COMUNE DI UDINE SIOPE 2014

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1 COMUNE DI UDINE SIOPE 2014

2 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI UDINE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2014 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 07-mag-2015 Data stampa 11-mag-2015 Importi in EURO

3 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 Importo a tutto il CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE ,75 FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( )

4 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI UDINE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2014 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 23-apr-2015 Data stampa 24-apr-2015 Importi in EURO

5 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE , , ICI - IMU riscossa attraverso ruoli , , ICI - IMU riscossa attraverso altre forme , , TASI riscossa attraverso altre forme , , Addizionale IRPEF , , Addizionale sul consumo di energia elettrica 418,98 418, Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli 3.763, , Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme , , Altre imposte , , Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli , , Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme , , TARI riscossa attraverso altre forme , , Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli 1,29 1, Altre tasse 5,00 5, Diritti sulle pubbliche affissioni , ,78 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Altri trasferimenti correnti dallo Stato , , Altri trasferimenti correnti dalla Regione , , Trasferimenti correnti da Unione europea , , Trasferimenti correnti da altre istituzioni internazionali , , Trasferimenti correnti da province , , Trasferimenti correnti da comuni 5.597, , Trasferimenti correnti da Enti di previdenza , , Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico , ,78 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Diritti di segreteria e rogito , , Altri diritti , , Proventi da asili nido , , Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali , , Proventi da corsi extrascolastici , , Proventi da impianti sportivi , , Proventi da mense , , Proventi da mercati e fiere , , Proventi da servizi turistici , , Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi , , Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva , , Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri , , Proventi di servizi produttivi Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni , , Altri proventi dei servizi pubblici , , Fitti attivi da terreni e giacimenti , , Fitti attivi da fabbricati , , Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche , , Canoni per concessioni cimiteriali , , Altri proventi da terreni e giacimenti , , Altri proventi da edifici , , Interessi da Cassa Depositi e Prestiti , , Interessi da altri soggetti per depositi , , Interessi moratori da imprese , ,81

6 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 Importo nel Importo a tutto il 3328 Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora 2.710, , Interessi attivi su prestiti a istituzioni sociali private, inclusi gli interessi di mora 25,83 25, Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' , , Canoni da imprese e da soggetti privati , , Rimborsi spese per personale comandato , , Proventi diversi da enti del settore pubblico , , Proventi diversi da imprese , , Recuperi vari , , Proventi diversi da famiglie , , Proventi diversi da istituzioni sociali private , ,94 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE , ,05 E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4101 Alienazione di terreni e giacimenti Alienazione di fabbricati residenziali , , Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie , , Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi , , Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione 345,00 345, Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione , , Trasferimenti di capitale da province , , Trasferimenti di capitale da altri , , Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Entrate da permessi di costruire , , Altri trasferimenti di capitale da imprese , , Trasferimenti di capitale da altri , ,22 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , , Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , ,33 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Depositi cauzionali , , Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni , , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 1.755, ,09 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,43

7 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI UDINE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2014 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 23-apr-2015 Data stampa 24-apr-2015 Importi in EURO

8 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato , , Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato , , Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato , , Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e , ,55 lavoro, lavoratori socialmente utili) 1109 Arretrati di anni precedenti , , Compensi per collaborazioni coordinate e continuative , , Contributi obbligatori per il personale , , Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR , , Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti , , Carta, cancelleria e stampati , , Carburanti, combustibili e lubrificanti , , Materiale informatico , , Materiale e strumenti tecnico-specialistici , , Pubblicazioni, giornali e riviste , , Medicinali, materiale sanitario e igienico , , Acquisto di beni per spese di rappresentanza 3.588, , Equipaggiamenti e vestiario , , Altri materiali di consumo , , Acquisto di derrate alimentari , , Materiali e strumenti per manutenzione , , Contratti di servizio per trasporto , , Contratti di servizio per smaltimento rifiuti , , Altri contratti di servizio 618,40 618, Incarichi professionali , , Organizzazione manifestazioni e convegni , , Corsi di formazione per il proprio personale , , Altri corsi di formazione 1.429, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni , , Servizi ausiliari e spese di pulizia , , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per acqua , , Utenze e canoni per riscaldamento , , Utenze e canoni per altri servizi , , Spese postali , , Assicurazioni , , Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 6.947, , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità , , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 9.762, , Buoni pasto e mensa per il personale , , Assistenza informatica e manutenzione software , , Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.205, , Spese per liti (patrocinio legale) Altre spese per servizi , , Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi , , Mense scolastiche , ,56

9 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI Importo nel Importo a tutto il 1335 Servizi scolastici , , Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente , , Spese per pubblicita' 8.780, , Noleggi , , Locazioni , , Altri utilizzi di beni di terzi , , Trasferimenti correnti a province Trasferimenti correnti a comuni , , Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie , , Trasferimenti correnti a Università Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico , , Trasferimenti correnti a imprese pubbliche Trasferimenti correnti a imprese private , , Trasferimenti correnti a famiglie , , Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private , , Trasferimenti correnti ad altri , , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo , , IRAP , , Imposte sul patrimonio , , Imposte sul registro , , Altri tributi , , Altri oneri straordinari della gestione corrente , , Restituzione di tributi ai contribuenti , , Rimborso di tributi allo Stato , ,69 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE , , Terreni 375,00 375, Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , , Altre infrastrutture , , Opere per la sistemazione del suolo 1.216, , Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale , , Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico , , Impianti sportivi , , Altri beni immobili , , Cimiteri , , Mezzi di trasporto , , Mobili, macchinari e attrezzature , , Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 2.302, , Hardware , , Acquisizione o realizzazione software Altri beni materiali 9.922, , Trasferimenti in conto capitale a imprese private , , Trasferimenti in conto capitale a famiglie , , Trasferimenti in conto capitale ad altri , ,61 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro , , Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro , , Rimborso di BOC/BOP in euro , , Rimborso prestiti pluriennali in euro 6.729, ,60

10 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 4 GESTIONALI Importo nel Importo a tutto il TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Restituzione di depositi cauzionali , , Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 2.102, , Altre spese per servizi per conto di terzi , , Anticipazione di fondi per il servizio economato PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,81