRITTI D'UTILIZZAZIONE DATI CATASTALI 100, , , VENDITA PIANI COROGRAFICI 30,000 30,000 17, RIMBORSO CONTRIBUTI FEDERALI E CANTONALI 35, ENTRATE VARIE 5,000 5,000 4, RIMBORSI DAI COMUNI INDENNITA' PERITI 2,500 1, CONTRIBUTI FEDERALI RINNOVAMENTO PUNTI FISSI 22,000 20,000 9,026.60

309 Pagina 304 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo CONTRIBUTI FED. TENUTA A GIORNO MIS.CATASTALE 15,200 16, CONTRIBUTI FEDERALI PER MISURAZIONE UFFICIALE 1,100,000 1,100, , CONTRIBUTI COMUNALI PER MISURAZIONE UFFICIALE 1,100,000 1,100, , USCITE PER INVESTIMENTI 805, , , CONTRIBUTI CANT.DIGITALIZZAZIONI PROVVIS.QUOTA CH (T ) 15,000 8, CONTRIBUTI CANT. PER OPERE DI RAGGRUPP. TERRENI (T817.51) 160, CONTRIBUTI CANTONALI SUPERFICI AGRICOLE (T ) 40, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIGITALIZZAZIONI PROVVIS. (T ) 50,000 50, , CONTRIBUTI FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDR (T ) 500, CONTRIBUTI FEDERALI SUPERFICI AGRICOLE (T ) 40, , , ENTRATE PER INVESTIMENTI 570, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER DIGITALIZ.PROVVIS. (T ) 15,000 8, CONTRIBUTI COMUNALI PER DIGITALIZZ. PROVVIS.(T ) 15,000 25,000 75, CONTRIBUTI FED. PER SIST. FONDIARIE E APPROV. IDR (T ) 500, CONTRIBUTI FEDERALI SUPERFICI AGRICOLE (T ) 40, , , Totale entrate 2,979,850 2,505,800 2,409, Totale uscite 6,531,800 6,020,630 5,404, Saldo 3,551,950 3,514,830-2,994,

310 Pagina 305 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 823 UFFICIO STIMA 3 SPESE 4,748,990 4,311,600 4,375, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,232,080 3,226,160 2,936, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 365, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 317, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 464, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 8,050 9,800 4, SPESE PER LAVORI PREPAR.PER STIMA SOSTANZA 19,400 27,370 5, INDENNITA' DI TRASFERTA 41,980 43,440 50, ARREDAMENTO E MOBILI 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,590 11,100 17, COSTI PER PULIZIA STABILI 27,840 27,650 27, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 14,960 15,150 14, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 142, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 81,470 81,030 81, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,500 30,080 30, RICAVI 906, , , TASSE PER EMISSIONE ESTRATTI STIMA 106, ,000 51, PRESTAZIONI PER TERZI 800, , , Totale entrate 906, , , Totale uscite 4,748,990 4,311,600 4,375, Saldo 3,842,990 3,382,600-3,674,

311 Pagina 306 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 831 UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLING 3 SPESE 2,480,210 2,592,930 2,391, INDENNITA' COMMISSIONI NUOVE INDUSTRIE 10,000 15,000 9, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,512,510 1,584,480 1,513, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 74,200 72,700 71, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 144, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 214, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,780 2,350 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 5,000 12, STAMPATI 1,400 5, SPESE PER PROMOZIONI 138, , , ONORARI E SPESE PER PROGETTI INTERREG 24,160 25,930 22, INDENNITA' DI TRASFERTA 16,790 17,600 19, SPESE VARIE 470 1, CONTRIBUTI CANTONALI PER PROMOZIONE PIAZZA FINANZIARIA 150, , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T ) 40,000 59, ARREDAMENTO E MOBILI 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 10,460 12,510 8, COSTI PER PULIZIA STABILI 7,870 7,810 7, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 41,910 37,310 19, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,250 7,420 6, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 63,590 62,800 62, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,620 7,070 7, PREMI ASSICURATIVI E RC 3,500 3,500 2, RICAVI 45,000 50, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 45,000 50,000 5 USCITE PER INVESTIMENTI 5,250,000 5,500,000 5,417, CONTRIBUTI CANTONALI PER AREE INDUSTRIALI (T ) 500, , CONTRIBUTI CANTONALI PER INVEST.INDUSTRIALI (T ) 4,750,000 5,500,000 5,284, ENTRATE PER INVESTIMENTI 4, RESTITUZIONE CONTRIBUTI INVEST. INDUSTRIALI (T ) 4,900.00

312 Pagina 307 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 45,000 50,000 4, Totale uscite 7,730,210 8,092,930 7,809, Saldo 7,685,210 8,042,930-7,804,

313 Pagina 308 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 833 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: TURISMO E ARTIGIANATO 3 SPESE 228, , , CONTRIBUTI PER PROMOVIMENTO TURISMO 20, CONTRIBUTI PER PROMOVIMENTO ARTIGIANATO (T ) 170, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T ) 38,000 17,900 26, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI USCITE PER INVESTIMENTI 11,000,000 7,300,000 6,058, PRESTITI PER INVEST. TURISTICI (T ) 100, CONTRIBUTI CANTONALI PER INVEST. TURISTICI (T ) 4,800,000 5,000,000 4,158, CONTRIBUTI CANTONALI ALL'ATT (T ) 6,000,000 2,000,000 1,900, CONTRIBUTI CANTONALI PER RISANAMENTO RUSTICI (T ) 200, ,000 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 450, , , RIMBORSI PRESTITI INVEST. TURISTICI (T ) 450, , , RIMBORSI CONTRIBUTI RISAN. E RICUPERO RUST. (T ) 179, Totale entrate 450, , , Totale uscite 11,228,280 7,489,580 6,210, Saldo 10,778,280 7,089,580-5,481,

314 Pagina 309 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 835 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: REGIONI DI MONTAGNA 3 SPESE 1,361,000 1,044,900 1,597, PERDITE E CONDONI SU CREDITI CONTRIBUTI CANTONALI MANUTENZIONE IMP. RISALITA 1,326,000 1,010,000 1,563, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T ) 35,000 34,900 33, RICAVI 1,160, RIMBORSO PRESTITI EX FONDO LIM (T ) 1,144, INTERESSI ATTIVI PRESTITI LIM 15, USCITE PER INVESTIMENTI 730,000 1,900,000 1,412, PRESTITI PER INVESTIMENTI LIM (T ) 205,000 1,000, , CONTRIBUTI CANTONALI LIM A COMUNI+CONS.COM.(T ) 323, ,000 25, CONTRIBUTI CANTONALI LIM A ISTITUZIONI PRIVATE (T ) 202, , , ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,000,000 3,100,000 4,715, RIMBORSI PRESTITI PER INVEST. LIM (T ) 4,000,000 3,100,000 4,715, Totale entrate 4,000,000 3,100,000 5,876, Totale uscite 2,091,000 2,944,900 3,009, Saldo 1,909, ,100 2,866,364.65

315 Pagina 310 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 836 UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLING: POLITICA REGIONALE 5 USCITE PER INVESTIMENTI 11,038,000 14,888,000 9,074, VERSAMENTO ALLA RISERVA FONDO PRESTITI PR CH (T ) 63,000 63,000 63, PRESTITI PER INV. PR TI A ENTI PUBBLICI (T ) 250, PRESTITI PER INV. PR CH A ENTI PUBBLICI (T ) 62,500 62, PRESTITI PER INV. COMPL. PR TI A ENTI PUBB. (T ) 33, , , PRESTITI PER INV. PR TI A PRIVATI (T ) 250, PRESTITI PER INV. PR CH A PRIVATI (T ) 62,500 62, PRESTITI PER INV. COMPL. PR TI A PRIVATI (T ) 67, , , CONTRIBUTI CANTONALI PR A ENTI PUBBLICI (T ) 2,250,000 2,625, , CONTRIBUTI CANTONALI PR A ENTI PUBBLICI (T ) 1,725,000 1,725, , CONTRIBUTI CANTONALI PR COMPL. A PUBBLICI (T ) 1,000,000 1,250,000 3,280, CONTRIBUTI CANTONALI PR INTERREG A PUBBLICI (T ) 400,000 1,000,000 53, CONTRIBUTI CANTONALI PR A ENTI PRIVATI (T ) 2,250,000 2,625,000 2,733, CONTRIBUTI CANTONALI PR COMPLEM. A ENTI PRIVATI (T ) 1,000,000 1,250, , CONTRIBUTI CANTONALI PR INTERREG A PRIVATI (T ) 400,000 1,000,000 99, CONTRIBUTI CANTONALI FEDERALI PR A ENTI PRIVATI (T ) 1,725,000 1,725,000 1,045, ENTRATE PER INVESTIMENTI 3,658,300 3,638,000 1,512, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO NPR CH PRESTITI (T ) 125, , RIMBORSI PRESTITI PER INV.PR CH A ENTI PUBBLICI (T ) 63,000 63,000 63, RIMBORSI PRESTITI PER INV.COMP. PR TI A ENTI PUB. (T ) 4,100 4, RIMBORSI PRESTITI PER INV.COMP.PR TI A PRIVATI (T ) 16,200 16, RESTITUZIONE CONTRIBUTI PR TI (T ) 17, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO NPR FED. CONTRIB.(T ) 3,450,000 3,450,000 1,412, Totale entrate 3,658,300 3,638,000 1,512, Totale uscite 11,038,000 14,888,000 9,074, Saldo 7,379,700 11,250,000-7,561,

316 Pagina 311 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 838 UFFICIO PER LA SORVEGLIANZA DEL MERCATO DEL LAVORO 3 SPESE 1,326,090 1,327,450 1,102, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 790, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 61,840 65,930 63, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 90,080 95,930 91, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1,590 2,260 1, ONORARI E SPESE MERCATO LAVORO 46,640 83,780 13, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,800 2,940 2, SPESE VARIE 2,800 4, CONTRIBUTI ASS.INTERPROF.CONTROLLO 261, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9,450 5,980 12, COSTI PER PULIZIA STABILI 4,450 4,420 4, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,520 3,390 3, AFFITTO STABILI DI TERZI 45,740 45,490 45, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,550 5,430 5, RICAVI 443, , , TASSE PER ATTESTATI DI NOTIFICA 1,000 3, MULTE DIVERSE 350, , , RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MERCATO DEL LAVORO 92,200 79, Totale entrate 443, , , Totale uscite 1,326,090 1,327,450 1,102, Saldo 882, , ,

317 Pagina 312 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 839 UFFICIO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO 3 SPESE 2,194,670 2,069,310 2,012, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,719,270 1,599,840 1,524, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 136, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 210, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,480 4,800 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 7,000 5,000 1, ONORARI E SPESE PER CORSI 1,740 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 18,660 19,680 16, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 14, SPESE VARIE 3,730 4,140 3, ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 5,000 30, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,620 14,400 16, COSTI PER PULIZIA STABILI 6,100 6,050 6, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,690 7,700 7, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 49,280 48,670 48, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,350 5,470 5, RICAVI 1,873,000 1,180,500 2,377, PERMESSI SULLA DURATA DEL LAVORO 90,000 85, , APPROVAZIONE PIANI E PERMESSI D'ESERCIZIO 6,000 9,000 5, TASSE DIVERSE 12,000 22,000 11, RICUPERO SPESE PER CONTROLLI AZIENDALI 15,000 10,000 56, RICUPERO SPESE PER ATT.PREVENZIONE INFORTUNI 380, , , RICUPERO SPESE PER CORSI SIC. SUL LAVORO 10,000 10,000 9, MULTE DIVERSE 350, , , MULTE PER LAVORO NERO 10,000 4,500 32, RIMBORSI DALLA CONFEDERAZIONE PER MERCATO DEL LAVORO 1,000, ,000 1,002, Totale entrate 1,873,000 1,180,500 2,377, Totale uscite 2,194,670 2,069,310 2,012, Saldo 321, , ,604.97

318 Pagina 313 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 842 SEZIONE DEL LAVORO:DIREZIONE,AMMINISTRAZIONE E UFF.GIURIDICO 3 SPESE 3,020,530 2,877,990 2,808, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 115, , , STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 2,187,700 2,064,600 2,035, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 201, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 311, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,070 3,040 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 12,000 15,920 8, SPESE DIVERSE (T ) 33,500 43,170 24, ARREDAMENTO E MOBILI 870 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 8,180 9,460 6, COSTI PER PULIZIA STABILI 26,060 25,880 25, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 4, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4,500 4,690 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 100,160 98,930 98, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,890 9,620 9, RICAVI 2,823,300 2,663,000 2,675, MULTE DIVERSE 10,000 10,000 5, ENTRATE VARIE 5,000 10,000 4, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE AMMINISTRATIVE 2,808,300 2,643,000 2,665, Totale entrate 2,823,300 2,663,000 2,675, Totale uscite 3,020,530 2,877,990 2,808, Saldo 197, , ,

319 Pagina 314 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 843 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE CANTONALI 3 SPESE 21,828,980 23,806,540 22,348, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 338, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 29,830 29,200 28, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 44,140 43,180 42, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 2,000 2, STAMPATI ONORARI E SPESE MERCATO LAVORO 33,510 66, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,220 1, SPESE VARIE CONTRIBUTI CANTONALI SERV. COLL. MISURE ATTIVE LADI 9,057,000 8,550,000 8,994, CONTRIBUTI PER SOST.ALL'OCCUPAZIONE (T ) 8,458,000 9,290,000 8,532, CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T ) 10,000 7,900 41, C/TI LAS PER PML LADI 1,950,000 3,350,000 2,352, CONTRIBUTI STRAORD.AI DISOCCUPATI (T ) 1,220,000 1,250,000 1,320, CONTRIBUTI FEDERALI PER PML (T ) 700, , , ARREDAMENTO E MOBILI 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,120 2,790 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,460 2,440 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,550 1,610 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 8,790 8,680 8, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI RICAVI 2,670,000 4,270,000 2,997, PERMESSI A AGENZIE PRIV. DI COLLOCAMENTO 20,000 20,000 18, RECUPERO CONTR. CANT. LAS PER PML LADI 1,950,000 3,350,000 2,352, CONTRIBUTI FEDERALI PER PML (T ) 700, , , Totale entrate 2,670,000 4,270,000 2,997, Totale uscite 21,828,980 23,806,540 22,348, Saldo 19,158,980 19,536,540-19,350,

320 Pagina 315 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 844 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICIO MISURE ATTIVE/MISURE (LADI) 3 SPESE 1,595,520 1,515,990 1,470, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 1,205,900 1,139,600 1,106, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 105,590 98,930 96, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 156, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,680 1,600 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,000 5,030 2, SPESE DIV. UFFICIO MISURE ATTIVE (T ) 22,100 22,120 13, ARREDAMENTO E MOBILI 6, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,500 7,030 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 17,530 17,410 17, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,920 3,970 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 65,950 65,140 65, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,760 6,690 6, RICAVI 1,489,200 1,427,000 1,466, ENTRATE VARIE 2,000 2,000 17, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE AMMINISTRATIVE 1,487,200 1,425,000 1,448, Totale entrate 1,489,200 1,427,000 1,466, Totale uscite 1,595,520 1,515,990 1,470, Saldo 106,320 88,990-3,

321 Pagina 316 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 849 SEZIONE DEL LAVORO:UFFICI DI COLLOCAMENTO 3 SPESE 17,503,510 17,776,970 17,023, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 85,600 87,400 83, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 12,867,300 13,032,800 12,579, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,133,020 1,136,100 1,101, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,642,560 1,644,810 1,622, ASSICURAZIONE INFORTUNI 28,430 18,570 18, INDENNITA' DI TRASFERTA 32,400 32,420 24, SPESE DIV.UFFICI DI COLLOCAMENTO (T ) 391, , , ARREDAMENTO E MOBILI 12,160 18,000 21, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 71,890 80,340 64, COSTI PER PULIZIA STABILI 66,160 65,720 65, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 157, ,100 96, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 257, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 607, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 149, , , RICAVI 16,586,000 16,729,700 16,853, ENTRATE VARIE 85,000 80, , CONTRIBUTI FEDERALI PER SERVIZIO DI COLLOCAMENTO 16,501,000 16,649,700 16,698, Totale entrate 16,586,000 16,729,700 16,853, Totale uscite 17,503,510 17,776,970 17,023, Saldo 917,510 1,047, ,

322 Pagina 317 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 851 SEZIONE DELL'AGRICOLTURA 3 SPESE 48,435,700 46,495,560 45,870, INDENNITA' COMMISSIONI (T ) 9,500 9,500 6, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,130,180 2,815,930 2,733, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 55, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 25,000 24, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 50, ,000 51, STIPENDI E INDENNITA' PERS. ASSUNTO A CORTO TERMI 1, STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 134, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 312, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 481, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,870 9,400 4, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10,000 10,000 3, MATERIALE DIVERSO PER CONSULENZA LATTIERA 37,310 75,320 29, STUDI PER LAVORI CARTOGRAFICI AGRICOLI 32,650 20, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 46, ,050 37, ONORARI E SPESE CONTROLLO VENDEMMIA 12, ONORARI E SPESE PER CENSIMENTI 7,740 8,380 9, INDENNITA' DI TRASFERTA 55,970 58,940 61, SPESE PER RIPETIBILI 1, SPESE VARIE 37,780 10,450 45, CONTRIBUTI CANTONALI BIODIVERSITÀ E QUALITA' PAESAGGIO 200, , , QUALITÀ PAESAGGIO 200, CONTRIBUTI ALLE CONDOTTE VETERINARIE 400, , , CONTRIBUTI PER TRASPORTI ALPESTRI 50,000 25,000 24, CONTRIBUTI PER PRODUZIONE VEGETALE 680, , , CONTRIBUTI PER PRODUZIONE ANIMALE (T ) 170, , , CONTRIBUTI AVVICENDAMENTO GENERAZIONALE 380, , , CONTRIBUTI PER PROPAGANDA PRODOTTI AGRICOLI 970, , , INTERESSI PASSIVI CREDITO AGRICOLO 650, , , CONTRIBUTI CANTONALI AGRICOLTURA BIOLOGICA 70,000 49,800 40, CONTRIBUTI ALLE CASSE ASS. BESTIAME 240, , , CONTRIBUTI CANTONALI DIVERSI (T ) 130, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER PAGAMENTI DIRETTI 35,500,000 35,000,000 34,532, CONTRIBUTI FEDERALI DI ESTIVAZIONE 4,228,000 3,700,000 3,388, ARREDAMENTO E MOBILI 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 14,400 16,970 15, COSTI PER PULIZIA STABILI 13,520 13,430 13, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 3, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 17,710 16,960 14, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 120, , ,243.40

323 Pagina 318 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 12,920 16,180 16, PREMI ASSICURATIVI E RC RICAVI 40,312,200 39,169,000 38,354, TASSE DIVERSE 60,300 60,000 51, PRESTAZIONI PER TERZI 280, , , RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 134,400 87, ENTRATE VARIE 1,000 1, CONTRIBUTI FEDERALI PER STIPENDI E TRASFERTE(T ) 108, , CONTRIBUTI FEDERALI PER PAGAMENTI DIRETTI 35,500,000 35,000,000 34,532, CONTRIBUTI FEDERALI DI ESTIVAZIONE 4,228,000 3,700,000 3,388, USCITE PER INVESTIMENTI 8,350,000 5,500,000 4,096, CONTRIBUTI CANTONALI PER OPERE DI SIST. FONDIARIA (T ) 950, CONTRIBUTI CANTONALI EDILIZIA RURALE+ALPESTRE (T ) 4,600,000 3,500,000 3,049, CONTRIBUTI FEDERALI PER EDILIZIA RURALE E ALPESTRE (T ,800,000 2,000,000 1,046, ENTRATE PER INVESTIMENTI 2,800,000 2,000,000 1,046, CONTRIBUTI FEDERALI PER EDILIZIA RUR. E ALP. (T ) 2,800,000 2,000,000 1,046, Totale entrate 43,112,200 41,169,000 39,401, Totale uscite 56,785,700 51,995,560 49,966, Saldo 13,673,500 10,826,560-10,565,

324 Pagina 319 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 853 DEMANIO AGRICOLO GUDO 3 SPESE 418, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 152, , , STIPENDI E INDENNITA' PERS. ASSUNTO A CORTO TERMI 44,000 44,000 40, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 13,420 16,610 15, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 19,190 24,480 18, ASSICURAZIONE INFORTUNI ACQUISTI PER PRODUZIONE VEGETALE 48,540 52,040 26, ACQUISTO ATTREZZATURE 24,360 26,120 17, LAVORO DI TERZI 36,820 39,420 48, ASSICURAZIONE GRANDINE 4,600 4,930 4, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 5,320 5,320 1, MANUTENZIONE IMMOBILI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 6,440 6,900 3, NOLEGGIO MACCHINE 1,380 1, INDENNITA' DI TRASFERTA SPESE VARIE MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 140 2, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 34,930 31,090 25, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,850 2,720 3, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 17,330 17,120 17, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,860 4,750 4, RICAVI 411, , , VENDITA PRODOTTI AGRICOLI 220, , , VENDITA VINO 100, ,000 74, RIMBORSO DAZIO FED SULLA BENZINA 5,200 5,150 5, ENTRATE VARIE 10,050 10,000 11, CONTRIBUTI FEDERALI PER SPESE D'ESERCIZIO 75,400 75,000 77, Totale entrate 411, , , Totale uscite 418, , , Saldo 7,100 30,470-18,477.33

325 Pagina 320 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 856 AZIENDA AGRARIA CANTONALE MEZZANA 3 SPESE 2,703,480 2,733,660 2,654, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,399,310 1,375,180 1,401, STIPENDI E INDENNITA' PERS. ASSUNTO A CORTO TERMI 154, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 117, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 177, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,980 4,610 2, MATERIALE DI CONSUMO 1,640 1,760 1, ACQUISTI PER PRODUZIONE VEGETALE 323, , , ACQUISTI PER PRODUZIONE ANIMALE 104, , , ACQUISTO MACCHINARI AGRICOLI 93,280 69, , ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE PER ALPE GIUMELLO 8, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 79,770 95,520 59, SPESE POSTALI E TELEFONICHE 3,490 3,740 2, ASSICURAZIONE GRANDINE 9,200 9,860 10, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 27,500 27,500 14, MANUTENZIONE AUTOVEICOLI, MACCHINE E ATTREZZATURE 40,480 43,370 37, AFFITTO CAMPI STATO 3,220 3,450 3, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,500 5,900 6, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,410 2,780 1, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 145, ,180 37, PREMI ASSICURATIVI E RC 10,000 10,000 10, RICAVI 1,296,500 1,290,000 1,198, VEN. PROD. VEGETALE 1,005,000 1,000, , VEN. PROD. ANIMALE 261, , , ENTRATE VARIE 30,150 30,000 55, Totale entrate 1,296,500 1,290,000 1,198, Totale uscite 2,703,480 2,733,660 2,654, Saldo 1,406,980 1,443,660-1,455,

326 Pagina 321 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 910 DIVISIONE DELLE RISORSE 3 SPESE 5,721,650 10,671,580 13,415, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 419, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 36,190 35,170 36, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 61,050 59,630 60, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 1,400 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 3,220 3, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 13,790 14,780 62, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,120 3, SPESE DI RAPPRESENTANZA 1,740 1,870 19, SPESE VARIE , CONTRIBUTI AL FONDO DI PEREQUAZIONE RISORSE 4,957,000 6,782, CONTRIBUTI AL FONDO DI COMPENSAZIONE CASI RIGORE 5,070,000 5,092,000 5,167, CONTRIBUTI AMM. APOSTOLICA E SEMINARIO LUGANO POLLEGIO 15,070 15,000 15, CONTRIBUTI CANTONALI IRE 782, ARREDAMENTO E MOBILI 13, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 27,600 20,440 13, COSTI PER PULIZIA STABILI 9,930 9,860 9, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,520 1,660 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 39,680 39,190 39, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 3,190 4,440 4, RICAVI 88,018,000 80,632, ,004, QUOTA SULL'UTILE DELLA BANCA NAZIONALE 28,255, QUOTA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA 21,000,000 20,000,000 18,093, QUOTA SULL'IMPOSTA PREVENTIVA EUROPEA 560, , , QUOTA CANTONALE SULLA PEREQUAZIONE DELLE RISORSE (VERTICALE) 5,678, QUOTA CANTONALE PER COMP. ONERI SOCIODEMOGRAFICI 21,070,000 20,660,000 20,395, QUOTA CANTONALE PER COMP. ONERI GEOTOPOGRAFICI 14,710,000 14,422,000 14,608, CONTRIBUTO COMUNALE AL RISANAMENTO FINANZIARIO CANTONALE 20,000, CONTRIBUTO COMUNALE AL FINANZIAMENTO DEI COMPITI CANTONALI 25,000,000 25,000,000 Totale entrate 88,018,000 80,632, ,004, Totale uscite 5,721,650 10,671,580 13,415, Saldo 82,296,350 69,960,420 88,588,735.21

327 Pagina 322 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 912 UFFICIO DI STATISTICA 3 SPESE 2,712,010 3,038,530 2,889, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,708,950 1,788,420 1,796, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 24,000 25,000 3, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 75, , , STIPENDI E INDENNITA' FINANZIATI DA TERZI 28,300 27, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 173, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 257, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 4,370 6,280 2, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 10,000 15,000 4, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 2,800 5,220 2, SPESE PER ANIMAZIONE CULTURALE 1, STATISTICHE E ANALISI DIVERSE 139, , , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 27,980 58,650 51, INDENNITA' DI TRASFERTA 13,990 17,700 11, SPESE DI RAPPRESENTANZA 930 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 87,060 70,860 52, COSTI PER PULIZIA STABILI 21,750 21,600 21, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,610 6,870 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 136, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 21,420 25,860 25, RICAVI 78,200 88,500 82, INCASSO FOTOCOPIE ABBONAMENTI DIVERSI 45,000 55,000 46, RICAVI PER INFORMAZIONI E CONSULENZE 5,000 5,000 2, RIMBORSO STIPENDI FINANZIATI DA TERZI 28,300 32, ENTRATE VARIE 28,000 Totale entrate 78,200 88,500 82, Totale uscite 2,712,010 3,038,530 2,889, Saldo 2,633,810 2,950,030-2,807,

328 Pagina 323 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 913 UFFICIO ENERGIA 3 SPESE 1,113,050 1,166,690 1,016, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 310, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 29,830 28,530 26, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 44,740 41,390 40, ASSICURAZIONE INFORTUNI 800 1, INSERZIONI SUI GIORNALI 4,660 9,330 4, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 55,970 98, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,610 2,360 2, INDENNITA' ALLA CH. PER RINUNCIA UTIL. FORZE IDRICHE 410, , , CONTRIBUTI ALLA CONFERENZA GOVERNI CANTONALI 80,000 80,000 78, CONTRIBUTI FFS A COMUNI PER IMPIANTO RITOM 150, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI COSTI PER PULIZIA STABILI 4,670 4,640 4, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,380 1,310 1, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 16,720 16,510 16, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,090 1,520 1, RICAVI 55,150,300 50,150,300 50,183, TASSE UTILIZZAZIONE ACQUE 55,000,000 50,000,000 50,033, CONTRIBUTI FFS PER IMPIANTO RITOM 150, , , Totale entrate 55,150,300 50,150,300 50,183, Totale uscite 1,113,050 1,166,690 1,016, Saldo 54,037,250 48,983,610 49,167,334.10

329 Pagina 324 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 914 UFFICIO DELLA DIFESA CONTRO GLI INCENDI 3 SPESE 9,903,310 9,555,000 9,918, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 184, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 16,300 15,760 15, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 24,900 23,990 24, ASSICURAZIONE INFORTUNI MATERIALE ANTINCENDIO CP URBANI 230, , , MATERIALE ANTINCENDIO CP MONTAGNA 50,000 50,000 23, ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE 5,000 5, EQUIPAGGIAMENTO CP URBANI 475, , , EQUIPAGGIAMENTO CP MONTAGNA 50,000 50,000 48, SPESE AFFRANCAZIONE POSTALE 20,000 20,000 20, INTERVENTI CORPI POMPIERI IN BOSCHI 530, , , INTERVENTI C.P. SU OGGETTI ASSICURABILI 2,250,000 2,250,000 1,874, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 6,000 6,000 2, ONORARI TELEFONICHE E TASSE CONCESSIONI RADIO 550, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI POMPIERI 40,000 40,000 30, PRESTAZIONI MEDICHE ESTERNE 48,000 48,000 36, ISTRUZIONE POMPIERI 1,500,000 1,500,000 1,439, MANUTENZIONE ATTREZZATURE 280, , , MANUTENZIONE VEICOLI E MOTOPOMPE 700, , , MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO 49,000 49,000 54, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,500 2,130 1, SPESE VARIE 30,000 30,000 16, VERSAMENTO AL FONDO 1,710,050 1,275,420 2,259, CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI POMPIERISTICHE 570, , , CONTR.PERSONALE CECAL118 LUGANO 272, , CONTRIBUTI FEDERALI PER INTERVENTI POMPIERISTICI S.N. 230, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,640 2,040 2, COSTI PER PULIZIA STABILI 2,920 2,900 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 16,150 15,940 15, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,880 2,760 2, PREMI ASSICURATIVI E RC 55,000 55,000 54, RICAVI 9,903,310 9,555,000 9,918, TASSE COMPAGNIE DI ASS. INCENDI 7,750,000 7,650,000 7,831, CONTRIBUTI STRAORDINARI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZ. 400, , , RICUPERO SPESE PER INTERVENTI INCENDI BOSCHI 50,000 50,000 2, RICUPERO SPESE PER INTERV.INCIDENTI STRADALI 100, , ,198.65

330 Pagina 325 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo RICUPERO SPESE INTERVENTI INCENDI URBANI 30,000 30,000 14, RICUPERO SPESE PER INTERVENTI DIVERSI 450, , , RICUPERO SPESE DA SPAA ISTR. CHIMICA POMPIERI 120, , , RICUPERO SPESE DA SEZ.FORESTALE PER INCENDI BOSCHI 40,000 30,000 35, RICUPERO SPESE DA SEZ.FORESTALE POMPIERI MONTAGNA 295, ,000 88, ENTRATE VARIE 32,310 29,000 23, CONTRIBUTI FEDERALI PER SERVIZIO ANTINCENDIO SN 406, , , CONTRIBUTI FEDERALI PER INTERVENTI POMPIERISTICI S.N. 230, , , USCITE PER INVESTIMENTI 4,610,000 2,000,000 3,151, ACQUISTO VEICOLI E ATTREZZATURE SPEC. C. POMPIERI (T ) 4,610,000 2,000,000 3,151, ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,610,000 2,000,000 3,151, PRELEVAMENTO DALLA RISERVA FONDO 4,610,000 2,000,000 3,151, Totale entrate 14,513,310 11,555,000 13,070, Totale uscite 14,513,310 11,555,000 13,070, Saldo -.-

331 Pagina 326 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 921 SEZIONE DELLE RISORSE UMANE 3 SPESE 12,284,800 12,496,750 12,085, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,820,170 1,853,310 1,843, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 150,000 79,500 50, STIPENDI E INDENNITA' APPRENDISTI 1,118,700 1,095,690 1,118, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 40, , , STIPENDI E INDENNITA' STUDENTI 69,600 69,600 66, STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE INVALIDO 1,337,600 1,297,700 1,211, STIPENDI E INDENNITA' PER SOSTITUZIONI 750, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 405, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 349, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 22,070 16,650 19, PENSIONI AMMINISTRATIVE 890, , , PREPENSIONAMENTO DIPENDENTI (QUOTA STATO ) 4,600,000 4,600,000 4,308, INSERZIONI SUI GIORNALI E CONS.GRAFICA 15,000 15,000 10, SPESE PER SELEZIONE PERSONALE 40,000 47,900 13, TASSE E DIVERSI PER APPRENDISTI 10,000 10,000 12, IND.PER SCIOGLIM.RAPP.IMPIEGO FUNZIONARI 150, , , SPESE PER AGEVOLAZIONE ABB.ARCOBALENO DIPENDENTI 70,000 70, , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 167, ,410 10, ONORARI E SPESE PER PERIZIE MEDICHE 4,660 16,750 3, MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ORARIO FLESSIBILE 1,870 4, INDENNITA' DI TRASFERTA 21,880 23,460 27, RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO CIVILE 36,770 39,420 35, SPESE VARIE 1,130 1,210 2, ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 5,000 14, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 16,560 16,520 21, COSTI PER PULIZIA STABILI 31,810 31,590 31, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 14,230 13,570 16, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 108, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 22,020 21,890 21, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 10,950 13,940 13, RICAVI 111, ,000 85, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 100, ,000 73, ENTRATE VARIE 11,060 11,000 11,701.75

332 Pagina 327 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 111, ,000 85, Totale uscite 12,284,800 12,496,750 12,085, Saldo 12,173,240 12,385,750-12,000,

333 Pagina 328 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 922 UFFICIO DEGLI STIPENDI E DELLE ASSICURAZIONI 3 SPESE 31,515,690 31,467,580 30,898, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 578, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 51,640 49,530 49, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 80,260 78,610 77, CONTRIBUTO DI RISANAMENTO IPCT 21,538,000 21,538,000 21,537, ASSICURAZIONE INFORTUNI 1, ASSIC.PERD.SALARIO PER MALATTIA PERS.AUS 300, , , PENSIONI EX CONSIGLIERI E MAGISTRATI 5,444,280 5,400,000 4,453, ASSICURAZIONE INFORTUNI SCOLASTICI 83,950 92,820 98, ASSICURAZIONE RC SCOLASTICA 36,380 38,440 38, ASSICURAZIONI RC DIVERSE 589, , , ASS.IMMOBILI+ MOBILI DANNI INCENDI E ACQ 897, , , ASSICURAZIONI DIVERSE 551, , , ASSICURAZIONE RC STATO 945, , , INDENNITA' DI TRASFERTA RISARCIMENTI PER RESPONSABILITA' CIVILE 367, , , ARREDAMENTO E MOBILI 4, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 5,180 3,530 4, COSTI PER PULIZIA STABILI 7,600 7,540 7, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,980 3,100 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 27,180 26,840 26, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 1,770 2,470 2, RICAVI 8,284,850 8,233,450 8,181, PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 50,250 50,000 24, RICUPERO STIPENDI 3,015,000 3,000,000 3,231, RICUPERO INDENNITA' PERDITA SALARIO PER INFORTUNIO 3,266,250 3,250,000 3,008, RICUPERO SPESE INCASSO IMPOSTE FONTE DIP. STATA 100, , , RIMBORSO PREMI ASSICURAZIONI DIVERSE 33, RICUPERO DA ASS. RC STATO 552, , , ENTRATE VARIE 10,050 10,000 1, PARTECIPAZIONE ALLA TASSA SUL CO2 321, , , ACCREDITO INTERNO PER ASSICURAZIONI 968, , ,080.70

334 Pagina 329 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 8,284,850 8,233,450 8,181, Totale uscite 31,515,690 31,467,580 30,898, Saldo 23,230,840 23,234,130-22,716,

335 Pagina 330 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 923 CENTRO DI FORMAZIONE E SVILUPPO 3 SPESE 912, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 282, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 24,860 24,710 26, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 39,370 39,460 40, ASSICURAZIONE INFORTUNI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 400, , , CORSI DI PERFEZIONAMENTO ESTERNI 20,000 20,000 11, CORSI DI PERF.PERSONALE E ANIMAT.INTERNI 10,000 10,000 1, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,120 3, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,970 3,940 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 14, , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 1,810 2, AFFITTO STABILI DI TERZI 94,380 95,360 93, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 19,510 8,800 12, RICAVI 20,100 20,000 9, RIMBORSO DIVERSI 20,100 20,000 9, Totale entrate 20,100 20,000 9, Totale uscite 912, , , Saldo 892, , ,

336 Pagina 331 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 931 SEZIONE DELLE FINANZE 3 SPESE 223,069, ,742, ,426, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,398,430 2,544,160 2,313, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 40,000 40,000 22, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 140, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 234, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 361, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 5,820 8,790 3, SPESE ESECUTIVE 153, , , ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 79,290 29,570 23, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,150 2,220 5, PERDITE E CONDONI SU CREDITI 2,000 2, SPESE VARIE 18,660 1,280 5, AMMORTAMENTI ORDINARI DEI BENI AMMINISTRATIVI 102,900, ,400, ,257, INTERESSI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI 1,000 1, INTERESSI PRESTITI BANCARI A BREVE TERMINE 500, , , INTERESSI PREST.A MEDIA E LUNGA SCADENZA 33,550,000 35,600,000 37,694, INTERESSI PRESTITI ISTITUTO DI PREVIDENZA 2,720,000 3,370,000 3,369, INTERESSI FONDI SPECIALI E DEPOSITI DIVERSI 13,000 10,000 12, PERDITE DI CAMBIO 20,000 20,000 5, SPESE CONTI POSTALI 1,920,000 1,921,900 1,880, SPESE CONTI BANCARI 15,000 14,780 12, PROVVIGIONI E SPESE PRESTITI OBBLIGAZIONARI 230, , , SPESE EMISSIONE PRESTITI 250,000 2,759, , ACCANTONAMENTO PER PERDITE SU FIDEIUSSIONI 500, , , QUOTA AI COMUNI PER DEVOLUZIONE MANCANZA EREDI 50,000 50,000 18, RETTIFICA DI VALORE PRESTITI AMMINISTRATIVI 1,000,000 1,000,000 1,447, RETTIFICA DI VALORE PARTECIPAZIONI AMMINISTRATIVE 1,500,000 2,475, AMMORTAMENTI ORDINARI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 75,800,000 74,000,000 67,348, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 23,920 20,730 25, COSTI PER PULIZIA STABILI 26,640 26,460 26, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,170 6,300 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 97,260 96,020 96, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,610 9,240 9, RICAVI 45,169,000 52,684,900 49,214, PARTECIP. RIPARTO INTERCANTONALE VENDITA SALE 100, , , PRESTAZIONI PER ENTI PUBBLICI 115, , , RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 50,000 50,000 48,224.00

337 Pagina 332 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo ENTRATE VARIE 25,000 25, , INTERESSI LORDI SUI CONTI CORRENTI SEZIONE FINANZE 950,000 1,540, , INTERESSI LORDI SUI CONTI CORRENTI SERVIZI 20,000 20,000 3, INTERESSI LORDI SU COLLOCAMENTI A BREVE TERMINE 300, , ALTRI INTERESSI ATTIVI 100, ,200 58, UTILI CONTABILI SULLA VENDITA DI BENI PATR. FINANZIARI 403, UTILE DI CAMBIO 80,000 30, , DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI SUGLI UTILI IMPRESE PRIVATE 1,000 1,000 1, DIVIDENDI E PARTEC. SUGLI UTILI IMPRESE PUB. DI DIRITTO PUB. 26,000,000 34,550,000 37,064, INTERESSI SUL CAPITALE DI DOTAZIONE BANCA DELLO STATO 12,000,000 10,000,000 5,500, INTERESSI SUL CAPITALE DI DOTAZIONE AET 3,200,000 3,200,000 3,200, DIVIDENDI E PARTEC.SUGLI UTILI IMPRESE PUB DI DIRITTO PRIV. 2,002,000 2,084,000 1,797, DIVIDENDI E PARTEC. SUPPLEMENTARI SUGLI UTILI BNS 25,000 25,000 25, DEVOLUZ. ALLO STATO IN MANCANZA DI EREDI 200, ,000 73, USCITE PER INVESTIMENTI 90,000, AUMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE BANCA STATO (T ) 90,000, Totale entrate 45,169,000 52,684,900 49,214, Totale uscite 223,069, ,742, ,426, Saldo 177,900, ,057, ,212,

338 Pagina 333 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 941 SEZIONE DELLA LOGISTICA: COSTRUZIONE 3 SPESE 1,671,000 2,623,410 2,476, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,173,890 1,930,090 1,776, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 114, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 177, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,840 15,760 14, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 3,930 4,930 38, ONORARI E SPESE ORGANIZZAZIONE SALUTE E SICUREZZA 35,280 49,280 50, INDENNITA' DI TRASFERTA 10,930 11,730 14, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 3,120 8,390 1, COSTI PER PULIZIA STABILI 10,010 9,940 9, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12,030 12,340 11, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 55,890 55,210 55, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,880 6,550 6, PREMI ASSICURATIVI E RC 65,000 65,000 85, RICAVI 10,000 5,000 16, VENDITA CAPITOLATI D'APPALTO 10,000 5,000 16, USCITE PER INVESTIMENTI 29,430,000 36,128,000 42,296, PROGETTAZIONE (T ) 7,160,000 10,737,000 1,970, NUOVE COSTRUZIONI (T ) 10,840,000 18,900,000 20,179, INTERVENTI IN EDIFICI ESISTENTI (T ) 11,430,000 6,491,000 20,146, ENTRATE PER INVESTIMENTI 4,770,000 6,070,000 42, CONTRIBUTI FEDERALI PER COSTRUZIONE STABILI (T ) 4,770,000 6,070,000 42, Totale entrate 4,780,000 6,075,000 59, Totale uscite 31,101,000 38,751,410 44,773, Saldo 26,321,000 32,676,410-44,713,

339 Pagina 334 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 942 SEZIONE DELLA LOGISTICA: MANUTENZIONE 3 SPESE 16,453,390 16,482,710 17,033, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 2,243,120 2,380,180 2,289, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 209, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 295, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,460 7,150 18, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 250,000 59,140 89, MANUTENZIONE POSTEGGI 120, , , MANUTENZIONE STABILI: ABBONAMENTI 2,380,000 2,237,290 2,091, MANUTENZIONE STABILI: CORRETTIVA (GUASTO) 800, ,310 1,263, MANUTENZIONE STABILI: EVENTI ECCEZIONALI 50, , , MANUTENZIONE STABILI: ORDINARIA 8,055,000 7,997,980 7,813, SPESE PER DANNI RIMBORSATI DALLE ASSICUR 5,000 8, , SPESE MANUTENZIONE UFFICI COLLOCAMENTO 31,200 27,890 5, PULIZIA INCARICHI A TERZI 544, , , SISTEMAZIONI LOGISTICHE 950, ,740 1,000, INDENNITA' DI TRASFERTA 30,010 33,510 43, ARREDAMENTO E MOBILI 10, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 9,540 7,400 8, COSTI PER PULIZIA STABILI 20,580 20,750 20, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 164, ,280 91, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 30,280 31,490 26, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 233, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 24,390 30,520 30, RICAVI 11,670,500 11,805,400 11,920, VENDITA MATERIALE DIVERSO RIMBORSO DIVERSI 100,000 50, , RICUPERO SPESE DA COMPAGNIE DI ASS. 100, , , ENTRATE VARIE 20,000 20,000 16, ACCREDITO INTERNO PER MANUTENZIONE STABILI 11,450,000 11,634,900 11,491, USCITE PER INVESTIMENTI 15,000,000 1,500,000 3,414, INTERV. DI RISTRUTTUR (T ) 9, INTERVENTI MANUT. PROGRAMMATA (T ) 15,000,000 1,500,000 3,405, ENTRATE PER INVESTIMENTI 1,500, , CONTRIBUTI TERZI PER SIST. STABILI (T ) 1,500, ,000

340 Pagina 335 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 13,170,500 12,305,400 11,920, Totale uscite 31,453,390 17,982,710 20,447, Saldo 18,282,890 5,677,310-8,526,

341 Pagina 336 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 943 SEZIONE DELLA LOGISTICA: SERVIZI AUSILIARI 3 SPESE 11,777,340 12,077,240 11,252, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,045, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 258, , , STIPENDI E INDENNITA' PERSONALE DI PULIZIA 6,768,000 7,174,800 7,268, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 637, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 283, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 16,210 23,500 11, MATERIALE PER DISINFEZIONI 18,570 18,570 23, ACQUISTO CHIAVI E CILINDRI 277, , , SPESE PER ELIMINAZIONE RIFIUTI DIVERSI 111, ,570 99, SPESE PER RICICLAGGIO CARTA 91, ,120 96, LAVANDERIA STABILI 46,640 78,850 38, SPESE DI TRASPORTO PER CONSEGNE DI MOBILIO 56,470 60, , INCARICHI PER PULIZIE GIORNALIERE 2,100,000 1,741,640 1,683, INDENNITA' DI TRASFERTA 5,030 5,030 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,220 5,380 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 1,250 1,240 1, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 31,990 6,220 1, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 12,410 12,500 12, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 7,600 7,500 7, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI RICAVI 11,036,340 11,081,620 11,087, RIMBORSO DIVERSI 180, , , RIMBORSO SPESE DI PULIZIA E DIVERSI SUPSI 402, , , ACCREDITO INTERNO PER PULIZIA STABILI 10,453,440 10,501,620 10,505, Totale entrate 11,036,340 11,081,620 11,087, Totale uscite 11,777,340 12,077,240 11,252, Saldo 741, , ,

342 Pagina 337 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 945 SEZIONE DELLA LOGISTICA: GESTIONE PATRIMONIALE 3 SPESE 39,865,920 39,195,490 39,226, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,230,450 1,428,190 1,293, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 108, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 163, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,660 4,320 1, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 40,000 40,000 35, MATERIALE DIVERSO PER SEGNALETICA 180,580 79,010 82, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 9,170 9,170 14, ELETTRICITA' STABILI 6,100,000 5,746,490 6,233, ACQUA STABILI 600, , , GAS STABILI 2,099,800 2,056,240 2,317, ENERGIE ALTERNATIVE 3,100,900 2,273,170 2,213, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 37,160 37,160 73, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 66,030 66,030 77, TASSE RIFIUTI 280, , , TASSE FOGNATURA 340, , , MANUTENZIONE PER RICONSEGNA LOCALI IN AFFITTO 10,000 14,780 1, GESTIONE ACCESSI POSTEGGI 65, ,570 88, AFFITTO STABILI AMMINISTRATIVI 6,530,600 6,601,300 6,901, AFFITTO STABILI SCOLASTICI 4,804,900 4,883,210 4,128, AFFITTO SEDI REGIONALI DI COLLOCAMENTO 572, , , SPESE ACCESSORIE STABILI AMMINISTR. IN AFFITTO 846, , , SPESE ACCESSORIE STAB. SCOLASTICI IN AFFITTO 629, , , ALTRE SPESE STABILI SCOLASTICI AFFITTO 200, , , SPESE ACCESSORIE SEDI REGIONALI DI COLLOCAMENTO 100,000 84,610 96, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,340 2,510 4, CONTRIBUTI DI MIGLIORIA PER PROPR. DELLO STATO 76,600 79, , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 17,490 18,320 25, COSTI PER PULIZIA STABILI 24,730 24,560 24, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,120 6,220 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 159, , , COSTI PER MANUTENZIONE STABILI 11,450,000 11,634,900 11,491, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 10,030 12,370 12, RICAVI 93,061,950 98,880,300 99,176, RICUPERO SPESE DI GESTIONE 181, RIMBORSO SPESE ACCESSORIE SU AFFITTI 68, AFFITTO STABILI E LOCALI 1,484,000 1,207,000 1,234, AFFITTO POSTEGGI 2,160,800 2,150,000 2,158,909.85

343 Pagina 338 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo AFFITTO STABILI DELLO STATO A SUPSI 2,912,000 2,860,000 2,907, ACCREDITO INTERNO PER AFFITTO CALCOLATORIO 68,689,830 70,954,220 70,619, ACCREDITO INTERNO PER AFFITTO STABILI TERZI 10,136,510 9,551,850 9,850, ACCREDITO INTERNO PER ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 7,678,810 12,157,230 12,156, Totale entrate 93,061,950 98,880,300 99,176, Totale uscite 39,865,920 39,195,490 39,226, Saldo 53,196,030 59,684,810 59,950,322.88

344 Pagina 339 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 946 SEZIONE DELLA LOGISTICA: APPROVVIGIONAMENTI 3 SPESE 11,039,980 11,316,030 12,316, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,025, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 90,470 66,910 62, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 136,010 97,890 95, ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,290 2,260 1, EQUIPAGG.E ABITI DI SERVIZIO (T ) 349, , , MATERIALE D'UFFICIO (T ) 1,448,340 1,652,340 1,615, MATERIALE DIVERSO (T ) 149, , , MATERIALE DI PULIZIA STABILI 690, , , ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILI 220, , , MAT. SCOL.PER GLI ALLIEVI SME (T ) 2,200,150 2,247,150 2,323, MAT. SCOL.SCUOLE MEDIO SUPER.(T ) 79,960 83,960 85, MAT.SCOL. STUDENTI SMS (T ) 17,810 17,810 37, ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE D'UFFICIO (T ) 219, , , ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE PER SCUOLE(T ,492,680 1,492,680 1,479, ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE EDUC.FISICA(T , , , ACQUISTO ATTREZZATURE PULIZIA STABILI 68,750 68,750 82, ACQUISTO ATTREZZ. PER MANUTENZIONE STABILI 179, , , OLIO PER RISCALDAMENTO 1,900,000 1,968,400 2,592, SPESE DIVERSE DI TRASPORTO 39,790 41,790 64, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 10,890 27,890 29, MANUTENZIONE ATTREZZ.D'UFFICIO E DIVERSE (T ) 109, , , MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SCUOLE (T ) 190, , , MANUTENZIONE ATTREZZATURE 39,790 41,790 53, MANUTENZIONE ATTREZZ.MESCITE PALAZZI AMMINISTR. 2, MANUTENZIONE ATTREZZ. REFEZIONI SCOLASTICHE 79,040 79,040 99, INDENNITA' DI TRASFERTA 340 3,340 4, ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 20, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 14,050 13,540 21, COSTI PER PULIZIA STABILI 4,230 4,200 4, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 6,990 6,220 4, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 3,040 3,230 2, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 73,720 72,810 72, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 6,570 8,320 8, RICAVI 6,064,130 6,239,020 6,821, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 20,000 20,000 22, VENDITA MOBILI E ATTREZZATURE 1, VENDITA STAMPATI E MAT. DIV. ENTI PUBBLICI 5,000 6,000 5,000.00

345 Pagina 340 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo ACCREDITO INTERNO PER MAT. ATTREZ. UFFICIO. STAMPATI 2,207,630 2,319,240 2,441, ACCREDITO INTERNO PER MAT. SCOLASTICO SMS 83,960 85,190 85, ACCREDITO INTERNO PER MAT. SCOL. STUDENTI SMS 17,810 18,070 37, ACCREDITO INTERNO PER MATERIALE SCOL. ALLIEVI SME 2,247,150 2,280,000 2,323, ACCREDITO INTERNO ATTREZ.DIDATTICHE PER SCUOLE 1,482,580 1,509,520 1,616, ACCREDITO INTERNO PER ATTREZZ. EDUCAZIONE FISICA 290, USCITE PER INVESTIMENTI 750,000 1,500,000 1,617, ATTREZZATURE PER NUOVI UFFICI (T ) 750,000 1,500,000 1,617, Totale entrate 6,064,130 6,239,020 6,821, Totale uscite 11,789,980 12,816,030 13,933, Saldo 5,725,850 6,577,010-7,111,

346 Pagina 341 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 948 SEZIONE DELLA LOGISTICA: PROGRAMMAZIONE 3 SPESE 3,004,270 3,342,460 2,980, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,451,000 1,556,710 1,228, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 132, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 204, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,380 4,700 1, ACQUISTO ARRED.E MOBILI PER UFFICI (T ) 430, , , ACQUISTO ARRED.E MOBILI PER SCUOLE (T ) 500, , , ONORARI E SPESE PER PROGETTAZIONI DIVERSE 59,140 59,140 90, MANUT. ARRED. E MOBILI UFFICI (T ) 60,000 67,710 56, MANUT. ARRED. E MOBILI SCUOLE (T ) 80,000 72,150 80, INDENNITA' DI TRASFERTA 3,910 4,190 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 4,560 5,990 11, COSTI PER PULIZIA STABILI 8,000 7,940 7, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 7,110 7,690 5, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 55,370 54,680 54, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,660 5,470 5, RICAVI 999,340 1,155,630 1,285, ACCREDITO INTERNO PER ARREDAMENTO E MOBILI 999,340 1,155,630 1,285, USCITE PER INVESTIMENTI 200,000 2,427,000 2,961, ARREDAMENTO EDIFICI (T ) 200,000 2,427,000 2,961, Totale entrate 999,340 1,155,630 1,285, Totale uscite 3,204,270 5,769,460 5,942, Saldo 2,204,930 4,613,830-4,656,

347 Pagina 342 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 951 CENTRO SISTEMI INFORMATIVI 3 SPESE 35,444,550 37,652,690 37,028, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 13,676,080 14,293,980 13,051, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 20,000 26,700 19, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 327, , , STIPENDI E INDENNITA' PERS. ASSUNTO A CORTO TERMI 20,000 20,000 22, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,270,120 1,288,150 1,155, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 1,944,400 1,877,410 1,807, ASSICURAZIONE INFORTUNI 31,870 44,060 18, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 110, ,000 99, CORSI DI FORMAZIONE IN MICROINFORMATICA 130, , , SPESE PER RIPRODUZIONE DOC.UFFICI(T ) 700, , , MATERIALE DI CONSUMO 9,000 15, STAMPATI,CARTA E RIPR.SCUOLE (T ) 590, , , STAMP.E CARTA RIPROD.PER UFF.(T ) 1,150,000 1,074,300 1,321, STAMP.E RIPR.STUDENTI SC.MEDIO SUP. (T ) 93,500 88, , ACQUISTO APPARECCH. INFORMATICHE 1,550,000 1,724,790 1,742, ACQUISTO APPARECCHIATURA DI RIPRODUZIONE (T ) 450, , , ACQUISTO APP.MICROINFORM.PER SCUOLE(T ) 833, , , APPARECCHI E ALLACCIAM. U.R.C.(T ) 125, , , SPESE PER PROGETTI INFORMATICI 845, ,320 1,090, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 140, ,730 74, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) 50,000 50, MANUTENZIONE MACCHINE, APPARECCHIATURE E PC 1,210,000 1,222,130 1,212, MANUTENZIONE ELABORATORI SCOLASTICI (T ) 48,000 50,480 44, LICENZE PROGRAMMI ELAB.CENTRALE E PC. 4,700,000 3,991,650 4,372, LICENZE PROGRAMMI PER SCUOLE (T ) 350, , , LICENZE PER PROGRAMMI APPLICATIVI 4,805,000 3,912,800 3,678, INDENNITA' DI TRASFERTA 37,000 39,600 43, SPESE VARIE 7,000 7,370 10, CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI INFORMATICA 35,000 29,710 34, VERSAMENTO A FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 248, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5,000 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 25,770 15,850 30, COSTI PER PULIZIA STABILI 52,430 52, PRESTAZIONI DELL'OFFICINA 27,940 44,880 28, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 87,980 84,950 97, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 2,143,830 2,144, AFFITTO STABILI DI TERZI 21,800 21, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 604, , PREMI ASSICURATIVI E RC 40,000 40,000 34,856.30

348 Pagina 343 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 4 RICAVI 6,382,810 6,852,540 7,348, PRESTAZIONI PER TERZI 2,261,250 2,250,000 2,486, VENDITA MOBILI E ATTREZZATURE 20,100 20,000 90, RICUPERO SPESE DA COMPAGNIE DI ASS. 10,050 10, RIMBORSO DA SCUOLE PER ACQUISTO FOTOCOPIATRICI 100, , , ENTRATE VARIE 40,200 40,000 83, CONTRIBUTI FEDERALI PER ACQUISTO MAT.INFORMATICO 371, , , PRELIEVO DA FONDO DI CAPITALIZZAZIONE 502, ACCREDITO INTERNO PER MAT. ATTREZ. UFFICIO. STAMPATI 1,973,350 1,745,470 2,265, ACCREDITO INTERNO STAMPATI E RIPR.SCUOLE 633, , , ACCREDITO INTERNO STAMPATI E RIPR. PER ALLIEVI SMS 93,500 90, , ACCREDITO INTERNO SERVIZI INFORMATICI SCUOLE 879, ,350 1,054, USCITE PER INVESTIMENTI 3,351,000 7,985,000 4,809, ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE (T ) 2,491,000 1,535, , ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA SCUOLE(T ) 100, , , PROGETTI INFORMATICI (T ) 760,000 6,350,000 3,973, ENTRATE PER INVESTIMENTI 54, CONTRIBUTI FED. PER APPARECCHIATURA INFORMATICA (T ) 54, Totale entrate 6,382,810 6,852,540 7,402, Totale uscite 38,795,550 45,637,690 41,838, Saldo 32,412,740 38,785,150-34,435,

349 Pagina 344 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 952 TELECOMUNICAZIONI 3 SPESE 4,860,160 4,807,500 4,620, ACQUISTO APPARECCHIATURE TELECOMUNICAZIONI 560, , , SPESE LINEE TRASMISS.DATI E SERV.TELEMATICI (T ) 1,200,000 1,079,220 1,061, SPESE TELEFONICHE (T ) 1,950,020 1,980,260 1,914, SPESE IMPIANTI DI CABLAGGIO PER TELECOM. 235, , , MANUTENZIONE APPARECCHIATURE TELECOM.(T ) 915, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI 3,326,780 3,395,900 3,176, RECUPERO SPESE TELEFONICHE (T ) 56,000 80,000 69, ACCREDITO INTERNO PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI 3,270,780 3,315,900 3,106, Totale entrate 3,326,780 3,395,900 3,176, Totale uscite 4,860,160 4,807,500 4,620, Saldo 1,533,380 1,411,600-1,443,

350 Pagina 345 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 960 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI 3 SPESE 38,034,580 37,416,750 39,225, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 5,824,300 5,355,220 5,682, STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 18,100 8,000 15, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 150,000 7, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 453, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 732, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,800 7,250 7, PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE 23,000 27,950 14, INSERZIONI SUI GIORNALI 1,740 1, LIBRI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE 17,320 18,570 16, ONORARI E SPESE PER CONSULENZE, INCARICHI E PERIZIE 102, , , LICENZE PER PROGRAMMI APPLICATIVI 3,824,500 4,040,930 4,014, INDENNITA' DI TRASFERTA 65,570 70,290 85, SPESE DI RAPPRESENTANZA 7,460 11,180 4, SPESE PER RIPETIBILI 930 4, SPESE VARIE QUOTA AI COMUNI SULL'IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI 25,800,000 25,500,000 27,033, CONTRIBUTO CONFERENZA SVIZZERA DELLE IMPOSTE 30,000 30,000 41, ARREDAMENTO E MOBILI 8,660 20,000 8, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 391, , , COSTI PER PULIZIA STABILI 84,020 83,460 83, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 41,830 44,390 34, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 309, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 92,070 91,580 91, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 45,990 57,390 57, RICAVI 85,904,240 85,247,000 87,685, IMPOSTA SUGLI UTILI IMMOBILIARI 85,000,000 85,000,000 87,483, TASSE DIVERSE 656, VENDITA STAMPATI E PUBBLICAZIONI 30,150 30,000 3, MULTE FISCALI 60,300 60,000 62, ENTRATE VARIE 33,170 33,000 12, INTERESSI DI RITARDO SU TASSA SUGLI UTILI IMMOBILIARI 124, , ,141.55

351 Pagina 346 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo Totale entrate 85,904,240 85,247,000 87,685, Totale uscite 38,034,580 37,416,750 39,225, Saldo 47,869,660 47,830,250 48,459,673.97

352 Pagina 347 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 963 UFFICIO ESAZIONE E CONDONI 3 SPESE 9,349,030 8,894,640 8,973, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 3,363,200 3,277,220 3,159, STIPENDI E INDENNITA' AIUTI STRAORDINARI 260,000 99,500 94, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 302, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 446, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 7,500 10,190 4, SPESE ESECUTIVE 4,700,000 4,504,160 4,800, INDENNITA' DI TRASFERTA 1,120 2, SPESE PER RIPETIBILI 16,870 18,090 5, SPESE VARIE INTERESSI RIMUNERATORI 85,000 85,000 40, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 14,630 12,500 13, COSTI PER PULIZIA STABILI 17,740 17,620 17, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 13,040 13,260 12, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 101, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 14,930 17,660 17, RICAVI 3,987,640 3,748,000 3,226, TASSE DIFFIDE PER MULTE DISCIP.FISCALI 1,013,040 1,008, , RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 900, , , MULTE FISCALI 1,150,000 1,100,000 1,216, ENTRATE VARIE 844, , , RICUPERI DIVERSI 80,400 80,000 88, Totale entrate 3,987,640 3,748,000 3,226, Totale uscite 9,349,030 8,894,640 8,973, Saldo 5,361,390 5,146,640-5,746,

353 Pagina 348 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 971 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE FISICHE 3 SPESE 36,776,640 37,149,980 37,125, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 18,279,500 18,114,800 18,159, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 1,593,800 1,559,550 1,583, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 2,448,900 2,424,190 2,440, ASSICURAZIONE INFORTUNI 40,100 25,460 25, INDENNITA' DI TRASFERTA 9,330 12,100 8, PERDITE SU IMPOSTE 9,000,000 9,100,000 8,462, CONDONO IMPOSTE 600,000 1,000, , SPESE VARIE INTERESSI RIMUNERATORI 2,000,000 2,000,000 3,087, QUOTA STATO PER COMPUTO GLOB. D'IMPOSTA 830, , , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 19, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 83,880 92, , COSTI PER PULIZIA STABILI 160, , , SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 83,490 85,980 76, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 541, , , AFFITTO STABILI DI TERZI 963, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 141, , , RICAVI 936,900, ,300, ,948, IMPOSTE SUL REDDITO ANNO CORRENTE 807,537, ,500, ,500, SOPRAVVENIENZE ATTIVE D'IMPOSTA PF ANNI PRECEDENTI 8,000,000 14,000,000 32,005, RICUPERO IMPOSTE PF ESER. LIQUIDATI 500, , , IMPOSTE SULLA SOST ANNO CORRENTE 102,442,000 99,300,000 96,500, IMPOSTE SPEC ANNO CORRENTE 12,921,000 12,500,000 12,000, TASSE DIVERSE 134, INTERESSI DI RITARDO IC SU PERS. FISICHE E PERS. GIURIDICHE 5,500,000 5,500,000 4,923, Totale entrate 936,900, ,300, ,948, Totale uscite 36,776,640 37,149,980 37,125, Saldo 900,123, ,150, ,822,994.87

354 Pagina 349 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 972 IMPOSTA CANTONALE: PERSONE GIURIDICHE 3 SPESE 12,324,740 12,453,970 12,228, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 5,707,400 4,855,830 4,891, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 431, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 694, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 10,600 6,760 6, INDENNITA' DI TRASFERTA 6,870 7,360 9, PERDITE SU IMPOSTE 2,300,000 2,400,000 2,274, INTERESSI RIMUNERATORI 1,000, ,000 1,800, QUOTA AI COMUNI TASSA IMMOBILIARE PERS.GIUR. 1,400,000 1,200,000 1,613, QUOTA STATO PER COMPUTO GLOB. D'IMPOSTA 500,000 2,000, , ARREDAMENTO E MOBILI 5,000 2, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 34,640 29,450 37, COSTI PER PULIZIA STABILI 29,770 29,570 29, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 14,950 14,650 15, AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 171, , , ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 23,610 27,970 27, RICAVI 356,700, ,500, ,375, IMPOSTE SUUTILE ANNO CORRENTE 276,188, ,000, ,600, SOPRAVVENIENZE ATTIVE D'IMPOSTA PG ANNI PRECEDENTI 9,000,000 1,019, RICUPERO IMPOSTE PG ESER. LIQUIDATI 500, , , IMPOSTA SUL CAPITALE ANNO CORRENTE 34,264,000 39,000,000 36,900, IMPOSTA IMMOBILIARE ANNO CORRENTE 23,881,000 22,000,000 23,000, CORREZIONE STRAORD. IMPOSTA IMMOBILIARE 11,767,000 11,000,000 11,500, INTERESSI DI RITARDO IC SU PERS. FISICHE E PERS. GIURIDICHE 1,100,000 1,000,000 1,081, Totale entrate 356,700, ,500, ,375, Totale uscite 12,324,740 12,453,970 12,228, Saldo 344,375, ,046, ,147,328.27

355 Pagina 350 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 973 IMPOSTE SUPPLETORIE E MULTE 3 SPESE 9,848, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 755, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 32,900 31,550 31, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 55,000 52,970 53, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA 1,400 2,140 1, VERSAMENTO FONDO CANTONALE PER FAVORIRE IL LAVORO 9,000, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 2,160 1,370 2, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE RICAVI 27,450,250 14,650,000 17,439, IMPOSTE SUSUPPL. E MULTE PERSONE FISICHE 17,480,000 13,800,000 17,432, PROVENTI AMNISTIA FISCALE 9,000, IMPOSTE SUSUPPL. E MULTE PERSONE GIURIDICHE 920, , INTERESSI DI RITARDO IC SU PERS. FISICHE E PERS. GIURIDICHE 50,250 50,000 6, Totale entrate 27,450,250 14,650,000 17,439, Totale uscite 9,848, , , Saldo 17,602,200 14,201,690 16,984,082.06

356 Pagina 351 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 975 IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE 3 SPESE 1,439,930 1,979,190 2,437, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,062,000 1,018, , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 93,400 89,860 86, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 148, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 2,300 3,040 1, ONORARI E SPESE PER INVENTARI OBBLIGATORI 22,390 27,740 24, INDENNITA' DI TRASFERTA 2,800 3,610 2, QUOTA AI COMUNI SU IMPOSTA DI SUCCESSIONE 600,000 1,090, ARREDAMENTO E MOBILI 4,330 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 7,930 5,780 9, COSTI PER PULIZIA STABILI 17,030 16,910 16, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 6,870 6,940 6, AFFITTO STABILI DI TERZI 64,660 64,320 64, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 8,020 10,880 10, RICAVI 35,105,020 40,205,000 36,917, IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE 35,000,000 40,000,000 36,878, MULTE FISCALI 5,020 5, INTERESSI DI RITARDO IC SU PERS. FISICHE E PERS. GIURIDICHE 100, ,000 38, Totale entrate 35,105,020 40,205,000 36,917, Totale uscite 1,439,930 1,979,190 2,437, Saldo 33,665,090 38,225,810 34,479,747.76

357 Pagina 352 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 977 IMPOSTA ALLA FONTE 3 SPESE 2,282,110 1,906,290 1,945, STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 1,755,600 1,435,390 1,450, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 136, , , CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 210, , , ASSICURAZIONE INFORTUNI 3,400 2,070 2, SPESE ESECUTIVE 65,300 49,280 65, INDENNITA' DI TRASFERTA 4,780 5,120 5, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 34,690 22,410 26, COSTI PER PULIZIA STABILI 8,950 8,880 8, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 8,270 8,680 7, AFFITTO STABILI DI TERZI 49,970 49,700 49, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 4,350 4,260 4, RICAVI 127,700, ,080, ,179, IMPOSTE ALLA FONTE PERSONE FISICHE 126,900, ,700, ,288, RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 700, , , MULTE FISCALI 100,000 90, , Totale entrate 127,700, ,080, ,179, Totale uscite 2,282,110 1,906,290 1,945, Saldo 125,417, ,173, ,233,454.25

358 Pagina 353 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 979 IMPOSTA DI BOLLO 3 SPESE 796, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 292, , , STIPENDI E INDENNITA' STAGIAIRES 38,800 36,100 31, CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 29,400 28,140 27, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 40,500 38,870 39, ASSICURAZIONE INFORTUNI ACQUISTO BIGL. PER SALE CINEMATOGRAFICHE 24,140 25,880 27, SPESE ESECUTIVE 4,780 5,120 7, INDENNITA' DI TRASFERTA ARREDAMENTO E MOBILI 1, MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI 6,690 1,740 5, COSTI PER PULIZIA STABILI 8,280 8,220 8, SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 2,120 2,100 2, AFFITTO STABILI DI TERZI 22,220 22,100 22, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI 5,070 5,560 5, DOTAZIONE PER PROMOVIMENTO CINEMA 320, , , RICAVI 45,100,000 45,070,000 45,251, DOCUMENTI BANCARI 12,515,000 12,500,000 11,744, CONTRATTI DI COMPRAVENDITA 45,000 30,000 21, CONTRATTI DI APPALTO TRA PRIVATI 113, ,000 66, CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICI 23,000 20,000 6, CONTRATTI E CONVENZIONI DIVERSI 3,000,000 3,000, , IMPOSTA GLOBALE SUI CONTRATTI 15,513,000 15,500,000 15,034, IMPOSTA SUGLI ATTI NOTARILI 13,485,000 13,500,000 17,748, IMPOSTE SUGLI SPETTACOLI 406, , , Totale entrate 45,100,000 45,070,000 45,251, Totale uscite 796, , , Saldo 44,303,820 44,242,640 44,415,563.01

359 Pagina 354 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 987 IMPOSTA FEDERALE DIRETTA 3 SPESE 590, , , INTERESSI RIMUNERATORI IFD PERSONE FISICHE 150, , , INTERESSI RIMUNERATORI IFD PERSONE GIURIDICHE 140, , , RIPARTO INTERCANTONALE IFD 300, , , MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI RICAVI 156,560, ,775, ,532, RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 115, INTERESSI DI RITARDO IFD SU PERSONE FISICHE 400, , , INTERESSI DI RITARDO IFD SU PERSONE GIURIDICHE 140, , , QUOTA SUL RICAVO IFD ANNO CORRENTE 150,000, ,000, ,000, QUOTA SUL RICAVO IFD ANNI PRECEDENTI 20,273, QUOTA SULL'IFD INCASSATA DAI CANTONI 6,000,000 9,000,000 8,698, QUOTA RICUPERO IFD ESER.LIQUIDATI P.F. 20,100 20,000 43, QUOTA RICUPERO IFD ESER.LIQUIDATI P.G. 7, Totale entrate 156,560, ,775, ,532, Totale uscite 590, , , Saldo 155,970, ,944, ,628,176.50

360 Pagina 355 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo 989 TASSA MILITARE 3 SPESE 138, , , STIPENDI E INDENNITA' FUNZIONARI NOMINATI 107, , , CONTRIBUTI AVS, AI, IPG, AD E AF 9,400 8,990 9, CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA 15,600 14,890 15, ASSICURAZIONE INFORTUNI INDENNITA' DI TRASFERTA MATERIALE E ATTREZZ.D'UFFICIO E STAMPATI COSTI PER PULIZIA STABILI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE AFFITTO CALCOLATORIO STABILI DI STATO 2,850 2,810 2, ALTRE SPESE DI GESTIONE STABILI RICAVI 825, ,000 1,150, SOPRATTASSE 20,000 1, RICUPERO SPESE ESECUTIVE E GIUDIZIARIE 25,000 25,000 8, QUOTA SULL'IMPOSTA ESENZIONE SERV. MILIT. 800, ,000 1,140, Totale entrate 825, ,000 1,150, Totale uscite 138, , , Saldo 686, ,300 1,017,531.22

361 Pagina 356 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA Uscite Entrate Preventivo Consuntivo TOTALE SPESE 639,518, ,517, ,405, TOTALE RICAVI 2,186,830,520 2,126,131, , SALDO GESTIONE CORRENTE 1,547,312,430 1,484,614, , TOTALE USCITE PER INVESTIMENTI 90,514,000 93,086, ,821, TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI 22,358,300 18,841,000 12,081, SALDO CONTO INVESTIMENTI 68,155,700 74,245, ,740, SALDO GENERALE 1,479,156,730 1,410,369, ,

362 TABELLE COMPLEMENTARI ELENCO CODICI Elenco dei codici indicanti il tipo di documento in base al quale viene aperto il conto di una delle seguenti tabelle di dettaglio: F O L D R C Legge federale Ordinanza federale Legge Decreto legislativo Risoluzione governativa Convenzione

363 Tabella numero: CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI DI PROTEZIONE Pagina 358 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI DI PROTEZIONE CIVILE 0010 AROGNO RIFUGIO 0012 AROSIO RIFUGIO R , BEDANO RIFUGIO R , BESAZIO RIFUGIO R , BIRONICO RIFUGIO R , BRONTALLO RIFUGIO PC III IAP II 0044 CADEMARIO RIFUGIO R , CADEMPINO RIFUGIO R , CADEMPINO RIFUGIO R , CAGIALLO RIFUGIO R , CASLANO PC IAP 0077 CLARO RIFUGIO PO SAN 0079 CORZONESO RIFUGIO PC IAP 0080 CUGNASCO RIFUGIO PC IAP 0084 CUREGLIA RIFUGIO R , GERRA GAMBAROGNO RIFUGIO PO SAN 0088 GORDUNO RIFUGIO 0089 GUDO RIFUGIO 0091 GORDEVIO RIFUGIO 0092 GORDOLA RIFUGIO R , LOCARNO PC IAP PO SAN R ,652.00

364 Tabella numero: CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI DI PROTEZIONE Pagina 359 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0105 LODANO RIFUGIO PSS R , LODRINO RIFUGIO 0117 LUGANO CASERMA POMPIERI:PC 1 PO SAN R , MALVAGLIA RIFUGIO 0138 MERIDE RIFUGIO R , MOGHENGO RIFUGIO R , NOVAZZANO RIFUGIO R , ONSERNONE RIFUGIO 0174 PALAGNEDRA RIFUGIO 0178 PREONZO RIFUGIO R , PURA RIFUGIO R , RIVA S.VITALE RIFUGIO 0206 RIVERA CENTRO ISTRUZIONE R 0230 VERSCIO RIFUGIO PC 3 IAP 1 PO SAN 0235 TEGNA RIFUGIO R , CAPRIASCA RIFUGIO PC 2 IAP 1 R , TICINO RETE D'ALLARME R , TICINO RETE RADIO POLYCOM/TETRAPOL 0268 TORRICELLA-TAVERNE RIFUGIO R , TREMONA RIFUGIO R , IMPIANTI POLIVALENTI R

365 Tabella numero: CONTRIBUTI PER COSTRUZIONI DI PROTEZIONE Pagina 360 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1100 RETE INFORMATICA PBC/RIFUGI R 1200 MATERIALE PER IMPIANTI R PRIVATI Totale 2,595,335.00

366 Tabella numero: CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI Pagina 361 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI 0001 ACQUAROSSA: CASA ANZIANI 3 FASE 0002 ACQUAROSSA: CASA ANZIANI 2 FASE D ,120, AROGNO: ISTITUTO TUSCULUM AMPLIAMENTO 1,500, D ,100, ARZO: CASA SANTA LUCIA 400, D ,500, AROGNO: ISTITUTO TUSCULUM D ,099, BALERNA: CASA ANZIANI COMUNALE R , ASCONA: CASA BELTRAMONTO D ,500, BEDANO: CASA ANZIANI MEDIO VEDEGGIO R , BELLINZONA: CASA PAGANINI-RE' D , BELLINZONA: CASA ANZIANI COMUNALE 500, D ,100, BELLINZONA: CASA ANZIANI GREINA D ,100, BEDANO: STELLA MARIS 0014 BIASCA: NUOVA SEDE SACD TRE VALLI D , BIASCA: CASA ANZIANI COMUNALE 0017 BRISSAGO: CASA S.GIORGIO 2 FASE D ,000, BRISSAGO: CENTRO DIURNO 0021 CASTEL SAN PIETRO: OPERA DON GUANELLA D ,550, CADRO: CASA BIANCA MARIA D ,100, CAPOLAGO: ISTITUTO LUIGI ROSSI D , CEVIO:RICONVERSIONE OSPEDALE D ,869, CHIASSO: CASA PER ANZIANI SOAVE D ,000.00

367 Tabella numero: CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI Pagina 362 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0027 CEVIO:NUOVO ISTITUTO D ,500, CHIASSO: CASA PER ANZIANI GIARDINO D , CLARO: RIVIERA D ,430, GORDOLA: FONDAZIONE SOLARIUM D ,000, LOCARNO: CASA S.CARLO D ,300, LOCO:CASA SACRA FAMIGLIA D ,750, LUGANO: CENTRO DIURNO VIA BELTRAMINA 0036 LUGANO: CENTRO DIURNO EX CIVICO 0038 LUGANO: CA' REZZONICO D ,500, LUGANO: SACD "SCUDO" 0041 LUGANO: LORETO D ,500, MALCANTONE-VEDEGGIO: SACD "MAGGIO" R , MALCANTONE: STRUTTURE INTERMEDIE R , MASSAGNO: CASA ANZIANI D ,000, LUGANO: ASILO DEI CIECHI D ,000, LUGANO: GEMMO D , LUGANO: CASTAGNETO D , LUGANO: CASA SERENA D , LUGANO: GEMMO AMPLIAMENTO D ,400, LUGANO: NUOVO ISTITUTO PREGASSONA D ,000, LUGANO: LA MERIDIANA VIGANELLO D , LUGANO: CASA SERENA 500, D ,500,000.00

368 Tabella numero: CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI Pagina 363 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0055 MENDRISIO:CASA LA QUIETE 2A FASE D ,477, MENDRISIO:CASA TORRIANI 22 D ,000, MENDRISIO: RISTRUTTURAZIONE LA QUIETE 500, R , MENDRISIO:SEDE SERVIZIO AIUTO+CURA DOMICILIO D , MENDRISIO:ASSOCIAZIONE ASSISTENZA+CURA A DOMICILIO R , MEZZOVICO: ALTO VEDEGGIO D ,390, MEZZOVICO: ALTO VEDEGGIO AMPLIAMENTO 0069 MORBIO INF: RISTRUTTURAZIONE CPA S.ROCCO 0073 MORCOTE: FONDAZIONE CACCIA-RUSCA 2 FASE D ,000, MORCOTE: FONDAZIONE CACCIA-RUSCA 3 FASE 1,200, D ,800, ORSELINA: MONTESANO D ,000, ORSELINA: CLINICA VARINI 0080 PARADISO: RESIDENZA PARADISO D , PARADISO: RESIDENZA PARADISO RISTRUTT.CPA 300, D , S.NAZZARO: CASA CINQUE FONTI D ,250, SEMENTINA: RICONVERSIONE EX-CLINICA HELSANA 0092 SEMENTINA: CENTRO DIURNO 0093 SEMENTINA: CASA ANZIANI D , SONVICO: FONDAZIONE OPERA CHARITAS D , SONVICO:FOND.OPERA CHARITAS NUOVA EDIF. 1,500, D ,300, SORENGO: CASA AL PAGNOLO D , SORENGO: CASA AL PAGNOLO SOST. FINESTRE D ,000.00

369 Tabella numero: CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI Pagina 364 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0099 S. NAZZARO: AMPLIAMENTO CPA CINQUE FONTI 100, D ,050, STABIO: RICONVERSIONE EX. CLINICA S.LUCA 0101 TESSERETE:CASA S.GIUSEPPE D ,500, TESSERETE:CASA COMUNALE 750, R08+D ,950, TORRICELLA: RESIDENZA SOLE 0104 ARZO: CASA SANTA LUCIA: AMPLIAMENTO 0105 BALERNA: CASA ANZIANI AMPLIAMENTO E RIST 0106 COLDRERIO: NUOVA CASA ANZIANI 0107 VACALLO: NUOVA CPA 0120 LOSONE:CASA COMUNALEALE 0150 INTRAGNA: CASA ANZIANI SAN DONATO D ,500, GIORNICO: CASA LEVENTINESE 0157 GORDOLA: RISTRUTTURAZIONE CPA SOLARIUM 0160 CADRO: AMPLIAMENTO CPA CASA BIANCA MARIA 1,280, D ,250, CANOBBIO: NUOVA CPA LUGANO-CANOBBIO 0162 CAPOLAGO: NUOVA CPA 0164 CASLANO: NUOVA CPA MALCANTONESE 0166 LIBERO 0168 COMANO-PORZA: RISTRUTTURAZIONE CPA SOLARIUM 0190 SEDI SPITEX: SISTEMA INFORMATICO 0191 SISTEMA INFORMATICO E DI VALUTAZIONE RAI D , CHIASSO: REPARTO CURE PALLIATIVE

370 Tabella numero: CONTRIBUTI COSTRUZIONE ISTITUTI ANZIANI Pagina 365 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0193 SEMENTINA: REPARTO CURE PALLIATIVE CENTRI AMBULATORIALI 500, CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE 1,000, CONTRIBUTI PER SERV.ASSISTENZA DOMICILIO 3001 BELLINZONA: ABAD D ,000, Totale 10,030, ,193,310.00

371 Tabella numero: CONTR.COSTRUZIONE LABORATORI INVALIDI Pagina 366 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTR.COSTRUZIONE LABORATORI INVALIDI 1000 CONTRIBUTI CON RISOLUZIONE GOVERNATIVA 1031 BALERNA:PROVVIDA MADRE UNIFICAZIONE UAE D ,040, BALERNA:PROVVIDA MADRE ATELIER LA BUTEGA R , GUDO: FOND.DIAMANTE FRUTTETO 1165 MENDRISIO:FOND.DIAMANTE OSTERIA VIGNETTA 1900 CONTRIBUTI DIVERSI 600, CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE CONTRIBUTI CON DECRETO LEGISLATIVO 3046 BELLINZONA:FOND. MADONNA DI RE,E NOI D ,000, BELLINZONA:FOND. MADONNA DI RE,E NOI D ,000, BELLINZONA:CENTRO POLIFUNZIONALE 3051 BELLINZONA:FOND.DRAGONATO NUOVO FOYER 3066 CASLANO: NUOVA CASA FONTE GERRA PIANO:STABILE (CFPS)-BLOCCO MANNO: FOND.DIAMANTE LABOR. RONCHETTO 3160 MINUSIO: FOND.DIAMANTE KINDERHEIM 3240 SORENGO: OTAF TORRE PER INVALIDI ANZIANITERAPIE Totale 600, ,378,500.00

372 Tabella numero: CONTR.COSTRUZIONE ISTITUTI MINORENNI Pagina 367 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTR.COSTRUZIONE ISTITUTI MINORENNI 0018 BELLINZONA: CULLA SAN MARCO 0025 CHIASSO: CASA SORRISO D ,000, LOCARNO: ASILO NIDO COMUNALE D , LOCARNO: FOYER VERBANELLA D , LUGANO: CULLA ARNABOLDI D ,150, LUGANO: FOYER PRO JUVENTUTE VIGNOLA R , LUGANO: FOYER PRO JUVENTUTE D , LUGANO: ISTITUTO VANONI 200, R , LUGANO: ASILO NIDO COMUNALE 0070 MENDRISIO: ASILO NIDO-COMUNITA' DEI BAMBINI R , MENDRISIO: CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA D , RIVA S.V.: ISTITUTO CANISIO 0090 TICINO: CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE 230, NIDI DELL'INFANZIA:INTERV.MINORI (ART.12 SUS.COSTR.) Totale 430, ,214,500.00

373 Tabella numero: CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA Pagina 368 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA 1000 COMUNI 1010 AROSIO:NUOVA SEZIONE R , BIDOGNO:AMPLIAMENTO R , CADEMARIO:NUOVE SEZIONI 1026 CADENAZZO:NUOVA SEZIONE R , CADRO:3 NUOVE SEZIONI 1030 CAMORINO:TERZA SEZIONE R , CAMORINO:RISTRUTTURAZIONE SI R , CARONA: NUOVA SEZIONE R , COLLINA D'ORO: AMPLIAMENTO SEZIONE 1037 CUGNASCO: NUOVA SEZIONE R , COMANO: NUOVA SI 3 SEZIONI 50, R , GIUBIASCO:VIA DEL TIGLIO NUOVE SEZIONI R , GIUBIASCO:5.A SEZIONI SI PALASIO D , GAMBAROGNO: AMPLIAMENTO SEZIONE R , GORDOLA:NUOVA SCUOLA TRE SEZIONI R , LAVIZZARA:UNA NUOVA SEZIONE SI R , LOCARNO-GERRE: NUOVA SEZIONE R , LOSONE:NUOVA SCUOLA R , LUGANO:MOLINO NUOVO 1101 LUGANO:LORETO R ,350.00

374 Tabella numero: CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA Pagina 369 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1102 LUGANO:LAMBERTENGHI R , LUGANO:RUVIGLIANA R , LUGANO:RUVIGLIANA NUOVA SEZIONE R , LUGANO:BARBENGO NUOVA SEZIONE R , LUGANO-PREGASSONA:DUE SEZIONI R , LUGANO-CASSARATE:5 NUOVE SEZIONI D , LUGANO-BARBENGO:2 NUOVE SEZIONI R , MAGADINO-CONTONE:SISTEMAZIONE ESTERNA R , MALVAGLIA:SECONDA SEZIONE SI R , MELANO: RISTRUTTURAZIONE R , MOGHEGNO:NUOVA SCUOLA R , MONTE CARASSO:AMPLIAMENTO UNA SEZIONE R , MONTE CARASSO:AMPLIAMENTO UNA SEZIONE 1147 MONTE CENERI-CAMIGNOLO:NUOVA SI R , ORIGLIO: AMPLIAMENTO SEZIONE R , STABIO: 4 NUOVE SEZIONI SI R , SORENGO:RISTRUTTURAZIONE R , VALCOLLA:NUOVA SEZIONE SI R , PARADISO: AMPLIAMENTO SEZIONE 1164 PREONZO:NUOVA SCUOLA R , PURA:FORMAZONE SECONDA SEZIONE R , SEMENTINA:AMPLIAMENTO R ,850.00

375 Tabella numero: CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA Pagina 370 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1200 SESSA: AMPLIAMENTO SI R , TORRICELLA-TAVERNE: NUOVE SEZIONI Totale 50, ,175,225.00

376 Tabella numero: CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI Pagina 371 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1030 MENDRISIO-ARZO:AMPLIAMENTO SE 2 SEZIONI 120, R , BARBENGO:NUOVO CENTRO SCOLASTICO D , BARBENGO:PALESTRA D , MAGGIA:SIST. ESTERNA RONCHINI R , MAGGIA:RISTRUTTURAZIONE RONCHINI 100, R , BIRONICO:AMPLIAMENTO DUE AULE R , CAMORINO: AMPLIAMENTO R , CADEMARIO:CONSORZIO SE R , CAPRIASCA: NUOVA SCUOLA ELEMENTARE R , CADENAZZO: AMPLIAMENTO 120, R , CAVIGLIANO:NUOVE AULE R , CEVIO-CAVERGNO: PALESTRA R , COLDRERIO: AMPLIAMENTO R , COLLINA D'ORO:CAMPO IN DURO R , CUGNASCO SE AMPLIAMENTO 100, D , GIUBIASCO:AMPLIAMENTO SEDE V.LE STAZIONE R , GNOSCA: NUOVA SCUOLA ELEMENTARE R , GORDUNO: NUOVA PALESTRA SE R , LATTECALDO:CENTRO VALLE DI MUGGIO R , LOCARNO MONTI:AMPLIAMENTO SEDE SCOLASTICA R , LAVIZZARA:NUOVA SEDE SCOLASTICA R , LIGORNETTO:AMPLIAMENTO SEDE SCOLASTICA R ,000.00

377 Tabella numero: CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI Pagina 372 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1150 MONTE CARASSO:NUOVE AULE SE R , MINUSIO:SISTEMAZIONE ESTERNA SE R , MASSAGNO: SCUOLA ELEMENTARE 241, ONSERNONE: NUOVA PALESTRA R , OSOGNA:NUOVA SCUOLA ELEMENTARE R , MELANO: AMPLIAMENTO R , MELANO: RISTRUTTURAZIONE 136, R , LUGANO PREGASSONA: AMPLIAMENTO 62, R , MAGADINO-CONTONE:SISTEMAZIONE ESTERNA R , PIAZZOGNA:NUOVA AULA R , PIAZZOGNA:SISTEMAZIONE ESTERNA R , PREONZO:AMPLIAMENTO R , PURA:IV SEZIONE R , ROVIO:NUOVA SEZIONE 1197 SAN NAZZARO:AMPLIAMENTO R , SAVOSA: AMPLIAMENTO R , SEMENTINA:DUE NUOVE SEZIONI R , SEMENTINA:PALESTRA 186, SONVICO: AMPLIAMENTO SE R , STABIO:DUE NUOVE SEZIONI R , STABIO:CAMPI DA GIOCO SE R , TEGNA: NUOVA SCUOLA ELEMENTARE

378 Tabella numero: CONTRIBUTI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMENTARI Pagina 373 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1250 LUGANO:DAVESCO NUOVA SCUOLA ELEMENTARE R , Totale 638, ,045,693.00

379 Tabella numero: UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA Pagina 374 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA 2015 CASA DELL'ACCADEMIA MENDRISIO D , BIBLIOTECA DELL'ACCADEMIA MENDRISIO 2017 FACOLTA' DI SCIENZE INFORMATICHE LUGANO D ,600, CAMPUS USI/SUPSI LUGANO VIGANELLO D ,800, CAMPUS SUPSI MENDRISIO-STAZIONE D ,800, CAMPUS SUPSI LUGANO-STAZIONE D ,600, ISTITUTI DI RICERCA 3001 ISTITUTO DI RICERCA BIOMEDICA (CQ BNS) D ,000, ISTITUTO DI ONCOLOGIA - IOSI (CQ BNS) D ,500, USI-INF/SUPSI-DTI - CSCS (CQ BNS) D ,500, NUOVO STABILE CSCS (DL MISURE SOSTEGNO) D ,000, PROGETTI DI RICERCA (CQ BNS) D ,000, ISTITUTI CULTURALI 4001 LIBERO Totale 83,300,000.00

380 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 375 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE 1000 CONSORZI 1003 ALTO MALCANTONE - COLLETTORI D ,687, BELLINZONA E DINTORNI/OPERE DI MIGLIORIA ALL'IMPIANTO D , BELLINZONA MIGLIORIE IDA D , BIASCA E DINTORNI/MIGLIORIE IDA D ,277, BIASCA E DINTORNI MIGLIORIE IDA II FASE D ,012, CHIASSO E DINTORNI/2 TAPPA D ,885, CHIASSO E DINTORNI/MIGLIORIE IDA D ,164, FAIDO E DINTORNI/OPERE DI ADDUZIONE 370, D ,554, LOCARNO E DINTORNI/ELIMINAZIONE ODORI D ,695, LOCARNO E DINTORNI - RINNOVO BIOLOGIA D ,145, LOCARNO - PIPELINE BRISSAGO D ,281, LOCARNO:IMP.TRATT. ACQUE DI RISULTA FANGHI 1220 MAGLIASINA MIGLIORIE IDA 1240 MAROGGIA-MELANO-ROVIO D ,710, CDALED PREDISP.POSA COLLETTORE GALLERIA PTL D , MEDIO CASSARATE:DANNI ALLUVIONE D ,985, MEDIO CASSARATE:AMPLIAMENTO IDA 1,200, D ,820, MENDRISIO E DINTORNI D ,278, MENDRISIO E DINTORNI D , MONTE GENEROSO/PUC 300, D ,600.00

381 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 376 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1300 PIAN SCAIROLO D ,174, BASSO CERESIO RETE COLLETTORI D'ADDUZIONE IDA MENDRISIO D , VALLE DI BLENIO MEDIA E BASSA D ,032, VALLE MAGGIA MEDIA E BASSA/OPERE ADDUZIONE D ,196, VALLE DI MUGGIO D ,601, VALLE DI MUGGIO SPONDA SINISTRA/COLLETTORE CAMPORA-CANEGGIO D , VALLE DI MUGGIO OPERE 2006 D , COMUNI DECRETI LEGISLATIVI PER DIVERSI COMUNI 3012 ARANNO D03 216, AROGNO D02 1,043, BARBENGO 10, D98 20, BEDANO D95 324, BEDRETTO 10, D99 9, BIASCA D96 1,094, BRIONE SOPRA MINUSIO 210, D93 229, BRISSAGO 20, D97 40, BRISSAGO 40, D95 224, CABBIO D02 251, BRISSAGO D04 58,600.00

382 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 377 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3121 BRUSINO 511, D ,144, CADRO 10, D97 11, CALPIOGNA 20, D91 212, CANEGGIO D00 364, CAPOLAGO 105, D00 105, CARABBIA D02 48, CHIASSO D02 222, CLARO 410, D97 516, FESCOGGIA D01 133, GANDRIA 10, D92 14, GIORNICO D02 566, GIORNICO D96 200, GORDEVIO 120, D95 884, GORDOLA D04 526, INTRAGNA D , INTRAGNA D58 558, IRAGNA D04 771, LOCARNO 140, D97 138, LOCARNO 30, D98 158, LOSONE 30, D00 64, LUGANO 30, D94 49, MALVAGLIA D02 456,294.00

383 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 378 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3455 MANNO D03 5, MANNO D04 18, MELIDE D94 248, MENDRISIO 60, D94 59, MINUSIO 57, D95 95, MONTAGNOLA D03 25, MORBIO INFERIORE D84 275, MORBIO INFERIORE 10, D97 125, MORBIO INFERIORE D00 123, MINUSIO 230, D04 300, NEGGIO 10, D84 71, NOVAGGIO D87 367, PALAGNEDRA D97 240, PALAGNEDRA D03 96, PAMBIO-NORANCO D03 122, PAZZALLO D01 7, PAZZALLO D93 24, PIANEZZO D02 882, PORZA D01 49, PREGASSONA D03 50, PURA D04 115, RIVA S.VITALE D04 298,523.00

384 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 379 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3682 RONCO SOPRA ASCONA D77 181, RONCO SOPRA ASCONA D84 210, SAGNO D02 234, SALA CAPRIASCA 86, D00 370, SORENGO D03 98, STABIO D03 155, SONVICO D02 20, STABIO D93 818, TENERO-CONTRA D96 47, TREMONA D87 90, TEGNA D03 10, TREMONA D98 111, VALCOLLA D02 151, VALCOLLA D03 60, VIGANELLO D99 18, VIGANELLO D02 30, VIGANELLO D03 135, SOBRIO D04 444, SONVICO D04 39, ACQUAROSSA-CORZONESO D04 648, COLLINA D'ORO-MONTAGNOLA D04 79, LUGANO D04 298,120.00

385 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 380 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3960 LUGANO-VIGANELLO D04 317, DECRETI LEGISLATIVI COMUNI DAL DL COMUNI , ARANNO D05 13, BIOGGIO D05 50, CADEMPINO D05 16, CALPIOGNA D05 227, CAPRIASCA D05 325, CARABBIA D05 11, GIUBIASCO D05 43, LIGORNETTO D05 57, LUGANO D , TORRICELLA TAVERNE D05 146, DL COMUNI , ACQUAROSSA D06 412, ASTANO D06 150, CAPRIASCA D06 191, GIUBIASCO D06 32, LAVIZZARA D06 20, LUGANO D06 33, MALVAGLIA D06 597,720.00

386 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 381 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4075 NOVAGGIO D06 339, PONTE CAPRIASCA D06 27, SEMENTINA D06 21, STABIO D06 34, TORRICELLA-TAVERNE D06 191, VIRA GAMBAROGNO D06 140, DL COMUNI , BIOGGIO D07 26, CLARO D07 459, GIORNICO D07 114, LOCARNO D , LUGAGGIA D07 18, LUGANO D07 40, ORIGLIO D07 62, PORZA D07 110, VALCOLLA D07 165, VERNATE D07 28, DL COMUNI , ALTO MALCANTONE D08 73, ARANNO D08 227, BEDANO D08 76, BEDIGLIORA D08 96,529.00

387 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 382 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4156 BELLINZONA D08 199, BIDOGNO D08 230, BIOGGIO D08 5, BODIO D08 155, BRISSAGO D08 467, CABBIO D08 170, CADEMPINO D08 7, CAMIGNOLO D , CASLANO D08 122, CERTARA D08 224, COLLINA D'ORO D08 39, COMANO D08 14, CRESCIANO D08 234, LOCARNO D08 53, LODRINO D08 356, LUGANO D08 655, ORIGLIO D08 21, PALAGNEDRA D08 174, PONTE TRESA D08 20, PORZA D08 6, RANCATE D08 404, SANT'ANTONINO D08 61,384.00

388 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 383 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4192 SONVICO D08 74, TENERO CONTRA D08 127, TORRICELLA TAVERNE D08 123, VALCOLLA D , DL COMUNI , ALTO MALCANTONE D09 236, AROGNO D09 382, ASCONA D09 59, AVEGNO GORDEVIO D09 164, BELLINZONA D09 79, BESAZIO D09 42, BIASCA D09 932, BIOGGIO D09 36, BLENIO D ,472, BOGNO D09 488, BREGGIA D09 69, CADEMPINO D09 9, CAMORINO D , CAPRIASCA D09 20, CASLANO D , CASTEL SAN PIETRO D09 250, CAVIGLIANO D09 530,000.00

389 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 384 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4219 CLARO D09 673, COMANO D09 11, CROGLIO D09 52, CURIO D09 144, GIUBIASCO D , LIGORNETTO D09 66, LODRINO D09 140, LUGANO D09 256, MAIRENGO D09 52, MINUSIO D09 140, ORIGLIO D09 14, OSOGNA D09 19, PORZA D09 140, PRATO LEVENTINA D09 120, PURA D09 18, SONVICO D09 89, TEGNA D09 30, VACALLO D09 129, VALCOLLA D09 278, VICO MORCOTE D09 18, DL COMUNI , ACQUAROSSA D10 12,400.00

390 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 385 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4251 AGNO D10 125, BALERNA D10 77, BEDIGLIORA D10 20, BELLINZONA D10 52, BLENIO D10 353, BIASCA D10 181, BODIO D10 297, BREGGIA D10 384, CADEMARIO D10 15, CADRO D10 32, CAMIGNOLO D , CAPRIASCA D10 92, CASTEL SAN PIETRO D10 80, CENTOVALLI D10 80, CHIASSO D10 15, CLARO D10 70, COLLINA D#ORO D10 95, COMANO D10 73, DALPE D10 135, FAIDO D10 165, GAMBAROGNO D10 55, LODRINO D10 57,253.00

391 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 386 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4273 LOSONE D10 10, LUDIANO D10 272, LUMINO D10 130, MAIRENGO D10 134, MEDEGLIA D10 72, MENDRISIO D10 10, MIGLIEGLIA D10 275, MORBIO INFERIORE D10 23, NOVAZZANO D10 120, OSCO D10 123, PARADISO D10 112, PONTE CAPRIASCA D10 17, PORZA D10 133, PRATO LEVENTINA D10 97, SANT#ANTONINO D10 10, SAVOSA D10 17, SEMIONE D , SONVICO D10 273, STABIO D10 366, VALCOLLA D , VEZIA D10 140, DL COMUNI ,000.00

392 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 387 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4301 ACQUAROSSA D , AGNO D11 20, ARANNO D11 59, ASCONA D11 39, ASTANO D11 141, AVEGNO GORDEVIO D11 30, BEDANO D11 76, BIASCA D11 80, BIOGGIO D11 145, BLENIO D11 112, BOGNO D11 23, BRISSAGO D11 120, CADENAZZO D11 28, CALPIOGNA D11 38, CARONA D11 28, CASTEL S. PIETRO D11 38, CENTOVALLI D11 104, CHIASSO D11 902, COLLINA D'ORO D11 42, COMANO D11 50, CRESCIANO D11 259, CROGLIO D11 105,000.00

393 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 388 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4323 CUGNASCO GERRA D11 190, DALPE D , FAIDO D11 208, GIUBIASCO D11 160, GORDOLA D11 93, GORDUNO D11 156, GUDO D11 57, IRAGNA D11 178, LOSONE D11 58, LUDIANO D11 168, LUGANO D11 82, LUMINO D , MAIRENGO D11 205, MELIDE D11 64, MENDRISIO D11 140, MINUSIO D11 36, MORBIO INFERIORE D11 262, OSCO D11 54, PERSONICO D11 108, PRATO LEVENTINA D11 198, QUINTO D11 79, RIVA SAN VITALE D11 205,500.00

394 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 389 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4345 ROVIO D11 600, STABIO D11 346, TORRICELLA TAVERNE D11 373, VACALLO D11 288, VICO MORCOTE D11 11, DL COMUNI , ACQUAROSSA D12 582, AGNO D12 18, ALTO MALCANTONE D12 147, AVEGNO GORDEVIO D12 145, BALERNA D12 56, BEDANO D12 28, BEDIGLIORA D12 59, BELLINZONA D12 180, BESAZIO D12 160, BIOGGIO D12 17, BISSONE D12 13, BRUSINO ARSIZIO D12 91, BREGGIA D12 732, CAPRIASCA D12 250, CARONA D12 228, CHIASSO D12 44,000.00

395 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 390 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4367 CLARO D12 1,235, COLDRERIO D12 252, COMANO D12 26, CROGLIO D12 129, DALPE D12 103, GRAVESANO D12 65, FAIDO D12 308, LUGANO D12 92, LOCARNO D12 50, MAGGIA D12 50, MAGLIASO D12 28, MANNO D12 93, MENDRISIO D12 99, MEZZOVICO VIRA D12 64, MINUSIO D12 190, MONTE CARASSO D12 142, MONTEGGIO D12 138, MORBIO INFERIORE D12 174, MURALTO D12 253, NOVAZZANO D12 54, ORSELINA D12 112, PIANEZZO D12 7,600.00

396 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 391 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4389 PORZA D12 115, PRATO LEVENTINA D12 904, STABIO D12 303, TORRICELLA TAVERNE D12 226, VEZIA D12 15, DL COMUNI , ACQUAROSSA D13 84, AGNO D13 121, ALTO MALCANTONE D13 72, ASCONA D13 41, ASTANO D13 119, BEDANO D13 14, BELLINZONA D13 64, BIASCA D13 543, BISSONE D13 20, BLENIO D13 64, BREGGIA D13 1,093, CADEMPINO D13 10, CADENAZZO D13 10, CAPRIASCA D13 285, CLARO D13 181, COLLINA D'ORO D13 27,130.00

397 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 392 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4417 COMANO D13 95, DALPE D13 74, FAIDO D13 909, GAMBAROGNO D13 243, GORDOLA D13 80, LUGANO D13 466, LUMINO D13 57, MELANO D13 138, MENDRISIO D13 107, MONTECENERI D13 112, NEGGIO D13 138, ORIGLIO D13 16, OSOGNA D13 514, PERSONICO D13 101, PONTE CAPRIASCA D13 30, PORZA D13 45, QUINTO D13 96, SAVOSA D13 65, TORRICELLA TAVERNE D13 78, VACALLO D13 25, PIANI GENERALI DI CANALIZZAZIONE/DIVERSI 78, STUDIO ALLACCIAMENTO IDA MENDRISIO

398 Tabella numero: CONTRIBUTI PER DEPURAZIONE DELLE ACQUE Pagina 393 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 8002 STUDIO PGS ZONE DISCOSTE Totale 7,981, ,602,631.00

399 Tabella numero: CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE RIFIUTI Pagina 394 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE RIFIUTI 2004 ENTE SOTTOCENERI:VALLE MOTTA 2 TAPPA D ,019, ENTE SOTTOCENERI:VALLE MOTTA D ,804, ENTE SOTTOCENERI:VALLE MOTTA DISC.SCORIE D , ENTE SOTTOCENERI:RIFIUTI SPECIALI D ,620, ACR:CENTRO RIFIUTI SPECIALI R , ACCESSO VEICOLARE E IMPIANTO TERMODISTR. GIUBIASCO D ,850, IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE GIUBIASCO D ,000, DISCARICA INERTI MAGADINO D , DISCARICA E INERTI STABIO 510, D ,110, ACCESSO VEICOLARE DISCARICA INERTI SPINEDA, GNOSCA R13+D14 1,666, Totale 510, ,198,772.00

400 Tabella numero: OPERE DEMANIO FORESTALE CANTONALE Pagina 395 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto OPERE DEMANIO FORESTALE CANTONALE 1000 STRADE ( ) 1901 STRADA CARENA-GIUMELLO:ALLUVIONE 2003 R , STRADA FORESTALE DI COPERA 71, R , ACQ. MAPPALI INVTERVENTI GUASTA E DRAGONATO R , DA 2013: STR.FOREST. COPERA D , PROGETTO STR.FOREST. CARENA-GIUMELLO R , PREMUNIZIONI ( ) 2001 RIMANENZA RIS. CDS: STUDI PERICOLOSITÀ 130, R , RIS. FRANA CIMALMOTTO:ROVANA D ,600, CANALE DI GRONDA CERENTINO:ROVANA R ,600, STRUMENTO PORTATILE FUNZ.ESTENSIMETRI R , SELVICOLTURA ( ) 4902 TIPOLOGIE BOSCHI DI PROTEZIONE DEMANIO R , DRAGONATO SPONDA DESTRA:BOSCO PROTEZIONE 200, R , PROTEZIONI ( ) 6001 PROTEZIONE DEL BOSCO DEMANIO FOR.CANT. R14 58, ANTINCENDIO ( ) 7001 ANTINCENDIO MONTI DI RAVECCHIA R ,900.00

401 Tabella numero: OPERE DEMANIO FORESTALE CANTONALE Pagina 396 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 7002 STAZIONI FIRELESS 2 R , STUDIO VASCA ANTINCENDIO CURIO R , DIVERSI ( ) 9106 RIFUGI FORESTALI DEMANIO 30, MONITORAGGIO E PREALLARME CERENTINO 17, R , STAZIONE NIVOMETEOROLOGICA PIZZO BOMBOGNO D SISTEMI DI MONITORAGGIO 15, R MONITORAGGI VAL CANARIA R , SENTIERO GLACIOLOGICO BASODINO 2, R , TI / ACQUISTO TERRENO COPERA R , TI / PANNELLI DIDATTICI ARBORETO COPERA DEMANIO 2013 R , TI / CONTRIBUTI WSL MONITORAGGIO TORYMUS R , TI / ACQ.CAVALLETTI ELETTRONICI DIGITECH R , TI / RISTAMPA LIBRO BOSCHI TI R , TI / GIUBIASCO:AREA DEP. E LAVORAZIONE LEGNAME R , TI / BELLINZONA:ZOLLATRICE VIVAIO FORESTALE R , GESTIONE PERICOLI NATURALI 250, D ,740, Totale 715, ,981,363.00

402 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 397 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI 1000 STRADE ( ) 1106 PATRIZIATO AIROLO:INFRAS.ALTA LEVENTINA 20, R , PATRIZIATO QUINTO:INFRAS.QUINTO,PRATO,DALPE R , COMUNE FAIDO:STR.CALONICO-GROGGIO DA2008 R , PATRIZIATO DALPE:TELEF.BOSCO GRANDE E VAL PIUMOGNA R , PATRIZ.QUINTO:PROG.GENERALE ALTA LEVENTINA , D , COMUNITA' PATRIZ.LEVENT: STR.FAIDO 40, D , CONS.MANUT.STR.FOREST.DALPE-GRIBBIO:SIST.GRIBBIO-SEGHIN R , CONS.MANUT.ALPE PIORA:STR.FOREST.ALTANCA R , CONS.MANUT.ALPE PIORA:DA 2014 STR.ALTANCA R , FAIDO COMUNE:PZLE SOPRA FREGGIO OSCO R , PATR.BEDRETTO:DA 2014 STR.FIEUD-ALPE PESCIORA R , PATRIZIATO IRAGNA:BOSCO BONIRÖI SELV.C R , CONSORZIO STRADA MONTI BODIO:STR.BOSIO R , PATRIZIATO CAVAGNAGO:PISTA E PIAZZALI CAVAGNAGO R , COMUNE SOBRIO: PAVIMENT.STRADA FOU-CASCINE 24, R , PATRIZIATO CLARO:RIS.STR.MONTI DI CLARO R , PATRIZIATO CRESCIANO:PAV.STR.MONTI CRESCIANO R , COMUNE+PATR.ANZONICO:MICROCENTRALE IDROELETTRICA R , COMUNE CAVAGNAGO:STR.FOR.FARARENCA-PASCORASC R , DA 2012: PISTA DI BÖNIOI 10, R ,430.00

403 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 398 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1230 CONS.MANUT.MTI BODIO-POLLEGIO:DA , R , COMUNE FAIDO:STR.SEGNO-FOU A CAVAGNAGO 82, CONS.PIZZO ERRA:STR.SALVAGÀTA-LOMBERDA 1233 PATRIZ.POLLEGIO:ALLACCIAMENTI ZONA GRAMIRÖI-DIGANENGO R , TELEFERICHE GUALDO MAGGIORE#OLIVONE 2011 R , COMUNE ACQUAROSSA:RIS.STR.MEDIA VALLE BLENIO 385, D ,280, UL CHÈMUL SAGL:TELEFERICA ODDVAR BASSI 10, COMUNE ACQUAROSSA:STRADA CHISLEI NO R , LOCARNO:DA08 STRADA VARENNA R , GORDOLA:BOSCO PROTEZIONE ALLACCIAMENTI 53, R , FELIX BISSIG:TELEF.FRODA MERLOI MERGOSCIA 16, R , COMUNE CENTOVALLI:STR.MONETO-MONADELLO R , PATRIZIATO LOSONE:AMPL.PIAZZALE FORESTALE CIOSSETTO R , BRIONE S/M COMUNE:RISANAM.PONTE RIALE NAVEGNA 20, R , EREDI NICOLI:TELEFERICHE PEDRÖI MINUSIO 7, PATRIZ.LOSONE:ACCESSO ZONA ZANDONE 27, R , PATRIZ.FRASCO:: DA 2014 STR.FOR.TAIADA A FRASCO 10, COMUNE CERTARA:PISTA DI FONDO A CERTARA R , GIANOTTI SAGL:TELEFERICHE VALLONE SONVICO R , CONS.RT COLLA-COMUNE VALCOLLA:STR. NRO 6O R , AIL:RIS.FORESTALE CUSELLO R , PATRIZIATO DAVESCO:STR. VALLA'-COLORINO 5, ,370.00

404 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 399 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1521 COMUNE LUGANO:STR.DAVESCO-PREGASSONA 50, R , COMUNE LUGANO:STR.ANTINCENDIO VENOR 20, R , PATRIZIATO RIVERA:RISAN.STRADA ALPE FOPPA 120, R , COMUNE LUGANO: BOSCHI CORNAREDO R , PATRIZIATO MORBIO SUP:ACCESSO STR.PIANTAGIONI R , REGIONE V.MUGGIO:PIANTAGIONI CABBIO ZONA1 27, R , DESTEFANI R.:TELEFERICHE MTE MONDINI,PURA 10, , PATRIZ.CADEMARIO:STR.MONTE CERVELLO R , COMUNE CAMPO VM:PIANELLI E CAMPO R , COMUNE MAGGIA:RISANAM.STR.LODANO-TORN R , PATRIZIATO AVEGNO:PIAZZALE LAVORAZIONE LEGNO R , FOND.MONTI BRONTALLO:STR.CORTONE-MTI CIMA MENZONIO 10, R , CONS.STR.RIMA DELL'OVI:DA 2013, STRADA MÖTT-ZÖTT LAVIZZARA R , COMUNE MAGGIA:DA 2013 STR.LODANO-MOGHEGNO R , COMUNE AVEGNO-GOR:RISAN.PONTI V.GRANDE E V.DEL FLECC R , CAVIGLIANO:PIANTAGIONE DELLA CAMANA R , PATRIZIATO LOSONE:PISTA ESBOSCO COMORA 10, R , COMUNE RONCO S/A:STR.CORONA DEI PINCI R , PATRIZIATO INTRAGNA:TELEFERICHE MTI DRÖI R , PATRIZIATO INTRAGNA:TELEFERICHE MTI DRÖI-DRIASCIO 16, SOS TAGLIO ALBERI:TELEF.CAVA CANDOLFI VERGELETTO 6, PATRIZIATO ARBEDO:TELEFERICA V.ARBEDO FASE 3 30, R ,500.00

405 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 400 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1911 PATRIZIATO GERRA G.:AI MONTI TELEFERICA ESBOSCO R , COMUNE S.ANTONINO:SIST.STR.CORONELLE-CIMA DI DENTRO R , CONS.STR.MTI PAUDO-MTI RAVECCHIA:PAV.MTI PEDEVILLA R , PATRIZIATO ARBEDO:TELEFERICA V.ARBEDO FASE 4 10, R , CONS.FOR.VALLE D'ARBEDO:RISANAM. STRADA 45, R , BELLINZONA COMUNE:STRADA COMUNALE CARASSO 20, PATRIZIATO CARASSO:PROG.INTEG.CARASSO-GALBISIO 105, D , PATRIZ.S.ANTONIO:TELEFERICHE COSTA DEL LATON 13, R , CONS.STR.MEDOSCIO-MTI MOTTI:SIST.STRADA 252, D , PATRIZ.VIRA GAMB:TELEFERICHE FONTANONE R , PATRIZ.GNOSCA:STRADA MTI NASERI R , COMUNE S.ANTONIO: SIST.ACCESSO STR.MELIROLO 58, DANNI ALLUVIONALI STRADE ( ) 1973 BIASCA PATRIZIATO:STRADA BIBORG - PONT SCENG 34, D , CONS.MANUTENZIONE CHIRONICO-GRIBBIO DA 08 R , CONS.STR.PAUDO:MTI RAVECCHIA-ARTORE DA08 R , COMUNE CAVAGNAGO:SEGNO-FARARANCA DA08 R , COMUNE CADENAZZO:STR.MONTI CALMAGNONE DA08 R , BIASCA:DA08 STRADA FRANA BIBORGOVALLE DI PRATO 28, R , PREMUNIZIONI ( )

406 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 401 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2012 DELOCALIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE PREONZO 288, D ,215, PC 3 VALLI: APPLICATIVO ZONEALERT 6, R , DELOCALIZZAZIONE STADIO VALASCIA 2108 CONSORZIO RIPARI PIZZO PETTINE:RIPARI VALANGARI R , PATRIZIATO QUINTO:PREMUN.QUINTO,PRATO,DALPE R , PATRIZ.QUINTO:PROG.GENERALE ALTA LEVENTINA , D ,599, CONS.RIALI FRODA E TENGIA:SIST.PREM.TORRENTE FRODA 150, R , PATR.BEDRETTO:VALLE BEDRETTO PREMUN. 53, R , COMUNITA' PATRIZ.LEVENT: FAIDO 23, D , CONS.MANUT.ALPE PIORA:STR.FOREST.ALTANCA R , CONS.RIPARI SOPRA AIROLO:MONITORAGGIO SASSO ROSSO R , CONS.MANUT.ALTA LEVENTINA:IMP.DISTACCO VALLONE SOLCO R , COMUNE PRATO L.:STAZIONE NIVOMETEOROLOGICA V.SOLCO R , CONS.RIPARI SOPRA AIROLO:OPERE VALANGHIVE ALPE PONTINO R , COMUNE BIASCA:MONIT. FRANA CRENONE II FASE R , COMUNE BIASCA:CADUTA SASSI ZONA V.OFFICINA NORD R , BIASCA:PREMUNIZIONI FFS BIASCA-OSOGNA R , CAVAGNAGO:PREMUNIZIONI FOPASCIA R , CHIRONICO:MONITORAGGIO FRANA FÖLD-GRON 16, R , SOBRIO:PREMUNIZIONI ZONA RI FREDDO R , BIASCA:DA08 MONITORAGGIO FRANA BIBORGO 6, R , PREONZO: MONITORAGGIO FRANA ROSCERO 11, R ,350.00

407 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 402 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2225 COMUNE SOBRIO:SIST.FRANA URTIGHETT R , COMUNE BODIO:PREM. CADUTA SASSI 77, R , PATRIZ.BODIO:PREM.PISTA PONT SCENG#ALP SCENG R , PATRIZIATO POLLEGIO:PREM.RI DE LA SENDA R , CONS.MANUT.MTI BODIO-POLLEGIO:DA , R , PATRIZ.GIORNICO:BOSCO POZZÖU E VALLE RONCO D , CMML:MONITOR.TERRAPIENI ANZONICO E FIELL R , COMUNE BLENIO CONCETTO SICUREZZA ED EVACUAZIONE R , PRO NATURA: PROTEZIONE VALANGARIA CENTRO R , CONS.SIST.IDR.MEDIA BLENIO:RIALE ZONA CAMILL, ACQUAROSSA R , COMUNE ASCONA:PREMUN.MAPP , R , COMUNE VOGORNO:PREMUN.ZONA S.ANTONIO 15, COMUNE SONOGNO:CADUTA MASSI R , COMUNE BRIONE S/M:CADUTA SASSI AI FANGHI R , COMUNE VALCOLLA:MONITORAGGIO FRANA R , COMUNE BOGNO:MONITORAGGIO FRANA PIANCONE R , COMUNE CAPRIASCA:MONITORAGGIO TORRENTE C R , COMUNE VILLA LUGANESE:MONIT.FRANSCINONE 2, R , COMUNE CAMIGNOLO:CADUTA SASSI GANE 29, R , COMUNE CAPRIASCA:ALLA CHIESA CORTICIASCA R , COMUNE BOGNO:MONITORAGGIO BRUGA POMA 5, R , COMUNE VALCOLLA:SIST.FRANA VALLE DEL BUCO R ,500.00

408 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 403 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2529 COMUNE LAMONE:MESSA IN SICUREZZA MAPP.631 R , COMUNE TORRICELLA-TAV:RIS.IDRAULICO-FOR.VAL MAGGIORE R , SONVICO COMUNE: FRANA ACQUEDOTTO VAL D'USIN R , MEZZOVICO COMUNE: PREMUN.MEZZOV-VIRA 2013 R , FFS:PREM. LINEA FFS DOSSO TAVERNE R , COMUNE NOVAZZANO:MONITORAGGIO RONCAGLIA 8, R , COMUNE NOVAZZANO:MESSA IN SIC.MAPP.767 R , COMUNE MORCOTE:PREMUNIZIONE 99, R , COMUNE MAGLIASO:PREMUNIZIONE S.GIORGIO E VIGOTTI 12, R , CONS.MANUT.ARGIN.BASSO MEND:ZONA IND.BALERNA 2013 R , COMUNE BOSCO GURIN:PIANTAGIONE BAWALD 33, R , COMUNE AVEGNO-GORDEVIO:INTERV.BPFP 54, R , COMUNE CEVIO:RETI PARAMASSI A MONTE DI CAVERGNO R , COMUNE LAVIZZARA:SELVIC.SCHIUSGIAN , R , COMUNE LAVIZZARA:SELVIC.RIAZZÖÖ, PRATO SORNICO 67, R , COMUNE CERENTINO:RIS.IDRO-FOREST.COLLINASCA 14, R , COMUNE BOSCO G:RIPARI VALANGHIVI BAWALD , R , COMUNE LAVIZZARA:CAVA CRISTALLINA VALLE DI PECCIA R , COMUNE MAGGIA:DA 2012 PREMUN.COGLIO R , COMUNE RONCO S/A:RIS.RIALE ANNUNCIATA 6, R , PATRIZIATO MTE CARASSO:CADUTA SASSI ALPE ERBEA 14, R , COMUNE BELLINZONA:PREMUNIZ.ZONA CARASSO FASE 2 R ,712.00

409 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 404 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2917 COMUNE BELLINZONA:CADUTA SASSI ZONA DARO-NOCCA R , COMUNE PREONZO:MONITORAGGIO FRANA 2013/16 21, R , COMUNE SEMENTINA:PREM.MAPPALE NR R , COMUNE GIUBIASCO:BOSCO PEDEVILLA-PALASIO , R , COMUNE LUMINO:PARAMASSI , CONS.STR.VALLE ARBEDO:MONITOR.VALLE PESCIA R , COMUNE ARBEDO-CAST:PZP ZI ALLUVIONAMENTO R , DANNI ALLUVIONALI PREMUNIZIONI ( ) 2957 COMUNE CHIRONICO:DA08 RUSCELLAMENTO CATT R , ANZONICO: FRANA FFS PIANTORN E RUINA DA08 R , RIPARI VALANGARI ( ) 3001 COMUNE BLENIO:PREMUNIZIONI VAL.COZZERA R , CONSORZIO RIPARI SOPRA AIROLO 3 D ,449, CONSORZIO PIZZO ERRA ANZONICO 350, D ,027, MANUTENZIONE STAZIONI NIVOMETEOROLOGICHE 90, R SELVICOLTURA ( ) 4104 PATRIZIATO QUINTO:SELVIC.QUINTO,PRATO,DALPE R , PATRIZIATO AIROLO:SELVIC.ALTA LEVENTINA 122, R , PATRIZIATO QUINTO:SELVIC.SCENGIOI 47, R ,250.00

410 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 405 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4107 PATRIZ.QUINTO:PROG.GENERALE ALTA LEVENTINA , D ,970, PATRIZ.CHIGGIOGNA:SPONDA DESTRA CHIGGIOGNA , R , PATR.BEDRETTO:VALLE BEDRETTO SELV. 20, R , COMUNITA' PATRIZ.LEVENT: FAIDO SELV. 280, D ,320, DEGAGNA OSCO:BOSCHI MONTE PIOTTINO SELV. 152, CONS.MEDIA LEVENTINA:SELV.RIALE CROARESCIO-ROSSURA 372, PATRIZIATO IRAGNA:BOSCO BONIRÖI ALLACCIAMENTI R , PATRIZIATO CRESCIANO:SELVA CASTANILE R , PATRIZIATO OSOGNA:SELVA CASTANILE R , PATRIZIATO OSOGNA:CURA PIANTAGIONE R , PATRIZIATO POLLEGIO:BOSCO DI PROTEZIONE 13, R , COMUNE PERSONICO:SELVA CASTANILE R , PATRIZIATO SOBRIO:BOSCO DI PROTEZIONE 74, R , COMUNE CAVAGNAGO:SELVICOLTURA FOPASCIA R , PATRIZIATO BIASCA:BOSCO DI BOVA 27, R , PATRIZIATO CAVAGNAGO:SELVICOLT.CAVAGNAGO 120, R , PATRIZIATO BODIO:PROTEZIONI SOPRA BODIO 75, R , CONS.PIZZO ERRA:BOSCO SOPRA ANZONICO 35, R , ANZONICO PATRIZIAZO:SELV.ZONA TRAVERSA 32, R , PATRIZIAZO OSADIGO:SELVICOLTURA ZONA SAVERT 18, R , PATRIZ.GIORNICO:BOSCO POZZÖU E VALLE RONCO D ,590, DEGAGNA DI CALA:SELVIC.RIALI CALA FAIDO R ,000.00

411 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 406 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4227 PATRIZ.CALONICO:SELVICOLTURA ( ) 4228 PATRIZ.ANZONICO:SELVICOLTURA MTE ANGONE ( ) 4229 PATRIZ.POLLEGIO:SELVIC.ZONA GRAMIRÖI-DIGANENGO R , CONS.ARGIN.ALTA BLENIO:SELV.BRENNO DEL LUCOMAGNO 32, R , CONS.IDR.MEDIA BLENIO:SELV.PONTO VALENTINO 118, R , PATRIZ.MALVAGLIA:PIANTAGIONE VIDÉGRA 44, R , PATRIZ.OLIVONE:FAURA SANT'AGATA OLIVONE 52, R , PATRIZIATO GHIRONE:SELVIC.BOSCO DI SELVA-ARA R , PATRIZIATO CORZONESO:SELVICOLTURA TORNANTI (SCARADRA) 11, R , CONS.ARG.ALTA BLENIO:SELV.RIALI FOPPA E CRESEDO 50, R , COMUNE SERRAVALLE:SELVA CASTELLO 11, R , PATRIZ.MALVAGLIA:GIOVANI SOPRASSUOLI 2014 R , COMUNE BRIONE VERZASCA:PIANTAGIONE AL GAGGIO R , LOCARNO:SELVICOLTURA SOLDUNO 2 R , SONOGNO:PIANTAGIONE 42, R , PATRIZIATO LOSONE:SELVE PIANO DI ARBIGO R , GORDOLA:BOSCO PROTEZIONE SELVIC. 28, R , PATRIZIATO ONSERNONE:VALLE DELLA CAMANA 13, R , PATRIZIATO LOSONE:SELVIC , R , COMUNE ISORNO:SELVA CASTANILE BERZONA FASE 2 R , PATRIZIATO TERRE PEDEMONTE:RECUP.SELVA VERSCIO 3, R , COMUNE VOGORNO:PREMUN.ZONA S.ANTONIO 36,500.00

412 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 407 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4420 PATR.LOSONE:SELVIC.RIALI DI ARCEGNO R , COMUNE MONTECENERI:SELVA CASTANILE MOSCENDRIN 5, R , PATRIZIATO RIVERA:SELVA CASTANILE CASNOTTA R , COMUNE TORRICELLA-TAV:RIS.IDRAULICO-FOR.VAL MAGGIORE R , PATRIZIATO SCAREGLIA:SELVA CASTANILE 17, AIL SA:SELVIC.CUSELLO , R , COMUNE COMANO:SELV.RIALE TERSAGGIO R , COMUNE LUGANO: BOSCHI CORNAREDO R , COMUNE CAPRIASCA:URAGANO LUGAGGIA E TESSERETE , R , PESCIA D:TAGLIO DEFICITARIO PESCIA PORZAERETE R , REGIONE VM:PIANTAGIONI V.MUGGIO-TAPPA 1 100, R , COMUNE CHIASSO:PENZ FASE III R , CONS.MANUT.IDRICO-FORESTALETRESA-MAGLIASINA:SELV.BRENO 125, R , PATRIZIATO AROSIO:SELVE CASTANILI ALTO MALCANTONE 50, R , PATRIZIATO CADEMARIO:SELVA CASTANILE S.BERNARDO 42, CONS.MAUT.ARG.BASSO MENDR:SELV.CURA RIALE COGNANO 38, R , PATRIZIATO AVEGNO INT.SELV.RIAL GRANDE R , COMUNE BOSCO GURIN:PIANTAGIONE BAWALD 37, R , COMUNE AVEGNO-GORDEVIO:INTERV.BPFP GORDEVIO 3, R , COMUNE MAGGIA:BP SGRÜSS 32, R , PATRIZIATO LODANO: SELVA CASTANILE R , COMUNE MAGGIA:BOSCO PROTEZIONE MOGHEGNO 56, R ,479.00

413 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 408 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4716 AVEGNO PATRIZIATO:PIANTAGIONE MONTEGGIA 36, R , LODANO PATRIZIATO:LARICETO VALLE LODANO 3, R , LODANO PATRIZIATO:RECUPERO HABITAT R , FOND.MTI E PAES.BRONTALLO:SELVIC. NO , R , AZ.PATRIZIATI V.MAGGIA:TAGLIO MONTI DI RIMA A CORTONE 4, AFOP/COPAVAM:TAGLIO "SCHIENA DA L'AU" A CAMPO VM 10, COMUNE AVEGNO-GORDEVIO:CURA BOSCO AVEGNOCAMPO VM R , ASSOC.MONTI CORCAPOLO INTRAGNA:SELVA R , ISORNO:CURA PIANTAGIONI LOCO 12, R , PATRIZIATO LOSONE:SELVICOLT. COMORA 35, R , SGOMBERO LEGNAME IN ALVEO 420, D ,000, PATRIZIATO GORDUNO:BOSCO SOPRA GORDUNO 2, R , CONS.PESTA E RIARENA:CURA PIANTAGIONI 100, R , COMUNE ARBEDO-CASTIONE:PIANO DELLA CASSINA 46, R , COMUNE GNOSCA:SELVICOLTURA 54, R , COMUNE BELLINZONA:SELVICOLTURA DARO-NOCCA 36, R , COMUNE GAMBAROGNO:SELVICOLTURA FASCIA PEDEMONTANA 213, R , COMUNE GORDOLA:SELVICOLTURA CARCALE 175, R , PATRIZIATO CARASSO:PROG.INTEG.CARASSO-GALBISIO 120, D , COMUNE GIUBIASCO: BOSCO PEDEVILLA-PALASIO , R , CONS.MANUT.MTE CENERI:SELVICOLTURA MTE CENERI , D ,371, PATRIZIATO MTE CARASSO:CURA BOSCHI 35, R ,100.00

414 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 409 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4923 COMUNE MTE CARASSO:CURA BOSCHI 54, R , DANNI ALLUVIONALI SELVICOLTURA ( ) SELVICOLTURA C ( ) 5109 PATRIZ.DALPE: LARICETO VAL PIUMOGNA R , CONSORZIO PIZZO ERRA ANZONICO R , MONASTERO S.M.A.CLARO: SELVA , R , PATRIZIATO BIASCA:VALORIZZ.ALPI ALBÈA E CAVA 62, R , PATRIZIATO CHIRONICO:SELVA CASTANILE NIVO 13, R , COMUNE SERRAVALLE:SELVA CASTELLO 17, R , PATRIZIATO OLIVONE:LARICETO RONCO LODA-PREDASCA 31, R , FOND.VERZASCA:SELVE CÒSS/CASE NUOVE, CUGNASCO-GERRA R , CASSARATE CVC:PROGETTO INTEGRALE I TAPPA R , CASSARATE CVC:PROGETTO SASLINA E LAVAZEE R , COMUNE MONTECENERI:RECUPERO HABITAT LOPINGA MTI MEDEGLIA R , PATRIZ.TORRICELLA-TAV:RECUPERO SELVA TAMELLA R , PATRIZ.MIGLIEGLIA:VALORIZZ.PIAN BÖCC R , FOND.VALLE BAVONA:VALORIZ.HABITAT FAGIANO DI MONTE CRANZÜNASC 8, R , FOND.ALPE MAGNELLO:LARICETI CAMPO VM 4, R , ASS.CENTRO NATURA VMAGGIA:SELVA CASTANILE VEGLIA R , APAV CEVIO:SELVA CAST.BOSCHETTO R ,375.00

415 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 410 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 5714 PATRIZ.BIGNASCO:PASCOLI ALBERATI LA PRESA R , FOND.VALLE BAVONA:SELVA CAST.SABBIONE R , RONCO S.ASCONA:PROGETTO INTEGRALE ZONA 3 65, R , ONSERNONE:COMOLOGNO VALORIZZAZIONE AGROFORESTALE R , TERRE PEDEMONTE:SELVA CAST.VERSCIO ORESTALE R , DANNI FORESTE E TAGLI DEFICITARI ( ) 630, , BELLOTTO IGOR,OGGIO:TAGLIO DEFIC.PRODUZIONE CURTINA 2, AFOP CEVIO:TAGLIO DEFIC.PRODUZIONE CAMPO VM 4, ANTINCENDIO ( ) 7202 COMUNE+PATR.ANZONICO:MICROCENTRALE IDROELETTRICA R , COMUNE FRASCO:POZZA ANTINCENDIO CAMPAGNE R , COMUNE BRIONE S/M:ANTINCENDIO TENDRASCA-VAL RESA R , ARMASUISSE: ANTINCENDIO MONTECENERI R , COMUNE LUGANO:ANTINCENDIO VENOR 9, R , SEMENTINA PATRIZIATO:3 SERBATOI ALPE MOGNONE R , M.CARASSO PATRIZIATO:AMPLIAMENTO LAGO MORNERA R , CONS.FOR.VALLI PESTA E RIARENA:VASCHA ALPE RUSCADA 4, , PROTEZIONE NATURA ( ) 8999

416 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 411 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 9000 INVESTIMENTI DIVERSI ( ) 9001 PATRIZIATO OLIVONE:RISERVA SELVA SECCA 52, R , PATRIZIATO LOSONE:BOSCHI PIANO DI ARBIGO R , COMUNE LOCARNO:BOSCO ISOLINO 40, R , PATRIZIATO CAVAGNAGO:RISERVA FORCARIDRA 1, R , COMUNE GORDOLA:BOSCO DI SVAGO DUNEDO 3, R , COMUNE CAPRIASCA:URAGANO LUGAGGIA E TESSERETE R , COMUNE ONSERNONE:RISERVA ONSERNONE R , PATRIZIATO PALAGNEDRA:RISERVA INTEGRALE 13, R , COMUNE BRISSAGO:RISERVA MERGUGNO 17, R , PATRIZIATO LODANO:RISERVA FORESTALE 69, R , PATRIZIATO OSOGNA:RISERVA FORESTALE 59, D , PATRIZIATO PERSONICO:RISERVA VAL MARCRI D , PATR.LODANO:RISERVA LODANO DANNI SENTIERI R , COMUNE INTRAGNA:TELERISCALDAMENTO A LEGNA 100, R , MAD.PIANO:5.TAPPA, FLLI ZANETTI SA 59, TELERISCALDAMENTO A LEGNA DL , D ,000, TELERISC.A LEGNA DI QUARTIERE (ORO BNS) , D ,000, BOSCHI DI MONTAGNA 15, FEDERLEGNO 150, R PIANI DI GESTIONE DIVERSI 18,

417 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE FORESTALI Pagina 412 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto Totale 8,913, ,895,784.00

418 Tabella numero: ATTUAZIONE PIANI UTILIZZAZIONE CANTONALE Pagina 413 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto ATTUAZIONE PIANI UTILIZZAZIONE CANTONALE 1010 PARCO DELLA BREGGIA 250, D ,449, MONTE GENEROSO 207, D ,796, VALLE DELLA MOTTA 1050 STRADA DELLA TREMOLA D , PUC-ITR GIUBIASCO R , LOCARNO ZONA INDUSTRIALE (ZIC) R ,385, LOCARNO DISCARICA PIZZANTE 1090 PARCO PIANO DI MAGADINO 450, D ,218, ACCOMPAGNAMENTO PIANIFICATORIO Totale 907, ,275,173.00

419 Tabella numero: INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI Pagina 414 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI DEI TRASPORTI 0101 PIANIFICAZIONE 50, D , AMBIENTE 50, D , STUDI TECNICI 90, D , COORDINAMENTO MANDATI 100, D , PIANO STAZIONAMENTO ZONE CENTRALI D , RETE CICLABILE 350, D ,000, C.10-INTERSCAMBIO BUS E P&R, FFS CHIASSO D , INTERSCAMBIO TP GENESTRERIO D , MAROGGIA E ACCESSI AD AROGNO D , INTERVENTI INFRASTRUTTURALI D , PIANIFICAZIONE D ,233, AMBIENTE 50, D , STUDI TECNICI D ,109, COORDINAMENTO MANDATI DI PROGETTAZIONE 50, D , GALLERIA VEDEGGIO-CASSARATE D , NODO INTERMODALE DI CORNAREDO 60, D , RIORGANIZZ. E GESTIONE DELLA VIABILITA' 20, D , SIST.SEMAFORICO E INFORMATIVO POSTEGGI 90, D , ADEGUAMENTO OTPLu URBANO E REG.-SIST.INFO UTENTI 130, D ,127, CIRCONVALLAZIONE DI AGNO E BIOGGIO D , ATTRAVERSAM. VIARIO MAGLIASO E CASLANO D ,966.00

420 Tabella numero: INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI Pagina 415 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0232 PASSEGGIATA/CICLOPISTA AGNO-MAGLIASO D , STAZIONE FFS DI LUGANO D ,436, SOTTOPASSO PEDONALE D , COLLEGAMENTO VELOCE BESSO-CENTRO D , COLLEGAMENTO VELOCE TREVANO-CORNAREDO D , NODO INTERMODALE DI MOLINAZZO D , NODO INTERMODALE LUGANO SUD D , NODO INTERMODALE PRADONE-VEZIA D , PERCORSI CICLABILI E PEDONALI 60, D , GESTIONE POSTEGGI PUBBLICI D , ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 20, D , INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DEL TRASP.PUBBLICO PVP/PTL 160, D , MISURE PIANO VIABILITA' DEL POLO-PVP 300, D ,200, PIANO TRASPORTI LUGANO E DINTORNI D ,000, PIANO TRASPORTI LOCARNESE E VALLE MAGGIA D ,460, PIANO TRASPORTI BELLINZONESE D ,350, INTERSCAMBIO TRASPORTI PUBBLICI BELLINZONA D ,030, PIANO TRASPORTI REGIONE TRE VALLI 30, R 1030 STUDIO COLLEGAM. LUGANO-MENDRISIO-VARESE R , PROGETTAZIONE FERROVIA MENDRISIO-VARESE 10, R ,905, REALIZZAZIONE FERROVIA MENDRISIO-VARESE 4,800, D ,900,

421 Tabella numero: INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI Pagina 416 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1600 ATTUAZIONE PIANO TRASPORTI LOCARNESE-V.MAGGIA 1601 ORA H D , MURALTO INCROCIO CROCE BIANCA R , COLLEGAMENTO A2-A13 R , PROGRAMMA AGGLOMERATO BELLINZONESE 210, D09+R14 1,000, PROGRAMMA AGGLOMERATO LOCARNESE 260, D09+R14 1,070, PROGRAMMA AGGLOMERATO LUGANESE 290, D09+R14 510, PROGRAMMA AGGLOMERATO PMAX NAVETTA 50, D ,240, PROGRAMMA AGGLOMERATO MENDRISIOTTO 250, D09+R14 630, PROGRAMMA AGGLOMERATO LOCARNESE ATTUAZIONE 700, D13 1,830, PROGRAMMA AGGLOMERATO BELLINZONESE ATTUAZIONE 500, D13 1,650, PROGRAMMA AGGLOMERATO LUGANESE ATTUAZIONE 360, R , PROGRAMMA AGGLOMERATO MENDRISIOTTO ATTUAZIONE 170, D , ATTUAZIONE PIANO TRASPORTI LUGANESE 1702 PIANO TRASPORTI LUGANESE:RISTRUT.TRASPORTI PUBBLICI D , TRASPORTI PUBBLICI LUGANESE:STAZIONE FFS LAMONE D , PTL:RIORGANIZZAZIONE TRASPORTI PUBBLICI URBANI D ,000, PTL:NUOVA SEGNALETICA D , ATTUAZIONE PIANO TRASPORTI BELLINZONA 1801 PTB:ADATTAMENTO LINEE BUS REGIONALI

422 Tabella numero: INVESTIMENTI E STUDI PER PIANI REGIONALI Pagina 417 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1802 PTB:RISTRUTTURAZIONE TRASPORTI PUBBLICI URBANI D , MODELLO DEL TRAFFICO ART.12 LPIAN 480, PTB:AREA INTERSCAMBIO ARBEDO-CASTIONECI URBANI 4,800, D ,300, AGGIORNAMENTO MODELLO DEL TRAFFICO R , Totale 14,010, ,510,698.00

423 Tabella numero: CONTR.PER INVESTIMENTI IMPRESE TRASPORTO Pagina 418 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTR.PER INVESTIMENTI IMPRESE TRASPORTO 1002 FART GALLERIA MURALTO-S.ANTONIO D ,300, FART GALLERIA PARAMASSI CORCAPOLO D ,491, FART GALLERIA S.ANTONIO-SOLDUNO D ,512, FART OPERE SICUREZZA LINEA FERROVIARIA LOCARNO-DOMODOSSOLA D ,160, FART OFFICINA PONTE BROLLA 1009 FART PONTE RUINACCI D , FART INCROCIO CORCAPOLO D ,038, FLP MIGLIORAMENTI 1 FASE D ,905, CONTRIBUTI PER PARK AND RIDE 1490 CONTRIBUTI A DIVERSE IMPRESE PER INTERVENTI URGENTI D , Totale 51,962,640.00

424 Tabella numero: INVESTIMENTI REALIZZAZ. PISTE CICLABILI Pagina 419 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto INVESTIMENTI REALIZZAZ. PISTE CICLABILI 1000 PERCORSI CICLABILI NEL CANTONE TICINO (ITINERARI SVIZZERI) 50, D , LOCARNO-TENERO PASSERELLA DELLA VERZASCA 95, D , ITINERARIO CICLABILE VALLE MAGGIA 2,000, D ,671, ITINERARIO CICLABILE VALLE BLENIO 150, D , PISTA CICLABILE PONTE DIGA MELIDE 815, D ,000, SEGNALETICA PERCORSI CICLABILI 75, D , Totale 3,185, ,206,000.00

425 Tabella numero: CONTR. SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE Pagina 420 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI SISTEMA FERROVIARIO REGIONALE 1001 COLLEGAMENTO DIRETTO LOCARNO-LUGANO D ,400, NODO INTERSCAMBIO TENERO FFS D ,846, STAZIONE FFS RIAZZINO D ,975, PROGETTAZIONE DIVERSE STAZIONI D ,020, RISTR. E POTENZIAMENTO STAZIONE CASTIONE-ARBEDO D ,500, MENDRISIO SAN MARTINO 250, D ,170, PROLUNGO MARCIAPIEDI ALLE STAZIONI FFS C , BELLINZONA P. INDIPENDENZA 100, R14 473, Totale 350, ,608,640.00

426 Tabella numero: COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 421 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE 0103 STUDI TECNICI (PTM) D , I.52-COLDRERIO-MENDRISIO:CAMPAGNA ADORNA 1,070, D ,217, I.44 - MENDRISIO (ZONA S.MARTINO) 5,400, D ,995, GENESTRARIO-NOVAZZANO:ZONA CROCE GRANDE 2,120, D ,010, MENDRISIO:NODO INTERMODALE STAZIONE FFS D , MORBIO I.: TP CORSIE PREF.ROT.BELLAVISTA 0139 MENDRISIO: INT.INFR.,TRASP.PUBBL.V.MOLA D , CHIASSO:PIAZZA ELVEZIA-LARGO KENNEDY D ,253, C.10-INTERSCAMBIO BUS E P&R, FFS CHIASSO 80, D , I.50-CURVA VIA 1.AGOSTO-V.MILANO CHIASSO D , I.51-VIA COMACINI-VIA BELLAVISTA A MORBIO INFERIORE 850, D ,235, CHIASSO:SISTEMAZIONE VIA COMACINI 1,550, D ,895, REALIZ.INTERVENTI PUNTUALI A FAVORE TP 200, D , CHIASSO: ROTONDA CHIESA D ,400, MELANO-MAROGGA: PISTA CICLABILE 30, D , MENDRISIO: PISTA CICLOPEDONALE VIA MOLA 30, D , GENESTRERIO-LIGORNETTO PISTA CICLOPED.B STABIO MOD.TRAFFICO (PISTA CICLABILE) 30, D , CHIASSO: PISTA CICLABILE ZONA 5 D , COORDINAMENTO MANDATI DI PROGETTAZIONE D , GALLERIA VEDEGGIO-CASSARATE 700, D ,079,650.00

427 Tabella numero: COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 422 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0212 VIA SONVICO 50, NODO INTERMODALE DI CORNAREDO 550, D ,320, RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE VIABILITA' 0217 ADEGUAMENTO ASSI PRINCIPALI NORD D ,650, P & R PROVVISORIO LUGANO-SUD (FORNACI) D ,375, ADEGUAMENTO OTPLU URBANO E REGIONALE D ,850, CIRCONVALLAZIONE DI AGNO E BIOGGIO 200, D ,105, MISURE FIANCHEGGIATRICI CIRC.AGNO-BIOGGIO D ,900, PASSEGGIATA/CICLOPISTA AGNO-MAGLIASO 50, D ,800, STAZIONE FFS DI LUGANO 3,400, D ,370, COLLEGAMENTO VELOCE BESSO-CENTRO CITTA' 0261 NUOVA STAZIONE FLP-LUGANO BESSO 0271 COLLEGAMENTO VELOCE TREVANO-CORNAREDO 0281 NODO INTERMODALE LUGANO SUD 0291 NODO INTERMODALE FORNACI LUGANO SUD D , RIASSETTO STRADA ACCESSO A LUGANO SUD 0301 NODO INTERMODALE VEZIA 0311 RADDOPPIO BINARI TRATTO MAGLIASO-CASLANO D ,800, RADDOPPIO BINARI TRATTO SEROCCA-BIOGGIO D ,900, RADDOPPIO DEI BINARI CAPPELLA DI AGNUZZO D ,700, ACQUISIZIONE TERRENI FLP D ,231, GALLERIA DI ACCESSO FLP COLOMBERA-PONTE TRESA D ,000.00

428 Tabella numero: COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 423 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0322 NUOVA STAZIONE FLP PONTE TRESA 100, D ,100, PARCHEGGIO E INTERSCAMBIO DI PONTE TRESA D , GALLERIA STRADALE ATTRAVERS. PONTE TRESA D , RISTRUTTURAZIONE DELLA RIVA A LAGO DI PONTE TRESA D , RISTRUTTURAZIONE PASSAGGI DOGANALI PONTE TRESA D , STRADA PONTE TRESA-MADONNONE D , NUOVA DOGANA TURISTICA-COMMERCIALE MADONNONE D , COLLEG.FERROVIARIO PONTE TRESA-MADONNONE D , NUOVA STAZIONE FLP DI MOLINAZZO D , P&R STAZIONI FLP AGNO,MAGLIASO E CASLANO D ,020, TERMINALE BUS ZONA GIRELLA A LAMONE D , P&R STAZIONI FFS TAVERNE-TORRICELLA+RIVERA 0372 PONTE CAPRIASCA: INTERSCAMBIO NOGO D , PVP VIA SAN GOTTARDO A SAVOSA D , PVP DA PTL FERMATA LUGANO CENTRO D , PVP CANOBBIO-PORZA, 3A FASE VIA TREVANO D , PROG.DEF. TAPPA PRIOR.RETE TRAM LUGANESE 2,000, D ,000, PVP VIA CIANI LUGANO, 1.TAPPA D ,786, PVP-ALTRE STRADE C1-C5 MASSAGNO D ,012, PVP INCROCIO COSSIO CADRO-LUGANO D ,750, LIBERO 0507 PVP CADEMPINO MANNO SONVICO FERMATA TP REG D ,000.00

429 Tabella numero: COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 424 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0508 PVP LUGANO FERMATA TP URBANO D , SEMAFORI LUGANO,PARADISO,SAVOSA,VEZIA E MASSAGNO D ,018, SEGNALETICA LUGANO,PARADISO,SAVOSA,VEZIA,MASSAGNO D ,977, PVP ITINERARIO CICLABILE CANTONALE 250, D , INFO - PVP D , PISTA CICL. PASSERELLA SUL VEDEGGIO AGNO 0551 PISTA CICL. CANOBBIO-SUREGGIO-TESSERETE 900, D , PISTA CICL. SU VIADOTTO SN LAMONE-MANNO 600, D , PISTA CICL. SOTTOP.Z.CAVEZZOLO BIOGGIO 200, PISTA CICL. AGGIRAMENTO CRESPERA BIOGGIO 250, D , PISTA CICLABILE ZONA MERAGGIA A SIGIRNO 120, RAMPE AS + VIA TATTI/VIA GAGGINI 350, D ,402, P&R + POSTEGGI VIA TATTI 100, R04+D12 692, PERCORSI E PASSERELLE PEDONALI-CICLABILI 120, D ,780, ROTONDA PONTE GORDUNO E ACCESSO DA NORD D ,976, ROTONDA P.ZA GRANDE GIUBIASCO E ACCESSO DA SUD D ,421, MODERAZ.LUNGO VIA S.GOTTARDO A BELLINZONA D , PONTE SULLA VALLE MOROBBIA A GIUBIASCO D ,003, CAVALCAVIA FFS AD ARBEDO D , PONTE SULLA TRAVERSAGNA AD ARBEDO D , ADATTAMENTI SEMAFORICI D ,403, ADATTAMENTI FISICI D

430 Tabella numero: COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 425 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 0634 BELLINZONA: CORSIA PREFERENZIALE BUS VIA ZORZI 200, D ,350, BELLINZONA: VELOCIZZAZIONE TRASPORTO PUBBLICO R , NUOVO PONTE SUL TICINO GIUBIASCO-SEMENTINA 50, D ,591, MODERAZIONE TRAFFICO VIA TICINO GIUBIASCO E SEMENTINA D ,035, SOTTOPASSO STRADALE D , MIGLIORIE SUL RETTILINEO E STRADE LOCALI D , INTERSCAMBIO STAZIONE FFS BELLINZONA D , INTERSCAMBIO STAZIONE FFS GIUBIASCO D , ROTONDA VIA S.BERNARDINO A CASTIONE D ,669, CAMORINO:INCROCIO ZONA IMPIANTO COMPATTAGGIO D , SEMENTINA:ROTONDA VIA TICINO-VIA CHIBLEE 0694 MONTE CARASSO: IMPIANTO SEMAFORICO R , NODO D#INTERSCAMBIO STAZ.FFS BELLINZONA R , SISTEMAZIONE BIVIO DI QUARTINO D ,595, SISTEMAZIONE MAGADINO-VIRA D ,575, GALLERIA MAPPO-MORETTINA D ,287, SISTEMAZIONE ABITATO CADENAZZO D ,800, BONIFICA TERRENI CARCALE D ,000, PROGETTAZIONE STRADA CENTOVALLI D ,700, STUDIO TRAFFICO TRA A2 E A13 D ,238, MARCIAPIEDI A LIGORNETTO D ,200, SISTEMAZIONE VIA IRAGNA A BIASCA D ,080,000.00

431 Tabella numero: COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 426 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2616 PIAZZA CASTELLO LOCARNO D ,200, GALLERIA DI MOSCIA D ,042, RIPARI FONICI MUZZANO-GENTILINO D ,400, LUCOMAGNO:MIGLIORIE D ,000, SAN GOTTARDO-TREMOLA:MIGLIORIE D ,500, MARCIAPIEDE BISSONE-CAMPIONE D ,557, MARCIAPIEDE CANOBBIO-COMANO D ,105, GALLERIA DI DEVIAZ. FORCA DI SAN MARTINO D , MARCIAPIEDE PROSITO E CORREZIONE D ,892, STRADA D'ACCESSO ALLA STAMPA D ,912, SISTEMAZIONE STRADA MELANO-CAPOLAGO D , ACCESSO SCUOLA "AI RONCHINI" A MAGGIA D ,587, SISTEMAZIONE STRADALE SOLDUNO-PONTE BROLLA D , SISTEMAZIONE INCROCI AGNO E BIOGGIO D , SISTEMAZIONE PONTE-TRESA-ROTONDA D ,000, SISTEMAZIONE ABITATO DI GORDEVIO NORD D ,240, ACCESSO ALLA SCUOLA MEDIA DI CEVIO D ,420, SISTEMAZIONE SOTTOPASSO FFS A RIAZZINO D ,900, GALL.MAPPO-MORETTINA:MISURE DI SICUREZZA D ,880, GALLERIE PVL: MESSA IN SICUREZZA 6,400, D ,400, VIA PONTE TRESA A SORENGO 2789 MARCIAPIEDE CASSINA D'AGNO 70, D ,000.00

432 Tabella numero: COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 427 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2792 LEONTICA:ACCESSO ZONA STAZIONE D ,302, NUOVA ROTONDA ZONA SVINCOLO SN A BIASCA D , PIAN SCAIROLO:EVACUAZIONE ACQUE D , PIAN SCAIROLO:RIORGANIZZAZIONE VIABILITÀ 150, D ,935, CAMORINO:ANTICIPO SOTTOP.A2/A13-ATG 2797 INTERVENTI MIGLIORIE CENTOVALLI 5.FASE 50, D ,389, S.NAZZARO:NUOVO ACCESSO A VAIRANO D , BRIONE V.:ZONA GANNONE ALLARGAMENTO D , MARCIAPIEDE E CORREZ.STRADALE DAVESCO 6, D ,400, CORSIA BUS CAPPELLA DUE MANI CROCIFISSO D , PORZA:MARCIAPIEDE ZONA TAVEES D , MONTAGNOLA:TRATTO CERTENAGO-NUCLEO 100, D ,860, VICO MORCOTE:CORREZIONE ZONA PREAO D , BIOGGIO:TRATTO ROTONDA VIA STAZIONE-VIA SERTA D , AGNO: ROTONDA PIAZZA VICARI D , GRAVESANO: ROTONDA ZONA GRUMO 1,010, D ,617, MODERAZIONE TRAFFICO BALERNA 3A.FASE 430, D ,757, GENESTRERIO-NOVAZZANO:SIST.VIA CANOVA 10, D ,219, CASTEL S.PIETRO:MARCIAPIEDE USCITA MEND. 1,240, D ,121, CASTEL S.PIETRO:MARCIAPIEDE INC.CORTEGLI D , CASTEL S.PIETRO:MARCIAPIEDE ZONA GORLA 150, D ,615, AROGNO:MODERAZIONE TRAFFICO D ,000.00

433 Tabella numero: COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 428 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2850 CANEGGIO:MODERAZIONE TRAFFICO 5, D , ROVIO:MODERAZIONE TRAFFICO 2854 SALORINO:MODERAZIONE TRAFFICO 2855 VACALLO E MORBIO INF:MARCIAP.+INCR.V/FONTANELLA D ,150, BESAZIO: SISTEMAZIONI STR.CANTONALE D ,619, MORBIO SUP: SIST.STR. ZONA PIAZZA S.ANNA D , STABIO: ROTONDA ZONA INDUSTRIALE 3 250, D ,312, MENDRISIO: SIST. INCROCIO MERCATO COPERTO 20, D , CONCORSO URBANISTICO PIAN SCAIROLO D , MORBIO INFERIORE:MARCIAPIEDE VIA CHIESA D , MENDRISIO: ROTONDA ZONA SEGOMA 10, D , MORBIO SUP: MARCIAPIEDE E MODERAZIONI 500, D ,660, MORBIO SUP:NUOVO MARCIAPIEDE STRADA NÖVA 2867 BESAZIO: COMPL.MARCIAP.E MODERAZ.FASE 3 920, D ,439, CHIASSO: FORMAZIONE MARCIAP.VIA TINELLE 20, D , RIVERA:INTERVENTI A FAVORE ACQUAPARCO D , GRAVESANO ROTONDA ZONA DANAS 90, D ,310, MONTE CENERI: PASSAGGIO FAUNISTICO 2878 ORIGLIO: SIST.STRADALE LOCALITÀ DECA 530, D , MORCOTE: CONTRIBUTO AUTOSILO A LAGO 5,100, D ,000, LODRINO: SIST.STRADALE E MARCIAPIEDE D , VERSCIO: MARCIAPIEDE E MODERAZIONI D ,200.00

434 Tabella numero: COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 429 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2902 MAGGIA:ROTONDA ZONA CENTRO COMMERCIALE 50, D ,300, RONCO S/A:MODERAZIONE TRAFF.PORTO RONCO D , CADENAZZO CENTRO E QUARTINO-PERGOLA:ROTONDE INTERVENTI D ,450, LOSONE: ROTONDA VIA LOCARNO D ,300, INTRAGNA: TORNANTE EST ENTRATA PAESE 625, D , CORSIA BUS QUARTINO CADENAZZO D ,850, SISTEMAZIONE ABITATO DI CARI' 955, D ,030, RIAZZINO RIASSETTO VIARIO 820, D ,000, SISTEMAZIONE S414 ASCONA-ARCEGNO-RONCO 1,080, D ,700, RISAN.STR.M.CENERI DA CADENAZZO A RIVERA 610, R11-D13 5,100, BIASCA: INTERSCAMBIO FFS R , TENERO-CONTRA ALLARGAMENTO STRADALE VIA CONTRA Z.FRACCI 220, D ,800, CAVIGLIANO FORM.MARCIAPIEDE E SIST.STRADALE 530, D , MORBII INF:MARCIAP. E MESSA IN SICUREZZA VIA COMACINI 30, D , MORBII INF:MARCIAP. E MESSA IN SIC.DA S.LUCIA A P.PEDROLINI 30, D , SIST.STR.LUCOMAGNO DA OLIVONE AL CONFINE GR R , VICO MORCOTE: STR.VIGH Z.PREA BÈLA IIIa TAPPA D , ACQUAROSSA: INCROCIO MOTTO 2921 MINUSIO: VIA BRIONE E VIA SOLARIA D , VOGORNO: MARCIAPIEDE TRA DUE PONTI 2923 STABIO: MODERAZIONE TRAFFICO V.CANTONALE D , MENDRISIO:MODERAZIONE TRAFFICO VIA LAVIZZARI

435 Tabella numero: COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 430 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2925 GENESTRERIO:MODERAZIONE TRAFFICO 100, CAPRIASCA: MODERAZIONI+PAVIM.NUCLEO E V. PEZZE D , CAPRIASCA: MODERAZIONI A VAGLIO E SUREGGIO 2936 ORIGLIO: FORM.MARCIAPIEDE E ALLARG.STR. D , SONVICO: MODERAZIONE DEL TRAFFICO D , MONTEGGIO: MODERAZIONE DEL TRAFFICO 2944 VERIFICA ASPETTI VIABILITÀ PASSO NOVENA R , VER.ASPETTI VIABILITÀ L.MELIDE-PARADISO 2949 CEVIO: GALLERIA VISLETTO R , INTERVENTI MINORI LUGANESE 5001 CREDITI QUADRO PROGETTAZIONE D , PROGETTAZIONE 13 OPERE STRADALI D , INTERVENTI STRADALI TRASPORTI MENDRISIOTTO D93 869, PIANO PRONTO INTERVENTO LUGANESE 2 D , PIANO PRONTO INTERVENTO LUGANESE 3 D , PIANO VIARIO LOCARNESE D INFRASTRUTTURE PER RISTRUTTURAZIONE TP/PTL D , SISTEMAZIONE PATRIMONIO STRADALE CANTONALE D ,018, STRADA CENTOVALLI D PT BELLINZONA D , INTERVENTI STRADALI TRASPORTI MENDRISIOTTO 2A FASE 1,650, D ,029, ATTUAZIONE PIANO DEI TRASPORTI LUGANESE (PTL) 1A FASE D ,539,650.00

436 Tabella numero: COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE Pagina 431 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 5022 INTERVENTI STRADALI PIANO TRASPORTI BELLINZONESE D PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE PTL D ,360, MENDRISIOTTO:VIABILITA' PTM D ,885, PIANO DI PRONTO INTERVENTO LUGANESE 6 500, D , PIANO VIABILITA' DEL POLO (PVP) 500, D , PIANO VIABILITA' DEL POLO DA PTL D ,564, PIANO VIABILITA' DEL POLO FASE B E C 1,150, D ,524, PISTE CICLABILI MENDRISIOTTO 1,150, D ,773, PPI VII E PVV 1,650, D ,134, PVP FASE B (PTL) 5032 PVP FASE C (PTL) 5033 PAM 2 D ,150, RIVERS. CONTRIBUTI PTB A SETT 63 (TILO) 9999 DIVERSE ESPROPRIAZIONI Totale 50,261, ,898,867,796.00

437 Tabella numero: CONTR. FEDERALI PER SISTEMAZIONE STRADE Pagina 432 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTR.FEDERALI PER SISTEMAZIONE STRADALE 1000 COSTRUZIONI 1023 PIANO DEI TRASPORTI DEL LUGANESE 1038 CADENZAMENTO FLP A 15' 1060 CONTRIBUTI PAL PER STAZLU TAPPA 2 250, CONTRIBUTI PAL (PVP B) 250, CONTRIBUTI PAL (PVP C) 1063 CONTRIBUTI PAL PER TRAM BIOGGIO-LUGANO 1064 CONTRIBUTI PAL PER CIRCONVALLAZIONE 1070 CONTRIBUTI PROGRAMMA AGGLOMERATO MENDRISIOTTO 500, CONTRIBUTI PAM 1(35% 10 MIO PPI V PTM) 1080 CONTRIBUTI GLOBALI STRADE PRINCIPALI 7,500, CONTRIBUTI PER SEMISVINCOLO A CARICO TI 1900 DIVERSI CONSERVAZIONE 2011 GALL. ARTIFICIALE STUBIEI CAMPO BLENIO 2024 RIALE FOPPA AD AQUILA 2026 CADUTA SASSI DOGANA DI GANDRIA 2027 FRANAMENTO A LAVERTEZZO 2028 PROTEZIONI A CORCAPOLO 2030 RIALE CRODOLO A BRISSAGO

438 Tabella numero: CONTR. FEDERALI PER SISTEMAZIONE STRADE Pagina 433 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2031 PREMUNIZIONI ZONA MADONNA DI PONTE (3170) 2033 FRANAMENTO ABICC (3160) 2034 PREMUNIZIONI RIALE CO DEL PRO GERRA V PONTE SOTTO RONCO BEDRETTO (2642) 2900 DIVERSI DANNI ALLUVIONALI PREMUNIZIONI FORESTALI 200, Totale 8,700,000.00

439 Tabella numero: CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 434 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI 1000 MIGLIORIE 1001 LOTTO 1: MENDRISIOTTO/LUGANESE 190, D ,889, LOTTO 2: LUGANESE 160, D ,696, LOTTO 3: LUGANESE 260, D ,687, LOTTO 4: LOCARNESE 300, D ,492, LOTTO 5: VALLE MAGGIA E ONSERNONE 220, D ,275, LOTTO 6: BELLINZONESE, BLENIO E RIVIERA 180, D ,902, LOTTO 7: VALLE LEVENTINA 140, D ,161, SICUREZZA TRAFFICO LENTO I D ,387, MIGLIORIE DIVERSE 110, D , MODERAZIONI DEL TRAFFICO 780, D ,261, SICUREZZA TRAFFICO LENTO II D ,500, MONDIALI DI CICLISMO '09 A MENDRISIO D ,281, MALVAGLIA SPOST.FERMATA BUS ZONA CHIESA R , SISTEMAZIONE PASSAGGI PEDONALI ESISTENTI 330, D ,001, CONDUZIONE DEL TRAFFICO STR.MONTE CENERI 500, D , MIGLIORIE VIRA-FOSANO-INDEMINI D ,863, MIGLIORIE VALLE DI MUGGIO D ,811, MIGLIORIE VAL COLLA ALTA CAPRIASCA D ,429, MIGLIORIE VAL ONSERNONE D ,431, MIGLIORIE VALLE MOROBBIA D ,596,000.00

440 Tabella numero: CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 435 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1181 MIGLIORIE VALLE VERZASCA D ,193, MIGLIORIE MALCANTONE D ,101, MIGLIORIE VALLE ROVANA-LAVIZZARA D ,789, MIGLIORIE FAIDO-MOLARE-CARI' D ,252, PERCORSI CICLABILI NEL CANTONE TICINO (ITINERARI SVIZZERI) D ,260, PAVIMENTAZIONI 1501 PAVIMENTAZIONI IN RIVIERA E LEVENTINA D ,094, STRADONINO CADENAZZO-GUDO D , SISTEMAZIONE STRADALE VARENZO-AMBRI' D ,000, PAVIMENTAZIONI E CIGLI 22,420, D ,500, ACCESSI ALL'AREA DI SERVIZIO COLDRERIO 100, D ,000, RISANAMENTI MIRATI DI PAVIMENTAZIONI 1,500, D ,500, CONSERV.STR.TRATTA STALVEDRO-PONTE SORT 250, D ,000, MANUFATTI 2501 PONTE RIBELLASCA A BORGNONE D ,858, PONTE SULLA VERZASCA A FRASCO D ,424, PONTE SUL TICINO A SOTTO RONCO BEDRETTO D ,206, PONTE SOPRA BIGORIA A OLIVONE D ,543, PONTE SUL BRENNO ZONA MOTTO 10, D ,395,421.00

441 Tabella numero: CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 436 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2738 PONTE DI BERZONA VOGORNO D ,650, PONTE AL CONFINE VAL MARA BRISSAGO D , RONCO s/a: SEMIPONTE RIVABELLA D , S.ABBONDIO: PONTE ACCESSO 380, D , BEDRETTO: PONTE SUL RI DI FONTANA D , PONTE TRESA: VIADOTTO LAGO D ,850, CADEMPINO: PONTE AL RONCHETTOGANA D , VOGORNO: PONTI VOGORNO 1 E 2 E Z.S.ANTONIO 1,050, D , ASCONA: SOPRAPASSO AL MOLINO D , VOGORNO: GALLERIA VALLE DELLA CAZZA D ,600, VOGORNO: GALLERIE VALLE VERZASCA D , BIGNASCO: PONTE SULLA BAVONA 350, D , GORDOLA: PONTE DOPO LA DIGA 315, D , VOGORNO: PONTE IN ZONA PREGOSSA D , GERRA VERZASCA: PONTE SULLA VALLE DELLA PESTA D ,027, PALAGNEDRA: PONTE DIGA D ,160, CAVIGLIANO: PONTE SULLA VALLE 30, D , BIGNASCO: PONTE SULLA MAGGIA - ACCESSO D , CADRO: PONTE SUL RIALE CANONE D , CADRO: PONTE SUL RIALE LENGINA D , CADRO: PONTE SUL RIALE VALMAGGINO D , SONVICO: PONTE SULLA VALLE FRANSCINONE 80, D ,000.00

442 Tabella numero: CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 437 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2888 BEDRETTO: PONTE DI PREMEZZANA D ,120, CHIASSO: SOTTOPASSO FFS VIA FAVRE 2894 TEGNA:PONTE DELL'ORRIDO D , CHIGGIOGNA:SOPRAPASSO FFS FEDOCCIO D , CHIRONICO:PONTE DI LAVORGO D , FAIDO: PONTE SUL TICINO A PARDOREIA D , MORCOTE: SEMIPONTE POSTEGGIO 200, D , RUSSO: PONTE SUL RIBO D , OLIVONE: PONTE SUL RI DI BRÖNICH 25, D , PECCIA: SEMIPONTI ZONA SASSO DEL TIRO 25, D , CAVIGLIANO: MANUFATTI SUL TRATTO S501.1 D , MERGOSCIA: ILLUMINAZIONE GALLERIA D , LODANO: PONTE DI LODANO 75, D , ACQUAROSSA: PONTE SUL BRENNO 960, D , PRATO LEVENTINA: VIADOTTO RODI DI FIESSO D , BLENIO: GALLERIA ARTIFICIALE CASACCIA D , CRESCIANO: PONTE SULLA LINEA FFS 20, D , BORGNONE: PONTE VAL MARCOU 845, D , AGNO: PONTE SUL VEDEGGIO D , GRESSO: PONTE SUL RI' D , BREGGIA: PONTE SULLA VALLE DELLA CROTTA 75, D , CROGLIO: PONTE SUL ROMANINO 50, D ,000.00

443 Tabella numero: CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 438 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2969 MEDEGLIA: SEMIPONTE TORNANTE FAIANA 350, D , INTERVENTI MINORI SU MANUFATTI ,000, D ,000, GAMBAROGNO: PONTE SULLA LINEA FFS (CENERI) 60, PERSONICO: PONTE SUL TICINO 10, D , BLENIO: SEMIPONTE ZONA TOIRA D , PECCIA: GALLERIA DELLA BAVORCA 1,400, D , CENTOVALLI: MANUFATTI ZONA CADANZA D , RIVERA: TOMBINO SUL RIALE LISCHEDO 300, BREGGIA: MANUFATTI SULLA TRATTA D , VALCOLLA: PONTE SUL CASSARATE D , BIOGGIO:PONTE SUL VEDEGGIO (M.BIOGGIO) D , LAVIZZARA: PONTE SULLA MAGGIA D , AVEGNO: PONTI SUL RIA GRANDE 1 E 2 D , ONSERNONE: SEMIPONTE DOPO TORNANTE 1 E 2 D , CEVIO:MESSA IN SICUREZZA NUOVA GALL.VISLETTO D , MENDRISIO: PONTE SUL LAVEGGIO 25, D , MENDRISIO: TOMBINONE ZONA TORRE 25, D , BLENIO: PONTE SUL BRENNO D , GUDO: PONTE SUL TICINO D , ONSERNONE: MANUFATTI BIVIO VERGELETTO D , LAVIZZARA: PONTE SULLA MAGGIA A MOGNO D , VERGELLETTO: MANUFATTI DA PR A PR D ,000.00

444 Tabella numero: CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 439 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2992 CAVIGLIANO: PONTE SUL RI DA MONDADA 70, D , AIROLO: PONTE DEL LUCENDRO SUL REUSS 500, D , VOGORNO: GALLERIA VAL PORTA D , MENDRISIO: POSTEGGIO SOTTER.V.LAVIZZARI 50, D , GAMBAROGNO: PONTE SUL TICINO A QUARTINO D , CERENTINO: PTI ROVANA 1/2 E PTE MARÖGNA D , BEDRETTO: TOMBINO RI DI BEDRETTO D , PREMUNIZIONI E RIPRISTINI 3013 SISTEMAZIONE STRADALE ROVANA/SEA D ,800, RIPARI ANTIVALANGARI A STUBIEI D ,000, ACCESSO A MERGOSCIA D ,520, RIPRISTINO RIALE FOPPA AQUILA D ,370, GALLERIE ARTIFICIALI ZONA CONFINE A GANDRIA D ,660, FRANAMENTO MAROGGIA-AROGNO ZONA ABICC D ,800, FRANA A SALORINO D ,000, PROTEZIONI A CORCAPOLO D ,600, FRANAMENTO PIANTAGIONE DELLE MOTTE LAVERTEZZO E BRIONE V. D ,400, CEDIMENTO STRADA ZONA VOLTA NOVA MONTE CENERI D ,050, PREMUNIZIONI ZONA MADONNA DI PONTE VALMARA D ,448, PREMUNIZIONE RIALE CO DEL PRO' GERRA VERZASCA D , FRANAMENTO VALCOLLA ZONA MALPENSATA D ,400,000.00

445 Tabella numero: CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 440 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3175 SOTTOPASSO FFS A QUARTINO D ,024, COLLEGAMENTO D'EMERGENZA CON LOCARNESE D , COLLEGAMENTO D'EMERGENZA CON GAMBAROGNO D , RIPRISTINO STRADA PREGASSONA-CUREGGIA D ,200, PREMUNIZIONI ZONA GALLERIA VISLETTO A CEVIO D , RETI DI PROTEZIONE MELIDE - PARADISO D , ANZONICO:RISANAMENTO TORNANTI ZONA VOLTITT D ,700, BRISSAGO: CAMERA SEDIMENTAZIONE RIALE BERZONA D , PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 1 D , PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 2 D ,400, PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 3 D , PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 4 50, D ,610, PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 5 D , PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 6 50, D , PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 7 D ,380, PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 8 D , PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 9 D , PREMUNIZIONI FORESTALI STRADE CANTONALI: CIRC. FORESTALE 10 D , AROGNO: RETI DI PROTEZIONE ZONA ABICC D , AGNO: OPERE DI PREMUNIZIONE ZONA VALLONE 50, D , PURA:PREMUNIZIONI FORESTALI ZONA MORELLA 50, D , AROGNO:OPERE DI PREMUNIZ.AROGNO-PUGERNA D ,847.00

446 Tabella numero: CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 441 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3305 BLENIO-SISTEMA D#ALLARME TORRENTE RIASCIO 50, D , PARADISO-MELIDE: PREMUNIZIONI SC 50, D , PREMUNIZIONI CM BELLINZONA D , PREMUNIZIONI CM ALPINO 50, D , PREONZO-VALLO PIAN PERDASC 50, D , CEVIO:OPERE PREMUNIZIONE#RETI PARAMASSI VISLETTO 100, D , NUOVE PREMUNIZIONI SOTTOCENERI D , NUOVE PREMUNIZIONI SOPRACENERI D , PREMUNIZIONI DIVERSE 1,250, D , CREDITI QUADRO PREMUNIZIONI E RIPRISTINI 4003 STRADA DI AGGIRAMENTO BORGNONE-CAMEDO D ,500, ALLUVIONI MAGGIO 2002 D ,400, ALLUVIONI NOVEMBRE 2002 D ,200, OPERE DI ARGINATURA E DI EVACUAZIONE ACQUE D ,000, ALLUVIONE AGOSTO 2003 D ,000, ALLUVIONI OPERE DI PREMUNIZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE CANTONALE D , IMP.ELETTROMECCANICI E SEGNALETICA 4501 IMPIANTI ELETTROMECCANICI 450, D ,250, SEGNALETICA 300, D ,250,000.00

447 Tabella numero: CONSERVAZIONE STRADE CANTONALI Pagina 442 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto IMP.PER IL SERVIZIO INVERNALE 4551 IMPIANTI STOCCAGGIO SALE NEI CMSC D , CREDITI QUADRO CONSERVAZIONE 5003 PROGETTAZIONE E INDAGINI MANUFATTI D PROGETTAZIONE E INDAGINI MANUFATTI 2A FASE D ,727, OPERE DI MIGLIORIA FORESTALE D ,269, Totale 38,860, ,348,910.00

448 Tabella numero: OPERE PROPRIE DI ARGINATURA Pagina 443 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto OPERE PROPRIE DI ARGINATURA 1000 VALLE ROVANA 1001 LAVORI PRELIMINARI D ,370, GALLERIA DI DEVIAZIONE ROVANA D ,300, CUNICOLO DRENAGGIO CAMPO D ,500, VERIFICA INTERVENTI CERENTINO D , SONDAGGI,INDAGINI E DIVERSI D ,700, MONITORAGGIO CERENTINO D , Totale 45,240,000.00

449 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 444 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA 1000 COMUNI 1026 BIASCA:RIALE FRODA/VALSCURA D ,799, BIASCA:VALLONE 2.A FASE D , BRUSINO-ARSIZIO:SISTEMAZIONE IDRICA 1A. FASE D , CASLANO-COLOMBERA D , CEVIO:SISTEMAZIONE RIALE BRUIÈ R , CEVIO:RIALE BRUE-BIETTO D , CLARO:TORRENTI CASSINELLO, CHEIS E CASSERO D , CROGLIO:CORREZIONE FIUME TRESA 1A. TAPPA D , CROGLIO:SISTEMAZIONE IDRICA D , DONGIO:SISTEMAZIONE IDRICA D , GIORNICO:TICINO ZONA INDUSTRIALE 300, D , GIUBIASCO:SISTEMAZIONE RIALE GUASTA D , GIUBIASCO:SISTEMAZIONE RIALE GUASTA II FASE D , GORDOLA:SISTEMAZIONE IDRICA D ,054, INTRAGNA:SISTEMAZIONE RIALI A GOLINO D , LOCARNO/ASCONA:SISTEMAZIONE FIUME MAGGIA D ,572, LOCARNO:RIALI A SOLDUNO D ,085, LOSONE:RIALE CIOSSE D , MAGLIASO:CORREZIONE MAGLIASINA D ,614, MANNO:SISTEMAZ.RIALI MASMA E RIGNETTO R ,200.00

450 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 445 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1180 PERSONICO:PIOTTA BELLA D , PONTE TRESA:RISANAMENTO CAMERA TRATTENUTA MTE OLIVETO R , PURA:SISTEMAZIONE RIALI D , RONCO SOPRA ASCONA:RIALE BUFFAGA D , SOMEO:SISTEMAZIONE FIUME MAGGIA 50, D ,251, SONVICO:SISTEMAZIONE RIALI ALLUVIONE 01 D , STABIO E LIGORNETTO:RIALI 100, D ,639, BIRONICO: SISTEMAZIONE RIALI D , LUGANO: RIALE COSSIO D , LUGANO: RIALI DI DAVESCO-SORAGNO 500, D ,749, GIUBIASCO: RIALI FOSSATO E VALLASCIA 150, D , CAMORINO+S.ANTONINO: RIALI DIVERSI D , MAGGIA:SIST.IDRAULICA INT.RIVEO-VISLETTO COMUNI NPC < 1 MIO 1502 GNOSCA:RIALI DI GNOSCA D , BRISSAGO:RIALE BORZONA D , SOBRIO:RIALI FRÖIR E RONCO D , CONTONE: SISTEMAZIONE RIALI - FASE 2 D , NOVAZZANO: RIALE RONCAGLIA D , CADRO: SISTEMAZIONE RIALI - FASE 2 D , BEDANO: RIALE BARBERINA D ,600.00

451 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 446 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1514 SORENGO: RIALE CASARICO D , LUGANO: RIALE NAVA D , BELLINZONA: RIALI DARO 80, D , BELLINZONA: RIALE RIGANELLA D , CADENAZZO: RIALE PIANTURINA D , GRAVESANO: RIALE VAL FINALE D , MINUSIO: RIALE REMORINO-DA06 R , LAVIZZARA:ARGINATURA ZONA AP EP R , VALCOLLA:SISTEMAZIONE RIALI R , PONTE CAPRIASCA:SISTEMAZIONE SAVANONE R , ORIGLIO:SIST.RIALI ZONA BOSCAGLIA R , AVEGNO GORDEVIO: SIST.RIALE BRIÉE R , CERTARA: SISTEMAZIONE RIALE NUCLEO R , MAGADINO:RIALE MOLINA D , BEDANO:PIGÜRIN 2.A TAPPA-CAN.SCARICO N.5 D , BEDANO:PIGÜRIN 3.A TAPPA-CAN.SC.AROSIO 1,200, D , MAGGIA:ZONA SGRÜSSA 150, D , CEVIO: SISTEMAZIONE MAGGIA-AL MAI R , GORDUNO: RIALE DI GORDUNO R , CHIASSO-SESEGLIO:SISTEMAZIONE CAMPORA R , SEMENTINA: RIALE PIANA R , BRIONE S/MINUSIO: SBARR.RIALE NAVEGNA 120, D ,480.00

452 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 447 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1537 M.CARASSO: CAMERA RIT.STAZ.PART.FUNIVIA R , MORCOTE:PREM.+SIST.RIALE VALLONE R , CAPRIASCA:TORRENTE CAPRIASCA R , MEZZOVICO-VIRA:RIALI DI VIRA R , CROGLIO: RIALE FONTANOO R , VALCOLLA: RIALE MALPENSATA MAGLIO R , CUREGLIA: RIALE VALLEGELLA 270, D , CLARO: RIALE BROGO D , CLARO: RIALE CASSERO 200, D , AVEGNO-GORDEVIO: FIUME MAGGIA 50, D , PREONZO:RIPR.+SGOMB.URG.RIALE VALEGION R , PREONZO:SIST.VALEGION PIAN PERDASC D ,032, CUREGLIA:RIALE DANGIO TARÌ CIPPO R , COMANO:CAMERA RITENUTA RIALE DANGIO R , MAGGIA:SIST.IDR.NUOVO TRACCIATO F.MAGGIA R , FAIDO:RIPR.OPERE PREM.NUCLEO GRIBBIO R , GAMBAROGNO-RIALI CONTONE TAPPA 2B 210, D , LUGANO CADRO:RIALI CANONE E VAROD 300, D , GIUBIASCO:VALLASCIA SIST.CANALE SCUOLE D ,088, TORRICELLA-TAVERNE:RIALI PORECA+ROZZUOLO D , CAMORINO:SIST.VIGANA FASE 1 370, D , GIORNICO:SIST.CORSI D'ACQUA FASE 1 450, D ,800.00

453 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 448 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1559 FAIDO: TORRENTE TICINETTO CHIRONICO R , BLENIO:PREM.BRENNO DELLA GREINA GHIRONE R , LAMONE:SISTEMAZIONI DIVERSE R , SOBRIO: RIPR.ALVEI RIALI RONZANO+FRÖIR R , PREONZO: SIST.VALEGION RIALI AI BRESCI R , PREONZO:SIST.ACCESSO DISCARICA SPINEDA 70, R , LOSONE:PROG.SIST.FIUME MELEZZA 50, CAST.S.PIETRO:RIP.RIALE TOGNANO-Z.GORLA R , CEVIO:CAMERA RIT.RIALE SELVA R , PREONZO:RIALE RAMLINO OPERE DEVIAZ.VERSANTE R , AVEGNO GORDEVIO:RIALE DELLA FORCOLA R , ARBEDO-CASTIONE:ARGINI TICINO-MOESA 1571 BIASCA:SISTEMAZIONE FIUME BRENNO 1572 MAGGIA:RIVEO-VISLETTO FASE 1+PROG. 120, CONSORZI 2015 CONSORZIO ALTA LEVENTINA:RÌ DI FONTANA R , CONSORZIO CORREZIONE FIUME TICINO:ARGINI BELLINZONA-LAGO D , CONSORZIO VEDEGGIO:SISTEMAZIONE I TAPPA 750, D ,500, CONSORZIO VALLE CASSARATE:SIST.PIANO STAMPA D ,325, CONSORZIO CCFT: SIST.FIUME MOROBBIA D , CONSORZIO BASSO CERESIO: SGOMB.DANNI ALLUVIONE 8/10 R , CONSORZI NPC < 1 MIO

454 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 449 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2504 ACR: RIS.CANALE DEV.VALLE D.MOTTA R , CMML:BRIGLIA B19 RIALE FORMIGARIO FAIDO D , CMAPV B.LEVENTINA:RI DRAGONEI+RI TRAVI R , CVCGL: CAMERA RITENZ.PARCO TASSINO R , CMAML: SIST.ARGINI RIALE GAROLGIA R , CVCGL:CAMERA RIT.V.GUIDINO PARADISO R , CVCGL:RISTR.CAMERA RIT.ALBONAGO R , CONS.MIFBTM:RIORD.CAMERE RITENZIONE R , CONSORZIO MABM:RIALE BREGGIA R , CONSORZIO MAAV:CAMERE RITENZIONE ISONE R , CONS.MAR:SIST.CANALE RACC.ACQUE MONTAGNA R , CMAPV MEDIA LEVENTINA:MIGLIORIE+ALLEGG. R , CMOABC:SIST.TORRENTE MARA MAROGGIA R , CMAPVML:INTERV.ALVEO F.TICINO BIASCHINA R , CAAB: ALLARME CRENN E DÖ D , CAAB: FIUME BRENNO DEL LUCOMAGNO D , CMBM: RIALI BOSCO PENZ+V.BENZONI R , CMBM:IMBOCCO RIALE V.AMBRA CON BREGGIA R , CMBM:RIALE MARGAIANA MORBIO INF. R , CMMAM:RIALE MOREE MENDRISIO R , CMAPS:CAMERE RITENUTA+ACCESSI DIV. 40, R , CAAB:RIPRISTINO OPERE DIVERSE R ,000.00

455 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 450 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2526 CMBM:SIST.ACCESSO CAMERE RIT.SPINEE 20, R , CMABM:RIALE VIGINO R , CMBL:MANUT.STR.CAMERE RITENZIONE DIV. R , CRMM:RIPR.OPERE PREM.EVENTO R , CMBM:SIST.RIALI COSTERA+V.GRANDE+VIGINO R , CMAMM:NUOVA CAMERA RITENUTA MATERIALE R , CRMM:RIPR.OPERE PREM.MAGGIA+GOLINO R , CMAMM:OVE DI MELANO,CAPOLAGO,MENDRISIO D , CONS.FORMIGARIO:CORREZ.RIALE PRODÖR D , CMML:CORR.R.FORMIGARIO TR.B19-TRAVACCONE 100, D , CMBM:SIST.TRATT.MATERIALE V.BENZONI R , CMAMM:RIALI PURAS+GURUNGUN+F.LAVEGGIO R , CMML:BRIGLIA B18 FORMIGARIO CALPIOGNA R , CMBL:SIST.IDR.RIALE FONTANA BODIO R , CMML:CAMERA RIT.+BRIGLIA RI DA TIDÖCC R , CCFT:ST.PREM.CANALI PIANO DI MAGADINO R , CMBM:SIST.CAMERE RIT.RIALI PEDRINATE R , CMML:AMPL.CAMERA RITENZIONE RIALE PIANA R , CMPSC:CAMERE 9-10+RIALI VALBELLA+GHIERA R , CAAB:RIPR.DANNI ALLUVIONE 8/2013 R , CMML:SIST.RIALE MULINO CALONICO 144, CMBL:SIST.CAMERA MARADENCA CAVAGNAGO 33,000.00

456 Tabella numero: CONTRIBUTI PER OPERE DI ARGINATURA Pagina 451 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto DANNI ALLUVIONALI 2008 D ,142, DANNI ALLUVIONALI 2011 D ,193, DANNI ALLUVIONALI 2008 SUSS.CH R , Totale 5,480, ,092,266.00

457 Tabella numero: CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO Pagina 452 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO 1000 CONTRIBUTI A CONSORZI R.T., COMUNI E PATRIZIATI 1003 ALTO MALCANTONE RT D82+92+R05 1,448, CHIRONICO: RP MONTI R , MAGGIA COMUNE:RICOMPOSIZIONE PARTICELLARE D , MERIDE. COMUNE PISTA AGRICOLA R , SALA CAPRIASCA RT D ,508, CONTRIBUTI EX LEONTICA COMUNE:POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO R , PCAI-VALLE VERZASCA: SONOGNO:IMPIANTO DI FILTRAZIONE R , SONVICO:ACQUEDOTTO ROSONE R , MALVAGLIA COMUNE:1 TAPPA D SESSA:RP D , PCAI-GAMBAROGNO DIVERSI COLLEGAMENTI D , PCAI-M VALLE MUGGIO SERB.SAGNO CONDOTTA CR D ,791, PCAI-B ACQUEDOTTO REGIONALE BELLINZONESE D ,451, PCAI-MEDIA VALLE DI BLENIO D PCAI-M VALLE MUGGIO 2A FASE 2816 PCAI-CV - OPERE FASE 1A D , PCAI-CV - OPERE FASE 1B R PCAI-MVM CONDOTTA ZONA ROTONDA MAGGIA R ,420.00

458 Tabella numero: CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO Pagina 453 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2819 PCAI-MVM SORGENTI RIVEO R , PCAI-MVM SERBATOIO FRODA R , PCAI-PDM SORGENTI VAL PESTA R , PCAI-PDM GUDO MALACARNE R PCAI-PDM GUDO SO CUGNOLO R PCAI-MBL # 1455 # NUOVO SERBATOIO CHIGGIOGNA CONTRIBUTI DAL ACQUAROSSA:LEONTICA STST.STRADA AGRICOLA D ,371, BIASCA:ACQUEDOTTO FRACION-ARA-CARIGGIOLO R , BLENIO:OLIVONE STST.STRADE AGRICOLE D ,626, BLENIO:SORGENTI VAL D'INFERN E SERBATOIO BIGORIO D , CERTARA 3110 CEVIO:RT VAL BAVONA D , DALPE: POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO R , DALPE: STRADA CAMPIAN-CLEURO R , FAIDO:CONS.STRADA FUSIO-NARET R , ISORNO: RISANAMENTO ACQUEDOTTI AURESSIO R , LAVIZZARA:RT MENZONIO D , POLLEGIO:STR.AGRICOLA CONZANEGO R , QUINTO:SIST. STRADA AGRICOLA "IRISCIA" R , SEMENTINA:AMPLIAMENTO ACQUEDOTTO PATRIZIALE R ,000.00

459 Tabella numero: CONTRIBUTI PER SIST.FOND. E APPR.IDRICO Pagina 454 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3800 SEMIONE:RETE DI DISTRIBUZIONE"RIVASCIA" R , SOBRIO:STRADE RONZANO E VILLA-PARNASCO" R , TERRE PEDEMONTE:UV SERBATOIO PIANEZZO R , VEZIO,PATRIZIATO: CAPTAZIONE AP ALPE AGARIO R , FAIDO-MAIRENGO: STRADA AGRICOLA CAMPASC--LORÈ R , CENTOVALLI: STRADA MONETO-MONADELLO E PAL-BORDEI R , ACQUAROSSA: CONDOTTA E STRADA PIAN CASTRO R , BLENIO: STRADA AGRICOLA COZZERA R , AIROLO, RIPRISTINO STRADE AGRICOLE R , ALLUVIONE , ALLUVIONE 2012:BLENIO, RIPRISTINO STRADE AGRICOLE R , ALLUVIONE 2012:DALPE STRADE RT R , ALLUVIONE 2012:QUINTO STRADE AGRICOLE R , ALLUVIONE 2012:CONS.STR.FUSIO-NARET, RIPRISTINO STRADA R , ALLUVIONE 2012:CONS.STR.VAL CAMADRA,RIPRISTINO STRADA R , ALLUVIONE 2013:CONS.QUINTO MANUT.STR,STRADA LURENGO-BIETRI R , ALLUVIONE 2013:LAVIZZARA,STRADA FONTANEDO-ALPE COLLA R , ALLUVIONE 2013:CONS.STR.VALLE VALLE DI CAMPO-D.A. 7/ RIORDINI FONDIARI Totale 19,606,020.00

460 Tabella numero: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI Pagina 455 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI 1000 IMPIANTI DI RISALITA 5,700, CONTRIBUTI PROMOVIMENTO TURISMO < ,970, CONTRIBUTI PER INVEST. TURISTICI > ,800, ,687, CONTRIBUTI AI COSTI D'INTERESSE < CONTRIBUTI AI COSTI D'INTERESSE > CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ALBERGHERIA D ,000, TRASFORMAZIONE PRESTITI L-TUR IN SUSSIDI 5001 MONTE VERITA TRASF MUTUO L-TUR IN SUSS C , CONTRIBUTI PER COPERTURA WI-FI 7001 SESSA I GRAPPOLI WI-FI R , VEZIA MOTEL VEZIA SAGL WI-FI R , LUGANO ALBERGO CERESIO WI-FI R , LUGANO CONTINENTAL PARKHOTEL WI-FI R , PURA CENTRO PALADINA WI-FI R , PARADISO SUITE HOTEL PARCO WI-FI R , LUGAQNO ALBERGO ACQUARELLO SAGL WI-FI R , CADEMARIO AL PONTE WI-FI R ,640.00

461 Tabella numero: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI Pagina 456 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 7009 MELIDE RIVIERA HOTELS SA WI-FI R , CASSINA D'AGNO OSTERIA POZZI WI-FI R RIVERAALBERGO ELVEZIA DI ETEMI SA WI-FI R , LUGANO CASA SANTA BRIGITTA WI-FI R , LUGANO SPLENDIDE ROYAL SA WI-FI R , LUGANO HOTEL FEDERALE WI-FI R , ISONE HOTEL RISTORANTE CAMOGHÉ WI-FI R , TENERO CAMPING TAMARO SA WI-FI R , BRISSAGO GARNI RIVABELLA SA WI-FI R , LOSONE OSTELLO RIPOSO WI-FI R , R.S/.ASCONA RISTORANTE POSTA WI-FI R MINUSIO ESPLANADE HOTEL RESORTWI-FI R , PONTE BROLLA 3 TERRE SAGL WI-FI R MINUSIO GARNI REMORINO WI-FI R , LOCARNO HOTEL DELL'ANGELO SA WI-FI R , ASCONA ALBERGO ASCONA WI-FI R , ASCONA HOTEL MULINO WI-FI R TENERO CAMPEGGIO LIDO MAPPOWI-FI R , LOCARNO HOTEL GARNI RONDINELLA WI-FI R , MINUSIO HOTEL-GARNI MINUSIO WI-FI R ASCONA HOTEL CASTELLO SEESCHLOSSWI-FI R , ASCONA HOTEL LA PERLA SA WI-FI R ,858.00

462 Tabella numero: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI Pagina 457 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 7031 LOCARNO RISTORANTE STELLA WI-FI R , BRISSAGO RISTORANTE PRIMAVERA WI-FI R , ASCONA HOTEL ELVEZIA WI-FI R , ASCONA FONDAZIONE MONTE VERITÀ WI-FI R , MURALTO GARNI RIO WI-FI R , LOSONE ALBERGO BELVEDERE WI-FI R MINUSIO CAMPEGGIO LAGO MAGGIORE WI-FI R , CONTONE B&B VILLINO CLARINA WI-FI R BRISSAGO YACHTSPORT RESORT SA WI-FI R , LOCARNO HOTEL ARCADIA AL LAGO AG WI-FI R MURALTO HOTEL LA PALMA AU LAC WI-FI R LOSONE ALBERGO GARNI ELENA WI-FI R , LOCARNO APARTHOTEL AL LAGO WI-FI R , ST. ANTONINO HOTEL LA PERLA WI-FI R , RODI-FIESSO ALBERGO BALDI SAGL WI-FI R , ASCONA HOTEL EDEN ROC WI-FI R , PONTE TRESA HOTEL VILLA DEL SOLE WI-FI R , CHIASSO MÖVENPICK ALBERGO TOURING WI-FI R , VACALLO ALBERGO CONCABELLA SA WI-FI R , BELLINZONA ALBERGO UNIONE WI-FI R , BELLINZONA LABERGO INTERNAZIONALE WI-FI R , LOSONE RESIDENZA TIZIANA WI-FI R ,611.00

463 Tabella numero: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI Pagina 458 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 7053 MURALTO HOTEL GARNI MURALTO WI-FI R , LUGANO HOTEL PESTALOZZI WI-FI R , BALERNA HOTEL VIENNA WI-FI R , BISSONE HOTEL CAMPIONE WI-FI R , ARZO AL TORCHIO ANTICO WI-FI R , LUGANO VILLA SASSA HOTEL WI-FI R , LUGANO LEOPOLDO HOTEL SA WI-FI R , CADEMARIO KURHAUS HOTEL & SPA WI-FI R , TENERO CARAVAN CAMPING MIRALAGO WI-FI R , PARADISO GRAND HOTEL EDEN WI-FI R , LOSONE ALBERGO RISTORANTE ARBIGO WI-FI R , ROVIO PARK HOTEL ROVIO WI-FI R , LOCARNO HOTEL DU LAC WI-FI R VAIRANO HOTEL LA CAMPAGNOLA WI-FI R , BIGNASCO HOTEL TURISTI WI-FI R TENERO CAMPOFELICE SA - WI-FI R , ASCONA ALBERGO TAMARO WI-FI R , LODANO RESIDENZA ONIRICA BNBWI-FI R LOSONE ALBERGO LOSONE WI-FI R , VIRA GAMBAROGNO HOTEL BELLAVISTA WI-FI R MONTECENERI MONTE TAMARO SA WI-FI R , AIROLO HOTEL DES ALPES WI-FI R ,888.00

464 Tabella numero: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI TURISTICI Pagina 459 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 7075 AIROLO HOTEL FORNI WI-FI R , CHIGGIOGNA CAMPING GOTTARDO WI-FI R Totale 4,800, ,059,548.00

465 Tabella numero: COSTRUZIONE STABILI Pagina 460 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto COSTRUZIONE STABILI 3000 FINO AL 2012 NUOVE COSTRUZIONI E RIATTAZIONI EDIFICI STATALI 3146 CADRO:CARCERE-SICUREZZA-CO D ,915, LOCARNO:AEROPORTO-HANGAR-CO R , BELLINZONA:SME1-CO 300, D ,700, BELLINZONA:AMMINISTRATIVO5-CO D ,327, CENTRALI A GAS SOTTOCENERI-CO 200, D ,400, BELLINZONA:CASTELLO SASSO CORBARO-CO D ,060, CANOBBIO:SME E PROPEDEUTICA-CO D ,425, SAVOSA:LICEO-CO D ,530, MENDRISIO:OSC GENERALE D ,066, GERRA PIANO:STABILE (CFPS)-CO D ,766, LOCARNO:STABILE AMMINISTRATIVO-CO D ,662, BELLINZONA:RES.GOVERNATIVA-FACCIATE-CO D ,950, CADRO:CARCERE-CO D ,925, BELLINZONA:SME2-CO 200, D ,171, BELLINZONA:PILOBE 2A FASE-CO D ,605, CAMIGNOLO:SME-CO D ,589, LUGANO:MUSEO D'ARTE - DEPOSITO R , LOCARNO:AEROPORTO-POSTEGGI-CO 3402 BELLINZONA:ORSOLINE SALA GC-CO D ,110, LUGANO:LICEO 1 PR + CO D ,876,400.00

466 Tabella numero: COSTRUZIONE STABILI Pagina 461 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3407 TREVANO:CP 3 FASE D ,913, MORBIO INFERIORE:SME D ,255, CHIASSO:CPC-CO D ,933, RIVA SAN VITALE:SME-PALESTRA D ,793, CENTRALI TERMICHE-CO 200, D ,550, CASLANO:SME-PR 3,000, D ,380, BELLINZONA:AMMINISTRATIVO3-PR+CO 480, D ,667, LUGANO:CPC-CO D ,176, GORDOLA:SME-PR D ,885, BELLINZONA:ORSOLINE-P.ISTITUZIONALE D01+06+R13 4,775, MEZZANA:SCUOLA AGRICOLA D ,840, MEZZANA:IAC 3,380, D ,945, MENDRISIO:SSFS-COLONIA D ,020, LUGANO:CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI-CO D ,163, LUGANO:STABILE RONCHETTO (EX CETICA)-CO D ,930, MUSEO DEL TERRITORIO R , ADEGUAMENTO STABILI PER INVALIDI 250, D ,450, ORSELINA:MADONNA DEL SASSO 1 TAPPA-CO D ,170, TESSERETE:SME SPAZI DIDATTICI E POSTEGGI D ,050, BELLINZONA:SCIENTIFICA E SEDE COMANDO D ,347, CHIASSO:CPC NUOVA PALESTRA-PR+CO D ,898, LOCARNO:CPC NUOVA PALESTRA-PR D ,864,320.00

467 Tabella numero: COSTRUZIONE STABILI Pagina 462 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3450 BELLINZONA:CENTRO ARTI E MESTIERI ALA EST D ,727, LUGANO: RISTRUTTURAZIONE PGL-PR 500, D ,850, RIVERA: PREFABBRICATO D ,660, LOCARNO: CHIESA SAN FRANCESCO D ,620, ORSELINA: MADONNA DEL SASSO - 2 TAPPA D08+11+R2012 5,015, MENDRISIO:RISTR. LAVANDERIA CASVEGNO D , MEZZANA:NUOVO DORMITORIO E SPAZI RISTORO D ,325, TREVANO:RISTR.BLOCCO A CPT IV + CENTRO ALIMENTAZ. D ,005, LUGANO PGL:NUOVO CODICE PROCEDURA PENALE D , TREVANO:CPT RISANAMENTO PISCINA-CO 500, D ,162, CAMORINO:AUTORIMESSA SM-SC D ,249, TREVANO:RISTR. E RIS. CPC BLOCCO C-PR 200, D , BELLINZONA: CENTRO GS-PR E CO 1,300, D ,530, BELLINZONA: RISTRUTTURAZIONE PRETORIO 1,000, D ,730, MORBIO SUP: INTERVENTI VIVAIO FORESTALE LATTECALDO D , LUGANO: STABILE AMM. TASSAZIONE-PR 1,150, D ,650, GIUBIASCO: SEDE OPERATORI SOCIOSANITARI D ,509, INTRODUZIONE CODICE PROCEDURA CIVILE D , LOCARNO PRETORIO:NUOVO CODICE PROCEDURA PENALE D ,322, BALERNA SME:INFRASTRUTTURE NUOVA SEDE D , CASTEL S.PIETRO:FATTORIA VIGINO - TETTO D , LUGANO: ARCHIVIO STORICO DIOCESANO D ,960,600.00

468 Tabella numero: COSTRUZIONE STABILI Pagina 463 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3477 GIUBIASCO: NUOVA SEDE USTAT D , BELLINZONA: STABILE TORRETTA BLOCCO C D ,445, BARBENGO: COSTR. PALESTRA SME PROVVISORI D , STABIO: INFRASTRUTTURE ESTERNE SME D ,056, LOCARNO CPC AULE D ,118, PENDIO SACRO MONTE MAD. SASSO ORSELINA D ,600, BELLINZONA: STABILE CECAL 430, D ,760, LOCARNO:ISTITUTO CANTONALE DI PATOLOGIA 630, D , LOCARNO:SCUOLA MEDIA 2 - LA MORETTINA - CO 4,000, D ,180, BREGANZONA: ARCHIVIO VERGIÒ 350, D ,287, LUGANO CAMERA DI PROTEZIONE TA D , LUGANO: LICEO 1 SISTEMAZIONE INTERNA 3,000, D ,650, CAMORINO LA MONDA 3: CENTRI DI FORMAZIONE D , GIUBIASCO: STABILE SSPSS 2 E 3 TAPPA 2,000, D ,940, TREVANO: FONTANA DI NETTUNO 300, R12+D13 570, LUGANO: RIORGANIZZAZIONE SPAZI UAR D , LUGANO: POTENZIAMENTO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO D , VIGANELLO:NUOVA PALESTRA E INFR.SCOLAST. 1,500, D ,515, BELLINZONA:SEDI PROVVISORIE PRETORIO 2,000, D ,490, LOCARNO: OSC-SPS/SMP, NUOVA SEDE CAROSSA D , CAMORINO: NUOVA SEDE REPARTO TRAFFICO D ,242, AUTORITÀ PRIMA ISTANZA LAFE

469 Tabella numero: COSTRUZIONE STABILI Pagina 464 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto ACQUISTO STABILI 3530 NUOVO CENTRO ISTRUZIONE MONTE CENERI D , ARREDAMENTO NUOVI EDIFICI 4390 BELLINZONA:PILOBE 2A FASE-AR D , INFORMATICA NELLE SCUOLE CANTONALI D , APPARECCHIATURE NELLE SCUOLE CANTONALI 50, D , ICEC BELLINZONA: ARREDAMENTO E ATTREZZATURE R , RISTORANTE SSAT CASTELGRANDE R , ATTREZZATURE 4952 SMS:RINNOVAMENTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE 100, D ,500, APPARECCHATURE PER PASSAPORTI BIOMETRICI D , BELLINZONA:ATTREZZATURE CAM 6 PIANO QUADR. 500, D ,200, ACQUISTO TERRENI 6000 DAL 2013 NUOVE COSTRUZIONI E RIATTAZIONI EDIFICI STATALI 6001 RIVIERA: DEPOSITO SERVIZIO REPERTI D , GIUBIASCO:SME CAMPI SPORTIVI ESTERNI 1,500, R , CADRO: PENITENZIARIO LA STAMPA R , ADATTAMENTI CMB CAMORINO 400, D ,000.00

470 Tabella numero: COSTRUZIONE STABILI Pagina 465 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 6005 RIVERA: POSTO COMANDO CDS R , GIUBIASCO: PALESTRA SSPSS 6007 BELLINZONA: CENTRO GS AREA ESTERNA 460, R , BELLINZONA: IMPIANTO TERIS 500, LILU2 SAVOSA: STR PREFABBR AULE SUPPL D ,382, CASTIONE: COMPARTO SCOLASTICO R , BARBENGO: PREFABBRICATO RISTORANTE SCOL. D ,982, BELLINZONA: LICEO 100, BELLINZONA: AMPLIAMENTO ICEC - PR D ,460, NUOVE SEDI REGIONALI UAP 6999 Totale 30,380, ,148,692.00

471 Tabella numero: CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI Pagina 466 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI 1,075, CASTELGRANDE BELLINZONA 3075 SME PREGASSONA:AULE SPECIALI 3145 SCUOLA COMMERCIO BELLINZONA:INFORMATICA 3146 CADRO:SICUREZZA PENITENZIARIO 3154 SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:3 FASE 3156 ARCHIVIO CANTONALE BELLINZONA 3166 SCUOLA APPRENDISTI MENDRISIO:2 TAPPA 3168 SISTEMAZIONE SCUOLA TECNICA TREVANO 3205 BELLINZONA:SPC-EN 3227 RISTRUTTURAZIONE CFPS GERRA PIANO 3236 LABORATORI SCUOLA ASSISTENTI TECNICI 3239 SCUOLA MEDIA LUGANO-BESSO 3241 CADRO:CARCERE DI FINE PENA 3242 BELLINZONA:SAM 6 FASE-EM 3271 BELLINZONA:CASTELLO SASSO CORBARO-EN 3275 LUGANO:CENTRO SCOLASTICO INDUSTRIE ARTISTICHE 3298 AULE SPECIALI MENDRISIO 3311 TREVANO:STS - 1 FASE-EN 3319 MENDRISIO:OSC GENERALE-EN 3361 GERRA PIANO:STABILE (CFPS) 1 FASE-EN 3363 LUGANO:CSIA-EN

472 Tabella numero: CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI Pagina 467 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3369 LOCARNO:STABILE AMMINISTRATI-EN 3376 RISTRUTTURAZIONE CENTRALI TERMICHE BELLINZONA 3378 SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE 3379 BELLINZONA:ARSENALE CANTONALE 3382 CADRO:STRUTTURE CARCERARIE 3383 BELLINZONA:ARSENALE CANTONALE/CAPANNONE 3387 BELLINZONA:SME2-EN D , CADENAZZO:SUPSI SVILUPPO 3404 LUGANO:BIBLIOTECA-EN D , GIUBIASCO:CDO POLCA-EN 3407 TREVANO:CP 3 FASE-EN 3409 BELLINZONA:CENTRALE TORRETTA-EM 3411 BELLINZONA:STABILE TORRETTA 3413 CHIASSO:RISTR. E RISANAMENTO CPC-EN D ,460, LUGANO:CENTRO PROFESSIONALE COMMERCIALE 3433 TREVANO:RISTRUTTURAZIONE DACD-EN 3435 MEZZANA:SCUOLA AGRICOLA-EN D ,997, MEZZANA:IAC-EN D ,998, MENDRISIO:SSFS-COLONIA-EN 3438 LUGANO:CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI-EN 3439 LUGANO:STABILE RONCHETTO (EX CETICA)-EN D , ORSELINA:RESTAURO MADONNA DEL SASSO-EN

473 Tabella numero: CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI Pagina 468 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 3448 CHIASSO:CPC NUOVA PALESTRA-EN D ,743, LOCARNO:CPC NUOVA PALESTRA-EN D , BELLINZONA:CENTRO ARTI E MESTIERI ALA EST 420, D , GERRA PIANO: NUOVA SEDE CPE SOPRACENERI 270, LOCARNO: CHIESA SAN FRANCESCO-EN 3459 MEZZANA:NUOVO DORMITORIO E SPAZI RISTORO-EN 2,400, D ,439, TREVANO:RISTR.BLOCCO A CPT IV + CENTRO ALIMENTAZ.-EN D ,036, TREVANO:CPT RISANAMENTO PISCINA-EN D , CAMORINO:AUTORIMESSA SM-SC D ,253, TREVANO:RISTR. E RIS. CPC BLOCCO C-EN D , BELLINZONA: CENTRO GS-EN 1,600, GIUBIASCO: SEDE OPERATORI SOCIOSANITARI-EN D , STABIO: INFRASTRUTTURE ESTERNE SME EN D LOCARNO CPC AULE-EN 3483 STABILE CECAL - EN 3489 CAMORINO LA MONDA 3: CENTRI DI FORMAZIONE - EN 130, GIUBIASCO:STAB SSPSS 2 E 3 TAPPA RIV.C/CH DA FONDO DFP 100, BIASCA:SCUOLA APPRENDISTI 3522 LUGANO:CPC-EN 1,705, CHIASSO:CPC-EN 4165 SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:MOBILIO 3 FASE 4205 SCUOLA COMMERCIALE BELLINZONA

474 Tabella numero: CONTRIBUTI FEDERALI COSTRUZIONE STABILI Pagina 469 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 4242 SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:MOBILIO 4 FASE 4417 SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:PARCO MACCHINE 4422 SCUOLA DEI TECNICI BELLINZONA 4428 MANNO:SEZIONE INFORMATICA STS-EN 4903 SCUOLA ARTI E MESTIERI BELLINZONA:MACCHINARI 4908 CENTRO PROFESSIONALE BIASCA:ATTREZZATURE 4911 UFFICI DEL LAVORO 4920 SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE 4924 BELLINZONA:SAM-P.MACCHINE-EN 4934 VIGANELLO:STA-EN 4935 BELLINZONA:SAM-P.MACCHINE 5 P-EN 4954 BELLINZONA:ATTREZZATURE CAM 6 PQ-EN D , CADRO: PENITENZIARIO LA STAMPA - EN 6004 ADATTAMENTI CMB CAMORINO - EN 120, D , RIVERA: POSTO COMANDO CDS Totale 4,770, ,164,969.00

475 Tabella numero: MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE Pagina 470 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE 1000 CENTRO CANTONALE D'INFORMATICA E UFFICI 1002 POTENZIAMENTO CENTRO: 2A.FASE D ,000, POTENZIAMENTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE:3A.FASE 450, D ,000, APPLICATIVO GESTIONE ALLIEVI E ISTITUTI SCOLASTICI D ,300, INVENTARIO DEI BENI CULTURALI TUTELATI 90, D , ARCHIVIO CANTONALE BELLINZONA D , UFFICIO DEL LAVORO BELLINZONA D , UFFICIO DEL LAVORO CHIASSO D , UFFICIO DEL LAVORO MURALTO D , SISTEMAZIONE LOGISTICA PILOBE 1 D ,031, SISTEMAZIONE LOGISTICA PILOBE 2 D , STABILE SWISSCOM BELLINZONA/UPPI D , RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DELLE ORSOLINE BELLINZONA D , STABILE AMMINISTRATIVO LOCARNO D ,500, ADATT.SPAZI TERZO PIANO PALAZZO ORSOLINE D , ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA PRATICHE REGISTRO DI COMMERCIO D , RISTRUTTURAZIONE SEDI UFFICI DI TASSAZIONE D , RIORGANIZZAZIONE STATO CIVILE "INFOSTAR" 100, D , RIFACIMENTO PROGRAMMI ELEZIONI D , BELLINZONA:ORSOLINE PIANO ISTITUZIONALE D , BELLINZONA:AMMINISTRATIVO 3 D ,152,700.00

476 Tabella numero: MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE Pagina 471 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1400 POTENZ.STRUTTURE INFORMATICHE POLIZIA CANTONALE D ,628, ATTREZZATURE MINISTERO PUBBLICO D , ATTREZZATURE OSC, CARL/CPC MENDRISIO D ,152, ATTREZZATURE ARSENALE CANTONALE D , INFORM.E TELECOMUN.EX STABILE UBS E PALAZZO GIUSTIZIA D ,192, LABORATORIO E IST.BATTERIOSIEROLOGICO BELLINZONA D , APPLICAZIONE CONTABILE UFFICI REGISTRI D ,206, RISTRUTT.STABILE TORRETTA BELLINZONA D , RITORNO DEI DATI AI COMUNI (MOVPOP) 80, D ,435, BELLINZONA: INFORMATICA "STABILE PIAZZA" D , GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE 1512 LUGANO:RISTRUTT.PALAZZO GIUSTIZIA POLIZIA GIUD.(C-D) D , BELLINZONA:COMANDO TRANSITORIO SISTEMAZIONE DIREZIONE POLIZIA D , VIGANELLO:SERVIZI SOCIALI OSC D , LUGANO:CENTRO PSICO-EDUCATIVO VIGANELLO D , PAZZALLO:POLIZIA MOBILE SOTTOCENERI D , CAMORINO:POLIZIA MOBILE SOPRACENERI D , LAMONE:POLIZIA DI PROSSIMITA' D , CAMORINO:STABILE COLLAUDI D , MODIFICA CODICE PENALE - ADATTAMENTI INFORMATICI R , GERRA PIANO: NUOVA SEDE CPE SOPRACENERI D , RIVERA:PREFABBRICATO D ,000.00

477 Tabella numero: MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE Pagina 472 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1523 APPLICATIVO CASSA MALATI GIPS 1524 ARMONIZZAZIONE REGISTRI 20, D , NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE 65, D , GIUBIASCO: SEDE PROVVISORIA SCIENTIFICA D , MODIFICA CODICE CIVILE - ADATTAMENTI INFORMATICI 90, D , LOCARNO PRETORIO:NUOVO CPP-ADATTAM.INFORMATICI D , GIUBIASCO: NUOVA SEDE USTAT D , BELLINZONA: STABILE TORRETTA BLOCCO C D , BELLINZONA: CENTRO GIOVENTÙ E SPORT G+S D , BREGANZONA: ARCHIVIO VERGIÒ D , LUGANO CAMERA DI PROTEZIONE TA D , CAMORINO LA MONDA 3: CENTRI DI FORMAZIONE D , LUGANO: RIORGANIZZAZIONE SPAZI UAR D , LUGANO: POTENZIAMENTO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO D , BELLINZONA:SEDI PROVVISORIE E RISTR.PRETORIO 40, D , LOCARNO: OSC-SPS/SMP, NUOVA SEDE CAROSSA 56, D , CAMORINO: NUOVA SEDE REPARTO TRAFFICO D , AUTORITÀ PRIMA ISTANZA LAFE 1542 ADOZIONE SISTEMA INTEGRATO DI CONDOTTA (CECAL) 1,500, D ,631, NUOVO SISTEMA TELEFONICO UFFICI ESECUZIONI D , ADATTAMENTI CMB CAMORINO D , BELLINZONA: STABILE CECAL - INFORMATICA

478 Tabella numero: MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE Pagina 473 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 1546 ESTENSIONE AGITI PRETURE 1547 NUOVE SEDI REGIONALI UAP SCUOLE 2005 APPARECCHI SVILUPPO INFORMATICA D ,984, SEZIONE INFORMATICA STS MANNO D ,365, CSIA LUGANO:INFOGRAFIA D , CENTRO PROFESSIONALE BIASCA D , SCUOLA MEDICO-TECNICA D , SCUOLE MEDIE E SCUOLE MEDIO SUP.:2A.FASE D ,763, SCUOLE PROFESSIONALI 2A.FASE D ,600, SAMB:RISTRUTTURAZIONE 5A.FASE D , RISTRUTT.STABILE SCOLASTICO SAVOSA D , SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE D ,180, RISTRUTTURAZIONE CPC LOCARNO D , CENTRO PROFESSIONALE LOCARNO (CPL) D , CSIA VIA BRENTANI LUGANO D , SCUOLA INFERMIERI CENTRO S.CARLO LUGANO D , SCUOLE MEDIE E SCUOLE MEDIO SUP.:3A.FASE D ,767, SCUOLE PROFESSIONALI 3A.FASE D ,676, AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA MASSAGNO D , SCUOLA ERGOTERAPISTI TREVANO D ,000.00

479 Tabella numero: MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE Pagina 474 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2029 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA BELLINZONA 1 D , ALTA SCUOLA PEDAGOGICA D , SCUOLA MEDIA BEDIGLIORA D , SCUOLA MEDIA GRAVESANO D , SCUOLA MEDIA MORBIO INFERIORE D , SCUOLA MEDIA CEVIO D , SCUOLA TECNICI ABBIGLIAMENTO VIGANELLO D , RISTRUTTURAZIONE CENTRO PROFESSIONALE TREVANO 40, D , SCUOLA MEDIA BELLINZONA 2 D , MEZZANA:RISTRUTTURAZIONE SCUOLA AGRICOLA D , MENDRISIO:SCUOLA FORMAZIONI SANITARIE D , LUGANO:STABILE RONCHETTO (EX CETICA) D , SCUOLA MEDIA CAMIGNOLO D , CHIASSO: CPC R , LOCARNO: CPC R , LUGANO: CPC D , BELLINZONA:CENTRO ARTI E MESTIERI ALA EST D , RIVA S.VITALE: SCUOLA MEDIA D , CHIASSO:RISTR. E RISANAMENTO CPC D , TREVANO:RISTR. E RIS. BLOCCO A CPT IV FASE D , TREVANO:CPT CENTRO PER L'ALIMENTAZIONE D , LOCARNO:CPC NUOVA PALESTRA D ,000.00

480 Tabella numero: MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE Pagina 475 Voce Testo Preventivo Base legale credito oggetto 2051 GIUBIASCO: SEDE OPERATORI SOCIOSANITARI D , LOCARNO CPC AULE D , GIUBIASCO: STABILE SSPSS 2 E 3 TAPPA 60, D , LOCARNO: SCUOLA MEDIA 2 LA MORETTINA PROGETTI INFORMATICI 3001 NUOVO REGISTRO DEI CONTRIBUENTI (ACCERTAMENTO PG) 100, D ,560, APPLICATIVO SEZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 360, D ,780, APPLICATIVO GEOINFORMAZIONE 300, D , NUOVO CLIENT AC R ,684, NUOVO SOFTWARE UFFICIO ESECUZIONE FALLIMENTI D ,700, APPLICATIVO MULTE SEZIONE CIRCOLAZIONE D ,590, BIBLIOTECHE 4003 BIBLIOTECA CANTONALE LOCARNO: 2A.FASE D , LUGANO:BIBLIOTECA CANTONALE D , Totale 3,351, ,627,447.00

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482 Tabella numero: CONTR.RICORRENTI ALLE IMPRESE TRASPORTO 476 Voce Testo Preventivo CONTR.RICORRENTI ALLE IMPRESE TRASPORTO 1001 FERROVIA LUGANO-PONTE TRESA 3,610, FART FERROVIA 3,941, FART AUTOLINEE SUBURBANE 1,834, FART URBANO 2,169, FILOVIA RASA 26, FUNIVIA INTRAGNA-COSTA 120, FUNICOLARE CASSARATE-MONTE BRE' 1020 AUTOLINEE BLENIESI 1,022, SOCIETA' NAVIGAZIONE LUGANO 284, PTT LINEA BELLINZONA-MESOCCO 296, LINEA BELLINZONA-S.ANTONINO 1032 RISTRUT.TRASPORTI PUBBLICI BELLINZONESE 3,685, ATM LINEA AIROLO-BELLINZONA 1034 ATM LINEE REGIONALI SENZA AIUTI FEDERALI 1,396, AUTOLINEE REGIONALI LUGANESI 2,865, TRASPORTI PUBBLICI LUGANESE 7,559, CORSE REGIONALI LINEA 4 260, TPL LINEA LUGANO-BRÈ 386, AUTOLINEA MENDRISIENSE/SUBURBANA 726, AUTOLINEA MENDRISIENSE/URBANE 1,038, LINEA CIRCOLARE MENDRISIOTTO 421,000.00

483 Tabella numero: CONTR.RICORRENTI ALLE IMPRESE TRASPORTO 477 Voce Testo Preventivo 1060 LINEA PERSONICO-BODIO 36, LINEA CHIASSO-COMO 30, LINEA BRISSAGO-VERBANIA 20, ATM TICINO 18,488, FFS TRAFFICO REGIONALE 23,458, CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ALLUVIONE 2400 CONTRIBUTI PER EVENTI STRAORDINARI Totale 73,670,000.00

484 Tabella numero: CONTRIBUTI PER LA DISOCCUPAZIONE 478 Voce Testo Preventivo CONTRIBUTI PER LA DISOCCUPAZIONE 1000 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE LEGGE SUL RILANCIO DELL'OCCUPAZIONE 3001 INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE 3,115, BONUS D'INSERIMENTO IN AZIENDA 3003 ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI PROBLEMATICI 4,023, INCENTIVI ATTIVITA' INDIPENDENTI:ONERI SOCIALI 668, INDENNITA' DI TRASLOCO 33, INCENTIVI ATTIVITA' INDIPENDENTI:CONSULENZA 331, PROGETTI PILOTA 3008 PERIODO DI PRATICA PROFESSIONALE IN AZIENDA 283, INCENTIVI ATTIVITÀ INDIPENTENTE:RIMB.CORSI 4, Totale 8,458,000.00

485 Tabella numero: CONTRIBUTI STRAORDINARI AI DISOCCUPATI 479 Voce Testo Preventivo CONTRIBUTI STRAORDINARI AI DISOCCUPATI 2001 INDENNITA' STRAORDINARIE 1,000, CONTRIBUTI PREMI ASSICURATIVI 120, SOSTEGNO AL COLLOCAMENTO GIOVANI (120 GIORNI) 2004 SOSTEGNO AL COLLOCAMENTO DISOCCUPATI TERMINE DIRITTO INDEN. 100, Totale 1,220,000.00

486 Tabella numero: DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI SUGLI UTILI 480 Voce Testo Preventivo DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI SUGLI UTILI 1000 TITOLI AMMINISTRATIVI 1100 UTILE BANCA DELLO STATO 21,000, UTILE AZIENDA ELETTRICA TICINESE 5,000, UTILE AZIENDA CANTONALE RIFIUTI 1103 DIVIDENDO RITOM SA 1200 DIVIDENDO MAGGIA SA 750, DIVIDENDO BLENIO SA 450, DIVIDENDO VERZASCA SA 400, DIVIDENDO BANCA NAZIONALE 25, DIVIDENDO SALINE SVIZZERE 400, DIVIDENDO ZUCCHERIFICIO SVIZZERO 2, DIVIDENDO SOCIETA' NAVIGAZIONE LAGO DI LUGANO 1304 DIVIDENDO AUTOLINEE REGIONALI LUGANESI 1305 DIVIDENDO FIERA CAMPIONARIA 1, DIVIDENDO COMPAGNIA SVIZZERA DI NAVIGAZIONE 1307 OBTG OSTSCHWEIZERISCHE TREUHAND DIVIDENDO AGRICOLA TICINESE SA 1310 DIVIDENDO AERO LOCARNO SA 1312 DIVIDENDO SOCIETA' TEATRO E CASINO' KURSAAL LUGANO 1400 UTILI CONSORZI E AZ. COMUNALI 1500 UTILI IMPRESE PUBBLICHE ALL'ESTERO

487 Tabella numero: DIVIDENDI E PARTECIPAZIONI SUGLI UTILI 481 Voce Testo Preventivo 1600 UTILI RIMANENTI IMPRESE PUBBLICHE TITOLI PATRIMONIALI Totale 28,028,000.00