www.provincia.roma.it Dipartimento II Risorse Finanziarie Bilancio Pluriennale 2011-2013
PARTE I - ENTRATA Pag.1 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 Avanzo di amministrazione 72.116.451,51 di cui: [Avanzo di Amministrazione libero applicato alle spese correnti] [Avanzo di Amministrazione vincolato applicato alle spese in conto capitale] [Avanzo derivante da mutui da devolvere] [Avanzo da econ. mutui disponibili in cassa] [Avanzo derivante da sanzioni ambientali] 10.52.77,48 21.37.534,57 12.57.17,68 26.00.346,1 1.077.675,5 TITOLO I - Entrate tributarie Categoria 1^ - Imposte 1010001 Imposta Comunale per l'esercizio diimprese, arti e professioni. 15.01,6 44.75,87 1011110 Entrate derivanti dall'applicazionedell'addizionale sui 4.274.347,56 88.421.253,37 44.000.000,00 43.500.000,00 43.500.000,00 131.000.000,00 consumi di energiaelettrica (art. 7 D.L.28/2/82 n. 53) 1011150 Tributo per l'esercizio delle funzionidi tutela, protezione e igiene 23.600.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 72.000.000,00 dell'am-biente 1011161 Imposta erariale di trascrizione 108.812.563,46 106.300.000,00 106.500.000,00 106.500.000,00 106.500.000,00 31.500.000,00 1011170 Imposta erariale sulle assicurazionicontro le R.C. derivante dei veicoli amotore 174.37.245,34 172.450.000,00 172.00.000,00 172.500.000,00 172.500.000,00 517.00.000,00 Totale Categoria 1^ Imposte 356.784.058,05 31.216.22,24 347.400.000,00 346.500.000,00 346.500.000,00 1.040.400.000,00 Categoria 2^ - Tasse 1021210 Tassa per il rilascio autorizzazioni scuole guida 20.118,05 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0.000,00 1021220 Tasse in materia di caccia 1.144.15,8 1.286.500,00 1.282.000,00 1.282.000,00 1.282.000,00 3.846.000,00 1021230 Tasse in materia di pesca 435.31,24 500.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.650.000,00 1021240 Tasse in materia di raccolta funghi 37.546,40 500.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00 1021250 Tasse Agenzie di Viaggio e Turismo 434.,1 420.000,00 435.000,00 435.000,00 435.000,00 1.305.000,00 1021260 Tasse esami insegnanti scuola guida ed altri 6.850,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Totale Categoria 2^ Tasse 2.421.821,58 2.756.500,00 2.07.000,00 2.07.000,00 2.07.000,00 8.721.000,00
PARTE I - ENTRATA Pag.2 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Titolo I Entrate tributarie 35.205.87,63 33.72.72,24 350.307.000,00 34.407.000,00 34.407.000,00 1.04.121.000,00 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2012311 Contributi dal Ministero dell'interno in matreria di asilo politico 2012323 Trasferimenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 2012324 Contributi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per progetti di assisetnza ed integrazione sociale 2012340 Entrate derivanti da contributi e trasf.correnti. Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2012345 Entrate derivanti da contributi e trasf.ministero del Lavoro legge 46/7 2012360 Contributo dal CNIPA per progetto Alleanze Locali per l'innovazione 201000 Entrate a specifica destinazione Totale Categoria 1^ Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 236.523,06 236.523,06 243.500,00 150.35,00 152.050,00 1.003.71,14 2.165.12,00 603.130,03 320.000,00 320.000,00 1.243.130,03 3.38.137,00 462.70,28 130.000,00 130.000,00 130.000,00 30.000,00 4.576,27 82.627,12 33.050,85 33.050,85 33.050,85.152,55.125,00 4.700,7 4.37.475,47 3.438.283,25 766.180,88 483.050,85 483.050,85 1.732.282,58 Categoria 2^ - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 2020002 Contributi della regione. 41.650,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00 2022100 Trasferimenti Regionali in materia diformazione Professionale 61.22.827,13 51.24.886,73 45.554.47,71 45.371.7,71 45.371.7,71 136.28.43,13 2022122 Finanziamento del Programma Operativo - P.O.R. Lazio F.S.E. 45.65.18,88 1.26.41,46 46.673.513,13 46.673.513,13 46.673.513,13 140.020.53,3 2022125 Contributi dalla Regione in materia di Reddito Minimo Garantito 222.865,5 222.865,5 2022200 Trasferimenti Regionali in materia ditrasporti 253.551,05 223.05,00 73.05,00 73.05,00 73.05,00 21.177,00 2022300 Trasferimenti Regionali L.R. 14/Fondi vincolati 702.136,8 1.213.4,13 1.213.4,13 1.213.4,13 1.213.4,13 3.640.47,3 2022320 Contributi Regionali in materia di risorse idriche L.R. 53/8 1.615,20 2022431 Promozione della Cultura: Marchio di qualita' L.R. 42/7 106.438,00 101.570,00 60.153,20 60.153,20 60.153,20 180.45,60
PARTE I - ENTRATA Pag.3 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 2022442 Contributo per il finanziamento e sviluppo delle biblioteche, degli archivi 750.15,00 725.152,50 772.632,35 772.632,35 772.632,35 2.317.87,05 storici, dei musei e delle strutture scientifiche di enti locali, conservaz.patrimon 2022444 Contributo per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alle 27.5,00 26.678,50 28.21,55 28.21,55 28.21,55 86.764,65 biblioteche musei e archivi storici 2022445 Contributo regionale per manifestazioneregionale 1.30.77,00 1.348.86,00 16.080,00 16.080,00 16.080,00 588.240,00 2022446 Contributo regionale per le bande musicali 123.528,6 14.254,00 14.254,00 14.254,00 14.254,00 447.762,00 2022455 Contributi regionali per realizzazione sistema informativo 371.613,00 20.322,60 20.322,60 20.322,60 20.322,60 870.67,80 2022465 Legge Regionale 2/2. Diritto allostudio.550.400,00 8.32.164,00 8.32.164,00 8.32.164,00 8.32.164,00 26.76.42,00 2022470 Contributi nelle spese manutenzione strade comunali 7.183.066,02 7.725.24,75 7.725.24,75 7.725.24,75 7.725.24,75 23.177.774,25 classificate provinciali D.G.R. 418 del 5/10/82 2022485 Trasferimenti della Regione Lazio in materia di attività culturali 688.172,34 2022500 Raccolta differenziata rifiuti 6.528.1,76 5.165.148,76 5.165.148,76 5.165.148,76 5.165.148,76 15.45.446,28 2022501 Trasferimento 10% dalla Regione Laziodel tributo per il deposito 2.324.056,00 2.324.056,00 2.324.056,00 2.324.056,00 2.324.056,00 6.72.168,00 in discaricarifiuti solidi urbani. L.R. 54 del28/12/5 2022505 Contributo per aree naturali protettel.r. 2/7 101.600,00 1.600,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00 184.800,00 2022516 Contributi regionali nel settore dellaprotezione civile 350.000,00 761.386,70 2022535 Iniziative a favore degli immigrati perla completa integrazione nel 2.74.278,03 5.753.342,72 5.753.342,72 5.753.342,72 5.753.342,72 17.260.028,16 tessuto sociale del paese D.Lgs.286 del25/8/8 Regione Lazio 2022538 Contributo Reg.le - Fondo Nazionale Lotta alla Droga 216.000,00 108.000,00 2022542 Contributo Regionale per centri antiviolenza L.R. 64/3 483.200,00 133.200,00 133.200,00 133.200,00 3.600,00 2022543 Contributo Regionale per interventi a favore dei minori vittime di 20.000,00 violenza 2022548 Contributi per interventi socio-assistenziali 4.000.000,00 32.227,50 2022555 Contributi regionali per i progetti provinciali di sviluppo delle piccole e medie imprese 300.000,00
PARTE I - ENTRATA Pag.4 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 2022558 Contributi dal Sistema Statistico Regionale per reti informative 202255 Trasferimenti dalla Regione Lazio per semplificazione amministrativa 2022561 Contributo Regione Lazio per organizzazione servizi per l'impiego. ProgrammaObiettivo 3 2000/2006 Fondo Sociale Europeo Asse A 2022562 Trasferimenti dalla Regione per attività di politica attiva del lavoro 2022563 Contributi dalla Regione Lazio in materia di occupazione femminile 2022600 Contributi Regionali Disabili L.R. 14/ 2022650 Commmissione Provinciale valori agricoli medi 2022720 Contributi in materia di caccia L.R. n. 6 del 15/3/78 e n. 23 del 8/6/84 2022750 Contributo in materia dipesca L.R. 87/0 202200 Contributi regionali per interventi in materia di difesa dei consumatori 2024445 Trasferimenti in materia laboratori educazione ambientale 2024450 Contributo dalla Regione Lazio per progetto Alleanze Locali per l'innovazione 25.000,00 122.500,00 143.500,00 1.607,6 1.575.303,28 1.575.303,28 1.575.303,28 1.575.303,28 4.725.0,84 50.000,00 54.000,00 6.600.404,85 3.000.046,71 11.878,51 11.878,51 11.878,51 11.878,51 35.635,53 400.000,00 580.070,64 445.657,06 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 155.880,00 407.827,7 150.000,00 150.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00 274.350,00 170.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 204.000,00 Totale Categoria 2^ Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Categoria 3^ - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 2032735 Copertura spese per ripristini ambientali L.R. 33/6. Danni colture agricole. 2032810 Fondi Regionali in materia di Agriturismo Totale Categoria 3^ Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate 153.43.878,30 186.47.67,2 127.742.532,6 127.410.032,6 127.410.032,6 382.562.58,07 174.165,00 386.034,01 182.21,40 130.000,00 130.000,00 442.21,40 132.186,26 121.870,47 121.870,47 121.870,47 121.870,47 365.611,41 306.351,26 507.04,48 304.71,87 251.870,47 251.870,47 808.532,81 Categoria 4^ - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali
PARTE I - ENTRATA Pag.5 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 2042810 Contributi CEE Progetti Ambientali 188.815,60 141.611,70 141.611,70 141.611,70 424.835,10 2042842 Contributi da CE per progetto MOVETOGHETER 17.120,00 2042850 Contributi per progetti CEE 577.140,0 684.102,36 600.000,00 600.000,00 600.000,00 1.800.000,00 204000 Entrate a specifica destinazione 27.375,00 Totale Categoria 4^ Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali 81.635,0 872.17,6 741.611,70 741.611,70 741.611,70 2.224.835,10 Categoria 5^ - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 205211 Contributi dai Comuni in materia di servizi social 16.4,00 15.000,00 205230 Contributi e trasferimenti correnti daaltri enti del pubblico 1.303.026,72 1.53.064,78 1.865.450,00 475.000,00 475.000,00 2.815.450,00 205260 Contributo dei comuni per progettazionidi OO.PP. di interesse 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 156.000,00 comunale realizzate da tecnici della Provincia 2053830 Contributo da APT 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 Totale Categoria 5^ Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Totale Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 1.320.020,72 1.710.064,78 1.67.450,00 577.000,00 577.000,00 3.121.450,00 161.3.360,84 13.008.84,76 131.522.567,14 12.463.565,71 12.463.565,71 30.44.68,56 TITOLO III - Entrate extratributarie Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici 3013000 Diritti di Segreteria 415.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00 3013010 Decreto Ministero Ambiente L.350/8 30.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00 3013020 Tasse di partecipazione a concorsi 2.541,18 1.516,00 1.516,00 1.516,00 1.516,00 4.548,00 3013050 Quote spettanti alla Provincia sucontravvenzioni elevate su strade provli 1.74.125,58 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00
PARTE I - ENTRATA Pag.6 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 3013080 Proventi derivanti dalla fruizione di sale per i compiti non 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 istituzionali 301300 tariffe controllo impianti termici 1.348.400,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 7.200.000,00 3013100 Sanzioni pecuniarie imprese consulenzepratiche auto 7.513,13 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 3013110 Rimborso spese autorizzaioni scuoleguida 2.664,4 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 8.400,00 3013125 Entrate per registrazione contratti e diritti di scritturazioni 2.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 3013130 Proventi utilizzo strutture sportive 855.267,78 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,00 3013150 Sanzioni in materia di caccia e pesca 110.441,83 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 360.000,00 3013160 Sanzioni in materie ambientali 1.031.511,20 2.503.000,00 1.503.000,00 1.503.000,00 1.503.000,00 4.50.000,00 3013170 Sanzioni amministrative professioni e imprese turistiche 30.000,00 30.000,00 Totale Categoria 1^ Proventi dei servizi pubblici 5.656.465,64 7.852.316,00 6.817.316,00 6.817.316,00 6.817.316,00 20.451.48,00 Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente 3020003 Proventi derivanti dall'utilizzo dei beni dell'ente 5.70,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 3023500 Fitti reali fabbricati e terreni 11.32.678,48 13.708.812,8.86.772,8.86.772,8.86.772,8 2.60.318,4 3023510 Indennita' di occupazione 1.268.418,04 1.25.310,7 700.000,00 600.000,00 600.000,00 1.00.000,00 3023520 Canoni di concessione 1.846.356,00 2.600.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 Totale Categoria 2^ Proventi dei beni dell'ente Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti 3033600 Interessi attivi sui fondi di cassa depositati in c/c Banca d' Italia, CassaDD.PP e altri soggetti. Totale Categoria 3^ Interessi su anticipazioni e crediti Categoria 5^ - Proventi diversi 3053835 Proventi connessi all'addiz.le reg. sui canoni di concessione di acque pubbliche 3053840 Rimborsi dalle Provincie del Lazio perfitto locali ufficio interegionali 15.107.242,52 22.604.123,77 17.686.772,8 17.586.772,8 17.586.772,8 52.860.318,4 14.1.558,53 10.650.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 20.400.000,00 14.1.558,53 10.650.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 6.800.000,00 20.400.000,00 68.722,18 155.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 0.000,00
PARTE I - ENTRATA Pag.7 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 3053841 Rimborsi per ripristini stradali.620,00 305300 Proventi diversi 6.75.177,06 4.020.66,78 2.283.823,22 2.240.000,00 2.240.000,00 6.763.823,22 305320 Fondo rotazione prestiti onore 101.82,58 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 305330 Proventi da privati per servizi di apprendistato 105.76,00 305000 Entrate a specifica destinazione 313.000,00 70.000,00 Totale Categoria 5^ Proventi diversi 7.688.144,82 4.625.66,78 2.803.823,22 2.760.000,00 2.760.000,00 8.323.823,22 Totale Titolo III Entrate extratributarie 42.651.411,51 45.732.10,55 34.107.12,20 33.64.088,8 33.64.088,8 102.036.00,16 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Categoria 1^ - Alienazione di beni patrimoniali 4014010 Alienazione immobili aree e relitti stradali Totale Categoria 1^ Alienazione di beni patrimoniali 440.680,48 5.105.108,00 263.460.600,00 263.460.600,00 440.680,48 5.105.108,00 263.460.600,00 263.460.600,00 Categoria 2^ - Trasferimenti di capitale dallo stato 4024215 Roma Capitale Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n.b 3-5 - 34 2/0/05 4024245 Trasferimenti dallo Stato per interventi ambientali 4024255 Programma Roma Capitale per restauri 4024300 Trasferimenti in c/cap. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 4024410 Trasferimenti dal Ministero Economia e Finanze e Ministero Istruzione 4024420 Trasferimenti dal CIPE per interventi infrastrutturali 7.000.000,00 65.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 1.000.000,00 240.000,00 5.020.000,00 5.020.000,00 Totale Categoria 2^ Trasferimenti di capitale dallo stato 7.065.000,00 1.440.000,00 5.220.000,00 200.000,00 200.000,00 5.620.000,00 Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla regione
PARTE I - ENTRATA Pag.8 Risorse 4030001 Contributi dello Regione per la costruzione e la manutenzione straordinaria d'opere pubbliche. 4030002 Contributi regionali per impiantistica sportiva 4034316 Contributi regionali nel settore della protezione civile. 4034400 Contributi per interventi sulla rete viaria per la realizzazione di parcheggi enodi di innterscambio - L.R. n. 7/4 4034440 Trasferimenti destinati al risanamento evalorizzazione ambientale 4034448 Contributi dalla Regione in c/cap per semplificazione amministrativa 4034460 Finanziamento Regionale ediliziascolastica Legge Regionale n. 6del 07/06/1 art.52 4034470 Contributi regionali per la costruzionel'ampliamento e l'ammodernamento delle biblioteche dei musei e degli archivi storici Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 26.581.730,3 10.512.500,00 1.00.310,33 2.871.13,00 2.871.13,00 24.751.66,33 2.65.254,35 1.250.000,00 624.873,52 4.371.13,00 2.871.13,00 2.871.13,00 2.871.13,00 8.613.57,00 3.563.26,75 2.88.83,64 2.113.451,00 1.63.451,00 1.63.451,00 6.040.353,00 175.000,00 205.000,00 14.833.600,00 21.010.407,00 7.003.46,00 7.003.46,00 1.245.825,00 1.210.230,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 4.320.000,00 Totale Categoria 3^ Trasferimenti di capitali dalla regione Categoria 4^ - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 4044500 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico Totale Categoria 4^ Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico Categoria 5^ - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 405000 Entrate a specifica destinazione Totale Categoria 5^ Trasferimenti di capitale da altri soggetti Totale Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 50.30.337,03 40.824.07,16 32.437.423,33.145.837,00.145.837,00 50.72.07,33 1.537.188,35 341.462,00 1.537.188,35 341.462,00 6.750.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00.300.000,00 6.750.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00.300.000,00 5.352.205,86 54.460.667,16 40.757.423,33 12.445.837,00 275.06.437,00 32.10.67,33
PARTE I - ENTRATA Pag. Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa 5014700 Anticipazioni di cassa 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 Totale Categoria 1^ Anticipazioni di cassa 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 Categoria 3^ - Assunzione di mutui e prestiti 5035310 Mutuo per il finaziamento dell'acquisto,della manutenzione 1.482.546,45 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 straordinaria e lavori urgenti su edifici adibiti a servizigenerali d'istituto 5035370 Mutuo per l'acquisto di aree ed edificie per manutenzione straordinaria di 3.864.51,25 8.678.21,55 17.072.000,00 18.654.333,33 18.662.000,00 54.388.333,33 immobili destinati all'istruzione tecnica escientifica 5035485 Mutuo da contrarsi per la costruzioneparcheggi lungo le strade 1.320.02,4 provinciali enodi interscambi 5035530 Mutuo per il finanziamento di interventidi manutenzione straordinaria.508.652,53 5.725.000,00 22.408.806,00 20.650.000,00 22.665.000,00 65.723.806,00 dellestrade ed interventi vari 5035705 Mutuo da contrarre per realizzazione interventi patrimoniali 1.150.000,00 650.000,00 420.000,00 2.220.000,00 5035740 Mutuo per impiantistica sportiva 2.173.132,31 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.500.000,00 503576 Mutuo per opere nel settore sociale 603.27,71 Totale Categoria 3^ Assunzione di mutui e prestiti Totale Titolo V Entrate derivanti da accensioni di prestiti 18.52.42,74 14.403.21,55 43.630.806,00 42.454.333,33 44.247.000,00 130.332.13,33 18.52.42,74 64.403.21,55 3.630.806,00 2.454.333,33 4.247.000,00 280.332.13,33 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I 35.205.87,63 33.72.72,24 350.307.000,00 34.407.000,00 34.407.000,00 1.04.121.000,00 Titolo II 161.3.360,84 13.008.84,76 131.522.567,14 12.463.565,71 12.463.565,71 30.44.68,56 Titolo III 42.651.411,51 45.732.10,55 34.107.12,20 33.64.088,8 33.64.088,8 102.036.00,16 Titolo IV 5.352.205,86 54.460.667,16 40.757.423,33 12.445.837,00 275.06.437,00 32.10.67,33 Titolo V 18.52.42,74 64.403.21,55 3.630.806,00 2.454.333,33 4.247.000,00 280.332.13,33 Totale 641.561.800,58 751.578.277,26 650.325.708,67 617.734.825,02 882.88.01,6 2.151.048.625,38 Avanzo di amministrazione 72.116.451,51
PARTE I - ENTRATA Pag.10 Risorse Accertamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTALE GENERALE 641.561.800,58 823.64.728,77 650.325.708,67 617.734.825,02 882.88.01,6 2.151.048.625,38
Programma: 01_DP01 Risorse Umane e Qualità dei Servizi Pag.11 TITOLO I - Spese Correnti Personale CO 142.715.150,0 135.680.084,00 135.547.807,00 135.547.807,00 135.547.807,00 6.181.08,00 6.06.408,00 6.06.408,00 6.06.408,00 T 142.715.150,0 141.861.2,00 141.644.215,00 141.644.215,00 141.644.215,00 406.643.421,00 18.28.224,00 424.32.645,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 862,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 13.01,65 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 T 13.881,65 10.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 6.000,00 26.550,00 32.550,00 Prestazioni di servizi CO 3.308.850,88 3.483.311,05 2.578.000,00 2.578.000,00 2.578.000,00 1.475,25 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 T 3.310.326,13 3.488.311,05 2.583.000,00 2.583.000,00 2.583.000,00 7.734.000,00 15.000,00 7.74.000,00 Imposte e tasse CO 8.283.013,4 8.815.785,00 8.438.087,42 8.438.087,42 8.438.087,42 25.314.262,26 T 8.283.013,4 8.815.785,00 8.438.087,42 8.438.087,42 8.438.087,42 25.314.262,26 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 154.307.876,1 147.81.180,05 146.565.84,42 146.565.84,42 146.565.84,42 14.44,0 6.15.758,00 6.110.258,00 6.110.258,00 6.110.258,00 T 154.322.371,81 154.176.38,05 152.676.152,42 152.676.152,42 152.676.152,42 43.67.683,26 18.330.774,00 458.028.457,26 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 72.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 72.000,00 Totale Programma (A+B) CO 154.307.876,1 147.81.180,05 146.565.84,42 146.565.84,42 146.565.84,42 38.44,0 6.21.758,00 6.134.258,00 6.134.258,00 6.134.258,00 T 154.346.371,81 154.200.38,05 152.700.152,42 152.700.152,42 152.700.152,42 43.67.683,26 18.402.774,00 458.100.457,26
Programma: 02_DP02 Risorse Finanziarie Pag.12 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 2.46,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 1.000,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 T 30.46,00 3.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 85.500,00 30.000,00 115.500,00 Prestazioni di servizi CO 4.180.221,71 5.351.557,25 4.402.052,00 4.346.052,00 4.326.052,00 3.000,00 1.683.000,00 1.213.000,00 1.213.000,00 1.233.000,00 T 4.183.221,71 7.034.557,25 5.615.052,00 5.55.052,00 5.55.052,00 Trasferimenti CO 32.721.550,00 22.101.702,20 26.380.884,15 24.463.513,67 26.060.064,15 503.745,00 486.600,00 114.000,00 75.000,00 75.000,00 T 33.225.25,00 22.588.302,20 26.44.884,15 24.538.513,67 26.135.064,15 13.074.156,00 3.65.000,00 16.733.156,00 76.04.461,7 264.000,00 77.168.461,7 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi CO 24.057.506,1 22.661.510,7 23.58.267,7 24.88.267,7 25.18.267,7 13.027.416,52 12.33.747,5 11.36.747,5 11.36.747,5 11.36.747,5 T 37.084.23,43 35.055.258,38 34.68.015,38 36.268.015,38 36.568.015,38 73.64.803,37 34.10.242,77 107.804.046,14 Imposte e tasse CO 241.36,35 361.300,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 T 241.36,35 361.300,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 Oneri straordinari della gestione corrente CO 1.675.141,08 8.351.510,14 2.230.000,00 2.230.000,00 2.230.000,00 1.831,47 72.2,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 T 1.874.72,55 8.423.80,14 2.430.000,00 2.430.000,00 2.430.000,00 6.60.000,00 600.000,00 7.20.000,00 Fondo di riserva CO 203.180,38 2.415.01,57 2.455.01,57 2.455.01,57 7.325.274,71 T 203.180,38 2.415.01,57 2.455.01,57 2.455.01,57 7.325.274,71 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 62.05.852,05 5.05.260,76 5.554.75,51 58.21.425,03 60.77.75,51 13.734.2, 14.646.146,5 12.06.747,5 12.867.747,5 12.887.747,5 T 76.640.845,04 73.705.407,35 72.461.543,10 71.78.172,62 73.685.723,10 17.274.16,05 38.662.242,77 217.36.438,82 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 350.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 532.0,84 243.71,70 21.000,00 21.000,00 21.000,00 873.000,00
Programma: 02_DP02 Risorse Finanziarie Pag.13 Partecipazioni azionarie 3.36.506,80 11.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 4.27.416,64 254.71,70 21.000,00 21.000,00 21.000,00 873.000,00 TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti Rimborso per anticipazioni di cassa CO 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 T 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti CO 43.558.173,25 31.716.002,26 27.054.844,26 27.754.844,26 27.54.844,26 82.764.532,78 T 43.558.173,25 31.716.002,26 27.054.844,26 27.754.844,26 27.54.844,26 82.764.532,78 Rimborso di prestiti obbligazionari CO 11.530.807,56 12.030.485,3 12.030.485,3 12.030.485,3 12.030.485,3 36.01.457,7 T 11.530.807,56 12.030.485,3 12.030.485,3 12.030.485,3 12.030.485,3 36.01.457,7 Totale Titolo III Spese per rimborso di prestiti (C) CO 55.088.80,81 3.746.488,1 8.085.330,1 8.785.330,1 8.85.330,1 268.855.0,57 T 55.088.80,81 3.746.488,1 8.085.330,1 8.785.330,1 8.85.330,1 268.855.0,57 Totale Programma (A+B+C) CO 117.4.832,86 152.805.748,5 148.640.125,70 148.706.755,22 150.783.305,70 18.014.40,63 14.00.866,2 13.17.747,5 13.158.747,5 13.178.747,5 T 136.00.242,4 167.706.615,24 161.837.873,2 161.865.502,81 163.62.053,2 448.130.186,62 3.535.242,77 487.665.42,3
Programma: 03_DP03 Servizi per la Formazione Pag.14 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 566.275,38 735.130,00 265.00,00 265.00,00 265.00,00 14.000,00 12.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 T 580.275,38 747.130,00 306.00,00 306.00,00 306.00,00 75.270,00 123.000,00 18.270,00 Prestazioni di servizi CO 57.230.25,3 43.256.256,06 37.8.382,71 37.71.382,71 37.71.382,71 43.233.112,60 1.703.17,72 46.528.830,13 46.478.830,13 46.478.830,13 T 100.464.038,53 134.60.173,78 84.428.212,84 84.450.212,84 84.450.212,84 Utilizzo di beni di terzi CO 100.4,83 10.150,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 72.000,00 346.683,00 274.683,00 274.683,00 T 100.4,83 181.150,00 375.183,00 303.183,00 303.183,00 113.842.148,13 13.486.40,3 253.328.638,52 85.500,00 86.04,00 81.54,00 Trasferimenti CO 306.180,00 1.645.214,00 1.181.014,00 8.514,00 8.514,00 3.178.042,00 70.000,00 T 306.180,00 1.715.214,00 1.181.014,00 8.514,00 8.514,00 3.178.042,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 58.204.376,14 45.745.750,06 3.373.86,71 3.263.486,71 3.263.486,71 43.247.112,60 1.857.17,72 46.16.513,13 46.74.513,13 46.74.513,13 T 101.451.488,74 137.603.667,78 86.20.4,84 86.057.,84 86.057.,84 117.00.60,13 140.505.53,3 258.406.4,52 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche.1,80 228.083,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B).1,80 228.083,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0.000,00 Totale Programma (A+B) CO 58.204.376,14 45.745.750,06 3.373.86,71 3.263.486,71 3.263.486,71 43.347.104,40 2.086.000,72 46.46.513,13 46.824.513,13 46.824.513,13 T 101.551.480,54 137.831.750,78 86.320.4,84 86.087.,84 86.087.,84 117.00.60,13 140.55.53,3 258.46.4,52
Programma: 04_DP04 Servizi di Tutela Ambientale Pag.15 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 11.43,38 1.200,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 T 11.43,38 21.200,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 34.500,00 3.000,00 37.500,00 Prestazioni di servizi CO 5.07.102,80 7.61.08,80 7.126.200,00 7.106.200,00 7.106.200,00 460.087,76 32.427,50 61.500,00 61.500,00 61.500,00 T 6.367.10,56 7.3.526,30 7.187.700,00 7.167.700,00 7.167.700,00 21.338.600,00 184.500,00 21.523.100,00 Utilizzo di beni di terzi CO 2.533,30 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00.000,00 T 2.533,30 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00.000,00 Trasferimenti CO 8.871.864,13 7.682.711,5 6.240.447,8 6.240.447,8 6.240.447,8 18.721.343,67 45.000,00 T 8.871.864,13 7.727.711,5 6.240.447,8 6.240.447,8 6.240.447,8 18.721.343,67 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 14.72.3,61 15.666.010,3 13.381.147,8 13.361.147,8 13.361.147,8 460.087,76 7.427,50 62.500,00 62.500,00 62.500,00 T 15.253.027,37 15.745.437,8 13.443.647,8 13.423.647,8 13.423.647,8 40.103.443,67 187.500,00 40.20.43,67 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 270.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 22.826,00 32.200,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 1.80.046,75 3.008.726,5 1.28.051,00 1.28.051,00 1.28.051,00 5.784.153,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 3.001.872,75 3.070.26,5 1.3.051,00 1.3.051,00 1.3.051,00 5.7.153,00 Totale Programma (A+B) CO 14.72.3,61 15.666.010,3 13.381.147,8 13.361.147,8 13.361.147,8 3.461.60,51 3.150.354,0 2.055.551,00 2.055.551,00 2.055.551,00 T 18.254.00,12 18.816.364,48 15.436.68,8 15.416.68,8 15.416.68,8 40.103.443,67 6.166.653,00 46.270.06,67
Programma: 05_DP05 Risorse agricole e ambientali Pag.16 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 375.470,88 658.13,70 213.54,70 213.54,70 213.54,70 640.64,10 1.300,00 T 375.470,88 65.43,70 213.54,70 213.54,70 213.54,70 640.64,10 Prestazioni di servizi CO 2.172.461,34 2.06.486,63 1.25.31,87 1.272.470,47 1.272.470,47 244.28,16 286.400,36 238.062,00 238.062,00 238.062,00 T 2.416.75,50 2.355.886, 2.163.453,87 1.510.532,47 1.510.532,47 4.470.332,81 714.186,00 5.184.518,81 Utilizzo di beni di terzi CO 47.514,00 47.514,00 4.514,00 4.514,00 4.514,00 148.542,00 T 47.514,00 47.514,00 4.514,00 4.514,00 4.514,00 148.542,00 Trasferimenti CO 62.000,00 58.500,00 265.000,00 65.000,00 65.000,00 242.000,00 320.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 T 304.000,00 378.500,00 335.000,00 135.000,00 135.000,00 35.000,00 210.000,00 605.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 2.657.446,22 2.833.64,33 2.453.455,57 1.600.534,17 1.600.534,17 486.28,16 607.700,36 308.062,00 308.062,00 308.062,00 T 3.143.744,38 3.441.34,6 2.761.517,57 1.08.56,17 1.08.56,17 5.654.523,1 24.186,00 6.578.70,1 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 66.054,00 84.842,64 322.400,00 335.400,00 335.400,00 3.200,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 234.81,84 161.032,00 attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 1.080.873,84 1.25.874,64 472.400,00 485.400,00 485.400,00 1.443.200,00 Totale Programma (A+B) CO 2.657.446,22 2.833.64,33 2.453.455,57 1.600.534,17 1.600.534,17 1.567.172,00 1.03.575,00 780.462,00 73.462,00 73.462,00 T 4.224.618,22 4.737.26,33 3.233.17,57 2.33.6,17 2.33.6,17 5.654.523,1 2.367.386,00 8.021.0,1
Programma: 06_DP06 Governo del territorio Pag.17 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 1.126,58 1.331,75 2.00,00 2.400,00 2.400,00 3.804,24 4.468,25 2.00,00 2.00,00 2.00,00 T 4.30,82 5.800,00 5.800,00 5.300,00 5.300,00 7.700,00 8.700,00 16.400,00 Prestazioni di servizi CO 61.610,1 646.027,13 303.527,13 27.027,13 27.027,13 53.152,17 101.551,67 1.051,67 24.051,67 24.051,67 T 672.763,08 747.578,80 322.578,80 303.078,80 303.078,80 861.581,3 67.155,01 28.736,40 Trasferimenti CO 8.000,00 34.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 12.000,00 6.000,00 T 20.000,00 40.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 628.737,4 681.358,88 326.427,13 321.427,13 321.427,13 68.56,41 112.01,2 21.51,67 26.51,67 26.51,67 T 67.63,0 73.378,80 348.378,80 348.378,80 348.378,80 6.281,3 75.855,01 1.045.136,40 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 83.731,38 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 3.00.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 83.731,38 3.45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 135.000,00 Totale Programma (A+B) CO 628.737,4 681.358,88 326.427,13 321.427,13 321.427,13 152.687,7 4.057.01,2 66.51,67 71.51,67 71.51,67 T 781.425,28 4.738.378,80 33.378,80 33.378,80 33.378,80 6.281,3 210.855,01 1.180.136,40
Programma: 07_DP07 Viabilità e infrastrutture Pag.18 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 44.308,15 462.500,00 451.500,00 421.500,00 421.500,00 1.24.500,00 3.000,00 T 44.308,15 465.500,00 451.500,00 421.500,00 421.500,00 1.24.500,00 Prestazioni di servizi CO 10.817.64,1 12.854.5,26 11.437.055,31 11.467.055,31 11.467.055,31 34.371.165,3 1.400.000,00 T 10.817.64,1 14.254.5,26 11.437.055,31 11.467.055,31 11.467.055,31 34.371.165,3 Utilizzo di beni di terzi CO 7.000,00 10.208,00 215.747,5 215.747,5 215.747,5 647.243,85 T 7.000,00 10.208,00 215.747,5 215.747,5 215.747,5 647.243,85 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 11.274.003,06 13.327.703,26 12.104.303,26 12.104.303,26 12.104.303,26 36.312.0,78 1.403.000,00 T 11.274.003,06 14.730.703,26 12.104.303,26 12.104.303,26 12.104.303,26 36.312.0,78 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 30.485.435,27 47.353.610,00 48.08.30,33 30.12.386,00 32.207.386,00 110.48.081,33 Espropri e servitu' onerose 5.827,80 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 25.000,00 25.000,00 Trasferimenti di capitale 1.000.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 30.581.263,07 48.363.610,00 48.124.30,33 30.202.386,00 32.217.386,00 110.544.081,33 Totale Programma (A+B) CO 11.274.003,06 13.327.703,26 12.104.303,26 12.104.303,26 12.104.303,26 30.581.263,07 4.766.610,00 48.124.30,33 30.202.386,00 32.217.386,00 T 41.855.266,13 63.04.313,26 60.228.612,5 42.306.68,26 44.321.68,26 36.312.0,78 110.544.081,33 146.856.1,11
Programma: 08_DP08 Servizi per la cultura e restauri Pag.1 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 81.055,6 5.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 3.1,5 270,10 T 85.047,55 5.870,10 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 Prestazioni di servizi CO 816.703,77 385.362,40 18.21,55 18.21,55 18.21,55 56.764,65 255.60,00 T 816.703,77 641.322,40 18.21,55 18.21,55 18.21,55 56.764,65 Utilizzo di beni di terzi CO 15.000,00 T 15.000,00 Trasferimenti CO 6.656.758,34 5.450.56,28 2.803.712,35 2.653.712,35 2.653.712,35 106.438,00 351.570,00 60.153,20 60.153,20 60.153,20 T 6.763.16,34 5.802.13,28 2.863.865,55 2.713.865,55 2.713.865,55 8.111.137,05 180.45,60 8.21.56,65 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 7.554.518,07 5.856.531,68 3.004.633,0 2.854.633,0 2.854.633,0 110.42,5 607.800,10 60.153,20 60.153,20 60.153,20 T 7.664.47,66 6.464.331,78 3.064.787,10 2.14.787,10 2.14.787,10 8.713.01,70 180.45,60 8.84.361,30 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 1.50.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 10.78,68 attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 5.000,00 Trasferimenti di capitale 1.245.825,00 1.210.230,00 1.480.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 4.360.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 3.211.803,68 1.210.230,00 1.480.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 4.360.000,00 Totale Programma (A+B) CO 7.554.518,07 5.856.531,68 3.004.633,0 2.854.633,0 2.854.633,0 3.322.233,27 1.818.030,10 1.540.153,20 1.500.153,20 1.500.153,20 T 10.876.751,34 7.674.561,78 4.544.787,10 4.354.787,10 4.354.787,10 8.713.01,70 4.540.45,60 13.254.361,30
Programma: 0_DP0 Servizi sociali Pag.20 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 14.635,80 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 46.800,00 T 14.635,80 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 46.800,00 Prestazioni di servizi CO 8.21.534,31 11.4.832,08 8.86.865,32 8.86.865,32 8.86.865,32 720.464,75 7.53,80 80.000,00 80.000,00 80.000,00 T.641.,06 11.57.425,88.066.865,32.066.865,32.066.865,32 26.60.55,6 240.000,00 27.200.55,6 Trasferimenti CO 13.227.067,75 13.204.046,71 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 13.50.000,00 T 13.227.067,75 13.204.046,71 4.650.000,00 4.650.000,00 4.650.000,00 13.50.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 22.163.237,86 24.71.478,7 13.652.465,32 13.652.465,32 13.652.465,32 720.464,75 7.53,80 80.000,00 80.000,00 80.000,00 T 22.883.702,61 24.7.072,5 13.732.465,32 13.732.465,32 13.732.465,32 40.57.35,6 240.000,00 41.17.35,6 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 7,00 Trasferimenti di capitale 50.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 7,00 50.000,00 Totale Programma (A+B) CO 22.163.237,86 24.71.478,7 13.652.465,32 13.652.465,32 13.652.465,32 721.263,75 12.53,80 80.000,00 80.000,00 80.000,00 T 22.884.501,61 24.84.072,5 13.732.465,32 13.732.465,32 13.732.465,32 40.57.35,6 240.000,00 41.17.35,6
Programma: 10_DP10 Servizi per la scuola Pag.21 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 1.188,40 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 10.450,73 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 T 11.63,13 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 21.000,00 36.600,00 57.600,00 Prestazioni di servizi CO 31.052.720,45 41.65.385,43 28.12.400,00 28.12.400,00 28.852.400,00 2.855.000,00 2.736.800,00 2.660.000,00 2.660.000,00 2.720.000,00 T 33.07.720,45 44.702.185,43 31.572.400,00 31.572.400,00 31.572.400,00 Trasferimenti CO 11.71.3,20 11.062.164,00 11.062.164,00 11.062.164,00 11.062.164,00 154.040,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 134.400,00 T 11.873.43,20 11.16.564,00 11.16.564,00 11.16.564,00 11.16.564,00 86.677.200,00 8.040.000,00 4.717.200,00 33.186.42,00 403.200,00 33.58.62,00 Imposte e tasse CO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 T 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 42.773.308,05 53.03.54,43 3.86.564,00 3.86.564,00 3.26.564,00 3.01.40,73 2.883.400,00 2.806.600,00 2.806.600,00 2.866.600,00 T 45.72.78,78 55.22.4,43 42.73.164,00 42.73.164,00 42.73.164,00 11.8.62,00 8.47.800,00 128.37.42,00 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 35.52.622,04 5.045.38,45 35.528.383,00 25.087.247,33 25.04.14,00 85.710.544,33 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 860.000,00 1.042.500,00 202.500,00 202.500,00 202.500,00 607.500,00 attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 50.000,00 50.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 36.38.622,04 60.087.88,45 35.780.883,00 25.28.747,33 25.27.414,00 86.368.044,33 Totale Programma (A+B) CO 42.773.308,05 53.03.54,43 3.86.564,00 3.86.564,00 3.26.564,00 3.40.112,77 62.71.28,45 38.587.483,00 28.06.347,33 28.164.014,00 T 82.182.420,82 116.010.838,88 78.574.047,00 68.082.11,33 68.00.578,00 11.8.62,00 4.847.844,33 214.747.536,33
Programma: 11_DP11 Supporto tecnico agli EE.LL. per la progettazione Pag.22 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 4.32,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 T 4.32,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 Prestazioni di servizi CO.7,61 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 T.7,61 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 14.2,61 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 T 14.2,61 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 Totale Programma (A) CO 14.2,61 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 T 14.2,61 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00
Programma: 12_DP12 Innovazione e Impresa Pag.23 TITOLO I - Spese Correnti Personale CO 24.375,00 T 24.375,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 3.45,84 76.500,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 1.4,44 1.500,00 T 4.5,28 78.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 Prestazioni di servizi CO 1.513.067,23 1.644.208,00 653.388,00 604.388,00 604.388,00 164.500,00 258.22,00 70.000,00 100.000,00 100.000,00 T 1.677.567,23 1.02.500,00 723.388,00 704.388,00 704.388,00 Trasferimenti CO 1.487.843,6 3.624.548,00 2.30.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 615.266,27 4.452.82,58 450.000,00 350.000,00 350.000,00 T 2.103.110,23 8.077.377,58 3.380.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 1.862.164,00 270.000,00 2.132.164,00.030.000,00 1.150.000,00 10.180.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 3.028.782,03 5.345.256,00 3.585.388,00 3.655.388,00 3.655.388,00 781.265,71 4.712.621,58 520.000,00 450.000,00 450.000,00 T 3.810.047,74 10.057.877,58 4.105.388,00 4.105.388,00 4.105.388,00 10.86.164,00 1.420.000,00 12.316.164,00 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Trasferimenti di capitale 450.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 450.000,00 Totale Programma (A+B) CO 3.028.782,03 5.345.256,00 3.585.388,00 3.655.388,00 3.655.388,00 1.231.265,71 4.712.621,58 520.000,00 450.000,00 450.000,00 T 4.260.047,74 10.057.877,58 4.105.388,00 4.105.388,00 4.105.388,00 10.86.164,00 1.420.000,00 12.316.164,00
Programma: 13_DP13 Servizi per il turismo, sport e politiche giov. Pag.24 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 5.277,28 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 2.000,00 T 7.277,28 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 Prestazioni di servizi CO 1.532.14,32 43.550,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 1.037.67, 302.450,00 152.000,00 152.000,00 152.000,00 T 2.56.82,31 1.246.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 Trasferimenti CO 1.527.867,52 27.754,00 18.254,00 18.254,00 18.254,00 822.440,00 841.500,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 T 2.350.307,52 1.13.254,00 38.254,00 38.254,00 38.254,00 2.385.000,00 456.000,00 2.841.000,00 567.762,00 600.000,00 1.167.762,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 3.065.24,12 1.21.304,00 1.034.254,00 1.034.254,00 1.034.254,00 1.862.11, 1.143.50,00 352.000,00 352.000,00 352.000,00 T 4.27.414,11 2.435.254,00 1.386.254,00 1.386.254,00 1.386.254,00 3.102.762,00 1.056.000,00 4.158.762,00 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 7.116.386,66 2.164.624,00 2.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.500.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 216.000,00 Trasferimenti di capitale 500.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 7.82.386,66 2.314.624,00 2.650.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 6.50.000,00 Totale Programma (A+B) CO 3.065.24,12 1.21.304,00 1.034.254,00 1.034.254,00 1.034.254,00.844.506,65 3.458.574,00 3.002.000,00 2.502.000,00 2.502.000,00 T 12.0.800,77 4.74.878,00 4.036.254,00 3.536.254,00 3.536.254,00 3.102.762,00 8.006.000,00 11.108.762,00
Programma: 14_DP14 Governo della mobilità e sicurezza stradale Pag.25 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO.500,00 2.700,00 3.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 T 2.700,00 12.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 Prestazioni di servizi CO 2.3.608,47 3.037.54,00 2.727.74,00 2.727.74,00 2.72.74,00 143.200,00 207.000,00 20.000,00 20.000,00 21.000,00 T 3.136.808,47 3.244.54,00 2.36.74,00 2.36.74,00 2.48.74,00 8.185.382,00 637.000,00 8.822.382,00 Utilizzo di beni di terzi CO 3.000,00 13.00,00 13.00,00 1.00,00 2.700,00 T 3.000,00 13.00,00 13.00,00 1.00,00 2.700,00 Trasferimenti CO 2.721.000,00 1.30.000,00 1.160.000,00 160.000,00 160.000,00 1.480.000,00 10.000,00 100.000,00 T 2.731.000,00 2.030.000,00 1.160.000,00 160.000,00 160.000,00 1.480.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 5.714.608,47 4.80.04,00 3.01.64,00 2.01.64,00 2.81.64,00 155.00,00 310.100,00 211.000,00 211.000,00 221.000,00 T 5.870.508,47 5.20.14,00 4.112.64,00 3.112.64,00 3.112.64,00.65.082,00 643.000,00 10.338.082,00 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 12.31.76,83 12.666.616,66 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 15.300.000,00 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 4.821,77 25.103,00 603,00 603,00 603,00 1.80,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 12.324.78,60 12.25.71,66 5.100.603,00 5.100.603,00 5.100.603,00 15.301.80,00 Totale Programma (A+B) CO 5.714.608,47 4.80.04,00 3.01.64,00 2.01.64,00 2.81.64,00 12.480.68,60 13.235.81,66 5.311.603,00 5.311.603,00 5.321.603,00 T 18.15.307,07 18.215.13,66.213.27,00 8.213.27,00 8.213.27,00.65.082,00 15.44.80,00 25.63.81,00
Programma: 15_UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE Pag.26 TITOLO I - Spese Correnti Personale CO 450.000,00 T 450.000,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 112.10,62 102.774,00 167.274,00 167.274,00 137.274,00 3.10,57 37.500,00 11.500,00 11.500,00 41.500,00 T 116.821,1 140.274,00 178.774,00 178.774,00 178.774,00 471.822,00 64.500,00 536.322,00 Prestazioni di servizi CO 15.301.718,06 13.730.751,87 6.36.302,85 6.11.302,85 6.86.302,85 45.643,85 420.752,00 288.000,00 188.000,00 203.000,00 T 15.761.361,1 14.151.503,87 7.224.302,85 7.0.302,85 7.0.302,85 Utilizzo di beni di terzi CO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 T 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Trasferimenti CO 5.47.744,81 5.31.300,00 1.1.450,00 1.434.000,00 1.434.000,00 11.700,00 452.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 T 5.50.444,81 5.843.800,00 1.6.450,00 1.484.000,00 1.484.000,00 20.743.08,55 67.000,00 21.422.08,55 200.000,00 100.000,00 300.000,00 4.787.450,00 150.000,00 4.37.450,00 Imposte e tasse CO 2.24,47 13.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 25.500,00 T 2.24,47 13.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 25.500,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 21.364.667,6 1.238.325,87.131.526,85 8.621.076,85 8.476.076,85 475.254,42 1.010.752,00 34.500,00 24.500,00 34.500,00 T 21.83.22,38 20.24.077,87.481.026,85 8.870.576,85 8.870.576,85 26.228.680,55 3.500,00 27.222.180,55 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed 1.18.143,07 2.70.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00 attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti di capitale 1.58.000,00 2.281.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 3.147.143,07 4.0.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00
Programma: 15_UC01 GABINETTO DEL PRESIDENTE Pag.27 Totale Programma (A+B) CO 21.364.667,6 1.238.325,87.131.526,85 8.621.076,85 8.476.076,85 3.622.37,4 6.000.752,00 42.500,00 32.500,00 474.500,00 T 24.87.065,45 25.23.077,87.561.026,85 8.50.576,85 8.50.576,85 26.228.680,55 1.233.500,00 27.462.180,55
Programma: 16_UC02 DIREZIONE GENERALE Pag.28 TITOLO I - Spese Correnti Personale CO 437.000,00 427.000,00 424.000,00 424.000,00 424.000,00 1.272.000,00 T 437.000,00 427.000,00 424.000,00 424.000,00 424.000,00 1.272.000,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 1.135.834,77 1.23.04,00 1.180.54,00 1.180.54,00 1.130.54,00 103.410,62 174.200,00 48.200,00 48.200,00 8.200,00 T 1.23.245,3 1.467.24,00 1.228.74,00 1.228.74,00 1.228.74,00 3.41.782,00 14.600,00 3.686.382,00 Prestazioni di servizi CO 12.473.10,23 14.334.435,4 12.252.306,36 12.062.306,36 11.862.306,36 1.76.553,83 2.75.57,07 1.480.000,00 1.455.000,00 1.655.000,00 T 14.44.663,06 17.310.014,56 13.732.306,36 13.517.306,36 13.517.306,36 36.176.1,08 4.50.000,00 40.766.1,08 Utilizzo di beni di terzi CO 17.204.415,8 17.211.237,02 18.46.776,64 1.022.63,02 1.08.501,40 57.067.17,06 T 17.204.415,8 17.211.237,02 18.46.776,64 1.022.63,02 1.08.501,40 57.067.17,06 Trasferimenti CO 157.000,00 263.002,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 11.200,00 T 157.000,00 274.202,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 Imposte e tasse CO 62.145,87 2.254.000,00 2.103.000,00 2.103.000,00 2.103.000,00 6.30.000,00 T 62.145,87 2.254.000,00 2.103.000,00 2.103.000,00 2.103.000,00 6.30.000,00 Oneri straordinari della gestione corrente CO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 T 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 32.0.505,85 35.822.768,51 34.66.677,00 34.852.53,38 34.678.401,76 2.07.64,45 3.160.7,07 1.528.200,00 1.503.200,00 1.753.200,00 T 34.17.470,30 38.83.747,58 36.44.877,00 36.355.73,38 36.431.601,76 104.47.618,14 4.784.600,00 10.282.218,14 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizione di beni immobili 12.278.866,62 14.818.347,37 2.262.10,75 3.782.77,85 264.840.84, 270.885.82,5 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 331.320,00 255.220,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 528.000,00
Programma: 16_UC02 DIREZIONE GENERALE Incarichi professionali esterni 70.000,00 150.000,00 Pag.2 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 12.680.186,62 15.223.567,37 2.438.10,75 3.58.77,85 265.016.84, 271.413.82,5 Totale Programma (A+B) CO 32.0.505,85 35.822.768,51 34.66.677,00 34.852.53,38 34.678.401,76 14.760.151,07 18.384.546,44 3.66.30,75 5.461.7,85 266.770.184, T 46.85.656,2 54.207.314,5 38.32.86,75 40.314.537,23 301.448.586,75 104.47.618,14 276.18.42,5 380.66.110,73
Programma: 17_UC03 SEGRETARIATO GENERALE Pag.30 TITOLO I - Spese Correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime CO 6.264,2 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5.830,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 T 12.04,2 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 24.000,00 15.00,00 3.00,00 Prestazioni di servizi CO 315.527,84 35.000,00 364.000,00 364.000,00 364.000,00 1.20,00 23.60,00 23.60,00 23.60,00 23.60,00 T 317.447,84 382.60,00 387.60,00 387.60,00 387.60,00 1.02.000,00 71.070,00 1.163.070,00 Trasferimenti CO 65.40,31 108.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 18.000,00 T 65.40,31 108.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 18.000,00 Imposte e tasse CO 1.023,40 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 T 1.023,40 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 388.756,47 487.000,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00 7.750,00 28.0,00 28.0,00 28.0,00 28.0,00 T 36.506,47 515.0,00 475.0,00 475.0,00 475.0,00 1.341.000,00 86.70,00 1.427.70,00 TITOLO II - Spese in Conto Capitale Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 Totale Titolo II Spese in Conto Capitale (B) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 Totale Programma (A+B) CO 388.756,47 487.000,00 447.000,00 447.000,00 447.000,00 7.750,00 2.0,00 2.0,00 2.0,00 2.0,00 T 36.506,47 516.0,00 476.0,00 476.0,00 476.0,00 1.341.000,00 8.70,00 1.430.70,00