INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1

Transcript

1 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI CAMPI BISENZIO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013 Data stampa 26-mar-2013 Importi in EURO

2 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE , , ICI riscossa attraverso ruoli , ICI riscossa attraverso altre forme , , Addizionale IRPEF , , Addizionale sul consumo di energia elettrica , Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli , Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme , , Altre imposte , Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli 3.071, , Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme , , Diritti sulle pubbliche affissioni , Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie , ,52 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 1.496, , Altri trasferimenti correnti dallo Stato , Altri trasferimenti correnti dalla Regione , Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione ,97 pubblica 2303 Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali 2304 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale , Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione 1.163,59 del territorio e la tutela ambientale 2399 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate 246, , Trasferimenti correnti da province ,19 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Diritti di segreteria e rogito 914, , Altri diritti 9.098, , Proventi da asili nido , , Proventi da impianti sportivi , , Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva , , Proventi da trasporto scolastico 9.574, , Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni , , Altri proventi dei servizi pubblici 325, , Fitti attivi da fabbricati 3.667, , Altri proventi da edifici Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine , Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' , Canoni da enti del settore pubblico , Canoni da imprese e da soggetti privati , Rimborsi spese per personale comandato , Proventi diversi da enti del settore pubblico , Proventi da imprese e da soggetti privati , , Recuperi vari , ,39 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E , ,89 DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4101 Alienazione di terreni e giacimenti , Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi , , Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione , , Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali , Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione ,00

3 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 Importo nel 4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione , , Entrate da permessi di costruire , , Trasferimenti di capitale da famiglie , , Trasferimenti di capitale da altri , ,04 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa ,00 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Depositi cauzionali 2.918, Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato , Depositi per spese contrattuali 3.158, ,57 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,07

4 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI CAMPI BISENZIO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013 Data stampa 26-mar-2013 Importi in EURO

5 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel TITOLO 1O: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato 6.019, , Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato , , Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato , , Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, 5.016,38 lavoratori socialmente utili) 1111 Contributi obbligatori per il personale , , Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR , , Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti , Carta, cancelleria e stampati , , Carburanti, combustibili e lubrificanti , Materiale informatico 4.233, , Materiale e strumenti tecnico-specialistici , , Pubblicazioni, giornali e riviste , , Equipaggiamenti e vestiario 3.976, Altri materiali di consumo , , Acquisto di derrate alimentari , , Contratti di servizio per trasporto , , Contratti di servizio per riscossione tributi , Altri contratti di servizio , Incarichi professionali 3.904, , Organizzazione manifestazioni e convegni 1.351, Altri corsi di formazione , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 973, Servizi ausiliari e spese di pulizia , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per acqua , Utenze e canoni per riscaldamento 9.281, Spese postali , Assicurazioni , Acquisto di servizi per spese di rappresentanza , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità , , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 7.065, Buoni pasto e mensa per il personale 5.688, , Assistenza informatica e manutenzione software 1.407, , Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 580, , Spese per liti (patrocinio legale) , Altre spese per servizi , , Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 7.818, Trasferimenti correnti a comuni , Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie , Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi , Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico , Trasferimenti correnti a famiglie , , Trasferimenti correnti ad altri , , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro , , Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo , , IRAP , , I.V.A , ,60

6 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI Importo nel 1716 Altri tributi 254, , Altri oneri straordinari della gestione corrente , ,94 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE , , Terreni , Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , Infrastrutture idrauliche , Altre infrastrutture , Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale , Fabbricati rurali , Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico , Impianti sportivi 249, Altri beni immobili , Cimiteri 5.484, Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private Trasferimenti in conto capitale ad altri , , Partecipazioni azionarie in altre imprese ,60 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro , ,77 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Restituzione di depositi cauzionali 2.769, Altre spese per servizi per conto di terzi 6.639, , Anticipazione di fondi per il servizio economato , Depositi per spese contrattuali 1.061, ,81 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,62

7 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI CAMPI BISENZIO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 22-mar-2013 Data stampa 26-mar-2013 Importi in EURO

8 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA ,42 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE ,22 PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA 7.834,74 CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA ,73 CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) , PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) ,16