ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 118 U1.00.00.00.000 U1.01.00.00.000 U1.01.01.00.000 U1.01.01.01.000 U1.01.01.02.000 U1.01.02.00.000 U1.01.02.01.000 U1.01.02.02.000 U1.02.00.00.000 U1.02.01.00.000 U1.02.01.01.000 U1.02.01.09.000 U1.02.01.99.000 U1.03.00.00.000 U1.03.01.00.000 U1.03.01.01.000 U1.03.01.02.000 U1.03.02.00.000 U1.03.02.01.000 U1.03.02.02.000 U1.03.02.03.000 U1.03.02.04.000 U1.03.02.05.000 U1.03.02.07.000 U1.03.02.09.000 U1.03.02.10.000 U1.03.02.11.000 U1.03.02.12.000 Spese correnti Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde Retribuzioni in denaro Altre spese per il personale Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Altri contributi sociali Imposte e tasse a carico dell'ente Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione Organizzazione eventi, pubblicit e servizi per trasferta Aggi di riscossione Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utenze e canoni Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Consulenze Prestazioni professionali e specialistiche Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale 2.816.226,20 3.317.918,39 699.115,66 704.390,07 536.600,20 541.003,62 531.400,20 533.708,74 5.200,00 7.294,88 162.515,46 163.386,45 153.884,46 154.755,45 8.631,00 8.631,00 50.838,00 57.819,92 50.838,00 57.819,92 48.488,00 55.100,92 2.350,00 2.719,00 1.224.891,54 1.549.223,65 72.270,00 82.047,98 1.150,00 1.509,98 71.120,00 80.538,00 1.152.621,54 1.467.175,67 84.075,00 123.796,03 13.050,00 13.495,69 100,00 100,00 4.880,00 5.040,00 131.160,00 231.721,63 3.050,00 3.472,35 64.720,00 91.002,39 18.775,00 30.875,26 51.306,54 58.585,75
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 119 U1.03.02.13.000 U1.03.02.15.000 U1.03.02.16.000 U1.03.02.17.000 U1.03.02.18.000 U1.03.02.19.000 U1.03.02.99.000 U1.04.00.00.000 U1.04.01.00.000 U1.04.01.01.000 U1.04.01.02.000 U1.04.02.00.000 U1.04.02.02.000 U1.04.02.05.000 U1.04.03.00.000 U1.04.03.02.000 U1.04.03.99.000 U1.04.04.00.000 U1.04.04.01.000 U1.07.00.00.000 U1.07.05.00.000 U1.07.05.04.000 U1.07.06.00.000 U1.07.06.02.000 U1.07.06.04.000 U1.09.00.00.000 U1.09.01.00.000 U1.09.01.01.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Contratti di servizio pubblico Servizi amministrativi Servizi finanziari Servizi sanitari Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a Famiglie Interventi assistenziali Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Imprese Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Interessi passivi Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Altri interessi passivi Interessi di mora Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc?) 40.200,00 49.518,13 627.570,00 640.351,36 3.900,00 4.702,65 400,00 454,52 400,00 1.126,00 109.035,00 212.933,91 645.200,00 719.833,07 489.400,00 557.069,50 1.000,00 1.386,17 488.400,00 555.683,33 85.800,00 90.281,57 24.600,00 26.181,57 61.200,00 64.100,00 500,00 500,00 500,00 500,00 69.500,00 71.982,00 69.500,00 71.982,00 38.500,00 128.970,68 27.000,00 98.258,50 27.000,00 98.258,50
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 120 U1.09.02.00.000 U1.09.02.01.000 U1.09.99.00.000 U1.09.99.04.000 U1.09.99.05.000 U1.10.00.00.000 U1.10.01.00.000 U1.10.01.01.000 U1.10.01.03.000 U1.10.01.04.000 U1.10.01.99.000 U1.10.02.00.000 U1.10.02.01.000 U1.10.03.00.000 U1.10.03.01.000 U1.10.04.00.000 U1.10.04.01.000 U1.10.04.99.000 U1.10.99.00.000 U1.10.99.99.000 U2.00.00.00.000 U2.02.00.00.000 U2.02.01.00.000 U2.02.01.01.000 U2.02.01.03.000 U2.02.01.04.000 U2.02.01.05.000 U2.02.01.07.000 Rimborsi di imposte in uscita Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Altre spese correnti Fondi di riserva e altri accantonamenti Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Fondo rinnovi contrattuali Altri fondi e accantonamenti Fondo pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato Versamenti IVA a debito Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Premi di assicurazione Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c. Altre spese correnti n.a.c. Altre spese correnti n.a.c. Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Beni materiali Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Mobili e arredi Impianti e macchinari Attrezzature Hardware 11.500,00 30.712,18 1.500,00 20.514,18 10.000,00 10.198,00 140.407,00 140.407,00 108.057,00 108.057,00 32.172,58 83.057,00 50.884,42 0,00 25.000,00 25.000,00 32.350,00 32.350,00 32.350,00 32.350,00 323.852,65 406.858,94 323.852,65 406.858,94 323.852,65 351.573,10 0,00 3.575,82
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 121 U2.02.01.09.000 U2.02.01.10.000 U2.02.03.00.000 U2.02.03.05.000 U2.02.03.99.000 U2.04.00.00.000 U2.04.23.00.000 U2.04.23.02.000 U2.05.00.00.000 U2.05.02.00.000 U2.05.02.01.000 U2.05.04.00.000 U2.05.04.04.000 U3.00.00.00.000 U3.01.00.00.000 U3.01.01.00.000 U3.01.01.03.000 U3.04.00.00.000 U3.04.07.00.000 U3.04.07.01.000 U4.00.00.00.000 U4.03.00.00.000 U4.03.01.00.000 U4.03.01.04.000 U5.00.00.00.000 U7.00.00.00.000 U7.01.00.00.000 U7.01.01.00.000 Beni immobili Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico Beni immateriali Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate Altre spese in conto capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Spese per incremento attività finanziarie Acquisizioni di attività finanziarie Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese Altre spese per incremento di attività finanziarie Versamenti a depositi bancari Versamenti a depositi bancari Rimborso Prestiti Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Versamenti di altre ritenute 323.852,65 347.997,28 0,00 55.285,84 0,00 30.325,74 0,00 24.960,10 100.000,00 100.000,00 800.000,00 859.301,19 713.000,00 745.352,37 280.000,00 287.850,28
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI Pagina 122 U7.01.01.02.000 U7.01.02.00.000 U7.01.02.01.000 U7.01.02.02.000 U7.01.02.99.000 U7.01.03.00.000 U7.01.03.01.000 U7.01.03.99.000 U7.01.99.00.000 U7.01.99.03.000 U7.01.99.99.000 U7.02.00.00.000 U7.02.04.00.000 U7.02.04.01.000 U7.02.04.02.000 U7.02.05.00.000 U7.02.05.01.000 U7.02.99.00.000 U7.02.99.99.000 U0.00.00.00.000 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi Altre uscite per partite di giro Costituzione fondi economali e carte aziendali Altre uscite per partite di giro n.a.c. Uscite per conto terzi Depositi di/presso terzi Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Altre uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c. Totale Spese 280.000,00 287.850,28 252.000,00 268.473,04 120.000,00 131.982,56 94.000,00 94.186,09 38.000,00 42.304,39 61.000,00 61.633,13 60.000,00 60.633,13 1.000,00 1.000,00 120.000,00 127.395,92 5.000,00 5.000,00 115.000,00 122.395,92 87.000,00 113.948,82 67.000,00 78.870,15 3.500,00 3.500,00 63.500,00 75.370,15 20.000,00 35.078,67 20.000,00 35.078,67 5.567.104,85 6.211.104,52