Pagina 1 Di 7 BILANCIO PREVENTIVO - ENTRATA - ESERCIZIO 2017 Accert. Ultimo Prev.anno prec. Differenza +/- Prev. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 32.000,00 TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI E PROVENTI DIVERSI 1.01 CATEGORIA 1 RENDITE PATRIMONIALI 1.01.0005 Canoni di concessione di fondi rustici (terreni, malghe, pascoli) 318,22 10.000,00 200,00 10.200,00 1.01.0010 Canoni di concessione di fabbricati 17.289,96 17.00 17.000,00 1.01.0015 Canoni di concessione diversi (cave-molini-canali) 1.01.0020 Taglio ordinario di boschi 10.093,92 24.560,00-24.56 1.01.0025 Recupero spese fatturazione legname 1.01.0030 Corrispettivo per l'esercizio dell'uso civico 0,00 2.000,00-600,00 1.400,00 1.01.0035 Proventi diversi derivanti dalla Gestione del patrimonio 723,77 0,00 1.01.0036 Altre Rendite Patrimoniali 22,36 100,00-10 TOTALE 1.01 CATEGORIA 1 28.448,23 53.660,00-25.060,00 28.600,00 1.02 CATEGORIA 2 ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA P.A.T. E DA ALTRI ENTI PUB. 1.02.0040 Contributo P.A.T. per utilizzazioni boschive 1.02.0045 Contributo P.A.T. per spese fatturazione legname 1.02.0050 Contributo P.A.T. art. 12 L.P. 6/2005 0,00 200,00-20 1.02.0051 Trasferimenti da ASUC per segr etario amm.vo in convenzione 1.02.0055 Contributo da Comune per 1.02.0056 Contributi da parte di altri Enti TOTALE 1.02 CATEGORIA 2 0,00 200,00-20 1.03 CATEGORIA 3 PROVENTI DIVERSI 1.03.0060 Interessi attivi 1.099,49 100,00 3.900,00 4.000,00 1.03.0065 IVA a credito 1.03.0070 Concorsi e timborsi vari (compresi contributi privati) TOTALE 1.03 CATEGORIA 3 1.099,49 100,00 3.900,00 4.000,00
Pagina 2 Di 7 BILANCIO PREVENTIVO - ENTRATA - ESERCIZIO 2017 Accert. Ultimo Prev.anno prec. Differenza +/- Prev. TOTALE TITOLO I 29.547,72 53.960,00-21.360,00 32.600,00 TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIO NI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2.01 CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI BENI 2.01.0075 Alienazione di beni immobili e diritti reali su beni immobili 1.027,00 200.000,00-200.00 2.01.0080 Taglio straordinario di boschi 2.01.0085 Alienazione di beni mobili 2.01.0090 Alienazione valori mobiliari 2.01.0091 Altre Entrate (Indennità esproprio) TOTALE 2.01 CATEGORIA 1 1.027,00 200.000,00-200.00 2.02 CATEGORIA 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTR. E TRASFERIMENTI IN C.TO CAPITALE DALLA PAT E DA ALTRI ENTI PUB. 2.02.0100 Contributo P.A.T. per strade forestali 2.02.0105 Contributo P.A.T. per piano economico silvo-pastorale 2.02.0110 Contributo P.A.T. per ristrutturazione edifici 2.02.0115 Contributo P.A.T. per strada f orestale Rodezza 2.02.0120 Contributo da Comune per 2.02.0125 Trasferimenti di capitale da altri Enti TOTALE 2.02 CATEGORIA 2 2.03 CATEGORIA 3 ENTRATE DERIVANTI DA CONTR. E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 2.03.0130 Trasferimenti di capitale da altri soggetti 2.03.0135 Altre entrate straordinarie TOTALE 2.03 CATEGORIA 3 TOTALE TITOLO II 1.027,00 200.000,00-200.00
Pagina 3 Di 7 BILANCIO PREVENTIVO - ENTRATA - ESERCIZIO 2017 Accert. Ultimo Prev.anno prec. Differenza +/- Prev. TITOLO III 3.01 CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI ANTICIPAZIONE DI CASSA 3.01.0140 Anticipazione di cassa 3.01.0145 Anticipazione forestale TOTALE 3.01 CATEGORIA 1 3.02 CATEGORIA 2 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 3.02.0150 Mutui e prestiti per investimenti relativi a strada forestale Rodezza 3.094,01 0,00 TOTALE 3.02 CATEGORIA 2 3.094,01 0,00 TOTALE TITOLO III 3.094,01 0,00 TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4.01.0000 Ritenute previdenziali ed assi stenziali al personale 4.02.0000 Ritenute erariali 2.401,21 2.00 2.000,00 4.03.0000 Altre ritenute al personale per c.to terzi 4.04.0000 Rimborso spese per servizi per c.to terzi 0,00 500,00 500,00 1.000,00 4.05.0000 Depositi cauzionali 0,00 20.000,00-15.000,00 5.000,00 4.06.0000 Rimborso anticipazione dii fondi per il servizio di economato TOTALE TITOLO IV 2.401,21 22.500,00-14.500,00 8.000,00 TOTALE GENERALE ENTRATE 36.069,94 276.460,00-235.860,00 72.600,00
Pagina 4 Di 7 TITOLO I SERVIZIO 01 SPESE CORRENTI ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.02.01 Spese di rappresentanza 291,16 1.80 1.800,00 1.01.02.02 Spese per elezione Comitato 1.20 1.01.03.03 Indennità di carica al Presidente 2.761,75 2.80 2.800,00 1.01.03.04 Gettoni di presenza agli amministratori 980,00 2.00 2.000,00 1.01.03.05 Indennità e rimborso spese per missioni agli amministratori 102,00 30 300,00 1.01.03.06 Quota adesione associazione pr ovinciale delle ASUC 0,00 180,00 20,00 200,00 1.01.03.07 Compenso al revisore dei conti 350,00 45 450,00 1.01.03.08 Assicurazioni per gli amministratori 217,00 18 180,00 1.01.07.09 Imposte e tasse (IRAP su indennità) 318,05 400,00 600,00 1.000,00 TOTALE SERVIZIO 01 6.219,96 8.110,00 620,00 8.730,00 SERVIZIO 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1.02.01.19 Compensi al personale per segr eteria in convenzione 0,00 3.000,00-80,00 2.920,00 1.02.01.20 Stipendi al personale 2.76 1.02.01.21 Indennità e rimborso spese per missioni 0,00 300,00-30 1.02.02.22 Spese di cancelleria 549,10 400,00 100,00 500,00 1.02.03.23 Compenso e altre spese per il servizio di Tesoreria 0,00 50,00 1.450,00 1.500,00 1.02.03.24 Spese per consulenze legali ed amministrative 0,00 32 320,00 1.02.03.25 Spese per la sicurezza dlg 626/94 234,37 0,00 1.02.03.26 Spese per assicurazioni (furto-incendio ) 0,00 1.08 1.080,00 1.02.03.27 Manutenzione locali e mobili d'ufficio 1.02.03.28 Spese per riscaldamento illuminazione-pulizia 129,56 4.00 4.000,00 1.02.04.29 Spese per canoni di locazione 1.02.06.30 Interessi passivi su anticipaz ioni di cassa 1.02.07.31 Imposte e tasse 327,48 3.60 3.600,00 TOTALE SERVIZIO 02 4.000,51 12.750,00 1.170,00 13.920,00
Pagina 5 Di 7 SERVIZIO 03 GESTIONE DEI BENI FRAZIONALI 1.03.03.40 Spese contrattuali a carico dell'ente 0,00 50 500,00 1.03.03.41 Spese per fatturazione legname 3.868,56 2.000,00-1.000,00 1.000,00 1.03.03.42 Manutenzione ordinaria della viabilità 956,31 4.700,00-2.600,00 2.100,00 1.03.03.43 Manutenzione ordinaria di altri beni 0,00 2.000,00-500,00 1.500,00 1.03.03.44 Spese tecniche 108,50 0,00 1.03.05.45 Spesa per adesione al Consorzi o Forestale per vigilanza boschiva 1.437,78 2.70 2.700,00 1.03.05.46 Convenzione ass for Monte Roen 0,00 300,00-150,00 150,00 1.03.06.47 Interessi passivi su mutui 1.03.07.48 Imposte e tasse 0,00 6.600,00-6.60 1.03.07.49 IVA a debito 0,00 9.200,00-8.200,00 1.000,00 1.03.08.50 Accantonamento migliorie bosch ive su provento tagli ordinari 0,00 3.100,00-3.10 TOTALE SERVIZIO 03 6.371,15 31.100,00-22.150,00 8.950,00 SERVIZIO 04 ALTRI SERVIZI GENERALI 1.04.02.60 Spese dirette per le finalità previste dal regolamento per l'esecuzione della L.P. 05/02 1.04.05.61 Contributi al Comune per spese generali 1.291,14 0,00 1.04.05.62 Contributo ad Enti ed associaz ni per le finalità previste dal regolamento per 0,00 2.000,00-1.000,00 1.000,00 l'esecuzio ne della L.P. 05/02 1.04.11.63 Fondo di riserva TOTALE SERVIZIO 04 1.291,14 2.000,00-1.000,00 1.000,00 TOTALE TITOLO I 17.882,76 53.960,00-21.360,00 32.600,00 TITOLO II SERVIZIO 02 SPESE IN CONTO CAPITALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE 2.02.05.70 Acquisto di beni ed attrezzatu re 2.02.05.71 Manutenzione straordinaria di beni ed automezzi 2.02.05.72 Acquisto titoli pubblici o pri vati
Pagina 6 Di 7 TOTALE SERVIZIO 02 SERVIZIO 03 GESTIONE DI BENI FRAZIONALI 2.03.01.80 Spese per acquisto di beni imm obili 2.03.01.81 Interventi su viabilità frazio nale (lottizzazione imbrenza) 2.03.01.82 Manutenzione straordinaria ben i immobili 13.664,75 0,00 9.000,00 9.000,00 2.03.01.83 Sistemazione area Dossi 0,00 8.000,00-8.00 2.03.01.87 Manutenzione straordinaria beni 2.03.04.84 Spese fatturazione per taglio straordinario di boschi 2.03.06.85 Spese Tecniche 0,00 5.000,00-2.000,00 3.000,00 2.03.06.86 Spesa per la revisione piano di assestamento beni silvo-pas torali TOTALE SERVIZIO 03 13.664,75 13.000,00-1.000,00 12.000,00 SERVIZIO 04 ALTRI SERVIZI GENERALI 2.04.08.90 Partecipazioni Azionarie 2.04.09.91 Conferimento capitali 20.000,00 20.000,00 2.04.09.92 Accantonamento riserva per ope re da destinare 0,00 187.000,00-187.00 TOTALE SERVIZIO 04 0,00 187.000,00-167.000,00 20.000,00 TOTALE TITOLO II 13.664,75 200.000,00-168.000,00 32.000,00 TITOLO III SERVIZIO 02 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE 3.02.01.95 Rimborso anticipazione di cass a 3.02.02.96 Rimborso anticipazione foresta le 3.02.03.97 Rimborso di mutui e prestiti 618,80 0,00 TOTALE SERVIZIO 02 618,80 0,00 TOTALE TITOLO III 618,80 0,00
Pagina 7 Di 7 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 4.00.00.01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 4.00.00.02 Ritenute erariali 2.401,21 2.00 2.000,00 4.00.00.03 Altre ritenute al personale per c.to terzi 4.00.00.04 Spese per servizi per c.to terzi 0,00 500,00 500,00 1.000,00 4.00.00.05 Restituzione di depositi cauzionali 0,00 20.000,00-15.000,00 5.000,00 4.00.00.06 Anticipazione di fondi per il servizio economato TOTALE TITOLO IV 2.401,21 22.500,00-14.500,00 8.000,00 TOTALE GENERALE USCITE 34.567,52 276.460,00-203.860,00 72.600,00