PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I - ENTRATA ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO N - 1

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1 PARTE I - ENTRATA ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO N - 1 fine dell'anno in corso (iniziali anno N) cassa cassa Avanzo di amministrazione presunto ,00 Fondo iniziale di cassa presunto 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO trasferimenti dal Mibact per spese di funzionamento 0, , ,13 trasferimenti dal Mibact per spese del personale TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALTRE ENTRATE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI ricavi dalla vendita di pubblicazioni 1

2 PARTE I - ENTRATA ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO N - 1 fine dell'anno in corso (iniziali anno N) cassa cassa royalties sede X royalties sede Y proventi derivanti dai servizi in gestione diretta proventi derivanti dai servizi in gestione indiretta diritti di riproduzione realizzi per cessione materiali fuori uso proventi biglietti ordinari sede GNU 0, , ,00 proventi biglietti ordinari sede Y canoni concessori art. 106 d-lgs.42/2004 0, , ,00 canoni fissi dovuti dai concessionari delle biglietterie contributi da privati 0, , ,00 sponsorizzazioni altri proventi evidenza accantonamenti su liquidazione incentivi e compensi per collaudi REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - canoni concessori e interessi attivi affitti da immobili interessi e premi su titoli a reddito fisso dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti interessi bancari POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI recuperi e rimborsi diversi risarcimenti danni 2

3 PARTE I - ENTRATA ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO N - 1 fine dell'anno in corso (iniziali anno N) cassa cassa ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI entrate eventuali 0, , ,00 rimborso iscrizioni agli albi rimborso utenze TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI 0, , , CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI RISCOSSIONE DI CREDITI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DALLO STATO assegnazione fondi da capitoli in c/capitale del MIBACT 0, , , TRASFERIMENTI DALLE REGIONI.. 3

4 PARTE I - ENTRATA ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO N - 1 fine dell'anno in corso (iniziali anno N) cassa cassa TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO convenzioni fondi provenienti dall'unione Europea (voce inserita il ) ACCENSIONE DI PRESTITI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0, , ,00 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" 1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI commissario delegato OPCM. ex contabilità speciale TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" 4

5 PARTE I - ENTRATA ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO N - 1 fine dell'anno in corso (iniziali anno N) cassa cassa 1.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ritenute erariali ritenute previdenziali e assistenziali ritenute diverse ritenute non classificabili in altre voci depositi per c/terzi depositi cauzionali accantonamento iva 0, , , PARTITE IN SOSPESO restituzione fondo cassa economale 0, , ,00 entrate sospese in corso di regolarizzazione bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" TOTALE ENTRATE ER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.va "B" TOTALE ENTRATEER PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.va "C" 0, , ,00 TOTALE GENERALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, , ,00 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 5

6 PARTE I - ENTRATA ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO N - 1 fine dell'anno in corso (iniziali anno N) cassa cassa PARTE I - ENTRATA ANNO FINANZIARIO NANNO FINANZIARIO N ANNO FINANZIARIO N - 1ANNO FINANZIARIO N - 1 Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "A" fine dell'anno in Previsioni corso (iniziali anno di N)Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N) cassa cassa dell'anno N - 1 Previsioni definitive di cassaprevisioni definitive di cassa Titolo I 0, , ,13 Titolo II 0, , ,00 Titolo III Titolo IV 0, , ,00 TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. "A" Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "B" 0, , ,13 Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. "B" Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "C" Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV TOTALE DELLE ENTRATE C.R.A. "C" 6

7 PARTE I - ENTRATA ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO N - 1 fine dell'anno in corso (iniziali anno N) cassa cassa Avanzo di amministrazione utilizzato TOTALE 0, , ,13 TOTALE GENERALE ENTRATE 0, , ,13 7

8 PARTE II - USCITE Disavanzo di amministrazione presunto fine dell'anno in corso (iniziali anno N)Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N) ANNO FINANZIARIO 2016 Previsioni di cassa cassa ANNO FINANZIARIO N - 1ANNO FINANZIARIO N dell'anno N - 1 Previsioni definitive di CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" TITOLO I USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE assegni e indennizzi alla presidenza compensi indennità, e rimborso ai componenti gli organi collegiali di amministrazione 0,00 0,00 compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori 0,00 0, , ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO corsi di formazione per il personale compensi, indennità, rimborsi per progetti MIBACT non ricompresi nel cedolino unico (fondi Ministero) compensi per lavoro straordinario 0,00 0, ,00 spese per rimborsi al personale per missioni all'interno 0,00 0, ,00 spese per rimborsi al personale per missioni all'esterno 0,00 0, ,00 spese per sopralluoghi relativi ad attività ispettiva e ad accordi internazionali (in deroga ai limiti di legge) buoni pasto (fondi Ministero) USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI acquisto materiali di consumo e noleggio materiale tecnico 0,00 0, ,00 acquisto carta cancelleria stampati e altro materiale di cancelleria 0,00 0, ,00 consulenze servizi di vigilanza fitto locali partecipazione a commissioni, comitati, ecc..

9 PARTE II - USCITE fine dell'anno in corso (iniziali anno N)Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N) ANNO FINANZIARIO 2016 Previsioni di cassa cassa pulizia e disinfestazioni ANNO FINANZIARIO N - 1ANNO FINANZIARIO N dell'anno N - 1 Previsioni definitive di acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni periodiche 0,00 0, ,13 spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie spese per accertamenti sanitari al personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 spese telefoniche 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 spese energia elettrica 0,00 0, ,00 canoni idrici 0,00 0, ,00 gas e combustibile riscaldamento 0,00 0, ,00 contratti smaltimento rifiuti speciali, tossici e nocivi 0,00 0, ,00 canoni per collegamenti telematici materiale informatico 0,00 0, ,00 onorari e compensi per prestazioni professionali 0,00 0, ,00 assistenza e manutenzione informatica contratti di collaborazione spese per studi indagini e rilevazioni spese per attività espositive, organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 attività per didattica 0,00 0, ,00 spese per pubblicità 0,00 0, ,00 rappresentanza spese per autovetture (noleggi, leasing, autostrade telepass permessi e assicurazioni) dispositivi di protezione individuale e divise 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00

10 PARTE II - USCITE ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO N - 1ANNO FINANZIARIO N spese di pubblicazione bandi di gara fine dell'anno in corso (iniziali anno N)Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N) Previsioni di cassa cassa 0,00 0, ,00 dell'anno N - 1 Previsioni definitive di spese per pulizia locali 0,00 0, ,00 premi di assicurazione spese postali e telegrafiche 0,00 0, ,00 manutenzione ordinaria impianti e macchinari manutenzione parchi e giardini 0,00 0, ,00 manutenzione ordinaria immobili 0,00 0, ,00 noleggi e leasing INTERVENTI DIVERSI USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI rendite pensioni assegni e indennità alla presidenza indennizzi altre prestazioni 0,00 0, , TRASFERIMENTI PASSIVI Allo Stato Alle Regioni A Comuni e Province Ad altri enti del settore pubblico accantonamenti ai sensi della normativa di contenimento della spesa pubblica 0,00 0, , ONERI FINANZIARI interessi passivi commissioni bancarie 0,00 0, ,00

11 PARTE II - USCITE ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO N - 1ANNO FINANZIARIO N ONERI TRIBUTARI fine dell'anno in corso (iniziali anno N)Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N) Previsioni di cassa cassa dell'anno N - 1 Previsioni definitive di tasse comunali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani 0,00 0, ,00 imposte dirette IRAP altre imposte IVA (nel caso non sia considerata come partita di giro, potrebbe essere inserita qui) imposte, tasse tributi, concessioni governative, quote associative POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI commissioni incasso biglietti (DA UTILIZZARE IN CASO DI SERVIZIO IN CONCESSIONE) rimborsi e restituzioni diverse USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori FONDI RISERVA fondi di riserva per spese impreviste 0,00 0, ,00 fondi di riserva per maggiorazione di spesa uscite di restituzione entrate ONERI COMUNI TRATTAMENTI DI QUESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 0,00 0, , TOTALE USCITE CORRENTI C.R.A. "A"

12 PARTE II - USCITE fine dell'anno in corso (iniziali anno N)Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N) ANNO FINANZIARIO 2016 Previsioni di cassa cassa TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 0,00 0, ,13 ANNO FINANZIARIO N - 1ANNO FINANZIARIO N dell'anno N - 1 Previsioni definitive di CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI interventi e restauri 0,00 0, ,00 acquisto immobili indagini preliminari e spese di progettazione adeguamenti per la sicurezza (ex l.626/94 e 81/08) allestimenti museali ,00 0, ,00 manutenzioni straordinarie acquisto beni valore storico, artistico.. acquisti di diritti reali ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE impianti e attrezzature 0,00 0, ,00 macchinari per ufficio 0,00 0, ,00 mobili e arredi 0,00 0, ,00 attrezzature informatiche 0,00 0, ,00 catalogazione 0,00 0, ,00 dotazione bibliografica ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI acquisto software acquisto licenze 0,00 0, ,00

13 PARTE II - USCITE fine dell'anno in corso (iniziali anno N)Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N) ANNO FINANZIARIO 2016 Previsioni di cassa cassa RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI ANNO FINANZIARIO N - 1ANNO FINANZIARIO N dell'anno N - 1 Previsioni definitive di manutenzioni straordinarie di impianti e attrezzature 0,00 0, ,00 manutenzioni straordinarie di attrezzature informatiche 0,00 0, ,00 manutenzioni straordinarie macchinari per ufficio 0,00 0, ,00 manutenzioni straordinarie di mobili arredi Manutenzione straordinaria beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico manutenzioni straordinarie aree a verde manutenzioni straordinarie dotazioni bibliografiche PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ONERI COMUNI RIMBORSI DI MUTUI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI.

14 PARTE II - USCITE fine dell'anno in corso (iniziali anno N)Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N) ANNO FINANZIARIO 2016 Previsioni di cassa cassa ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE ANNO FINANZIARIO N - 1ANNO FINANZIARIO N dell'anno N - 1 Previsioni definitive di ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE C.R.A. "A" TOTALE GENERALE USCITE USCITE IN CONTO CAPITALE 0,00 0, ,00 CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "A" TITOLO III - GESTIONI SPECIALI gestioni da tenere separate (es fondi ex commissario) gestione residui ex contabilità speciale TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI TITOLO IV - PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ritenute erariali ritenute previdenziali e assistenziale depositi cauzionali per c/terzi 0,00 0, ,00 bonifici insoluti riaccreditati dal tesoriere e riemessi riscossioni sospese in corso di regolarizzazione accantonamento iva 0,00 0, ,00 TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO 0,00 0, ,00 ANNO FINANZIARIO 2016ANNO FINANZIARIO 2016 ANNO FINANZIARIO N - 1ANNO FINANZIARIO

15 PARTE II - USCITE Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "A" fine dell'anno in corso (iniziali anno N)Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N) fine dell'anno in corso (iniziali anno N)Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno N) ANNO FINANZIARIO 2016 Previsioni di Previsioni di cassa cassa cassa cassa ANNO FINANZIARIO N - 1ANNO FINANZIARIO N dell'anno N - 1 dell'anno N - 1 Previsioni definitive di Previsioni definitive di Titolo I 0,00 0, ,13 Titolo II 0,00 0, ,00 Titolo III Titolo IV 0,00 0, ,00 TOTALE DELLE USCITE C.R.A. "A" 0,00 0, ,13 Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "B" Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV TOTALE DELLE USCITE C.R.A. "B" Riepilogo dei titoli Centro di Responsabilità amministrativa "C" Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV TOTALE DELLE USCITE C.R.A. "C" Disavanzo di amministrazione utilizzato TOTALE 0,00 0, ,13 TOTALE GENERALE USCITE 0,00 0, ,13