Sede Legale in Milano - Via Melchiorre Gioia, 51 Codice Fiscale: 01798650154 Partita IVA: 01798650154 Istituto Maria Consolatrice Via Melchiorre Gioia, 51-20124 Milano Bilancio al 31/12/2015 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 7) Altre 0 250 Totale immobilizzazioni immateriali (I) 0 250 II - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e fabbricati 7.828.786 7.988.917 2) Impianti e macchinario 539.665 631.859 3) Attrezzature industriali e commerciali 1.665 0 4) Altri beni 237.608 251.033 Totale immobilizzazioni materiali (II) 8.607.724 8.871.809 III - Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 Totale immobilizzazioni (B) 8.607.724 8.872.059 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze Totale rimanenze (I) 0 0 II) Crediti 1) Verso clienti Pag. 1
Esigibili entro l'esercizio successivo 183.000 149.493 Esigibili oltre l'esercizio successivo 103.451 46.595 Totale crediti verso clienti (1) 286.451 196.088 4-bis) Crediti tributari Esigibili entro l'esercizio successivo 0 22.291 Totale crediti tributari (4-bis) 0 22.291 5) Verso altri Esigibili entro l'esercizio successivo 44.372 172.791 Totale crediti verso altri (5) 44.372 172.791 Totale crediti (II) 330.823 391.170 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 6) Altri titoli 5.100 5.100 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 5.100 5.100 IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali 854.096 514.680 3) Danaro e valori in cassa 7.656 10.367 Totale disponibilità liquide (IV) 861.752 525.047 Totale attivo circolante (C) 1.197.675 921.317 D) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi 16.075 17.386 Totale ratei e risconti (D) 16.075 17.386 TOTALE ATTIVO 9.821.474 9.810.762 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale 25.742 25.976 Pag. 2
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale 0 0 V - Riserve statutarie 0 0 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII - Altre riserve, distintamente indicate Varie altre riserve 0-1 Totale altre riserve (VII) 0-1 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio 10.376-121.234 Utile (Perdita) residua 10.376-121.234 Totale patrimonio netto (A) 36.118-95.259 B) FONDI PER RISCHI E ONERI Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 407.555 523.339 D) DEBITI 4) Debiti verso banche Esigibili oltre l'esercizio successivo 4.857.521 5.150.833 Totale debiti verso banche (4) 4.857.521 5.150.833 7) Debiti verso fornitori Esigibili entro l'esercizio successivo 257.715 294.701 Totale debiti verso fornitori (7) 257.715 294.701 10) Debiti verso congregazione Esigibili entro l'esercizio successivo 152.598 199.131 Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.853.612 3.503.989 Totale debiti verso congregazione (10) 4.006.210 3.703.120 14) Altri debiti Pag. 3
Esigibili entro l'esercizio successivo 15.938 41.528 Esigibili oltre l'esercizio successivo 178.750 192.500 Totale altri debiti (14) 194.688 234.028 Totale debiti (D) 9.316.134 9.382.682 E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi 61.667 0 Totale ratei e risconti (E) 61.667 0 TOTALE PASSIVO 9.821.474 9.810.762 CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.745.922 4.681.541 5) Altri ricavi e proventi Altri 24.742 75.960 Contributi in conto esercizio 589.261 420.509 Totale altri ricavi e proventi (5) 614.003 496.469 Totale valore della produzione (A) 5.359.925 5.178.010 B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 37.293 39.939 7) Per servizi 1.573.838 1.456.288 8) Per godimento di beni di terzi 31.054 33.138 9) Per il personale: a) Salari e stipendi 2.209.049 2.221.673 b) Oneri sociali 636.088 660.163 c) Trattamento di fine rapporto 161.686 162.801 Totale costi per il personale (9) 3.006.823 3.044.637 10) Ammortamenti e svalutazioni: b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 303.381 332.070 Pag. 4
Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 303.381 332.070 14) Oneri diversi di gestione 241.580 239.517 Totale costi della produzione (B) 5.193.969 5.145.589 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 165.956 32.421 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 17) Interessi e altri oneri finanziari Altri 101.937 103.158 Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 101.937 103.158 Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -101.937-103.158 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 20) Proventi Altri 2.873 7.733 Totale proventi (20) 2.873 7.733 21) Oneri Imposte relative ad esercizi precedenti 1.936 0 Altri 2.616 4.367 Totale oneri (21) 4.552 4.367 Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -1.679 3.366 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+- E) 62.340-67.371 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti 51.964 53.863 Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 51.964 53.863 23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 10.376-121.234 Milano, 31/07/2016 La Legale Rappresentante Carla Cigliola Pag. 5