CITTA' DI MANDURIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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1 COPIA CITTA' DI MANDURIA PROVINCIA DI TARANTO AREA: SERVIZIO:Affari Generali UFFICIO:Segreteria e assistenza Organi Istituzionali Registro Interno Servizio: Num. 4 Int. del DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 36 R.G. DATA 03/02/2016 OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO (ANNUALITA 2016) SOFTWARE DA- TE+CONTROLLI STRUMENTO PER IL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA TRAMITE ODA SUL MEPA IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZE C.L. N 37 del 22/01/2016- Pag 1 di 8

2 sulla base dell istruttoria espletata dal medesimo IL RESPONSABILE DELL ISTRUTTORIA PROPONE L ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PREMESSO che Con la conversione del DL. 174/2012 in legge 7 dicembre 2012 n 213 gli Enti locali sono stati obbligati a regolamentare e applicare i diversi controlli interni; Il Comune di Manduria ha adottato apposito regolamento comunale del sistema dei controlli interni ex art. 174, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del dove all art. 4 è disciplinato Il Controllo successivo ; E evidente come gli adempimenti normativi abbiano la finalità di costituire una base di riferimento per scelte funzionali alla realizzazione di processi di razionalizzazione della gestione e ad innescare un radicale mutamento dei comportamenti amministrativi, da conformare ai criteri della tracciabilità e della responsabilità. Gli sforzi per l ottimizzazione della gestione devono essere concentrati sulla definizione di obiettivi e di processi che assicurino un percorso in grado di coniugare la regolarità dell azione, intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali, con l efficacia e l efficienza della gestione. RICHIAMATA la determinazione n. 108 del con la quale si è proceduto: - all acquisto diretto attraverso una procedura di ODA tramite il MEPA i prodotti siccome ricercati qui di seguito indicati: Q.ta CODICE MEPA DESCRIZIONE N a Servizio per l'utilizzo via web del software dei controlli interni degli Atti in fase successiva per Enti da a abitanti - ATTIVAZIONE N ca Servizio per l'utilizzo via web del software dei controlli interni degli Atti in fase successiva per Enti da a abitanti - LICENZA - ad individuare quale fornitore ed affidare la fornitura alla Ditta TECNOLINK S.R.L. P. IVA con sede in VIA G. CASALIS, TORINO (TO) al prezzo complessivo di 2.500,00 iva esclusa DATO ATTO che - il software innanzi indicato ha rappresentato un valido ed efficace strumento per la realizzazione dei controlli interni; - il Segretario Generale dell Ente in qualità di responsabile del controllo interno sulla regolarità amministrativa (articoli 3 e 4 del Regolamento cit.) ha segnalato la necessità di utilizzo del software in questione che, tra l altro, è perfettamente corrispondente alle specifiche indicazioni contenute nell art, 4 del Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del CONSIDERATO che il nuovo art. 147 del T.U.E.L. prevede che gli Enti Locali, nell ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, procedano ad individuare strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa; il sistema dei controlli interni ha quale finalità quella di: verificare, attraverso il controllo di gestione, l efficacia, l efficienza e l economicità dell azione amministrativa, (controllo di regolarità amministrativa e controllo di gestione); valutare l adeguatezza delle scelte compiute in sede di pianificazione (controllo strategico); garantire il costante controllo degli equilibri finanziari (controllo equilibri finanziari); verificare, attraverso l affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l efficacia, l efficienza e l economicità degli organismi gestionali esterni dell ente (controllo enti e società partecipate); garantire il controllo della qualità dei servizi erogati (controllo di qualità dei servizi); Considerato che ai sensi dell'art. 147 bis è necessario procedere anche al controllo di regolarità amministrativa e contabile successivo all'adozione degli atti; VISTO il regolamento comunale del sistema dei controlli interni ex art. 174, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del RILEVATO che occorre garantire anche per l anno 2016 di tale strumento informatico in grado di supportare il C.L. N 37 del 22/01/2016- Pag 2 di 8

3 segretario generale nel assicurare gli adempimenti prescritti dalla normativa richiamata in termini di controlli interni. ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.l. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012); VISTO l articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa; VERIFICATO - che nell ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre; - che risulta, invece, possibile attivare procedura di acquisto diretto (ODA) sul MEPA della Consip stessa nell ambito del bando ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni PRECISATO che l utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell acquisto diretto presenta i seguenti benefici: - riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; - potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive; - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all utilizzo dei cataloghi on line; - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa - eliminazione dei supporti cartacei; PRECISATO, ai sensi dell art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che: - con l esecuzione del contratto si intende acquistare i prodotti e realizzare i servizi indicati in premessa per perseguire il fine di rendere operativo e funzionante il sistema dei controlli interni; - Il contratto ha ad oggetto la fornitura di abbonamento annuale a software specializzato; - Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale attraverso il portale - Le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nelle condizioni e nelle regole di e-procurement della PA e nelle condizioni generali del MePA; - La scelta del contraente viene effettuata mediante ODA sul MePA ai sensi dell art 328 del D.P.R. n. 207/2010 e dell art. 125 del D. Lvo 12/04/2006 n ACQUISITO agli atti del RUP il print screen con le seguenti parole chiave: CONTROLLI INTERNI, conservato agli atti presso l Ufficio Segreteria da cui risulta che il prodotto-servizio richiesto è offerto sul territorio dalla Ditta TECNOLINK S.R.L. P. IVA con sede in VIA G. CASALIS, TORINO (TO). RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, procedere all acquisto diretto attraverso una procedura di ODA tramite il MEPA i prodotti siccome ricercati qui di seguito indicati: Q.ta CODICE MEPA DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE N ca Servizio per l'utilizzo via web del software dei controlli interni degli Atti in fase successiva per Enti da a abitanti - LICENZA 1.500, ,00 TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA 1500 CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'avcp ed è contraddistinto dal seguente CIG n. ZE CONSIDERATO che, al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi dell art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 e ss. mm. e ii., non è necessaria l acquisizione del DURC all atto dell affidamento, in quanto le verifiche de quibus sono state già effettuate da CONSIP all atto di adesione da parte del fornitore convenzionato, mentre si da atto che il DURC verrà C.L. N 37 del 22/01/2016- Pag 3 di 8

4 comunque acquisito all atto del pagamento delle fatture. RITENUTO, pertanto, di - Procedere all acquisto diretto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA, per la fornitura del prodotto innanzi indicato; - di affidare la fornitura alla Ditta TECNOLINK S.R.L. P. IVA con sede in VIA G. CASALIS, TORINO (TO) al prezzo complessivo di 1.500,00 iva esclusa. Visto il decreto del Ministro dell Interno in data 28 ottobre 2015 (GU Serie Generale n.254 del ), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l approvazione del bilancio di previsione dell esercizio 2015 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL. Visti: l articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011); i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell esercizio provvisorio; RICHIAMATA, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 94 del , esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo ; CONSIDERATO che Nel corso dell esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. RILEVATO che la spesa riveniente dal presente atto è una spesa necessaria per l assolvimento di specifici obblighi di legge in materia di controlli interni successivi, necessaria a garantire il livello quali-quantitativo dei servizi esistenti e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi. RITENUTO che l istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D. Lgs 267/00; RITENUTO, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267; ACCERTATO, ai sensi dell art.9, comma 21 lett. a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.l02, che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; RICHIAMATA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del relativa all approvazione del Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017 e ss.mm.ii.; Dato atto che per la procedura di RDO sul MEPA, attualmente, risulta utilizzabile, fra le altre, l abilitazione di Punto Operativo e Ordinante conferita sul portale alla dipendente incaricata, Avv. Maria Antonietta Andriani, la quale si è dichiarata disponibile a procedere all avvio e all espletamento dell ODA derivante dal presente atto; Dato, altresì, atto che ai sensi degli articoli e del D.P.R. n. 207/2010 il RUP è individuato nel dottor Aldo Marino, mentre, in via del tutto eccezionale, responsabile tecnico della procedura di gara è il Responsabile dell Area Amministrativa, Avv. Maria Antonietta Andriani, atteso che il dottor Aldo Marino è attualmente sprovvisto di accesso al portale DATO ATTO che, ai sensi dell art. 80 -comma 1- D.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; C.L. N 37 del 22/01/2016- Pag 4 di 8

5 RICHIAMATO l art. 11 D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12 e il comma 16; Visto l art. 125 del D. Lvo 12/04/2006 n. 163 avente ad oggetto l affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia e il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti n. 207/2010; Visto il DPR 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; Visto l art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge n.102 del 2009; Visti gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n 267; DETERMINA 1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di PROCEDERE all acquisto diretto attraverso una procedura di ODA tramite il MEPA i prodotti siccome ricercati qui di seguito indicati: Q.ta CODICE MEPA DESCRIZIONE N ca Servizio per l'utilizzo via web del software dei controlli interni degli Atti in fase successiva per Enti da a abitanti - LICENZA PREZZO UNITARIO PREZZO TOTALE 1.500, ,00 TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA 2.500,00 3. di individuare quale fornitore ed affidare la fornitura alla Ditta TECNOLINK S.R.L. P. IVA con sede in VIA G. CASALIS, TORINO (TO) al prezzo complessivo di 1.500,00 iva esclusa 4. di IMPEGNARE sul redigendo bilancio di previsione 2015/2017 ai sensi dell articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 la complessiva somma di 1.830,00 di cui 1.500,00 per competenza e 330,00 per IVA come di seguito indicata: Eserc. Finanz MISSIONE 01 PROGRAMMA 02 Cod. PDC Macroaggregato Cap./Art. Descrizione Centro di costo Affari Generali SIOPE 1306 CIG ZE CUP Creditore TECNOLINK S.R.L. P. IVA con sede in VIA G. CASALIS, TORINO (TO) Causale Acquisto diretto tramite MEPA della licenza annualità 2016 del Software per la gestione dei Controlli Interni art 147 bis TUEL denominato DA-TE + controlli Modalità finan. bilancio Importo netto 1.500,00 Importo Imp./Pren. n. Complessivo IVA in regime di Split Payment 330, ,00 Frazionabile in 12mi 5. di imputare la spesa complessiva di ,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: Esercizio Cap/art. Importo / ,00 6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo Entro ,00 7. di DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessaria per l assolvimento di specifici obblighi di legge in materia di controlli interni successivi, necessaria a garantire il livello quali-quantitativo dei servizi esistenti e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi. 8. di dare, altresì, atto che: no C.L. N 37 del 22/01/2016- Pag 5 di 8

6 - a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZE la ditta sopra individuata, ai sensi dell art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le dichiarazioni rese ai sensi del comma 7 del citato articolo; - la stipulazione del contratto di fornitura sarà effettuata, con firma digitale del PO, attraverso il portale CONSIP MePA allo scopo dedicato; - il DURC verrà acquisito all atto del pagamento delle fatture; 9. di Rendere Noto che per la procedura di RDO sul MEPA, attualmente, risulta utilizzabile, fra le altre, l abilitazione di Punto Operativo e Ordinante conferita sul portale alla dipendente incaricata, Avv. Maria Antonietta Andriani, la quale si è dichiarata disponibile a procedere all avvio e all espletamento dell ODA derivante dal presente atto; 10. di Rendere Noto, altresì, che ai sensi degli articoli e del D.P.R. n. 207/2010 il RUP è individuato nel dottor Aldo Marino, mentre, in via del tutto eccezionale, responsabile tecnico della procedura di gara è il Responsabile dell Area Amministrativa, Avv. Maria Antonietta Andriani, atteso che il dottor Aldo Marino è attualmente sprovvisto di accesso al portale di dare atto che il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è 96FM9N. 12. DI DARE ATTO che ai sensi dell art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente DOTT. MARINO ALDO, e che delegato dell Istruttoria del presente atto è Avv. MARIA ANTONIETTA ANDRIANI in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; Il Responsabile dell Istruttoria Avv. MARIA ANTONIETTA ANDRIANI IL DIRIGENTE VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del servizio; Visto l art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;; VISTA la proposta del Responsabile dell Istruttoria,Avv. MARIA ANTONIETTA ANDRIANI, e la relativa sottoscrizione; RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto; DETERMINA Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto. Di Rendere Noto che ai sensi degli articoli e del D.P.R. n. 207/2010 il RUP è individuato nel dottor Aldo Marino, mentre, in via del tutto eccezionale, responsabile tecnico della procedura di gara è il Responsabile dell Area Amministrativa, Avv. Maria Antonietta Andriani, atteso che il dottor Aldo Marino è attualmente sprovvisto di accesso al portale di STABILIRE, individuare e nominare quale punto ordinante regolarmente abilitato sul MEPA l Avv. Maria Antonietta Andriani, cui, con il presente atto, è attribuita apposita delega per la sottoscrizione digitale del documento di stipula, che verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma del Mercato Elettronico. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio; DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal C.L. N 37 del 22/01/2016- Pag 6 di 8

7 relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell attestazione di copertura finanziaria in calce alla presente ; DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D Lgs 33/2013; di comunicare ai sensi dell art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al Sindaco, all assessore al Ramo ed al segretario generale. C.L. N 37 del 22/01/2016- Pag 7 di 8

8 La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all art. 29 del Regolamento di Contabilità. IL DIRIGENTE DOTT. MARINO ALDO Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e memorizzato digitalmente ed e rintracciabile sul sito del Comune di Manduria ( f.to DOTT. MARINO ALDO VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Il Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, osservato:.... rilascia: PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; Data Il Responsabile del Settore Finanziario Aldo MARINO ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio /02/16 1,830,00 129/2 2016Blasi Maria Antonietta Istruttore Contabile Blasi Maria Antonietta... Data 02/02/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario Aldo MARINO Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n C.L. N 37 del 22/01/2016- Pag 8 di 8