BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010

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1 ALLEGATO _ BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010 DATI SIOPE

2 DATI SIOPE Ai sensi dell articolo 2 del Decreto le Ministero dell Economia e delle Finanze n del 23/12/2009 gli Enti Locali allegano al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo all archivio gestito dalla Banca d Italia, attraverso l applicazione web Di seguito vengono riportati i prospetti tratti dall applicativo suddetto, nonché (distintamente per entrate, spese e disponibilità liquide) alcune elaborazioni che consentano di verificare puntualmente la corrispondenza con i dati contabili dell Ente. In sintesi, è possibile registrare che: per quanto concerne gli incassi dell esercizio 2010, si registrano alcune discrepanze tra le codifiche siope risultanti tra quanto codificato dall Ente e quanto contenuto nei prospetti tratti dall archivio gestito dalla Banca d Italia, dovuti alla necessità da parte del Tesoriere di regolarizzare alcune voci di entrata. Inoltre, il totale generale degli incassi risultanti dai prospetti estratti dal sito web è superiore di 367,13 agli incassi risultanti dalla contabilità dell Ente come raccordata con quella proveniente dal Tesoriere (il limite di tolleranza per la verifica di tale corrispondenza previsto dalla lettera b) del decreto suddetto è pari all uno per cento del totale delle riscossioni pari a ,83); per quanto concerne i pagamenti non esiste alcuna discrepanza tra quanto codificato dall Ente e quanto contenuto nei prospetti tratti dall archivio gestito dalla Banca d Italia; per quanto concerne le disponibilità liquide non esiste alcuna discrepanza, nei dati a disposizione, tra quanto codificato dall Ente e quanto contenuto nei prospetti tratti dall archivio gestito dalla Banca d Italia.

3 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 11-Mar-2011 Data stampa 15-Mar-2011 Importi in EURO

4 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1o: ENTRATE TRIBUTARIE , , Addizionale sul consumo di energia elettrica , , Imposta provinciale di trascrizione , , Imposta sulle assicurazioni RC auto , , Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli , , Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre , ,26 forme 1199 Altre imposte 0, , Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 0, ,64 TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E , ,22 TRASFERIMENTI CORRENTI 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 0, , Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di 0, ,64 destinazione per calamità naturali 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione , , Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 0, ,16 per funzioni di amministrazione, gestione e controllo 2302 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 0, ,00 per funzioni in materia di istruzione pubblica 2305 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 0, ,64 per funzioni nel campo dello sviluppo economico 2306 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma , ,57 per funzioni in materia di viabilità e trasporti 2307 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 0, ,06 per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo 2309 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 0, ,50 per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale 2399 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 0, ,51 per altre funzioni delegate 2401 Trasferimenti correnti da Unione europea 0, , Trasferimenti correnti da province 0, , Trasferimenti correnti da comuni , , Trasferimenti correnti da unioni di comuni 5.462, , Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere , , Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico , ,72 TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Diritti di segreteria e rogito 8.519, , Diritti di istruttoria , , Altri diritti 0, , Proventi da corsi extrascolastici 0, , Proventi da impianti sportivi 8.568, , Proventi da teatri, musei, spettacoli , , Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni , , Altri proventi dei servizi pubblici 4.246, , Fitti attivi da terreni e giacimenti 0, , Fitti attivi da fabbricati , , Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche , , Altri proventi da altri beni materiali , , Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 0, , Interessi da altri soggetti per depositi , , Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi 0, ,50 di società 3501 Canoni da enti del settore pubblico 0, , Canoni da imprese e da soggetti privati , , Rimborsi spese per personale comandato 0, , Proventi diversi da enti del settore pubblico 2.975, ,68

5 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati , , Rimborsi riscossi dallo Stato , , Recuperi vari , ,43 TITOLO 4o: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA , ,87 TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4104 Altre alienazioni di beni immobili 0, , Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature 0, , Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici 0, ,13 servizi 4203 Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di 6.338, ,11 destinazione 4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia 0, ,29 autonoma senza vincolo di destinazione 4302 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia , ,12 autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali 4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 0, , Trasferimenti di capitale da province , , Trasferimenti di capitale da comuni , , Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0, , Trasferimenti di capitale da altri 0, , Prelievi da conti bancari di deposito , , Riscossione di crediti da altri soggetti 790, ,50 TITOLO 5o: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI , ,64 PRESTITI 5301 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro , , Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Mutui e prestiti da enti del settore pubblico 0, ,73 TITOLO 6o: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Depositi cauzionali 9.428, , Rimborso spese per servizi per conto di terzi , , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio , ,99 economato 6701 Depositi per spese contrattuali 2.357, ,93 INCASSI DA REGOLARIZZARE , , ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) , ,61 TOTALE GENERALE , ,96

6 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 11-Mar-2011 Data stampa 15-Mar-2011 Importi in EURO

7 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 2 GESTIONALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1o: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato 0, , Altre competenze ed indennità accessorie per il personale , ,08 a tempo indeterminato 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo , ,88 determinato 1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con 3.920, ,00 contratto di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili) 1106 Rimborsi spese per personale comandato 0, , Arretrati di anni precedenti 0, , Contributi obbligatori per il personale , , Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti , , Pensioni 337,57 617, Carta, cancelleria e stampati 876, , Carburanti, combustibili e lubrificanti , , Materiale informatico 2.322, , Materiale e strumenti tecnico-specialistici 182, , Pubblicazioni, giornali e riviste 4.009, , Medicinali, materiale sanitario e igienico 0, , Acquisto di beni per spese di rappresentanza 408, , Equipaggiamenti e vestiario 9.653, , Altri materiali di consumo 1.730, , Materiali e strumenti per manutenzione , , Contratti di servizio per trasporto , , Contratti di servizio per riscossione tributi 7.008, , Altri contratti di servizio , , Incarichi professionali , , Organizzazione manifestazioni e convegni , , Corsi di formazione per il proprio personale 4.080, , Altri corsi di formazione , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni , , Servizi ausiliari e spese di pulizia , , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per acqua , , Utenze e canoni per riscaldamento , , Utenze e canoni per altri servizi 68, , Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività 0, ,00 lavorativa 1322 Spese postali 1.615, , Assicurazioni 2.650, , Acquisto di servizi per spese di rappresentanza , , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità , , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi , , Buoni pasto e mensa per il personale 0, , Assistenza informatica e manutenzione software , , Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 94, , Spese per liti (patrocinio legale) 5.264, , Altre spese per servizi , , Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap 0, ,93 ed altri servizi connessi 1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente , , Spese per pubblicita' , ,34

8 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 1338 Global service 0, , Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co) 0,00 0, Noleggi 8.000, , Locazioni , , Altri utilizzi di beni di terzi , , Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 0, , Trasferimenti correnti a province , , Trasferimenti correnti a comuni 6.210, , Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni 8.502, ,28 elettorali 1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni , , Trasferimenti correnti a comunità montane 4.540, , Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 0, , Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica 0, , Trasferimenti correnti a Università 0, , Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali 0, , Trasferimenti correnti a ARPA 0, , Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico , , Trasferimenti correnti a imprese private 5.000, , Trasferimenti correnti a famiglie 0, , Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private , , Trasferimenti correnti ad altri , , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione , ,66 CDP spa 1612 Interessi passivi ad enti del settore pubblico per , ,79 finanziamenti a medio-lungo 1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a , ,53 medio-lungo 1701 IRAP , , Imposte sul patrimonio , , Imposte sul registro , , I.V.A , , Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 6.076, , Valori bollati 2.430, , Altri tributi , , Altri oneri straordinari della gestione corrente , , Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) 0, ,34 TITOLO 2o: SPESE IN CONTO CAPITALE , , Versamenti a conti bancari di deposito 0, , Concessioni di crediti a altri soggetti , , Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , , Infrastrutture idrauliche 0, , Infrastrutture telematiche 2.870, , Altre infrastrutture , , Opere per la sistemazione del suolo 1.292, , Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e , ,09 istituzionale 2113 Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed , ,58 artistico 2116 Altri beni immobili , , ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0, , ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER 2.921, ,45 REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2401 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI 1.500, ,24 IN ECONOMIA 2501 Mezzi di trasporto 0, , Mobili, macchinari e attrezzature 0, ,13

9 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 4 GESTIONALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 2503 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 0, , Hardware , , Acquisizione o realizzazione software 0, , Materiale bibliografico 588, , Altri beni materiali 0, , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia 0, ,18 autonoma 2711 Trasferimenti in conto capitale a province 0, , Trasferimenti in conto capitale a comuni , , Trasferimenti in conto capitale a comunità montane 0, , Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di 0, ,50 pubblici servizi 2769 Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore 0, ,58 pubblico 2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private 0, , Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali 0, ,00 private 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 0, , Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi 0, ,35 TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione , ,59 CDP spa 3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico , , Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli , ,34 Investimenti (BEI) 3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro , ,79 TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi , , Restituzione di depositi cauzionali 5.000, , Altre spese per servizi per conto di terzi , , Anticipazione di fondi per il servizio economato , , Depositi per spese contrattuali 4.050, ,44 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , ,65

10 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 11-Mar-2011 Data stampa 15-Mar-2011 Importi in EURO

11 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo a tutto il periodo CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) ,52 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0, ,44 FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI ,32 RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON 0,00 CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON ,84 CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 0,00 MESE (8) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) ,04

12 Ente Codice Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 11-Mar-2011 Data stampa 15-Mar-2011 Importi in EURO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo a tutto il 2010 Importo a tutto il 2010 Scostamento rilevato (BancaItalia) (Provincia) TITOLO 1o: ENTRATE TRIBUTARIE , , , Addizionale sul consumo di energia elettrica , ,43 0, Imposta provinciale di trascrizione , , , Imposta sulle assicurazioni RC auto , , , Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli , ,60-0, Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme , ,26 0, Altre imposte , ,01 0, Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 1.012, ,64 0,00 TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , , Altri trasferimenti correnti dallo Stato , ,80 0, Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali , ,64 0, Altri trasferimenti correnti dalla Regione , ,45 0, Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo , ,16 0, Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica , ,00 0, Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico , ,64 0, Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti , ,57 0, Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo , ,06 0,00

13 2309 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale , ,50 0, Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate , , , Trasferimenti correnti da Unione europea , ,40 0, Trasferimenti correnti da province , , , Trasferimenti correnti da comuni , ,24 0, Trasferimenti correnti da unioni di comuni , ,33 0, Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere , ,00 0, Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico , ,72 0,00 TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , Diritti di segreteria e rogito , ,25 0, Diritti di istruttoria , ,70 0, Altri diritti , ,28 0, Proventi da corsi extrascolastici , ,00 0, Proventi da impianti sportivi , ,06 0, Proventi da teatri, musei, spettacoli , ,72 0, Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni , , , Altri proventi dei servizi pubblici , ,15 0, Fitti attivi da terreni e giacimenti 2.375, ,70 0, Fitti attivi da fabbricati , , , Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche , ,87 0, Altri proventi da altri beni materiali , ,75 0, Interessi da Cassa Depositi e Prestiti , ,42 0, Interessi da altri soggetti per depositi , , , Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società , ,50 0, Canoni da enti del settore pubblico , ,00 0, Canoni da imprese e da soggetti privati , ,87-50, Rimborsi spese per personale comandato , ,14 0, Proventi diversi da enti del settore pubblico , , , Proventi da imprese e da soggetti privati , , , Rimborsi riscossi dallo Stato , ,44 0, Recuperi vari , , ,97 TITOLO 4o: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI , , , Altre alienazioni di beni immobili , ,00 0, Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature , ,00 0, Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi 1.469, ,13 0, Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione 6.338, ,11 0,00

14 4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione , ,29 0, Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali , ,12 0, Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione , ,39 0, Trasferimenti di capitale da province , ,95 0, Trasferimenti di capitale da comuni , , , Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico , ,58 0, Trasferimenti di capitale da altri , ,34 0, Prelievi da conti bancari di deposito , , , Riscossione di crediti da altri soggetti 3.584, ,50 0,00 TITOLO 5o: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , ,64 0, Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro , ,54 0, Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , ,37 0, Mutui e prestiti da enti del settore pubblico , ,73 0,00 TITOLO 6o: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , ,44-775, Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , ,83 0, Ritenute erariali , ,20 0, Altre ritenute al personale per conto di terzi , ,35 0, Depositi cauzionali , ,04 0, Rimborso spese per servizi per conto di terzi , ,62 0, Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato , ,99 0, Depositi per spese contrattuali , ,41-775,48 INCASSI DA REGOLARIZZARE ,61 0, , ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) ,61 0, ,61 TOTALE GENERALE , ,83 367,13

15 Ente Codice Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 11-Mar-2011 Data stampa 15-Mar-2011 Importi in EURO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo a tutto il 2010 Importo a tutto il 2010 Scostamento rilevato (BancaItalia) (Provincia) TITOLO 1o: SPESE CORRENTI , ,24 0, Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , ,65 0, Straordinario per il personale tempo indeterminato , ,57 0, Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato , ,08 0, Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato , ,88 0, Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili) , ,00 0, Rimborsi spese per personale comandato , ,92 0, Arretrati di anni precedenti , ,90 0, Contributi obbligatori per il personale , ,34 0, Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti , ,34 0, Pensioni 617,16 617,16 0, Carta, cancelleria e stampati , ,33 0, Carburanti, combustibili e lubrificanti , ,78 0, Materiale informatico , ,34 0, Materiale e strumenti tecnico-specialistici , ,43 0, Pubblicazioni, giornali e riviste , ,00 0, Medicinali, materiale sanitario e igienico 4.111, ,01 0, Acquisto di beni per spese di rappresentanza , ,01 0, Equipaggiamenti e vestiario , ,49 0, Altri materiali di consumo , ,10 0, Materiali e strumenti per manutenzione , ,98 0, Contratti di servizio per trasporto , ,44 0, Contratti di servizio per riscossione tributi , ,84 0,00

16 1306 Altri contratti di servizio , ,69 0, Incarichi professionali , ,67 0, Organizzazione manifestazioni e convegni , ,60 0, Corsi di formazione per il proprio personale , ,56 0, Altri corsi di formazione , ,87 0, Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili , ,05 0, Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi , ,03 0, Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni , ,87 0, Servizi ausiliari e spese di pulizia , ,60 0, Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , ,05 0, Utenze e canoni per energia elettrica , ,08 0, Utenze e canoni per acqua , ,80 0, Utenze e canoni per riscaldamento , ,46 0, Utenze e canoni per altri servizi , ,35 0, Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa , ,00 0, Spese postali , ,92 0, Assicurazioni , ,86 0, Acquisto di servizi per spese di rappresentanza , ,92 0, Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità , ,70 0, Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi , ,44 0, Buoni pasto e mensa per il personale , ,00 0, Assistenza informatica e manutenzione software , ,98 0, Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi , ,48 0, Spese per liti (patrocinio legale) , ,16 0, Altre spese per servizi , ,52 0, Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi , ,93 0, Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente , ,30 0, Spese per pubblicita' , ,34 0, Global service , ,33 0, Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co) 0,00 0,00 0, Noleggi 8.000, ,00 0, Locazioni , ,89 0, Altri utilizzi di beni di terzi , ,62 0, Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma , ,00 0, Trasferimenti correnti a province , ,88 0, Trasferimenti correnti a comuni , ,58 0, Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali , ,28 0, Trasferimenti correnti a unioni di comuni , ,65 0, Trasferimenti correnti a comunità montane , ,39 0, Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie , ,38 0, Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica , ,19 0,00

17 1566 Trasferimenti correnti a Università , ,00 0, Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali 2.000, ,00 0, Trasferimenti correnti a ARPA , ,00 0, Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico , ,96 0, Trasferimenti correnti a imprese private , ,58 0, Trasferimenti correnti a famiglie , ,75 0, Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private , ,22 0, Trasferimenti correnti ad altri , ,67 0, Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , ,66 0, Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo , ,79 0, Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo , ,53 0, IRAP , ,13 0, Imposte sul patrimonio , ,23 0, Imposte sul registro , ,79 0, I.V.A , ,15 0, Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani , ,42 0, Valori bollati 6.291, ,27 0, Altri tributi , ,55 0, Altri oneri straordinari della gestione corrente , ,19 0, Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) , ,34 0,00 TITOLO 2o: SPESE IN CONTO CAPITALE , ,96 0, Versamenti a conti bancari di deposito , ,54 0, Concessioni di crediti a altri soggetti , ,00 0, Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , ,36 0, Infrastrutture idrauliche , ,99 0, Infrastrutture telematiche , ,94 0, Altre infrastrutture , ,93 0, Opere per la sistemazione del suolo , ,22 0, Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale , ,09 0, Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico , ,58 0, Altri beni immobili , ,34 0, ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE , ,04 0, ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA , ,45 0, UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 3.497, ,24 0, Mezzi di trasporto , ,04 0, Mobili, macchinari e attrezzature , ,13 0, Mobili e arredi per alloggi e pertinenze , ,60 0, Hardware , ,67 0, Acquisizione o realizzazione software , ,52 0, Materiale bibliografico 1.552, ,00 0,00

18 2511 Altri beni materiali , ,81 0, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , ,49 0, Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma , ,18 0, Trasferimenti in conto capitale a province , ,50 0, Trasferimenti in conto capitale a comuni , ,41 0, Trasferimenti in conto capitale a comunità montane , ,36 0, Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi , ,50 0, Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico , ,58 0, Trasferimenti in conto capitale a imprese private , ,61 0, Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private , ,00 0, Trasferimenti in conto capitale ad altri , ,49 0, Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi , ,35 0,00 TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , ,49 0, Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , ,59 0, Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico , ,77 0, Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI) , ,34 0, Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro , ,79 0,00 TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , ,96 0, Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , ,77 0, Ritenute erariali , ,32 0, Altre ritenute al personale per conto di terzi , ,18 0, Restituzione di depositi cauzionali , ,02 0, Altre spese per servizi per conto di terzi , ,23 0, Anticipazione di fondi per il servizio economato , ,00 0, Depositi per spese contrattuali , ,44 0,00 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 0, ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , ,65 0,00

19 Ente Codice Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 11-Mar-2011 Data stampa 15-Mar-2011 Importi in EURO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo a tutto il 2010 Importo a tutto il 2010 Scostamento rilevato (BancaItalia) (Provincia) CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , ,34 0, RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , , , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , , , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , ,52 0,00 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA 1500 OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON 1600 CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON 1700 CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 0,00 0,00 0, ,44 dato non disponibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00

20 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 0,00 0,00 0, SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) , ,04 0,00