Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione 104.753,26 104.753,26 di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti 36.108,71 36.108,71 Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati 68.644,55 68.644,55 Entrate Tributarie TITOLO 101 CATEGORIA 1 Imposte 1 1.01.0003 ICI da accertamenti 6.973,59 150.000,00 70.000,00 80.000,00 1.01.0008 Addizionale comunale sul consumo della energia elettrica 45.781,28 1.01.0010 Imposta comunale sugli immobili (ici) 373.000,00 1.01.0011 Imposta municipale propria (IMU) 675.000,00 448.000,00 1.123.000,00 1.01.0012 Addizionale I.R.P.E.F. 250.000,00 320.000,00 100.000,00 420.000,00 1.01.0014 Compartecipazione all'iva 233.474,94 TOTALE CATEGORIA 1............... 909.229,81 1.145.000,00 548.000,00 70.000,00 1.623.000,00 102 CATEGORIA 2 Tasse 1.02.0030 Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 7.262,34 7.000,00 2.000,00 5.000,00 1.02.0032 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 330.000,00 362.000,00 362.000,00 1.02.0033 Tarsu / Tares da accertamenti 17.003,40 150.000,00 80.000,00 70.000,00 TOTALE CATEGORIA 2............... 354.265,74 519.000,00 444.000,00 75.000,00 103 CATEGORIA 3 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 1.03.0051 Fondo di solidarietà ( ex fondo sperimentale di riequilibrio) 192.834,77 427.148,99 265.148,99 162.000,00 1.03.0058 Diritti sulle pubbliche affissioni e pubblicità 7.597,80 7.000,00 7.000,00 1.03.0059 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 355.000,00 355.000,00 TOTALE CATEGORIA 3............... 200.432,57 434.148,99 355.000,00 265.148,99 524.000,00 GIOVE Siscom Pagina 1 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO TITOLO 1 101 Categoria 1 909.229,81 1.145.000,00 548.000,00 70.000,00 1.623.000,00 102 Categoria 2 354.265,74 519.000,00 444.000,00 75.000,00 103 Categoria 3 200.432,57 434.148,99 355.000,00 265.148,99 524.000,00 TOTALE TITOLO 1 1.463.928,12 2.098.148,99 903.000,00 779.148,99 2.222.000,00 GIOVE Siscom Pagina 2 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO TITOLO Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici 201 CATEGORIA 1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2 2.01.0100 Contributi Stato per finanziamento bilancio 486.687,15 18.466,97 1.093,03 19.560,00 TOTALE CATEGORIA 1............... 486.687,15 18.466,97 1.093,03 19.560,00 202 CATEGORIA 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 2.02.0135 Contributo regionale per scuola dell'infanzial.r. 61/96 22.000,00 22.245,60 0,40 22.246,00 2.02.0136 Contributo regionale per convenzione servizio di polizia municipale 30.000,00 2.02.0137 Trasferimento regionale "Sezione Primavera" 7.365,63 7.365,63 2.02.0139 Contributo regionale per cantieri di lavoro 5.804,30 2.02.0140 Contributo regionale per biblioteca 360,00 2.02.0142 Contributo L.R. 11/2012 - Art. 18 - fondo mobilità personale Comunità Montane 23.740,00 23.740,00 2.02.0193 Contributo regionale asilo nido 1.500,00 12.413,40 12.413,40 2.02.0194 Contributo della regione in conto interessi su mutui in ammortamento 1.427,88 1.188,00 1.188,00 TOTALE CATEGORIA 2............... 61.092,18 23.433,60 43.519,43 66.953,03 203 CATEGORIA 3 Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate 2.03.0224 Contributi regionali per il sostegno alla locazione 6.000,00 2.000,00 8.000,00 2.03.0225 Contributo regionale per funzioni attribuite L.R. 28/2007 - assegni di studio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TOTALE CATEGORIA 3............... 1.000,00 6.000,00 3.000,00 9.000,00 205 CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2.05.0227 Contributo dalla Provincia per spese di refezione, trasporto e assistenza scolastica 2.05.0228 Contributo dalla Provincia per cantieri di lavoro 2.489,76 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.05.0338 Contributo Provincia per Asilo Nido 20.000,00 18.000,00 8.000,00 10.000,00 2.05.0340 Contributi di Comuni diversi per gestione Asilo Nido 45.629,47 32.243,21 32.243,21 2.05.0341 Contributo da Occhieppo Superiore e da Camburzano per servizi scolastici 19.781,96 27.423,33 0,33 27.423,00 GIOVE Siscom Pagina 3 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA Comune di Occhieppo Inferiore ACCERTAMENTO 2.05.0342 Contributi da Comuni servizi Scuola Media 10.355,36 12.736,16 0,16 12.736,00 2.05.0347 Rimborso mutui CORDAR 50.617,37 57.808,30 719,88 58.528,18 2.05.0351 Contributo COSRAB per servizio smaltimento rifiuti 10.000,00 42.600,00 17.600,00 25.000,00 2.05.0352 Contributo dal Gestore dei Servizi Energetici(GSE SPA) da conto energia imp.fotovoltaico 350.418,77 575.900,00 30.900,00 545.000,00 TOTALE CATEGORIA 5............... 514.292,69 766.711,00 5.719,88 88.743,70 683.687,18 GIOVE Siscom Pagina 4 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO TITOLO 2 201 Categoria 1 486.687,15 18.466,97 1.093,03 19.560,00 202 Categoria 2 61.092,18 23.433,60 43.519,43 66.953,03 203 Categoria 3 1.000,00 6.000,00 3.000,00 9.000,00 205 Categoria 5 514.292,69 766.711,00 5.719,88 88.743,70 683.687,18 TOTALE TITOLO 2 1.063.072,02 814.611,57 53.332,34 88.743,70 779.200,21 GIOVE Siscom Pagina 5 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO TITOLO Entrate Extratributarie 301 CATEGORIA 1 Proventi dei servizi pubblici 3 3.01.0378 Diritti di segreteria 1.289,45 2.500,00 2.500,00 3.01.0379 Diritti di segreteria ufficio tecnico 22.098,71 30.000,00 10.000,00 20.000,00 3.01.0390 Diritti per il rilascio carte d'identità 1.331,28 1.900,00 100,00 2.000,00 3.01.0391 Diritti per il rilascio di carte d'identità elettroniche 1.880,00 2.500,00 2.500,00 3.01.0392 Diritti e rimborsi per il servizio SUAP (sportello unico attività produttive) 3.01.0428 Violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge, con vincolo di destinazione 3.000,00 1.000,00 4.000,00 42.725,80 20.000,00 5.000,00 25.000,00 3.01.0429 Sanzioni per violazione codice della strada ( autovelox) 5.000,00 5.000,00 3.01.0435 Proventi servizio doposcuola 4.068,00 8.000,00 1.000,00 9.000,00 3.01.0436 Proventi servizio mensa scolastica 90.346,00 84.000,00 6.000,00 90.000,00 3.01.0438 Proventi servizio scuolabus 10.478,00 10.000,00 10.000,00 3.01.0520 Proventi asilo nido comunale 55.333,49 55.000,00 55.000,00 3.01.0538 Proventi illuminazione votiva 5.800,00 5.000,00 5.000,00 3.01.0540 Proventi di servizi cimiteriali 5.789,38 4.500,00 500,00 5.000,00 TOTALE CATEGORIA 1............... 241.140,11 226.400,00 18.600,00 10.000,00 235.000,00 302 CATEGORIA 2 Proventi dei beni dell'ente 3.02.0586 Fitti reali di terreni e fabbricati 5.740,32 5.740,00 1.300,00 4.440,00 TOTALE CATEGORIA 2............... 5.740,32 5.740,00 1.300,00 4.440,00 303 CATEGORIA 3 Interessi su anticipazioni e crediti 3.03.0630 Giacenze di cassa - interessi attivi 1.308,57 500,00 500,00 3.03.0654 Interessi attivi diversi 1.165,14 500,00 500,00 TOTALE CATEGORIA 3............... 2.473,71 500,00 500,00 1.000,00 305 CATEGORIA 5 Proventi diversi 3.05.0348 Contributo dalla Fondazione CRT per nucle di protezione civile 3.05.0704 Rimborso Comunità Montana Valle del Cervo La Bursch per comando dipendente 3.000,00 19.000,00 19.000,00 3.05.0706 Rimborso dai Comuni per convenzione SUAP 3.000,00 14.000,00 13.000,00 27.000,00 3.05.0709 Concorso spese convenzione vigili 17.100,68 20.000,00 20.000,00 GIOVE Siscom Pagina 6 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA Comune di Occhieppo Inferiore ACCERTAMENTO 3.05.0711 Rimborso spese per comando personale addetto alla viabilità 2.310,71 3.05.0713 Rimborso spese servizi in convenz.:segreteriascolastici, sport, ricreativi,cultura,sociale 22.000,00 22.000,00 3.05.0714 Introiti e rimborsi diversi 8.570,44 5.000,00 25.000,00 30.000,00 3.05.0715 Proventi per produzione energia elettrica da impianto fotovoltaico 90.538,11 128.700,00 7.700,00 121.000,00 3.05.0716 Rimborso IVA 26.000,00 40.000,00 30.000,00 70.000,00 3.05.0717 Introiti derivanti dalla vendita di acqua e detersivi ( "casa dell'acqua" e "casa del sapone") 3.000,00 500,00 2.500,00 3.05.0719 Introiti diversi del nucleo di protezione civile 100,00 1.000,00 1.000,00 3.05.0722 Rimborso spese di gestione centro polivalente 5.000,00 5.000,00 TOTALE CATEGORIA 5............... 150.619,94 238.700,00 87.000,00 28.200,00 297.500,00 GIOVE Siscom Pagina 7 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO TITOLO 3 301 Categoria 1 241.140,11 226.400,00 18.600,00 10.000,00 235.000,00 302 Categoria 2 5.740,32 5.740,00 1.300,00 4.440,00 303 Categoria 3 2.473,71 500,00 500,00 1.000,00 305 Categoria 5 150.619,94 238.700,00 87.000,00 28.200,00 297.500,00 TOTALE TITOLO 3 399.974,08 471.340,00 106.100,00 39.500,00 537.940,00 GIOVE Siscom Pagina 8 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO TITOLO Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 401 CATEGORIA 1 Alienazione di beni patrimoniali 4 4.01.0754 Fabbricati comunali - alienazioni 5.000,00 4.01.0756 Aree e concessione di diritti patrimoniali - alienazioni 4.000,00 12.000,00 12.000,00 4.01.0766 Concessioni cimiteriali ( aree, loculi ) - proventi 47.668,08 20.308,08 4.191,92 24.500,00 TOTALE CATEGORIA 1............... 56.668,08 32.308,08 4.191,92 12.000,00 24.500,00 403 CATEGORIA 3 Trasferimenti di capitale dalla regione 4.03.0843 Contributo regionale per contenimento energetico scuola media 198.000,00 198.000,00 TOTALE CATEGORIA 3............... 198.000,00 198.000,00 404 CATEGORIA 4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 4.04.0848 Contributo Comunità Montana Valle Elvo per acquisto terreno da adibire a baby bike park 4.04.0855 Contributo A.T.O. per acquisto distributore di acqua igienizzata 5.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTALE CATEGORIA 4............... 5.000,00 10.000,00 10.000,00 405 CATEGORIA 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 4.05.0878 Proventi da concessioni edilizie e da sanzioni urbanistiche 34.394,93 57.291,89 33.291,89 24.000,00 4.05.0887 Contributo Fondazione CRT per acquisto automezzo protezione civile 10.000,00 10.000,00 TOTALE CATEGORIA 5............... 34.394,93 67.291,89 43.291,89 24.000,00 GIOVE Siscom Pagina 9 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO TITOLO 4 401 Categoria 1 56.668,08 32.308,08 4.191,92 12.000,00 24.500,00 402 Categoria 2 403 Categoria 3 198.000,00 198.000,00 404 Categoria 4 5.000,00 10.000,00 10.000,00 405 Categoria 5 34.394,93 67.291,89 43.291,89 24.000,00 406 Categoria 6 TOTALE TITOLO 4 96.063,01 99.599,97 212.191,92 55.291,89 256.500,00 GIOVE Siscom Pagina 10 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO TITOLO Entrate derivanti da accensioni di prestiti 501 CATEGORIA 1 Anticipazioni di cassa 5 5.01.5050 Anticipazione di cassa 500.000,00 500.000,00 TOTALE CATEGORIA 1............... 500.000,00 500.000,00 503 CATEGORIA 3 Assunzione di mutui e prestiti 5.03.0985 Devoluzione mutuo per manutenzione straordinaria strade 31.247,94 31.247,94 TOTALE CATEGORIA 3............... 31.247,94 31.247,94 GIOVE Siscom Pagina 11 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO TITOLO 5 501 Categoria 1 500.000,00 500.000,00 503 Categoria 3 31.247,94 31.247,94 TOTALE TITOLO 5 531.247,94 31.247,94 500.000,00 GIOVE Siscom Pagina 12 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO TITOLO 6 6.01.0000 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 61.605,81 100.000,00 100.000,00 6.02.0000 Ritenute erariali 135.670,66 220.000,00 220.000,00 6.03.0000 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.725,32 10.000,00 10.000,00 6.04.0000 Depositi cauzionali 5.290,00 10.000,00 10.000,00 6.05.0000 Rimborso spese per servizi in conto di terzi 32.495,85 100.000,00 100.000,00 6.05.0000 Consultazioni elettorali e referendarie 26.215,26 80.000,00 80.000,00 6.06.0000 Rimborso anticipazione di fondi per servizio di economato 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.07.0000 Depositi per spese contrattuali TOTALE TITOLO 6 268.002,90 524.000,00 524.000,00 GIOVE Siscom Pagina 13 di 39
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo 1 1.463.928,12 2.098.148,99 903.000,00 779.148,99 2.222.000,00 Titolo 2 1.063.072,02 814.611,57 53.332,34 88.743,70 779.200,21 Titolo 3 399.974,08 471.340,00 106.100,00 39.500,00 537.940,00 Titolo 4 96.063,01 99.599,97 212.191,92 55.291,89 256.500,00 Titolo 5 531.247,94 31.247,94 500.000,00 Titolo 6 268.002,90 524.000,00 524.000,00 TOTALE 3.291.040,13 4.538.948,47 1.274.624,26 993.932,52 4.819.640,21 Avanzo di amministrazione 104.753,26 104.753,26 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 3.291.040,13 4.643.701,73 1.274.624,26 1.098.685,78 4.819.640,21 GIOVE Siscom Pagina 14 di 39
Spese Correnti TITOLO 1 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 0101 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.01.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 27,00 27,00 1.01.01.03 Prestazioni di servizi 32.341,90 29.000,00 2.000,00 27.000,00 1.01.01.05 Trasferimenti 3.919,37 4.000,00 2.000,00 2.000,00 1.01.01.07 Imposte e Tasse 1.889,13 1.800,00 70,00 1.870,00 TOTALE SERVIZIO 01.01 38.150,40 34.827,00 70,00 4.000,00 30.897,00 SERVIZIO 0102 Segreteria generale, personale e organizzazione 1.01.02.01 Personale 139.511,41 147.000,00 147.000,00 1.01.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.781,17 13.467,76 2.367,76 11.100,00 1.01.02.03 Prestazioni di servizi 135.314,68 127.539,99 28.621,01 156.161,00 1.01.02.05 Trasferimenti 127.072,80 122.034,21 9.509,21 112.525,00 1.01.02.07 Imposte e Tasse 9.473,73 10.213,00 400,00 10.613,00 TOTALE SERVIZIO 01.02 421.153,79 420.254,96 29.021,01 11.876,97 437.399,00 SERVIZIO 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.01.03.01 Personale 40.633,55 33.700,00 41.800,00 75.500,00 1.01.03.03 Prestazioni di servizi 7.599,66 15.500,00 1.500,00 14.000,00 1.01.03.05 Trasferimenti 2.809,25 62.000,00 62.000,00 1.01.03.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 500,00 500,00 1.01.03.07 Imposte e Tasse 2.738,00 2.300,00 2.700,00 5.000,00 TOTALE SERVIZIO 01.03 53.780,46 114.000,00 44.500,00 2.000,00 156.500,00 SERVIZIO 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1.01.04.01 Personale 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.01.04.03 Prestazioni di servizi 11.442,70 158.000,00 35.000,00 123.000,00 1.01.04.05 Trasferimenti 24.834,88 34.000,00 34.000,00 GIOVE Siscom Pagina 15 di 39
Comune di Occhieppo Inferiore TOTALE SERVIZIO 01.04 40.277,58 196.000,00 35.000,00 161.000,00 SERVIZIO 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.01.05.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 309,13 392,59 107,41 500,00 1.01.05.03 Prestazioni di servizi 101.915,03 177.500,00 10.500,00 188.000,00 1.01.05.04 Utilizzo di beni di terzi 3.098,76 3.099,00 3.099,00 SERVIZIO 0106 Ufficio tecnico TOTALE SERVIZIO 01.05 105.322,92 180.991,59 10.607,41 191.599,00 1.01.06.01 Personale 95.566,15 100.400,00 1.800,00 98.600,00 1.01.06.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.023,44 6.000,00 500,00 6.500,00 1.01.06.03 Prestazioni di servizi 13.509,78 21.550,00 8.050,00 13.500,00 1.01.06.07 Imposte e Tasse 6.500,00 7.090,00 500,00 6.590,00 TOTALE SERVIZIO 01.06 120.599,37 135.040,00 500,00 10.350,00 125.190,00 SERVIZIO 0107 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1.01.07.01 Personale 96.370,38 96.400,00 100,00 96.300,00 1.01.07.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.296,71 5.000,00 1.000,00 4.000,00 1.01.07.03 Prestazioni di servizi 356,96 1.000,00 1.000,00 1.01.07.05 Trasferimenti 1.880,00 4.000,00 4.000,00 1.01.07.07 Imposte e Tasse 6.498,48 6.600,00 100,00 6.500,00 SERVIZIO 0108 Altri servizi generali TOTALE SERVIZIO 01.07 107.402,53 113.000,00 1.200,00 111.800,00 1.01.08.03 Prestazioni di servizi 27.500,00 2.500,00 30.000,00 1.01.08.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 126.640,20 113.167,11 2.080,38 111.086,73 1.01.08.11 Fondo di riserva 6.000,00 10.196,00 16.196,00 TOTALE SERVIZIO 01.08 126.640,20 146.667,11 12.696,00 2.080,38 157.282,73 TOTALE FUNZIONE 01 1.013.327,25 1.340.780,66 97.394,42 66.507,35 1.371.667,73 GIOVE Siscom Pagina 16 di 39
03 Funzioni di polizia locale SERVIZIO 0301 Polizia municipale 1.03.01.01 Personale 117.240,37 128.300,00 14.300,00 114.000,00 1.03.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.722,59 6.900,00 100,00 7.000,00 1.03.01.03 Prestazioni di servizi 10.529,06 8.975,00 2.600,00 6.375,00 1.03.01.07 Imposte e Tasse 7.966,91 8.775,00 900,00 7.875,00 TOTALE SERVIZIO 03.01 142.458,93 152.950,00 100,00 17.800,00 135.250,00 TOTALE FUNZIONE 03 142.458,93 152.950,00 100,00 17.800,00 135.250,00 GIOVE Siscom Pagina 17 di 39
04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 0401 Scuola materna 1.04.01.05 Trasferimenti 31.000,00 38.045,60 7.200,40 45.246,00 SERVIZIO 0402 Istruzione elementare TOTALE SERVIZIO 04.01 31.000,00 38.045,60 7.200,40 45.246,00 1.04.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.051,62 8.200,00 8.200,00 1.04.02.03 Prestazioni di servizi 38.812,09 20.500,00 20.500,00 1.04.02.05 Trasferimenti 10.000,00 2.000,00 2.000,00 SERVIZIO 0403 Istruzione media TOTALE SERVIZIO 04.02 56.863,71 30.700,00 2.000,00 28.700,00 1.04.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 280,80 500,00 200,00 300,00 1.04.03.03 Prestazioni di servizi 25.168,00 14.500,00 1.500,00 13.000,00 1.04.03.05 Trasferimenti 3.960,00 10.000,00 10.000,00 1.04.03.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.871,72 3.695,74 183,68 3.512,06 TOTALE SERVIZIO 04.03 33.280,52 28.695,74 1.883,68 26.812,06 SERVIZIO 0405 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 1.04.05.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.466,68 8.300,00 8.300,00 1.04.05.03 Prestazioni di servizi 124.866,05 140.900,00 5.500,00 135.400,00 1.04.05.05 Trasferimenti 3.100,00 4.200,00 4.200,00 1.04.05.07 Imposte e Tasse 634,10 650,00 650,00 TOTALE SERVIZIO 04.05 135.066,83 154.050,00 5.500,00 148.550,00 TOTALE FUNZIONE 04 256.211,06 251.491,34 7.200,40 9.383,68 249.308,06 GIOVE Siscom Pagina 18 di 39
05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali SERVIZIO 0501 Biblioteche, musei e pinacoteche 1.05.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.705,65 7.400,00 1.400,00 6.000,00 1.05.01.03 Prestazioni di servizi 830,33 600,00 100,00 500,00 TOTALE SERVIZIO 05.01 8.535,98 8.000,00 1.500,00 6.500,00 SERVIZIO 0502 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 1.05.02.05 Trasferimenti 2.032,91 2.100,00 2.900,00 5.000,00 TOTALE SERVIZIO 05.02 2.032,91 2.100,00 2.900,00 5.000,00 TOTALE FUNZIONE 05 10.568,89 10.100,00 2.900,00 1.500,00 11.500,00 GIOVE Siscom Pagina 19 di 39
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 0602 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 1.06.02.03 Prestazioni di servizi 9.731,50 12.300,00 1.300,00 11.000,00 1.06.02.05 Trasferimenti 16.000,00 16.000,00 16.000,00 1.06.02.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.775,37 1.346,48 195,73 1.150,75 TOTALE SERVIZIO 06.02 27.506,87 29.646,48 1.495,73 28.150,75 SERVIZIO 0603 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 1.06.03.05 Trasferimenti 1.000,00 500,00 500,00 TOTALE SERVIZIO 06.03 1.000,00 500,00 500,00 TOTALE FUNZIONE 06 27.506,87 30.646,48 1.995,73 28.650,75 GIOVE Siscom Pagina 20 di 39
07 Funzioni nel campo turistico SERVIZIO 0702 Manifestazioni turistiche 1.07.02.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.000,00 800,00 200,00 1.07.02.03 Prestazioni di servizi 2.420,00 580,00 3.000,00 1.07.02.05 Trasferimenti 12.850,00 12.200,00 5.200,00 7.000,00 TOTALE SERVIZIO 07.02 12.850,00 15.620,00 580,00 6.000,00 10.200,00 TOTALE FUNZIONE 07 12.850,00 15.620,00 580,00 6.000,00 10.200,00 GIOVE Siscom Pagina 21 di 39
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 0801 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 1.08.01.01 Personale 78.935,09 80.100,00 300,00 79.800,00 1.08.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.650,04 7.600,00 300,00 7.900,00 1.08.01.03 Prestazioni di servizi 73.611,66 44.500,00 9.500,00 54.000,00 1.08.01.05 Trasferimenti 3.000,00 3.000,00 1.08.01.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.395,44 3.252,10 144,21 3.107,89 1.08.01.07 Imposte e Tasse 5.933,52 6.900,00 1.500,00 5.400,00 SERVIZIO 0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi TOTALE SERVIZIO 08.01 167.525,75 142.352,10 12.800,00 1.944,21 153.207,89 1.08.02.03 Prestazioni di servizi 98.199,47 132.000,00 6.500,00 125.500,00 1.08.02.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.840,32 4.661,29 187,62 4.473,67 TOTALE SERVIZIO 08.02 103.039,79 136.661,29 6.687,62 129.973,67 TOTALE FUNZIONE 08 270.565,54 279.013,39 12.800,00 8.631,83 283.181,56 GIOVE Siscom Pagina 22 di 39
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 0902 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 1.09.02.03 Prestazioni di servizi 600,00 100,00 500,00 1.09.02.05 Trasferimenti 2.400,92 5.000,00 7.000,00 12.000,00 SERVIZIO 0903 Servizio di protezione civile TOTALE SERVIZIO 09.02 2.400,92 5.600,00 7.000,00 100,00 12.500,00 1.09.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.709,80 2.300,00 1.300,00 1.000,00 1.09.03.03 Prestazioni di servizi 250,00 250,00 500,00 SERVIZIO 0904 Servizio idrico integrato TOTALE SERVIZIO 09.03 7.709,80 2.550,00 250,00 1.300,00 1.500,00 1.09.04.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.137,24 9.379,52 1.543,90 7.835,62 SERVIZIO 0905 Servizio smaltimento rifiuti TOTALE SERVIZIO 09.04 7.137,24 9.379,52 1.543,90 7.835,62 1.09.05.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 780,00 1.09.05.03 Prestazioni di servizi 328.082,70 338.000,00 10.000,00 328.000,00 TOTALE SERVIZIO 09.05 328.862,70 338.000,00 10.000,00 328.000,00 SERVIZIO 0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 1.09.06.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.249,80 4.000,00 4.000,00 1.09.06.03 Prestazioni di servizi 26.754,52 32.200,00 4.700,00 27.500,00 1.09.06.06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.005,75 252,12 6.753,63 TOTALE SERVIZIO 09.06 30.004,32 43.205,75 4.952,12 38.253,63 TOTALE FUNZIONE 09 376.114,98 398.735,27 7.250,00 17.896,02 388.089,25 GIOVE Siscom Pagina 23 di 39
10 Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 1001 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 1.10.01.01 Personale 151.133,07 153.000,00 600,00 153.600,00 1.10.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 11.853,54 17.000,00 2.000,00 15.000,00 1.10.01.03 Prestazioni di servizi 28.983,36 42.000,00 20.000,00 22.000,00 1.10.01.05 Trasferimenti 8.148,61 7.300,00 400,00 7.700,00 1.10.01.07 Imposte e Tasse 1.408,57 4.800,00 200,00 5.000,00 TOTALE SERVIZIO 10.01 201.527,15 224.100,00 1.200,00 22.000,00 203.300,00 SERVIZIO 1004 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 1.10.04.03 Prestazioni di servizi 28.708,14 13.200,00 2.700,00 10.500,00 1.10.04.05 Trasferimenti 123.552,13 207.150,00 40.350,00 247.500,00 SERVIZIO 1005 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE SERVIZIO 10.04 152.260,27 220.350,00 40.350,00 2.700,00 258.000,00 1.10.05.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.077,12 2.800,00 2.800,00 1.10.05.03 Prestazioni di servizi 727,80 1.496,00 104,00 1.600,00 TOTALE SERVIZIO 10.05 2.804,92 4.296,00 104,00 4.400,00 TOTALE FUNZIONE 10 356.592,34 448.746,00 41.654,00 24.700,00 465.700,00 GIOVE Siscom Pagina 24 di 39
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico SERVIZIO 1102 Fiere, mercati e servizi connessi 1.11.02.05 Trasferimenti 927,60 1.000,00 1.000,00 SERVIZIO 1105 Servizi relativi al commercio TOTALE SERVIZIO 11.02 927,60 1.000,00 1.000,00 1.11.05.03 Prestazioni di servizi 4.300,00 TOTALE SERVIZIO 11.05 4.300,00 TOTALE FUNZIONE 11 5.227,60 1.000,00 1.000,00 GIOVE Siscom Pagina 25 di 39
12 Funzioni relative a servizi produttivi SERVIZIO 1206 Altri servizi produttivi 1.12.06.03 Prestazioni di servizi 387.094,21 440.000,00 43.000,00 483.000,00 TOTALE SERVIZIO 12.06 387.094,21 440.000,00 43.000,00 483.000,00 TOTALE FUNZIONE 12 387.094,21 440.000,00 43.000,00 483.000,00 GIOVE Siscom Pagina 26 di 39
RIEPILOGO TITOLO 1 Funzione 01 1.013.327,25 1.340.780,66 97.394,42 66.507,35 1.371.667,73 Funzione 03 142.458,93 152.950,00 100,00 17.800,00 135.250,00 Funzione 04 256.211,06 251.491,34 7.200,40 9.383,68 249.308,06 Funzione 05 10.568,89 10.100,00 2.900,00 1.500,00 11.500,00 Funzione 06 27.506,87 30.646,48 1.995,73 28.650,75 Funzione 07 12.850,00 15.620,00 580,00 6.000,00 10.200,00 Funzione 08 270.565,54 279.013,39 12.800,00 8.631,83 283.181,56 Funzione 09 376.114,98 398.735,27 7.250,00 17.896,02 388.089,25 Funzione 10 356.592,34 448.746,00 41.654,00 24.700,00 465.700,00 Funzione 11 5.227,60 1.000,00 1.000,00 Funzione 12 387.094,21 440.000,00 43.000,00 483.000,00 TOTALE TITOLO 1 2.858.517,67 3.369.083,14 212.878,82 154.414,61 3.427.547,35 GIOVE Siscom Pagina 27 di 39
TITOLO Spese in Conto Capitale 2 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 0102 Segreteria generale, personale e organizzazione 2.01.02.01 Acquisizione di beni immobili 47.657,59 2.01.02.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 11.442,38 14.825,16 14.825,16 TOTALE SERVIZIO 01.02 59.099,97 14.825,16 14.825,16 SERVIZIO 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.01.05.01 Acquisizione di beni immobili 25.000,00 10.000,00 10.000,00 SERVIZIO 0108 Altri servizi generali TOTALE SERVIZIO 01.05 25.000,00 10.000,00 10.000,00 2.01.08.07 Trasferimenti di capitale 1.000,00 500,00 500,00 TOTALE SERVIZIO 01.08 1.000,00 500,00 500,00 TOTALE FUNZIONE 01 85.099,97 15.325,16 10.000,00 14.825,16 10.500,00 GIOVE Siscom Pagina 28 di 39
04 Funzioni di istruzione pubblica SERVIZIO 0403 Istruzione media 2.04.03.01 Acquisizione di beni immobili 246.000,00 246.000,00 TOTALE SERVIZIO 04.03 246.000,00 246.000,00 SERVIZIO 0405 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 2.04.05.01 Acquisizione di beni immobili 19.999,99 TOTALE SERVIZIO 04.05 19.999,99 TOTALE FUNZIONE 04 19.999,99 246.000,00 246.000,00 GIOVE Siscom Pagina 29 di 39
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo SERVIZIO 0602 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 2.06.02.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 300,00 TOTALE SERVIZIO 06.02 300,00 TOTALE FUNZIONE 06 300,00 GIOVE Siscom Pagina 30 di 39
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti SERVIZIO 0801 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 2.08.01.01 Acquisizione di beni immobili 35.665,60 96.200,00 96.200,00 2.08.01.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche SERVIZIO 0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi 3.000,00 6.609,02 6.609,02 TOTALE SERVIZIO 08.01 38.665,60 102.809,02 102.809,02 2.08.02.01 Acquisizione di beni immobili 15.472,14 TOTALE SERVIZIO 08.02 15.472,14 TOTALE FUNZIONE 08 54.137,74 102.809,02 102.809,02 GIOVE Siscom Pagina 31 di 39
09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente SERVIZIO 0903 Servizio di protezione civile 2.09.03.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 18.250,00 18.250,00 TOTALE SERVIZIO 09.03 18.250,00 18.250,00 SERVIZIO 0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 2.09.06.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5.029,20 TOTALE SERVIZIO 09.06 5.029,20 TOTALE FUNZIONE 09 5.029,20 18.250,00 18.250,00 GIOVE Siscom Pagina 32 di 39
10 Funzioni nel settore sociale SERVIZIO 1005 Servizio necroscopico e cimiteriale 2.10.05.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.000,00 TOTALE SERVIZIO 10.05 2.000,00 TOTALE FUNZIONE 10 2.000,00 GIOVE Siscom Pagina 33 di 39
12 Funzioni relative a servizi produttivi SERVIZIO 1206 Altri servizi produttivi 2.12.06.05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 24.000,00 7.824,50 7.824,50 TOTALE SERVIZIO 12.06 24.000,00 7.824,50 7.824,50 TOTALE FUNZIONE 12 24.000,00 7.824,50 7.824,50 GIOVE Siscom Pagina 34 di 39
RIEPILOGO TITOLO 2 Funzione 01 85.099,97 15.325,16 10.000,00 14.825,16 Funzione 04 19.999,99 246.000,00 Funzione 05 Funzione 06 300,00 Funzione 08 54.137,74 102.809,02 102.809,02 Funzione 09 5.029,20 18.250,00 18.250,00 Funzione 10 2.000,00 Funzione 11 Funzione 12 24.000,00 7.824,50 7.824,50 TOTALE TITOLO 2 190.566,90 144.208,68 256.000,00 143.708,68 10.500,00 246.000,00 256.500,00 GIOVE Siscom Pagina 35 di 39
TITOLO 3 Spese per Rimborso di Prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 3.01.03.01 Rimborso per anticipazioni di cassa 500.000,00 500.000,00 3.01.03.03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 101.476,88 106.409,91 5.182,95 111.592,86 TOTALE SERVIZIO 01.03 101.476,88 606.409,91 5.182,95 611.592,86 TOTALE FUNZIONE 01 101.476,88 606.409,91 5.182,95 611.592,86 GIOVE Siscom Pagina 36 di 39
RIEPILOGO TITOLO 3 Funzione 01 101.476,88 606.409,91 5.182,95 611.592,86 TOTALE TITOLO 3 101.476,88 606.409,91 5.182,95 611.592,86 GIOVE Siscom Pagina 37 di 39
RIEPILOGO TITOLO 4 4.00.00.01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 61.605,81 100.000,00 100.000,00 4.00.00.02 Ritenute erariali 135.670,66 220.000,00 220.000,00 4.00.00.03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.725,32 10.000,00 10.000,00 4.00.00.04 Restituzione di depositi cauzionali 5.290,00 10.000,00 10.000,00 4.00.00.05 Spese per servizi per conto di terzi 58.711,11 180.000,00 180.000,00 4.00.00.06 Anticipazione di fondi per il servizio economato 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.00.00.07 Restituzione di depositi per spese contrattuali TOTALE TITOLO 4 268.002,90 524.000,00 524.000,00 GIOVE Siscom Pagina 38 di 39
RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo 1 2.858.517,67 3.369.083,14 212.878,82 154.414,61 3.427.547,35 Titolo 2 190.566,90 144.208,68 256.000,00 143.708,68 256.500,00 Titolo 3 101.476,88 606.409,91 5.182,95 611.592,86 Titolo 4 268.002,90 524.000,00 524.000,00 TOTALE 3.418.564,35 4.643.701,73 474.061,77 298.123,29 4.819.640,21 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 3.418.564,35 4.643.701,73 474.061,77 298.123,29 4.819.640,21 GIOVE Siscom Pagina 39 di 39