INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1

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2 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 15-mar-2013 Data stampa 19-mar-2013 Importi in EURO

3 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE , , Addizionale sul consumo di energia elettrica , Imposta provinciale di trascrizione , , Imposta sulle assicurazioni RC auto , Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli 1.653, Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 161, Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli , , Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme , , Compartecipazione ad altri tributi regionali 1399 Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie , ,71 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Altri trasferimenti correnti dallo Stato , Altri trasferimenti correnti dalla Regione , , Trasferimenti correnti da province , , Trasferimenti correnti da comuni , Trasferimenti correnti da aziende sanitarie Trasferimenti correnti da aziende speciali ,37 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Diritti di segreteria e rogito , Diritti di istruttoria , , Altri diritti 413, Proventi da corsi extrascolastici Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni , , Altri proventi dei servizi pubblici , , Fitti attivi da terreni e giacimenti , Fitti attivi da fabbricati , , Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 2.487, , Altri proventi da edifici 1.483, , Altri proventi da altri beni materiali 2.016, Interessi da Cassa Depositi e Prestiti , Interessi da enti del settore pubblico per depositi 300, Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine , Interessi da altri soggetti per depositi , Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' , Canoni da imprese e da soggetti privati 1.976, , Rimborsi spese per personale comandato , , Proventi diversi da enti del settore pubblico , Proventi da imprese e da soggetti privati , , Recuperi vari 3.997, ,08 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E , ,68 DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4101 Alienazione di terreni e giacimenti Alienazione di altri titoli , , Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione , , Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 3.429, , Trasferimenti di capitale da province , , Altri trasferimenti di capitale da imprese Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private ,53

4 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 Importo nel 4661 Prelievi da conti bancari di deposito TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , , Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , ,15 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato , Depositi per spese contrattuali 1.512,00 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,42

5 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 15-mar-2013 Data stampa 19-mar-2013 Importi in EURO

6 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 2 GESTIONALI Importo nel TITOLO 1O: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato 4.413, , Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato , , Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato , , Rimborsi spese per personale comandato , Compensi per collaborazioni coordinate e continuative , , Contributi obbligatori per il personale , , Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR , , Carta, cancelleria e stampati 1.433, , Carburanti, combustibili e lubrificanti 4.573, , Materiale informatico 345, , Materiale e strumenti tecnico-specialistici 687, , Pubblicazioni, giornali e riviste 2.255, , Medicinali, materiale sanitario e igienico 528, , Acquisto di beni per spese di rappresentanza 400, , Equipaggiamenti e vestiario 140, , Altri materiali di consumo 1.506, , Acquisto di derrate alimentari 499, , Materiali e strumenti per manutenzione 184, , Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali 695, Contratti di servizio per trasporto , , Contratti di servizio per smaltimento rifiuti , Contratti di servizio per riscossione tributi , Altri contratti di servizio 7.656, , Incarichi professionali , , Organizzazione manifestazioni e convegni 274, , Corsi di formazione per il proprio personale , Altri corsi di formazione , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.875, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 5.203, , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni , , Servizi ausiliari e spese di pulizia , , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 7.059, , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per acqua , , Utenze e canoni per riscaldamento 8.355, , Utenze e canoni per altri servizi , Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa , Spese postali 2.219, , Assicurazioni , Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 342, , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità , , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 616, , Buoni pasto e mensa per il personale , , Assistenza informatica e manutenzione software , , Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 3.361, , Spese per liti (patrocinio legale) 3.230, , Altre spese per servizi , , Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi , Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 2.457,00

7 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI Importo nel 1337 Spese per pubblicita' , , Global service , , Noleggi Locazioni , Altri utilizzi di beni di terzi , , Trasferimenti correnti a province , Trasferimenti correnti a comuni , , Trasferimenti correnti ad aziende speciali , , Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi , , Trasferimenti correnti a Enti di previdenza 2.454, , Trasferimenti correnti a Enti di ricerca Trasferimenti correnti a Camere di commercio Trasferimenti correnti a Università Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico , , Trasferimenti correnti a imprese pubbliche , Trasferimenti correnti a imprese private , , Trasferimenti correnti a famiglie , , Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private , , Trasferimenti correnti ad altri , , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro , , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , IRAP , , Imposte sul patrimonio , , Imposte sul registro 2.006, , I.V.A , , Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani , Altri tributi , Altri oneri straordinari della gestione corrente 376, ,40 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE , , Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , , Altre infrastrutture , , Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale , , Altri beni immobili , , Mobili, macchinari e attrezzature , , Hardware 9.761, Acquisizione o realizzazione software , , Altri beni materiali 2.028, ,81 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , ,82 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Altre spese per servizi per conto di terzi 6.087, , Anticipazione di fondi per il servizio economato Depositi per spese contrattuali 2.016,00 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

8 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 4 GESTIONALI Importo nel 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,95

9 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 15-mar-2013 Data stampa 19-mar-2013 Importi in EURO

10 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA ,70 CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA ,97 CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) , PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) ,68