1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated a) Nome Name Per le persone fisiche: For natural persons: Nome: Roberto Cognome: Castiglioni First name: Last name: 2 Motivo della notifica Reason for the notification a) Posizione / Qualifica Position / Status Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO. Pozione: Position: DIRIGENTE DI BANCA FARMAFACTORING S.P.A. b) Notifica iniziale / Modifica Initial notification / Amendment Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente Nuova notifica. notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending. 3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor a) Nome Name Nome completo dell'entità: Full name of the entity: BANCA FARMAFACTORING S.p.A. b) LEI Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442. Legal Entity Identifier code in accordance with ISO 17442 LEI code. 815600522538355AE429 4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted a) Descrizione dello strumento finanziario, Tipo di strumento Codice di identificazione Description of the financial instrument, Type of instrument Identification code Operazione - 1 Transaction - 1 Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. Indication as to the nature of the instrument: a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument; an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance. AZIONI Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation Supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014. ISIN: IT0005244402 b) Natura dell'operazione Nature of the transaction Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522(1) adopted under Article 19(14) of Regulation (EU) No 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014. VENDITA AZIONI SU MERCATO REGOLAMENTATO A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE)n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme. SI / YES
c) Prezzo/i e Volume/i Price(s) and volume(s) Prezzo/i Price(s) Volume/i Volume(s) EUR vedi allegato Vedi allegato Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows,...) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as many lines as needed. Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014. d) Informazioni aggregate Volume aggregato Prezzo I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; sono della stessa natura; sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo. The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions: relate to the same financial instrument or emission allowance; are of the same nature; are executed on the same day; and are executed on the same place of transaction. Aggregated information Volume aggregato: 155450 Aggregated volume Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Price Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autoritàcompetenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014 Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Price information: In case of a single transaction, the price of the single transaction; In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions. Prezzo: EUR 5,3888 Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014. e) Data dell'operazione Date of the transaction Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Date of the particular day of execution of the notified transaction. 2018-08 - 08; tra le 09.43 e le 10.03 Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time. f) Luogo dell'operazione Place of trading Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della BORSA DI MILANO MIC CODE MTAA MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014
data inserimento ordine orario prezzo eseguito quantità eseguita controvalore in stato data valuta mercato 08/08/2018 10:03 5.4 150,00 810,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:03 5.4 953,00 5146,20 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:03 5.39 229,00 1235,46 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:03 5.39 2118,00 11426,61 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.42 868,00 4708,90 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.42 1408,00 7638,40 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.42 852,00 4622,10 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.42 200,00 1084,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.41 500,00 2702,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.4 370,00 1998,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.39 27 145,67 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.39 500,00 2697,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.39 83 447,37 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.39 2000,00 10780,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.38 290,00 1561,65 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.38 1500,00 8070,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.38 1000,00 5380,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.38 250,00 1343,75 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.38 2000,00 10750,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.37 2200,00 11814,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.37 2000,00 10740,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.37 1200,00 6444,000 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.37 2000,00 10740,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.37 700,00 3755,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.37 2000,00 10730,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.37 3000,00 16095,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.37 1600,00 8584,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.37 2000,00 10730,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.36 5000,00 26800,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.36 3000,00 16080,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.36 2000,00 10720,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 10:00 5.36 1452,00 7775,46 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.43 1146,00 6228,51 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.43 300,00 1630,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.43 358,00 1945,73 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.43 800,00 4348,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.42 500,00 2712,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.42 1000,00 5420,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.42 1291,00 6997,22 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.42 500,00 2707,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.42 2000,00 10830,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.41 1000,00 5410,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.41 900,00 4864,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.4 2000,00 10800,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.39 500,00 2695,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.38 2000,00 10770,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.38 1100,00 5918,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.38 100,00 538,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.38 1768,00 9503,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.38 500,00 2687,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.38 1000,00 5375,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.37 1768,000 9494,16 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.37 1500,00 8047,500 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.36 1000,00 5360,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.36 5000,00 26775,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.35 1200,00 6420,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.35 1600,000 8560,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.35 2173,00 11625,55 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.35 871,00 4659,85 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.35 530,00 2835,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.35 1058,00 5660,30 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.35 77,00 411,950 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.35 1523,00 8148,05 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.35 1351,00 7227,85 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.35 249,00 1332,15 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA
08/08/2018 09:57 5.35 875,00 4681,25 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:57 5.35 462,00 2471,70 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.43 395,00 2144,85 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.43 382,00 2074,26 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.42 750,00 4068,75 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.42 50,00 271,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.42 363,00 1967,46 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.42 1000,00 5415,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.41 546,00 2953,86 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.41 1000,00 5410,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.41 200,00 1082,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.41 1500,00 8107,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.4 10000,00 54000,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.38 1000,00 5380,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.38 1000,00 5375,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.37 3000,00 16110,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.37 700,00 3755,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.36 100,00 536,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.36 500,00 2680,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.35 1600,00 8560,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.35 5030,00 26910,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.35 1400,00 7490,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.35 3365,00 18002,75 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.35 354,00 1893,900 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.35 3648,00 19516,80 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.35 225,00 1203,75 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.35 600,00 3210,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.35 608,00 3252,80 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.35 600,00 3210,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:54 5.35 84,00 449,40 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.47 8,00 43.80 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.47 393,00 2151,68 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.47 300,00 1642,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.47 200,00 1095,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.47 619,00 3389,03 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.47 464,00 2538,08 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.47 481,00 2631,07 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.46 1500,00 8190,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.46 22,00 120,01 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.46 1000,00 5455,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.45 634,00 3455,30 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.44 1000,00 5440,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.43 2000,00 10870,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.43 218,00 1183,74 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.43 1000,00 5430,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.43 1500,00 8145,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.43 500,00 2715,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.42 1500,00 8137,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.42 100,00 542,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.42 1500,00 8137,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.42 57,00 309,23 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.42 50 271,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.42 1000,00 5420,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.42 1500,00 8122,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:51 5.41 2454,00 13276,14 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:49 5.46 769,00 4198,74 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:49 5.46 271,00 1479,66 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:49 5.46 298,00 1627,08 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:49 5.46 255,00 1392,30 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:49 5.45 2000,00 10900,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:49 5.45 360,00 1962,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:49 5.44 500,00 2720,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:49 5.43 604,00 3282,74 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:49 5.43 500,00 2715,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:49 5.42 1500,00 8137,50 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:49 5.42 1000,00 5425,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:49 5.42 1943,00 10540,78 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:43 5.47 69,00 377,43 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA
08/08/2018 09:43 5.46 200,00 1093,00 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA 08/08/2018 09:43 5.46 1731,00 9451,26 ESEGUITO 10/08/2018 MTAA