ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 128 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000 U1.02.01.02.000 U1.02.01.03.000 U1.02.01.09.000 U1.02.01.99.000 U1.03.00.00.000 U1.03.01.00.000 U1.03.01.01.000 U1.03.01.02.000 U1.03.01.05.000 U1.03.02.00.000 U1.03.02.01.000 U1.03.02.02.000 U1.03.02.04.000 U1.03.02.05.000 U1.03.02.06.000 U1.03.02.07.000 U1.03.02.09.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro Altre spese per il personale Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Altri contributi sociali Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Imposta di registro e di bollo Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Medicinali e altri beni di consumo sanitario Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utenze e canoni Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni 16.099.469,00 22.072.825,21 2.600.910,00 2.762.024,25 2.010.880,00 2.160.111,25 1.983.880,00 2.124.061,25 27.000,00 36.050,00 590.030,00 601.913,00 576.530,00 588.413,00 13.500,00 13.500,00 244.650,00 255.911,77 244.650,00 255.911,77 207.230,00 218.491,77 20.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 4.420,00 4.420,00 12.000,00 12.000,00 9.775.730,00 11.082.886,01 2.048.300,00 2.375.862,32 55.000,00 55.000,00 352.100,00 376.462,32 1.641.200,00 1.944.400,00 7.727.430,00 8.707.023,69 202.000,00 202.745,65 290.500,00 331.258,00 34.500,00 35.220,00 1.134.150,00 1.195.941,71 223.950,00 329.687,60 534.350,00 560.050,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 129 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.03.02.10.000 U1.03.02.11.000 U1.03.02.12.000 U1.03.02.13.000 U1.03.02.14.000 U1.03.02.15.000 U1.03.02.16.000 U1.03.02.17.000 U1.03.02.18.000 U1.03.02.19.000 U1.03.02.99.000 U1.04.00.00.000 U1.04.01.00.000 U1.04.01.01.000 U1.04.01.02.000 U1.04.02.00.000 U1.04.02.02.000 U1.04.02.05.000 U1.04.03.00.000 U1.04.03.02.000 U1.04.04.00.000 U1.04.04.01.000 U1.07.00.00.000 U1.07.05.00.000 U1.07.05.04.000 U1.09.00.00.000 U1.09.01.00.000 U1.09.01.01.000 Consulenze Prestazioni professionali e specialistiche Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi di ristorazione Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Servizi finanziari Servizi sanitari Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Famiglie Interventi assistenziali Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Imprese Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Interessi passivi Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) 0,00 5.500,00 199.000,00 321.152,32 247.700,00 359.075,00 218.900,00 230.500,00 0,00 500,00 4.095.280,00 4.531.507,04 41.500,00 41.946,00 181.050,00 182.200,00 20.000,00 20.000,00 68.750,00 69.300,00 235.800,00 290.440,37 1.642.200,00 2.577.359,37 349.700,00 902.214,37 124.000,00 169.715,56 225.700,00 732.498,81 607.500,00 738.315,88 389.500,00 465.663,18 218.000,00 272.652,70 685.000,00 936.829,12 685.000,00 936.829,12 234.381,00 234.381,00 234.381,00 234.381,00 234.381,00 234.381,00 254.000,00 476.652,81 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 130 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U1.09.02.00.000 U1.09.02.01.000 U1.09.99.00.000 U1.09.99.02.000 U1.09.99.04.000 U1.09.99.05.000 U1.10.00.00.000 U1.10.01.00.000 U1.10.01.01.000 U1.10.01.02.000 U1.10.01.03.000 U1.10.01.04.000 U1.10.01.99.000 U1.10.02.00.000 U1.10.02.01.000 U1.10.03.00.000 U1.10.03.01.000 U1.10.04.00.000 U1.10.04.01.000 U1.10.04.99.000 U1.10.05.00.000 U1.10.05.04.000 U2.00.00.00.000 U2.02.00.00.000 U2.02.01.00.000 U2.02.01.01.000 U2.02.01.03.000 U2.02.01.04.000 Rimborsi di imposte in uscita Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti Fondo di riserva Fondo speciali Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Fondo rinnovi contrattuali Altri fondi e accantonamenti Fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato Versamenti IVA a debito Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Premi di assicurazione Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi Oneri da contenzioso Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Beni materiali Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Mobili e arredi Impianti e macchinari 208.000,00 430.652,81 208.000,00 430.652,81 14.000,00 14.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00 12.000,00 1.347.598,00 4.683.610,00 626.598,00 4.000.000,00 154.278,00 4.000.000,00 377.32 90.00 5.00 50.00 50.00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 221.000,00 233.610,00 186.000,00 198.610,00 35.000,00 35.000,00 10.691.000,00 13.836.759,42 5.341.000,00 9.086.759,42 5.249.000,00 8.982.588,22 40.000,00 40.000,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 131 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U2.02.01.05.000 U2.02.01.07.000 U2.02.01.09.000 U2.02.01.10.000 U2.02.01.99.000 U2.02.02.00.000 U2.02.02.01.000 U2.02.02.02.000 U2.02.03.00.000 U2.02.03.02.000 U2.02.03.04.000 U2.02.03.05.000 U2.03.00.00.000 U2.03.01.00.000 U2.03.01.01.000 U2.03.01.02.000 U2.03.02.00.000 U2.03.02.01.000 U2.03.04.00.000 U2.03.04.01.000 U2.04.00.00.000 U2.04.22.00.000 U2.04.22.01.000 U2.05.00.00.000 U2.05.02.00.000 U2.05.02.01.000 U3.00.00.00.000 U3.01.00.00.000 Attrezzature scientifiche e sanitarie Hardware Beni immobili Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Altri beni materiali Terreni e beni materiali non prodotti Terreni Patrimonio naturale non prodotto Beni immateriali Software Opere dell'ingegno e Diritti d'autore Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali Contributi agli investimenti a Famiglie Contributi agli investimenti a Famiglie Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie Altre spese in conto capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Spese per incremento attività finanziarie Acquisizioni di attività finanziarie 50.000,00 50.000,00 4.475.000,00 7.241.671,53 592.000,00 1.567.916,69 92.000,00 83.000,00 92.000,00 104.171,20 0,00 28.548,00 22.000,00 22.000,00 70.000,00 53.623,20 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 600.00 600.00 600.00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 132 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U3.01.01.00.000 U3.01.01.02.000 U3.04.00.00.000 U3.04.07.00.000 U3.04.07.01.000 U4.00.00.00.000 U4.03.00.00.000 U4.03.01.00.000 U4.03.01.04.000 U7.00.00.00.000 U7.01.00.00.000 U7.01.01.00.000 U7.01.01.01.000 U7.01.01.02.000 U7.01.02.00.000 U7.01.02.01.000 U7.01.02.02.000 U7.01.02.99.000 U7.01.03.00.000 U7.01.03.01.000 U7.01.03.02.000 U7.02.00.00.000 U7.02.02.00.000 U7.02.02.01.000 U7.02.03.00.000 U7.02.03.01.000 U7.02.05.00.000 U7.02.05.01.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali Altre spese per incremento di attività finanziarie Versamenti a depositi bancari Versamenti a depositi bancari Rimborso Prestiti Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Versamenti di altre ritenute Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Uscite per conto terzi Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali Trasferimenti per conto terzi a Altri settori Trasferimenti per conto terzi a Famiglie Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 2.520.000,00 2.719.803,19 2.210.000,00 2.210.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00 20.000,00 20.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 980.000,00 980.000,00 580.000,00 580.000,00 340.000,00 340.000,00 60.000,00 60.000,00 110.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 310.000,00 509.803,19 0,00 99.803,19 0,00 99.803,19 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 133 DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI U7.02.99.00.000 U7.02.99.99.000 U0.00.00.00.000 Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c. Totale Spese 200.000,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00 29.851.635,00 39.185.354,12