Preventivo Finanziario Decisionale 2014 CONSORZIO DI BONIFICA 8 - RAGUSA Via Stesicoro 54,56 Ragusa(RG) null
PARTE I ENTRATE E000001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO NON VINCOLATO E000002 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO E000003 FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 0,00 0,00 516.481,52 0,00 0,00 903.118,58 1 1.1 CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1.1 AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI E1.1.1.1 E1.1.1.2 E1.1.1.3 E1.1.1.4 E1.1.1.5 E1.1.1.1 U.P.B. 1 - CONTRIBUTI DA CONSORZIATI E1.1.1.2 U.P.B. 2 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E1.1.1.3 U.P.B. 3 TRASFERIMENTI DA U.E., STATO ED EE.LL. E1.1.1.4 U.P.B. 4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E1.1.1.5 U.P.B. 5 TRASFERIMENTI DA ALTRI PRIVATI 4.541.482,83 7.589.767,18 12.051.129,13 5.587.921,40 4.491.611,94 9.931.804,29 913.608,72 10.541.789,31 11.455.398,03 1.013.206,96 11.527.373,49 12.540.580,45 207,37 850.000,00 850.207,37 207,37 850.000,00 850.207,37 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI 5.455.298,92 18.981.556,49 24.356.734,53 6.601.335,73 16.868.985,43 23.322.592,11 Pagina 2 di 23
PARTE I ENTRATE 1.1.2 AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI E1.1.2.1 E1.1.2.2 E1.1.2.3 E1.1.2.4 E1.1.2.5 E1.1.2.99 E1.1.2.1 U.P.B. 1 REDDITI FINANZIARI E1.1.2.2 U.P.B. 2 REDDITI DA BENI MOBILI ED IMMOBILI E1.1.2.3 U.P.B. 3 VENDITA DI BENI E SERVIZI ED ALTRI DIRITTI E1.1.2.4 U.P.B. 4 INDENNITA', INTERESSI DI MORA, SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE PENALITA' E1.1.2.5 U.P.B. 5 RESTITUZIONI, RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI E PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA E1.1.2.99 U.P.B. 99 ALTRE ENTRATE 546,77 1.000,00 1.546,77 546,77 1.000,00 1.546,77 1.322,10 0,00 1.322,10 1.322,10 0,00 1.322,10 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 186.647,08 186.647,08 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI 1.868,87 431.000,00 432.868,87 1.868,87 217.647,08 219.515,95 TOTALE TITOLO I 5.457.167,79 19.412.556,49 24.789.603,40 6.603.204,60 17.086.632,51 23.542.108,06 1.2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.2.3 E1.2.3.1 AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E1.2.3.1 U.P.B. 1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI Pagina 3 di 23
PARTE I ENTRATE E1.2.3.2 E1.2.3.2 U.P.B. 2 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI MOBILI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4 AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI E1.2.4.1 E1.2.4.2 E1.2.4.99 E1.2.4.1 U.P.B. 1 RISCOSSIONE DI CREDITI FINANZIARI E1.2.4.2 U.P.B. 2 RISCOSSIONI DI CREDITI PER FINI ASSISTENZIALI E1.2.4.99 U.P.B. 99 RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI 40.000,00 400.000,00 440.000,00 40.000,00 402.487,20 442.487,20 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI 40.000,00 400.000,00 440.000,00 40.000,00 402.487,20 442.487,20 1.2.5 AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E1.2.5.1 E1.2.5.1 U.P.B. 1 TRASFERIMENTI DA CONSORZIATI E1.2.5.2 E1.2.5.3 E1.2.5.4 E1.2.5.2 U.P.B. 2 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E1.2.5.3 U.P.B. 3 TRASFERIMENTI DA U.E., STATO ED EE.LL. E1.2.5.4 U.P.B. 4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 349.729,79 16.223.000,00 16.572.729,79 921.963,44 4.003.000,00 4.924.963,44 4.669,20 0,00 4.669,20 4.669,20 0,00 4.669,20 Pagina 4 di 23
PARTE I ENTRATE E1.2.5.5 E1.2.5.5 U.P.B. 5 TRASFERIMENTI DA ALTRI PRIVATI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 354.398,99 16.223.000,00 16.577.398,99 926.632,64 4.003.000,00 4.929.632,64 1.2.6 AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE E1.2.6.1 E1.2.6.2 E1.2.6.1 U.P.B. 1 CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E1.2.6.2 U.P.B. 2 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO II 394.398,99 16.623.000,00 17.017.398,99 966.632,64 4.405.487,20 5.372.119,84 1.3 TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 1.3.7 AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI 1.3.7.2 1.3.7.3 1.3.7.99 U.P.B. 2 ANTICIPAZIONI U.P.B. 3 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI U.P.B. 99 ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 2.938,38 3.900.000,00 3.902.938,38 3.218,38 3.900.000,00 3.903.218,38 Pagina 5 di 23
PARTE I ENTRATE E1.3.7.1 E1.3.7.1 U.P.B. 1 ASSUNZIONE DI MUTUI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI 2.938,38 3.900.000,00 3.902.938,38 3.218,38 3.900.000,00 3.903.218,38 TOTALE TITOLO III 2.938,38 3.900.000,00 3.902.938,38 3.218,38 3.900.000,00 3.903.218,38 1.4 TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.4.8 AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI E1.4.8.1 E1.4.8.1 U.P.B. 1 CONTABILITA' SPECIALI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE TITOLO IV 1.5 TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 1.5.9 AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO E1.5.9.1 E1.5.9.2 E1.5.9.1 U.P.B. 1 RITENUTE ERARIALI E1.5.9.2 U.P.B. 2 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 1.757.585,12 1.757.585,12 373.935,99 1.120.000,00 1.493.935,99 327.742,38 1.109.878,19 1.437.620,57 Pagina 6 di 23
PARTE I ENTRATE E1.5.9.3 E1.5.9.4 E1.5.9.5 E1.5.9.6 E1.5.9.99 E1.5.9.3 U.P.B. 3 ALTRE RITENUTE E1.5.9.4 U.P.B. 4 RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO DI TERZI E1.5.9.5 U.P.B. 5 RIMBORSI DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI E1.5.9.6 U.P.B. 6 DEPOSITI CAUZIONALI E1.5.9.99 U.P.B. 99 ALTRE PARTITE DI GIRO 7,30 350.000,00 350.007,30 7,30 261.115,00 261.122,30 488.501,76 1.480.000,00 1.968.501,76 490.001,76 1.477.512,80 1.967.514,56 211.540,04 380.000,00 591.540,04 210.532,60 380.000,00 590.532,58 288.837,40 511.000,00 799.837,40 288.837,40 509.000,00 797.837,40 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO 1.362.822,49 5.641.000,00 7.003.822,49 1.317.121,44 5.495.091,11 6.812.212,53 TOTALE TITOLO V 1.362.822,49 5.641.000,00 7.003.822,49 1.317.121,44 5.495.091,11 6.812.212,53 2 TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B""- PARTE ENTRATE 7.217.327,65 45.576.556,49 52.713.763,26 8.890.177,06 30.887.210,82 39.629.658,81 2.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 2.1.1 AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI Pagina 7 di 23
PARTE I ENTRATE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI 2.1.2 AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI TOTALE TITOLO I 2.2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.2.3 AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 2.2.4 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI Pagina 8 di 23
PARTE I ENTRATE 2.2.5 AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 2.2.6 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO II 2.3 TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 2.3.7 AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE TITOLO III Pagina 9 di 23
PARTE I ENTRATE 2.4 TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 2.4.8 AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE TITOLO IV 2.5 TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 2.5.9 AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO TOTALE TITOLO V TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B""- PARTE ENTRATE Pagina 10 di 23
PARTE I ENTRATE TOTALE ENTRATE CENTRI: 7.217.327,65 45.576.556,49 52.713.763,26 8.890.177,06 30.887.210,82 39.629.658,81 TOTALE ENTRATE BILANCIO: 7.217.327,65 45.576.556,49 53.230.244,78 8.890.177,06 30.887.210,82 40.532.777,39 Pagina 11 di 23
U000001 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 0,00 159.569,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1.1 CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.1.1 AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO U1.1.1.1 U1.1.1.2 U1.1.1.1 U.P.B. 1 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO U1.1.1.2 U.P.B. 2 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.257.690,18 11.068.025,44 12.325.715,62 913.406,87 11.467.549,23 12.380.956,10 274.917,97 1.194.530,93 1.344.611,24 226.915,67 1.351.165,91 1.454.944,63 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO 1.532.608,15 12.262.556,37 13.670.326,86 1.140.322,54 12.818.715,14 13.835.900,73 1.1.2 U1.1.2.1 U1.1.2.2 AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI U1.1.2.1 U.P.B. 1 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA U1.1.2.2 U.P.B. 2 ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/BUONUSCITA 0,00 340,76 340,76 854,48 2.987,20 3.841,68 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI 0,00 340,76 340,76 854,48 2.987,20 3.841,68 1.1.3 AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI Pagina 12 di 23
U1.1.3.1 U1.1.3.2 U1.1.3.1 U.P.B. 1 FONDO RISCHI U1.1.3.2 U.P.B. 2 FONDO ONERI FUTURI 0,00 42.368,63 42.368,63 0,00 246.176,95 246.176,95 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 0,00 42.368,63 42.368,63 0,00 246.176,95 246.176,95 1.1.4 AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE U1.1.4.1 U1.1.4.2 U1.1.4.3 U1.1.4.4 U1.1.4.5 U1.1.4.6 U1.1.4.7 U1.1.4.99 U1.1.4.1 U.P.B. 1 TRASFERIMENTI PASSIVI AD ENTI PUBBLICI U1.1.4.2 U.P.B. 2 TRASFERIMENTI PASSIVI A PRIVATI U1.1.4.3 U.P.B. 3 ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO U1.1.4.4 U.P.B. 4 INTERVENTI PER IL SERVIZIO IDRICO U1.1.4.5 U.P.B. 5 SERVIZI ALL'UTENZA U1.1.4.6 U.P.B. 6 OPERE U1.1.4.7 U.P.B. 7 IMPIANTI CONSORTILI U1.1.4.99 U.P.B. 99 ALTRI INTERVENTI DI PARTE CORRENTE 2.494,00 0,00 0,00 2.494,00 0,00 0,00 16.481,29 809.269,10 825.750,39 14.893,66 420.395,62 435.289,28 516.901,98 2.193.690,84 2.710.592,82 278.135,12 1.655.000,00 1.933.135,12 335.663,22 467.908,00 803.571,22 304.444,15 690.697,72 995.141,87 50.271,35 455.000,00 505.271,35 16.198,89 430.000,00 446.198,89 Pagina 13 di 23
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE 921.811,84 3.925.867,94 4.845.185,78 616.165,82 3.196.093,34 3.809.765,16 1.1.5 AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO U1.1.5.1 U1.1.5.2 U1.1.5.3 U1.1.5.99 U1.1.5.1 U.P.B. 1 ONERI FINANZIARI DA MUTUI U1.1.5.2 U.P.B. 2 ONERI FINANZIARI DA ANTICIPAZIONI PASSIVE U1.1.5.3 U.P.B. 3 ONERI FINANZIARI DA OBBLIGAZIONI U1.1.5.99 U.P.B. 99 ONERI FINANZIARI DA DEBITI DIVERSI 28.578,66 132.000,00 160.578,66 0,00 65.000,00 65.000,00 14.138,71 28.500,00 20.568,79 14.138,71 28.500,00 20.540,59 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO 42.717,37 160.500,00 181.147,45 14.138,71 93.500,00 85.540,59 1.1.6 AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE U1.1.6.1 U1.1.6.2 U1.1.6.3 U1.1.6.88 U1.1.6.1 U.P.B. 1 ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE U1.1.6.2 U.P.B. 2 ONERI TRIBUTARI U1.1.6.3 U.P.B. 3 FONDI DI RISERVA U1.1.6.88 U.P.B. 88 POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 9.182,52 70.658,33 79.840,85 4.637,52 32.000,00 36.637,52 157.838,32 118.000,00 275.838,32 151.585,50 113.000,00 264.585,50 0,00 222.472,13 291.752,83 0,00 495.000,00 495.000,00 9.832,76 48.000,00 57.832,76 10.103,62 71.647,08 81.750,70 Pagina 14 di 23
U1.1.6.99 U1.1.6.99 U.P.B. 99 SPESE NON ALTROVE CLASSIFICABILI 810.287,66 2.402.222,75 3.212.510,41 945.716,79 20.000,00 965.716,79 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE 987.141,26 2.861.353,21 3.917.775,17 1.112.043,43 731.647,08 1.843.690,51 TOTALE TITOLO I 3.484.278,62 19.252.986,91 22.657.144,65 2.883.524,98 17.089.119,71 19.824.915,62 1.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.2.7 AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI U1.2.7.1 U1.2.7.2 U1.2.7.3 U1.2.7.4 U1.2.7.5 U1.2.7.1 U.P.B. 1 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE U1.2.7.2 U.P.B. 2 ACQUISIZIONE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI U1.2.7.3 U.P.B. 3 PARTECIPAZIONI IN ALTRI ENTI U1.2.7.4 U.P.B. 4 ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI U1.2.7.5 U.P.B. 5 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 598,39 0,00 598,39 598,39 0,00 598,39 2.309,30 0,00 2.309,30 4.645,53 0,00 4.645,53 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI 2.907,69 0,00 2.907,69 5.243,92 0,00 5.243,92 1.2.8 AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE Pagina 15 di 23
U1.2.8.1 U1.2.8.2 U1.2.8.1 U.P.B. 1 FONDI DI RISERVA U1.2.8.2 U.P.B. 2 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO 35.226,46 400.000,00 435.226,46 43.435,36 400.000,00 443.435,36 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 35.226,46 400.000,00 435.226,46 43.435,36 400.000,00 443.435,36 1.2.9 AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE U1.2.9.1 U1.2.9.2 U1.2.9.99 U1.2.9.1 U.P.B. 1 INTERVENTI PER ACQUEDOTTI U1.2.9.2 U.P.B. 2 INTERVENTI PER OPERE IDRAULICHE U1.2.9.99 U.P.B. 99 ALTRI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 1.730.340,96 16.223.000,00 17.953.340,96 2.676.610,92 200.000,00 2.876.610,92 702,12 0,00 702,12 3.233,30 3.803.000,00 3.806.233,30 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE 1.731.043,08 16.223.000,00 17.954.043,08 2.679.844,22 4.003.000,00 6.682.844,22 1.2.10 AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI U1.2.10.1 U1.2.10.1 U.P.B. 1 ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE U1.2.10.2 U1.2.10.3 U1.2.10.2 U.P.B. 2 ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI U1.2.10.3 U.P.B. 3 FONDO ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE Pagina 16 di 23
U1.2.10.4 U1.2.10.4 U.P.B. 4 FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO II 1.769.177,23 16.623.000,00 18.392.177,23 2.728.523,50 4.403.000,00 7.131.523,50 1.3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 1.3.11 AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI U1.3.11.1 U1.3.11.2 U1.3.11.3 U1.3.11.1 U.P.B. 1 RIMBORSI DI MUTUI U1.3.11.2 U.P.B. 2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE U1.3.11.3 U.P.B. 3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI 1.073.109,09 3.900.000,00 4.973.109,09 1.851.023,23 3.900.000,00 5.751.023,23 U1.3.11.99 U1.3.11.99 U.P.B. 99 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI 0,00 0,00 0,00 979.153,69 0,00 979.153,69 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI 1.073.109,09 3.900.000,00 4.973.109,09 2.830.176,92 3.900.000,00 6.730.176,92 TOTALE TITOLO III 1.073.109,09 3.900.000,00 4.973.109,09 2.830.176,92 3.900.000,00 6.730.176,92 1.4 TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI Pagina 17 di 23
1.4.12 AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI U1.4.12.1 U1.4.12.1 U.P.B. 1 CONTABILITA' SPECIALE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE TITOLO IV 1.5 TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO 1.5.13 AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO U1.5.13.1 U1.5.13.2 U1.5.13.3 U1.5.13.4 U1.5.13.5 U1.5.13.6 U1.5.13.1 U.P.B. 1 RITENUTE ERARIALI U1.5.13.2 U.P.B. 2 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI U1.5.13.3 U.P.B. 3 ALTRE RITENUTE U1.5.13.4 U.P.B. 4 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI U1.5.13.5 U.P.B. 5 PAGAMENTI PER CONTO DI TERZI U1.5.13.6 U.P.B. 6 DEPOSITI CAUZIONALI 370.085,75 1.800.000,00 2.170.085,75 180.942,37 1.757.585,12 1.938.527,49 596.263,25 1.120.000,00 1.716.263,25 570.753,53 1.109.878,19 1.680.631,72 46.076,47 350.000,00 396.076,47 17.434,57 261.115,00 278.549,57 338.892,16 1.480.000,00 1.818.892,16 345.967,57 1.477.512,80 1.823.480,37 214.395,46 380.000,00 594.395,46 235.250,21 380.000,00 615.250,21 Pagina 18 di 23
U1.5.13.99 U1.5.13.99 U.P.B. 99 ALTRE PARTITE DI GIRO 1.100,72 511.000,00 512.100,72 721,99 509.000,00 509.721,99 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO 1.566.813,81 5.641.000,00 7.207.813,81 1.351.070,24 5.495.091,11 6.846.161,35 TOTALE TITOLO V 1.566.813,81 5.641.000,00 7.207.813,81 1.351.070,24 5.495.091,11 6.846.161,35 2 2.1 TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE TITOLO I - SPESE CORRENTI 7.893.378,75 45.416.986,91 53.230.244,78 9.793.295,64 30.887.210,82 40.532.777,39 2.1.1 AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO 2.1.2 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI Pagina 19 di 23
2.1.3 AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 2.1.4 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE 2.1.5 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO 2.1.6 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE Pagina 20 di 23
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE TOTALE TITOLO I 2.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.2.7 AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI 2.2.8 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 2.2.9 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE Pagina 21 di 23
2.2.10 AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL TOTALE TITOLO II 2.3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.3.11 AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI TOTALE TITOLO III 2.4 TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI 2.4.12 AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI Pagina 22 di 23
TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE TITOLO IV 2.5 TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO 2.5.13 AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO TOTALE TITOLO V TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE TOTALE USCITE CENTRI: 7.893.378,75 45.416.986,91 53.230.244,78 9.793.295,64 30.887.210,82 40.532.777,39 TOTALE USCITE BILANCIO: 7.893.378,75 45.576.556,49 53.230.244,78 9.793.295,64 30.887.210,82 40.532.777,39 Pagina 23 di 23