Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca VIA LUNGA 94-50142 FIRENZE (FI) tel.0557321242 fax 0557323229 Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G email fiic83600g@istruzione.it www.icbarsanti.fi.it Pec fiic83600g@pec.istruzione.it Dirigente Scolastico: PROF.MARCO MENICATTI RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: MASSIMO NOLI La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni, relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Denominazione Indirizzo FIIC83600G FIRENZE Istituto Comrpensivo Barsanti (sede principale) VIA LUNGA 94 FIAA83601C FIRENZE Scuola Infanzia Argingrosso VIA S.USSI,5 FIAA83602D FIRENZE Scuola Infanzia Via Dei Bassi VIA DEI BASSI 3 FIEE83601N FIRENZE Scuola Primaria De Filippo VIA DEI BASSI 3 FIEE83602P FIRENZE Scuola Primaria M.L.King VIA ANTONIO CANOVA 1 FIMM83601L FIRENZE Scuola Secondaria di 1 grado Basanti VIA LUNGA 94 Pagina 1
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca VIA LUNGA 94-50142 FIRENZE (FI) tel.0557321242 fax 0557323229 Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G email fiic83600g@istruzione.it www.icbarsanti.fi.it Pec fiic83600g@pec.istruzione.it La popolazione scolastica: ripartite: Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 834 alunni di cui 284 femmine, distribuiti su 35 classi, così Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) 0 6 6 154 0 152 152 1 25,33 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funzionan ti con 24 ore (a) Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c) Alunni iscritti al 1 sette mbre (e) Alunni frequentan ti classi funzionanti con 24 ore (f) Alunni frequentan ti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequentan ti (i=f+g+h) Di cui diversa mente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settemb re e alunni frequent anti (l=ei) Prime 0 4 4 96 0 0 96 96 0 0 24,00 Seconde 0 4 4 104 0 0 103 103 2-1 25,75 Terze 0 3 3 74 0 0 74 74 3 0 24,66 Quarte 0 4 4 96 0 0 95 95 3-1 23,75 Quinte 1 2 3 77 0 25 53 78 2 +1 26 Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medi a alun ni per class e (i/d) Totale 1 17 18 447 0 25 421 446 10-1 0 Prime 4 0 4 97 0 97 0 0 6 0 24,25 Seconde 4 0 4 97 0 93 0 0 7-4 23,25 Terze 4 0 4 82 0 84 0 0 2 +2 21,00 Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totale 0 12 0 12 276 0 274 0 0 15-2 0 Pagina 1
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca VIA LUNGA 94-50142 FIRENZE (FI) tel.0557321242 fax 0557323229 Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G email fiic83600g@istruzione.it www.icbarsanti.fi.it Pec fiic83600g@pec.istruzione.it Il personale: Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 108 unità, così suddivise: Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 56 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time (Baldini, Maiello, Santori, Giannetto, Zannini, Ober) 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale (Bocchino) 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto TOTALE PERSONALE DOCENTE 89 NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 19 Pagina 1
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca VIA LUNGA 94-50142 FIRENZE (FI) tel.0557321242 fax 0557323229 Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G email fiic83600g@istruzione.it www.icbarsanti.fi.it Pec fiic83600g@pec.istruzione.it PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 316.964,75 01 Non vincolato 10.634,04 02 Vincolato 306.330,71 02 Finanziamenti dallo Stato 35.385,86 01 Dotazione ordinaria 35.385,86 Per un totale entrate di 352.350,61. ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione 316.964,75 01 Non vincolato 10.634,04 02 Vincolato 306.330,71 Nell esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 316.964,75 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 10.634,04 senza vincolo di destinazione e di 306.330,71 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad 316.964,75. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Vincolato Importo Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 124.521,83 9.789,73 A02 Funzionamento didattico generale 7.902,82 315,55 A03 Spese di personale 140.746,70 A04 Spese di investimento 528,76 A05 Manutenzione edifici P01 Sicurezza 1.589,26 P02 Handicap 911,95 P04 Visite Guidate 380,80 P06 Formazione 2.971,09 P08 Patentino P09 Potenziamento Attività Motoria 1.106,85 P11 Amico Libro 336,33 P12 Recupero P13 Comodato d'uso 590,12 P14 Autonomia 14.723,15 P15 Intercultura 4.814,37 P18 Fondo di Rotazione 9 P19 Attuazione obbligo scolastico 288,11 P21 Intercultura capofila 5.357,33 Non Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 306.330,71 e non vincolato di 10.634,04. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). Pagina 1
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca VIA LUNGA 94-50142 FIRENZE (FI) tel.0557321242 fax 0557323229 Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G email fiic83600g@istruzione.it www.icbarsanti.fi.it Pec fiic83600g@pec.istruzione.it AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 35.385,86 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 35.385,86 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l email prot.n.9626 del 17 dicembre 2013 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e il budget assegnato per la ditta esterna di pulizia dei plessi di cui alla direttiva n. 68/2005. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 35.385,86. PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività 318.900,25 A01 Funzionamento amministrativo generale 169.406,42 A02 Funzionamento didattico generale 8.218,37 A03 Spese di personale 140.746,70 A04 Spese di investimento 528,76 P Progetti 33.159,36 P01 Sicurezza 1.589,26 P02 Handicap 911,95 P04 Visite Guidate 380,80 P06 Formazione 2.971,09 P08 Patentino P09 Potenziamento Attività Motoria 1.106,85 P11 Amico Libro 336,33 P12 Recupero P13 Comodato d Uso 590,12 P14 Autonomia 14.723,15 P15 Intercultura 4.814,37 P18 Fondo di Rotazione 9 P19 Attuazione obbligo scolastico 288,11 P21 Intercultura capofila 5.357,33 R Fondo di riserva 291,00 Pagina 1
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca VIA LUNGA 94-50142 FIRENZE (FI) tel.0557321242 fax 0557323229 Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G email fiic83600g@istruzione.it www.icbarsanti.fi.it Pec fiic83600g@pec.istruzione.it Aggr. Voce Descrizione Importo R98 Fondo di riserva 291,00 Per un totale spese di 352.350,61. Totale a pareggio 352.350,61. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 169.406,42 Funzionamento amministrativo generale Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 134.311,5 6 02 Beni di consumo 25.498,35 02 Finanziamenti dallo Stato 35.094,86 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 143.005,20 di terzi 04 Altre spese 902,87 A A02 Funzionamento didattico generale 8.218,37 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.218,37 02 Beni di consumo 8.218,37 A A03 Spese di personale 140.746,70 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 140.746,7 0 01 Personale 140.746,70 A A04 Spese di investimento 528,76 Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 528,76 02 Beni di consumo 528,76 P P01 Sicurezza 1.589,26 Sicurezza Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.589,26 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 1.589,26 di terzi Pagina 1
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca VIA LUNGA 94-50142 FIRENZE (FI) tel.0557321242 fax 0557323229 Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G email fiic83600g@istruzione.it www.icbarsanti.fi.it Pec fiic83600g@pec.istruzione.it P P02 Handicap 911,95 Handicap Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 911,95 02 Beni di consumo 911,95 P P04 Visite Guidate 380,80 Visite Guidate Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 380,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 380,80 di terzi P P06 Formazione 2.971,09 Formazione Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.971,09 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 2.971,09 di terzi P P08 Patentino Patentino Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo P P09 Potenziamento Attività Motoria 1.106,85 Potenziamento Attività Motoria Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.106,85 02 Beni di consumo 1.106,85 P P11 Amico Libro 336,33 Amico Libro Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 336,33 02 Beni di consumo 336,33 Pagina 1
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca VIA LUNGA 94-50142 FIRENZE (FI) tel.0557321242 fax 0557323229 Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G email fiic83600g@istruzione.it www.icbarsanti.fi.it Pec fiic83600g@pec.istruzione.it P P12 Recupero Recupero Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo P P13 Comodato d'uso 590,12 Comodato d'uso Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 590,12 02 Beni di consumo 590,12 P P14 Autonomia 14.723,15 Autonomia Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.723,15 01 Personale 14.723,15 P P15 Intercultura 4.814,37 Intercultura Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.814,37 01 Personale 4.814,37 P P18 Fondo di Rotazione 9 Fondo di Rotazione Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 9 02 Beni di consumo 9 P P19 Attuazione obbligo scolastico 288,11 Attuazione obbligo scolastico Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 288,11 01 Personale 288,11 P P21 Intercultura capofila 5.357,33 Intercultura capofila Entrate Spese Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo Pagina 1
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca VIA LUNGA 94-50142 FIRENZE (FI) tel.0557321242 fax 0557323229 Codice Fiscale: 94135780487 Codice Meccanografico: FIIC83600G email fiic83600g@istruzione.it www.icbarsanti.fi.it Pec fiic83600g@pec.istruzione.it 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.357,33 01 Personale 5.357,33 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 291,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,82% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Conto Importo in Descrizione 2.1.0 291,00 Dotazione ordinaria DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 Vista la regola n. 19 dell allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del 17/02/2014 prot.n.987/c8, si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI La scuola si trova ad operare in un territorio a forte vocazione immigratoria, per cui necessiterebbe di risorse aggiuntive finalizzate ad interventi individualizzati a promuovere strategie migliorative ed esaustive nel campo della didattica e dell apprendimento con l obiettivo di diminuire la dispersione scolastica. Nonostante, le carenze di risorse umane e finanziarie lo sforzo prodotto è notevole, il personale si adopera quotidianamente nel superare difficoltà e criticità di natura pedagogica e didattica, formativa di molti nostri alunni, provenienti da realtà multietniche. Allo stesso modo, molte criticità strutturali, sono affrontate da tutto il personale con mero spirito collaborativo ed identificativo con il posto di lavoro. Alcune norme sulle assenze del personale impediscono il raggiungimento efficace ed efficiente dell impegno delle risorse finanziarie assegnate. Pertanto, l obiettivo di migliorare i risultati sulla base delle risorse impegnate non è stato completamente raggiunto. IL DIRETTORE SGA MASSIMO NOLI IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.MARCO MENICATTI Pagina 1
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) Aggr. Voce ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 01 Avanzo di amministrazione presunto 316.964,75 01 Non vincolato 10.634,04 02 Vincolato 306.330,71 02 Finanziamenti dallo Stato 35.385,86 01 Dotazione ordinaria 35.385,86 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate 352.350,61 Mod. cntpma01 [6.0.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) Aggr. Voce PROGRAMMA ANNUALE A Attività 318.900,25 A01 Funzionamento amministrativo generale 169.406,42 A02 Funzionamento didattico generale 8.218,37 A03 Spese di personale 140.746,70 A04 Spese di investimento 528,76 P Progetti 33.159,36 P01 Sicurezza 1.589,26 P02 Handicap 911,95 P04 Visite Guidate 380,80 P06 Formazione 2.971,09 P08 Patentino P09 Potenziamento Attività Motoria 1.106,85 P11 Amico Libro 336,33 P12 Recupero P13 Comodato d'uso 590,12 P14 Autonomia 14.723,15 P15 Intercultura 4.814,37 P18 Fondo di Rotazione 9 P19 Attuazione obbligo scolastico 288,11 P21 Intercultura capofila 5.357,33 R Fondo di riserva 291,00 Z R98 Fondo di riserva 291,00 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Totale uscite Totale a pareggio 352.350,61 352.350,61 Predisposto dal dirigente il 16/01/2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.MARCO MENICATTI Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA G.E. PROF.MARCO MENICATTI Approvato dal Consiglio d'istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO FLORA DI GIORGIO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO NICOLA CIAMPINI Mod. cntpma01 [6.0.4]
A 01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 134.311,56 0 0 0 01 Non vincolato 9.789,73 0 0 0 02 Vincolato 124.521,83 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 35.094,86 0 0 0 01 Dotazione ordinaria 35.094,86 0 0 0 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 169.406,42 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 25.498,35 0 0 0 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 143.005,20 0 0 0 04 Altre spese 902,87 0 0 0 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
A 01 Funzionamento amministrativo generale 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 169.406,42 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
A 02 Funzionamento didattico generale Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.218,37 0 0 0 01 Non vincolato 315,55 0 0 0 02 Vincolato 7.902,82 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 8.218,37 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 8.218,37 0 0 0 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
A 02 Funzionamento didattico generale 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 8.218,37 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
A 03 Spese di personale Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 140.746,70 0 0 0 01 Non vincolato 02 Vincolato 140.746,70 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 140.746,70 99 Partite di giro (2) 01 Personale 140.746,70 0 0 0 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
A 03 Spese di personale 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 140.746,70 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
A 04 Spese di investimento Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 528,76 0 0 0 01 Non vincolato 528,76 0 0 0 02 Vincolato 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 528,76 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 528,76 0 0 0 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
A 04 Spese di investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 528,76 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 01 Sicurezza Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.589,26 0 0 0 01 Non vincolato 02 Vincolato 1.589,26 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 1.589,26 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.589,26 0 0 0 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 01 Sicurezza 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 1.589,26 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 02 Handicap Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 911,95 0 0 0 01 Non vincolato 02 Vincolato 911,95 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 911,95 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 911,95 0 0 0 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 02 Handicap 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 911,95 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 04 Visite Guidate Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 380,80 0 0 0 01 Non vincolato 02 Vincolato 380,80 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 380,80 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 380,80 0 0 0 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 04 Visite Guidate 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 380,80 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 06 Formazione Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.971,09 0 0 0 01 Non vincolato 02 Vincolato 2.971,09 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 2.971,09 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.971,09 0 0 0 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 06 Formazione 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 2.971,09 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 08 Patentino Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 02 Vincolato 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 08 Patentino 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 09 Potenziamento Attività Motoria Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.106,85 0 0 0 01 Non vincolato 02 Vincolato 1.106,85 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 1.106,85 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 1.106,85 0 0 0 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 09 Potenziamento Attività Motoria 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 1.106,85 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 11 Amico Libro Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 336,33 0 0 0 01 Non vincolato 02 Vincolato 336,33 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 336,33 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 336,33 0 0 0 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 11 Amico Libro 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 336,33 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 12 Recupero Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 02 Vincolato 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 12 Recupero 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 13 Comodato d'uso Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 590,12 0 0 0 01 Non vincolato 02 Vincolato 590,12 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 590,12 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 590,12 0 0 0 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 13 Comodato d'uso 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 590,12 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 14 Autonomia Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.723,15 0 0 0 01 Non vincolato 02 Vincolato 14.723,15 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 14.723,15 99 Partite di giro (2) 01 Personale 14.723,15 0 0 0 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 14 Autonomia 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 14.723,15 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 15 Intercultura Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.814,37 0 0 0 01 Non vincolato 02 Vincolato 4.814,37 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 4.814,37 99 Partite di giro (2) 01 Personale 4.814,37 0 0 0 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 15 Intercultura 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 4.814,37 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 18 Fondo di Rotazione Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 9 01 Non vincolato 02 Vincolato 9 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 9 99 Partite di giro (2) 01 Personale 02 Beni di consumo 9 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 18 Fondo di Rotazione 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 9 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 19 Attuazione obbligo scolastico Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 288,11 0 0 0 01 Non vincolato 02 Vincolato 288,11 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 288,11 99 Partite di giro (2) 01 Personale 288,11 0 0 0 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 19 Attuazione obbligo scolastico 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 288,11 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
P 21 Intercultura capofila Aggr. ENTRATE Voce 2014 2015 2016 2017 2018 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.357,33 0 0 0 01 Non vincolato 02 Vincolato 5.357,33 0 0 0 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 08 Mutui Totale risorse progetto 5.357,33 99 Partite di giro (2) 01 Personale 5.357,33 0 0 0 02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento
P 21 Intercultura capofila 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive Totale spese progetto 5.357,33 99 Partite di giro Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. C (art. 3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2014 A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro di cui (*) 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza Euro 175.222,87 di cui (*) Euro 92.934,91 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro di cui (*) Euro 3 - Totale Euro di cui (*) Euro 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza Euro 193.128,61 di cui (*) Euro 111.790,20 b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 9.034,30 di cui (*) Euro 9.034,30 5 - Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 343.904,79 301.326,48 519.127,66 394.261,39 316.964,75 273.436,89 8 - Differenza Euro (6-7) 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza Euro (10-11) 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi Differenza Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio Euro di cui (*) Euro Euro Euro Euro Euro Euro (1+2) (3-4) 316.964,75 (5+8) 316.964,75 (9+12+13) Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.MARCO MENICATTI (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999 Mod. cntpmc01 [6.0.5b]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. D (art. 3 c. 2) Aggr. UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Importo vincolato Importo non vincolato Voce A Attività 273.171,35 10.634,04 A01 Funzionamento amministrativo generale 124.521,83 9.789,73 A02 Funzionamento didattico generale 7.902,82 315,55 A03 Spese di personale 140.746,70 A04 Spese di investimento 528,76 A05 Manutenzione edifici P Progetti 33.159,36 P01 Sicurezza 1.589,26 P02 Handicap 911,95 P04 Visite Guidate 380,80 P06 Formazione 2.971,09 P08 Patentino P09 Potenziamento Attività Motoria 1.106,85 P11 Amico Libro 336,33 P12 Recupero P13 Comodato d'uso 590,12 P14 Autonomia 14.723,15 P15 Intercultura 4.814,37 P18 Fondo di Rotazione 9 P19 Attuazione obbligo scolastico 288,11 P21 Intercultura capofila 5.357,33 Totale generale 306.330,71 10.634,04 Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI Mod. cntpmd01 [6.0.5b]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA 1 Personale 165.929,66 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 80.00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 19.777,45 5 Compensi accessori non a carico FIS docenti 6.735,61 9 Altre indennità 25.182,96 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 34.233,64 2 Beni di consumo 37.280,73 1 Carta cancelleria e stampati 17.59 2 Cancelleria 17.59 2 Giornali e pubblicazioni 926,45 2 Pubblicazioni 926,45 3 Materiali e accessori 18.764,28 3 Equipaggiamento 9 5 Accessori per uffici, alloggi, mense 673,33 6 Accessori per attività sportive e ricreative 1.106,85 7 Strumenti tecnico-specialistici 315,55 8 Materiale tecnico-specialistico 8.990,06 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 7.059,73 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 147.946,35 1 Consulenza 1.589,26 2 Consulenza tecnico-scientifica 1.589,26 2 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 1.386,48 3 Assistenza medico-sanitaria 1.386,48 5 Formazione e aggiornamento 2.971,09 2 Formazione professionale specialistica 2.971,09 7 Noleggi, locazioni e leasing 7.30 1 Noleggio e leasing impianti e macchinari 7.30 10 Servizi ausiliari 134.318,72 7 Terziarizzazione dei servizi 134.318,72 13 Visite e viaggi d'istruzione 380,80 1 Spese per visite e viaggi d'istruzione 380,80 4 Altre spese 902,87 5 Tasse 902,87 1 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 902,87 98 Fondo di riserva 291,00 Totale generale 352.350,61 Data 16/01/2014 IL DIRETTORE S.G.A. MASSIMO NOLI Mod. cntpme01 [6.0.5b]