DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE VIA SOLAROLI, 17 - NO BILANCIO DI PREVISIONE 2012

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1 PARTE SPESE Codice Denominazione Previsioni definitive anno 2011 Dipartimento Medicina VARIAZIONI IN AUMENTO VARIAZIONI IN DIMINUZIONE previsione anno RISORSE UMANE , , , SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE PO/PA lordo competenza PO/PA carico Ente previdenziali competenza PO/PA carico Ente TFS competenza PO/PA carico Ente IRAP RU lordo competenza RU carico Ente previdenziali competenza RU carico Ente TFS competenza RU carico Ente IRAP PO/PA lordo arretrati anni precedenti PO/PA carico Ente previdenziali arretrati a. p PO/PA carico Ente TFS arretrati a. p PO/PA carico Ente IRAP arretrati a. p RU lordo arretrati anni precedenti RU carico Ente previdenziali arretrati a. p RU carico Ente TFS arretrati a. p RU carico Ente IRAP arretrati a. p RU tempo determinato lordo competenza RU tempo determinato carico Ente previdenziali RU tempo determinato carico Ente altri contributi RU tempo determinato carico Ente TFS competenza RU tempo determinato carico Ente IRAP Professori a contratto lordo Professori a contratto carico Ente previdenziali Professori a contratto carico Ente IRAP Supplenze e affidamenti lordo Supplenze e affidamenti carico Ente previdenziali Supplenze e affidamenti carico Ente IRAP PO/PA/RU oneri per aumenti stipendiali docenti di PO/PA indennità di carica lordo PO/PA indennità di carica carico Ente previdenziali PO/PA indennità di carica carico Ente IRAP PO/PA competenze accessorie lordo PO/PA competenze accessorie carico Ente PO/PA competenze accessorie carico Ente IRAP RU competenze accessorie lordo RU competenze accessorie carico Ente previdenziali RU competenze accessorie carico Ente IRAP PO/PA convenzionati SSN lordo PO/PA convenzionati SSN carico Ente previdenziali PO/PA convenzionati SSN carico Ente TFS PO/PA convenzionati SSN carico Ente IRAP RU convenzionati SSN lordo RU convenzionati SSN carico Ente previdenziali RU convenzionati SSN carico Ente TFS RU convenzionati SSN carico Ente IRAP RU tempo determinato competenze accessorie RU tempo determinato carico Ente previdenziali RU tempo determinato carico Ente altri contributi RU tempo determinato carico Ente TFS competenze RU tempo determinato carico Ente IRAP RU tempo determinato lordo arretrati anni RU tempo determinato carico Ente previdenziali RU tempo determinato carico Ente altri contributi RU tempo determinato carico Ente TFS arretrati anni RU tempo determinato carico Ente IRAP arretrati PO/PA lordo competenza - fondo credito a carico PO/PA lordo arretrati anni precedenti - fondo RU lordo competenza - fondo credito a carico Ente RU lordo arretrati anni precedenti - fondo credito a SPESE PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO - - Pagina 1

2 DIRIGENTI ruolo lordo competenza DIRIGENTI ruolo carico Ente previdenziali DIRIGENTI ruolo carico Ente TFS competenza DIRIGENTI ruolo carico Ente IRAP competenza DIRIGENTI ruolo lordo arretrati a. p DIRIGENTI ruolo carico Ente previdenziali arretrati a DIRIGENTI ruolo carico Ente TFS arretrati a. p DIRIGENTI ruolo carico Ente IRAP arretrati a. p Tecnici ed amministrativi di ruolo lordo competenza Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente IRAP Tecnici ed amministrativi di ruolo lordo arretrati a Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente Tecnici ed amministrativi di ruolo carico Ente IRAP CEL a tempo indeterminato lordo competenza CEL a tempo indeterminato carico Ente previdenziali CEL a tempo indeterminato carico Ente CEL a tempo indeterminato carico Ente IRAP CEL a tempo indeterminato lordo arretrati a. p CEL a tempo indeterminato carico Ente previdenziali CEL a tempo indeterminato carico Ente IRAP CEL a tempo indeterminato carico Ente TFS/TFR DIRETTORI AMMINISTRATIVI lordo competenza DIRETTORI AMMINISTRATIVI carico Ente DIRETTORI AMMINISTRATIVI carico Ente TFS/TFR DIRETTORI AMMINISTRATIVI carico Ente altri DIRETTORI AMMINISTRATIVI carico Ente IRAP DIRETTORI AMMINISTRATIVI lordo arretrati a. p DIRETTORI AMMINISTRATIVI carico Ente DIRETTORI AMMINISTRATIVI carico Ente TFS/TFR DIRETTORI AMMINISTRATIVI carico Ente altri DIRETTORI AMMINISTRATIVI carico Ente IRAP DIRIGENTI a tempo determinato lordo competenza DIRIGENTI a tempo determinato carico Ente DIRIGENTI a tempo determinato carico Ente TFS/TFR DIRIGENTI a tempo determinato carico Ente altri DIRIGENTI a tempo determinato carico Ente IRAP DIRIGENTI a tempo determinato lordo arretrati a. p DIRIGENTI a tempo determinato carico Ente DIRIGENTI a tempo determinato carico Ente TFS/TFR DIRIGENTI a tempo determinato carico Ente altri DIRIGENTI a tempo determinato carico Ente IRAP DIRETTORI AMMINISTRATIVI/DIRIGENTI oneri per Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato CEL a tempo determinato lordo competenza CEL a tempo determinato carico Ente previdenziali CEL a tempo determinato carico Ente TFR CEL a tempo determinato carico Ente altri contributi CEL a tempo determinato carico Ente IRAP CEL a tempo determinato lordo arretrati a. p CEL a tempo determinato carico Ente previdenziali CEL a tempo determinato carico Ente TFR arretrati a CEL a tempo determinato carico Ente altri contributi CEL a tempo determinato carico Ente IRAP arretrati ND/NG/LC/CL ruolo/nm/cl t. d. oneri per aumenti Tecnici ed amministrativi di ruolo straordinario lordo Tecnici ed amministrativi di ruolo straordinario Tecnici ed amministrativi di ruolo straordinario Tecnici ed amministrativi di ruolo competenze Tecnici ed amministrativi di ruolo competenze - - Pagina 2

3 Tecnici ed amministrativi di ruolo competenze Tecnici ed amministrativi di ruolo competenze Tecnici ed amministrativi di ruolo altre competenze Tecnici ed amministrativi di ruolo altre competenze Tecnici ed amministrativi di ruolo altre competenze CEL a tempo indeterminato competenze accessorie CEL a tempo indeterminato competenze accessorie CEL a tempo indeterminato competenze accessorie CEL a tempo indeterminato altre competenze CEL a tempo indeterminato altre competenze CEL a tempo indeterminato altre competenze DIRIGENTI ruolo competenze accessorie lordo DIRIGENTI ruolo competenze accessorie carico Ente DIRIGENTI ruolo competenze accessorie carico Ente DIRIGENTI ruolo competenze accessorie carico Ente DIRETTORI AMMINISTRATIVI competenze accessorie DIRETTORI AMMINISTRATIVI competenze accessorie DIRETTORI AMMINISTRATIVI competenze accessorie DIRETTORI AMMINISTRATIVI competenze accessorie DIRIGENTI a tempo determinato competenze DIRIGENTI a tempo determinato competenze DIRIGENTI a tempo determinato competenze DIRIGENTI a tempo determinato competenze Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato Tecnici ed amministrativi a tempo determinato altre Tecnici ed amministrativi a tempo determinato altre Tecnici ed amministrativi a tempo determinato altre CEL a tempo determinato competenze accessorie CEL a tempo determinato competenze accessorie CEL a tempo determinato competenze accessorie CEL a tempo determinato altre competenze CEL a tempo determinato altre competenze CEL a tempo determinato altre competenze Tecnici ed Amministrativi di ruolo competenze Tecnici ed Amministrativi di ruolo altre competenze Tecnici e amministrativi e tempo determinato Tecnici ed Amministrativi a tempo determinato Tecnici ed Amministrativi a tempo determinato altre CEL a tempo determinato competenze accessorie DIRETTORI AMMINISTRATIVI competenze accessorie CEL a tempo indeterminato carico Ente TFS/TFR Tecnici e amministrativi di ruolo lordo competenza Tecnici e amministrativi di ruolo lordo anni Tecnici e amministrativi a tempo determinato lordo Tecnici e amministrativi a tempo determinato lordo Tecnici e amministrativi di ruolo competenze SPESE PER ALTRE TIPOLOGIE DI PERSONALE 8.300, , Assegni di Ricerca lordo Assegni di Ricerca carico Ente contributi Lavoratori interinali - lordo 7.179, , Lavoratori socialmente utili - lordo Collaborazioni coordinate e continuative e Lavoratori interinali contributi carico Ente Lavoratori socialmente utili contributi carico Ente Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) Lavoratori interinali carico Ente - IRAP Lavoratori socialmente utili carico Ente - IRAP Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) Corrispettivi Agenzie Interinali 1.121, , ALTRI ONERI PER IL PERSONALE , , , Spese per la formazione del personale 745,10 200,00 545, Spese per erogazione buoni pasto Spese per servizio mensa Compensi a commissioni di concorso Indennità di missione e rimborsi spese professori , , , Indennità di missione e rimborsi spese ricercatori , , , Indennità di missione e rimborsi spese personale 4.564, , ,79 Pagina 3

4 Equo indennizzo per perdita integrità fisica e per Interventi assistenziali a favore del personale Accertamenti sanitari Spese di vestiario per il personale 991,50 991, Altri oneri per il personale 1.000, , Indennità di missione e rimborsi spese per altre , , ,31 02 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E ISTITUZIONALI , , , SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI , , , Spese di missione a membri di organi istituzionali , , , Gettoni di presenza/indennità/compensi ai membri Compensi per commissioni di gara SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI COOPERAZIONE , , , Organizzazione di convegni e congressi di interesse , , , Iscrizione a convegni e congressi , , , Quote assocative a consorzi e associazioni 8.301, , , Compensi per esami di stato 2.000, , Mobilità docenti Socrates SPESE PER BORSE DI STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DEGLI ,62 STUDENTI , , Borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato Borse di studio per la frequenza ai corsi di post Borse di studio per la frequenza ai corsi di Contratti per medici specializzandi Borse di studio per laureati e studenti 3.200, , Borse di studio Socrates Altre borse di studio , , , Borse di mobilità per periodi di studio all'estero , , Collaborazione a tempo parziale degli studenti ex , , , Assegni per attività didattico integrative e di 9.855, , Convenzioni con altri Enti per Stages, tirocinii e 9.000, , Servizi per gli studenti , , , Contributi a studenti o associazioni studentesche L Rimborso tasse e contributi studenti 2.028,00 921, ,00 03 SPESE DI FUNZIONAMENTO , , , ACQUISTO BENI E SERVIZI , , , Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico , , , Acquisto pubblicazioni, giornali e riviste non , , Spese per acquisto prodotti da laboratorio, , , , Acquisto stampati e altro materiale di consumo , , , Servizi di pubblicazione , , , Accesso a banche dati e canoni vari , , , Spese di rappresentanza 78,67 78, Spese di pubblicità 1.356, , Premi di assicurazione 6.141, ,00 412, Spese postali e telegrafiche 2.036, ,93 500, Spese per telefonia fissa , , Spese per telefonia mobile 2.581, , Spese per linee trasmissioni dati 3.811, , Spese per smaltimento rifiuti nocivi , , , Spese per servizi ausiliari, trasporti e facchinaggio , , , Spese per studi, consulenze e indagini Spese legali Spese notarili Acquisto carburanti, combustibili e lubrificanti 127,40 65,00 62, Manutenzione automezzi 80,26 80, Manutenzione ordinaria apparecchiature , , , Manutenzione ordinaria altri beni mobili 3.500, , Noleggi e spese accessorie , , , Leasing Licenze per software e procedure informatiche , , , Assistenza informatica e manutenzione software , , Spese per altri servizi , , , Collaboratori occasionali 183,66 183, Spese per smaltimento altri rifiuti 3.000, , Spese per brevetti SPESE PER GESTIONE EDIFICI , , , Spese per affitto locali Spese condominiali (escluse le utenze e la pulizia) Spese pulizie locali 2.516, , , Spese vigilanza locali e impianti 6.000, , , Manutenzione ordinaria locali e aree verdi , , , Spese di riscaldamento Spese energia elettrica Spese acqua - - Pagina 4

5 Spese gas ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 961,30 761,30 200, Spese e commissioni bancarie e postali 247,01 97,01 150, Interessi passivi su anticipazioni Interessi passivi su finanziamenti a breve Interessi passivi su finanziamenti a medio/lungo Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - gestione Imposte sul reddito Imposte sul patrimonio Imposta di registro IVA Tarsu Imposta di bollo 364,29 314,29 50, Altre imposte e tasse 350,00 350,00-04 ALTRE SPESE , , POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 8.717, , Restituzioni e rimborsi diversi 8.717, , Rimborsi spese per personale comandato SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI , , Fondo di Riserva , , Fondo residui perenti Oneri da contenzioso e sentenze sfavorevoli (esclusa Somme dovute per sanzioni amministrative Altre spese correnti non classificabili Trasferimenti a stato per vincoli di legge SPESE PER L'ESTINZIONE DI PRESTITI Rimborso anticipazioni Rimborso finanziamenti a breve in euro Rimborso prestiti Cassa Depositi e Prestiti - gestione Rimborso prestiti Cassa Depositi e Prestiti - gestione Rimborso prestiti BEI Rimborso mutui e prestiti ad altri in euro ACQUISIZIONE DI BENI DUREVOLI E INTERVENTI EDILIZI , , , ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E INTERVENTI EDILIZI 89,90 89, Acquisizione di terreni Acquisizione di fabbricati residenziali per finalità Acquisizione di fabbricati residenziali per altre Acquisizione di beni immobili di valore culturale, 89,90 89, Acquisizione di altri beni immobili Interventi edilizi su terreni Interventi edilizi su fabbricati residenziali per finalità Interventi edilizi su fabbricati residenziali per altre Interventi edilizi su beni di valore culturale, storico, Interventi di edilizia sportiva Impianti e attrezzature generiche Altri interventi edilizi ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI , , , Attrezzature e macchinari tecnico-scientifici , , , Acquisto arredi e mobili per locali ad uso specifico , , , Acquisto arredi e mobili per alloggi e pertinenze Acquisto apparecchiature e strumenti per , , , Acquisto automezzi Acquisto materiale bibliografico , , Acquisizione o realizzazione software Acquisto e manutenzione opere artistiche Acquisizione di strumenti di restauro e Altri beni materiali 4.461, ,05 600, Beni immateriali ACQUISIZIONE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI Acquisto quote di partecipazione in altre Acquisto altre quote di partecipazione Acquisto Titoli di Stato Acquisto altri titoli SPESE PER TRASFERIMENTI , , , SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI , , , Trasferimenti correnti a settore statale Trasferimenti correnti a UE Trasferimenti correnti a organismi internazionali , , , Trasferimenti correnti ca Regioni e Province Trasferimenti correnti a Province Trasferimenti correnti a città metropolitane Trasferimenti correnti a Comuni - - Pagina 5

6 Trasferimenti correnti a Comunità Montane Trasferimenti correnti a unioni di Comuni Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere Trasferimenti correnti a Istituti di ricerca a carattere Trasferimenti correnti a enti di previdenza Trasferimenti correnti a Aziende municipalizzate Trasferimenti correnti a altre imprese di pubblici Trasferimenti correnti a enti di ricerca pubblici Trasferimenti correnti a Camere di Commercio Trasferimenti correnti a Autorità portuali Trasferimenti correnti a Aziende di promozione Trasferimenti correnti a altre Università pubbliche , , Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali Trasferimenti correnti a Comitato Universitario Trasferimenti correnti a EDISU Trasferimenti correnti a altre Pubbliche Trasferimenti correnti a imprese private Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private Trasferimenti correnti a famiglie Trasferimenti correnti a imprese pubbliche Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere Trasferimenti correnti a Istituti zooprofilattici 1.079, , SPESE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Trasferimenti in conto capitale a settore statale Trasferimenti in conto capitale a UE Trasferimenti in conto capitale a organismi Trasferimenti in conto capitale a Regioni e Province Trasferimenti in conto capitale a Province Trasferimenti in conto capitale a città metropolitane Trasferimenti in conto capitale a Comuni Trasferimenti in conto capitale a Comunità Montane Trasferimenti in conto capitale a unioni di Comuni Trasferimenti in conto capitale a Aziende sanitarie Trasferimenti in conto capitale a Aziende Trasferimenti in conto capitale a Istituti di ricerca a Trasferimenti in conto capitale a enti di previdenza Trasferimenti in conto capitale a aziende Trasferimenti in conto capitale a altre imprese di Trasferimenti in conto capitale a enti di ricerca Trasferimenti in conto capitale a Camere di Trasferimenti in conto capitale a Autorità portuali Trasferimenti in conto capitale a Aziende di Trasferimenti in conto capitale a altre Università Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali Trasferimenti in conto capitale a Comitato Trasferimenti in conto capitale a EDISU Trasferimenti in conto capitale a altre Pubbliche Trasferimenti in conto capitale a imprese private Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali Trasferimenti in conto capitale a famiglie Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche Trasferimenti in conto capitale a Aziende Trasferimenti in conto capitale a Istituti TRASFERIMENTI INTERNI , , , TRASFERIMENTI INTERNI , , , Trasferimenti per il funzionamento Trasferimenti per spese di gestione edifici Trasferimenti per la Ricerca , , , Trasferimenti per congressi, convegni e seminari a Altri trasferimenti correnti , , , Trasferimenti per investimento Trasferimenti per Didattica e Borse di studio , , , Percentuale al bilancio su prestazioni a pagamento 9.265, , , Percentuale all'amministrazione per Fondo Comune , , , Trasferimenti per rimborsi IVA su prestazioni c/terzi , , , Trasferimenti per rimborsi IVA intracomunitaria , , , Trasferimenti interni per recuperi e rimborsi di spese , , , Trasferimenti per pagamenti soggetti a ritenute , , ,92 08 PARTITE DI GIRO 2.500,00 500, , PARTITE DI GIRO 2.500,00 500, , Ritenute erariali Ritenute previdenziali e assistenziali - - Pagina 6

7 Ritenute extraerariali Anticipazione fondo economale 2.500,00 500, , Depositi cauzionali Rimborso per spese per servizi per conto di terzi Tassa regionale per il diritto allo studio Trasferimenti dalla Regione per contributi e servizi Trasferimenti dalla Regione per borse di studio (art Altre gestioni delegate o convenzionate Altre partite di giro Ritenute c/ente CGA Trasferimenti interni per ritenute c/dipendente Trasferimenti interni per ritenute c/ente - - tot spese , , , ,89 TOTALE A PAREGGIO , ,89 Pagina 7