A B S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V O - CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI: 1. Richiamati 2. Da richiamare - IMMOBILIZZAZIONI I II TOTALE CREDITI PER VERSAMENTI DOVUTI - Immobilizzazioni immateriali: 1. Costi di impianto e di ampliamento 2. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita' 3. Brevetti industr.e dir.utilizzaz.opere dell'ingegno 425.808 329.266 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 93.816 167.485 5. Avviamento 140.000 180.000 6. Immobilizzazioni in corso e acconti 1.058.095 844.379 7. Altre 3.027.246 2.546.649 Totale Immobilizz.immateriali 4.744.965 4.067.779 - Immobilizzazioni materiali: 1. Terreni e fabbricati 5.474.208 5.634.610 Valore lordo 6.208.414 6.302.993 (-) Ammortamenti (734.206) (668.383) 2. Impianti e macchinario 45.927.158 45.851.383 Valore lordo 57.123.024 55.504.187 (-) Ammortamenti (11.195.866) (9.652.804) 3. Attrezzature industriali e commerciali 132.269 149.211 Valore lordo 359.889 353.742 (-) Ammortamenti (227.620) (204.531) 4. Altri beni 354.553 408.787 Valore lordo 1.016.090 973.537 (-) Ammortamenti (661.537) (564.750) 5. Immobilizzazioni in corso e acconti 19.228 19.228 III Totale Immobilizz.materiali 51.907.416 52.063.219 - Immobilizzazioni finanziarie: 1. Partecipazioni: 43.037.254 42.648.078 a) in imprese controllate 30.810.785 30.829.809 b) in imprese collegate 12.156.230 11.748.030 c) in imprese controllanti d) in altre imprese 70.239 70.239 2. Crediti: 733.690 709.648 a) v/imprese controllate 255.642 59.642 255.642 59.642 b) v/imprese collegate 418.155 495.000 418.155 495.000 c) v/imprese controllanti d) verso altri 59.893 155.006 59.893 155.006 3. Altri Titoli 4. Azioni Proprie [Valore nominale complessivo: 0,00 (es.corr.) - 0,00 (es.prec.)] Totale Immobilizzazioni finanziarie 43.770.944 43.357.726 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 100.423.325 99.488.724 Definitivo-Approvato il Pag. 1
C - ATTIVO CIRCOLANTE I - Rimanenze: 1. Materie prime,sussidiarie e di consumo 869.795 714.160 2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3. Lavori in corso su ordinazione 387.277 369.373 4. Prodotti finiti e merci 5. Acconti Totale rimanenze 1.257.072 1.083.533 II - Crediti: 1. V/Clienti 1.391.799 1.408.669 1.391.799 1.408.669 2. V/imprese controllate 42.739.690 34.865.044 42.739.690 34.865.044 3. V/imprese collegate e altre società del Gruppo 7.390.336 4.178.850 7.390.336 4.178.850 4. V/imprese controllanti 4/bis. Crediti tributari 856.944 397.325 663.485 203.866 193.459 193.459 4/ter. Imposte anticipate 316.227 307.517. utilizzabili entro l'eserc.successivo. utilizzabili oltre l'eserc.successivo 316.227 307.517 5. V/Altri debitori 36.155 578.609 36.155 578.609 Totale Crediti 52.731.151 41.736.014 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1. Partecipazioni in imprese controllate 2. Partecipazioni in imprese collegate 3 Partecipazioni in imprese controllanti 4. Altre Partecipazioni 5. Azioni proprie [Valore nominale complessivo: 0,00 (es.corr.) - 0,00 (es.prec.)] 6. Altri Titoli 24.632 24.632 Totale Attivita' finanziarie 24.632 24.632 IV - Disponibilita' liquide: D 1. Depositi bancari e postali 13.479.386 13.918.555 2. Assegni 3. Denaro e valori in cassa 433 233 Totale Disponibilita' liquide 13.479.819 13.918.788 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 67.492.674 56.762.967 - RATEI E RISCONTI 1. Ratei attivi 2. Risconti attivi 307.678 263.354. risconti attivi dell'esercizio successivo 307.678 263.354. risconti attivi pluriennali 3. Disaggio sui prestiti Totale Ratei e Risconti 307.678 263.354 T O T A L E A T T I V O 168.223.677 156.515.045 Definitivo-Approvato il Pag. 2
A - PATRIMONIO NETTO S T A T O P A T R I M O N I A L E P A S S I V O I - Capitale sociale 47.716.235 47.716.235 II - Riserva sopraprezzo 7.052.453 7.052.453 III - Riserva di rivalutazione IV - Riserva legale 721.790 628.668 V - Riserve statutarie VI - Riserva per acquisto azioni proprie 1.000.000 VII - Altre riserve: 6.200.296 6.382.790 1. Riserva straordinaria 5.847.667 6.030.161 2. Riserva accanton.art.55/597 352.629 352.629 3. Altre 4. Altre VIII - Utili (perdite) riportati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.974.348 1.862.433 TOTALE PATRIMONIO NETTO 64.665.122 63.642.579 B - FONDI PER RISCHI E ONERI 1. Per trattam.di quiescenza e obblighi similari 2. Per imposte differite 10.207.720 10.524.720 483.151 504.600 9.724.569 10.020.120 3. Per altre imposte 4. Per altre finalità TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 10.207.720 10.524.720 C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 1.015.969 875.286 D - DEBITI 1. Obbligazioni 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2. Obbligazioni convertibili 3. Debiti vs.soci per finanziamenti 4. Debiti v/ Banche 23.179.250 25.123.732 8.385.479 8.809.953 14.793.771 16.313.779 5. Debiti v/ altri finanziatori 6. Acconti 826.446 826.446 7. Debiti v/ fornitori 4.340.194 3.255.212 4.340.194 3.255.212 8. Debiti rappresentati da titoli di credito 9. Debiti v/ imprese controllate 55.747.219 41.751.144 55.747.219 41.751.144 Definitivo-Approvato il Pag. 3
10. Debiti v/ imprese collegate a altre società del Gruppo 270.507 254.944 270.507 254.944 11. Debiti v/ imprese controllanti 12. Debiti tributari 150.145 1.869.600 150.145 1.869.600 13. Debiti v/ Ist.previdenza e sicurezza sociale 245.725 254.212 245.725 254.212 14. Altri debiti 3.106.434 2.978.942 3.106.434 2.978.942 TOTALE DEBITI 92.039.474 81.314.232 E - RATEI E RISCONTI 1. Ratei passivi 295.392 158.228 2. Risconti passivi. risconti passivi dell'esercizio successivo. risconti passivi pluriennali 3. Aggio sui prestiti TOTALE RATEI E RISCONTI 295.392 158.228 T O T A L E PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 168.223.677 156.515.045 GARANZIE-IMPEGNI-CONTI D'ORDINE 1 Garanzie personali prestate 259.325.160 239.590.603 a) Fideiussioni 162.345.158 159.860.601 a favore di società controllate 160.295.158 151.364.587 a favore di società collegate 2.050.000 2.100.000 a favore di altri soggetti 6.396.014 b) Avalli a favore di società controllate a favore di società collegate a favore di altri soggetti c) Altre garanzie personali 96.980.002 79.730.002 a favore di società controllate 68.380.001 51.130.001 a favore di società collegate 28.600.001 28.600.001 a favore di altri soggetti 2 Garanzie reali prestate 52.893.000 59.500.000 a) Per debiti e obbligazioni altrui 50.000.000 57.000.000 a favore di società controllate 26.000.000 33.000.000 a favore di società collegate 24.000.000 24.000.000 a favore di altri soggetti b) Per debiti e obbligazioni proprie iscritti in bilancio 2.893.000 2.500.000 c) Per altre obbligazioni proprie 3 Impegni assunti dalla società 25.433.058 11.889.738 Impegni di acquisto Impegni di vendita Impegni di subentro in contratti di società del gruppo 25.433.058 11.889.738 4 Beni di terzi presso la società Merci in lavorazioni Beni in leasing 5 Beni della società presso terzi Beni in lavorazione 6 Rischi e passività potenziali: 554.647 792.442 Rischi su contratti copertura rischi di tasso 554.647 792.442 7 Altri conti d'ordine: 14.499.610 18.000.000 Garanzie direttamente prestate a terzi 5.575.085 18.000.000 Garanzia ricevute (nell'interesse di terzi) 8.924.525 Totale Impegni, Rischi e Conti d'ordine 352.705.475 329.772.783 Definitivo-Approvato il Pag. 4
C O N T O E C O N O M I C O A - VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.949.859 11.145.610 2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione 17.904 134.814 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.533.429 1.425.836 5. Altri ricavi e proventi 6.590.275 7.952.390 Contributi in conto esercizio 7.930 Altri ricavi e proventi 6.582.345 7.952.390 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 22.091.467 20.658.650 B - COSTI DELLA PRODUZIONE 6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (2.115.490) (2.394.867) 7. Per servizi (2.934.777) (2.478.011) 8. Per godimento di beni di terzi (2.133.649) (1.798.423) 9. Per il personale: (5.023.372) (4.945.351) a) salari e stipendi (3.044.909) (3.159.290) b) oneri sociali (1.005.771) (1.062.587) c) trattamento di fine rapporto (142.692) (229.297) d) trattamento di quiescenza e simili e) altri costi del personale (830.000) (494.177) 10. Ammortamenti e svalutazioni (2.879.320) (2.333.797) a) ammort.immobilizz.immateriali (1.140.726) (649.406) b) ammort.immobilizz.materiali (1.738.594) (1.670.861) c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide (13.530) 11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 155.635 (13.696) 12. Accantonamenti per rischi 13. Altri accantonamenti 14. Oneri diversi di gestione (5.489.480) (4.349.986) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (20.420.453) (18.314.131) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 1.671.014 2.344.519 C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15. Proventi da partecipazioni: 2.933.615 2.311.843 a) in imprese controllate 2.933.615 2.311.843 b) in imprese collegate c) in altre imprese 16. Altri proventi finanziari: 841.736 487.133 a) da crediti (iscritti nelle immobilizzazioni). v/ imprese controllate. v/ imprese collegate. v/ imprese controllanti. da crediti vs.altri soggetti b) da titoli (immobilizzazioni non partecipazioni) c) da titoli (attivo circolante non costit.partecip.) d) proventi diversi dai precedenti: 841.736 487.133. da imprese controllate 672.481 305.308. da imprese collegate 106.055 64.888. da imprese controllanti. altri proventi 63.200 116.937 Definitivo-Approvato il Pag. 5
17. Interessi e altri oneri finanziari: (2.867.067) (2.257.737). v/ imprese controllate (1.243.671) (1.009.488). v/ imprese collegate. v/ imprese controllanti. interessi e oneri finanziari dovuti ad altri soggetti (1.623.396) (1.248.249) 17-bis. Utili (+) e perdite (-) di cambio TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) 908.284 541.239 D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18. Rivalutazioni: a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie (non partecipazioni) c) da titoli (attivo circolante non costituenti partecipazioni) 19. Svalutazioni: (270.414) (336.367) a) di partecipazioni (270.414) (336.367) b) di immobilizzazioni finanziarie (non partecipazioni) c) da titoli (attivo circolante non costituenti partecipazioni) TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) (270.414) (336.367) E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20. Proventi straordinari: 31.320 a) Plusvalenze da alienazione (non iscrivibili al n.5) b) Altri Proventi straordinari 31.320 21. Oneri straordinari a) Minusvalenze da alienazione (non iscrivibili al n. 14) b) Imposte relative a precedenti esercizi c) Altri Oneri straordinari TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21) 31.320 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 2.340.204 2.549.391 22. Imposte sul reddito dell'esercizio (365.856) (686.958). correnti (691.565) (1.082.660). differite 371.462 391.506. anticipate (45.753) 4.196 23. RISULTATO DELL'ESERCIZIO 1.974.348 1.862.433 Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società alla data della sua chiusura e il risultato economico dell'esercizio cui afferisce. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE (ing.pierpaolo Carini) Definitivo-Approvato il Pag. 6