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32 COSTI PREVENTIVO 2014 PREVENTIVO 2015 RICAVI PREVENTIVO 2014 PREVENTIVO 2015 COSTO DEL PERSONALE , ,89 CANONI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON RESIDENZALI , ,00 Spese di personale , ,89 Spese di personale distaccato RICAVI DA CESSIONE ALLOGGI , ,10 SPESE GENERALI : , ,14 Oneri relativi ad Amm.ri , ,00 PROVENTI GESTIONE IMMOBILI : , ,50 Spese servizi e manuten.uffici , ,62 Compenso gestione immobili , ,00 Postali e Telefoniche , ,00 Rimborsi bollettazione canoni, esazione rate amm.to , ,00 Cancelleria, tipografia ed abbonamenti , ,46 Rimborso spese legali 3.500, ,00 Pubblicazione notiziario aziendale , ,00 Recupero spese legali tecnico Canoni di noleggio e locazione 4.100, ,00 Rec. istruttoria contratti di vendita L.560 Gestione automezzi 8.600, ,00 Rimborso segreteria LODE , ,50 Gestione sistema informativo , ,00 Corrispettivi gestione rientri G.S , ,00 Contributi associativi , ,00 SPESE TIROCINANTI 6.000,00 Partecipazione a corsi professionali , ,00 CORRISPETTIVI INTERVENTI EDILIZI , ,00 Consulenze professionali , ,00 Spese di rappresentanza 1.500, ,00 ALTRI RICAVI 5.200, ,00 Manutenzione macchine da ufficio 2.110, ,06 Recupero spese di personale Ass. div. (Elettronica,D&O, tutela legale ecc) 9.000, ,00 Altri ricavi 5.200, ,00 Oneri diversi 6.750, ,00 Spese di annunci pubblicitari RICAVI PER CONTRIBUTO C/ESERCIZIO , ,35 Spese su depositi bancari e postali 2.500, ,00 Spese generali diverse Contributo c/capitale ( fotovoltaico) SPESE GESTIONE IMMOBILI : , ,00 PLUSVALENZE , ,27 Manutenzione da riaddebitare Spese bollettazione canoni , ,00 Spese condominiali fondi , ,00 QUOTE A CREDITO G.S , ,00 Spese procedimenti legali e consulenze , ,00 Contr.quota capitale mutui a carico G.S , ,00 Spese catastali Contr.quota interessi mutui a carico G.S , ,00 SPESE SETTORE TECNICO : , ,54 Estinzione diritto prelazione , ,00 Incarichi professionali , ,54 Altre spese tecniche , ,00 INTERESSI ATTIVI , ,71 Pubblicizzazione gare appalto 7.000, ,00 interessi attivi su c/c , ,00 Spese procedimenti legali , ,00 interessi attivi diversi , ,71 RIMANENZE INIZIALI : , ,27 Interessi rate amm.to L.560/ , ,00 Rim. Lavori in corso , ,31 Rim. Prodotti di consumo 4.623, ,96 Sopravv.attive Costi di costruzione immobili ,00 Quota contributo regionale ed. in affitto Minusvalenze Patrimoniali ,00 Sopravv. Diverse IMPOSTE E TASSE : , ,30 Rimborsi assicurativi da imprese costruttrici Imposta di bollo 2.000, ,00 RIMANENZE FINALI , ,63 Imposta di registro 3.000, ,00 Rimanenze finali lavori in corso , ,67 Imposte sul reddito (Irap e Ires, differite) , ,30 Rimanenze finali prodotti consumo 4.623, ,96 IMU , ,00. Altre imposte 9.000, ,00 INCREMENTI PATRIMONIALI IMMOB. AMMORTAMENTI : , ,59, Ammortamento mobili , ,46 IMPORTI ADDEBITATI AI COMUNI , ,00 Ammortamento immobili residenz. E non residen , ,74 Ricavi per addebito lav.man. Comuni , ,00 Ammortamenti immateriali , ,39 Ricavi per addebito lav.costr. Comuni , ,00 INTERESSI : , ,29 Assicurazione immobili , ,00 Interessi su mutui Cassa DD.PP , ,00 Rimborsi assicurativi dei comuni Interessi passivi su mutuo ipotecario , ,29 Interessi di preammortamento interessi rate amm.l.560/ , ,00. Sopravvenienze passive per imposte eserc. Preced. Sopravvenienze passive. Estinzione diritto di prelazione , ,00. IMPORTI DA ADDEBITARE AI COMUNI , ,00. Costi manutenzione Comuni , ,00, Costi costruzione Comuni , ,00, Assicurazione immobili , ,00, ACCANTONAMENTO FONDI , ,34 acc.to fondo rischi su crediti., acc.to al fondo rischi , ,34 TOTALE RICAVI , ,56 TOTALE COSTI , ,36 UTILE DI ESERCIZIO , ,20 Perdita d'esercizio Totale a pareggio , ,56 Totale a pareggio , ,56

33 CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2014 PREVENTIVO 2015 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni , ,87 2) Variaz.riman.di prod.in corso di lav.,semil.e fin , ,64 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5) Altri ricavi e proventi a) Altri ricavi e proventi , ,35 5 TOTALE Altri ricavi e proventi , ,35 A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , ,58 B) COSTI DELLA PRODUZIONE ( attività ordinaria ) 6) Costi per materie prime,suss.,di cons.e merci , ,46 7) Costi per servizi , ,22 8) Costi per godimento di beni di terzi 4.100, ,00 9) Costo per il personale , ,89 10) Ammortamenti e svalutazioni: a) Ammort. Immobilizz. Immateriali , ,39 b) Ammort. Immobilizz. Materiali , ,19 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: , ,59 11) Variaz.riman.di: mat.prime,suss.di cons.e di merci 12) Accantonamento per rischi , ,34 14) Oneri diversi di gestione , ,00 B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria) , ,50 A B TOTALE DIFF. TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE , ,08 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) Altri proventi finanz. a) proventi fin. da crediti immobilizz. d) proventi diversi (non da partecipaz. o controll.) , ,71 16 TOTALE Altri proventi finanz , ,71 17) Interessi e altri oneri finanziari da: altri interessi e oneri finanziari (non da partecipaz. o controll.) , ,29 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari , , ±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI , ,58 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi straordinari b) altri proventi straordinari 20 TOTALE Proventi straordinari 21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.) a) minusvalenze da alienazione immobili ,00 b) imposte relative a esercizi precedenti c) altri oneri straordinari 21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ordinaria) , TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ,00 A B ± C ± D ± E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , ,50 22) Imposte sul reddito di esercizio,correnti,differite,anticipate , ,30 a) imposte correnti 22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate , ,30 23 UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO , ,20 Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili

34 !"!# %!# &!# '& & #! ' " "# & &""#" ((! #& )*! & #& +!#" ,28,( )./ 00.0(/1/2(1(.3 Prossimi pagamenti: IVA mensile dicembre 2013 scad. 16/01/ , ,10 ACCONTO IMU E SALDO IMU ,00 Imposte saldo anno 2013 acconto 2014 scad. Giugno e novembre , ,90 Versamento Regione Toscana per utilizzo manutenzione straordinaria: , ,17 RATE MUTUI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUO 20 ALLOGGI MONTUOLO B.I.I.S MUTUO 10 ALLOGGI MONTUOLO B.I.I.S. MUTUO CARIPRATO MUTUO BANCA DEL MONTE MUTUO 40 ALLOGGI VIA FILZI VIAREGGIO Previsione pagamenti da Ufficio Tecnico su cantieri: Montuolo 10 alloggi ,00 Fondi e alloggi Erp La Migliarina ,00 50 alloggi Pontetetto ,00 Coreglia Tereglio ,00 Valventosa lavori alloggi e urbanizzazioni ,99 La Piaggetta 16 alloggi 3.000,00 Facciate 36 alloggi convenzionata ,00 Torre del Lago 20 alloggi ,00 Montuolo 20 alloggi ,00 TOTALE SPESE , ,99

35 ENTRATE PREVISTE CON EFFETTO FINANZIARIO: Vendita alloggio Migliarina ,00 Vendita alloggio S. Filippo ,00 Vendita fondo commerciale ExVege' ,00 Vendita fondo commerciale Migliarina ,00 Vendita con patto futura vendita 3 alloggi ed.convenzionata Pontetetto ,00 Affitto fitti alloggi e fondi ancora da consegnare alla data attuale ,00 Saldo contributo regionale Camaiore Vado ,23 Saldo contributo regionale Camaiore ExMacelli ,00 Saldo contributo regionale Via vecchi Pardini ,66 Saldo contributo regionale La Piaggetta ,00 Saldo Contributo Regionale Misura A ,50 Saldo contributo regionale Q.re Bonifica Viareggio ,60 Contributo regionale Urbanizzazione Valventosa ,43 Saldo contributo regionale Seravezza Via Buonarotti ,37 Saldo contributo regionale sui 50 alloggi Pontetetto ,05 Saldo contributo regionale sui 20 alloggi Montuolo ,05 TOTALE ENTRATE , ,89 (/)(4 /21+ /( /1 5)( (.4()6 (). /(3 INCASSI MEDI MENSILI PER AFFITTI SU CC POSTALE ,00 PAGAMENTI CON CADENZA PERIODICA MENSILE: STIPENDI + CONTRIBUTI ,00 PAGAMENTI CORRENTI ,00 PAGAMENTI CON CADENZA PERIODICA bimestrale SAL MANUTENZIONE ORDINARIA DITTE CONVENZIONATE Incidenza mensile ,00 DIFFERENZA MENSILE A DISPOSIZIONE , ,00 4() (+1+ /(( () (+1+ /((1 9# 14.0(/1 (0() ,75